JANUARI

DUIT MASUK TUNAI DI BANK

Modal oleh Owner 0.00
Jualan (rujuk nota di bawah) 41,594.40
Tunai dipindah masuk/Bank in hasil jualan (rujuk nota di bawah) 0.00
Lain-lain pendapatan 0.00
Pembayaran Balik Ambilan oleh Owner 0.00
Pembayaran Daripada Penghutang 0.00
Deposit Diterima Semula 0.00
Advance/Hutang diterima semula 0.00
Pindahan dari Akaun Semasa Lain 0.00
Pinjaman Daripada Pihak Ketiga/Owner 0.00
JUMLAH MASUK 41,594.40

DUIT KELUAR
Belian stok (rujuk nota di bawah) 8,738.41
Pulangan Jualan (Refund to customer)
Caj Bank
Kos Pengeposan
Petrol 200.00
Tol 150.00
Parking
Gaji/PART TIMER
KWSP
Socso
Upah pekerja & runner
Kos SSM 90.00
Iklan dan Promosi
Bil Elektrik
Bil Air
Bil Telefon dan Internet 300.00
Lain - lain Utiliti
Sewa
Lesen Perniagaan
Percetakan
Alat Tulis
Penyelenggaraan dan Pembaikan
Levy Pekerja Asing
Insurans Gurantee Pekerja Asing
Lain-lain perbelanjaan (NURFATIMAH)
Lain-lain perbelanjaan (insurance)
Lain-lain perbelanjaan renovate rumah
Lain-lain perbelanjaan 4
Kenderaan 500.00
Perabot
Peralatan
Printer
Komputer
Deposit Sewaan Dibayar
Deposit Air Dibayar
Deposit Elektrik Dibayar
Deposit Telefon Dibayar
Pindahan ke akaun lain (SUAMI)
Pembayaran Kepada Pemiutang
Pembayaran Balik Pinjaman Kepada Pihak Ketiga/Owner
Ambilan
Transfer ke Tunai di Tangan
Advance/Hutang kepada pihak ketiga 12,500.00
JUMLAH KELUAR 22,478.41

LEBIHAN/(KURANGAN) 19,115.99
BAKI DARIPADA BULAN SEBELUMNYA 3,134.93
BAKI BAWA KE HADAPAN 22,250.92

NOTA
baki daripada bulan sebelumnya di cell B62 perlu diisi berdasarkan bank statement

NOTA
*Nilai jualan tidak perlu di key in kerana figure automatik diambil daripada sheet jualan (bank transfer)
**Nilai tunai dipindah masuk/bank in hasil jualan tidak perlu di key in kerana figure automatik diambil daripada sheet tunai di tang
***Nilai belian stok tidak perlu di key in kerana figure automatik diambil daripada sheet belian harian
 FEBRUARI MAC APRIL MEI
TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK
0.00
33,298.77 36,787.30 29,499.10 34,626.52
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
33,298.77 36,787.30 29,499.10 34,626.52

9,180.76 9,432.89 8,835.88 8,089.82

200.00 200.00 200.00 200.00

150.00 150.00 150.00 150.00

350.00

300.00 300.00 300.00 300.00

160.00 160.00 160.00 160.00

670.00 670.00 670.00 670.00

 15,500.00 500.00 500.00 500.00

850.00

25,370.17 15,609.08 21,561.87

26,160.76 36,783.06 26,774.96 32,481.69

7,138.01 4.24 2,724.14 2,144.83

22,250.92 29,388.93 29,393.17 32,117.31
29,388.93 29,393.17 32,117.31 34,262.14

n (bank transfer)
tomatik diambil daripada sheet tunai di tangan (bank transfer)
et belian harian
 JUN JUL OGOS SEPT
TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK

54,216.63 53,491.48 53,709.99 63,643.85

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00
54,216.63 53,491.48 53,709.99 63,643.85

9,911.56 9,780.59 9,161.15 8,861.29

200.00 200.00 200.00 200.00

150.00 150.00 150.00 150.00

450.00

300.00 300.00 300.00 300.00

160.00 160.00 160.00 160.00

320.00

670.00 670.00 670.00 670.00

 500.00 500.00 500.00 500.00

37,528.85 38,717.90 42,010.45 51,720.77

49,740.41 50,478.49 53,601.60 62,562.06

4,476.22 3,012.99 108.39 1,081.79

34,262.14 38,738.36 41,751.35 41,859.74
38,738.36 41,751.35 41,859.74 42,941.53
 OKT NOV DEC JUMLAH
TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK TUNAI DI BANK
0.00
55,414.84 60,975.50 48,527.74 565,786.12
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,414.84 60,975.50 48,527.74 565,786.12

16,778.05 15,954.57 7,963.08 122,688.05

0.00
0.00
0.00
200.00 200.00 200.00 2,400.00
150.00 150.00 150.00 1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
250.00 180.00 1,230.00
0.00
300.00 300.00 300.00 3,600.00
160.00 160.00 160.00 1,760.00
0.00
0.00
510.00 830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,750.00 5,750.00
670.00 670.00 670.00 7,370.00
0.00
0.00
 500.00 500.00 500.00 21,000.00
0.00
0.00
0.00
3,800.00 4,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,328.42 37,713.62 30,623.37 321,184.50
0.00
10,000.00 22,500.00
53,396.47 55,898.19 46,496.45 516,852.55

2,018.37 5,077.31 2,031.29 48,933.57

42,941.53 44,959.90 50,037.21 3,134.93
44,959.90 50,037.21 52,068.50 52,068.50