PT ANANDA PUTRA FAJAR

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 ke 31 Jan 2016

Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
02 Jan 2016 Pembayaran Pembelian PAY-002 Pelunasan Utang PT Jaya Sentosa JS-001
210102 Account Payable IDR 32.000.000,00 0,00
1000.04 BRI 0,00 32.000.000,00
32.000.000,00 32.000.000,00
02 Jan 2016 Faktur Penjualan SI-001 Uang Muka CV Angkasa Damai 02/01/2016
110302 Account Receivable IDR 10.000.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 909.090,00
210202 Advance Sales IDR 0,00 9.090.910,00
10.000.000,00 10.000.000,00
02 Jan 2016 Penerimaan Penjualan 01/KM/01/2016 Pembayaran Uang Muka Penjualan
1000.03 BNI 10.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
03 Jan 2016 Faktur Penjualan SI-002 Penjualan ke pelanggan umum
110302 Account Receivable IDR 64.046.400,00 0,00
4000.04 Potongan Penjualan 1.296.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 5.822.400,00
4000.01 Penjualan 0,00 59.520.000,00
5000 COGS 49.600.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 49.600.000,00
114.942.400,00 114.942.400,00
03 Jan 2016 Penerimaan Penjualan 02/KM/01/2016 Penerimaan Penjualan : 02/KM/01/2016
1000.01 Kas 64.046.400,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 64.046.400,00
64.046.400,00 64.046.400,00
03 Jan 2016 Penerimaan Penjualan CR-001 Penerimaan pembayaran CV Angkasa Damai AD-001
1000.04 BRI 29.100.000,00 0,00
4000.04 Potongan Penjualan 900.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
04 Jan 2016 Pengiriman Pesanan DO-001 Pengirimina Sales Order CV Angkasa Damai SI-001 02/01/2016
1201 Barang Terkirim 105.000.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 105.000.000,00
105.000.000,00 105.000.000,00
04 Jan 2016 Faktur Penjualan SI-003 Faktur Penjualan CV Angkas Damai S1-003
110302 Account Receivable IDR 128.600.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 11.690.910,00
210202 Advance Sales IDR 9.090.910,00 0,00
4000.01 Penjualan 0,00 126.000.000,00
5000 COGS 105.000.000,00 0,00
1201 Barang Terkirim 0,00 105.000.000,00
242.690.910,00 242.690.910,00
06 Jan 2016 Retur Penjualan 01/NR/01/2016 Retur Penjualan CV Angkasa Damai SI-003
4000.03 Retur Penjualan 7.200.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 7.920.000,00
2100 PPn Keluaran 720.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 6.000.000,00 0,00
5000 COGS 0,00 6.000.000,00
13.920.000,00 13.920.000,00
07 Jan 2016 Bukti Jurnal JV-001 Pemindahbukuan dari BRI ke BNI
1000.03 BNI 10.000.000,00 0,00
1000.04 BRI 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
11 Jan 2016 Retur Penjualan 02/NR/01/2016 Retur Penjualan pelanggan umum SI-002
4000.03 Retur Penjualan 3.360.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 3.696.000,00
2100 PPn Keluaran 336.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 2.800.000,00 0,00
5000 COGS 0,00 2.800.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 25 Nov 2023 - 09:10
(1)
 PT ANANDA PUTRA FAJAR
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 ke 31 Jan 2016

Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
6.496.000,00 6.496.000,00
18 Jan 2016 Pembayaran PAY-004 Pembayaran beban listrik dan telepon
6203.01 Biaya Listrik 1.750.000,00 0,00
6203.03 Biaya Telekomunikasi 550.000,00 0,00
1000.03 BNI 0,00 2.300.000,00
2.300.000,00 2.300.000,00
21 Jan 2016 FA Akuisisi 1003 Harga Perolehan mobil pickup
1700.03 Kendaraan 48.000.000,00 0,00
1000.01 Kas 0,00 48.000.000,00
48.000.000,00 48.000.000,00
22 Jan 2016 Faktur Penjualan SI-004 Pesanan Penjualan Sanjaya Elektronik SI-004
110302 Account Receivable IDR 79.002.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 7.182.000,00
4000.01 Penjualan 0,00 71.820.000,00
5000 COGS 59.850.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 59.850.000,00
138.852.000,00 138.852.000,00
22 Jan 2016 Penerimaan Penjualan 04/KM/01/2016 Pelunasan pembayaran sanjaya elektronik SI-004
1000.04 BRI 79.002.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 79.002.000,00
79.002.000,00 79.002.000,00
23 Jan 2016 Pembayaran Pembelian PAY-004 Pembayaran uang muka CV Bersama Utuh
210102 Account Payable IDR 15.000.000,00 0,00
1000.03 BNI 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
23 Jan 2016 Faktur Pembelian BU-002 Uang Muka CV bersama utuh PO-001
110402 Advance Purchase IDR 13.636.364,00 0,00
1600 PPn Masukan 1.363.636,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 1.363.636,00
210102 Account Payable IDR 0,00 13.636.364,00
15.000.000,00 15.000.000,00
23 Jan 2016 Faktur Pembelian BU-004 Faktur Pembelian CV bersama utuh PO-001
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih 23.300.000,00 0,00
1600 PPn Masukan 966.364,00 0,00
210102 Account Payable IDR 12.670.000,00 0,00
110402 Advance Purchase IDR 0,00 13.636.364,00
210102 Account Payable IDR 0,00 23.300.000,00
36.936.364,00 36.936.364,00
23 Jan 2016 Penerimaan Barang 1000 Pesanan Pembelian CV bersama utuh PO-001
1200 Persediaan Barang Dagang 23.300.000,00 0,00
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih 0,00 23.300.000,00
23.300.000,00 23.300.000,00
24 Jan 2016 Retur Penjualan 03/NR/01/2016 Retur Penjualan Sanjaya Elektronik SI-004
4000.03 Retur Penjualan 2.100.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 2.310.000,00
2100 PPn Keluaran 210.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 1.750.000,00 0,00
5000 COGS 0,00 1.750.000,00
4.060.000,00 4.060.000,00
26 Jan 2016 Pembayaran Pembelian PAY-003 Pembayaran Pesanan UD Hana Elektronik HE-002 26/01/2016
210102 Account Payable IDR 44.517.000,00 0,00
1000.03 BNI 0,00 44.517.000,00
44.517.000,00 44.517.000,00
26 Jan 2016 Faktur Pembelian BU-005 Pembelian barang UD Hana Elektronik HE-002 26/01/2016
1200 Persediaan Barang Dagang 40.470.000,00 0,00
1600 PPn Masukan 4.047.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 4.047.000,00
210102 Account Payable IDR 0,00 40.470.000,00
44.517.000,00 44.517.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 25 Nov 2023 - 09:10
(2)
 PT ANANDA PUTRA FAJAR
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 ke 31 Jan 2016

Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
28 Jan 2016 Penerimaan Penjualan 05/KM/01/2016 Penerimaan pesanan CV Cahaya Abadi CA-001
1000.03 BNI 20.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
28 Jan 2016 Penerimaan Penjualan 06/KM/01/2016 Penerimaan pelunasan CV Cahaya Abadi CA-01 28/01/2016
1000.04 BRI 10.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
29 Jan 2016 Penerimaan Penjualan 07/KM/01/2016 Penerimaan Pelunasan CV Angkasa Damai SI-003
1000.04 BRI 120.680.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 120.680.000,00
120.680.000,00 120.680.000,00
29 Jan 2016 Pembayaran PAY-005 Pembayaran beban pemasaran dan perawatan AC
6199 Biaya Pemasaran Lainnya 750.000,00 0,00
6201.03 Biaya Transport Karyawan 250.000,00 0,00
6204.02 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 250.000,00 0,00
1000.04 BRI 0,00 1.250.000,00
210102 Account Payable IDR 10.630.000,00 0,00
1000.03 BNI 0,00 10.630.000,00
11.880.000,00 11.880.000,00
31 Jan 2016 Bukti Jurnal JV-002 Rekonsiliasi PPN
2100 PPn Keluaran 24.338.400,00 0,00
1600 PPn Masukan 0,00 6.377.000,00
2-1203 PPN Kurang Bayar 0,00 17.961.400,00
24.338.400,00 24.338.400,00
31 Jan 2016 Pembayaran PAY-006 Pembayaran gaji karyawan Bulan Januari 2016
6201.01 Biaya Gaji, Lembur & THR 15.200.000,00 0,00
1000.04 BRI 0,00 15.200.000,00
15.200.000,00 15.200.000,00
31 Jan 2016 Period End(Depreciation) JV-003 Depresiasi 311215-310116 Aktiva tetap 1000
6300.01 Biaya Penyusutan Gedung 400.000,00 0,00
1710.01 Akumulasi Penyusutan Gedung 0,00 400.000,00
6300.03 Biaya Penyusutan Peralatan 93.750,00 0,00
1710.03 Akumulasi Penyusutan Peralatan 0,00 93.750,00
6300.02 Biaya Penyusutan Kendaraan 1.510.000,00 0,00
1710.02 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 0,00 1.510.000,00
2.003.750,00 2.003.750,00
1.294.682.224, 1.294.682.224,00
00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 25 Nov 2023 - 09:10
(3)