1.1. Cloud9 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.1.

1
Windy City Rental City_Chi Building_
LLC Arbitrage cago Aurelien 833.1605 833.1805
Income
2420 Windy Rental Income
2422 Airbnb 4,140.00 4,038.10
2425 Direct
2426 OTA Cleaning Fee 600.00 1,000.00
Total 2420 Windy Rental Income $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,740.00 $ 5,038.10
2450 Windy Other Income
2451 Parking 160.00
2454 Commission
Total 2450 Windy Other Income $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 160.00
3420 Sunshine Rental Income
3422 Airbnb
3426 OTA Cleaning Fee
Total 3420 Sunshine Rental Income $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4420 SAS Rental Income
4422 Airbnb
4424 VRBO
4425 Direct
4426 OTA Cleaning Fee
Total 4420 SAS Rental Income $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4450 SAS Other Income
4454 Commission
Total 4450 SAS Other Income $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Income $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,740.00 $ 5,198.10
Cost of Goods Sold 0.00 0.00 0.00 0.00 237.00 259.91
250 Windy COGS
251 Rental Costs 4,546.00 4,586.00
252 Windy COGS Maintenance
2521 Cleaning Crew Windy
25211 Service (Cleaning) Windy
Total 2521 Cleaning Crew Windy $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total 252 Windy COGS Maintenance $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
253 Windy COGS Utilities 189.75
255 Windy COGS OTA fees 48.91 142.20 151.15
Total 250 Windy COGS $ 238.66 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,688.20 $ 4,737.15
350 Sunshine COGS
351 Rental Costs
 353 Utilities
356 OTA fees
Total 350 Sunshine COGS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
450 SAS COGS
451 Rental Costs
452 Maintenance
4521 Cleaning Crew SAS
45211 Service (Cleaning) SAS
45212 Products (Cleaning) SAS
Total 4521 Cleaning Crew SAS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4522 Maintenance SAS
45221 Maintenance Service SAS
45222 Maintenance Products SAS
Total 4522 Maintenance SAS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total 452 Maintenance $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
453 Utilities
456 OTA fees
Total 450 SAS COGS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Cost of Goods Sold $ 238.66 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,688.20 $ 4,737.15
Gross Profit -$ 238.66 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 51.80 $ 460.95
Expenses
1710 Dominus G&A
1711 Bank Fees
1712 Interest paid
1714 Office Supplies
1718 Insurance
1719 Entertainment Meals
Total 1710 Dominus G&A $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1720 Dominus Other Expense
1721 Software
1722 Legal & Professional
1723 Accounting
Total 1720 Dominus Other Expense $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2710 Windy G&A
2711 Bank Fees 154.00
2712 Interest paid 933.52
2718 Insurance 33.32
2719 Property Manager Windy 5,000.00
2727 Travel & Trips 50.92
Total 2710 Windy G&A $ 6,171.76 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2720 Windy Other Exp
2721 Purchases Windy
27213 Food and Beverages Windy 165.05
Total 2721 Purchases Windy $ 165.05 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2722 Transportation Windy 25.49
Total 2720 Windy Other Exp $ 190.54 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3710 Sunshine G&A
 3711 Bank Fees
3712 Interest paid
3719 Property Manager Sunshine
Total 3710 Sunshine G&A $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4610 SAS Personnel
4611 Payroll
Total 4610 SAS Personnel $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4710 SAS G&A
4711 Bank Fees
4719 Property Manager SAS
Total 4710 SAS G&A $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4720 SAS Other Expenses
4721 Purchases SAS
47211 Toilettries SAS
47215 Dinnerware SAS
Total 4721 Purchases SAS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total 4720 SAS Other Expenses $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Payroll expenses
Taxes
Wages
Total Payroll expenses $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Expenses $ 6,362.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Net Operating Income -$ 6,600.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 51.80 $ 460.95
Other Expenses
Unrealized Gain or Loss
4740 Other Expenses
47401 Reimbursement Expenses
474011 Services
Total 47401 Reimbursement Expenses $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total 4740 Other Expenses $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Other Expenses $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Net Other Income $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Net Income -$ 6,600.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 51.80 $ 460.95
 1.1.2.1.2. Total
Total Building_ 1.1.2.1.2.
1.1.2.1.1 JeffJacks Building_Jef 1.1.2.1.3.
Building_Au Aparmen fJacks Building_K2
833.2405 833.2505 833.912 relien ts 601.1501 Aparments Apartment 365.2302

