PT.

MEDIA KREATIF_111
All Journals
From 01 Jan 2021 to 31 Dec 2021

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

03 Jan 2021 Delivery Order DO/21/01 Mengirim pesanan dari PT.Suka Maju
1201 Good In Transit 6.000.000,00 0,00
1200 Merchandise Inventory 0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
03 Jan 2021 Delivery Order DO/21/02 Mengirim pesanan dari PT.Karunia Abadi
1201 Good In Transit 2.750.000,00 0,00
1200 Merchandise Inventory 0,00 2.750.000,00
2.750.000,00 2.750.000,00
04 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/01 Pembayaran invoice MD-202143
1000.02 Bank-BNI-2636 23.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 23.000.000,00
23.000.000,00 23.000.000,00
05 Jan 2021 Sales Invoice SI/21/01 Menerbitkan invoice ke PT.Suka Maju
110302 Account Receivable IDR 10.725.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 975.000,00
4000.01 Sales 0,00 9.750.000,00
5000 COGS 6.000.000,00 0,00
1201 Good In Transit 0,00 6.000.000,00
16.725.000,00 16.725.000,00
05 Jan 2021 Sales Invoice SI/21/02 Menerbitkan invoice ke PT.Karunia Abadi
110302 Account Receivable IDR 4.400.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 400.000,00
4000.01 Sales 0,00 4.000.000,00
5000 COGS 2.750.000,00 0,00
1201 Good In Transit 0,00 2.750.000,00
7.150.000,00 7.150.000,00
07 Jan 2021 Delivery Order DO/21/03 Mengirimkan pesanan PT.Sarana Indah
1201 Good In Transit 4.750.000,00 0,00
1200 Merchandise Inventory 0,00 4.750.000,00
4.750.000,00 4.750.000,00
08 Jan 2021 Sales Invoice SI/21/03 Menerima jasa dari pelanggan umum dan mendapatkan diskon 500.000
110302 Account Receivable IDR 2.530.000,00 0,00
410104 Sales Term Discount IDR 500.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 230.000,00
4000.01 Sales 0,00 2.800.000,00
3.030.000,00 3.030.000,00
08 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/02 pembayaran invoice SI/21/03
1000.02 Bank-BNI-2636 2.530.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 2.530.000,00
2.530.000,00 2.530.000,00
09 Jan 2021 Sales Invoice SI/21/04 Menerbitkan sales invoice ke PT.Sarana Indah
110302 Account Receivable IDR 7.700.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 700.000,00
4000.01 Sales 0,00 7.000.000,00
5000 COGS 4.750.000,00 0,00
1201 Good In Transit 0,00 4.750.000,00
12.450.000,00 12.450.000,00
09 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/03 pembayaran invoice SI/21/02
1000.02 Bank-BNI-2636 4.400.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 4.400.000,00
4.400.000,00 4.400.000,00
17 Jan 2021 Delivery Order DO/21/04 Mengirimkan pesanan dari PT CAHAYA ASIA
1201 Good In Transit 3.250.000,00 0,00
1200 Merchandise Inventory 0,00 3.250.000,00
3.250.000,00 3.250.000,00
17 Jan 2021 Sales Invoice SI/21/05 Mengirimkan pesanan dari PT CAHAYA ASIA
110302 Account Receivable IDR 6.600.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 600.000,00
4000.01 Sales 0,00 6.000.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 27 Des 2022 - 14.34
Page 1 of 2
 PT. MEDIA KREATIF_111
All Journals
From 01 Jan 2021 to 31 Dec 2021

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

5000 COGS 3.250.000,00 0,00
1201 Good In Transit 0,00 3.250.000,00
9.850.000,00 9.850.000,00
20 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/04 Pembayaran invoice SM-202021
1000.02 Bank-BNI-2636 67.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 67.000.000,00
67.000.000,00 67.000.000,00
23 Jan 2021 Delivery Order DO/21/05 MENERIMA pesanan dari daiken.mfg
1201 Good In Transit 10.000.000,00 0,00
1200 Merchandise Inventory 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
23 Jan 2021 Sales Invoice SI/21/06 menerbitkan invoice ke daiken.mfg
110303 Account Receivable USD 20.160.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 2.016.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 2.016.000,00
4000.01 Sales 0,00 20.160.000,00
5000 COGS 10.000.000,00 0,00
1201 Good In Transit 0,00 10.000.000,00
32.176.000,00 32.176.000,00
24 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/05 PEMBAYARAN INVOICE SI-202223
1000.02 Bank-BNI-2636 43.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 43.000.000,00
43.000.000,00 43.000.000,00
25 Jan 2021 Sales Invoice SI/21/07 menerbitkan invoice ke pt makmur djaya
110302 Account Receivable IDR 5.500.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 500.000,00
210202 Advance Sales IDR 0,00 5.000.000,00
5.500.000,00 5.500.000,00
25 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/06 pembayaran uang muka atas invoice SI/21/07
1000.02 Bank-BNI-2636 5.500.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 5.500.000,00
5.500.000,00 5.500.000,00
27 Jan 2021 Delivery Order DO/21/06 mengirimkan pesanan dari pt.makmur djaya
1201 Good In Transit 11.000.000,00 0,00
1200 Merchandise Inventory 0,00 11.000.000,00
11.000.000,00 11.000.000,00
30 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/07 PEMBAYARAN ATAS INVICE SI/21/06
1000.03 Bank- BNI - 3464 20.300.000,00 0,00
110303 Account Receivable USD 0,00 20.160.000,00
910004 Realize Gain or Loss USD 0,00 140.000,00
20.300.000,00 20.300.000,00
30 Jan 2021 Sales Receipt CR/21/08 PEMBAYARAN ATAS INVOICE SI/21/06
1000.03 Bank- BNI - 3464 2.016.000,25 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 2.016.000,00
910004 Realize Gain or Loss USD 0,00 0,25
2.016.000,25 2.016.000,25
27 Des 2021 Sales Invoice SI/21/08 menerbitkan sales invoice atas pesanan dari pt.makmur djaya
110302 Account Receivable IDR 13.200.000,00 0,00
2100 Vat Out 0,00 1.200.000,00
210202 Advance Sales IDR 5.000.000,00 0,00
4000.01 Sales 0,00 17.000.000,00
5000 COGS 11.000.000,00 0,00
1201 Good In Transit 0,00 11.000.000,00
29.200.000,00 29.200.000,00
321.577.000,25 321.577.000,25

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 27 Des 2022 - 14.34
Page 2 of 2