KOTA TOMOHON

BUKU KAS UMUM SKPD

BULAN FEBRUARI 2023

SKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN : Drs. GERARDUS EMANUEL MOGI, MAP
NOMOR BKU : 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023
REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo bulan lalu Rp488.475.080 Rp488.475.080
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-02 Pelimpahan 004 - - - - Rp500.000.000 Rp0 Rp988.475.080
17.08/04.0/000001/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023
2023-02-24 00019/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp9.262.000 Rp0 Rp997.737.080
17.08/04.0/000001/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00014/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp29.439.120 Rp0 Rp1.027.176.200
17.08/04.0/000002/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00001/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp21.158.140 Rp0 Rp1.048.334.340
17.08/04.0/000003/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00002/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp30.999.800 Rp0 Rp1.079.334.140
17.08/04.0/000004/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00020/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp6.600.000 Rp0 Rp1.085.934.140
17.08/04.0/000005/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00016/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp1.000.000 Rp0 Rp1.086.934.140
17.08/04.0/000006/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00017/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp26.655.000 Rp0 Rp1.113.589.140
17.08/04.0/000007/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00005/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp3.000.000 Rp0 Rp1.116.589.140
17.08/04.0/000008/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00006/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp2.325.000 Rp0 Rp1.118.914.140
17.08/04.0/000009/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00012/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp25.175.500 Rp0 Rp1.144.089.640
17.08/04.0/000010/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00008/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp45.000.000 Rp0 Rp1.189.089.640
17.08/04.0/000011/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00004/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp32.047.000 Rp0 Rp1.221.136.640
17.08/04.0/000012/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00021/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp8.515.000 Rp0 Rp1.229.651.640
17.08/04.0/000013/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00009/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp8.838.750 Rp0 Rp1.238.490.390
17.08/04.0/000014/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00007/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp13.570.500 Rp0 Rp1.252.060.890
17.08/04.0/000015/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00010/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp41.338.100 Rp0 Rp1.293.398.990
17.08/04.0/000016/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00013/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp30.769.100 Rp0 Rp1.324.168.090
17.08/04.0/000017/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00003/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp19.500.000 Rp0 Rp1.343.668.090
17.08/04.0/000018/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00011/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp8.625.000 Rp0 Rp1.352.293.090
17.08/04.0/000019/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
2023-02-24 00015/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp15.600.000 Rp0 Rp1.367.893.090
17.08/04.0/000020/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 1 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-24 00018/PELIMPAHAN/GU/2023 - - - - Rp27.147.700 Rp0 Rp1.395.040.790
17.08/04.0/000021/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023
5.02.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-02 17.08/04.0/000004/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pada 5.1.01.01.08.0001 Rp3.208 Rp316.607.448 Rp0 Rp1.711.648.238
Badan Pengelolaan Keuangan dan Belanja Pembulatan
Pendapatan Daerah Bulan Februari 2023 Gaji PNS
5.1.01.01.09.0001 Rp11.533.528
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PNS
5.1.01.01.11.0001 Rp1.733.751
Belanja Iuran Jaminan
Kematian PNS
5.1.01.01.10.0001 Rp577.911
Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PNS
5.1.01.01.01.0001 Rp240.799.200
Belanja Gaji Pokok
PNS
5.1.01.01.02.0001 Rp21.519.098
Belanja Tunjangan
Keluarga PNS
5.1.01.01.03.0001 Rp17.365.000
Belanja Tunjangan
Jabatan PNS
5.1.01.01.05.0001 Rp8.655.000
Belanja Tunjangan
Fungsional Umum PNS
5.1.01.01.06.0001 Rp14.266.740
Belanja Tunjangan
Beras PNS
5.1.01.01.07.0001 Rp154.012
Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus
PNS
2023-02-02 17.08/04.0/000004/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pada 5.1.01.01.11.0001 Rp1.733.751 Rp0 Rp316.607.448 Rp1.395.040.790
Badan Pengelolaan Keuangan dan Belanja Iuran Jaminan
Pendapatan Daerah Bulan Februari 2023 Kematian PNS
5.1.01.01.09.0001 Rp11.533.528
Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PNS
5.1.01.01.10.0001 Rp577.911
Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PNS
5.1.01.01.02.0001 Rp21.519.098
Belanja Tunjangan
Keluarga PNS
5.1.01.01.01.0001 Rp240.799.200
Belanja Gaji Pokok
PNS
5.1.01.01.03.0001 Rp17.365.000
Belanja Tunjangan
Jabatan PNS
BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 2 dari 20
 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.01.01.05.0001 Rp8.655.000
Belanja Tunjangan
Fungsional Umum PNS
5.1.01.01.06.0001 Rp14.266.740
Belanja Tunjangan
Beras PNS
5.1.01.01.07.0001 Rp154.012
Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus
PNS
5.1.01.01.08.0001 Rp3.208
Belanja Pembulatan
Gaji PNS
5.02.01.2.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-28 17.08/06.0/000214/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 328 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01.0001 Rp1.480.000 Rp0 Rp1.480.000 Rp1.393.560.790
Dalam Daerah SPT 282/SET/II-2023 an. Belanja Perjalanan
Vonny Sompotan Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
5.02.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-03 17.08/04.0/000005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak di 5.1.02.02.01.0026 Rp45.860.000 Rp45.860.000 Rp0 Rp1.439.420.790
Badan Pengelolah Keuangan dan Belanja Jasa Tenaga
Pendapatan Daerah Bulan September 2022 Administrasi
2023-02-07 17.08/04.0/000006/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Pembayaran Honorarium Pengelola 5.1.01.03.07.0001 Rp22.350.000 Rp29.160.000 Rp0 Rp1.468.580.790
Keuangan Pada Badan Pengelolaan Belanja Honorarium
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Penanggungjawaban
Tomohon Bln. Januari 2023 Pengelola Keuangan
5.1.02.02.01.0027 Rp6.000.000
Belanja Jasa Tenaga
Operator Komputer
5.1.01.03.08.0002 Rp810.000
Belanja Jasa
Pengelolaan BMD
yang Tidak
Menghasilkan
Pendapatan
2023-02-03 17.08/04.0/000005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak di 5.1.02.02.01.0026 Rp45.860.000 Rp0 Rp45.860.000 Rp1.422.720.790
Badan Pengelolah Keuangan dan Belanja Jasa Tenaga
Pendapatan Daerah Bulan September 2022 Administrasi
2023-02-07 17.08/04.0/000006/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Pembayaran Honorarium Pengelola 5.1.01.03.08.0002 Rp810.000 Rp0 Rp29.160.000 Rp1.393.560.790
Keuangan Pada Badan Pengelolaan Belanja Jasa
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pengelolaan BMD
Tomohon Bln. Januari 2023 yang Tidak
Menghasilkan
Pendapatan
5.1.01.03.07.0001 Rp22.350.000
Belanja Honorarium
Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 3 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.02.01.0027 Rp6.000.000
Belanja Jasa Tenaga
Operator Komputer
2023-02-03 17.08/06.0/000027/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0028 Pembayaran Belanja Alat Kebersihan 5.1.02.01.01.0036 Rp4.400.000 Rp0 Rp4.400.000 Rp1.389.160.790
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Jasa Belanja Alat/Bahan
Pelayanan Umum Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
2023-02-03 17.08/06.0/000028/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0029 Pembayaran Belanja Alat Kebersihan 5.1.02.01.01.0036 Rp1.680.000 Rp0 Rp1.680.000 Rp1.387.480.790
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Jasa Belanja Alat/Bahan
Pelayanan Umum Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
2023-02-03 17.08/06.0/000029/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0030 Pembayaran Belanja Alat Kebersihan 5.1.02.01.01.0036 Rp1.560.000 Rp0 Rp1.560.000 Rp1.385.920.790
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Jasa Belanja Alat/Bahan
Pelayanan Umum Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
2023-02-03 17.08/06.0/000030/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0031 Pembayaran Belanja Alat Kebersihan 5.1.02.01.01.0036 Rp875.000 Rp0 Rp875.000 Rp1.385.045.790
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Jasa Belanja Alat/Bahan
Pelayanan Umum Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
2023-02-03 17.08/06.0/000087/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0057 Pembayaran Belanja Suku Cadang 5.1.02.01.01.0015 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp1.384.045.790
Alat Kedokteran R.M Jangkar Kegiatan Belanja Suku Cadang-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Suku Cadang Alat
Kedokteran
2023-02-08 17.08/06.0/000102/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0104 Pembayaran Belanja Dekorasi pada 5.1.02.01.01.0036 Rp3.000.000 Rp0 Rp3.000.000 Rp1.381.045.790
Suplier Meike Salmon pada Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
2023-02-03 17.08/06.0/000114/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0032 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0053 Rp13.300.000 Rp0 Rp13.300.000 Rp1.367.745.790
Minuman Tamu pada R.M Jangkar Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Minuman Jamuan
Tamu
2023-02-15 17.08/06.0/000115/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0223 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0053 Rp15.400.000 Rp0 Rp15.400.000 Rp1.352.345.790
Minuman Pada Imanniar Catering Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Minuman Jamuan
Tamu
2023-02-06 17.08/06.0/000116/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0060 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0053 Rp2.069.100 Rp0 Rp2.069.100 Rp1.350.276.690
Minuman Tamu pada RM. Green Garden Belanja Makanan dan
Tomohon Kegiatan Penyediaan Jasa Minuman Jamuan
Pelayanan Umum Kantor Tamu
2023-02-03 17.08/06.0/000117/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0051 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp1.125.000 Rp0 Rp1.125.000 Rp1.349.151.690
Minuman Rapat pada R.M Jangkar Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Minuman Rapat
2023-02-03 17.08/06.0/000118/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0052 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp2.625.000 Rp0 Rp2.625.000 Rp1.346.526.690
Minuman Rapat pada R.M Jangkar Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Minuman Rapat

