‫خالصه نکات دوره فارکس آترین‬

‫دوره مقدماتی‬
‫نگارنده‪ :‬رضا صیامی‬
 ‫جلسه اول‬

‫* علت اصلی حرکت بازار‪ :‬اوردرهای خرید و فروش‬

‫* بیس ها‪ :‬جایی که کندل ها درجا میزنند و نمیتونند باال یا پایین هم بسته بشوند محل تصمیم گیری ما هستند‪.‬‬
‫* نیاز به چک کردن اخبار نیست و قیمت به تنهایی بیانگر همه چیز است‪.‬‬
‫* جفت ارزهای رنج‪EURCHF, AUDNZD :‬‬
‫* جفت ارزهای فرار‪GBPUSD, XAUUSD :‬‬
‫* جفت ارزهای قابل ترید با تقریبا هر استراتژی‪EURUSD :‬‬

‫‪1‬‬
 ‫بیس‬

‫بیسی از تایم فریم پایین تر‬

‫(کندل دوجی)‬
‫بیس دقیق تر‬
‫(بهینه شده)‬

‫‪2‬‬
 ‫جلسه دوم‬

‫* چارت را باید بی طرف دید (مخصوصا وقتی پوزیشن باز داریم)‪.‬‬

‫* برای عرضه و تقاضا تایم فریم هیچ فرقی نمی کند‪ .‬یعنی اعتبار تایم فریم روزانه و ‪ 1‬دقیقه یکسان است‪.‬‬
‫* تایم فریم ها خودمتشابه هستند و بهتر است مولتی تایم فریم ترید کنیم‪.‬‬
‫* تایم های توانی مورد استفاده آترین‪ 256 ،64 ،16 ،4 ،1 :‬که به جای آنها ‪ 240 ،60 ،15 ،5 ،1‬استفاده میشود‪.‬‬
‫* تایم روزانه از این جهت مهم است که قدیمی ها و سرمایه دارهای بزرگ از این تایم بیشتر استفاده میکنند‪.‬‬
‫* هر حرکتی تایم فریم مخصوص به خود را دارد‪ :‬حرکت‪ ،‬استراحت‪ ،‬شارپ‪ ،‬دراپ‪ ،‬رالی‪ ،‬بیس‪SR, SD ،‬‬
‫* قدرت حرکتی و قدرت ناحیه نیز به تایم فریم ها مرتبط هستند و انتظارات حرکتی با توجه به تایم فریم ها‬
‫ایجاد میشود‪ .‬مثال قیمتی که از سطح ‪ 5‬دقیقه ای برگشته و به سطح یک ساعته برخورده است انتظار کمی میتوان‬
‫داشت که بتواند از آن سطح عبور کند‪.‬‬
‫* تقریبا سه کندل فول بادی در یک تایم فریم یک روند را میسازند( قاعده مطلق نیست)‪.‬‬
‫* هر بیس با‪ 3‬تا ‪ 6‬کندل برای تشخیص تایم فریم مربوط در نظر گرفته میشود‪.‬‬
‫‪3‬‬
 ‫مثال‪ :‬این حرکت مربوط به روزانه می باشد( طبق آخرین نکته های صفحه قبل)‬

‫چارت چهارساعته‬ ‫چارت روزانه‬ ‫چارت هفتگی‬

‫‪4‬‬
 ‫‪ )+‬جریان سفارشات‪:‬‬
‫* در چارت باید به دنبال جاهایی بگردیم که باالنس عرضه و تقاضا تغییر می کند‪.‬‬
‫مثال در رالی‪ ،‬دراپ‪ ،‬مومنتوم باال‪ ،‬حرکت شارپ‬
‫این نقاط یا نواحی محل تصمیم گیری می باشد و در یکی از جهات بازار حجم سفارشات بسیار باالست‪.‬‬

‫‪5‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫نکته‪ :‬شیب حرکت رالی یا دراپ و شکل کندل های رالی یا دراپ بعد از بیس برای تشخیص قدرت بیس مهم میباشد‪.‬‬

‫‪6‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫دقت در نوع رسم بیس در تصویر باال‪ :‬کندل قبل از دراپ را‬ ‫با تشکیل قله های جدید بیس را آپدیت میکنیم‪.‬‬
‫بیس میگیرند( آلفونسو و لیت)‬ ‫چون قله های باالتری میزند احتمال عبور از آن بیس را باال میبرد‪.‬‬

‫‪7‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫شدویی که به عنوان بیس در نظر گرفته شده است در تایم فریم پایین به صورت‬
‫واضحی حالت رنج دارد‪.‬‬

‫‪8‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫در بیس ها با الگوهای کندلی میتوان وارد پوزیشن شد‬

‫‪9‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫بعد از شکسته شدن خط روند قرمز میتوان وارد پوزیشن سل شد‪.‬‬

‫‪10‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪11‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫تایم فریم پایین تر ( میتوان بیس را دقیق تر رسم کرد و بهینه نمود)‪.‬‬ ‫تایم فریم باالتر‬

