ANISA SIMARMATA

All Journals
From 01 Jan 2023 to 31 Jan 2023

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

01 Jan 2023 Purchase Invoice 1000 Vendor Opening Balance 1001
310001 Modal, Anisa 9.000.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 9.000.000,00
01 Jan 2023 Purchase Invoice 1001 Vendor Opening Balance 1002
310001 Modal, Anisa 8.000.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
01 Jan 2023 Purchase Invoice 1002 Vendor Opening Balance 1003
310001 Modal, Anisa 5.000.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
01 Jan 2023 Sales Invoice 1000 Customer Opening Balance 1001
110302 Account Receivable IDR 16.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 16.000.000,00
16.000.000,00 16.000.000,00
01 Jan 2023 Sales Invoice 1001 Customer Opening Balance 1002
110302 Account Receivable IDR 16.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 16.000.000,00
16.000.000,00 16.000.000,00
01 Jan 2023 Sales Invoice 1002 Customer Opening Balance 1003
110302 Account Receivable IDR 10.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
01 Jan 2023 Sales Invoice 1003 Customer Opening Balance 1004
110302 Account Receivable IDR 19.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 19.000.000,00
19.000.000,00 19.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition B-1 gedung kantor pusat
1700.03 Gedung 360.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 360.000.000,00
360.000.000,00 360.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition C-1 copyright
1700.06 Copy Right 20.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition F-1 franchise
1700.07 Franchise 40.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 40.000.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition G-1 goodwill
1700.05 Good Will 60.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 60.000.000,00
60.000.000,00 60.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition K-1 Suzuki Carry
1700.02 Kendaraan 100.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition K-2 Daihatsu MB
1700.02 Kendaraan 140.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 140.000.000,00
140.000.000,00 140.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition K-3 Jaguar
1700.02 Kendaraan 650.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 650.000.000,00
650.000.000,00 650.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition M-1 Modal, Anisa
1700.01 Peralatan 20.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 20.000.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 03 Oct 2023 - 18:22
Page 1 of 7
 ANISA SIMARMATA
All Journals
From 01 Jan 2023 to 31 Jan 2023

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

20.000.000,00 20.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition M-2 Mebeler
1700.01 Peralatan 20.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition P-1 patent
1700.09 Patent 30.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition T-1 tanah
1700.04 Tanah 1.000.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000, 1.000.000.000,00
01 Jan 2023 FA Acquisition TM-1 trade mark 00
1700.08 Trade Mark 20.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1000 Account opening balance 1000.01
1000.01 Kas di Tangan 900.500,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 900.500,00
900.500,00 900.500,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1001 Account opening balance 1000.02
1000.02 Kas di BNI 1.990.500.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 1.990.500.000,00
1.990.500.000, 1.990.500.000,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1002 00
Account opening balance 1000.03
1000.03 Kas di BRI 65.500.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 65.500.000,00
65.500.000,00 65.500.000,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1003 Account opening balance 1300
1300 Perlengkapan 650.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 650.000,00
650.000,00 650.000,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1004 Account opening balance 2040
310001 Modal, Anisa 4.000.000,00 0,00
2040 Hutang Wesel 0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1005 Account opening balance 2060
310001 Modal, Anisa 2.000.000,00 0,00
2060 Utang Gaji 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1006 Account opening balance 3200.02
310001 Modal, Anisa 0,00 1.000.000,00
3200.02 Prive, 225154034 1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
01 Jan 2023 Journal Voucher 1007 Account opening balance 320001
310001 Modal, Anisa 10.000.000,00 0,00
320001 Laba Ditahan 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1000 Item Opening Value A-1
1200 Inventory Dep Nokia 18.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 18.000.000,00
18.000.000,00 18.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1001 Item Opening Value A-2
1200 Inventory Dep Nokia 24.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1002 Item Opening Value A-3
1200 Inventory Dep Nokia 28.000.000,00 0,00

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 03 Oct 2023 - 18:22
Page 2 of 7
 ANISA SIMARMATA
All Journals
From 01 Jan 2023 to 31 Jan 2023