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 4 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-03 17.08/06.0/000119/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0053 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp1.125.000 Rp0 Rp1.125.000 Rp1.345.401.690
Minuman Rapat pada R.M Jangkar Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Minuman Rapat
2023-02-03 17.08/06.0/000120/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0054 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp2.625.000 Rp0 Rp2.625.000 Rp1.342.776.690
Minuman Rapat pada R.M Jangkar Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Minuman Rapat
2023-02-03 17.08/06.0/000121/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0055 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp1.125.000 Rp0 Rp1.125.000 Rp1.341.651.690
Minuman Rapat pada R.M Jangkar Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Minuman Rapat
2023-02-03 17.08/06.0/000208/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 56 Pembayaran Belanja Cairan Pembersih 5.1.02.01.01.0002 Rp2.000.000 Rp0 Rp2.000.000 Rp1.339.651.690
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Jasa Belanja Bahan-Bahan
Pelayanan Umum Kantor Kimia
2023-02-06 17.08/06.0/000332/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 103 Pembayaran Belanja Refill Tabung 5.1.02.01.01.0009 Rp7.200.000 Rp0 Rp7.200.000 Rp1.332.451.690
APAR Pada CV. Bintang Perkasa Utama, Belanja Bahan-Isi
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Tabung Pemadam
Umum Kantor Kebakaran
5.02.01.2.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-03 17.08/06.0/000086/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0023 Pembayaran Belanja Meterai pada 5.1.02.01.01.0027 Rp6.600.000 Rp0 Rp6.600.000 Rp1.325.851.690
R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Jasa Belanja Alat/Bahan
Surat Menyurat untuk Kegiatan
Kantor-Benda Pos
5.02.02.2.01
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.08
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-24 17.08/04.0/000007/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 Pembayaran Honorarium Tim Anggaran 5.1.02.02.01.0012 Rp48.100.000 Rp48.100.000 Rp0 Rp1.373.951.690
Pemerintah Daerah Kota Tomohon Pada Honorarium Tim
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Pemerintah
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
2023-02-24 17.08/04.0/000007/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 Pembayaran Honorarium Tim Anggaran 5.1.02.02.01.0012 Rp48.100.000 Rp0 Rp48.100.000 Rp1.325.851.690
Pemerintah Daerah Kota Tomohon Pada Honorarium Tim
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Pemerintah
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.05
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-15 17.08/06.0/000088/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0078 Pembayaran Belanja ATK Pada XP 5.1.02.01.01.0024 Rp4.600.000 Rp0 Rp4.600.000 Rp1.321.251.690
Computer, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000089/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0079 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp3.320.500 Rp0 Rp3.320.500 Rp1.317.931.190
Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Penyusunan Belanja Alat/Bahan
dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 5 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000090/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0080 Pembayaran Belanja ATK Pada CV. 5.1.02.01.01.0024 Rp1.825.000 Rp0 Rp1.825.000 Rp1.316.106.190
Triple J, Kegiatan Koordinasi, Penyusunan Belanja Alat/Bahan
dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000091/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0081 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp5.944.000 Rp0 Rp5.944.000 Rp1.310.162.190
CV. Triple J, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000092/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0082 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp2.775.200 Rp0 Rp2.775.200 Rp1.307.386.990
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000093/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0083 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp1.968.400 Rp0 Rp1.968.400 Rp1.305.418.590
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000094/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0084 Pembayaran Belanja Jilid Pada CV. 5.1.02.01.01.0026 Rp2.380.000 Rp0 Rp2.380.000 Rp1.303.038.590
Triple J, Kegiatan Koordinasi, Penyusunan Belanja Alat/Bahan
dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000095/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0085 Pembayaran Belanja Jilid Pada Toko 5.1.02.01.01.0026 Rp875.000 Rp0 Rp875.000 Rp1.302.163.590
Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Penyusunan Belanja Alat/Bahan
dan Verifikasi DPA-SKPD untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000096/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0086 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp6.750.000 Rp0 Rp6.750.000 Rp1.295.413.590
Minuman Pada Dylan Resto, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- Minuman Rapat
SKPD
2023-02-15 17.08/06.0/000097/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0087 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp2.250.000 Rp0 Rp2.250.000 Rp1.293.163.590
Minuman Pada Dylan Resto, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- Minuman Rapat
SKPD
2023-02-15 17.08/06.0/000098/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0088 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp3.150.000 Rp0 Rp3.150.000 Rp1.290.013.590
Minuman Pada Dylan Resto, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- Minuman Rapat
SKPD
2023-02-15 17.08/06.0/000099/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0089 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp3.750.000 Rp0 Rp3.750.000 Rp1.286.263.590
Minuman Pada Imanniar Catering, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- Minuman Rapat
SKPD
2023-02-15 17.08/06.0/000100/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0090 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp1.750.000 Rp0 Rp1.750.000 Rp1.284.513.590
Minuman Pada Imanniar Catering, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- Minuman Rapat
SKPD
5.02.02.2.01.09
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-06 17.08/06.0/000005/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0101 Pembayaran Perjalanan Dinas Luar 5.1.02.04.01.0001 Rp7.857.570 Rp0 Rp7.857.570 Rp1.276.656.020
Daerah SPT No. 053/WKT/II-2023 an. Deifie Belanja Perjalanan
Rapar, SIK, MAP, Keg. Bidang Anggaran Dinas Biasa
2023-02-06 17.08/06.0/000006/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0102 Pembayaran Perjalanan Dinas Luar 5.1.02.04.01.0001 Rp7.857.570 Rp0 Rp7.857.570 Rp1.268.798.450
Daerah SPT No. 051/WKT/II-2023 an. Belanja Perjalanan
Joulanda Undap, SP, MAP, Keg. Bidang Dinas Biasa
Anggaran