‫‪12‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪13‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪14‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫تایم فریم پایین تر جهت ورود به پوزیشن‬ ‫تایم فریم باالتر‬

‫‪15‬‬
 ‫جلسه پرسش و پاسخ‬

‫کندلی که با سایه برگشته است نشان از قدرت و حجم باالی خریدارن می باشد و تمام اوردرها پر نشده است‪ ،‬بنابراین احتمال اینکه بار دوم نیز‬
‫به سرعت قیمت به سمت باال حرکت کند زیاد است‪ .‬دو کندل سمت چپ‪ ،‬بیانگر این است که این ناحیه قدرتش مثل کندل سمت راست‬
‫که فقط شدو دارد نیست و احتمال دارد در برخورد دوم با آن سطح‪ ،‬قیمت بتواند آن سطح را بشکند‪.‬‬
‫‪16‬‬
 ‫* مثالی برای درک جریان سفارشات و نحوه حرکت قیمت‪:‬‬

‫‪17‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪18‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪19‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫مثال‪ :‬رسم بیس ها در ‪ 1‬ساعته و ‪ 15‬دقیقه( اسالید قبلی) و ورود در ‪ 1‬دقیقه‬

‫‪20‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪21‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫در این مثال نفوذ (بیضی قرمز رنگ) به ناحیه آبی رنگ اتفاق افتاده است‪ ،‬بنابراین در برخوردهای بعدی احتمال شکست آن ناحیه‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫‪22‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪23‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫* نکته‪ :‬آترین بیس ها را فقط در برخورد اول و دوم ترید میکند و بقیه برخوردهارا ترید نمیکند‪.‬‬
‫* ورود در برخورد دوم نیز باید شرایطی داشته باشد‪ ،‬مثال برخورد اول در ابتدای ناحیه تشکیل شود نه در انتها‪.‬‬
‫‪24‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫* نکته‪ :‬هم باید به تایم فریم بیس ( در شکل باال ‪ 15‬دقیقه) و هم قدرت پرتاپ ( در شکل باال ‪ 4‬ساعته) توجه داشت‬
‫تا در مواجهه با بیس های دیگر بتوانیم قدرت آنها را با هم مقایسه کنیم‪.‬‬
‫‪25‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪26‬‬
 ‫جلسه سوم‬

‫* نحوه ترسیم بیس‪ :‬ابتدا در تایم باالتر به صورت معموال تک کندلی )‪(Decision Candle‬‬
‫بیس را رسم کرده و در تایم پایین تر به صورت چند کندلی آن را بهینه می کنیم‪.‬‬
‫* پوند و طال حرکات فراری دارند و بهتر است در اوایل کار روی آنها ترید نکنیم‪.‬‬
‫* ‪ AUD, NZD, CAD‬حرکات خوب و آرامی دارند و مناسب ترید با این سبک می باشند‪.‬‬

‫‪27‬‬
 ‫*مثالی از نحوه رسم بهینه و دقیق تر بیس ها از تایم باالتر به تایم پایین تر‪:‬‬

‫ترجیح آترین برای ورود به پوزیشن سل در ناحیه زرد رنگ و باالی آن است که از تایم ‪ 4‬ساعته بدست آمده است‪.‬‬
‫می توان با دوباره ریزتر کردن تایم فریم بیس را دقیق تر کرد ولی اصال پیشنهاد نمیشود‪.‬‬
‫تایم فریم ورود به این پوزیشن ( تایم تریگر ورود) ‪ 1‬ساعته یا ‪ 15‬دقیقست ( ‪ 5‬دقیقه برای حرفه ای ها و باتجربه تر هاست)‪.‬‬
‫در تایم های پایین با رسم خط روند و شکست آن می توان وارد پوزیشن سل شد( آلفونسو)‪.‬‬
‫‪28‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫انگالف‬

‫اگر حتی ‪ 1‬پیپ از ناحیه یا بیس مورد نظر قیمت نفوذ کند( انگالف کند) آن بیس انگار اوردرهاش مصرف شده و در برخورد برای بار دوم‬
‫احتمال شکست آن بیس باال می باشد‪.‬‬

‫‪29‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪30‬‬
 ‫*مقایسه قدرت بیس ها‪:‬‬
‫‪ -1‬قدرت پرتاب‬
‫‪ -2‬تعداد کندل های بیس‬
‫‪ -3‬واکنش به کجا‬
‫‪ -4‬اولویت برگشت ها به ادامه ها‪ :‬بیس هایی که باعث برگشت قیمت شده اند اهمیت بیشتری نسبت به بیس‬
‫های ادامه دهنده روند دارند‪.‬‬

‫شکل مربوط به بند ‪ -3‬واکنش به کجا‬

‫‪31‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪Daily‬‬

‫‪4h‬‬

‫‪4h‬‬

‫‪32‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪cop‬‬

‫‪:Cop‬‬
‫تغییر ناحیه عرضه به تقاضا و برعکس‪ .‬وقتی یک ناحیه شکسته میشود ماهیت آن عوض میشود‪.‬‬

‫‪33‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫در این ناحیه آنقدر سفارشات خرید باالست که نرسیده به بیس قیمت به سمت باال حرکت می کند‬

