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Dos Pies Zapaterias Ok
Dos Pies Zapaterias Ok
Tarjeta Auxiliar de
PEPS
Entradas
N° Asiento Fecha Concepto
Cantidad C.U Subtotal
1 Inv. Inicial 160 $ 600.00 $ 96,000.00
52 MODELO A 45 $ 700.00 $ 31,500.00
53 MODELO A-1 50 $ 500.00 $ 25,000.00
54 MODELO B 35 $ 600.00 $ 21,000.00
55 MODELO A 25 $ 700.00 $ 17,500.00
56 MODELO A-1 30 $ 500.00 $ 15,000.00
57 MODELO B 40 $ 600.00 $ 24,000.00
58 MODELO C 55 $ 680.00 $ 37,400.00
59 MODELO C-1 56 $ 720.00 $ 40,320.00
60 MODELO D-1 23 $ 620.00 $ 14,260.00
61 MODELO D-2 35 $ 660.00 $ 23,100.00
64 MODELO D-3 50 $ 500.00 $ 25,000.00
65 MODELO E 25 $ 500.00 $ 12,500.00
66 MODELO F 40 $ 500.00 $ 20,000.00
67 MODELO G 66 $ 600.00 $ 39,600.00
68 MODELO H 70 $ 500.00 $ 35,000.00
69 MODELO I 58 $ 600.00 $ 34,800.00
70 MODELO Q 6 $ 600.00 $ 3,600.00
71 MODELO J 65 $ 788.00 $ 51,220.00
72 MODELO J DEV $ -
73 MODELO K 80 $ 620.00 $ 49,600.00
74 MODELO Z 75 $ 788.00 $ 59,100.00
75 MODELO L 35 $ 600.00 $ 21,000.00
76 MODELO M 40 $ 780.00 $ 31,200.00
77 MODELO N 55 $ 600.00 $ 33,000.00
78 MODELO Ñ 64 $ 700.00 $ 44,800.00
79 MODELO Ñ DEV 15 $ 700.00 $ 10,500.00
80 MODELO O 33 $ 600.00 $ 19,800.00
81 MODELO P-1 55 $ 500.00 $ 27,500.00
82 MODELO Q 40 $ 600.00 $ 24,000.00
83 MODELO R 60 $ 700.00 $ 42,000.00
84 MODELO A 50 $ 700.00 $ 35,000.00
85 MODELO T 44 $ 600.00 $ 26,400.00
86 MODELO U 40 $ 500.00 $ 20,000.00
87 MODELO U 50 $ 500.00 $ 25,000.00
88 MODELO V 45 $ 600.00 $ 27,000.00
90 MODELO W 60 $ 620.00 $ 37,200.00
91 MODELO X 80 $ 700.00 $ 56,000.00
93 MODELO Y 45 $ 680.00 $ 30,600.00
94 MODELO Z-1 40 $ 768.00 $ 30,720.00
95 MODELO Z-2 30 $ 628.00 $ 18,840.00
96 MODELO C 20 $ 680.00 $ 13,600.00
97 MODELO Z-3 25 $ 680.00 $ 17,000.00
100 MODELO Z 40 $ 788.00 $ 31,520.00
101 MODELO Z-5 25 $ 688.00 $ 17,200.00
102 MODELO A $ 700.00 $ -
103 MODELO A-1 $ 500.00 $ -
104 MODELO B $ 750.00 $ -
105 MODELO A $ 850.00 $ -
106 MODELO A-1 $ 900.00 $ -
107 MODELO B $ 850.00 $ -
108 MODELO C-1 $ 775.00 $ -
Tarjeta Auxiliar de Almacen
PEPS
Salidas Saldos
Cantidad C.U Subtotal Cantidad C.U
$ 160.00 $ 600.00
$ 45.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 25.00 $ 700.00
$ 30.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 680.00
$ 56.00 $ 720.00
$ 23.00 $ 620.00
$ 35.00 $ 660.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 25.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 66.00 $ 600.00
$ 70.00 $ 500.00
$ 58.00 $ 600.00
$ 6.00 $ 600.00
$ 65.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 788.00 $ 19,700.00 $ 25.00 $ 788.00
$ 80.00 $ 620.00
$ 75.00 $ 788.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 780.00
$ 55.00 $ 600.00
$ 64.00 $ 700.00
$ 15.00 $ 700.00
$ 33.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 700.00
$ 44.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 45.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 620.00
$ 80.00 $ 700.00
$ 45.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 768.00
$ 30.00 $ 628.00
$ 20.00 $ 680.00
$ 25.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 688.00
15 $ 700.00 $ 10,500.00 $ 15.00 $ 700.00
20 $ 500.00 $ 10,000.00 $ 20.00 $ 500.00
15 $ 750.00 $ 11,250.00 $ 15.00 $ 750.00
15 $ 850.00 $ 12,750.00 $ 15.00 $ 850.00
10 $ 900.00 $ 9,000.00 $ 10.00 $ 900.00
30 $ 850.00 $ 25,500.00 $ 30.00 $ 850.00
26 $ 775.00 $ 20,150.00 $ 26.00 $ 775.00
Saldos
Subtotal
$ 96,000.00
$ 31,500.00
$ 25,000.00
$ 21,000.00
$ 17,500.00
$ 15,000.00
$ 24,000.00
$ 37,400.00
$ 40,320.00
$ 14,260.00
$ 23,100.00
$ 25,000.00
$ 12,500.00
$ 20,000.00
$ 39,600.00
$ 35,000.00
$ 34,800.00
$ 3,600.00
$ 51,220.00
$ 19,700.00
$ 49,600.00
$ 59,100.00
$ 21,000.00
$ 31,200.00
$ 33,000.00
$ 44,800.00
$ 10,500.00
$ 19,800.00
$ 27,500.00
$ 24,000.00
$ 42,000.00
$ 35,000.00
$ 26,400.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 27,000.00
$ 37,200.00
$ 56,000.00
$ 30,600.00
$ 30,720.00
$ 18,840.00
$ 13,600.00
$ 17,000.00
$ 31,520.00
$ 17,200.00
$ 10,500.00
$ 10,000.00
$ 11,250.00
$ 12,750.00
$ 9,000.00
$ 25,500.00
$ 20,150.00
ZAPATERIAS
Tarjeta Auxiliar de
Costo Identifi
Entradas
N° Asiento Fecha Concepto
Cantidad C.U Subtotal
1 Inv. Inicial 160 $ 600.00 $ 96,000.00