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 6 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000008/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0210 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp2.721.500 Rp0 Rp2.721.500 Rp1.266.076.950
Dinas CGK - MDC, SPT 053/WKT/II-2023, an. Belanja Perjalanan
Deifie Rapar, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran
2023-02-15 17.08/06.0/000009/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0209 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp2.721.500 Rp0 Rp2.721.500 Rp1.263.355.450
Dinas CGK - MDC, SPT 051/WKT/II-2023, an. Belanja Perjalanan
Joulanda Undap, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran
2023-02-15 17.08/06.0/000150/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 190 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp2.565.570 Rp0 Rp2.565.570 Rp1.260.789.880
Dinas Luar Daerah MDC - CGK SPT Belanja Perjalanan
228/WKT/II-2023 pada Diamond Tours and Dinas Biasa
Travel an, Brayen B. Mongkaren Kegiatan
Anggaran
2023-02-17 17.08/06.0/000151/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 249 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01.0001 Rp4.568.000 Rp0 Rp4.568.000 Rp1.256.221.880
Luar Daerah SPT 228/WKT/II-2023 an, Belanja Perjalanan
Brayen Biondy Mongkaren Kegiatan Dinas Biasa
Anggaran
5.02.02.2.01.11
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-15 17.08/06.0/000060/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0092 Pembayaran Belanja ATK Pada CV. 5.1.02.01.01.0024 Rp1.630.000 Rp0 Rp1.630.000 Rp1.254.591.880
Triple J, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Belanja Alat/Bahan
Anggaran Pendapatan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000062/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0093 Pembayaran Belanja Cetak Pada Multi 5.1.02.01.01.0026 Rp135.000 Rp0 Rp135.000 Rp1.254.456.880
Printing Solution, Kegiatan Koordinasi Belanja Alat/Bahan
Perencanaan Anggaran Pendapatan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000063/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0094 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp4.132.800 Rp0 Rp4.132.800 Rp1.250.324.080
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi Belanja Alat/Bahan
Perencanaan Anggaran Pendapatan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000064/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0091 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp3.177.500 Rp0 Rp3.177.500 Rp1.247.146.580
Jayanti, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Belanja Alat/Bahan
Anggaran Pendapatan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000065/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0095 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp1.822.400 Rp0 Rp1.822.400 Rp1.245.324.180
CV. Triple J, Kegiatan Koordinasi Belanja Alat/Bahan
Perencanaan Anggaran Pendapatan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000066/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0096 Pembayaran Belanja Jilid Pada Toko 5.1.02.01.01.0026 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp1.244.324.180
Jayanti, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Belanja Alat/Bahan
Anggaran Pendapatan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000067/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0097 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp8.250.000 Rp0 Rp8.250.000 Rp1.236.074.180
Minuman Pada Catering Marella, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Minuman Rapat
Pendapatan
2023-02-15 17.08/06.0/000068/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0098 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp4.000.000 Rp0 Rp4.000.000 Rp1.232.074.180
Minuman Pada Imanniar Catering, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Minuman Rapat
Pendapatan