0.00 0.00
2,918.10 3,541.20 1,771.50 16,408.90 2,931.00 2,931.00
1,218.00 1,218.00 0.00
1,000.00 1,000.00 400.00 4,000.00 600.00 600.00
$ 5,136.10 $ 4,541.20 $ 2,171.50 $ 21,626.90 $ 0.00 $ 3,531.00 $ 3,531.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
80.00 120.00 360.00 80.00 80.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 360.00 $ 0.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 5,136.10 $ 4,621.20 $ 2,291.50 $ 21,986.90 $ 0.00 $ 3,611.00 $ 3,611.00 $ 0.00 $ 0.00
256.81 231.06 114.58 1,099.35 0.00 180.55 180.55 0.00 0.00
0.00 0.00
4,897.00 4,396.00 4,118.00 22,543.00 5,111.00 5,111.00 1,953.42 3,766.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
111.54 136.24 65.15 606.28 105.93 105.93
$ 5,008.54 $ 4,532.24 $ 4,183.15 $ 23,149.28 $ 0.00 $ 5,216.93 $ 5,216.93 $ 1,953.42 $ 3,766.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 5,008.54 $ 4,532.24 $ 4,183.15 $ 23,149.28 $ 0.00 $ 5,216.93 $ 5,216.93 $ 1,953.42 $ 3,766.00
$ 127.56 $ 88.96 -$ 1,891.65 -$ 1,162.38 $ 0.00 -$ 1,605.93 -$ 1,605.93 -$ 1,953.42 -$ 3,766.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
77.96 77.96 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 77.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 77.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 77.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 77.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 49.60 $ 88.96 -$ 1,891.65 -$ 1,240.34 $ 0.00 -$ 1,605.93 -$ 1,605.93 -$ 1,953.42 -$ 3,766.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 49.60 $ 88.96 -$ 1,891.65 -$ 1,240.34 $ 0.00 -$ 1,605.93 -$ 1,605.93 -$ 1,953.42 -$ 3,766.00
 Total
1.1.2.1.3. 1.1.2.1.5.
Building_K2 Building_
365.2902 365.3009 365.3301 365.3304 365.3305 Apartment Avenir 730.2301 730.2302

0.00
781.20 5,165.70 5,525.50 5,013.50 16,485.90 9,685.10 5,360.00
0.00
200.00 1,200.00 1,000.00 800.00 3,200.00 1,600.00 1,000.00
$ 981.20 $ 0.00 $ 6,365.70 $ 6,525.50 $ 5,813.50 $ 19,685.90 $ 0.00 $ 11,285.10 $ 6,360.00
0.00
120.00 240.00 280.00 160.00 800.00 120.00
0.00 0.00
$ 120.00 $ 0.00 $ 240.00 $ 280.00 $ 160.00 $ 800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 120.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,101.20 $ 0.00 $ 6,605.70 $ 6,805.50 $ 5,973.50 $ 20,485.90 $ 0.00 $ 11,285.10 $ 6,480.00
55.06 0.00 330.29 340.28 298.68 1,024.30 0.00 564.26 324.00
0.00
4,111.00 6,465.00 6,280.00 6,950.00 29,525.42 9,399.95 7,980.00
0.00
0.00
0.00 90.75 57.75 255.75
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 90.75 $ 57.75 $ 255.75
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 90.75 $ 57.75 $ 255.75
0.00
29.44 190.97 195.76 174.41 590.58 338.55 340.80
$ 29.44 $ 4,111.00 $ 6,655.97 $ 6,475.76 $ 7,124.41 $ 30,116.00 $ 90.75 $ 9,796.25 $ 8,576.55
0.00
0.00
 0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 29.44 $ 4,111.00 $ 6,655.97 $ 6,475.76 $ 7,124.41 $ 30,116.00 $ 90.75 $ 9,796.25 $ 8,576.55
$ 1,071.76 -$ 4,111.00 -$ 50.27 $ 329.74 -$ 1,150.91 -$ 9,630.10 -$ 90.75 $ 1,488.85 -$ 2,096.55