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

310001 Modal, Anisa 0,00 28.000.000,00
28.000.000,00 28.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1003 Item Opening Value A-4
1200 Inventory Dep Nokia 30.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1004 Item Opening Value B-1
1201 Inventory Dep SonyEricsson 24.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 24.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1005 Item Opening Value B-2
1201 Inventory Dep SonyEricsson 17.500.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 17.500.000,00
17.500.000,00 17.500.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1006 Item Opening Value B-3
1201 Inventory Dep SonyEricsson 5.400.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 5.400.000,00
5.400.000,00 5.400.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1007 Item Opening Value B-4
1201 Inventory Dep SonyEricsson 4.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1008 Item Opening Value C-1
1202 Inventroy Dep Samsung 5.600.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 5.600.000,00
5.600.000,00 5.600.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1009 Item Opening Value C-2
1202 Inventroy Dep Samsung 6.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1010 Item Opening Value C-3
1202 Inventroy Dep Samsung 7.500.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 7.500.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1011 Item Opening Value C-4
1202 Inventroy Dep Samsung 8.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1012 Item Opening Value D-1
1203 Inventroy Dep Siements 8.400.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 8.400.000,00
8.400.000,00 8.400.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1013 Item Opening Value D-2
1203 Inventroy Dep Siements 6.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1014 Item Opening Value D-3
1203 Inventroy Dep Siements 4.400.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 4.400.000,00
4.400.000,00 4.400.000,00
01 Jan 2023 Inventory Adjustment 1015 Item Opening Value D-4
1203 Inventroy Dep Siements 3.000.000,00 0,00
310001 Modal, Anisa 0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
02 Jan 2023 Purchase Invoice 1003 faktur pembelian dengan kredit
1200 Inventory Dep Nokia 49.200.000,00 0,00
1201 Inventory Dep SonyEricsson 62.500.000,00 0,00
5000.5 Beban Kirim Barang 150.000,00 0,00
2101 PPn Masukan 11.170.000,00 0,00

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 03 Oct 2023 - 18:22
Page 3 of 7
 ANISA SIMARMATA
All Journals
From 01 Jan 2023 to 31 Jan 2023

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

210102 Account Payable IDR 0,00 11.170.000,00
210102 Account Payable IDR 0,00 111.850.000,00
123.020.000,00 123.020.000,00
03 Jan 2023 Purchase Return 1000 transaksi retur pembelian
210102 Account Payable IDR 6.160.000,00 0,00
5000.14 Retur Pemb.Dep Nokia 0,00 3.000.000,00
5000.15 Retur Pemb.dep SonyEricsson 0,00 2.600.000,00
2101 PPn Masukan 0,00 560.000,00
6.160.000,00 6.160.000,00
04 Jan 2023 Purchase Payment 1004 pembelian tunai
210102 Account Payable IDR 86.940.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 86.940.000,00
1202 Inventroy Dep Samsung 35.400.000,00 0,00
1203 Inventroy Dep Siements 43.500.000,00 0,00
5000.5 Beban Kirim Barang 150.000,00 0,00
2101 PPn Masukan 7.890.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 7.890.000,00
210102 Account Payable IDR 0,00 79.050.000,00
173.880.000,00 173.880.000,00
05 Jan 2023 Sales Invoice 4047 1 faktur penjualan kredit
110302 Account Receivable IDR 141.060.000,00 0,00
5000.5 Beban Kirim Barang 0,00 150.000,00
2100 PPn Keluaran 0,00 12.810.000,00
4000.01 Penjualan Dep. Nokia 0,00 56.100.000,00
5000.1 Beban Pokok Penjualan Dep. Nokia 49.200.000,00 0,00
1200 Inventory Dep Nokia 0,00 49.200.000,00
4000.02 Penjualan Dep SonyEricsson 0,00 72.000.000,00
5000.2 Beban Pokok Penjualan dep. SonyEricsson 62.500.000,00 0,00
1201 Inventory Dep SonyEricsson 0,00 62.500.000,00
252.760.000,00 252.760.000,00
05 Jan 2023 Sales Return 1000 retur penjualan
4000.06 Retur Penjualan Dep Nokia 3.400.000,00 0,00
4000.07 Retur Penjualan Dep SonyEricsson 4.500.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 8.690.000,00
2100 PPn Keluaran 790.000,00 0,00
1200 Inventory Dep Nokia 3.000.000,00 0,00
5000.1 Beban Pokok Penjualan Dep. Nokia 0,00 3.000.000,00
1201 Inventory Dep SonyEricsson 3.900.000,00 0,00
5000.2 Beban Pokok Penjualan dep. SonyEricsson 0,00 3.900.000,00
210102 Account Payable IDR 43.470.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 43.470.000,00
59.060.000,00 59.060.000,00
06 Jan 2023 Purchase Invoice 1005 pembelian dengan pembayaran 50% dari BNI
1202 Inventroy Dep Samsung 35.400.000,00 0,00
1203 Inventroy Dep Siements 43.500.000,00 0,00
5000.5 Beban Kirim Barang 150.000,00 0,00
2101 PPn Masukan 7.890.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 7.890.000,00
210102 Account Payable IDR 0,00 79.050.000,00
86.940.000,00 86.940.000,00
06 Jan 2023 FA Acquisition MB-1 Mobil BOX
1700.02 Kendaraan 100.000.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 25.000.000,00
2700 Utang Dealer Jaya Sentosa Bandung 0,00 75.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
08 Jan 2023 Sales Invoice 4047 3 penjualan tunai
110302 Account Receivable IDR 104.980.000,00 0,00
5000.5 Beban Kirim Barang 0,00 150.000,00
2100 PPn Keluaran 0,00 9.530.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 03 Oct 2023 - 18:22
Page 4 of 7
 ANISA SIMARMATA
All Journals
From 01 Jan 2023 to 31 Jan 2023