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 7 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000076/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0099 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp3.000.000 Rp0 Rp3.000.000 Rp1.229.074.180
Minuman Pada Emera, Kegiatan Koordinasi Belanja Makanan dan
Perencanaan Anggaran Pendapatan Minuman Rapat
5.02.01.2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-03 17.08/06.0/000103/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0010 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp3.600.000 Rp0 Rp3.600.000 Rp1.225.474.180
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-03 17.08/06.0/000104/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0011 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp1.200.000 Rp0 Rp1.200.000 Rp1.224.274.180
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-03 17.08/06.0/000105/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0012 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp1.152.000 Rp0 Rp1.152.000 Rp1.223.122.180
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-03 17.08/06.0/000106/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0013 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp1.890.000 Rp0 Rp1.890.000 Rp1.221.232.180
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-03 17.08/06.0/000107/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0014 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp2.550.000 Rp0 Rp2.550.000 Rp1.218.682.180
pada R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000108/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0212 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp4.925.000 Rp0 Rp4.925.000 Rp1.213.757.180
pada Toko Jayanti Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000109/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0213 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp4.871.000 Rp0 Rp4.871.000 Rp1.208.886.180
pada Toko Jayanti Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000110/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0214 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp1.800.000 Rp0 Rp1.800.000 Rp1.207.086.180
pada Toko Jayanti Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000111/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0215 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0024 Rp3.187.500 Rp0 Rp3.187.500 Rp1.203.898.680
pada Toko Jayanti Kegiatan Penyediaan Belanja Alat/Bahan
Bahan Logistik Kantor untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
5.02.01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
OLIVIA TANGKERE,SE
BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 8 dari 20
 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-03 17.08/06.0/000112/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0015 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp10.680.000 Rp0 Rp10.680.000 Rp1.193.218.680
R.M Jangkar Kegiatan Penyediaan Barang Belanja Alat/Bahan
Cetakan dan Penggandaan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000113/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0213.1 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp15.975.000 Rp0 Rp15.975.000 Rp1.177.243.680
Toko Jayanti Kegiatan Penyediaan Barang Belanja Alat/Bahan
Cetakan dan Penggandaan untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
5.02.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-03 17.08/06.0/000004/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0059 Pembayaran Perjalanan Dinas Luar 5.1.02.04.01.0001 Rp9.221.200 Rp0 Rp9.221.200 Rp1.168.022.480
Daerah SPT No. 014/SET/I-2023 an. Berny Belanja Perjalanan
Mambu Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000010/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0061 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.484.000 Rp0 Rp2.484.000 Rp1.165.538.480
Daerah SPT No. 020/SET/I-2023 an. Belanja Perjalanan
Gerardus E. Mogi, MAP Keg. Dinas Biasa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000011/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0063 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.664.400 Rp0 Rp1.664.400 Rp1.163.874.080
Daerah SPT No. 020/SET/I-2023 an. Vonny Belanja Perjalanan
Sompotan, SE Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000012/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0065 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.579.200 Rp0 Rp1.579.200 Rp1.162.294.880
Daerah SPT No. 023/SET/I-2023 an. Mercy Belanja Perjalanan
Lalujan, SE Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-07 17.08/06.0/000013/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0066 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.579.200 Rp0 Rp1.579.200 Rp1.160.715.680
Daerah SPT No. 023/SET/I-2023 an. Jeanly J. Belanja Perjalanan
Kawung, S.Sos Keg. Penyelenggaraan Dinas Biasa
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000014/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0068 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.579.200 Rp0 Rp1.579.200 Rp1.159.136.480
Daerah SPT No. 023/SET/I-2023 an. Franky Belanja Perjalanan
Suatan Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000015/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0071 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.579.200 Rp0 Rp1.579.200 Rp1.157.557.280
Daerah SPT No. 023/SET/I-2023 an. Rilfa Belanja Perjalanan
Retor Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000016/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0077 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.579.200 Rp0 Rp1.579.200 Rp1.155.978.080
Daerah SPT No. 024/SET/I-2023 an. Deivy Belanja Perjalanan
F. S. Ngantung, SH Keg. Penyelenggaraan Dinas Biasa
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-07 17.08/06.0/000017/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0067 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.579.200 Rp0 Rp1.579.200 Rp1.154.398.880
Daerah SPT No. 024/SET/I-2023 an. Ronal Belanja Perjalanan
F. Roba, Amd Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000018/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0070 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.579.200 Rp0 Rp1.579.200 Rp1.152.819.680
Daerah SPT No. 024/SET/I-2023 an. Fenti F. Belanja Perjalanan
F. Mangare Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 9 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-06 17.08/06.0/000019/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0062 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp3.541.000 Rp0 Rp3.541.000 Rp1.149.278.680
Daerah SPT No. 073/SET/I-2023 an. Belanja Perjalanan
Gerardus E. Mogi, MAP Keg. Dinas Biasa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000020/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0064 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.311.600 Rp0 Rp2.311.600 Rp1.146.967.080
Daerah SPT No. 073/SET/I-2023 an. Vonny Belanja Perjalanan
Sompotan, SE Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000021/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0073 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.183.800 Rp0 Rp2.183.800 Rp1.144.783.280
Daerah SPT No. 074/SET/I-2023 an. Olivia Belanja Perjalanan
O. Tangkere, SE Keg. Penyelenggaraan Dinas Biasa
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000022/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0075 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.183.800 Rp0 Rp2.183.800 Rp1.142.599.480
Daerah SPT No. 074/SET/I-2023 an. Johanes Belanja Perjalanan
Carolus Meloh, ST Keg. Penyelenggaraan Dinas Biasa
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000023/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0069 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.183.800 Rp0 Rp2.183.800 Rp1.140.415.680
Daerah SPT No. 074/SET/I-2023 an. Fenti F. Belanja Perjalanan
F. Mangare Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000024/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0072 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.183.800 Rp0 Rp2.183.800 Rp1.138.231.880
Daerah SPT No. 074/SET/I-2023 an. Rilfa Belanja Perjalanan
Retor Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000025/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0074 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp604.600 Rp0 Rp604.600 Rp1.137.627.280
Daerah SPT No. 023/SET/I-2023 an. Olivia Belanja Perjalanan
O. Tangkere, SE Keg. Penyelenggaraan Dinas Biasa
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-06 17.08/06.0/000026/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0076 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp604.600 Rp0 Rp604.600 Rp1.137.022.680
Daerah SPT No. 023/SET/I-2023 an. Johanes Belanja Perjalanan
Carolus Meloh, ST Keg. Penyelenggaraan Dinas Biasa
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2023-02-15 17.08/06.0/000148/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 181 Pembayaran Perjalanan Dinas Luar 5.1.02.04.01.0001 Rp3.114.000 Rp0 Rp3.114.000 Rp1.133.908.680
Daerah SPT. 97/WKT/II-2023 an. Drs. Belanja Perjalanan
Gerardus E. Mogi, MAP, Kegiatan Kegiatan Dinas Biasa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2023-02-16 17.08/06.0/000149/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 242 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp1.691.300 Rp0 Rp1.691.300 Rp1.132.217.380
Dinas DPS - MDC, SPT. 97/WKT/II-2023 an. Belanja Perjalanan
Drs. Gerardus E. Mogi, MAP pada Limbers Dinas Biasa
Tours Travel, Kegiatan Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2023-02-14 17.08/06.0/000180/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 150 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp1.857.620 Rp0 Rp1.857.620 Rp1.130.359.760
Dinas Luar Daerah MDC - CKG SPT Belanja Perjalanan
97/WKT/II-2023, an. Drs. Gerardus e. Mogi, Dinas Biasa
MAP pada Limbers Tours Travel, Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2023-02-25 17.08/06.0/000213/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 261 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp20.722.000 Rp0 Rp20.722.000 Rp1.109.637.760
Daerah SPT No. 284/SET/II-2023 Sekretariat Belanja Perjalanan
pada Keg. Penyelenggaraan Rapat Dinas Biasa
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 10 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-25 17.08/06.0/000364/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 256 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp7.770.000 Rp0 Rp7.770.000 Rp1.101.867.760
Daerah, Bid. Sekretariat, Keg. Belanja Perjalanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dinas Biasa
Konsultasi SKPD
2023-02-08 17.08/07.0/000002/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 Tess Koreksi 5.1.02.04.01.0001 Rp250.000 Rp0 Rp0 Rp1.101.867.760
Belanja Perjalanan
Dinas Biasa
2023-02-07 17.08/07.0/000001/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 Tesss 5.1.02.04.01.0001 Rp750.000 Rp0 Rp0 Rp1.101.867.760
Belanja Perjalanan
Dinas Biasa
5.02.01.2.06.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-02 17.08/06.0/000139/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0007 Pembayaran Belanja Internet Pada 5.1.02.02.01.0063 Rp45.000.000 Rp0 Rp45.000.000 Rp1.056.867.760
PT. Infotek Global Network Kegiatan Belanja
Dukungan Pelaksanaan Sistem Kawat/Faksimili/Internet/TV
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Berlangganan
SKPD
5.02.01.2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-15 17.08/06.0/000122/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0244 Pembayaran Belanja Oli / Pelumas 5.1.02.01.01.0001 Rp460.000 Rp0 Rp460.000 Rp1.056.407.760
Kendaraan BPKPD DB 1248 G an. Joulanda Belanja Bahan-Bahan
Undap, Kegiatan Penyediaan Jasa Bangunan dan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Konstruksi
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan"
2023-02-15 17.08/06.0/000123/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0245 Pembayaran Belanja Oli / Pelumas 5.1.02.01.01.0001 Rp285.000 Rp0 Rp285.000 Rp1.056.122.760
Kendaraan BPKPD DB 1248 G an. Joulanda Belanja Bahan-Bahan
Undap, Kegiatan Penyediaan Jasa Bangunan dan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Konstruksi
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan"
2023-02-15 17.08/06.0/000124/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0246 Pembayaran Belanja Oli / Pelumas 5.1.02.01.01.0001 Rp345.000 Rp0 Rp345.000 Rp1.055.777.760
Kendaraan BPKPD DB 1248 G an. Joulanda Belanja Bahan-Bahan
Undap, Kegiatan Penyediaan Jasa Bangunan dan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Konstruksi
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan"
2023-02-15 17.08/06.0/000125/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0247 Pembayaran Belanja Oli / Pelumas 5.1.02.01.01.0001 Rp575.000 Rp0 Rp575.000 Rp1.055.202.760
Kendaraan BPKPD DB 22 G an. Gerardus E. Belanja Bahan-Bahan
Mogi, Kegiatan Penyediaan Jasa Bangunan dan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Konstruksi
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan"
2023-02-15 17.08/06.0/000126/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0248 Pembayaran Belanja Oli / Pelumas 5.1.02.01.01.0001 Rp460.000 Rp0 Rp460.000 Rp1.054.742.760
Kendaraan BPKPD DB 1245 G an. Vonny Belanja Bahan-Bahan
Sompotan, Kegiatan Penyediaan Jasa Bangunan dan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Konstruksi
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan"