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00 72.80
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 72.80
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 72.80
$ 1,071.76 -$ 4,111.00 -$ 50.27 $ 329.74 -$ 1,150.91 -$ 9,630.10 -$ 90.75 $ 1,488.85 -$ 2,169.35

0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,071.76 -$ 4,111.00 -$ 50.27 $ 329.74 -$ 1,150.91 -$ 9,630.10 -$ 90.75 $ 1,488.85 -$ 2,169.35
 1.1.2.1.7.
Total Total Building_
1.1.2.1.5. 1.1.2.1.6. 1.1.2.1.6. Millenniu
Building_Av Building_ Building_The m on La
730.2304 enir The Clark 1201.610 1201.710 1205.510 Clark Salle 29.1005

0.00 0.00
1,440.00 16,485.10 1,974.70 1,974.70 2,084.30
2,080.00 2,080.00 0.00
200.00 2,800.00 400.00 400.00 400.00
$ 3,720.00 $ 21,365.10 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,374.70 $ 0.00 $ 2,374.70 $ 0.00 $ 2,484.30
0.00 0.00
120.00 0.00
68.40 68.40 0.00
$ 68.40 $ 188.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,788.40 $ 21,553.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,374.70 $ 0.00 $ 2,374.70 $ 0.00 $ 2,484.30
189.42 1,077.68 0.00 0.00 118.74 0.00 118.74 0.00 124.22
0.00 0.00
8,655.00 26,034.95 3,950.00 4,460.00 3,940.00 12,350.00 3,867.52
0.00 0.00
0.00 0.00
404.25 0.00
$ 0.00 $ 404.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 404.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
43.20 722.55 71.24 71.24 74.53
$ 8,698.20 $ 27,161.75 $ 0.00 $ 3,950.00 $ 4,531.24 $ 3,940.00 $ 12,421.24 $ 0.00 $ 3,942.05
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 8,698.20 $ 27,161.75 $ 0.00 $ 3,950.00 $ 4,531.24 $ 3,940.00 $ 12,421.24 $ 0.00 $ 3,942.05
-$ 4,909.80 -$ 5,608.25 $ 0.00 -$ 3,950.00 -$ 2,156.54 -$ 3,940.00 -$ 10,046.54 $ 0.00 -$ 1,457.75

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
78.62 151.42 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 78.62 $ 151.42 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 78.62 $ 151.42 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 4,988.42 -$ 5,759.67 $ 0.00 -$ 3,950.00 -$ 2,156.54 -$ 3,940.00 -$ 10,046.54 $ 0.00 -$ 1,457.75

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 4,988.42 -$ 5,759.67 $ 0.00 -$ 3,950.00 -$ 2,156.54 -$ 3,940.00 -$ 10,046.54 $ 0.00 -$ 1,457.75
 Total
1.1.2.1.7.
Building_Mill 1.1.2.1.8.
ennium on La Building_
29.1202 29.202 29.302 29.405 Salle Avra 1125.1312 1125.1512 1125.1812

0.00
850.50 2,529.50 2,501.43 998.00 8,963.73 876.50 2,578.50 1,410.00
0.00
200.00 400.00 400.00 200.00 1,600.00 150.00 600.00 300.00
$ 1,050.50 $ 2,929.50 $ 2,901.43 $ 1,198.00 $ 10,563.73 $ 0.00 $ 1,026.50 $ 3,178.50 $ 1,710.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 1,050.50 $ 2,929.50 $ 2,901.43 $ 1,198.00 $ 10,563.73 $ 0.00 $ 1,026.50 $ 3,178.50 $ 1,710.00
52.53 146.48 145.07 59.90 528.19 0.00 51.33 158.93 85.50
0.00
4,378.24 4,743.24 4,643.24 3,867.52 21,499.76 4,200.00 3,890.00 3,940.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
31.52 87.89 87.04 35.94 316.92 30.80 95.34 51.30
$ 4,409.76 $ 4,831.13 $ 4,730.28 $ 3,903.46 $ 21,816.68 $ 0.00 $ 4,230.80 $ 3,985.34 $ 3,991.30
0.00
0.00
 0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 4,409.76 $ 4,831.13 $ 4,730.28 $ 3,903.46 $ 21,816.68 $ 0.00 $ 4,230.80 $ 3,985.34 $ 3,991.30
-$ 3,359.26 -$ 1,901.63 -$ 1,828.85 -$ 2,705.46 -$ 11,252.95 $ 0.00 -$ 3,204.30 -$ 806.84 -$ 2,281.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 3,359.26 -$ 1,901.63 -$ 1,828.85 -$ 2,705.46 -$ 11,252.95 $ 0.00 -$ 3,204.30 -$ 806.84 -$ 2,281.30

