TUNAI MASUK Pra Operasi Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3

Jualan Tunai 5,000.00 5,000.00 10,000.00

Kutipan Penghutang
Terimaan Pinjaman 15000 10000 25000
Faedah diterima
Terimaan Modal 15,000.00
JUMLAH TUNAI MASUK 15,000.00 20,000.00 15,000.00 35,000.00

TUNAI KELUAR
Bayaran Pinjaman
PERCETAKAN & ALAT TULIS
PENDAFTARAN SYARIKAT 70
LATIHAN DAN SEMINAR 1000
DEPOSIT SEWAAN 2400
DEPOSIT UTILITI 200
DEPOSIT TELEFON DAN INTERNE 200
LESEN PIHAK BERKUASA 200
Komputer 2000
MESIN FAKS 450
Mesin 1 3000
PERALATAN #2 2000
PERABOT 5000
Pendingin Hawa 1000
Pengubah suaian 10000
SEWA PEJABAT 1200 1200 1200
KWSP SOCSO 532 532 532
Gaji 3800 3800 3800
Utiliti - Internet/ TELEFON 150 150 150
PROMOSI 500
Utiliti - elektrik, gas dan air 200 200 200
Pengangkutan 150 150 150
Petrol, Tol & Parking 120 120 120
PEMBAIKAN & PENYELENGARAAN 300 300 300
Lain - lain 150 150 150
Stok Awal 6000 2500 2500 5000
JUMLAH TUNAI KELUAR 10570 32552 9,102.00 11,602.00

Lebihan / (Defisit) 4,430.00 -12,552.00 5,898.00 23,398.00

Baki Awal 4,430.00 -8,122.00 -2,224.00
BAKI BAWA KEHADAPAN 4,430.00 -8,122.00 -2,224.00 21,174.00
Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10
12,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

532 532 532 532 532 532 532
3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
150 150 150 150 150 150 150

200 200 200 200 200 200 200

150 150 150 150 150 150 150
120 120 120 120 120 120 120
300 300 300 300 300 300 300
150 150 150 150 150 150 150
6000 6000 6000 7500 7500 7500 9000
12,602.00 12,602.00 12,602.00 15,602.00 15,602.00 15,602.00 17,102.00

-602.00 -602.00 -602.00 -602.00 -602.00 -602.00 898.00

21,174.00 20,572.00 19,970.00 19,368.00 18,766.00 18,164.00 17,562.00
20,572.00 19,970.00 19,368.00 18,766.00 18,164.00 17,562.00 18,460.00
Bulan 11 Bulan 12 Tahun 1
18,000.00 18,000.00

18,000.00 18,000.00

1,500.00 1,500.00
Tahun 1

1200 1200
532 532
3800 3800
150 150

200 200
150 150
120 120
300 300
150 150
9000 9000
17,102.00 17,102.00

898.00 898.00
18,460.00 19,358.00
19,358.00 20,256.00
TUNAI MASUKPra Operasi Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5
Jualan Tunai 5,000.00
Kutipan Penghutang
Terimaan Pinjaman 15000 10000 25000
Faedah diterima
Terimaan Modal
JUMLAH TUN 0.00 20,000.00 10,000.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00

TUNAI KELUAR
Bayaran Pinjaman
PERCETAKAN & ALAT TULIS
PENDAFTARAN SYARIKAT
LATIHAN DAN SEMINAR
DEPOSIT SEWAAN
DEPOSIT UTILITI
DEPOSIT TELEFON DAN INTERNET
LESEN PIHAK BERKUASA
Komputer
MESIN FAKS
Mesin 1
PERALATAN #2
PERABOT
Pendingin Hawa
Pengubah suaian
SEWA PEJABAT
KWSP SOCSO
Gaji
Utiliti - Internet/ TELEFON
PROMOSI
Utiliti - elektrik, gas dan air
Pengangkutan
Petrol, Tol & Parking
PEMBAIKAN & PENYELENGARAAN
Lain - lain
Stok Awal
JUMLAH TUN 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Lebihan / (De 0.00 20,000.00 10,000.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00

Baki Awal 0.00 20,000.00 30,000.00 55,000.00 67,000.00

BAKI BAWA 0.00 20,000.00 30,000.00 55,000.00 67,000.00 79,000.00

Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12

12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00

0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000.00 13,500.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

 79,000.00 91,000.00 104,500.00 119,500.00 134,500.00 18,000.00

91,000.00 104,500.00 119,500.00 134,500.00 152,500.00 18,000.00 36,000.00

Tahun 1