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 11 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-08 17.08/06.0/000127/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0105.1 Pembayaran Belanja Suku Cadang 5.1.02.01.01.0001 Rp200.000 Rp0 Rp200.000 Rp1.054.542.760
Kendaraan / Servis / Oli Kendaraan DB 1106 Belanja Bahan-Bahan
G Pada London Motor Keg. 2.09.01 Bangunan dan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Konstruksi
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2023-02-11 17.08/06.0/000129/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0106 Pembayaran Belanja Suku Cadang 5.1.02.03.02.0035 Rp700.000 Rp0 Rp700.000 Rp1.053.842.760
Kendaraan DB 1109 G Pada Master Aki Belanja Pemeliharaan
Tomohon Keg. 2.09.01 Penyediaan Jasa Alat Angkutan-Alat
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Angkutan Darat
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Bermotor-Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Bermotor
Perorangan
2023-02-02 17.08/06.0/000130/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0008 Pembayaran Belanja Suku Cadang DB 5.1.02.03.02.0035 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp1.052.842.760
1245 G Pada Aryuni Motor Kegiatan Belanja Pemeliharaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Alat Angkutan-Alat
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Angkutan Darat
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Bermotor-Kendaraan
Jabatan Dinas Bermotor
Perorangan
2023-02-02 17.08/06.0/000131/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0009 Pembayaran Belanja Servis 5.1.02.03.02.0035 Rp200.000 Rp0 Rp200.000 Rp1.052.642.760
Kendaraan DB 1245 G Pada Aryuni Motor Belanja Pemeliharaan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Alat Angkutan-Alat
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Angkutan Darat
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Bermotor-Kendaraan
Jabatan Dinas Bermotor
Perorangan
2023-02-20 17.08/06.0/000132/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0251 Pembayaran Belanja Suku Cadang 5.1.02.03.02.0035 Rp2.283.750 Rp0 Rp2.283.750 Rp1.050.359.010
Kendaraan DB 1094 G Pada London Motor Belanja Pemeliharaan
Keg. 2.09.01 Penyediaan Jasa Alat Angkutan-Alat
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Angkutan Darat
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Bermotor-Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Bermotor
Perorangan
2023-02-15 17.08/06.0/000133/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0244.1 Pembayaran Suku Cadang 5.1.02.03.02.0035 Rp60.000 Rp0 Rp60.000 Rp1.050.299.010
Kendaraan BPKPD DB 1248 G an. Joulanda Belanja Pemeliharaan
Undap, Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Angkutan-Alat
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Angkutan Darat
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Bermotor-Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan" Dinas Bermotor
Perorangan
2023-02-15 17.08/06.0/000134/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0248.1 Pembayaran Suku Cadang 5.1.02.03.02.0035 Rp75.000 Rp0 Rp75.000 Rp1.050.224.010
Kendaraan BPKPD DB 1245 G an. Vonny Belanja Pemeliharaan
Sompotan, Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Angkutan-Alat
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Angkutan Darat
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Bermotor-Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan" Dinas Bermotor
Perorangan
2023-02-15 17.08/06.0/000135/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 "0248.2 Pembayaran Servis Kendaraan 5.1.02.03.02.0035 Rp25.000 Rp0 Rp25.000 Rp1.050.199.010
BPKPD DB 1245 G an. Vonny Sompotan, Belanja Pemeliharaan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Alat Angkutan-Alat
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Angkutan Darat
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Bermotor-Kendaraan
Jabatan" Dinas Bermotor
Perorangan

