PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
periode 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 05 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 30/04/22 Saldo Awal 50.000.000,00

2 01/05/22 006/SP2D-LS.GD/ Gaji dan Tunjangan lainnya pegawai Bagian 63.669.142,00 113.669.142,00
BAPBJ/22 Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Mojokerto bulan Mei
2022
Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.1.01.01 47.524.200,00 66.144.942,00

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.1.02.01 4.472.104,00 61.672.838,00

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.1.1.03.01 1.260.000,00 60.412.838,00

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.1.1.04.01 3.482.000,00 56.930.838,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.1.1.05.01 1.285.000,00 55.645.838,00

Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.1.06.01 2.824.380,00 52.821.458,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.1.1.07.01 43.638,00 52.777.820,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.1.1.08.01 651,00 52.777.169,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.1.1.09.01 2.320.934,00 50.456.235,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.1.1.10.01 114.058,00 50.342.177,00

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.1.1.11.01 342.177,00 50.000.000,00

3 17/05/22 EE697512 Pengisian Saldo Kas 17.506.000,00 17.506.000,00 50.000.000,00

4 19/05/22 012/SP2D-LS.TP/ Pembayaran TPP Bulan Maret 2022 ASN Bagian 93.976.520,00 143.976.520,00
BAPBJ/22 Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan
Setda Kota Mojokerto untuk 14 orang

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.1.1.09.01 3.173.466,00 140.803.054,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 5.1.1.13.01 74.458.504,00 66.344.550,00

Kerja PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi 5.1.1.15.01 16.344.550,00 50.000.000,00
Kerja PNS
5 20/05/22 111/SP2D-LS/BAP Honor Narasumber Pendampingan / Ahli Hukum 5.400.000,00 55.400.000,00
BJ/22 Kontrak Pekerjaan Strategis (Peningkatan Jl.
Empunala di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, 5.2.1.04.03 5.400.000,00 50.000.000,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
6 25/05/22 112/SP2D-LS/BAP Belanja Perjalanan Dinas pada Bagian 9.186.260,00 59.186.260,00
BJ/22 Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan
Setda Kota Mojokerto Bulan Mei 2022

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.2.1.23.01 9.186.260,00 50.000.000,00

7 113/SP2D-LS/BAP Honor Narasumber Pendampingan / Ahli Hukum 6.300.000,00 56.300.000,00

BJ/22 Kontrak Pekerjaan Strategis (Peningkatan Jl.
Empunala di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto) Ke-2
Honorarium Narasumber atau Pembahas, 5.2.1.04.03 6.300.000,00 50.000.000,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
8 114/SP2D-LS/BAP Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Kerja Non 4.400.000,00 54.400.000,00
BJ/22 ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan
Pembangunan Setda Kota Mojokerto bulan Mei
2022
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 2.200.000,00 52.200.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 2.200.000,00 50.000.000,00

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 1 dari 3

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

Jumlah periode ini 200.437.922,00 200.437.922,00

Jumlah sampai periode lalu 902.929.641,00 852.929.641,00

Jumlah semua sampai periode ini 1.103.367.563,00 1.053.367.563,00

Sisa Kas 50.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 50.000.000,00

(Lima puluh juta rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp. 47.509.425,00
b. Saldo Bank Rp. 2.490.575,00
c. Surat Berharga Rp. 0,00

Mengetahui, MOJOKERTO, 02 June 2022

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

MURAJI, ST, M.Si AHMAT ARIFIN, SE

NIP. 19681115 199202 1 002 NIP. 19820121 200601 1 015

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN Halaman 2 dari 3

 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Bulan : Mei Tahun 2022

Kepada Yth.
Kepala BPKPD Kota Mojokerto
di -
MOJOKERTO

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN, sejumlah
Rp50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal bulan tanggal : 01 Mei 2022 : Rp 50.000.000,00

- Jumlah Penerimaan : Rp 200.437.922,00
- Jumlah Pengeluaran / SPJ : Rp 200.437.922,00
- Saldo Akhir bulan tanggal : 31 Mei 2022 : Rp 50.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir bulan tanggal 31 Mei 2022 terdiri dari :

- Saldo Tunai : Rp 47.509.425,00

- Saldo Bank : Rp 2.490.575,00

- Saldo Total : Rp 50.000.000,00

(Lima puluh juta rupiah)

Mengetahui, MOJOKERTO, 02 June 2022

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

MURAJI, ST, M.Si AHMAT ARIFIN, SE

NIP. 19681115 199202 1 002 NIP. 19820121 200601 1 015