Langkah Penggunaan: 1.

Lakukan pengisian tabel di bawah, kolom merah

2. Klik tombol Create CSV. Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel
3. Total Record Max 5000

File Creation(auto) Nama File

2023/07/02_09.32.43 25. Kunj ODGJ mei 23
P(auto) Tgl Transaksi Rek. Debet(16) Total Record(auto)
P 5265132410318681 2
Rek. Tujuan(16) Nama Penerima(40) Amount Remark1(33)
wah, kolom merah wajib diisi
si File CSV = Lokasi Template Excel

Total Amount(auto)
600,000
Remark2(50) Email(100) Reff Num(16)
Trnsprt Ptgs Mei 23
Trnsprt Ptgs Mei 23
 Langkah Penggunaan: 1. Lakukan pengisian tabel di bawah, kolom
2. Klik tombol Create CSV. Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel
3. Total Record Max 5000

File Creation(auto) Nama File

2022/10/08_13:59:18
P(auto) Tgl Transaksi Rek. Debet(16) Total Record(auto)
P 181847324 8
Rek. Tujuan(34) Nama Penerima(40) Amount Remark1(33)
3273707288 zhu mingdong 124,480,200
0931483799 Zhou Yuan 103,733,500
4810135609 ANGELA 19,190,965
4582261541 HAN RONG CHEN 62,240,100
760896758200 JIMMY TAY 11,439,094
7460222961 SANDRY ANGGADA 25,612,320
1662223608 RATRIASIH RAMDHANI 6,300,800
7410506496 ANDIRA PURNAWULAN 11,706,765
 bawah, kolom merah wajib diisi
Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel

Total Amount(auto)
364,703,744
Remark2(50) Clearing Code(7) Bank Tujuan(35) Email(100) Reff Num(16)
0230016 bank uob indonesia
0140397 BCA
0140397 BCA
0140397 BCA
0220026 CIMB
0140397 BCA
0140397 BCA
0140397 BCA
 Langkah Penggunaan: 1. Lakukan pengisian tabel di bawah, kolom merah wajib diisi
2. Klik tombol Create CSV. Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel
3. Total Record Max 5000

File Creation(auto) Nama File

2020/01/21_14:49:03
P(auto) Tgl Transaksi Rek. Debet(16) Total Record(auto) Total Amount(auto)
P 181846749 2 250,000,000
Rek. Tujuan(16) Nama Penerima(80) Amount Remark1(33) Remark2(50)
0123456789 Arsene Wenger 125,000,000
0123456789 Kogoro Mourinho 125,000,000
Template Excel

RTGS Member(8) Bank Tujuan(35) Email(100) Reff Num(16)

CENAIDJA BCA
BMRIIDJA Bank Mandiri
 Langkah Penggunaan: 1. Lakukan pengisian tabel di bawah, kolom merah wajib diisi
2. Klik tombol Create CSV. Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel
3. Total Record Max 5000

File Creation(auto) Nama File

2020/01/21_14:49:09
P(auto) Tgl Transaksi Rek. Debet(16) Total Record(auto) Total Amount(auto)
P 181846749 1 35,000,000
Rek. Tujuan(16) Nama Penerima(80) Amount Remark1(33) Remark2(50)
0123456789 Arsene Wenger 35,000,000
Template Excel

Online Bank Code(3) Bank Tujuan(35) Email(100) Reff Num(16)

014 BCA
 Langkah Penggunaan: 1. Lakukan pengisian tabel di bawah, kolom merah wajib diisi
2. Klik tombol Create CSV. Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel
3. Total Record Max 5000

File Creation(auto) Nama File

2023/05/16_05:58:06
P(auto) Tgl Transaksi Rek. Debet(16) Total Record(auto) Total Amount(auto)
P 181847266 4 50.00
Rek. Tujuan(35) Nama Penerima(35) Amount Remark(50) Remark2(50)
4444444444 Arsene Wenger 11.00 remark1 remark2
5555555555 Alex Ferguson 12.00
3333333333 Jose Mourinho 13.00
1111111111 Rafael Benitez 14.00
si Template Excel