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 12 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-08 17.08/06.0/000136/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0105 Pembayaran Belanja Suku Cadang 5.1.02.03.02.0035 Rp2.450.000 Rp0 Rp2.450.000 Rp1.047.749.010
Kendaraan / Servis Kendaraan DB 1106 G Belanja Pemeliharaan
Pada London Motor Keg. 2.09.01 Alat Angkutan-Alat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Angkutan Darat
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor-Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas Bermotor
Jabatan Perorangan
2023-02-15 17.08/06.0/000307/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 193 Pembayaran Belanja BBM Bulan 5.1.02.01.01.0004 Rp2.836.800 Rp0 Rp2.836.800 Rp1.044.912.210
Januari 2023 DB 1206 G an. Olivia Tangkere Belanja Bahan-Bahan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bakar dan Pelumas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2023-02-15 17.08/06.0/000308/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 194 Pembayaran Belanja BBM Bulan 5.1.02.01.01.0004 Rp700.000 Rp0 Rp700.000 Rp1.044.212.210
Januari 2023 DB 2118 G an. Rilfa Retor Belanja Bahan-Bahan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bakar dan Pelumas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2023-02-15 17.08/06.0/000309/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 192 Pembayaran Belanja BBM Bulan 5.1.02.01.01.0004 Rp5.150.700 Rp0 Rp5.150.700 Rp1.039.061.510
Januari 2023 DB 22 G an. Gerardus Mogi Belanja Bahan-Bahan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bakar dan Pelumas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2023-02-03 17.08/06.0/000331/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 58 Pembayaran Belanja BBM Bulan Januari 5.1.02.01.01.0004 Rp3.050.000 Rp0 Rp3.050.000 Rp1.036.011.510
2023 DB 1245 G an. Vonny Sompotan Belanja Bahan-Bahan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bakar dan Pelumas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
5.02.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-28 17.08/06.0/000192/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 286 Pembayaran Belanja Upah Pekerja 5.1.02.02.01.0016 Rp6.660.000 Rp0 Rp6.660.000 Rp1.029.351.510
Pada Jonathan Billy Mangundap, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Penanganan
dan Bangunan Lainnya Prasarana dan Sarana
Umum
2023-02-28 17.08/06.0/000194/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 290 Pembayaran Belanja Upah Pekerja 5.1.02.02.01.0016 Rp6.660.000 Rp0 Rp6.660.000 Rp1.022.691.510
Pada George Rykaard Mongdong, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Penanganan
dan Bangunan Lainnya Prasarana dan Sarana
Umum
2023-02-28 17.08/06.0/000195/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 292 Pembayaran Belanja Upah Pekerja 5.1.02.02.01.0016 Rp6.660.000 Rp0 Rp6.660.000 Rp1.016.031.510
Pada Christanto Rampe Terok, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Penanganan
dan Bangunan Lainnya Prasarana dan Sarana
Umum
2023-02-28 17.08/06.0/000196/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 294 Pembayaran Belanja Upah Pekerja 5.1.02.02.01.0016 Rp6.480.000 Rp0 Rp6.480.000 Rp1.009.551.510
Pada Yudhy Octavianto Ismail, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Penanganan
dan Bangunan Lainnya Prasarana dan Sarana
Umum

