KABUPATEN JEPARA BK 1

BUKU KAS UMUM

BULAN : JUNI 2016

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR

Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
1 01-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran RO 106.367.243 0
[Gaji dan Tambahan Penghasilan
PNS PKM. KEDUNG II BL. JUNI
2016]
2 01-06-16 Blj Gaji Pokok PNS/Uang 81.692.560 81.692.560 0
Representasi
3 01-06-16 Blj Tunjangan Keluarga 6.960.127 6.960.127 0
4 01-06-16 Blj Tunjangan Jabatan 1.030.000 1.030.000 0
5 01-06-16 Blj Tunjangan Fungsional 6.640.000 6.640.000 0
6 01-06-16 Blj Tunjangan Fungsional Umum 910.000 910.000 0
7 01-06-16 Blj Tunjangan Beras 5.431.500 5.431.500 0
8 01-06-16 Blj Tunjangan PPh/Tunjangan 600.768 600.768 0
Khusus
9 01-06-16 Blj Pembulatan Gaji 1.574 1.574 0
10 01-06-16 Blj Iuran Asuransi Kesehatan 2.659.571 2.659.571 0
11 01-06-16 Jaminan Kecelakaan Kerja 196.066 196.066 0
12 01-06-16 Jaminan Kematian 245.077 245.077 0
13 03-06-16 Blj Honorarium Pelaksana 1.400.000 1.400.000 0
Kegiatan [Honor rapat Tim Teknis
BOK bln Jan-Feb 2016]
14 03-06-16 Blj Honorarium Pelaksana 450.000 450.000 0
Kegiatan [Honor rapat Tim Linsek
tgl.9/2/2016]
15 03-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 2.050.000 2.050.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta minlok Linsek
tgl.9/2/2016]
16 03-06-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 500.000 500.000 0
[Honor narsum minlok linsek
tgl.9/2/2016]
17 03-06-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000 1.750.000 0
[Konsumsi minlok linsek
tgl.9/2/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 1

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
18 03-06-16 Blj Perangko, Materai dan Benda 60.000 60.000 0
Pos Lainnya [Belanja materai nota
tgl.13/4/2016]
19 03-06-16 Blj Bahan Bakar 50.000 50.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota
bensin tgl.11/4/2016]
20 03-06-16 Blj Bahan Bakar 60.000 60.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota
bensin tgl.13/4/2016]
21 03-06-16 Blj Telepon [Pembayaran 332.900 332.900 0
rek.telkomsel bl.April 2016]
22 03-06-16 Blj Telepon [Pembayaran 294.700 294.700 0
rek.telkomsel bl.April 2016]
23 03-06-16 Blj Air [Pembayaran rek.PAM 75.900 75.900 0
bl.April 2016]
24 03-06-16 Blj Listrik [Pembayaran rek.listrik 395.600 395.600 0
bl. April 2016]
25 03-06-16 Blj Penggandaan/Fotokopi [Foto 34.900 34.900 0
copy tgl. 19/5/2016]
26 03-06-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota aqua gelas
tgl.3/3/2016]
27 03-06-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota aqua gelas
tgl.10/3/2016]
28 03-06-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota aqua gelas
tgl.17/3/2016]
29 03-06-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota aqua gelas
tgl.24/3/2016]
30 03-06-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 576.000 576.000 0
[Konsumsi rapat minlok bl.April
2016]
31 03-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 500.000 500.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
harlep instruktur senam bl.April
2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 2