Remitter Country Code(oto) ID Code(auto) N(oto)

ID ID N
Remark3(40) Alamat Penerima (35) Kota Penerima(35) Beneficiary Address3 (50)
remark3 address1 address2 address3
BIC Swift Code(11) Bank Tujuan(35) Kota Bank Tujuan(35) Negara Bank Tujuan(35)
CHASIDJXxxx JP MORGAN-CHASE BANK Jakarta Indonesia
CITIITMXXXX Citibank NA Milan Italia
BMRIIDJAXXX Bank Mandiri Jakarta Indonesia
BOTKJPJTOSA BANK OF TOKYO-MITSUBISHI Osaka Jepang
Email (100) Transaction Purpose Code (40) LLD Desc(18) Reff Num(16)
 Langkah Penggunaan: 1. Lakukan pengisian tabel di bawah, kolom merah wajib diisi
2. Klik tombol Create CSV. Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel
3. Total Record Max 5000

File Creation(auto) Nama File

2020/01/21_14:05:19
P(auto) Tgl Transaksi Rek. Kredit(16) Total Record(auto) Total Amount(auto)
P 181847028 4 7,500
Rek. Terdebit(16) Nama Terdebit(40) Amount Remark1(33) Remark2(50)
181847324 Arsene Wenger 1,000.00
181847324 Alex Ferguson 2,000.00
181847324 Jose Mourinho 3,000.00
181847324 Rafael Benitez 1,500.00
Template Excel

Email(100) Reff Num(16)

 Langkah Penggunaan:

File Creation(auto)
20221008142523
P(auto) Tgl Transaksi
P
Rek. Tujuan(17) Nama Penerima(100)
3273707288 zhu mingdong
0931483799 Zhou Yuan
4810135609 ANGELA
1. Lakukan pengisian tabel di bawah, kolom merah wajib diisi
2. Klik tombol Create CSV. Lokasi File CSV = Lokasi Template Excel
3. Total Record Max 5000

Nama File

Rek. Debet(16) Total Record(auto)

181847324 3
Amount Remark1(100)
124,480,200
103,733,500
19,190,965
Total Amount(auto)
247,404,665
Remark2(100) BIFast Code(40) Bank Tujuan(100) Reff Num(16) User Proxy
SYBDIDJ1 DNM zhu.mingdong@mail.com
SYBDIDJ1 DNM 0812345678901
SYBDIDJ1 DNM
Restricted Characters List

Glyph Description
, Comma
` grave accent
~ tilde
! exclamation mark
@ at sign
# number sign
$ dollar sign
% percent sign
^ Circumflex accent
& ampersand
* asterisk
_ horizontal bar (underscore)
{ left curly brace
} right curly brace
< less-than sign
> greater-than sign
[ left square bracket
] right square bracket
= equals sign
\ backslash
; semicolon
 Transaction_Purpose_IFT