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 13 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-28 17.08/06.0/000197/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 296 Pembayaran Belanja Upah Pekerja 5.1.02.02.01.0016 Rp6.480.000 Rp0 Rp6.480.000 Rp1.003.071.510
Pada Maxi Rondonuwu, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Penanganan
dan Bangunan Lainnya Prasarana dan Sarana
Umum
2023-02-28 17.08/06.0/000207/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 284 Pembayaran Belanja Alat Listrik Pada 5.1.02.01.01.0031 Rp30.175.750 Rp0 Rp30.175.750 Rp972.895.760
Toko Bangunan AAB, Kegiatan Belanja Alat/Bahan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor untuk Kegiatan
dan Bangunan Lainnya Kantor-Alat Listrik
2023-02-28 17.08/06.0/000209/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 288 Pembayaran Belanja Upah Pekerja 5.1.02.02.01.0016 Rp6.660.000 Rp0 Rp6.660.000 Rp966.235.760
Pada Rampe Hendrik Tiwow, Kegiatan Belanja Jasa Tenaga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Penanganan
dan Bangunan Lainnya Prasarana dan Sarana
Umum
5.02.02.2.02
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.01
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-15 17.08/06.0/000070/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0108 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.700.000 Rp0 Rp1.700.000 Rp964.535.760
Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000072/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0110 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.750.000 Rp0 Rp1.750.000 Rp962.785.760
Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000073/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0111 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.950.000 Rp0 Rp1.950.000 Rp960.835.760
Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000074/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0112 Pembayaran Belanja Meterai Pada 5.1.02.01.01.0027 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp959.835.760
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor-Benda Pos
2023-02-15 17.08/06.0/000075/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0109 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp2.125.000 Rp0 Rp2.125.000 Rp957.710.760
Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000077/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0107 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp3.000.000 Rp0 Rp3.000.000 Rp954.710.760
Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000078/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0113 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp900.000 Rp0 Rp900.000 Rp953.810.760
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000079/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0114 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp1.350.000 Rp0 Rp1.350.000 Rp952.460.760
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 14 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000080/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0115 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp750.000 Rp0 Rp750.000 Rp951.710.760
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000081/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0116 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp747.000 Rp0 Rp747.000 Rp950.963.760
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000082/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0117 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp825.000 Rp0 Rp825.000 Rp950.138.760
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000083/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0118 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp450.000 Rp0 Rp450.000 Rp949.688.760
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi dan Belanja Alat/Bahan
Pengelolaan Kas Daerah untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000084/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0119 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp7.500.000 Rp0 Rp7.500.000 Rp942.188.760
Minuman Pada Grand Whiz Manado, Belanja Makanan dan
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Minuman Rapat
Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000085/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0120 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp8.000.000 Rp0 Rp8.000.000 Rp934.188.760
Minuman Pada Grand Whiz Manado, Belanja Makanan dan
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Minuman Rapat
Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000155/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 156 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp4.608.000 Rp0 Rp4.608.000 Rp929.580.760
Daerah SPT. 028/SET/I-2023 an. Danie R. Belanja Perjalanan
Liuw, Skom, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000156/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 157 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp4.608.000 Rp0 Rp4.608.000 Rp924.972.760
Daerah SPT. 028/SET/I-2023 an. Erli A. Belanja Perjalanan
Watung, SE, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000157/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 158 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp4.608.000 Rp0 Rp4.608.000 Rp920.364.760
Daerah SPT. 028/SET/I-2023 an. Marieta Belanja Perjalanan
Bolang, SE, MSA, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000158/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 159 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp4.608.000 Rp0 Rp4.608.000 Rp915.756.760
Daerah SPT. 028/SET/I-2023 an. Oktavianus Belanja Perjalanan
K. Darminto, SE, Ak, Kegiatan Koordinasi Dinas Biasa
dan Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000159/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 160 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp4.608.000 Rp0 Rp4.608.000 Rp911.148.760
Daerah SPT. 028/SET/I-2023 an. Syanli M. Belanja Perjalanan
Mangowal, SE, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-28 17.08/06.0/000160/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 161 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.522.000 Rp0 Rp1.522.000 Rp909.626.760
Daerah SPT. 068/SET/I-2023 an. Jeanny L. Belanja Perjalanan
Tangkawarouw, SE, Kegiatan Koordinasi Dinas Biasa
dan Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000161/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 162 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.304.000 Rp0 Rp2.304.000 Rp907.322.760
Daerah SPT. 068/SET/I-2023 an. Melkie Belanja Perjalanan
Kaparang, ST, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000164/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 165 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp3.826.000 Rp0 Rp3.826.000 Rp903.496.760
Daerah SPT. 075/SET/I-2023 an. Lily Belanja Perjalanan
Masengi, SE, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 15 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000165/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 166 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.480.000 Rp0 Rp1.480.000 Rp902.016.760
Daerah SPT. 075/SET/I-2023 an. Vanda Belanja Perjalanan
Mende, SE, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000166/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 167 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp3.826.000 Rp0 Rp3.826.000 Rp898.190.760
Daerah SPT. 076/SET/I-2023 an. Jeanny L. Belanja Perjalanan
Tangkawarouw, SE, Kegiatan Koordinasi Dinas Biasa
dan Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000167/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 168 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.480.000 Rp0 Rp1.480.000 Rp896.710.760
Daerah SPT. 076/SET/I-2023 an. Magdalena Belanja Perjalanan
Wongkar, SE, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000171/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 170 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp3.826.000 Rp0 Rp3.826.000 Rp892.884.760
Daerah SPT. 076/SET/I-2023 an. Deasy N. Belanja Perjalanan
Pascoal, AMD, Kegiatan Koordinasi dan Dinas Biasa
Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.03
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-15 17.08/06.0/000045/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0121 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.600.000 Rp0 Rp1.600.000 Rp891.284.760
Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Belanja Alat/Bahan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas untuk Kegiatan
dan SPD Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000046/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0122 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.850.000 Rp0 Rp1.850.000 Rp889.434.760
Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Belanja Alat/Bahan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas untuk Kegiatan
dan SPD Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000047/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0123 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.500.000 Rp0 Rp1.500.000 Rp887.934.760
Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Belanja Alat/Bahan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas untuk Kegiatan
dan SPD Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000048/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0125 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp750.000 Rp0 Rp750.000 Rp887.184.760
Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Belanja Alat/Bahan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas untuk Kegiatan
dan SPD Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000049/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0126 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp1.350.000 Rp0 Rp1.350.000 Rp885.834.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000050/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0127 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp1.200.000 Rp0 Rp1.200.000 Rp884.634.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000051/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0128 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp900.000 Rp0 Rp900.000 Rp883.734.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000052/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0129 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp780.000 Rp0 Rp780.000 Rp882.954.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 16 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000053/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0130 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp825.000 Rp0 Rp825.000 Rp882.129.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000054/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0131 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp870.000 Rp0 Rp870.000 Rp881.259.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000055/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0132 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp795.000 Rp0 Rp795.000 Rp880.464.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000056/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0133 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp780.000 Rp0 Rp780.000 Rp879.684.760
Toko Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Belanja Alat/Bahan
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan untuk Kegiatan
Anggaran Kas dan SPD Kantor- Bahan Cetak
2023-02-15 17.08/06.0/000057/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0134 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp4.500.000 Rp0 Rp4.500.000 Rp875.184.760
Minuman Pada RM. Jangkar , Kegiatan Belanja Makanan dan
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Minuman Rapat
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
2023-02-15 17.08/06.0/000058/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0124 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.800.000 Rp0 Rp1.800.000 Rp873.384.760
Jayanti, Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Belanja Alat/Bahan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas untuk Kegiatan
dan SPD Kantor-Alat Tulis
Kantor
2023-02-28 17.08/06.0/000177/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 178 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp1.480.000 Rp0 Rp1.480.000 Rp871.904.760
Daerah SPT. 119/SET/I-2023 an. Jeanny L. Belanja Perjalanan
Tangkawarouw, SE, Kegiatan Penyiapan, Dinas Biasa
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.05
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-15 17.08/06.0/000031/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0135 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.637.500 Rp0 Rp1.637.500 Rp870.267.260
Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Belanja Alat/Bahan
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor-Alat Tulis
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000032/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0136 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.050.000 Rp0 Rp1.050.000 Rp869.217.260
Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Belanja Alat/Bahan
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor-Alat Tulis
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000033/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0137 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.625.000 Rp0 Rp1.625.000 Rp867.592.260
Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Belanja Alat/Bahan
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor-Alat Tulis
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000034/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0138 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp1.875.000 Rp0 Rp1.875.000 Rp865.717.260
Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Belanja Alat/Bahan
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor-Alat Tulis
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Kantor

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 17 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000035/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0139 Pembayaran Belanja ATK Pada Toko 5.1.02.01.01.0024 Rp628.000 Rp0 Rp628.000 Rp865.089.260
Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Belanja Alat/Bahan
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor-Alat Tulis
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Kantor
2023-02-15 17.08/06.0/000036/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0140 Pembayaran Belanja Meterai Pada 5.1.02.01.01.0027 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp864.089.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor-Benda Pos
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000037/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0141 Pembayaran Belanja Meterai Pada 5.1.02.01.01.0027 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp863.089.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor-Benda Pos
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000038/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0142 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp555.000 Rp0 Rp555.000 Rp862.534.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor- Bahan Cetak
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000039/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0143 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp600.000 Rp0 Rp600.000 Rp861.934.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor- Bahan Cetak
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000040/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0144 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp450.000 Rp0 Rp450.000 Rp861.484.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor- Bahan Cetak
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000041/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0145 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp525.000 Rp0 Rp525.000 Rp860.959.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor- Bahan Cetak
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000042/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0146 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp1.125.000 Rp0 Rp1.125.000 Rp859.834.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor- Bahan Cetak
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000043/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0147 Pembayaran Belanja Fotocopy Pada 5.1.02.01.01.0026 Rp750.000 Rp0 Rp750.000 Rp859.084.260
Toko Jayanti, Kegiatan Koordinasi, Belanja Alat/Bahan
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, untuk Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kantor- Bahan Cetak
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2023-02-15 17.08/06.0/000044/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0148 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp750.000 Rp0 Rp750.000 Rp858.334.260
Minuman pada RM Jangkar, Kegiatan Belanja Makanan dan
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Minuman Rapat
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.11
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
OLIVIA TANGKERE,SE