‫نکته‪ :‬سم سایدن بیشتر بیس های برگشتی را مد نظر قرار میدهد‪.‬‬
‫‪34‬‬
 ‫جلسه چهارم‬

‫* توطئه روند‪:‬‬
‫دیدگاه عرضه و تقاضا درباره روند نسبت به کالسیک میتواند متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪Daily‬‬ ‫‪4h‬‬

‫در چارت های باال دیدگاه عرضه و تقاضا صعودی می باشد چون با بیس های مهمی برخورد کرده و انتظار باال رفتن قیمت را داریم‪.‬‬
‫‪35‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫اگر قیمت به ناحیه باالیی رسید به سل فکر می کنیم (روند را نزولی میدانیم)‪ .‬در حالی که ممکن است قیمت آن ناحیه را بشکند و رد بشود‪.‬‬

‫‪36‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫شکل باال مربوط به تایم فریم پایین تر چارت صفحه قبل می باشد‪.‬‬

‫‪37‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪COP‬‬

‫شیب خط روند باید حدود ‪ 45‬درجه باشد تا کارایی الزم را داشته باشد‪.‬‬
‫‪38‬‬
 ‫* تعریف روند‪ :‬انتظار حرکتی یا دیدگاه حرکتی که از قیمت داریم با توجه به قدرت بیس ها و اینکه قیمت‬
‫از کدام ناحیه آمده و به کدام ناحیه رسیده‪ .‬همچنین انگلف یا نفوذ نیز دیدگاه حرکتی برای برخوردهای بعدی به‬
‫ما میدهد‪ .‬اساس تحلیل فهم روند است‪ .‬بانک ها و موسسات مالی بزرگ از این مفهوم روند برای ورود به‬
‫پوزیشن استفاده میکنند‪ ،‬در حالی که پرایس اکشن کالسیک در اکثر مواقع ضعف جدی در تشخیص درست‬
‫روند دارد و باعث ضرر اکثر تریدرهای خرد میگردد‪.‬‬
‫خالصه مطلب‪ :‬اگر قیمت به ناحیه عرضه برسه میگوییم روند نزولی و اگر قیمت به ناحیه تقاضا برسه میگوییم‬
‫روند صعودی می باشد‪.‬‬

‫‪39‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪COP‬‬

‫‪40‬‬
 COP (Change of Polarity), Swap Zones, Flip levels, Failure to Return (FTR) *

.‫تمامی مواردی که با رنگ آبی نوشته شده است تقریبا به یک مفهوم می باشند‬

COP or Swap Zone or Flip levels or FTR

41
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪Flag‬‬

‫‪COP‬‬

‫می توان در قیمت کنونی بای زد‬

‫‪42‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪COP‬‬

‫می توان در قیمت کنونی سل زد‬

‫‪43‬‬
 ‫* چند نمونه بیس‪:‬‬

‫‪COP‬‬

‫‪44‬‬
 ‫جلسه پرسش و پاسخ‬

‫تایم فریم پایین‬

‫‪Base‬‬ ‫تایم فریم باال‬

‫کندل دوجی معموال از کندل هایی است که نشان از رنج بودن بازار می باشد و نوعی بیس و محل تصمیم گیری میباشد‪ .‬در واقع با ترکیب‬
‫کندل های تایم فریم پایین این کندل ساخته میشود‪.‬‬
‫‪45‬‬
 ‫* سواالت مهم و غیرتکراری‪:‬‬

‫سوال‪ :‬برای ترید در تایم فریم پایین مثل ‪ 5‬دقیقه تا چه تایم فریمی باید بریم باال؟ تریدر باید همه تایم فریم هارا زیر نظر داشته باشد‪.‬‬
‫چون تایم فریم پایین وابسته به تایم فریم های باالتر است‪.‬‬

‫سوال‪ :‬آیا برخورد بیشتر به یک ناحیه از قدرت و اعتبار آن ناحیه می کاهد؟ بله‪ ،‬چون به اندازه کافی سفارشات و دیدگاه ها در آن ناحیه‬
‫تکمیل می گردند(هر چقدر ناحیه تازه و بکر باشد مشتری زیادی خواهد داشت)‪.‬‬

‫سوال‪ :‬آیا بیس های جدید ارجحیت دارند بر بیس های گذشته؟ بله‪ ،‬در هر تایم فریمی این قضیه صادق می باشد‪.‬‬

‫سوال‪ :‬از کجا بفهمیم قیمت تا کجا می رود؟ برای مثال اگر قیمت از بیس روزانه آمده است تا بیس روزانه بعدی میتواند حرکت کند‪.‬‬
‫تارگت گذاری می تواند روی نواحی روبروی قیمت انجام گیرد و در هر ناحیه قسمتی از پوزیشن بسته شود و محل استاپ الس بهینه شود‬
‫یا ریسک فری شود‪.‬‬