0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 3,359.26 -$ 1,901.63 -$ 1,828.85 -$ 2,705.46 -$ 11,252.95 $ 0.00 -$ 3,204.30 -$ 806.84 -$ 2,281.30
 The Cloud9 Dominus Company
Profit and Loss by Class
February 2023

1.2. Cloud9
Total Dominus 1.2.1.
1.1.2.1.8. Total 1.1.2. Total 1.1. LLC - Property 1.2.1.1.
Building_Av Total 1.1.2.1. Rental Cloud9 Windy Sunshine Manage City_Mia
1125.411 1125.912 ra City_Chicago Arbitrage City LLC State ment mi

0.00 0.00 0.00 0.00

2,748.00 2,544.55 10,157.55 73,406.88 73,406.88 73,406.88
0.00 3,298.00 3,298.00 3,298.00
600.00 450.00 2,100.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
$ 3,348.00 $ 2,994.55 $ 12,257.55 $ 91,404.88 $ 91,404.88 $ 91,404.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
400.00 400.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00
0.00 68.40 68.40 68.40
$ 0.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 1,828.40 $ 1,828.40 $ 1,828.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 3,348.00 $ 3,394.55 $ 12,657.55 $ 93,233.28 $ 93,233.28 $ 93,233.28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
167.40 169.73 632.88 4,661.66 4,661.66 4,661.66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,875.00 4,150.00 19,055.00 136,119.13 136,119.13 136,119.13
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 404.25 404.25 404.25
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 404.25 $ 404.25 $ 404.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 404.25 $ 404.25 $ 404.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 189.75
100.44 89.84 367.72 2,781.22 2,781.22 2,830.13
$ 2,975.44 $ 4,239.84 $ 19,422.72 $ 139,304.60 $ 139,304.60 $ 139,543.26 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 2,975.44 $ 4,239.84 $ 19,422.72 $ 139,304.60 $ 139,304.60 $ 139,543.26 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 372.56 -$ 845.29 -$ 6,765.17 -$ 46,071.32 -$ 46,071.32 -$ 46,309.98 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 229.38 229.38 383.38
0.00 0.00 0.00 933.52
0.00 0.00 0.00 33.32
0.00 0.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 50.92
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 229.38 $ 229.38 $ 6,401.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 165.05
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 165.05 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 25.49
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 190.54 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,413.98
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,413.98 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 229.38 $ 229.38 $ 6,591.68 $ 2,413.98 $ 0.00 $ 0.00
$ 372.56 -$ 845.29 -$ 6,765.17 -$ 46,300.70 -$ 46,300.70 -$ 52,901.66 -$ 2,413.98 $ 0.00 $ 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 372.56 -$ 845.29 -$ 6,765.17 -$ 46,300.70 -$ 46,300.70 -$ 52,901.66 -$ 2,413.98 $ 0.00 $ 0.00

Friday, Mar 10, 2023 02:32:25 PM GMT-8 - Accrual Basis

pany
s

Total Total
1.2..1.1.2. 1.2..1.1.2. 1.2.1.1.1. 1.2.1.1.1. Total
Building_ Building_ Building_ Building_ Total 1.2.1.
Carriage Carriage Canvas Canvas 1.2.1.1. Property 1.2.2. 1.2.2.1.
Club 5005.102 Club Condomi Condomin City_Miam Managem Rental City_Mia
North 2 North niums 1600.2302 1600.2303 iums i ent Arbitrage mi