52 MODELO A 45 $ 700.00 $ 31,500.00
53 MODELO A-1 50 $ 500.00 $ 25,000.00
54 MODELO B 35 $ 600.00 $ 21,000.00
55 MODELO A 25 $ 700.00 $ 17,500.00
56 MODELO A-1 30 $ 500.00 $ 15,000.00
57 MODELO B 40 $ 600.00 $ 24,000.00
58 MODELO C 55 $ 680.00 $ 37,400.00
59 MODELO C-1 56 $ 720.00 $ 40,320.00
60 MODELO D-1 23 $ 620.00 $ 14,260.00
61 MODELO D-2 35 $ 660.00 $ 23,100.00
64 MODELO D-3 50 $ 500.00 $ 25,000.00
65 MODELO E 25 $ 500.00 $ 12,500.00
66 MODELO F 40 $ 500.00 $ 20,000.00
67 MODELO G 66 $ 600.00 $ 39,600.00
68 MODELO H 70 $ 500.00 $ 35,000.00
69 MODELO I 58 $ 600.00 $ 34,800.00
70 MODELO Q 6 $ 600.00 $ 3,600.00
71 MODELO J 65 $ 788.00 $ 51,220.00
72 MODELO J DEV $ -
73 MODELO K 80 $ 620.00 $ 49,600.00
74 MODELO Z 75 $ 788.00 $ 59,100.00
75 MODELO L 35 $ 600.00 $ 21,000.00
76 MODELO M 40 $ 780.00 $ 31,200.00
77 MODELO N 55 $ 600.00 $ 33,000.00
78 MODELO Ñ 64 $ 700.00 $ 44,800.00
79 MODELO Ñ DEV 15 $ 700.00 $ 10,500.00
80 MODELO O 33 $ 600.00 $ 19,800.00
81 MODELO P-1 55 $ 500.00 $ 27,500.00
82 MODELO Q 40 $ 600.00 $ 24,000.00
83 MODELO R 60 $ 700.00 $ 42,000.00
84 MODELO A 50 $ 700.00 $ 35,000.00
85 MODELO T 44 $ 600.00 $ 26,400.00
86 MODELO U 40 $ 500.00 $ 20,000.00
87 MODELO U 50 $ 500.00 $ 25,000.00
88 MODELO V 45 $ 600.00 $ 27,000.00
90 MODELO W 60 $ 620.00 $ 37,200.00
91 MODELO X 80 $ 700.00 $ 56,000.00
93 MODELO Y 45 $ 680.00 $ 30,600.00
94 MODELO Z-1 40 $ 768.00 $ 30,720.00
95 MODELO Z-2 30 $ 628.00 $ 18,840.00
96 MODELO C 20 $ 680.00 $ 13,600.00
97 MODELO Z-3 25 $ 680.00 $ 17,000.00
100 MODELO Z 40 $ 788.00 $ 31,520.00
101 MODELO Z-5 25 $ 688.00 $ 17,200.00
102 MODELO A $ 700.00 $ -
103 MODELO A-1 $ 500.00 $ -
104 MODELO B $ 750.00 $ -
105 MODELO A $ 850.00 $ -
106 MODELO A-1 $ 900.00 $ -
107 MODELO B $ 850.00 $ -
108 MODELO C-1 $ 775.00 $ -
Total 2080 $ 1,315,380.00
Tarjeta Auxiliar de Almacen
Costo Identificado
Salidas Saldos
Cantidad C.U Subtotal Cantidad C.U
$ 160.00 $ 600.00
$ 45.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 25.00 $ 700.00
$ 30.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 680.00
$ 56.00 $ 720.00
$ 23.00 $ 620.00
$ 35.00 $ 660.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 25.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 66.00 $ 600.00
$ 70.00 $ 500.00
$ 58.00 $ 600.00
$ 6.00 $ 600.00
$ 65.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 788.00 $ 19,700.00 $ 25.00 $ 788.00
$ 80.00 $ 620.00
$ 75.00 $ 788.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 780.00
$ 55.00 $ 600.00
$ 64.00 $ 700.00
$ 15.00 $ 700.00
$ 33.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 700.00
$ 44.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 45.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 620.00
$ 80.00 $ 700.00
$ 45.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 768.00
$ 30.00 $ 628.00
$ 20.00 $ 680.00
$ 25.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 688.00
15 $ 700.00 $ 10,500.00 $ 15.00 $ 700.00
20 $ 500.00 $ 10,000.00 $ 20.00 $ 500.00
15 $ 750.00 $ 11,250.00 $ 15.00 $ 750.00
15 $ 850.00 $ 12,750.00 $ 15.00 $ 850.00
10 $ 900.00 $ 9,000.00 $ 10.00 $ 900.00
30 $ 850.00 $ 25,500.00 $ 30.00 $ 850.00
26 $ 775.00 $ 20,150.00 $ 26.00 $ 775.00
Saldos
Subtotal
$ 96,000.00
$ 31,500.00
$ 25,000.00
$ 21,000.00
$ 17,500.00
$ 15,000.00
$ 24,000.00
$ 37,400.00
$ 40,320.00
$ 14,260.00
$ 23,100.00
$ 25,000.00
$ 12,500.00
$ 20,000.00
$ 39,600.00
$ 35,000.00
$ 34,800.00
$ 3,600.00
$ 51,220.00
$ 19,700.00
$ 49,600.00
$ 59,100.00
$ 21,000.00
$ 31,200.00
$ 33,000.00
$ 44,800.00
$ 10,500.00
$ 19,800.00
$ 27,500.00
$ 24,000.00
$ 42,000.00
$ 35,000.00
$ 26,400.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 27,000.00
$ 37,200.00
$ 56,000.00
$ 30,600.00
$ 30,720.00
$ 18,840.00
$ 13,600.00
$ 17,000.00
$ 31,520.00
$ 17,200.00
$ 10,500.00
$ 10,000.00
$ 11,250.00
$ 12,750.00
$ 9,000.00
$ 25,500.00
$ 20,150.00
$ 632.39
ZAPATERIAS
ZAPATERIAS
$ 102,150.00
$ 81,720.00
$ 20,430.00
$ -
$ 20,430.00
$ 2,451.85
$ 17,978.15
ELABORADO
LIC. OCTAVIO GÓMEZ
CONTADOR GENERAL
18
PASIVO
PROVEEDOR $ 353,012.00
IVA TRASLADADO $ 13,244.00
IVA POR TRASLADAR $ 3,100.00
IMPUESTO POR PAGAR $ 1,900.00
TOTAL PASIVO $ 371,256.00