‫‪46‬‬
 ‫جلسه الیو ترید‬

‫‪47‬‬
 ‫‪weekly‬‬ ‫‪4h‬‬

‫‪Entry‬‬

‫آترین معموال نواحی ماهانه یا هفتگی را خیلی کم چک و یا رسم میکند( فقط برای دید کلی استفاده میکند)‪ .‬بیشتر روی تایم فریم‬
‫‪48‬‬ ‫روزانه و چهارساعته شروع به رسم نواحی میکند و نقطه ورود به پوزیشن را در تایم فریم پایین تر بدست می آورد‪.‬‬
 ‫برای اینکه پوزیشن هامون کمتر از یک روز بسته بشوند‪ ،‬باید روی ‪ 4‬ساعته و ‪ 1‬ساعته بیس ها را مشخص کرد و با ‪15‬‬
‫دقیقه و یا ‪ 5‬دقیقه ورود کرد‪.‬‬
‫‪49‬‬
 ‫جلسه پنجم‬

‫‪Engulf‬‬ ‫*‬
‫در منطقه عرضه و تقاضا اتفاق می افتد‪ .‬یعنی نفوذ کردن (حتی چند پیپ) در انتهایی ترین بخش از ناحیه‬
‫عرضه و تقاضا‪ .‬یعنی سفارشات آن ناحیه جمع شده است‪ .‬یعنی دیدگاهی نمانده است که ارضا نشود‪.‬‬
‫بنابراین انتظار این است که در برخورد های بعدی بتواند از ناحیه عبور کند‪.‬‬
‫‪Engulf‬‬

‫‪50‬‬
 ‫بالفاصله بعد از انگلف نباید انتظار شکست آن ناحیه را داشت‪.‬‬

‫‪Support & Resistance‬‬ ‫*‬

‫به جایی که قیمت چرخش پیدا می کند میگویند‪ .‬در تحلیل تکنیکال پیوت میگویند‪.‬‬

‫‪51‬‬
 ‫جناب خاکستر نواحی ساپورت رزیستنس را بین انتهای آخرین شدو تا باالترین کلوز (در سقف) یا تا پایین‬
‫ترین اوپن کندل (در کف) در نظر میگیرد‪.‬‬
‫شرایط شکست‪:‬‬
‫* کندل باالی ناحیه رزیستنس یا پایین ناحیه ساپورت بسته شود‪.‬‬
‫* کندلی که سطح را می شکند بهتر است النگ بار (در تایم فریم‬
‫سطح) باشد‪.‬‬
‫* کندل شکست بعد از شکست سطح به کجا رسیده‬
‫* کندل شکست شبیه کندل های بازگشتی نباشد‪.‬‬
‫* کندل شکست باید در تایم فریم ناحیه ساپورت رزیستنس بسته‬
‫شود‪.‬‬

‫‪SR‬‬

‫‪52‬‬
 ‫* مثالی از شکست‪ :‬کندل نشان داده شده سطح ‪ SR‬را شکسته است‪.‬‬
‫برای درک بهتر این مبحث بهتر است از منابع جناب خاکستر و کریس استفاده شود‪.‬‬
‫* آترین از نواحی ساپورت رزیستنس زیاد استفاده نمیکند و صرفا‬ ‫کالسیک کارها علت این حرکت را‬
‫‪Swap Zone‬‬
‫نمی توانند توجیح کنند‬
‫برای گرفتن تاییده شکست یک سطح‪ ،‬شرایط گفته شده در اسالید‬
‫قبلی را به طور ذهنی چک میکند‪.‬‬ ‫‪SD‬‬
‫‪SR‬‬
‫* چیزی به اسم فیک بریک اوت وجود ندارد و کالسیک کارها به‬
‫دلیل اینکه با ماهیت بیس ها‪ ،‬سواپ زون ها و ‪ ...‬آشنا نمیباشند‬
‫از این اصطالح استفاده میکنند تا خودشان را قانع کنند‪.‬‬
‫کندل شکست‬

‫‪53‬‬
 ‫* مثالی از رسم ناحیه ساپورت رزیستنس با توجه به تایم فریم حرکت قبلش‬
‫سه کندل پشت سر هم نشان از مناسب‬
‫بودن تایم فریم فعلی برای رسم نواحی‬
‫ساپورت رزیستنس می باشد‬
‫‪SR‬‬

‫‪54‬‬
 ‫* نکته مهم‪ :‬وقتی ناحیه ای می شکند برگشت قیمت تا نواحی ساپالی یا دیمند( یا سواپ زون) می باشد‪ ،‬نه نواحی ساپورت رزیستنس‪.‬‬
‫برای اینکه در قسمت مناسبی از برگشت قیمت (پولبک) ورود کنیم‪ ،‬نیاز است بیس یا سواپ زون را در تایم فریم مناسب خودش رسم‬
‫کنیم و سپس در همان تایم فریم یا تایم فریم پایین تر آن ناحیه را با استفاده از کندل تصمیم گیری بهینه کنیم‪ .‬مثال‪:‬‬