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,518.00 5,518.00 5,518.00 5,518.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,618.00 $ 5,618.00 $ 5,618.00 $ 5,618.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 190.00 190.00 190.00 190.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 190.00 $ 190.00 $ 190.00 $ 190.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,775.00 $ 0.00 $ 2,775.00 $ 2,775.00 $ 2,775.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,775.00 $ 5,808.00 $ 8,583.00 $ 8,583.00 $ 8,583.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 138.75 290.40 429.15 429.15 429.15 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 34.10 34.10 0.00 34.10 34.10
0.00 416.25 416.25 416.25 416.25
$ 0.00 $ 34.10 $ 34.10 $ 0.00 $ 416.25 $ 0.00 $ 416.25 $ 450.35 $ 450.35 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 34.10 $ 34.10 $ 0.00 $ 416.25 $ 0.00 $ 416.25 $ 450.35 $ 450.35 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 -$ 34.10 -$ 34.10 $ 0.00 $ 2,358.75 $ 5,808.00 $ 8,166.75 $ 8,132.65 $ 8,132.65 $ 0.00 $ 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 190.63 190.63 190.63 190.63
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 190.63 $ 190.63 $ 190.63 $ 190.63 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 190.63 $ 190.63 $ 190.63 $ 190.63 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 -$ 34.10 -$ 34.10 $ 0.00 $ 2,358.75 $ 5,617.37 $ 7,976.12 $ 7,942.02 $ 7,942.02 $ 0.00 $ 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 -$ 34.10 -$ 34.10 $ 0.00 $ 2,358.75 $ 5,617.37 $ 7,976.12 $ 7,942.02 $ 7,942.02 $ 0.00 $ 0.00

al Basis
 Total
1.2.2.1.1. 1.2.2.1.1. Total
Building_ Building_ 1.2.2.1.2. 1.2.2.1.2. Total 1.2.2.2. 1.2.2.2.1.
Canvas Canvas Building_ Building_Av 1.2.2.1. City_Sun Building_
Condomi Condomin Aventura entura City_Miam ny Isles Trump
niums 1600.2809 iums Village 2535.3202 Village i Beach Tower III 15811.4206

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
3,920.00 3,920.00 0.00 3,920.00 15,137.44
112.00 112.00 0.00 112.00 237.00
$ 0.00 $ 4,032.00 $ 4,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,374.44
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 4,032.00 $ 4,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,032.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,374.44
0.00 201.60 201.60 0.00 0.00 0.00 201.60 0.00 0.00 768.72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
 0.00 75.70 75.70 75.70
604.80 604.80 0.00 604.80 467.83
$ 0.00 $ 604.80 $ 604.80 $ 0.00 $ 2,775.70 $ 2,775.70 $ 3,380.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 467.83
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 604.80 $ 604.80 $ 0.00 $ 2,775.70 $ 2,775.70 $ 3,380.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 467.83
$ 0.00 $ 3,427.20 $ 3,427.20 $ 0.00 -$ 2,775.70 -$ 2,775.70 $ 651.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,906.61

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 25,541.57
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,541.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,541.57
$ 0.00 $ 3,427.20 $ 3,427.20 $ 0.00 -$ 2,775.70 -$ 2,775.70 $ 651.50 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10,634.96

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 3,427.20 $ 3,427.20 $ 0.00 -$ 2,775.70 -$ 2,775.70 $ 651.50 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10,634.96
 Total 1.2.
Cloud9
Total Dominus 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1.1.
1.2.2.2.1. Total 1.2.2.2. Total 1.2.2. LLC - Cloud9 Property 1.3.1.1. Building_Balc
Building_Tru City_Sunny Rental Sunshine Colombia Manage City_Bog ones de
mp Tower III Isles Beach Arbitrage State SAS ment ota Jerico BDJ.201