CAPITAL $ 2,076,316.00
ELABORADO
LIC. OCTAVIO GÓMEZ
CONTADOR GENERAL
ZAPATERIAS
ENERO
CAJA $ 3,500.00
BANCOS $ 2,000,000.00
ALMACÉN $ 97,816.00
MOB Y EQUIPO $ 25,000.00
PROVEEDORES $ 50,000.00
EN AV. MIAMI
ET EN EL LOCAL
10, 750
IRATOROS SEGÚN FACTURA #231
0
RECIO DE $3, 500 C/U
AS, NUM MOTOR 23 POR $350, 000
AL POR $2,500
CAL POR $4350
CAL SEGÚN CHEQUE #123
L CONTADO RIGUROSO
AL CONTADO
ODELO B
CREDITO DE 30 DÍAS
-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
GÚN FACTURA #123
1
N CHEUQE 2314
2 DE CONTADO AL PROVEEDOR LA CASITA ENCANTADA
A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO
$2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO
AL CONTADO
E PAGADOS DE CONTADO
EGUN FACTURA #421
AL CONTADO RIGUROSO
H LAS CULES SON PAGADAS DE CONTADO
AL CONTADO RIGUROSO
ONTADO
PAGADOS DE CONTADO SEGÚN FACURA #1242
S POR DEFECTOS DE FABRICA
AL CONTADO
AL CONTADO
OS MODELO L SEGÚN FACTURA #5342
MODELO M
MODELO N
PAGADOS AL INSTANTE DE LA ADQUISICIÓN
ES DE ZAPATOS POR NO CONTAR CON L ACALIDA NECESARIA
ODELO O
S MODELOS P-1
LOS CUALES SON PAGADOS AL CONTADO
A CRÉDITO POR PARTE DE NUESTRO PROVEEDOR COPPEL CANADA
S A CREDITO A NUESTRO POVEEDOR DESTROYER
ODELO U
ÉDITO PENDIENTE DE PAGAR EN 30 DÍAS
MODELO V
E ZAPATOS
DE ACUERDO A LA FACTURA #0212
ODELO X PENDIENTES DE PAGO EN 30 DÍAS
CAJA
1.- $ 3,500.00 1.-
72.-
79.-
102.-
103.-
104.-
107.-
108.-
CLIENTES
105.- $ 15,225.00 1.-
106.- $ 7,250.00
$ 22,475.00
GASTOS DE INSTALACIÓN
3.- $ 294.00 15.-
5.- $ 1,848.00 16.-
8.- $ 2,100.00 22.-
10.- $ 924.00 24.-
11.- $ 268.80 30.-
14.- $ 2,100.00
18.- $ 294.00
21.- $ 4,452.00
33.- $ 2,100.00
$ 14,380.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
38.- $ 4,645.20 40.-
39.- $ 5,880.00 41.-
$ 10,525.20 42.-
48.-
IVA POR ACREDITAR
57.- $ 3,840.00
76.- $ 4,992.00
77.- $ 5,280.00
81.- $ 4,400.00
83.- $ 6,720.00
84.- $ 4,800.00
87.- $ 4,000.00
88.- $ 4,320.00
89.-
91.- $ 8,960.00
$ 4,480.00 92.- 92.-
$ 47,312.00 $ 4,480.00
$ 42,832.00
VENTAS
$ 13,125.00 102.-
$ 12,500.00 103.-
$ 11,250.00 104.-
$ 13,125.00 105.-
$ 6,250.00 106.-
$ 22,500.00 107.-
$ 23,400.00 108.-
$ 102,150.00
OTROS GASTOS
112.- $ 2,043.00 $ 2,043.00 113.-
$ 2,043.00 $ 2,043.00
ZAPATERIAS
CUENTAS DE MAYOR
BANCOS
$ 2,000,000.00 $ 5,500.00 2.-
$ 22,852.00 $ 350.00 3.-
$ 500.00 4.-
$ 2,200.00 5.-
$ 11,500.00 6.-
$ 10,500.00 7.-
$ 2,500.00 8.-
$ 4,500.00 9.-
$ 1,100.00 10.-
$ 320.00 11.-
$ 18,550.00 12.-
$ 11,600.00 13.-
$ 2,500.00 14.-
$ 16,500.00 15.-
$ 22,350.00 16.-
$ 35,250.00 17.-
$ 350.00 18.-
$ 11,530.00 19.-
$ 25,250.00 20.-
$ 5,300.00 21.-
$ 800.00 22.-
$ 5,500.00 23.-
$ 750.00 24.-
$ 10,750.00 25.-
$ 5,100.00 26.-
$ 350.00 27.-
$ 3,420.00 28.-
$ 8,780.00 29.-
$ 10,500.00 30.-
$ 350,000.00 31.-
$ 11,700.00 32.-
$ 2,500.00 33.-
$ 4,350.00 34.-
$ 10,870.00 35.-
$ 500.00 36.-
$ 4,500.00 37.-
$ 5,530.00 38.-
$ 7,000.00 39.-
$ 8,500.00 40.-
$ 3,200.00 41.-
$ 1,800.00 42-
$ 1,110.00 43.-
$ 3,500.00 44.-
$ 22,300.00 45.-
$ 255,830.00 46.-
$ 2,200.00 47.-
$ 1,500.00 48.-
$ 2,200.00 49.-
$ 1,200.00 50.-
$ 5,600.00 51.-
$ 36,540.00 52.-
$ 29,000.00 53.-
$ 24,360.00 54.-
$ 20,300.00 55.-
$ 17,400.00 56.-
$ 43,384.00 58.-
$ 46,771.20 59.-
$ 16,541.60 60.-
$ 26,796.00 61.-
$ 4,050.00 62.-
$ 4,500.00 63.-
$ 29,000.00 64.-
$ 14,500.00 65.-
$ 23,200.00 66.-
$ 45,936.00 67.-
$ 40,600.00 68.-
$ 40,368.00 69.-
$ 4,176.00 70.-
$ 59,415.20 71.-
$ 57,536.00 73.-
$ 68,556.00 74.-
$ 24,360.00 75.-
$ 51,968.00 78.-
$ 12,180.00
$ 22,968.00 80.-
$ 27,840.00 82.-
$ 30,624.00 85.-
$ 23,200.00 86.-
$ 12,000.00 89.-
$ 43,152.00 90.-
$ 28,000.00 92.-
$ 35,496.00 93.-
$ 35,635.20 94.-
$ 21,854.40 95.-
$ 15,776.00 96.-
$ 21,982.00 97.-
$ 4,050.00 98.-
$ 4,500.00 99.-
$ 36,563.20 100.-
$ 19,952.00 101.-
$ 15,225.00
$ 14,500.00
$ 13,050.00
$ 26,100.00
$ 27,144.00
$ 2,131,051.00 $ 2,052,840.80
$ 78,210.20
$ 3,600.00 107.-
$ 3,744.00 108.-
$ 13,244.00
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
$ 2,043.00 $ 20,430.00 111.-
$ 17,978.15
$ 20,021.15 $ 20,430.00
$ 5,760.00 $ 5,760.00
MOB Y EQUIPO
1.- $ 25,000.00
6.- $ 9,660.00
7.- $ 8,820.00
9.- $ 3,780.00
12.- $ 15,582.00
13.- $ 9,744.00
17.- $ 29,610.00
19.- $ 9,685.20
20.- $ 21,210.00