‫شکست و برگشت قیمت‬

‫(پولبک) به سواپ زون‬

‫بیس اصلی‬

‫بهینه کردن ناحیه با کندل تصمیم‬

‫گیری برای ورود مناسب‬

‫‪55‬‬
 ‫جلسه ششم‬
‫* زمان درجا زدن‪ ،‬پر کردن و جمع آوری سفارشات باید با توجه به تایم فریم حرکت و ناحیه مورد نظر باشد‪.‬‬
‫برای مثال وقتی قیمت به یک بیس روزانه نزدیک می شود حداقل به مدت ‪ 2‬تا ‪ 3‬روز (کندل) می تواند‬
‫در آن ناحیه در جا بزند‪ .‬این فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن در تایم فریم های پایین ایجاد می کند‪.‬‬

‫* وقتی قیمت بیس های صعودی در کف و بیس های نزولی در سقف ایجاد میکند (یعنی نواحی عرضه و‬
‫تقاضا هر دو کار می کنند) نشان از فشردگی قیمت یا همان بازار رنج میباشد و می توان بین این دو ناحیه‬
‫اسکلپ های زیادی کرد‪.‬‬

‫* هر جا مومنتوم باالیی وجود داشته باشد دیدگاه ایجاد میکند و میتواند در برخورد های بعدی واکنش خوبی دهد‪.‬‬

‫‪56‬‬
 ‫‪15 m‬‬

‫‪Swap zone‬‬

‫‪5‬‬
‫‪4‬‬

‫* ناحیه ‪ 1‬بیس روزانه می باشد و انتظار داریم قیمت به مدت چند روز در این ناحیه باشد‪ .‬نواحی ‪ 2‬و‪ 3‬بیس های باالتر و نواحی ‪ 4‬و ‪ 5‬بیس‬
‫های پایین تری ساخته اند‪ ،‬بنابراین قیمت در حال فشردگی یا رنج زدن می باشد و مناسب اسکلپ بین دو ناحیه می باشد‪.‬‬

‫‪57‬‬
 ‫* النگ بارها یا النگ شدوها معموال تا ‪ 50‬الی ‪ 60‬درصد نواحی خود اصالح می کنند‪.‬‬
‫‪15 m‬‬
‫النگ بار (در تایم فریم ‪ 1‬ساعته)‬

‫وسط النگ بار تایم فریم ‪ 1‬ساعته‬

‫چون به صورت بیس می باشد به‬
‫طور خوبی در آینده عکس العمل‬
‫نشان داده است‪.‬‬

‫‪58‬‬
 ‫جلسه هفتم‬

‫* با توجه به شکل زیر میتوان فهمید که ‪ a,b,c‬به تدریج نفوذ بیشتری در ناحیه کرده است و احتمال اینکه در برخورد از آن ناحیه عبور کند زیاد است‬

‫‪59‬‬
 ‫* مفهوم گپ‪ :‬فشار خرید یا فروش به قدری زیاد می باشد که همه به پوزیشن در یک جهت فکر می کنند تا‬
‫وقتی که قیمت به جایی برسد که در طرف مقابل نیز کسانی باشند که ترید کنند‪.‬‬
‫گپ (بین اوپن کندل فعلی و کلوز کندل قبلش‬ ‫‪15 m‬‬ ‫‪1m‬‬
‫فاصله هست که به آن گپ می گویند‪).‬‬

‫‪60‬‬
 ‫* با گپ ها باید مانند یک کندل برخورد کرد‪ .‬یعنی میتوان نواحی ساپالی دیمند را برای آنها نیز در نظر گرفت‪ .‬آترین گپ ها را جدی نمیگیرد‪.‬‬
‫به امید پر شدن گپ ترید نکنید‪ .‬گپی که وسط روز ایجاد میشود ناحیه عرضه یا تقاضای خوبی میتواند باشد‪.‬‬

‫‪Interchange zone‬‬

‫‪GAP‬‬

‫‪61‬‬
 ‫* اینترچنج زون‪ :‬بین دو النگ بار بعضی وقت ها شدویی ایجاد میشود که به آن اینترچنج زون می گویند‪ .‬این ناحیه همان بیس در تایم فریم‬
‫های پایین تر میباشد‪ .‬تایم فریم مربوط به آن همان تایم فرمی می باشد که شدو دیده میشود‪ .‬جناب خاکستر به این ناحیه ‪fl‬می گویند‪.‬‬

‫‪4h‬‬ ‫‪15 m‬‬

‫‪Interchange zone‬‬

‫‪62‬‬
 :‫* چند نمونه بیس‬

Interchange zone

63
 :‫* چند نمونه بیس‬

Interchange zone

64
 :‫* چند نمونه بیس‬

Interchange zone

Engulf
Interchange zone

65
 :‫* چند نمونه بیس‬

Engulf
Interchange zone

66
 ‫جلسه هشتم‬
‫* نشانه های ورود‪:‬‬
‫‪ -1‬اردر گذاری‪ :‬معموال از بای لیمیت و سل لیمیت استفاده میکنیم برای ناحیه های بکر یا تازه ( که قبال‬
‫تاچ نشده اند) که خود آن ناحیه واکنش به ناحیه دیگری نباشد‪.‬‬
‫)‪(Fresh & Original & Big Picture: wow trade‬‬
‫‪4h‬‬ ‫‪15 min‬‬

