BUKU KAS UMUM

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2023

NPSN : 30404774 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI 013 SAMBOJA
Desa/Kecamatan : Jl. Balikpapan-Handil II, Kec. Samboja
Kabupaten / Kota : Kab. Kutai Kartanegara
Provinsi : Prov. Kalimantan Timur
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-12-2023 Saldo Bank Bulan November 2023 0 0 0
01-12-2023 Saldo Tunai Bulan November 2023 108.444.700 0 108.444.700
5.1.02.01.01.00
02-12-2023 07.05.66. BPU39 Foto Copy 0 698.500 107.746.200
26
5.1.02.01.01.00
02-12-2023 08.04.30. BPU40 Spanduk 0 150.000 107.596.200
26
5.1.02.02.01.00
11-12-2023 06.07.10. BPU41 Bayar Langganan Listrik 0 515.000 107.081.200
61
5.1.02.02.01.00
11-12-2023 06.07.12. BPU42 Tagihan Wifi 0 2.775.000 104.306.200
63
5.1.02.02.01.00
11-12-2023 06.07.14. BPU43 Langganan air 0 900.000 103.406.200
60
5.1.02.02.01.00
12-12-2023 07.12.04. BPU44 HIKMAH 0 6.000.000 97.406.200
13
5.1.02.02.01.00
12-12-2023 07.12.02. BPU45 Abd. Azis 0 6.000.000 91.406.200
13
5.1.02.02.01.00
12-12-2023 07.12.02. BPU46 Mariyana 0 9.000.000 82.406.200
13
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 03.05.04. BPU47 Bola kaki 0 300.000 82.106.200
34
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 03.05.04. BPU47 Bola voly 0 431.900 81.674.300
34
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 08.04.30. BPU48 Nasi Kotak 0 720.000 80.954.300
55
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 08.04.30. Terima PPh 23 4% Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 28.800 0 80.983.100
55

BKU Desember 2023 - NPSN : 30404774, Nama Sekolah : SD NEGERI 013 SAMBOJA Halaman 1 dari 5
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 08.04.30. Setor PPh 23 4% Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 0 28.800 80.954.300
55
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 02.03.20. BPU49 Nasi Kotak 0 600.000 80.354.300
55
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 02.03.20. Terima PPh 23 4% Penyusunan Silabus 24.000 0 80.378.300
55
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 02.03.20. Setor PPh 23 4% Penyusunan Silabus 0 24.000 80.354.300
55
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. BPU50 Keset kain 0 1.050.000 79.304.300
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. BPU50 Handsoap/Pencuci Tangan 0 80.000 79.224.300
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. BPU50 Cairan/Cream Pencuci Piring 0 225.000 78.999.300
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. BPU50 Cairan Pembersih Kaca 0 80.000 78.919.300
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. BPU50 Cairan Pembersih Lantai 0 180.000 78.739.300
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. BPU50 vixal 800ml 0 270.000 78.469.300
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. BPU50 Sapu Lidi 0 375.000 78.094.300
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. Terima PPN Pemeliharaan peralatan kantor 223.963 0 78.318.263
30
5.1.02.01.01.00
13-12-2023 05.08.49. Setor PPN Pemeliharaan peralatan kantor 0 223.963 78.094.300
30
5.1.02.02.01.00
14-12-2023 03.03.44. BPU51 Transportasi Pembina Ekstrakurikuker Pramuka ( 2 orang x 4 minggu ) 0 3.000.000 75.094.300
11
5.1.02.02.01.00
14-12-2023 03.03.44. BPU51 Transportasi Pembina Ekstrakurikuker Pramuka ( 2 orang x 4 minggu ) 0 3.000.000 72.094.300
11
5.1.02.02.01.00 Terima PPh 21 6% Transportasi Pembina Ekstrakurikuker Pramuka ( 2 orang x 4 minggu )
14-12-2023 03.03.44. 360.000 0 72.454.300
11 Terima PPh 21 6% Transportasi Pembina Ekstrakurikuker Pramuka ( 2 orang x 4 minggu )
5.1.02.02.01.00 Setor PPh 21 6% Transportasi Pembina Ekstrakurikuker Pramuka ( 2 orang x 4 minggu )
14-12-2023 03.03.44. 0 360.000 72.094.300
11 Setor PPh 21 6% Transportasi Pembina Ekstrakurikuker Pramuka ( 2 orang x 4 minggu )
5.1.02.01.01.00
14-12-2023 02.03.65. BPU52 Nasi Kotak 0 600.000 71.494.300
55
5.1.02.01.01.00
14-12-2023 02.03.65. Terima PPh 23 4% Penyusunan Kurikulum 24.000 0 71.518.300
55
5.1.02.01.01.00
14-12-2023 02.03.65. Setor PPh 23 4% Penyusunan Kurikulum 0 24.000 71.494.300
55
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 04.06.50. BPU53 Nasi Kotak 0 2.600.000 68.894.300
55