23.- $ 4,620.00
25.- $ 9,030.00
26.- $ 4,284.00
27.- $ 294.00
28.- $ 2,872.80
29.- $ 7,375.20
45.- $ 18,732.00
51.- $ 4,704.00
$ 185,003.20
IVA ACREDITADO
2.- $ 880.00
3.- $ 56.00
4.- $ 65.00
5.- $ 352.00
6.- $ 1,840.00
7.- $ 1,680.00
8.- $ 400.00
9.- $ 720.00
10.- $ 176.00
11.- $ 51.20
12.- $ 2,968.00
13.- $ 1,856.00
14.- $ 400.00
15.- $ 2,640.00
16.- $ 3,576.00
17.- $ 5,640.00
18.- $ 56.00
19.- $ 1,844.80
20.- $ 4,040.00
21.- $ 848.00
22.- $ 128.00
23.- $ 880.00
24.- $ 120.00
25.- $ 1,720.00
26.- $ 816.00
27.- $ 56.00
28.- $ 547.20
29.- $ 1,404.80
30.- $ 1,680.00
31.- $ 56,000.00
32.- $ 1,872.00
33.- $ 400.00
34.- $ 696.00
35.- $ 1,739.20
36.- $ 80.00
37.- $ 720.00
38.- $ 884.80
39.- $ 1,120.00
40.- $ 1,360.00
41.- $ 512.00
42.- $ 288.00
43.- $ 177.60
44.- $ 560.00
45.- $ 3,568.00
46.- $ 40,932.80
47.- $ 352.00
48.- $ 240.00
49.- $ 352.00
50.- $ 192.00
51.- $ 896.00
52.- $ 5,040.00
53.- $ 4,000.00
54.- $ 3,360.00
55.- $ 2,800.00
56.- $ 2,400.00
57.- $ 3,840.00
58.- $ 5,984.00
59.- $ 6,451.20
60.- $ 2,281.60
61.- $ 3,696.00
64.- $ 4,000.00
65.- $ 2,000.00
66.- $ 3,200.00
67.- $ 6,336.00
68.- $ 5,600.00
69.- $ 5,568.00
70.- $ 576.00
71.- $ 8,195.20
$ 3,152.00 72.-
73.- $ 7,936.00
74.- $ 9,456.00
75.- $ 3,360.00
78.- $ 7,168.00
$ 1,680.00 79.-
80.- $ 3,168.00
82.- $ 3,840.00
85.- $ 4,224.00
86.- $ 3,200.00
89.- $ 1,920.00
90.- $ 5,952.00
92.- $ 4,480.00
93.- $ 4,896.00
94.- $ 4,915.20
95.- $ 3,014.40
96.- $ 2,176.00
97.- $ 3,032.00
100.- $ 5,043.20
101.- $ 2,752.00
$ 306,244.20 $ 4,832.00
$ 301,412.20
ALMACÉN
52.- $ 31,500.00
53.- $ 25,000.00
54.- $ 21,000.00
55.- $ 17,500.00
56.- $ 15,000.00
57.- $ 24,000.00
58.- $ 37,400.00
59.- $ 40,320.00
60.- $ 14,260.00
61.- $ 23,100.00
64.- $ 25,000.00
65.- $ 12,500.00
66.- $ 20,000.00
67.- $ 39,600.00
68.- $ 35,000.00
69.- $ 34,800.00
70.- $ 3,600.00
71.- $ 51,220.00
$ 19,700.00 72.-
73.- $ 49,600.00
74.- $ 59,100.00
75.- $ 21,000.00
76.- $ 31,200.00
77.- $ 33,000.00
78.- $ 44,800.00
$ 10,500.00 79.-
80.- $ 19,800.00
81.- $ 27,500.00
82.- $ 24,000.00
83.- $ 42,000.00
84.- $ 30,000.00
85.- $ 26,400.00
86.- $ 20,000.00
87.- $ 25,000.00
88.- $ 27,000.00
90.- $ 37,200.00
91.- $ 56,000.00
93.- $ 30,600.00
94.- $ 30,720.00
95.- $ 18,840.00
96.- $ 13,600.00
97.- $ 18,950.00
100.- $ 31,520.00
101.- $ 17,200.00
1.- $ 97,816.00
$ 10,500.00 102.-
$ 10,000.00 103.-
$ 9,000.00 104.-
$ 10,500.00 105.-
$ 5,000.00 106.-
$ 18,000.00 107.-
$ 18,720.00 108.-
$ 1,303,646.00 $ 111,920.00
$ 1,191,726.00
COSTO DE VENTAS
102.- $ 10,500.00
103.- $ 10,000.00
104.- $ 9,000.00
105.- $ 10,500.00
106.- $ 5,000.00
107.- $ 18,000.00
108.- $ 18,720.00
$ 81,720.00
105.-
106.-
114.-
$ 111,920.00
$ 111,920.00
ZAPATERIAS
ENERO
1.- CAJA
BANCOS
ALMACÉN
MOB Y EQUIPO
11.-
GASTOS DE INSTALACIÓN
Compra de herramientas
IVA ACREDITADO
12.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
Compra de 4 climas
IVA ACREDITADO
13.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
Compra de 2 climas
IVA ACREDITADO
14.-
GASTOS DE INSTALACIÓN
Instlación de climas
IVA ACREDITADO
15.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de computadoras Hp
IVA ACREDITADO
16.-
EQUIPO DE COMPUTO
compra de 2 computadoras de escritorio
IVA ACREDITADO
17.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
cmpra de dos pantallas
IVA ACREDITADO
18.-
GASTOS DE INSTALACIÓN
Instlación de climas
IVA ACREDITADO
19.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos vitrinas
IVA ACREDITADO
20.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de tres vitrinas
IVA ACREDITADO
21.-
GASTOS DE INSTALACIÓN
Instlación de vitrinas
IVA ACREDITADO
22.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de dos modem extras
IVA ACREDITADO
23.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de una vitrina principal
IVA ACREDITADO
24.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de reguladores
IVA ACREDITADO
25.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos escritorios ejecutivos
IVA ACREDITADO
26.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos sillones ejecutivos
IVA ACREDITADO
27.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos lamparas
IVA ACREDITADO
