Professional Documents
Culture Documents
thanh toán quốc tế
thanh toán quốc tế
BID AUD/VND = BID của đồng tiền yết giá * BID của đồng tiền định
giá
= BID AUD/ USD * BID USD/VND
= 0,7302*20.050=14.640,51
Ta có BID AUD/VND = 14.640,51
-NH mua 1 AUD với giá 14.640,51VND
-NH mua 500.000 GBP với giá x=? VND
X= 500.000* 14.640,51 = 7.320.255.000VND
Công ty A mua 758.000 EUR tra VND
Tỷ giá công ty A quan tâm: ASKK EUR/VND
EUR/VND là hai đồng tiền yết giá khác nhau so với USD
ASK EUR/VND = ASK của đồng tiền yết giá * ASK của đồng tiền định
giá
= ASK EUR/ USD * ASK USD/VND
= 1,1691*20.090=23.487,219
Ta có ASK EUR/VND = 23.487,219
-NH bán 1 EUR với giá 23.487,219 VND
-NH bán 758.000 EUR với giá x=? VND
X= 758.000 * 23.487,219=17.803.312.000VND
Công ty còn dư số tiền nội tệ:
Công ty A có: 3.478.073.500 VND
7.320.255.000VND
5.000.000.000 VND
Công ty A phải trả:17.803.312.000 VND
=>Công ty A còn:(3.478.073.500 +7.320.255.000+5.000.000.000)-
17.803.312.000
=-2.004.983.50Bài tập 5: Một khách du lịch Mỹ cần phải thanh toán 650
GBP. Người này muốn
thanh toán bằng 270 USD và số còn lại sẽ thanh toán bằng EUR. Hãy
xác định số
EUR mà người này cần thanh toán. Biết rằng các tỷ giá được công bố
như sau:
EUR/USD = 1,3125/45
GBP/USD = 1,7135/65
Khách du lịch Mỹ bán 270 USD thu GBP
Tỷ giá khách du lịch Mỹ quan tâm: BID USD/GBP hay ASK GBP/USD
Ta có ASK GBP/USD= 1,7165
-NH bán 1 GBP với giá 1,7165 USD
-NH bán X với giá 270 USD
X=270/1,7165=157,3 GBP
GBP dư=650-157,3=492,7 GBP
Khách du lịch Mỹ mua 492,7 GBP trả EUR
Tỷ giá khách du lịch Mỹ quan tâm: ASK GBP/EUR
GBP/EUR là 2 đồng tiền yết giá trực tiếp so với USD
ASK GBP/ EUR= ASK của đt yết giá /BID của đt định giá
= ASK GBP/USD / BID EUR/USD
=1,7165 / 1,3125 = 1,3078
Ta có ASK GBP/EUR = 1,3078
-NH bán 1 GBP với giá 1,3078 EUR
-NH bán 492,7 với giá y EUR
Y=492,7 * 1,3078=644,35 EUR