KABUPATEN JEPARA BK 1

BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER 2016

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR

Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
1 01-09-16 Blj Bahan Pokok/Makanan dan 750.000 750.000 0
Keperluan Dapur [PMT
Penyuluhan posyandu 1/9/2016]
2 01-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 260.000 260.000 0
[biaya snack koordinasi (KGI) dan
lintas program 1/9/2016]
3 01-09-16 Blj Alat Tulis Kantor [belanja ATK 60.000 60.000 0
1/9/2016]
4 01-09-16 Blj Penggandaan/Fotokopi 169.200 169.200 0
[Belanja penggandaan 1/9/2016]
5 02-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 150.000 150.000 0
Kegiatan [Honor rapat tim (PJ)
2/9/2016]
6 02-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 125.000 125.000 0
Kegiatan [Honor rapat tim ( Ketua)
2/9/2016]
7 02-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 100.000 100.000 0
Kegiatan [Honor rapat tim ( wakil
ketua) 2/9/2016]
8 06-09-16 Blj Cetak [Belanja cetak perusda 930.000 930.000 0
tanggal 2/6/2016]
9 06-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 3.600.000 3.600.000 0
Kepada Non Pegawai [BELANJA
HONOR NON PNS BULAN MEI]
10 06-09-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 38.000 38.000 0
(lampu pijar, battery kering)
[BELANJA LAMPU PHILIPS TGL
9/5/2016]
11 06-09-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 4.000 4.000 0
(lampu pijar, battery kering)
[BELANJA BATU ABC TGL
30/5/2016]
12 06-09-16 Blj Peralatan Kebersihan dan 12.000 12.000 0
Bahan Pembersih [BELANJA
SIKAT WC TGL 9/5/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 1

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
13 06-09-16 Blj Peralatan Kebersihan dan 35.000 35.000 0
Bahan Pembersih [BELANJA
BAHAN UNTUK KEBERSIHAN]
14 06-09-16 Blj Perawatan Kendaraan 480.000 480.000 0
Bermotor [BELANJA AKI MOBIL
AMBULANCE TGL 21/6/2016]
15 06-09-16 Blj Perawatan Kendaraan 350.000 350.000 0
Bermotor [BELANJA SERVIS
MOBIL AMBULANCE TGL
10/7/2016]
16 06-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 360.000 360.000 0
[BELANJA SNACK U RAPAT SIK
11/4/2016]
17 06-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 360.000 360.000 0
[BELANJA SNACK RAAPAT SIK
9/5/2016]
18 06-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 576.000 576.000 0
[BELANJA SNACK LOKMIN
30/5/2016]
19 06-09-16 Blj Bahan Bakar 300.000 300.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [BELANJA
BENSIN BULAN JUNI 30/6/2016]
20 06-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 400.000 400.000 0
Kepada Non Pegawai [HONOR
INSTRUKTUR SENAM 4 KALI, TGL
3/6/2016]
21 06-09-16 Blj Cetak [ONGKOS CETAK CM 1.120.000 1.120.000 0
TGL 15/6/2016]
22 06-09-16 Blj Penggandaan/Fotokopi [FOTO 69.000 69.000 0
COPY 460 LBR, 15/6/2016]
23 06-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 75.000 75.000 0
Kegiatan [Honor rapat tim (
sekretaris ) 6/9/2016]
24 06-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 250.000 250.000 0
Kegiatan [Honor tim ( anggota)
lokmin 6/9/2016]
25 06-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 150.000 150.000 0
Kegiatan [Honor tim ( PJ) lokmin
6/9/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 2