28.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos archivadores
IVA ACREDITADO
29.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de cuatro sillas de escritorio
IVA ACREDITADO
30.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de dos cajas registradoras
IVA ACREDITADO
31.-
EQUIPO DE TRASNPORTE
Camioneta Ford
IVA ACREDITADO
32.-
GASTOS DE ADMON
compra de losetas
IVA ACREDITADO
33.-
GASTOS DE INSTALACIÓN
colocación de losetas
IVA ACREDITADO
34.-
GASTOS DE ADMON
compra de PINTURA
IVA ACREDITADO
35.-
GASTOS DE ADMON
gastos de decoración del local
IVA ACREDITADO
36.-
GASTOS DE ADMON
Recibo de telefóno
IVA ACREDITADO
37.-
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIV
sueldo pagado a las personas encargadas de la planeación
IVA ACREDITADO
38.-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
capacitación del personal
IVA ACREDITADO
39.-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
organización administrativa
IVA ACREDITADO
40.-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
anuncio en el periodico
IVA ACREDITADO
41.-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
pago por espectaculares
IVA ACREDITADO
42.-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
impresión de folletos
IVA ACREDITADO
43.-
GASTOS DE ADMON
articulos de limpieza
IVA ACREDITADO
44.-
GASTOS DE ADMON
articulos de limpieza
IVA ACREDITADO
45.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
mobiliario y equipo extra
IVA ACREDITADO
46.-
EQUIPO DE TRASNPORTE
Camioneta van
IVA ACREDITADO
47.-
GASTOS DE VENTA
Herramientas para el mantenimiento del equipo de reparto
IVA ACREDITADO
48.-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
anuncio en la radio
IVA ACREDITADO
49.-
GASTOS DE VENTA
compra de gasolina
IVA ACREDITADO
50.-
GASTOS DE ADMON
mantenimiento de los climas
IVA ACREDITADO
51.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de aparadores
IVA ACREDITADO
52.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
53.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
54.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
55.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
56.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
57.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
58.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
59.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
60.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
61.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
62.-
GASTOS DE ADMON
63.-
GASTOS DE VENTAS
64.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
65.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
66.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
67.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
68.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
69.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
70.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
71.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
72.-
BANCO
73.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
74.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
75.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
76.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
77.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
78.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
79.-
BANCO
80.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
81.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
82.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
83.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
84.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
85.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
86.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
87.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
88.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
89.-
PROVEEDORES
IVA ACREDITADO
90.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
91.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
92.-
PROVEEDORES
IVA ACREDITADO
93.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
94.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
