Ε ΓΧΕΙΡΊΔΙΟ Χ ΡΉΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ D IRE Q T F ILE

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΗΓΙΏΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΊΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ

( FINANCIAL ACCOUNTING )

688335763.docx ΣΕΛ. 1 / 8
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1. Ε ΙΣΑΓΩΓΉ ...........................................................................................................................3
2. Ε ΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ AREA MENU ...................................................................................................3
2.1. Customizing Tables - Mapping account with services.....................................................................3
2.2. Customizing Tables - Document Types For FI Documents..............................................................4
2.3. Report - execute DireQt Report......................................................................................................5

688335763.docx ΣΕΛ. 2 / 8
1. Ε ΙΣΑΓΩΓΉ
Ο στόχος του εγγράφου είναι να παρουσιάσει την λύση που αναπτύχθηκε για την αποστολή αρχείο
προς την τράπεζα της Ελλάδος και που αφορά συναλλαγές πληρωμών ή εισπράξεων με πελάτες η
προμηθευτές του εξωτερικού.

2. Ε ΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ AREA MENU

Δημιουργήθηκε νέο area menu , το:

ZAEG_DIREQT_AREA - Area Menu for DIRECQT Report

Το menu χωρίζεται σε δύο subfolders:

- Στο Customizing tables , για την παραμετροποίηση, και στο
- Report, για την παραγωγή του αρχείου

2.1. C USTOMIZING T ABLES - M APPING ACCOUNT WITH SERVICES

Σε αυτό το βήμα γίνεται η αντιστοίχιση των λογαριασμών Εσόδων ή Εξόδων με κωδικούς Υπηρεσίας
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτοί οι λογαριασμοί έχουν κινηθεί σαν offsetting accounts στις
λογιστικές εγγραφές των τιμολογίων, τα οποία εξοφλούνται μέσα στην χρονική περίοδο για την οποία
πρέπει να παραχθεί αρχείο προς την τράπεζα. Αν μια είσπραξη από πελάτη, για παράδειγμα τον
Μάρτιο του 2016 , αφορά τιμολόγιο του Δεκεμβρίου του 2015, ο πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει
τον λογαριασμό Εσόδου του τιμολογίου.

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται ανά Κωδικό Εταιρείας και ο κάθε λογαριασμός να έχει σχέση
αντιστοίχισης 1:1 με τον κωδικό υπηρεσίας.

688335763.docx ΣΕΛ. 3 / 8
 2.2. C USTOMIZING T ABLES - D OCUMENT T YPES F OR FI D OCUMENTS

Σε αυτό το βήμα ενημερώνουμε έναν custom πίνακα με το ποία είναι τα valid transaction code για τα
οποία θα τρέχει το report. Επειδή από το συνολικό πλήθος των τραπεζικών συναλλαγών μας
ενδιαφέρουν μονάχα συγκεκριμένες, αυτός ο πίνακας λειτουργεί σαν φιλτράρισμα προκειμένου να
πετύχουμε την ορθότητα των στοιχείων και την ταχύτητα του προγράμματος.

688335763.docx ΣΕΛ. 4 / 8
 2.3. R EPORT - EXECUTE D IRE Q T R EPORT

Σε αυτό το βήμα συμπληρώνουμε τα παρακάτω κριτήρια επιλογής, προκειμένου να τρέξουμε το report.

 Κωδικός Εταιρείας,
 Ημερομηνία Καταχώρησης,
 Τύπος Παραστατικού, (έρχεται προ-συμπληρωμένο με τους τύπους παραστατικών από το βήμα
2)
 Χώρα , αφορά την χώρα πελάτη ή προμηθευτή και έρχεται προ-συμπληρωμένο με την τιμή
διάφορο
 Αξία, είναι πεδίο το οποίο λειτουργεί σαν φίλτρο προκειμένου αξίες μεγαλύτερες ή ίσες αυτής
της αξίας να συμπεριληφθούν στο αρχείο.

688335763.docx ΣΕΛ. 5 / 8
To report περιλαμβάνει σε πρώτη φάση και πριν την εξαγωγή του xls αρχείου ένα πλήθος από πεδία τα
οποία λειτουργούν υποστηρικτικά προκειμένου να βοηθήσουν τον χρήστη για την ορθότητα των
δεδομένων που θα αποσταλούν προς την τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα:

 Ο κωδικός εταιρίας,
 Ο αριθμός λογιστικής εγγραφής είσπραξης,
 Το οικονομικό έτος,
 Το ποσό,
 Η Εγγραφή Εκκαθάρισης,
 Ο αριθμός λογιστικής εγγραφής του τιμολογίου,
 Η αξία του τιμολογίου,
 Ο κωδικός του πελάτη,
 Η επωνυμία του,
 Ο κωδικούς του προμηθευτή,
 Η επωνυμία του,
 Η χώρα προσέλευσης,
 Ο κωδικός της υπηρεσίας
 Η περιγραφή του κωδικού Υπηρεσίας
 Η κατάσταση, (αν για την συγκεκριμένη γραμμή υπάρχει αντιστοίχηση με τιμολόγιο ή αν το
έσοδο/έξοδο έχει αντιστοίχηση με κωδικό υπηρεσίας)
 Multiple Invoice, δείκτης αν μια πληρωμή εκκαθαρίζει πολλά τιμολόγια,

688335763.docx ΣΕΛ. 6 / 8
 Στην συνέχεια επιλέγουμε την λειτουργία για την εξαγωγή του αρχείου σε xls και
την αποθήκευση σε τοπικό φάκελο.

Προτεινόμενο όνομα βγαίνει το Direqt.xls.

Οι γραμμές που είναι κενές στην στήλη Α είναι είτε γιατί είναι εισπράξεις έναντι και δεν έχουν
αντιστοιχηθεί με Τιμολόγια , είτε γιατί ο λογαριασμός Εσόδου δεν είναι στον πίνακα αντιστοίχισης με
τον κωδικό υπηρεσίας της τράπεζας της Ελλάδος.

688335763.docx ΣΕΛ. 7 / 8
688335763.docx ΣΕΛ. 8 / 8