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

4000.03 Penjualan Dep Samsung 0,00 42.300.000,00
5000.3 Beban Pokok Penjualan Dep. Samsung 35.400.000,00 0,00
1202 Inventroy Dep Samsung 0,00 35.400.000,00
4000.04 Penjualan Dep Siements 0,00 53.000.000,00
5000.4 Beban Pokok Penjualan Dep. Siements 43.500.000,00 0,00
1203 Inventroy Dep Siements 0,00 43.500.000,00
183.880.000,00 183.880.000,00
08 Jan 2023 Sales Receipt 1000 penjualan tunai
1000.02 Kas di BNI 104.980.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 104.980.000,00
1000.03 Kas di BRI 10.000.000,00 0,00
4000.05 Pendapatan Jasa 0,00 10.000.000,00
114.980.000,00 114.980.000,00
15 Jan 2023 Journal Voucher 1008 piutang jasa audit internal
1100.02 Piutang Dagang 50.000.000,00 0,00
4000.05 Pendapatan Jasa 0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
20 Jan 2023 Deposit 1001 jasa planologi jembatan pasopati
1000.02 Kas di BNI 50.000.000,00 0,00
4000.05 Pendapatan Jasa 0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
20 Jan 2023 Journal Voucher 1009 jasa planologi jembatan pasopati
1100.02 Piutang Dagang 100.000.000,00 0,00
4000.05 Pendapatan Jasa 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
22 Jan 2023 Purchase Payment 1001 cicilan utang saldo awal yang berjumlah Rp.9000.000
210102 Account Payable IDR 6.000.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
22 Jan 2023 Purchase Payment 1002 pelunasan saldo utang yang berjumlah Rp.8000.000
210102 Account Payable IDR 8.000.000,00 0,00
4101 Potongan Pembelian 0,00 400.000,00
1000.03 Kas di BRI 0,00 7.600.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
22 Jan 2023 Purchase Payment 1003 pelunasan saldo utang yang berjumlah total Rp.5.000.000
210102 Account Payable IDR 5.000.000,00 0,00
4101 Potongan Pembelian 0,00 200.000,00
1000.03 Kas di BRI 0,00 4.800.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
28 Jan 2023 Sales Receipt 1001 pelunasan saldo piutang awal sebesar Rp.16.000.000
1000.02 Kas di BNI 15.600.000,00 0,00
4000.44 Potongan Penjualan 400.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 16.000.000,00
16.000.000,00 16.000.000,00
28 Jan 2023 Sales Receipt 1002 pelunasan saldo piutang awal sebesar Rp.10.000.000
1000.03 Kas di BRI 9.600.000,00 0,00
4000.44 Potongan Penjualan 400.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
28 Jan 2023 Sales Receipt 1003 pelunasan saldo piutang awal sebesar Rp.19.000.000
1000.02 Kas di BNI 18.900.000,00 0,00
4000.44 Potongan Penjualan 100.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 19.000.000,00
19.000.000,00 19.000.000,00
28 Jan 2023 Sales Receipt 1004 pelunasan saldo piutang
1000.03 Kas di BRI 15.800.000,00 0,00
4000.44 Potongan Penjualan 200.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 16.000.000,00
16.000.000,00 16.000.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 03 Oct 2023 - 18:22
Page 5 of 7
 ANISA SIMARMATA
All Journals
From 01 Jan 2023 to 31 Jan 2023