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 18 dari 20

 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-15 17.08/06.0/000153/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 191 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp2.565.570 Rp0 Rp2.565.570 Rp855.768.690
Dinas Luar Daerah MDC - CGK SPT /WKT/II- Belanja Perjalanan
2023 pada Diamond Tours and Trave an, Dinas Biasa
Danie Liuw Kegiatan Perbendaharaan
2023-02-17 17.08/06.0/000154/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 250 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01.0001 Rp6.417.720 Rp0 Rp6.417.720 Rp849.350.970
Luar Daerah SPT 222/SET/II/2023 an, Danie Belanja Perjalanan
Ruddy Liuw Kegiatan Perbendaharaan Dinas Biasa
5.02.02.2.03
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.04
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-28 17.08/06.0/000184/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 275 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01.0001 Rp24.618.000 Rp0 Rp24.618.000 Rp824.732.970
Dalam Daerah SPT. 027/SET/I-2023 Bid. Belanja Perjalanan
Akuntansi, Kegiatan Konsolidasi Laporan Dinas Biasa
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.09
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-02 17.08/06.0/000001/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Pembayaran Bantuan Sosial Dana Duka 5.3.01.01.01.0001 Rp500.000.000 Rp0 Rp500.000.000 Rp324.732.970
Belanja Tidak Terduga
2023-02-02 17.08/07.0/000001/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023 Dana Darurat dan Mendesak (Dana Duka) 5.3.01.01.01.0001 Rp0 Rp0 Rp0 Rp324.732.970
Belanja Tidak Terduga
5.02.02.2.05
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.03
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-28 17.08/06.0/000181/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 202 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01.0001 Rp32.311.800 Rp0 Rp32.311.800 Rp292.421.170
Dalam Daerah SPT. 116/SET/I-2023 Bid. Belanja Perjalanan
Anggaran Kegiatan Pembinaan Sistem Dinas Biasa
Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
2023-02-24 17.08/06.0/000260/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 252 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 5.1.02.04.01.0001 Rp2.588.000 Rp0 Rp2.588.000 Rp289.833.170
Daerah SPT No. /SET/II-2023 an. Deivy Belanja Perjalanan
Ngantung, SH Keg. Bidang Anggaran Dinas Biasa
5.02.03.2.01
Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-15 17.08/06.0/000140/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 149 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01.0001 Rp3.444.000 Rp0 Rp3.444.000 Rp286.389.170
Luar Daerah SPT 84/WKT/ii-2023 an. Deny Belanja Perjalanan
Liuw, SE, Keg. Pengawasan dan Dinas Biasa
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik
Daerah
2023-02-15 17.08/06.0/000141/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 149.1 Pembayaran Belanja Tiket CGK - MDC 5.1.02.04.01.0001 Rp2.579.720 Rp0 Rp2.579.720 Rp283.809.450
Perjalanan Dinas Luar Daerah SPT Belanja Perjalanan
84/WKT/ii-2023 an. Deny Liuw, SE, Keg. Dinas Biasa
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah
BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 19 dari 20
 REKENING
TANGGAL NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KODE - NAMA NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8
2023-02-13 17.08/06.0/000143/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 106.1 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp3.114.000 Rp0 Rp3.114.000 Rp280.695.450
Dinas Luar Daerah MDC-CGK an, Deny Liuw Belanja Perjalanan
Kegiatan BMD Dinas Biasa
5.02.04.2.01
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.11
Penagihan Pajak Daerah
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-08 17.08/06.0/000101/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 0100 Pembayaran Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0052 Rp15.600.000 Rp0 Rp15.600.000 Rp265.095.450
Minuman Pada Izakaya Kampai, Kegiatan Belanja Makanan dan
Penagihan Pajak Daerah Minuman Rapat
5.02.04.2.01.15
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-14 17.08/06.0/000144/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 151 Pembayaran Belanja Tiket Perjalanan 5.1.02.04.01.0001 Rp1.857.620 Rp0 Rp1.857.620 Rp263.237.830
Dinas Luar Daerah SPT 98/WKT/II-2023 Belanja Perjalanan
an.Yarnice Toganti, pada Limbers Tours Dinas Biasa
Travel Keg. Bidang Pendapatan
2023-02-15 17.08/06.0/000145/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 182 Pembayaran Perjalanan Dinas Luar 5.1.02.04.01.0001 Rp2.514.000 Rp0 Rp2.514.000 Rp260.723.830
Daerah SPT. 98/WKT/II-2023 an. Yarnice E. Belanja Perjalanan
Toganti, Amd, Kegiatan Bidang Pendapatan Dinas Biasa
2023-02-16 17.08/06.0/000146/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 243 Pembayaran Perjalanan Dinas Luar 5.1.02.04.01.0001 Rp1.691.300 Rp0 Rp1.691.300 Rp259.032.530
Daerah SPT. 98/WKT/II-2023 an. Yarnice E. Belanja Perjalanan
Toganti, Amd pada Limbers Tours Travel, Dinas Biasa
Kegiatan Bidang Pendapatan
OLIVIA TANGKERE,SE
2023-02-08 17.08/07.0/000002/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 Tess Koreksi - - Rp0 Rp0 Rp259.032.530
2023-02-07 17.08/07.0/000001/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/2/2023 Tesss - - Rp0 Rp0 Rp259.032.530
TOTAL Rp1.834.768.238 Rp1.575.735.708 Rp259.032.530

SALDO SAMPAI BULAN LALU (UP/GU/TU-Semua Bendahara) : Rp488.475.080

SALDO BULAN INI (UP/GU/TU-Semua Bendahara) : Rp259.032.530
SALDO SAMPAI BULAN INI (UP/GU/TU-Semua Bendahara) : Rp259.032.530

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

DRS. GERARDUS EMANUEL MOGI, MAP OLIVIA TANGKERE,SE

NIP. 196512151993021002 NIP. 198310242003122001

BKU Februari 2023 - 17.08/08.00/000014/BKU-SKPD/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023 Kota Tomohon Halaman 20 dari 20