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,518.00
0.00 0.00 0.00 100.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,618.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 190.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 190.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
15,137.44 15,137.44 19,057.44 21,832.44
237.00 237.00 349.00 349.00
$ 15,374.44 $ 15,374.44 $ 19,406.44 $ 22,181.44 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,375.20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 573.00
0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,098.20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 15,374.44 $ 15,374.44 $ 19,406.44 $ 27,989.44 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,098.20
768.72 768.72 970.32 1,399.47 0.00 0.00 0.00 0.00 154.91
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,700.00 2,700.00
 0.00 0.00 75.70 109.80
467.83 467.83 1,072.63 1,488.88
$ 467.83 $ 467.83 $ 3,848.33 $ 4,298.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 324.48
0.00 0.00 0.00 0.00 23.42
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 324.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 23.42 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12.12
0.00 0.00 0.00 0.00 35.70
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 47.82 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 324.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 71.24 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 315.65 55.54
0.00 0.00 0.00 0.00 74.26
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 324.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 386.89 $ 129.80
$ 467.83 $ 467.83 $ 3,848.33 $ 4,298.68 $ 324.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 386.89 $ 129.80
$ 14,906.61 $ 14,906.61 $ 15,558.11 $ 23,690.76 -$ 324.48 $ 0.00 $ 0.00 -$ 386.89 $ 2,968.40

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 190.63
25,541.57 25,541.57 25,541.57 25,541.57 15,813.20
0.00 0.00 0.00 2,413.98
$ 25,541.57 $ 25,541.57 $ 25,541.57 $ 28,146.18 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,813.20 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,375.52
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,375.52 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 64.19
0.00 0.00 0.00 0.00 9,390.03
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 34.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 9,390.03 $ 64.19
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 24.08
0.00 0.00 0.00 0.00 2.45
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26.53 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26.53 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 25,541.57 $ 25,541.57 $ 25,541.57 $ 28,146.18 $ 34.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 26,605.28 $ 64.19
-$ 10,634.96 -$ 10,634.96 -$ 9,983.46 -$ 4,455.42 -$ 358.69 $ 0.00 $ 0.00 -$ 26,992.17 $ 2,904.21

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 353.86
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 353.86 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 353.86 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 353.86 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 353.86 $ 0.00
-$ 10,634.96 -$ 10,634.96 -$ 9,983.46 -$ 4,455.42 -$ 358.69 $ 0.00 $ 0.00 -$ 27,346.03 $ 2,904.21
 Total
1.3.1.1.1.
Building_Bal
cones de
BDJ.202 BDJ.301 BDJ.302 BDJ.303 BDJ.304 BDJ.401 BDJ.402 BDJ.501 BDJ.601 Jerico

0.00
0.00
-138.40 -138.40
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 138.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 138.40
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
2,344.47 2,011.01 296.00 2,765.59 569.30 5,191.20 3,128.35 2,679.90 21,361.02
900.00 900.00
393.00 1,025.00 295.00 280.00 660.00 3,226.00
80.00 40.00 150.00 100.00 60.00 50.00 100.00 200.00 930.00
$ 2,424.47 $ 2,444.01 $ 2,371.00 $ 3,160.59 $ 909.30 $ 5,241.20 $ 0.00 $ 3,888.35 $ 2,879.90 $ 26,417.02
0.00
12.00 12.00
$ 0.00 $ 12.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12.00
$ 2,424.47 $ 2,456.01 $ 2,371.00 $ 3,160.59 $ 770.90 $ 5,241.20 $ 0.00 $ 3,888.35 $ 2,879.90 $ 26,290.62
121.22 122.80 118.55 158.03 38.55 262.06 0.00 194.42 144.00 1,314.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
510.00 510.00
0.00
0.00
0.00
23.42
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 23.42
0.00
12.12
35.70
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 47.82
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 71.24
100.18 35.10 53.14 22.54 16.29 44.68 79.40 43.92 31.88 798.32
72.73 60.93 10.38 85.37 18.28 157.24 95.35 86.40 660.94
$ 172.91 $ 96.03 $ 63.52 $ 107.91 $ 34.57 $ 201.92 $ 589.40 $ 139.27 $ 118.28 $ 2,040.50
$ 172.91 $ 96.03 $ 63.52 $ 107.91 $ 34.57 $ 201.92 $ 589.40 $ 139.27 $ 118.28 $ 2,040.50
$ 2,251.56 $ 2,359.98 $ 2,307.48 $ 3,052.68 $ 736.33 $ 5,039.28 -$ 589.40 $ 3,749.08 $ 2,761.62 $ 24,250.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00
 0.00
15,813.20
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,813.20
0.00
1,375.52
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,375.52
0.00
16.88 79.10 9.44 12.00 20.89 202.50
9,390.03
$ 0.00 $ 16.88 $ 79.10 $ 9.44 $ 12.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 20.89 $ 0.00 $ 9,592.53
0.00
0.00
24.08
2.45
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26.53
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26.53
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 16.88 $ 79.10 $ 9.44 $ 12.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 20.89 $ 0.00 $ 26,807.78
$ 2,251.56 $ 2,343.10 $ 2,228.38 $ 3,043.24 $ 724.33 $ 5,039.28 -$ 589.40 $ 3,728.19 $ 2,761.62 -$ 2,557.66