2011 - Ekspor
2012 - Impor
2015 - Bunkers dan Stores
2018 - Pembayaran dimuka u/ impor dibayar penuh
2019 - Pembayaran dimuka u/ impor dibayar sebagian
2097 - Perdagangan barang dalam wilayah Indonesia
2098 - Penjualan barang di luar Indonesia
2127 - Penyelesaian saldo rekening (netting) terkait ekspor
2129 - Penyelesaian saldo rekening (netting) tidak terkait ekspor
2150 - Transfer Penghasilan
2163 - Penghasilan Tenaga Kerja
2193 - Marketing assets seperti franchise, trademarks, brand names, logo,dan domain names.
2194 - Kontrak, lease dan lisensi
2197 - Jual beli tanah
2198 - Jual beli gedung
2203 - Penyertaan modal di Indonesia
2204 - Penyertaan modal di Luar Indonesia
2206 - Divestasi penyertaan modal di Indonesia
2207 - Divestasi penyertaan modal di Luar Indonesia
2221 - Pemberian/penarikan pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun
2222 - Pemberian/penarikan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun
2231 - Pengembalian pinjaman dgn jangka waktu sampai dengan 1 tahun
2232 - Pengembalian pinjaman dgn jangka waktu lebih dari 1 tahun
2233 - Financial leasing
2240 - Penempatan simpanan sampai dengan 3 bulan
2241 - Penempatan Simpanan di Indonesia sd 3 bln lainnya termasuk rekening Giro dan Call Money
2242 - Penempatan simpanan lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan
2243 - Penempatan simpanan lebih dari 6 bulan
2244 - Penarikan simpanan sampai dengan 3 bulan
2245 - Penarikan Simpanan di Indoensia sd 3 bln termasuk rekening Giro dan Call Money
2246 - Penarikan simpanan lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan
2247 -Penarikan Simpanan di Indoensia lbh dr 6 Bln
2251 - Penempatan simpanan LN sampai dengan 3 bulan
2252 - Penempatan simpanan LN lebih dari 3 bulan
2255 - Penarikan Simpanan di Luar Indonesia sd 3 Bln
2256 - Penarikan Simpanan di Luar Indonesia lbh dr 3 Bln
2257 - Simpanan di luar Indonesia - Penarikan devisa hasilekspor dari rekening di luar negeri
2261 - Transaksi Spot valuta asing terhadap rupiah
2262 - Transaksi Spot antar valuta asing
2263 - Transaksi Forward valuta asing terhadap rupiah
2264 - Transaksi Forward antar valuta asing
2271 - Keuntungan atas transaksi forward atau sejenisnya (seperti swaps dan futures)
2272 - Penerimaan untuk forward rate agreement (FRA)
2273 - Penerimaan dalam transaksi Interest Swap atau Currency Swap
2274 - Penerimaan untuk initial/repayable margin
2275 - Penerimaan untuk variation /nonrepayable margin
2276 - Penerimaan premium dalam transaksi option
2277 - Penerimaan pokok (principal) dalam transaksi Currency Swap di awal transaksi (first leg)
2278 - Penerimaan pokok (principal) dalam transaksi Currency Swap saat transaksi berakhir(final Leg)
2279 - Penerimaaan premi dalam transaksi credit default swap
2280 - Setoran/pengembalian jaminan
2282 - Pengembalian & untuk trx selain ekspor/impor barang & trx barang lainnya
2299 - trx modal/keuangan lainnya
2311 - Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk - Saham
2321 - Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk - Obligasi
2322 - Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk - Medium Term Notes (MTNs)
2323 - Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk - Srt berharga jk pjg lainnya
2331 - Treasury Bills
2332 - Promissory Notes (PNs/Promes)
2333 - Surat utang jangka pendek lainnya
2341 - Surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk - Saham
2342 - Efek ekuitas lainnya, seperti warrant dan right
2351 - Obligasi pemerintah Republik Indonesia
2352 - Obligasi Perusahaan
2353 - Surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk - Medium Term Notes (MTNs)
2354 - Surat utang jangka panjang lainnya.
2361 - SBI dan SWBI
2362 - Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
2363 - Promissory Notes (PNs/Promes)
2364 - Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
2365 - Surat utang jangka pendek lainnya.
2366 - srt brhrga yg diterbitkan oleh Penduduk srt utang lain, dgn jangka waktu s/d 1thn srtfkt deposito BI
