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總分類帳

期間：102 年 12 月 01 日 至 102 年 12 月 頁 次 : 1
2
日期 傳票號碼 摘要 日
31借方金額 貸方金額 借/貸 餘額
科 目:6102
目:4100 銷貨收入(貸)
職工福利(借)
上期結轉
累計: 53,000 1,868,220
76,000
102-12-
科 目:61051203001 170,000 貸 2,038,220
租金支出(借)
03
102-12- 1207001 880,000 貸 2,918,220
6,000
上期結轉
07
102-12-
102-12- 1221001
1202001 75,000 144,000 借貸 3,062,220
81,000
21
02
累計: 75,000 1,194,000 3,062,220
81,000
累計:
科 目:6109
科 目:4110 銷貨退回(借)
文具用品(借)
上期結轉
上期結轉 77,720
3,210
102-12-
科 目:61101214001
廣告費(借) 100,000 借 177,720
14
上期結轉
累計: 100,000 6,520
177,720
科 目:6111 郵電費(借)
科 目:4120 銷貨折讓(借) 6,500
上期結轉
上期結轉 9,650
科 目:6113 旅費(借)
102-12-
上期結轉 1214001 3,000 借 12,650
2,500
14
102-12- 1225001 3,300 借 15,950
102-12- 1228001 15,000 借 17,500
25
累計:
28 6,300 15,950
累計: 15,000 17,500
科
科 目:4720
目:6114 佣金收入(貸)
交際費(借)
上期結轉
上期結轉 36,000
6,200
科 目:47501228001
102-12- 其他收入(貸) 10,000 16,200
借
上期結轉
28 32,110
累計: 10,000 16,200
科 目:5010 進貨(借)
科 目:6115
上期結轉 水電瓦斯費(借) 987,000
上期結轉
102-12- 1204001 200,000 借 5,800
1,187,000
科
04 目:61451209001
102-12- 捐贈(借) 35,400 借 1,222,400
上期結轉
09 3,200
累計: 235,400 1,222,400
102-12- 1206001 50,000 借 53,200
科 目:5020
06 進貨費用(借) 50,000 53,200
累計:
上期結轉 5,000
科 目:68101209001
102-12- 利息費用(借) 500 借 5,500
上期結轉
09 7,800
累計: 500 5,500
科 目:5030 進貨退出(貸)
上期結轉 16,000
102-12- 1218001 5,000 貸 21,000
18
累計: 5,000 21,000
科 目:5040 進貨折讓(貸)
上期結轉 28,400
102-12- 1218001 400 貸 28,800
18
累計: 400 28,800
科 目:6101 薪資支出(借)
上期結轉 365,210
102-12- 1230001 360,000 借 725,210
30
累計: 360,000 725,210
科 目:6102 職工福利(借)
上期結轉 23,000
102-12- 1205001 53,000 借 76,000
05
會計人員(製表人):acc （蓋章）