0.00
0.00
0.00
353.86
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 353.86
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 353.86
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 353.86
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 353.86
$ 2,251.56 $ 2,343.10 $ 2,228.38 $ 3,043.24 $ 724.33 $ 5,039.28 -$ 589.40 $ 3,728.19 $ 2,761.62 -$ 2,911.52
 Total
1.3.2.1.1. 1.3.2.1.1.B
Total 1.3.1. 1.3.2.Ren 1.3.2.1.Ci Building_ uilding_B Total
Total 1.3.1.1. Property tal ty_Bogot Balcones alcones 1.3.2.1.Cit
City_Bogota Management Arbitrage a de Jerico BDJ.403 BDJ.502 BDJ.503 de Jerico y_Bogota

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
-138.40 -138.40 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-$ 138.40 -$ 138.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
21,361.02 21,361.02 1,636.52 6,902.59 978.15 9,517.26 9,517.26
900.00 900.00 0.00 0.00
3,226.00 3,226.00 0.00 0.00
930.00 930.00 20.00 140.00 60.00 220.00 220.00
$ 26,417.02 $ 26,417.02 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,656.52 $ 7,042.59 $ 1,038.15 $ 9,737.26 $ 9,737.26
0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 12.00 0.00 0.00
$ 12.00 $ 12.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 26,290.62 $ 26,290.62 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,656.52 $ 7,042.59 $ 1,038.15 $ 9,737.26 $ 9,737.26
1,314.53 1,314.53 0.00 0.00 0.00 82.83 352.13 51.91 486.86 486.86
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
510.00 510.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
23.42 23.42 0.00 0.00
$ 23.42 $ 23.42 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
12.12 12.12 0.00 0.00
35.70 35.70 0.00 0.00
$ 47.82 $ 47.82 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 71.24 $ 71.24 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
798.32 798.32 29.36 33.04 22.35 84.75 84.75
660.94 660.94 49.69 211.27 31.14 292.10 292.10
$ 2,040.50 $ 2,040.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 79.05 $ 244.31 $ 53.49 $ 376.85 $ 376.85
$ 2,040.50 $ 2,040.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 79.05 $ 244.31 $ 53.49 $ 376.85 $ 376.85
$ 24,250.12 $ 24,250.12 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,577.47 $ 6,798.28 $ 984.66 $ 9,360.41 $ 9,360.41

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00
15,813.20 15,813.20 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 15,813.20 $ 15,813.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,375.52 1,375.52 0.00 0.00
$ 1,375.52 $ 1,375.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
202.50 202.50 0.00 0.00
9,390.03 9,390.03 0.00 0.00
$ 9,592.53 $ 9,592.53 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
24.08 24.08 0.00 0.00
2.45 2.45 0.00 0.00
$ 26.53 $ 26.53 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 26.53 $ 26.53 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 26,807.78 $ 26,807.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 2,557.66 -$ 2,557.66 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,577.47 $ 6,798.28 $ 984.66 $ 9,360.41 $ 9,360.41