2371 - Reksadana
2372 - Reksadana yang diperdagangkan
2375 - trx srt brhrga Secara Repurchase Agreement pnjl kembali srt brhrga repo oleh pmlk s/d 1 thn
2376 - trx srt brhrga Secara Repurchase Agreement pnjl kembali srt brhrga repo oleh pmlk lebih dr 1 thn
2377 - trx srt brhrga Secara Repurchase Agreement pnjl kembali srt brhrga repo oleh pembeli s/d 1 thn
2378 - trx srt brhrga Secara Repurchase Agreement pnjl kembali srt brhrga repo oleh pembeli lebih dr 1 thn
2379 - trx srt brhrga scr Repurchase Agreement pmblian kembali oleh pmlk yg telah dijual scr repo s/d 1thn
2380 - trxsrt brhrga Secara Repurchase Agreement pmblian kembali oleh pmlk yg dijual secara repo waktu>1thn
2381 - trx srt brhrga Secara Repurchase Agreement pmblian srt brhrga yg dijual secara repo s/d 1 thn
2382 - trx srt brhrga Secara Repurchase Agreement pmblian srt brhrga yg dijual secara repo dengan > 1 thn
2383 - Factoring Bank di Indonesia, dengan jangka waktu s/d 1 thn
2384 - Factoring Bank di Indonesia, dengan jangka waktu Lebih dr 1 thn
2385 - Factoring Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu s/d 1 thn
2386 - Factoring Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu Lebih dr 1 thn
2387 - Factoring Bank di luar negeri, dengan jangka waktu s/d 1 thn
2388 - Factoring Bank di luar negeri, dengan jangka waktu Lebih dr 1 thn
2389 - Factoring Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu s/d 1 thn
2390 - Factoring Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu Lebih dr 1 thn
2391 - Gold swap Penyerahan & oleh cash provider dalam trx gold swap perjanjian s/d 1 thn
2392 - Gold swap Penyerahan & oleh cash provider dalam trx gold swap perjanjian > 1 thn
2393 - Gold swap Pengembalian & oleh gold owner dalam trx gold swap perjanjian s/d 1 thn
2394 - Gold swap Pengembalian & oleh gold owner dalam trx gold swap perjanjian > 1 thn
2395 - Gold swap Penerimaan & oleh cash provider dalam trx gold swap perjanjian s/d 1 thn
2396 - Gold swap Penerimaan & oleh cash provider dlm trx gold swap perjanjian > 1 thn
2397 - old swap Penerimaan & oleh gold owner dalam trx gold swap dengan jangka waktu perjanjian s/d 1 thn
2398 - Gold swap Penerimaan & oleh gold owner dalam trx gold swap > 1 thn
2400 - Jasa pemrosesan barang
2405 - Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang
2411 - Transportasi Penumpang - Moda Transportasi laut
2412 - Transportasi Penumpang - Moda Transportasi udara
2413 - Transportasi Penumpang - Moda Transportasi lainnya (a.l. rel dan jalan raya )
2421 - Transportasi Barang (Freight) dalam rangka ekspor dan impor - Moda Transportasi laut
2422 - Transportasi Barang (Freight) dalam rangka ekspor dan impor - Moda Transportasi udara
2423 - Transportasi Barang (Freight) dalam rangka ekspor dan impor - Moda Transportasi lainnya
2431 - Transportasi Barang (Freight) di luar ekspor dan impor - Moda Transportasi laut
2432 - Transportasi Barang (Freight) di luar ekspor dan impor - Moda Transportasi udara
2433 - Transportasi Barang (Freight) di luar ekspor dan impor - Moda Transportasi lainnya
2441 - Penunjang transportasi - Moda Transportasi laut
2442 - Penunjang transportasi - Moda Transportasi udara
2443 - Penunjang transportasi - Moda Transportasi lainnya
2450 - Pos & kurir
2461 - Perjalanan bisnis
2462 - Perjalanan personal
2466 - Kesehatan Jasa kesehatan dilakukan di Indonesia
2467 - Kesehatan Jasa kesehatan dilakukan di luar Indonesia
2468 - Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di Indonesia
2469 - Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di luar Indonesia
2480 - Jasa telekomunikasi
2490 - Jasa komputer
2495 - Jasa informasi
2501 - Jasa konstruksi di Indonesia sampai dengan 1 tahun
2502 - Jasa konstruksi di Indonesia lebih dari 1 tahun
2511 - Jasa konstruksi di luar negeri sampai dengan 1 tahun
2512 - Jasa konstruksi di luar negeri lebih dari 1 tahun
2521 - Asuransi jiwa (life insurance) - Premi
2522 - Asuransi jiwa (life insurance) - Benefit