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
32 13-06-16 Blj Honorarium Pelaksana 700.000 700.000 0
Kegiatan [Honor rapat tim teknis
BOK bl.Mei 2016]
33 13-06-16 Blj Bahan Bakar 15.000 15.000 0
Minyak/Gas/Pelumas
[Keg.peningkatan penemuan CDR
TB]
34 13-06-16 Blj Bahan Bakar 15.000 15.000 0
Minyak/Gas/Pelumas
[Keg.pemeriksaan kontak
Penderita BTA +]
35 13-06-16 Blj Bahan Bakar 60.000 60.000 0
Minyak/Gas/Pelumas
[Keg.pengiriman slide ke PRM
(pusk pecangaan)]
36 13-06-16 Blj Bahan Bakar 30.000 30.000 0
Minyak/Gas/Pelumas
[Keg.kunjungan rumah PE]
37 13-06-16 Blj Bahan Bakar 45.000 45.000 0
Minyak/Gas/Pelumas
[Keg.pemantauan kualitas air
bersih/air minum]
38 13-06-16 Blj Bahan Pokok/Makanan dan 3.375.000 3.375.000 0
Keperluan Dapur [PMT pemulihan
anak balita gizi buruk]
39 14-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran 2.484.000 0
[Pelayanan Teknis Kantor]
40 14-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran 6.150.000 0
[Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas (DAK NON FISIK)]
41 14-06-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 260.000 260.000 0
[Konsumsi keg.koordinasi KGI]
42 14-06-16 Blj Makanan dan Minuman 338.000 338.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [Konsumsi keg.refreshing
KP Asi]
43 14-06-16 Blj Makanan dan Minuman 429.000 429.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [Konsumsi keg.refreshing
kader posyandu]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 3

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
44 14-06-16 Blj Makanan dan Minuman 780.000 780.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [Konsumsi keg.sosialisasi
GPS]
45 14-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.150.000 1.150.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta refreshing KP Asi]
46 14-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.500.000 1.500.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta refreshing kader
posyandu]
47 14-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.500.000 1.500.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
kader pendamping PMT]
48 14-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 2.000.000 2.000.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta pelaksanaan GPS]
49 14-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 3.000.000 3.000.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta sosialisasi GPS]
50 14-06-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 300.000 300.000 0
[Keg.refreshing KP Asi]
51 14-06-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
[Keg.sosialisasi Asi]
52 14-06-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 300.000 300.000 0
[Keg.refreshing kader posyandu]
53 14-06-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 800.000 800.000 0
[Keg.GPS]
54 14-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran [ RO 14.815.000 0
Tambahan Penghasilan
Berdasaarkan Beban
Kerja/Prestasi Kerja PNS
PKM.KEDUNG II BL. MEI 2016]
55 14-06-16 Blj Tambahan Penghasilan 2.912.500 2.912.500 0
berdasarkan beban kerja
56 14-06-16 Blj Tambahan Penghasilan 11.902.500 11.902.500 0
berdasarkan prestasi kerja
57 15-06-16 Blj Alat Tulis Kantor [Nota ATK 510.000 510.000 0
keg.refreshing kader posyandu
tgl.27/2/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 4

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
58 15-06-16 Blj Makanan dan Minuman 338.000 338.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [Nota konsumsi
keg.refreshing kader Pendamping
Asi tgl.6/2/2016]
59 15-06-16 Blj Perjalanan Dinas Luar Daerah 300.000 300.000 0
[SPPD keg.Jambore Giizi
tgl.17/3/2016]
60 15-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.150.000 1.150.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta refreshing KP Asi
tgl.6/2/2016]
61 15-06-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 300.000 300.000 0
[Narsum keg.refreshing KP Asi
tgl.6/2/2016]
62 15-06-16 Blj Honorarium Pengelola 6.000.000 6.000.000 0
Keuangan [Pembayaran honor
pengelola keuangan
bl.Januari-April 2016]
63 15-06-16 Blj Penggandaan/Fotokopi [Nota 36.000 36.000 0
tgl.26/5/2016]
64 16-06-16 Kas di Kas Daerah [Pengembalian 0 12.794.000
sisa TU]
65 17-06-16 SPJ GU Nihil / TU Nihil [Bantuan 17.597.000 Nihil
Operasional Kesehatan
Puskesmas (DAK NON FISIK)]
66 21-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran 2.598.000 0
[Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas (DAK NON FISIK)]
67 21-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran 6.036.000 0
[Pelayanan Teknis Kantor]
68 21-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran 33.517.000 0
[Tambahan Uang Persediaan]
69 27-06-16 Blj Alat Tulis Kantor [Nota atk 307.000 307.000 0
tgl.9/2/16]
70 27-06-16 Blj Alat Tulis Kantor [Nota atk 432.500 432.500 0
tgl.10/3/16]
71 27-06-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 28.000 28.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl.12/3/16]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 5