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
26 06-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 100.000 100.000 0
Kegiatan [Honor tim (wakil ketua)
lokmin 6/9/2016]
27 06-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 125.000 125.000 0
Kegiatan [Honor tim( ketua )
lokmin 6/9/2016]
28 06-09-16 Blj Honorarium Pelaksana 75.000 75.000 0
Kegiatan [Honor tim (sekretaris)
lokmin 6/9/2016]
29 06-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 500.000 500.000 0
[Honor narasumber lintas sektoral
(DKK) 6/9/2016]
30 06-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 2.050.000 2.050.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta lokakarya 6/9/2016]
31 06-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000 1.100.000 0
[Biaya makmin rapat lokmin
6/9/2016]
32 06-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 650.000 650.000 0
[Biaya snack lokmin 6/9/2016]
33 07-09-16 Kas di Bendahara Pengeluaran RO 105.791.430 0
[Gaji dan Tambahan Penghasilan
PNS PKM.KEDUNG II BL.
SEPTEMBER 2016]
34 07-09-16 Blj Gaji Pokok PNS/Uang 81.692.560 81.692.560 0
Representasi
35 07-09-16 Blj Tunjangan Keluarga 6.960.128 6.960.128 0
36 07-09-16 Blj Tunjangan Jabatan 1.030.000 1.030.000 0
37 07-09-16 Blj Tunjangan Fungsional 6.640.000 6.640.000 0
38 07-09-16 Blj Tunjangan Fungsional Umum 910.000 910.000 0
39 07-09-16 Blj Tunjangan Beras 5.431.500 5.431.500 0
40 07-09-16 Blj Tunjangan PPh/Tunjangan 24.934 24.934 0
Khusus
41 07-09-16 Blj Pembulatan Gaji 1.584 1.584 0
42 07-09-16 Blj Iuran Asuransi Kesehatan 2.659.581 2.659.581 0
43 07-09-16 Jaminan Kecelakaan Kerja 196.066 196.066 0
44 07-09-16 Jaminan Kematian 245.077 245.077 0

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 3

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
45 07-09-16 Blj Makanan dan Minuman 455.000 455.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [biaya makmin pemantauan
kualitas air bersih dan air minum
7/9/2016]
46 07-09-16 Blj Bahan Bakar 22.500 22.500 0
Minyak/Gas/Pelumas [BBM
pemantauan kualtas air bersih dan
air minum 7/9/2016]
47 07-09-16 Blj Bahan Bakar 30.000 30.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [BBM
kunjungan PE 7/9/2016]
48 08-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.150.000 1.150.000 0
Kepada Non Pegawai [honor
kader refresing K KP ASI]
49 08-09-16 Blj Makanan dan Minuman 338.000 338.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [belanja makmin refresing K
KP ASI 8/9/2016]
50 08-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 300.000 300.000 0
[honor pengajar Refresing KKP
ASI 8/9/2016]
51 08-09-16 Kas di Bendahara Pengeluaran 8.634.000 0
[Pelayanan Teknis Kantor]
52 08-09-16 Kas di Bendahara Pengeluaran [ RO 15.009.000 0
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja/Prestasi
Kerja PNS PKM. KEDUNG II BL.
AGUSTUS 2016]
53 08-09-16 Blj Tambahan Penghasilan 2.930.000 2.930.000 0
berdasarkan beban kerja
54 08-09-16 Blj Tambahan Penghasilan 12.079.000 12.079.000 0
berdasarkan prestasi kerja
55 09-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 600.000 600.000 0
[belanja honor narasumber prog.
GPS surodadi 9/9/2016]
56 09-09-16 Blj Makanan dan Minuman 858.000 858.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [belanja makmin monitoring
GPS surodadi 9/16/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 4

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
57 13-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 900.000 900.000 0
[belanja pengajar ANC intregasi
13/9/2016]
58 13-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 1.200.000 1.200.000 0
[honor pengajar sosialisasi iva
13/9/2016]
59 14-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 4.040.000 4.040.000 0
Kepada Non Pegawai
[HONORARIUM NON PEGAWAI
BULAN JUNI 2016]
60 14-09-16 Blj Air [BAYAR PAM BULAN JULI 64.000 64.000 0
2016]
61 14-09-16 Blj Listrik [BAYAR LISTRIK 416.000 416.000 0
BULAN JULI 2016]
62 14-09-16 Blj Telepon [BELANJA TELPON I 333.000 333.000 0
BULAN JULI 2015]
63 14-09-16 Blj Telepon [BELANJA TELPON II 219.000 219.000 0
BULAN JULI 2016]
64 14-09-16 Blj Peralatan Kebersihan dan 45.000 45.000 0
Bahan Pembersih [BELANJA
KAIN PEL 28/7/2016]
65 14-09-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 88.000 88.000 0
(lampu pijar, battery kering)
[BELANJA ALAT LISTRIK I
14/7/2016]
66 14-09-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 55.500 55.500 0
(lampu pijar, battery kering)
[BELANJA LISYRIK II 14/7/2016]
67 14-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 576.000 576.000 0
[MAKAN SIANG MINLOK BL JUNI
2016]
68 14-09-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 360.000 360.000 0
[SNACK RAPAT SIK BULAN JUNI
2016]
69 14-09-16 Blj Bahan Bakar 250.000 250.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [BELANJA
BENSIN BULAN JULI 2016]
70 14-09-16 Blj Pemeliharaan Peralatan dan 450.000 450.000 0
Mesin [PEMELIHARAAN SERVIS
CPU 23/6/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 5