2523 - Asuransi freight - Premi
2524 - Asuransi freight - Klaim
2525 - Asuransi langsung lainnya - Premi
2526 - Asuransi langsung lainnya - Klaim
2531 - Reasuransi - Premi
2532 - Reasuransi - Klaim
2533 - Reasuransi - Komisi
2541 - Jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services)
2546 - Dana Pensiun - Kontribusi
2547 - Dana Pensiun - Benefit
2550 - Jasa keuangan
2560 - Penggunaan hak kekayaan intelektual
2570 - Penelitian dan pengembangan
2580 - Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan
2590 - Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat public
2600 - Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya
2610 - Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi
2615 - Operasional leasing Barang
2616 - Operasional leasing Sarana transportasi tanpa awak
2630 - Jasa terkait perdagangan
2651 - Jasa seni, budaya, dan rekreasi dilakukan di Indonesia
2652 - Jasa seni, budaya, dan rekreasi dilakukan di luar Indonesia
2660 - Jasa pemerintah
2701 - Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk Sampai dengan 1 tahun
2702 - Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk lebih dari 1 tahun
2705 - Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus (Simpanan)
2710 - Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus (Pinjaman)
2716 - Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk Sampai dengan 1 tahun
2717 - Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk lebih dari 1 tahun
2720 - Bunga, dividen & sejenisnya Gold swap
2725 - Dividen dan keuntungan atau laba yang dibagikan, termasuk keuntungan dari reksadana
2730 - Fee trx securities lending, gold loan & gold swaps pmlk srt brhrga dlm rangka trx securities lending
2731 - Fee trx securities lending, gold loan & gold swap pmlk emas dlm rangka trx gold loan atau gold swap
2741 - Sewa tanah
2742 - Sewa ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya
2743 - Sewa tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya
2751 - Hibah atau sejenisnya (cash) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
2752 - Hibah atau sejenisnya (cash) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
2760 - Sanksi atau denda, dan sejenisnya
2765 - Pajak atas produk dan pajak atas produksi
2766 - Pajak atas pendapatan dan kesejahteraan misalnya pajak penghasilan berupa upah dan gaji
2767 - Pajak Lainnya
2770 - Hak untuk penggunaan sumber daya alam
2802 - Pengembalian dana (refunds) ekspor
2803 - Pengembalian dana (refunds) impor
2808 - Working Capital/Cash Call Migas
2809 - Working Capital/Cash Call Non Migas
2811 - Advance payment/pembayaran dimuka barang di luar ekspor & impor
2812 - Advance payment/pembayaran dimuka asuransi
2813 - Advance payment/pembayaran dimuka lainnya
2814 - Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO & private placement)
2815 - Reimbursement atas & talangan
2821 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pnjl srt brhrga secara repo oleh pmlk srt s/d 1 thn
2822 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pnjl srt brhrga secara repo oleh pmlk srt > 1 thn
2823 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pnjl kembali srt brhrga repo oleh pembeli s/d 1 thn
2824 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pnjl kembali srt brhrga repo oleh pembeli lebih dr 1thn
2825 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pmblian kembali pmlk srt brhrga yg sdh dijual s/d 1 thn
2826 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pmblian kembali pmlk srt brhrga yg sdh dijual > 1 thn
2827 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pmblian srt brhrga yg dijual s/d 1 thn
2828 - trx pnjl srt brhrga diterbitkan bkn penduduk pmblian srt brhrga yg dijual lebih dr 1 thn
2901 - Transaksi antar non residence
2902 - Transaksi kartu kredit
2903 - Transaksi jual beli bank notes
2904 - Jual beli/Pengambilalihan travel check
2905 - Wsl.Ekspor pengambilalihan dari nasabah
2907 - Transaksi Perubahan Status
po waktu>1thn

ian s/d 1 thn