95.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
96.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
97.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
98.-
GASTOS DE ADMON
99.-
GASTOS DE VENTAS
100.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
101.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
102.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
103.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
104.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
105.-
CLIENTES
COSTO DE VENTAS
106.-
CLIENTES
COSTO DE VENTAS
107.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
108.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
ASIENTOS DE AJUSTE
109.-
IVA ACREDITADO
111.-
VENTAS
112.-
OTROS GASTOS
113.-
PERDIDAS Y GANANNCIAS
114.-
PERDIDAS Y GANANNCIAS
115.-
PERDIDAS Y GANANNCIAS
DETERMINCIÓN DE LA UTIIDAD NETA DEL EJERC
ENERO
$ 3,500.00
$ 2,000,000.00
$ 97,816.00
$ 25,000.00
PROVEEDORES $ 50,000.00
CAPITAL $ 2,076,316.00
$ 4,620.00
$ 880.00
BANCO $ 5,500.00
$ 294.00
$ 56.00
BANCO $ 350.00
$ 435.00
$ 65.00
BANCO $ 500.00
$ 1,848.00
$ 352.00
BANCO $ 2,200.00
$ 9,660.00
$ 1,840.00
BANCO $ 11,500.00
$ 8,820.00
$ 1,680.00
BANCO $ 10,500.00
$ 2,100.00
$ 400.00
BANCO $ 2,500.00
$ 3,780.00
$ 720.00
BANCO $ 4,500.00
$ 924.00
$ 176.00
BANCO $ 1,100.00
$ 268.80
$ 51.20
BANCO $ 320.00
$ 15,582.00
$ 2,968.00
BANCO $ 18,550.00
$ 9,744.00
$ 1,856.00
BANCO $ 11,600.00
$ 2,100.00
$ 400.00
BANCO $ 2,500.00
$ 13,860.00
$ 2,640.00
BANCO $ 16,500.00
$ 18,774.00
adoras de escritorio
$ 3,576.00
BANCO $ 22,350.00
$ 29,610.00
$ 5,640.00
BANCO $ 35,250.00
$ 294.00
$ 56.00
BANCO $ 350.00
$ 9,685.20
$ 1,844.80
BANCO $ 11,530.00
$ 21,210.00
$ 4,040.00
BANCO $ 25,250.00
$ 4,452.00
$ 848.00
BANCO $ 5,300.00
$ 672.00
$ 128.00
BANCO $ 800.00
$ 4,620.00
$ 880.00
BANCO $ 5,500.00
$ 630.00
$ 120.00
BANCO $ 750.00
$ 9,030.00
orios ejecutivos
$ 1,720.00
BANCO $ 10,750.00
$ 4,284.00
es ejecutivos
$ 816.00
BANCO $ 5,100.00
$ 294.00
$ 56.00
BANCO $ 350.00
$ 2,872.80
$ 547.20
BANCO $ 3,420.00
$ 7,375.20
as de escritorio
$ 1,404.80
BANCO $ 8,780.00
$ 8,820.00
registradoras
$ 1,680.00
BANCO $ 10,500.00
$ 294,000.00
$ 56,000.00
BANCO $ 350,000.00
$ 9,828.00
$ 1,872.00
BANCO $ 11,700.00
$ 2,100.00
$ 400.00
BANCO $ 2,500.00
$ 3,654.00
$ 696.00
BANCO $ 4,350.00
$ 9,130.80
$ 1,739.20
BANCO $ 10,870.00
$ 420.00
$ 80.00
BANCO $ 500.00
$ 3,780.00
ersonas encargadas de la planeación
$ 720.00
BANCO $ 4,500.00
$ 4,645.20
$ 884.80
BANCO $ 5,530.00
$ 5,880.00
$ 1,120.00
BANCO $ 7,000.00
$ 7,140.00
$ 1,360.00
BANCO $ 8,500.00
$ 2,688.00
$ 512.00
BANCO $ 3,200.00
$ 1,512.00
$ 288.00
BANCO $ 1,800.00
$ 932.40
$ 177.60
BANCO $ 1,110.00
$ 2,940.00
$ 560.00
BANCO $ 3,500.00
$ 18,732.00
$ 3,568.00
BANCO $ 22,300.00
$ 214,897.20
$ 40,932.80
BANCO $ 255,830.00
$ 1,848.00
mantenimiento del equipo de reparto
$ 352.00
BANCO $ 2,200.00
$ 1,260.00
$ 240.00
BANCO $ 1,500.00
$ 1,848.00
$ 352.00
BANCO $ 2,200.00
$ 1,008.00
$ 192.00
BANCO $ 1,200.00
$ 4,704.00
$ 896.00
BANCO $ 5,600.00
$ 31,500.00
$ 5,040.00
BANCO $ 36,540.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
BANCO $ 29,000.00
$ 21,000.00
$ 3,360.00
BANCO $ 24,360.00
$ 17,500.00
$ 2,800.00
BANCO $ 20,300.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
BANCO $ 17,400.00
$ 24,000.00
$ 3,840.00
PROVEEDORES $ 27,840.00
$ 37,400.00
$ 5,984.00
BANCO $ 43,384.00
$ 40,320.00
$ 6,451.20
BANCO $ 46,771.20
$ 14,260.00
$ 2,281.60
BANCO $ 16,541.60
$ 23,100.00
$ 3,696.00
BANCO $ 26,796.00
$ 4,500.00
IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido $ 450.00
BANCO $ 4,050.00
$ 5,000.00
IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido $ 500.00
BANCO $ 4,500.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
BANCO $ 29,000.00
$ 12,500.00
$ 2,000.00
BANCO $ 14,500.00
$ 20,000.00
$ 3,200.00
BANCO $ 23,200.00
$ 39,600.00
$ 6,336.00
BANCO $ 45,936.00
$ 35,000.00
$ 5,600.00
BANCO $ 40,600.00
$ 34,800.00
$ 5,568.00
BANCO $ 40,368.00
$ 3,600.00
$ 576.00
BANCO $ 4,176.00
$ 51,220.00
$ 8,195.20
BANCO $ 59,415.20
$ 22,852.00
ALMACÉN $ 19,700.00
IVA ACREDITADO $ 3,152.00
$ 49,600.00
$ 7,936.00
BANCO $ 57,536.00
$ 59,100.00
$ 9,456.00
BANCO $ 68,556.00
$ 21,000.00
