Универсален пенсионен фонд "Доверие"

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от индивидуална партида за 2022 г. на Емил Христов Борисов
2600 гр.Дупница
ЕГН 600215xxxx ул. Жива вода 39
Осигурителен номер 300017282102199

Осигурителен договор № 6924444 / 15.02.2019 г.

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2021 г. :
Средства (в лева) Брой дялове Стойност на един дял
13305.78 7124.38221 1.86764
Движение на средствата по индивидуалната партида през 2022 г. :
Дата Сума Вид операция За месец Удържана Сума след Брой Стойност
(в лева) такса направените дялове на един
(в лева) удръжки дял
(в лева)
28.01.2022 77.25 Вноска/такса от вноската 12.2021 2.90 74.35 40.77771 1.82330
11.03.2022 45.64 Вноска/такса от вноската 01.2022 1.71 43.93 25.02236 1.75563
30.03.2022 75.90 Вноска/такса от вноската 02.2022 2.85 73.05 40.68187 1.79564
29.04.2022 77.25 Вноска/такса от вноската 03.2022 2.90 74.35 42.74831 1.73925
27.05.2022 77.25 Вноска/такса от вноската 04.2022 2.90 74.35 43.35277 1.71500
28.06.2022 77.25 Вноска/такса от вноската 05.2022 2.90 74.35 44.41537 1.67397
28.07.2022 76.43 Вноска/такса от вноската 06.2022 2.87 73.56 43.55008 1.68909
30.08.2022 77.25 Вноска/такса от вноската 07.2022 2.90 74.35 44.16552 1.68344
29.09.2022 77.25 Вноска/такса от вноската 08.2022 2.90 74.35 46.58375 1.59605
28.10.2022 77.25 Вноска/такса от вноската 09.2022 2.90 74.35 46.11396 1.61231
30.11.2022 103.00 Вноска/такса от вноската 10.2022 3.86 99.14 59.65210 1.66197
29.12.2022 103.00 Вноска/такса от вноската 11.2022 3.86 99.14 60.41990 1.64085
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.2022 г. :
Средства (в лева) Брой дялове Стойност на един дял
12578.64 7661.86591 1.64172

Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.
2. В колоната “Удържана такса (в лева)” са посочени удръжките от осигурителните вноски и ако е приложимо - такса при прехвърляне в пенсионна схема на
ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.
3. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). На всяка постъпила сума в индивидуалната партида
съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в
правилника на фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части
от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или
прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането
или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от
инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в
индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.
Разходи за сметка на осигурения през отчетната година
Общо удръжки от осигурителни вноски 35.45 лв.
Инвестиционна такса (в процент от нетните активи на фонда) 0.75 %
Такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ 0.00 лв.
Всички разходи за управлението на фонда са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, с изключение на разходите за
придобиване и продажба на активи. Разходите за придобиване и продажба на активи и събраната от дружеството инвестиционна такса, посочена в таблицата
по-горе, се отразяват в стойността на един дял.

Съществени промени през отчетната година

През отчетната 2022 година настъпиха следните съществени промени в информацията, предоставена с извлечението от индивидуалната партида за 2021 г.
(годината, предхождаща отчетната): Стойността на един дял на Универсален пенсионен фонд "Доверие" се промени с повече от 5 на сто, в резултат на
доходността от управлението на фонда.

На www.poc-doverie.bg (страницата в интернет на пенсионноосигурителното дружество) можете да се запознаете с годишния финансов отчет на
фонда, неговия правилник и инвестиционната му политика. Тези документи, както и информация относно възможностите за упражняване на
правата, произтичащи от участието Ви във фонда, може да получите във всеки офис на дружеството в страната.
 Представляващи ПОК "Доверие" АД:
Изпълнителен директор Председател на Управителния съвет
Кирил Георгиев Даниела Петкова

Дата: 15.04.2023