CASH FLOW sumamary project buana Permai Residence

PERUMAHAN : PEMBANGUNAN PERUMAHAN BUANA PERMAI RESIDENCE

PERUSAHAAN : PT. TRI BUANA PERSADA
LOKASI : DESA PASIRNANJUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG HALAMAN : 1
Juli-Okt Nop-Februari Maret-Juni Juli-Oktober Nov-Februari Maret-Juni Juli-Okt Nov-Februari Maret-Juni
NO URAIAN VOL SAT H. SATUAN SUB TOTAL TOTAL unit unit unit unit unit unit unit unit unit JUMLAH
Kwartal 1 Kwartal 2 Kwartal 3 Kwartal 4 Kwartal 5 Kwartal 6 Kwartal 7 Kwartal 8 Kwartal 9
IN FLOW
1 Modal Awal 1,00 ls 65.000.000.000 65.000.000.000 30.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 - - - - 65.000.000.000
2 Uang Muka Rumah Type 30 1.200,00 Unit 33.000.000 39.600.000.000 150 4.950.000.000 150 4.950.000.000 150 4.950.000.000 150 4.950.000.000 150 4.950.000.000 125 4.125.000.000 125 4.125.000.000 100 3.300.000.000 100 3.300.000.000 39.600.000.000
3 Uang Muka Type 45 400,00 Unit 67.005.000 26.802.000.000 75 5.025.375.000 75 5.025.375.000 75 5.025.375.000 50 3.350.250.000 50 3.350.250.000 40 2.680.200.000 15 1.005.075.000 10 670.050.000 10 670.050.000 26.802.000.000
4 Uang Muka Kios Type 50 100,00 Unit 65.000.000 6.500.000.000 20 1.300.000.000 20 1.300.000.000 20 1.300.000.000 10 650.000.000 10 650.000.000 5 325.000.000 5 325.000.000 5 325.000.000 5 325.000.000 6.500.000.000
5 Kelebihan Tanah 7.200,00 m2 2.000.000 14.400.000.000 1.600.000.000,00 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 14.400.000.000
6 Akad Kredit Rumah Type 30 1.200,00 Unit 132.000.000 158.400.000.000 150 19.800.000.000 150 19.800.000.000 150 19.800.000.000 150 19.800.000.000 150 19.800.000.000 125 16.500.000.000 125 16.500.000.000 100 13.200.000.000 100 13.200.000.000 158.400.000.000
7 Akad Rumah Type 45 400,00 Unit 268.020.000 107.208.000.000 75 20.101.500.000 75 20.101.500.000 75 20.101.500.000 50 13.401.000.000 50 13.401.000.000 40 10.720.800.000 15 4.020.300.000 10 2.680.200.000 10 2.680.200.000 107.208.000.000
8 Akad Kredit KIOS Type 50 100,00 Unit 260.000.000 26.000.000.000 20 5.200.000.000 20 5.200.000.000 20 5.200.000.000 10 2.600.000.000 10 2.600.000.000 5 1.300.000.000 5 1.300.000.000 5 1.300.000.000 5 1.300.000.000 26.000.000.000
9 Pengembalian Modal Kerja 1,00 ls - - - - - - - - - -
Jumlah 443.910.000.000 87.976.875.000 67.976.875.000 67.976.875.000 56.351.250.000 51.351.250.000 37.251.000.000 28.875.375.000 23.075.250.000 23.075.250.000 443.910.000.000
OUT FLOW 443.910.000.000
1 Konstruksi Type 30 36.000,00 m2 2.100.000 75.600.000.000 150 9.450.000.000 150 9.450.000.000 150 9.450.000.000 150 9.450.000.000 150 9.450.000.000 125 7.875.000.000 125 7.875.000.000 100 6.300.000.000 100 6.300.000.000 75.600.000.000
Kontruksi Type 45 18.000,00 m2 2.500.000 45.000.000.000 75 8.437.500.000 75 8.437.500.000 75 8.437.500.000 50 5.625.000.000 50 5.625.000.000 40 4.500.000.000 15 1.687.500.000 10 1.125.000.000 10 1.125.000.000 45.000.000.000
Kontruksi Kios Type 50 5.000,00 m2 2.100.000 10.500.000.000 20 2.100.000.000 20 2.100.000.000 20 2.100.000.000 10 1.050.000.000 10 1.050.000.000 5 525.000.000 5 525.000.000 5 525.000.000 5 525.000.000 10.500.000.000
131.100.000.000 19.987.500.000 19.987.500.000 19.987.500.000 16.125.000.000 16.125.000.000 12.900.000.000 10.087.500.000 7.950.000.000 7.950.000.000 131.100.000.000