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

31 Jan 2023 Sales Invoice 4047 4 penerimaan jasa konsultasi membuat proposal pengajuan kredit dari ba
110302 Account Receivable IDR 19.000.000,00 0,00
4000.01 Penjualan Dep. Nokia 0,00 19.000.000,00
19.000.000,00 19.000.000,00
31 Jan 2023 FA Acquisition K-4 Daihatsu BOX
1700.02 Kendaraan 130.000.000,00 0,00
8100 Gain/Loss Dispossal F.A 0,00 90.000.000,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 40.000.000,00
130.000.000,00 130.000.000,00
31 Jan 2023 FA Acquisition M-3 Komputer M500-S433 Laptop Toshiba
1700.01 Peralatan 5.000.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
31 Jan 2023 FA Disposed K-1 Suzuki Carry
8100 Gain/Loss Dispossal F.A 98.333.333,33 0,00
1710.02 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 1.666.666,67 0,00
1700.02 Kendaraan 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00 100.000.000,00
31 Jan 2023 FA Disposed M-2 Mebeler
8100 Gain/Loss Dispossal F.A 4.916.666,67 0,00
1710.03 Akumulasi Penyusutan Peralatan 83.333,33 0,00
1700.01 Peralatan 0,00 5.000.000,00
1000.02 Kas di BNI 4.416.666,67 0,00
8100 Gain/Loss Dispossal F.A 0,00 4.416.666,67
9.416.666,67 9.416.666,67
31 Jan 2023 Depreciation Asset 1010 Depreciation 010123 - 310123
6300.03 Biaya Penyusutan Peralatan 333.333,33 0,00
1710.03 Akumulasi Penyusutan Peralatan 0,00 333.333,33
333.333,33 333.333,33
31 Jan 2023 Depreciation Asset 1013 Depreciation 010123 - 310123
6300.02 Biaya Penyusutan Kendaraan 1.666.666,67 0,00
1710.02 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 0,00 1.666.666,67
1.666.666,67 1.666.666,67
31 Jan 2023 Deposit 1002 penerimaan jasa konsultasi
1000.03 Kas di BRI 19.000.000,00 0,00
4000.05 Pendapatan Jasa 0,00 19.000.000,00
19.000.000,00 19.000.000,00
31 Jan 2023 Deposit 1003 diterima rekening koran dari BNI KC Moch Toha
1000.02 Kas di BNI 450.000,00 0,00
7100.02 Pendapatan Bunga Deposito 0,00 450.000,00
450.000,00 450.000,00
31 Jan 2023 Deposit 1004 diterima rekening koran
1000.03 Kas di BRI 750.000,00 0,00
7100.02 Pendapatan Bunga Deposito 0,00 750.000,00
750.000,00 750.000,00
31 Jan 2023 Journal Voucher 1011 depresiasi
6203.07 Biaya Perlengkapan Kantor 650.000,00 0,00
1300 Perlengkapan 0,00 650.000,00
2000.25 Cadangan Kerugian Piutang 0,00 14.118.500,00
6050 Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih 14.118.500,00 0,00
2100 PPn Keluaran 21.550.000,00 0,00
2101 PPn Masukan 0,00 26.390.000,00
2000.26 PPN Payable 4.840.000,00 0,00
41.158.500,00 41.158.500,00
31 Jan 2023 Journal Voucher 1012 kerugian barang hilang
5052 CGS Dep Nokia 800.000,00 0,00
5053 CGS Dep Siements 1.100.000,00 0,00
1200 Inventory Dep Nokia 0,00 800.000,00
1203 Inventroy Dep Siements 0,00 1.100.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 03 Oct 2023 - 18:22
Page 6 of 7
 ANISA SIMARMATA
All Journals
From 01 Jan 2023 to 31 Jan 2023

Account No. Account Name Debit (Base) Credit (Base)

1.900.000,00 1.900.000,00
31 Jan 2023 Payment 1000 Pembelian ATK
1301 Perlengkapan Kantor 250.000,00 0,00
1000.01 Kas di Tangan 0,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00
31 Jan 2023 Payment 1001 Pengeluaran kas lain-lain
6201.01 Biaya Gaji, Lembur & THR 4.500.000,00 0,00
6203.01 Biaya Listrik 450.000,00 0,00
6203.21 Biaya Gas 70.000,00 0,00
6203.02 Biaya PAM 90.000,00 0,00
6203.04 Biaya Koran & Majalah 54.000,00 0,00
6203.03 Biaya Telekomunikasi 300.000,00 0,00
6203.23 Provider/Internet 200.000,00 0,00
6203.24 SIMPATI 241.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 5.905.000,00
5.905.000,00 5.905.000,00
31 Jan 2023 Payment 1002 Untuk merayakan hari ulang tuhan direktur perusahaan
3200.02 Prive, 225154034 5.000.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
31 Jan 2023 Payment 1003 bank service charges
7200.02 Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro 650.000,00 0,00
1000.02 Kas di BNI 0,00 650.000,00
650.000,00 650.000,00
31 Jan 2023 Payment 1004 bank service charge
7200.02 Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro 550.000,00 0,00
1000.03 Kas di BRI 0,00 550.000,00
550.000,00 550.000,00
31 Jan 2023 Inventory Adjustment 225154034 225154047
6052 Stock Loss/Inventory Hilang 1.900.000,00 0,00
1200 Inventory Dep Nokia 0,00 800.000,00
1203 Inventroy Dep Siements 0,00 1.100.000,00
1.900.000,00 1.900.000,00
6.540.960.666, 6.540.960.666,67
67

ACCURATE Accounting System Report

Printed on 03 Oct 2023 - 18:22
Page 7 of 7