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
71 14-09-16 Blj Alat Tulis Kantor [BELANJA 689.500 689.500 0
ATK 11/04/2016]
72 14-09-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [BELANJA MINUMAN
1/6/2016]
73 14-09-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [BELANJA MINUMAN
11/7/2016]
74 14-09-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [BELANJA MINUMAN
18/7/2016]
75 14-09-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [BELANJA MINUMAN
25/7/2016]
76 14-09-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 15.000 15.000 0
Pegawai [BELANJA MINUMAN
20/7/2016]
77 14-09-16 Blj Alat Tulis Kantor [BELANJA 237.000 237.000 0
ATK 16/05/2016]
78 14-09-16 Blj Penggandaan/Fotokopi 143.000 143.000 0
[PENGGANDAAN FOTO COPI
30/5/2016]
79 14-09-16 Blj Alat Tulis Kantor [BELANJA 437.000 437.000 0
ATK 6/6/2016]
80 14-09-16 Blj Alat Tulis Kantor [BELANJA 112.000 112.000 0
ATK 20/6/2016]
81 14-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 300.000 300.000 0
[honor nara sumber pemicuan
stop BABS 14/9/2016]
82 14-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.500.000 1.500.000 0
Kepada Non Pegawai [honor
peserta pemicuan Stop BABS dan
stimulan arisan jamban 14/9/2016]
83 16-09-16 Kas di Bendahara Pengeluaran 8.634.000 0
[Pelayanan Teknis Kantor]
84 19-09-16 Blj Bahan Bakar 15.000 15.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [BBM
peningkatan penemuan CDR TB
19/9/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 6

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
85 19-09-16 Blj Bahan Bakar 45.000 45.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [pengiriman
slide ke PRM 19/9/2016]
86 20-09-16 Blj Bahan Bakar 15.000 15.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [BBM
pemeriksaan kontak penderita
BTA (+) 20/9/2016]
87 20-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 600.000 600.000 0
[Honor pengajar VCT pd ibu hamil
20/9/2016]
88 20-09-16 Blj Makanan dan Minuman 715.000 715.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [belanja makmin
pemeriksaan VCT ibu hamil
20/9/2016]
89 22-09-16 Kas di Kas Daerah [Pengembalian 0 2.218.500
sisa Kas TU]
90 23-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 354.000 354.000 0
Kepada Non Pegawai [belanja
honor peserta kemitraan
bidan-dukun bayi 28/9/2016]
91 23-09-16 Blj Makanan dan Minuman 104.000 104.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [belanja makmin kemitraan
bidan - dukun bayi 28/9/2016]
92 23-09-16 Blj Pembayaran Honorarium 1.500.000 1.500.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
peserta refresing koordinator
kader posyandu]
93 23-09-16 Blj Makanan dan Minuman 429.000 429.000 0
Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosia
lisasi [konsumsi peserta
refresingkooedinator kader
posyandu 27/9/2016]
94 23-09-16 Blj Jasa Tenaga Ahli / Narasumber 300.000 300.000 0
[Honor narasumber refresing
koordinator kader posyandu di
pusk 27/9/2016]
95 23-09-16 SPJ GU Nihil / TU Nihil [Bantuan 23.969.700 Nihil
Operasional Kesehatan
Puskesmas (DAK NON FISIK)]
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 7
 138.068.430 158.706.630 0 0 156.488.130 0 0 0
Jumlah bulan September (20.638.200) 0 156.488.130 0
Jumlah sampai bulan Agustus 29.272.200 0 1.331.383.478 0
Jumlah kumulatif s.d. bulan September 8.634.000 0 1.487.871.608 0
Sisa Kas 8.634.000 0 0 0
Total Sisa Kas 8.634.000 0 0 0
Jepara, 30 September 2016
Mengesahkan
PPK SKPD BENDAHARA PENGELUARAN

SRI HARTATI ABDUL MANAN

NIP. 19640609 198603 2 007 NIP. 19700105200701 1 021

Mengetahui,
KEPALA PUSKESMAS

dr. PRIYO PURWANTO

NIP. 19600113 199903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 8