BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2023

NPSN : 20532957 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI BUBUTAN III71

ft
Desa/Kecamatan : Jl. Koblen Kidul No. 6, Kec. Bubutan
Kabupaten / Kota : Kota Surabaya

ra
Provinsi : Prov. Jawa Timur
Sumber Dana : BOSP Reguler Perubahan

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8

D
01-09-2023 Saldo Bank Bulan Agustus 2023 45.898.883 0 45.898.883
01-09-2023 Saldo Tunai Bulan Agustus 2023 37.766.210 0 83.665.093
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.44. BPU111 Jasa Pelatih Ekskul 0 1.200.000 82.465.093
29
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.45. BPU111 Jasa Pelatih Ekskul 0 3.000.000 79.465.093
29
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.46. BPU111 Jasa Pelatih Ekskul 0 600.000 78.865.093
29
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.52. BPU111 Jasa Pelatih Ekskul 0 1.200.000 77.665.093
29
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.69. BPU111 Jasa Pelatih Ekskul 0 600.000 77.065.093
29
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.52. Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 60.000 0 77.125.093
29
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.45. Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 150.000 0 77.275.093
29
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.69. Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 30.000 0 77.305.093
29
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul

BKU September 2023 - NPSN : 20532957, Nama Sekolah : SD NEGERI BUBUTAN III71 Halaman 1 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.44. Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 60.000 0 77.365.093
29
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul

ft
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.46. Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 30.000 0 77.395.093
29
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul

ra
Terima PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.52. Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 0 60.000 77.335.093
29
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul

D
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.45. Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 0 150.000 77.185.093
29
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.69. Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 0 30.000 77.155.093
29
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.44. Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 0 60.000 77.095.093
29
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
05-09-2023 03.03.46. Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul 0 30.000 77.065.093
29
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
Setor PPh 21 5% Jasa Pelatih Ekskul
5.1.02.02.01.00
18-09-2023 06.07.11. BPU112 Biaya Telepon (Kelurahan/Puskesmas/Sekolah) 0 47.566 77.017.527
59
5.1.02.02.01.00
18-09-2023 06.07.10. BPU113 Biaya Tarif Listrik Umum 0 2.855.175 74.162.352
61
5.1.02.02.01.00
18-09-2023 06.07.14. BPU114 Biaya Air Pemakaian >20 M3 0 1.156.310 73.006.042
60
5.1.02.02.01.00
18-09-2023 06.07.12. BPU115 Biaya Langganan Internet Up to 100 Mbps 0 1.001.500 72.004.542
63

BKU September 2023 - NPSN : 20532957, Nama Sekolah : SD NEGERI BUBUTAN III71 Halaman 2 dari 4
 1 2 3 4 5 6 7 8
29-09-2023 Tarik Tunai 0 8.230.720 63.773.822
29-09-2023 Pergeseran Uang di Bank 8.230.720 0 72.004.542
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 08.04.15. BPU116 Fotocopy HVS Uk. A4/F4 0 1.172.160 70.832.382
26

ft
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 08.04.15. BPU116 Fotocopy HVS Uk. A4/F4 0 1.536.240 69.296.142
26
5.1.02.01.01.00 Terima PPN Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester
29-09-2023 08.04.15. 268.400 0 69.564.542
26 (Transaksi SIPLah)

ra
5.1.02.01.01.00 Setor PPN Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester
29-09-2023 08.04.15. 0 268.400 69.296.142
26 (Transaksi SIPLah)
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 05.08.51. BPU117 Map Rapor 0 2.597.400 66.698.742
24
5.1.02.01.01.00 Terima PPN Pengadaan perlengkapan kantor
29-09-2023 05.08.51. 257.400 0 66.956.142
24 (Transaksi SIPLah)
5.1.02.01.01.00 Setor PPN Pengadaan perlengkapan kantor

D
29-09-2023 05.08.51. 0 257.400 66.698.742
24 (Transaksi SIPLah)
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 06.01.02. BPU118 Cetak Foto Uk. 10R 0 634.920 66.063.822
26
5.1.02.01.01.00 Terima PPN Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
29-09-2023 06.01.02. 62.920 0 66.126.742
26 (Transaksi SIPLah)
5.1.02.01.01.00 Setor PPN Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
29-09-2023 06.01.02. 0 62.920 66.063.822
26 (Transaksi SIPLah)
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 05.02.13. BPU119 ERLANGGA X-PRESS AKM SD/MI LITERASI (ERL 2023) 0 855.000 65.208.822
26
5.1.02.01.01.00
29-09-2023 05.02.13. BPU119 ERLANGGA X-PRESS AKM SD/MI NUMERASI (ERL 2023) 0 1.035.000 64.173.822
26
Jumlah 92.814.533 28.640.711 64.173.822

BKU September 2023 - NPSN : 20532957, Nama Sekolah : SD NEGERI BUBUTAN III71 Halaman 3 dari 4
 Pada hari ini Jumat 29 September 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 64.173.822

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 37.668.163

ft
- Saldo Kas Tunai : Rp. 26.505.659
Jumlah : Rp. 64.173.822

ra
Menyetujui, Kec. Bubutan, 29 September 2023
Kepala Sekolah Bendahara,

D
Sugiati, S.Pd. Djumiyem, S.Pd.

NIP. 196506071988032010 NIP. 196709101993082001

BKU September 2023 - NPSN : 20532957, Nama Sekolah : SD NEGERI BUBUTAN III71 Halaman 4 dari 4