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
72 27-06-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 35.000 35.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl.16/3/16]
73 27-06-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 100.000 100.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl.19/4/16]
74 27-06-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 25.000 25.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl.13/4/16]
75 27-06-16 Blj Peralatan Kebersihan dan 34.000 34.000 0
Bahan Pembersih [Nota
tgl.12/3/16]
76 27-06-16 Blj Peralatan Kebersihan dan 17.000 17.000 0
Bahan Pembersih [Nota
tgl.14/4/16]
77 27-06-16 Blj Bahan Bakar 50.000 50.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota
tgl.4/5/16]
78 27-06-16 Blj Bahan Bakar 50.000 50.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota
tgl.12/5/16]
79 27-06-16 Blj Bahan Bakar 100.000 100.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota
tgl.16/5/16]
80 27-06-16 Blj Telepon [Rek telp. bln Mei 564.800 564.800 0
2016]
81 27-06-16 Blj Air [Rek.Air bln Mei 2016] 65.300 65.300 0
82 27-06-16 Blj Listrik [Rek.Listrik bln Mei 401.400 401.400 0
2016]
83 27-06-16 Blj Perawatan Kendaraan 80.000 80.000 0
Bermotor [Nota servis tgl.27/4/16]
84 28-06-16 Blj Honorarium Pelaksana 700.000 700.000 0
Kegiatan [Honor rapat tim teknis
BOK bln Juni 2016]
85 28-06-16 Blj Bahan Bakar 32.000 32.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Kunjungan
rumah program TB]
86 28-06-16 Blj Bahan Bakar 64.000 64.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Pengiriman
slide ke PRM ]
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 6
No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
87 28-06-16 Blj Bahan Bakar 24.000 24.000 0
Minyak/Gas/Pelumas
[Pemantauan kualitas air]
88 28-06-16 Blj Bahan Bakar 32.000 32.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Kunjungan
rumah PE]
89 28-06-16 Blj Bahan Pokok/Makanan dan 3.375.000 3.375.000 0
Keperluan Dapur [PMT pemulihan
gibur]
90 29-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 250.000 250.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
dukun bayi]
91 29-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.500.000 1.500.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
kader ibu asuh PMT]
92 29-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 6.000.000 6.000.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
pelaksana SMD]
93 29-06-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.250.000 1.250.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
Survey PHBS]
94 29-06-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 1.000.000 1.000.000 0
[Sosialisasi ASI,IMD,KB MP ASI]
95 30-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran RO 97.616.830 0
[Gaji KE 13 PNS/CPNS
PUSKESMAS KEDUNG II TH.2016]
96 30-06-16 Blj Gaji Pokok PNS/Uang 81.692.560 81.692.560 0
Representasi
97 30-06-16 Blj Tunjangan Keluarga 6.960.127 6.960.127 0
98 30-06-16 Blj Tunjangan Jabatan 1.030.000 1.030.000 0
99 30-06-16 Blj Tunjangan Fungsional 6.640.000 6.640.000 0
100 30-06-16 Blj Tunjangan Fungsional Umum 910.000 910.000 0
101 30-06-16 Blj Tunjangan PPh/Tunjangan 383.230 383.230 0
Khusus
102 30-06-16 Blj Pembulatan Gaji 913 913 0
103 30-06-16 Kas di Bendahara Pengeluaran RO 81.824.005 0
[Tunjangan Hari Raya PNS/CPNS
PKM Kedung II Tahun 2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 7

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
104 30-06-16 Blj Gaji Pokok PNS/Uang 81.692.560 81.692.560 0
Representasi
105 30-06-16 Blj Tunjangan PPh/Tunjangan 131.405 131.405 0
Khusus
106 30-06-16 Blj Pembulatan Gaji 40 40 0
351.408.078 364.799.078 0 0 352.005.078 0 0 0
Jumlah bulan Juni (13.391.000) 0 352.005.078 0
Jumlah sampai bulan Mei 39.025.000 0 661.120.227 0
Jumlah kumulatif s.d. bulan Juni 25.634.000 0 1.013.125.305 0
Sisa Kas 25.634.000 0 0 0
Total Sisa Kas 25.634.000 0 0 0
Jepara, 30 Juni 2016
Mengesahkan
PPK SKPD BENDAHARA PENGELUARAN

SRI HARTATI ABDUL MANAN

NIP. 19640609 198603 2 007 NIP. 19700105200701 1 021

Mengetahui,
KEPALA PUSKESMAS

dr. PRIYO PURWANTO

NIP. 19600113 199903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 8