BKU Desember 2023 - NPSN : 30404774, Nama Sekolah : SD NEGERI 013 SAMBOJA Halaman 2 dari 5
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 04.06.50. Terima PPh 23 4% Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 104.000 0 68.998.300
55
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 04.06.50. Setor PPh 23 4% Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 0 104.000 68.894.300
55
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 05.05.13. BPU54 Rol Kabel 0 550.000 68.344.300
31
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 05.05.13. BPU54 Lampu LED 0 1.400.000 66.944.300
31
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 05.05.13. BPU54 Fiting 0 371.500 66.572.800
31
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 05.05.13. Terima PPN Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 230.058 0 66.802.858
31
5.1.02.01.01.00
15-12-2023 05.05.13. Setor PPN Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 0 230.058 66.572.800
31
5.1.02.04.01.00
16-12-2023 04.06.50. BPU55 Transport kegiatan kepala sekolah 0 900.000 65.672.800
04
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 05.08.45. BPU56 Tanah Uruk 0 1.250.000 64.422.800
01
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 05.08.45. BPU56 Paving press/Con blok 0 7.000.000 57.422.800
01
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 05.08.45. BPU56 Semen 0 450.000 56.972.800
01
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 05.08.45. BPU56 Pasir 0 2.000.000 54.972.800
01
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 05.08.45. Terima PPN Pemeliharaan Taman dan Lapangan 1.060.360 0 56.033.160
01
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 05.08.45. Setor PPN Pemeliharaan Taman dan Lapangan 0 1.060.360 54.972.800
01
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 0 2.470.000 52.502.800
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Buku Tulis 0 650.000 51.852.800
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam 0 185.500 51.667.300
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 0 900.000 50.767.300
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 0 450.000 50.317.300
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Spidol Permanen 0 3.840.000 46.477.300
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Plastik Mika 0 178.800 46.298.500
24

BKU Desember 2023 - NPSN : 30404774, Nama Sekolah : SD NEGERI 013 SAMBOJA Halaman 3 dari 5
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Spidol Board Marker 0 11.760.000 34.538.500
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Kertas HVS Folio 0 1.330.000 33.208.500
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Isi cutter 0 23.500 33.185.000
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Kertas HVS Kwarto 0 650.000 32.535.000
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 0 300.000 32.235.000
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Kertas Cover 0 500.000 31.735.000
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. BPU57 Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Red 0 450.000 31.285.000
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. Terima PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 2.347.439 0 33.632.439
24
5.1.02.01.01.00
16-12-2023 06.05.61. Setor PPN Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 0 2.347.439 31.285.000
24
5.2.02.05.02.00
16-12-2023 05.08.21. BPU58 Lemari Kaca 0 6.500.000 24.785.000
01
5.2.02.05.02.00 Terima PPN Penambahan Lemari Piala
16-12-2023 05.08.21. 644.144 0 25.429.144
01 (Transaksi SIPLah)
5.2.02.05.02.00 Setor PPN Penambahan Lemari Piala
16-12-2023 05.08.21. 0 644.144 24.785.000
01 (Transaksi SIPLah)
5.2.02.05.01.00
16-12-2023 05.08.46. BPU59 Teralis Pintu 0 12.000.000 12.785.000
05
5.2.02.05.01.00 Terima PPN Pemeliharaan Pagar Sekolah
16-12-2023 05.08.46. 1.189.189 0 13.974.189
05 (Transaksi SIPLah)
5.2.02.05.01.00 Setor PPN Pemeliharaan Pagar Sekolah
16-12-2023 05.08.46. 0 1.189.189 12.785.000
05 (Transaksi SIPLah)
5.1.02.02.01.00
18-12-2023 05.08.45. BPU60 Uaph tukang perbaikan taman ( 2 orang x 15 hari ) 0 6.000.000 6.785.000
16
5.1.02.02.01.00
18-12-2023 08.04.30. BPU61 Pengawas ANBK 0 480.000 6.305.000
09
5.1.02.02.01.00
18-12-2023 08.04.30. Terima PPh 21 6% Pengawas ANBK 28.800 0 6.333.800
09
5.1.02.02.01.00
18-12-2023 08.04.30. Setor PPh 21 6% Pengawas ANBK 0 28.800 6.305.000
09
5.1.02.02.01.00
18-12-2023 08.04.30. BPU62 Operator Proktor 0 555.000 5.750.000
27
5.1.02.02.01.00
18-12-2023 08.04.30. BPU62 Teknisi pendamping harian ANBK 0 555.000 5.195.000
27

BKU Desember 2023 - NPSN : 30404774, Nama Sekolah : SD NEGERI 013 SAMBOJA Halaman 4 dari 5
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.04.01.00
18-12-2023 06.05.69. BPU63 Perjalanan dinas dalam rangka pengesahan arkas perubahan 0 1.410.000 3.785.000
03
5.1.02.04.01.00
20-12-2023 06.05.69. BPU64 Perjalanan dinas dalam rangka mengantar laporan SPJ tahap 2 0 1.410.000 2.375.000
03
5.1.02.04.01.00
20-12-2023 06.05.69. BPU64 Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi SPJ tahap 2 0 1.410.000 965.000
03
31-12-2023 Bunga Bank 0 0 965.000
31-12-2023 Pajak Bunga 0 0 965.000
Jumlah 114.709.453 113.744.453 965.000

Pada hari ini Minggu 31 Desember 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 965.000

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 0
- Saldo Kas Tunai : Rp. 965.000
Jumlah : Rp. 965.000

Menyetujui, Kec. Samboja, 31 Desember 2023

Kepala Sekolah Bendahara,

Muslimin, S.Pd Marta Fatsulistawati S.Pd

NIP. 196607131991091002 NIP. 197906232010012011

BKU Desember 2023 - NPSN : 30404774, Nama Sekolah : SD NEGERI 013 SAMBOJA Halaman 5 dari 5