Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hitexco Đà Nẵng

Lô 10 KCN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 131

Năm 2020

Mã Tk Dư
Ngày Ct Số Ct Diễn giải Ps Nợ Ps Có Dư Nợ
Ct Đ/ứ Có
- - Dư đầu kỳ 6 823 367 034
05/01/2020 HD BH01/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 1 986 096 510 8 809 463 544
08/01/2020 BC BC01/01 Thu tiền hàng Brasil 112 3 753 339 732 5 056 123 812
08/01/2020 BC BC01/01 Phí ngân hàng nước ngoài 641 1 389 300 5 054 734 512
03/02/2020 HD BH02/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 714 872 000 5 769 606 512
06/02/2020 BC BC02/02 Brasil thanh toán tiền hàng 112 1 693 644 480 4 075 962 032
06/02/2020 BC BC02/02 Brasil thanh toán tiền hàng 642 764 115 4 075 197 917
11/02/2020 HD BH02/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 394 616 320 4 469 814 237
05/03/2020 HD BH03/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 730 614 000 5 200 428 237
07/03/2020 HD BH03/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 2 872 746 000 8 073 174 237
20/03/2020 BC BC03/01 BigC thanh toán tiền hàng 112 443 303 608 7 629 870 629
11/04/2020 HD BH04/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 304 026 840 7 933 897 469
15/04/2020 HD BH04/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 289 164 500 8 223 061 969
20/04/2020 BC BC04/01 Thu tiền hàng Promax 112 1 843 384 320 6 379 677 649
20/04/2020 BC BC04/01 Phí ngân hàng 642 578 750 6 379 098 899
21/04/2020 BC BC04/02 Thu tiền hàng Brasil 112 3 601 878 400 2 777 220 499
21/04/2020 BC BC04/02 Thu tiền hàng Brasil 642 1 401 600 2 775 818 899
25/04/2020 HD BH04/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 693 463 680 3 469 282 579
29/04/2020 HD BH04/04 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 447 406 600 3 916 689 179
10/05/2020 HD BH05/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 245 625 600 4 162 314 779
10/05/2020 HD BH05/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 36 883 861 4 199 198 640
10/05/2020 HD BH05/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 368 838 608 4 568 037 248
20/05/2020 HD BH05/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 78 344 563 4 646 381 811
20/05/2020 HD BH05/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 783 445 632 5 429 827 443
02/06/2020 BC BC06/01 Vitex thanh toán tiền hàng 112 566 044 972 4 863 782 471
08/06/2020 HD BH06/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 49 177 800 4 912 960 271
08/06/2020 HD BH06/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 491 778 000 5 404 738 271
10/06/2020 HD BH06/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 778 932 000 6 183 670 271
17/06/2020 HD BH06/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 20 490 410 6 204 160 681
17/06/2020 HD BH06/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 204 904 104 6 409 064 785
30/06/2020 BC BC06/04 BigC thanh toán tiền hàng 112 626 100 983 5 782 963 802

Page: 1/3
 Mã Tk Dư
Ngày Ct Số Ct Diễn giải Ps Nợ Ps Có Dư Nợ
Ct Đ/ứ Có
03/07/2020 BC BC07/01 Vitex thanh toán tiền hàng 112 817 966 195 4 964 997 607
04/07/2020 HD BH07/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 52 769 891 5 017 767 498
04/07/2020 HD BH07/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 527 698 908 5 545 466 406
11/07/2020 HD BH07/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 67 674 298 5 613 140 704
11/07/2020 HD BH07/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 676 742 976 6 289 883 680
20/07/2020 BC BC07/02 Promax thanh toán tiền hàng 112 2 281 611 816 4 008 271 864
20/07/2020 BC BC07/02 Promax thanh toán tiền hàng 642 1 389 000 4 006 882 864
20/07/2020 HD BH07/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 513 426 600 4 520 309 464
12/08/2020 HD BH08/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 437 786 400 4 958 095 864
20/08/2020 HD BH08/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 56 181 216 5 014 277 080
20/08/2020 HD BH08/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 561 812 160 5 576 089 240
21/08/2020 HD BH08/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 231 823 600 5 807 912 840
21/08/2020 HD BH08/04 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 47 775 900 5 855 688 740
21/08/2020 HD BH08/04 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 477 759 000 6 333 447 740
03/09/2020 BC BC09/01 Big C thanh toán tiền hàng 112 580 468 799 5 752 978 941
04/09/2020 HD BH09/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 58 120 000 5 811 098 941
04/09/2020 HD BH09/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 581 200 000 6 392 298 941
04/09/2020 HD BH09/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 193 534 000 6 585 832 941
21/09/2020 HD BH09/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 524 108 592 7 109 941 533
30/09/2020 BC BC09/03 BigC hanh toán tiền hàng 112 525 534 900 6 584 406 633
02/10/2020 HD BH10/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 57 791 760 6 642 198 393
02/10/2020 HD BH10/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 577 917 600 7 220 115 993
02/10/2020 HD BH10/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 400 090 600 7 620 206 593
10/10/2020 BC BC10/01 Promax thanh toán tiền hàng 112 1 465 671 900 6 154 534 693
10/10/2020 BC BC10/01 Promax thanh toán tiền hàng 642 329 850 6 154 204 843
24/10/2020 HD BH10/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 548 964 750 6 703 169 593
03/11/2020 HD BH11/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 400 408 500 7 103 578 093
05/11/2020 HD BH11/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 829 854 600 7 933 432 693
11/11/2020 HD BH11/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 50 732 850 7 984 165 543
11/11/2020 HD BH11/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 507 328 500 8 491 494 043
19/11/2020 BC BC11/01 Thu tiền hàng Brasil 112 1 864 556 291 6 626 937 752
19/11/2020 BC BC11/01 Thu tiền hàng Brasil 642 1 041 750 6 625 896 002
30/11/2020 BC BC11/02 Big C thanh toán tiền hàng 112 1 275 029 360 5 350 866 642
04/12/2020 HD BH12/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 333 45 593 000 5 396 459 642
04/12/2020 HD BH12/02 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 455 930 000 5 852 389 642
15/12/2020 HD BH12/01 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 545 862 400 6 398 252 042
27/12/2020 HD BH12/03 Xuất bán hàng may mặc mới 100% 511 1 330 549 920 7 728 801 962

Page: 2/3
 Mã Tk Dư
Ngày Ct Số Ct Diễn giải Ps Nợ Ps Có Dư Nợ
Ct Đ/ứ Có
- - Tổng phát sinh 22 250 865 049 21 345 430 121
- - Dư cuối kỳ 7 728 801 962

Page: 3/3