$ 3,360.00
BANCO $ 24,360.00
$ 31,200.00
$ 4,992.00
PROVEEDORES $ 36,192.00
$ 33,000.00
$ 5,280.00
PROVEEDORES $ 38,280.00
$ 44,800.00
$ 7,168.00
BANCO $ 51,968.00
$ 12,180.00
ALMACÉN $ 10,500.00
IVA ACREDITADO $ 1,680.00
$ 19,800.00
$ 3,168.00
BANCO $ 22,968.00
$ 27,500.00
$ 4,400.00
PROVEEDORES $ 31,900.00
$ 24,000.00
$ 3,840.00
BANCO $ 27,840.00
$ 42,000.00
$ 6,720.00
PROVEEDORES $ 48,720.00
$ 30,000.00
$ 4,800.00
PROVEEDORES $ 34,800.00
$ 26,400.00
$ 4,224.00
BANCO $ 30,624.00
$ 20,000.00
$ 3,200.00
BANCO $ 23,200.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
PROVEEDORES $ 29,000.00
$ 27,000.00
$ 4,320.00
PROVEEDORES $ 31,320.00
$ 12,000.00
$ 1,920.00
BANCO $ 12,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 1,920.00
$ 37,200.00
$ 5,952.00
BANCO $ 43,152.00
$ 56,000.00
$ 8,960.00
PROVEEDORES $ 64,960.00
$ 28,000.00
$ 4,480.00
BANCO $ 28,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 4,480.00
$ 30,600.00
$ 4,896.00
BANCO $ 35,496.00
$ 30,720.00
$ 4,915.20
BANCO $ 35,635.20
$ 18,840.00
$ 3,014.40
BANCO $ 21,854.40
$ 13,600.00
$ 2,176.00
BANCO $ 15,776.00
$ 18,950.00
$ 3,032.00
BANCO $ 21,982.00
$ 4,500.00
IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido $ 450.00
BANCO $ 4,050.00
$ 5,000.00
IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido $ 500.00
BANCO $ 4,500.00
$ 31,520.00
$ 5,043.20
BANCO $ 36,563.20
$ 17,200.00
$ 2,752.00
BANCO $ 19,952.00
$ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
IVA TRASLADADO $ 2,100.00
$ 10,500.00
ALMACÉN $ 10,500.00
$ 14,500.00
VENTAS $ 12,500.00
IVA TRASLADADO $ 2,000.00
$ 10,000.00
ALMACÉN $ 10,000.00
$ 13,050.00
VENTAS $ 11,250.00
IVA TRASLADADO $ 1,800.00
$ 9,000.00
ALMACÉN $ 9,000.00
$ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
IVA POR TRASLADAR $ 2,100.00
$ 10,500.00
ALMACÉN $ 10,500.00
$ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
IVA POR TRASLADAR $ 1,000.00
$ 5,000.00
ALMACÉN $ 5,000.00
$ 26,100.00
VENTAS $ 22,500.00
IVA TRASLADADO $ 3,600.00
$ 18,000.00
ALMACÉN $ 18,000.00
$ 27,144.00
VENTAS $ 23,400.00
IVA TRASLADADO $ 3,744.00
$ 18,720.00
ALMACÉN $ 18,720.00
ASIENTOS DE AJUSTE
$ 301,412.20
$ 20,430.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 20,430.00
$ 2,043.00
PTU POR PAGAR $ 2,043.00
$ 2,043.00
OTROS GASTOS $ 2,043.00
$ 2,451.85
ISR POR PAGAR $ 2,451.85
$ 17,978.15
UNE $ 17,978.15
$ 24,454.00
Enero
Salidas Precio de Venta Total Ganancia por ventas Entradas
30 $ 26,250.00 93 $ 5,250.00 18
30 $ 18,750.00 52 $ 3,750.00
30 $ 22,500.00 50 $ 4,500.00
26 $ 22,100.00 55 $ 4,420.00
$ - 57 $ -
$ - 4 $ -
$ - 29 $ -
$ - 37 $ - 20
$ - 58 $ -
$ - 29 $ -
$ - 46 $ -
$ - 69 $ -
$ - 72 $ -
$ - 65 $ -
$ - 42 $ -
$ - 85 $ -
$ - 39 $ -
$ - 46 $ -
$ - 63 $ - 18
$ - 56 $ -
$ - 38 $ -
$ - 2 $ -
$ - 60 $ -
$ - 8 $ -
6 $ 4,500.00 39 $ 900.00
$ - 62 $ -
$ - 5 $ -
$ - 46 $ -
$ - 46 $ -
$ - 50 $ -
$ - 62 $ -
$ - 86 $ -
$ - 50 $ -
$ - 117 $ -
$ - 42 $ -
$ - 2 $ -
$ - 27 $ -
$ - 2 $ -
$ - 2 $ -
122 $ 94,100.00 1793 $ 18,820.00 56
Febrero
Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total Ganancia por ventas
$ 12,600.00 $ - 111 $ -
$ - $ - 52 $ -
$ - $ - 50 $ -
$ - 16 $ 13,600.00 39 $ 2,720.00
$ - 16 $ 14,400.00 41 $ 2,880.00
$ - 16 $ 13,600.00 -12 $ 2,720.00
$ - $ - 29 $ -
$ 13,200.00 $ - 57 $ -
$ - $ - 58 $ -
$ - $ - 29 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 69 $ -
$ - $ - 72 $ -
$ - $ - 65 $ -
$ - $ - 42 $ -
$ - 22 $ 17,050.00 63 $ 3,410.00
$ - $ - 39 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ 10,800.00 $ - 81 $ -
$ - 6 $ 5,250.00 50 $ 1,050.00
$ - 6 $ 4,500.00 32 $ 900.00
$ - 6 $ 3,750.00 -4 $ 750.00
$ - 6 $ 3,750.00 54 $ 750.00
$ - 6 $ 3,750.00 2 $ 750.00
$ - 6 $ 4,500.00 33 $ 900.00
$ - $ - 62 $ -
$ - $ - 5 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 50 $ -
$ - 15 $ 11,625.00 47 $ 2,325.00
$ - 15 $ 13,125.00 71 $ 2,625.00
$ - 15 $ 12,750.00 35 $ 2,550.00
$ - $ - 117 $ -
$ - $ - 42 $ -
$ - 10 $ 7,850.00 -8 $ 1,570.00
$ - 10 $ 9,475.00 17 $ 1,895.00
$ - 10 $ 7,500.00 -8 $ 1,500.00
$ - $ - 2 $ -
$ 36,600.00 181 $ 146,475.00 1668 $ 29,295.00
Marzo
Entradas Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total
50 $ 35,000.00 50 $ 43,750.00 0