‫ناحیه بکر نیست و خودش واکنش به ناحیه ای‬

‫دیگر است‪ (.‬به ناحیه آبی)‬
‫ناحیه بکر که خودش واکنش به جایی نیست‬
‫)‪(Original & Fresh‬‬

‫‪67‬‬
 ‫‪Big Picture: wow trade‬‬
‫یعنی تایم فریم باالتر تاییدی برای ورود در تایم فریم پایین باشد‪ .‬برای مثال فرض کنیم داخل ناحیه حمایتی روزانه هستیم‪،‬‬
‫اگر در تایم فریم پایین تر مثال ‪ 1‬ساعته نیز ناحیه ای برای ورود تشکیل شود به آن ‪wow trade‬میگویند‪.‬‬

‫‪4h‬‬ ‫‪15 min‬‬

‫بهینه کردن ناحیه‬

‫این نواحی داخل ناحیه تایم بزرگ تر ‪ 4‬ساعته هستند و تاییدی برای ورود می باشند‪.‬‬

‫‪68‬‬
 ‫* نشانه های ورود‪:‬‬
‫‪ -2‬الگوهای کندلی( آقای کریس لیت)‪ :‬یک تایم فریم پایین می آییم و با توجه به الگوهایی مانند‬
‫اینگالفینگ‪ ،‬پین بار‪ ،‬شوتینگ استار‪ ،‬مورنینگ استار‪ ،‬اونینگ استار‪ ،‬اینسایدبار( آقای فولر) و ‪ ...‬وارد پوزیشن‬
‫میشویم‪ .‬این سبک ورود ریسک به ریوارد عالی دارد ولی میتواند وین ریت را کاهش دهد که باید بهینه شود‪.‬‬
‫‪4h‬‬ ‫‪1h‬‬

‫پین بار‬
‫پین بار‬
‫انگالف‬

‫‪69‬‬
 ‫اینگالیفنگ و پین بار را میتوان معادل هم دانست( ترکیب کندلها) با این تفاوت که پین بار مومنتوم باالیی‬
‫دارد و قدرتمندتر از اینگالفینگ هست‪.‬‬

‫پین بار‬

‫‪Piercing line‬‬

‫‪70‬‬
 ‫اینسایدبار همان مثلت کالسیک در تایم فریم پایین میباشد‪.‬‬

‫‪4h‬‬ ‫‪15 min‬‬

‫اینسایدبار‬

‫‪71‬‬
 ‫* نشانه های ورود‪:‬‬
‫‪ -3‬شکست خط روند موثر‪ :‬ابتدا تایم فریم آخرین روند را پیدا می کنیم (قانون سه کندل فول بادی)‪ ،‬بعد‬
‫دو تایم پایین می آییم و خط روند را رسم و با شکست خط روند وارد پوزیشن می شویم‪.‬‬

‫آخرین حرکت تقریبا مربوط به تایم فریم ‪ 4‬ساعته میباشد‪.‬‬ ‫‪4h‬‬ ‫‪15 min‬‬ ‫دو تایم فریم پایین می آییم از ‪ 4‬ساعته و روی ‪ 15‬دقیقه‬
‫خط روند مناسبی رو رسم میکنیم (‪ 1‬یا ‪.)2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪72‬‬
 ‫* یک نمونه خط روند موثر که با شکست آن وارد پوزیشن بای میشویم‪.‬‬

‫‪73‬‬
 ‫* نکته‪ :‬صبر می کنیم قیمت ناحیه مورد نظر را تاچ کند سپس خط روند مناسبی را رسم می کنیم‪.‬‬

‫تاچ کردن ناحیه‬

‫دو تایم فریم پایین می آییم از ‪ 1‬ساعته و روی ‪ 5‬دقیقه‬

‫خط روند مناسبی رو رسم میکنیم‪.‬‬
‫‪1h‬‬ ‫‪5 min‬‬

‫‪74‬‬
 ‫* نشانه های ورود‪:‬‬
‫‪ -4‬سیگنال ورود چندگانه‪ :‬ورود با دیدن ترکیبی از شکست خط روند موثر و الگوهای کندلی‬