131.100.000.000
2 Legalitas Unit 1.700,00 Unit 31.716.971 53.918.850.000 -
HGB Induk 200.000,00 m2 5.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Biaya Proses Akad 1,00 ls 19.125.000.000 19.125.000.000 11.250.000 245 2.756.250.000 245 2.756.250.000 245 2.756.250.000 210 2.362.500.000 210 2.362.500.000 170 1.912.500.000 145 1.631.250.000 115 1.293.750.000 115 1.293.750.000 19.125.000.000
Splitzing Sertifikat 1.700,00 Unit 2.000.000 3.400.000.000 245 490.000.000 245 490.000.000 245 490.000.000 210 420.000.000 210 420.000.000 170 340.000.000 145 290.000.000 115 230.000.000 115 230.000.000 3.400.000.000
Splitzing IMB 1.700,00 Unit 550.000 935.000.000 935.000.000 - - - - - - 935.000.000
Ijin Fatwa dan Restribusi 200.000,00 M2 25.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
Pph 1 % Final 1,00 ls 1.980.000.000 1.980.000.000 1.650.000 150 247.500.000 150 247.500.000 150 247.500.000 150 247.500.000 150 247.500.000 125 206.250.000 125 206.250.000 100 165.000.000 100 165.000.000 1.980.000.000
Pph 2,5 % 1,00 ls 4.162.750.000 4.162.750.000 8.325.500 95 790.922.500 95 790.922.500 95 790.922.500 60 499.530.000 60 499.530.000 45 374.647.500 20 166.510.000 15 124.882.500 15 124.882.500 4.162.750.000
PPN 11 % 1,00 ls 18.316.100.000 18.316.100.000 36.632.200 95 3.480.059.000 95 3.480.059.000 95 3.480.059.000 60 2.197.932.000 60 2.197.932.000 45 1.648.449.000 20 732.644.000 15 549.483.000 15 549.483.000 18.316.100.000
Jumlah 53.918.850.000 14.699.731.500 7.764.731.500 7.764.731.500 5.727.462.000 5.727.462.000 4.481.846.500 3.026.654.000 2.363.115.500 2.363.115.500 53.918.850.000
53.918.850.000
3 Sarana Prasarana 200.000,00 m2 148.138 29.627.500.000
BP Listrik 1.700,00 unit 2.250.000 3.825.000.000 1.700 3.825.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 3.825.000.000
Sarana air bersih 1.700,00 unit 3.500.000 5.950.000.000 1.700 5.950.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.950.000.000
Pengadaan Travo Listrik 1,00 unit 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000
Jalan utama dan lingkungan 44.000,00 m2 250.000 11.000.000.000 5.500.000.000 - 5.500.000.000 - - 11.000.000.000
Saluran air Hujan 18.000,00 m' 150.000 2.700.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 - - 2.700.000.000
Gorong-gorong 750,00 m3 375.000 281.250.000 140.625.000 140.625.000 281.250.000
Keermir/Dinding Peanahan Tanah 1.000,00 m3 575.000 575.000.000 575.000.000 575.000.000
Benteng Keliling 750,00 m3 475.000 356.250.000 89.062.500 89.062.500 89.062.500 89.062.500 - - 356.250.000
Taman/Penghijauan 18.000,00 m2 75.000 1.350.000.000 1.350.000.000 - - 1.350.000.000
Penerangan Jalan Umum/PJU 120,00 bh 3.500.000 420.000.000 420.000.000 - - 420.000.000
Sarana Ibadah/Masjid 1,00 ls 2.500.000.000 2.500.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 - 2.500.000.000
Pos Jaga dan Gerbang Masuk 1,00 ls 250.000.000 250.000.000 125.000.000 125.000.000 250.000.000
Pohon Peneduh 1.700,00 ls 100.000 170.000.000 85.000.000 85.000.000 170.000.000
Pematangan Lahan 200.000,00 m2 20.000 4.000.000.000 4.000.000.000 - - 4.000.000.000
Jumlah 29.627.500.000 9.775.000.000 9.784.687.500 1.464.062.500 89.062.500 8.429.687.500 85.000.000 - - 29.627.500.000