Cash flow projection/Ponelopele ya go tswara madi a kgwebo

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1 M1 M1 Tota
0 1 2 l
Openin 13 11 8 6 3 1 92 68 65 61 58 54 107
g cash 926. 426. 926. 426. 926. 426. 426. 942. 426. 926. 426. 926. 926.
on 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
hand
RECIEP
TS
Sales - - - - - 94 - - - - - 47 141
revenu 000. 000. 000.
es 00 00 00
YDF - - - - - - - - - - - - -
Grant
YDF - - - - - - - - - - - - -
Loan
amount
Cash - - - - - - - - - - - - -
contrib
ution
Receipt - - - - - - - - - - - - -
s from
debtors
A TOTAL 13 11 8 6 3 95 72 68 65 61 58 101 134
RECEIP 926. 426. 926. 426. 926. 426. 426. 926. 426. 926. 926. 926. 926.
TS 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

Capital
expendi
ture
Fixed - - - - - - - - - - - - -
Assets
Workin 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 36
g 500. 500. 500. 500. 500. 000. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500.
Capital 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B Total 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 36
Capital 500. 500. 500. 500. 500. 000. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500.
expendi 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ture

Estimat - - - - - - - - - - - 23 23
ed 140. 140.
operati 88 88
ng
expens
e
C TOTAL - - - - - - - - - - - 23 23
OPERA 140. 140.
TING 88 88
EXPENS
ES

A CLOSIN 11 8 6 3 1 92 68 65 61 58 54 75 75
- G CASH 426. 926. 426. 926. 426. 426. 926. 426. 926. 426. 926. 286. 286.
B ON 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 06 06
- HAND
C