‫هم خط روند شکسته است و هم الگوی کندلی اونینگ استار‬

‫تشکیل شده است‪.‬‬

‫‪75‬‬
 ‫جلسه نهم‬
‫* مدیریت‪:‬‬
‫ورود چند پوزیشنه‪ :‬آترین برای اسکلپ کردن‬
‫تک پوزیشنه وارد میشود‪ .‬برای چند پوزیشنه وارد‬
‫شدن تارگت های محتمل (بر اساس نواحی) را‬
‫تعیین نموده و وارد می شویم‪ .‬برای مثال در‬
‫شکل مقابل میتوان ‪ 3‬پوزیشنه وارد شد‪ .‬همچنین‬
‫باید به ریسک به ریوارد معامله توجه کرد تا‬
‫تارگت های غیرمنطقی نذاریم و تعداد پوزیشن‬
‫را الکی زیاد نکنیم‪.‬‬
‫آترین معموال در جهت روند ‪ 3‬پوزیشنه و در‬
‫جهت خالف روند ‪ 1‬پوزیشنه وارد میشود‪ .‬شکل‬
‫‪76‬‬ ‫مقابل پوزیشن گیری در جهت روند میباشد‪.‬‬
 ‫* مدیریت‪:‬‬
‫‪ -1‬مدیریت سرمایه و انواع آن )‪:(Dynamic Money Management = DMM‬‬
‫* برای دوستان تازه وارد (تجربه کمتر از ‪ 2‬سال) بهتر است نهایت ‪ 1‬درصد در هر پوزیشن ریسک شود‪.‬‬
‫میتوان برای جهت روند مثال ‪ 1‬درصد و برای خالف جهت روند ‪ 0.5‬درصد ریسک کرد‪.‬‬
‫* مارتینگل و کم و زیاد کردن حجم بار روانی باالیی دارد و ممکن است برای خیلی از تریدر ها ضررده و‬
‫مانند قمار باشد( به دلیل تجربه کم و دانش ناکافی و عدم تحمل بار روانی)‬
‫* وقتی چند پوزیشنه وارد میشویم باید مجموع ریسک تمام پوزیشن ها برابر ‪ 1‬درصد باشد‪ .‬برای مثال در ورود‬
‫های ‪ 3‬پوزیشنه میتوانیم حجم هر پوزیشن را یک سوم حالت تک پوزیشنه بگیریم‪.‬‬
‫‪ -2‬مدیریت ریسک‬
‫* ریسک به ریوارد را حداقل ‪ 2‬در نظر بگیرید‪ .‬اسکلپ کارها معموال ریسک به ریوارد کمتر از ‪ 1‬ولی وین‬
‫ریت باال مثال ‪ 90‬درصد دارند‪ .‬سوپر اسکلگرها اصال فرصت ست کردن تیپی و حدضرر ندارند‪.‬‬

‫‪77‬‬
 ‫* مدیریت‪:‬‬
‫‪ -3‬مدیریت پوزیشن‬
‫* برای هر استراتژی باید برنامه ای برای " ورود به پوزیشن‪ ،‬ماندن در پوزیشن و خروج از پوزیشن "‬
‫داشته باشیم‪.‬‬

‫تریلینگ استاپ به سبک آترین برای ‪ 3‬پوزیشنه‪:‬‬

‫‪ -1‬به محض تاچ شدن تیپی ‪ 1‬استاپ را به نقطه ورود انتقال میدهیم‪.‬‬
‫‪ -2‬به محض تاچ شدن تیپی ‪ 2‬استاپ را به محل تیپی ‪ 1‬انتقال میدهیم‪.‬‬
‫‪ -3‬با تاچ شدن تیپی ‪ 3‬تمام پوزیشن ها بسته میشود‪.‬‬

‫‪78‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری بین دو ناحیه‪:‬‬

‫‪79‬‬
 ‫جلسه دهم‬
‫* طراحی سیستم معامالتی‪:‬‬
‫‪ -1‬آماده سازی‪:‬‬
‫‪ )+‬در چه ساعاتی و در کدام تایم فریم ترید میکنیم؟‬
‫‪ )+‬تایم فریم تحلیل و تایم فریم ورودمان چی هست؟‬
‫‪ )+‬روی کدام جفت ارزها یا شاخص ها ترید میکنیم؟ و رفتار حرکتی آنها چگونه میباشد؟‬
‫‪ -2‬تحلیل‪:‬‬
‫‪ )+‬آماده سازی چارت و رسم نواحی و سطوح (مورب یا افقی) و ترید فقط و فقط نزدیک این نواحی و سطوح‬
‫‪ )+‬تایم فریم تحلیل آترین‪ :‬دیلی ( نگاه میکند)‪ 4 ،‬ساعته و ‪ 1‬ساعته (نواحی را رسم میکند)‪ 15 ،‬دقیقه و ‪5‬‬
‫دقیقه ( رسم خط روند یا ورود بر اساس کندل ها)‬

‫‪80‬‬
 ‫‪ -3‬ترید‪:‬‬
‫* برای هر استراتژی باید برنامه ای برای " ورود به پوزیشن‪ ،‬ماندن در پوزیشن و خروج از پوزیشن "‬
‫داشته باشیم‪.‬‬
‫* بهتر است نحوه خروج از پوزیشن به صورت مکانیکی باشد‪ .‬یعنی استزاتژی بگونه ای باشد که جای تیپی از‬
‫اول معلوم است و دستی پوزیشن را نبندیم (فقط در موارد خاص دستی میبندیم مانند بازار رنج)‪.‬‬
‫‪ -4‬ژورنال نویسی‪:‬‬
‫با نوشتن و یادداشت پوزیشن ها برای مدت معینی‪ ،‬تمامی نواقصات استراتژی معلوم میشود و رفتار جفت‬
‫ارز مورد معامله به طور قابل توجهی به دستمان می آید‪.‬‬