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
353.86 353.86 0.00 0.00
$ 353.86 $ 353.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 353.86 $ 353.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 353.86 $ 353.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 353.86 -$ 353.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 2,911.52 -$ 2,911.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,577.47 $ 6,798.28 $ 984.66 $ 9,360.41 $ 9,360.41
1801.41
1870.13
3671.54
2024.73
5696.27
 Total Total 1.3.
1.3.2.Rent Cloud9
al Colombia
Arbitrage SAS Not Specified TOTAL

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 73,406.88
0.00 -138.40 8,677.60
0.00 0.00 14,800.00
$ 0.00 -$ 138.40 $ 0.00 $ 96,884.48
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,760.00
0.00 0.00 258.40
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,018.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21,832.44
0.00 0.00 349.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,181.44
0.00 0.00 0.00
9,517.26 30,878.28 30,878.28
0.00 900.00 900.00
0.00 3,226.00 3,226.00
220.00 1,150.00 1,150.00
$ 9,737.26 $ 36,154.28 $ 0.00 $ 36,154.28
0.00 0.00 0.00
0.00 12.00 12.00
$ 0.00 $ 12.00 $ 0.00 $ 12.00
$ 9,737.26 $ 36,027.88 $ 0.00 $ 157,250.60
486.86 1,801.39 0.00 7,862.53
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 136,119.13
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 404.25
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 404.25
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 404.25
0.00 0.00 189.75
0.00 0.00 2,830.13
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 139,543.26
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,700.00
 0.00 0.00 109.80
0.00 0.00 1,488.88
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,298.68
0.00 0.00 0.00
0.00 510.00 510.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 324.48 324.48
0.00 23.42 23.42
$ 0.00 $ 347.90 $ 0.00 $ 347.90
0.00 0.00 0.00
0.00 12.12 12.12
0.00 35.70 35.70
$ 0.00 $ 47.82 $ 0.00 $ 47.82
$ 0.00 $ 395.72 $ 0.00 $ 395.72
84.75 883.07 883.07
292.10 953.04 953.04
$ 376.85 $ 2,741.83 $ 0.00 $ 2,741.83
$ 376.85 $ 2,741.83 $ 0.00 $ 146,583.77
$ 9,360.41 $ 33,286.05 $ 0.00 $ 10,666.83

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 360.00 360.00
0.00 0.00 768.64 768.64
0.00 0.00 155.06 155.06
0.00 0.00 363.36 363.36
0.00 0.00 95.22 95.22
$ 0.00 $ 0.00 $ 1,742.28 $ 1,742.28
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,704.25 3,704.25
0.00 0.00 1,821.50 1,821.50
0.00 0.00 1,507.02 1,507.02
$ 0.00 $ 0.00 $ 7,032.77 $ 7,032.77
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 383.38
0.00 0.00 933.52
0.00 0.00 33.32
0.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 50.92
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,401.14
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 165.05
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 165.05
0.00 0.00 25.49
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 190.54
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 190.63
0.00 15,813.20 41,354.77
0.00 0.00 2,413.98
$ 0.00 $ 15,813.20 $ 0.00 $ 43,959.38
0.00 0.00 0.00
0.00 1,375.52 1,375.52
$ 0.00 $ 1,375.52 $ 0.00 $ 1,375.52
0.00 0.00 0.00
0.00 236.71 236.71
0.00 9,390.03 9,390.03
$ 0.00 $ 9,626.74 $ 0.00 $ 9,626.74
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 24.08 24.08
0.00 2.45 2.45
$ 0.00 $ 26.53 $ 0.00 $ 26.53
$ 0.00 $ 26.53 $ 0.00 $ 26.53
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 273.75 273.75
0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 2,773.75 $ 2,773.75
$ 0.00 $ 26,841.99 $ 11,548.80 $ 73,128.65
$ 9,360.41 $ 6,444.06 -$ 11,548.80 -$ 62,461.82

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 353.86 353.86
$ 0.00 $ 353.86 $ 0.00 $ 353.86
$ 0.00 $ 353.86 $ 0.00 $ 353.86
$ 0.00 $ 353.86 $ 0.00 $ 353.86
$ 0.00 -$ 353.86 $ 0.00 -$ 353.86
$ 9,360.41 $ 6,090.20 -$ 11,548.80 -$ 62,815.68