‫‪81‬‬
 ‫ستاپ برگشتی‬ ‫* یک نمونه ستاپ ادامه روند و‬
‫برگشتی آترین‪:‬‬
‫هر جا فشردگی یا اصالح رخ میدهد با‬
‫شکست خط روند وارد ترید میشود‪.‬‬

‫نکته‪ :‬بعد از شکست خط روند در کندلی‬

‫وارد میشویم که هیچ تماسی با خط روند‬
‫نداشته باشد‪.‬‬
‫ستاپ های ادامه روند‬

‫‪82‬‬
 ‫جلسه یازدهم‬

‫* بکتست گرفتن از استراتژی‪:‬‬

‫‪ )+‬استفاده از اکسپرت ‪ Soft4FX‬که نحوه نصب و کار کردن آن در بسیاری از سایت ها و کانال ها موجود‬
‫است‪.‬‬
‫‪Daily‬‬ ‫‪1h‬‬

‫‪TP‬‬

‫‪Buy‬‬

‫‪SL‬‬

‫‪83‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬

‫‪TP‬‬

‫‪Buy‬‬

‫‪SL‬‬

‫‪84‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬
‫‪SL‬‬

‫‪Sell‬‬

‫‪TP‬‬
‫برخورد اول و نفوذ کم در ناحیه مورد نظر‬

‫آترین در این نواحی ورود پوزیشن سل نمیشود‪ .‬دلیل‪ :‬چون در برخورد اول نفوذ خوبی به ناحیه‬
‫نداشته ایم و در نتیجه همه سفارشات فروش را جمع نکرده است‪.‬‬

‫‪85‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬

‫‪TP‬‬

‫‪Buy‬‬

‫‪SL‬‬

‫‪86‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬

‫چون دفعه قبلی سفارشات این ناحیه جمع شده است برای پوزیشن بای شاید مناسب نباشد و‬
‫باید منتظر باشیم تا قیمت به سطح نفوذ کند و از کف قبلی پایین تر برود‪.‬‬

‫‪87‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬

‫‪Buy‬‬

‫نکته‪ :‬با برخورد بیشتر به یک ناحیه از قدرت آن ناحیه کاسته میشود و بهتر است وارد پوزیشن نشد‪.‬‬
‫‪88‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬

‫‪Sell‬‬

‫نکته‪ :‬بر اساس گفته آلفونسو بهتر است خط روند از دو کف یا دو سقف آخر رسم شود‪.‬‬
‫‪89‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬

‫‪Buy‬‬

‫‪90‬‬
 ‫* مثالی از پوزیشن گیری‪:‬‬

‫‪Strong Swap Zone‬‬

‫‪91‬‬
 ‫* چند نمونه بیس برای گرفتن پوزیشن ادامه روند‪:‬‬

‫برگشت روند‬

‫ادامه روند‬

‫ادامه روند‬

‫‪92‬‬
 ‫جلسه دوازدهم‬

‫* نگرش‪ ،‬ذهنیت و قضاوت‪:‬‬

‫یادداشت مطالب این جلسه نمی تواند حق مطلب مباحث و تجربیات ارزشمند مدرس دوره را ادا نماید‪.‬‬
‫توصیه میشود با گوش دادن به این جلسه از مطالب گفته شده بهره ببرید‪.‬‬

‫‪93‬‬
 ‫جلسه سیزدهم جلسه آخر‬

‫* پژوهش در مارکت و فهم حرکات قیمت‪:‬‬

‫روش تحلیلی باید از دل قیمت در گذشته بدست بیاد‪ .‬یعنی انقدر چارت خالی دیده باشیم؛ علت یابی‬
‫حرکات کرده باشیم‪ ،‬الگوهای تشکیل شده را تشخیص داده باشیم و آنقدر تحلیل کرده باشیم که رفتار قیمت به‬
‫دستمان بیاید تا بتوانیم روش تحلیلی مخصوص به خودمان را پیدا کنیم‪.‬‬

‫علت برگشت را در گذشته‬

‫نمودار پیدا میکنیم‪.‬‬

‫‪94‬‬
 ‫* ‪Structure Levels‬‬

‫سطوح مهم برگشتی که از اوپن یا کلوز کندل تا آخر شدو رسم میشود میتواند در آینده واکشن های خوبی برای قیمت داشته باشد‪.‬‬
‫‪95‬‬
 ‫* جستجو در گذشته قیمت و یافتن الگوها و نوع رفتار آنها‪:‬‬

‫این آرایش ها در ترکیب با نواحی عرضه و تقاضا‪ ،‬بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده میشوند‪.‬‬
‫‪96‬‬
 ‫* جستجو در گذشته قیمت و یافتن الگوها و نوع رفتار آنها‪:‬‬

‫‪97‬‬
 ‫* جستجو در گذشته قیمت و یافتن الگوها و نوع رفتار آنها‪:‬‬

‫‪98‬‬
 ‫* ترکیب بیس و استراکچرز لول‪:‬‬

‫‪Structure level‬‬

‫‪Base‬‬

‫‪99‬‬
 ‫* تست کردن ترکیب نواحی و فیبو‪:‬‬

‫‪100‬‬