$ - $ - 52
10 $ 6,000.00 10 $ 7,500.00 50
$ - $ - 39
20 $ 14,400.00 20 $ 18,000.00 41
20 $ 13,600.00 20 $ 17,000.00 -12
$ - $ - 29
$ - $ - 57
$ - $ - 58
15 $ 7,500.00 13 $ 8,125.00 31
20 $ 10,000.00 20 $ 12,500.00 46
35 $ 21,000.00 35 $ 26,250.00 69
50 $ 25,000.00 50 $ 31,250.00 72
12 $ 7,200.00 $ - 77
$ - $ - 42
$ - $ - 63
150 $ 90,000.00 150 $ 112,500.00 39
10 $ 7,800.00 7 $ 6,825.00 49
$ - $ - 81
10 $ 7,000.00 10 $ 8,750.00 50
$ - $ - 32
$ - $ - -4
40 $ 20,000.00 40 $ 25,000.00 54
28 $ 14,000.00 20 $ 12,500.00 10
20 $ 12,000.00 20 $ 15,000.00 33
55 $ 38,500.00 55 $ 48,125.00 62
20 $ 12,000.00 20 $ 15,000.00 5
38 $ 22,800.00 32 $ 24,000.00 52
30 $ 15,000.00 30 $ 18,750.00 46
96 $ 57,600.00 96 $ 72,000.00 50
30 $ 18,600.00 30 $ 23,250.00 47
18 $ 12,600.00 $ - 89
20 $ 13,600.00 20 $ 17,000.00 35
$ - $ - 117
$ - $ - 42
10 $ 6,280.00 10 $ 7,850.00 -8
$ - $ - 17
$ - $ - -8
$ - $ - 2
807 $ 487,480.00 758 $ 570,925.00 1606
Abril
Ganancia por ventas Entradas Precio de Compra Salidas
$ 8,750.00 $ -
$ - $ -
$ 1,500.00 $ - 23
$ - $ -
$ 3,600.00 $ -
$ 3,400.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,625.00 $ -
$ 2,500.00 $ - 10
$ 5,250.00 $ - 10
$ 6,250.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 22,500.00 $ -
$ 1,365.00 $ -
$ - $ -
$ 1,750.00 $ - 15
$ - $ - 15
$ - $ - 15
$ 5,000.00 $ -
$ 2,500.00 $ -
$ 3,000.00 $ -
$ 9,625.00 $ -
$ 3,000.00 $ -
$ 4,800.00 $ -
$ 3,750.00 $ -
$ 14,400.00 $ -
$ 4,650.00 $ -
$ - $ -
$ 3,400.00 $ - 10
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,570.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 114,185.00 0 $ - 98
Abril
Precio de Venta Total Ganancia por ventas Entradas
$ - 0 $ -
$ - 52 $ -
$ 17,250.00 27 $ 3,450.00
$ - 39 $ -
$ - 41 $ -
$ - -12 $ -
$ - 29 $ -
$ - 57 $ -
$ - 58 $ -
$ - 31 $ -
$ 6,250.00 36 $ 1,250.00
$ 7,500.00 59 $ 1,500.00
$ - 72 $ -
$ - 77 $ -
$ - 42 $ -
$ - 63 $ -
$ - 39 $ -
$ - 49 $ -
$ - 81 $ -
$ 13,125.00 35 $ 2,625.00
$ 11,250.00 17 $ 2,250.00
$ 9,375.00 -19 $ 1,875.00
$ - 54 $ -
$ - 10 $ -
$ - 33 $ -
$ - 62 $ -
$ - 5 $ -
$ - 52 $ -
$ - 46 $ -
$ - 50 $ -
$ - 47 $ -
$ - 89 $ -
$ 8,500.00 25 $ 1,700.00
$ - 117 $ -
$ - 42 $ -
$ - -8 $ -
$ - 17 $ -
$ - -8 $ -
$ - 2 $ -
$ 73,250.00 1508 $ 14,650.00 0
Mayo
Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total Ganancia por ventas
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 52 $ -
$ - $ - 27 $ -
$ - $ - 39 $ -
$ - $ - 41 $ -
$ - $ - -12 $ -
$ - $ - 29 $ -
$ - $ - 57 $ -
$ - $ - 58 $ -
$ - $ - 31 $ -
$ - $ - 36 $ -
$ - 0 $ - 59 $ -
$ - 7 $ 4,375.00 65 $ 875.00
$ - 13 $ 9,750.00 64 $ 1,950.00
$ - 13 $ 12,805.00 29 $ 2,561.00
$ - $ - 63 $ -
$ - 13 $ 9,750.00 26 $ 1,950.00
$ - 13 $ 12,675.00 36 $ 2,535.00
$ - 4 $ 3,000.00 77 $ 600.00
$ - $ - 35 $ -
$ - $ - 17 $ -
$ - $ - -19 $ -
$ - $ - 54 $ -
$ - $ - 10 $ -
$ - $ - 33 $ -
$ - 11 $ 9,625.00 51 $ 1,925.00
$ - $ - 5 $ -
$ - $ - 52 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 50 $ -
$ - $ - 47 $ -
$ - $ - 89 $ -
$ - $ - 25 $ -
$ - $ - 117 $ -
$ - $ - 42 $ -
$ - $ - -8 $ -
$ - $ - 17 $ -
$ - $ - -8 $ -
$ - $ - 2 $ -
$ - 74 $ 61,980.00 1434 $ 12,396.00
Junio
Entradas Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total
$ - $ - 0
$ - $ - 52
$ - $ - 27
$ - $ - 39
$ - $ - 41
$ - $ - -12
$ - $ - 29
$ - 8 $ 6,600.00 49
$ - $ - 58
$ - $ - 31
$ - $ - 36
$ - $ - 59
$ - $ - 65
$ - $ - 64
12 $ - $ - 41
12 $ - $ - 75
12 $ 1,080,000.00 $ - 38
12 $ 93,600.00 $ - 48
$ - $ - 77
$ - $ - 35
$ - $ - 17
$ - $ - -19
$ - $ - 54
$ - $ - 10
$ - $ - 33
$ - $ - 51
$ - $ - 5
$ - 6 $ 4,500.00 46
$ - $ - 46
$ - $ - 50
$ - 5 $ 3,875.00 42
$ - 5 $ 4,375.00 84
$ - $ - 25
$ - 5 $ 4,925.00 112
$ - $ - 42
$ - $ - -8
$ - $ - 17
$ - $ - -8
$ - $ - 2
48 $ 1,173,600.00 29 $ 24,275.00 1453
julio
Ganancia por ventas Entradas Precio de Compra Salidas
$ - $ - 14
$ - $ - 12
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 15
$ 1,320.00 $ -
$ - $ - 14
$ - $ -
$ - $ - 17
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 14
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 10
$ - $ - 14
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 900.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 775.00 $ -
$ 875.00 $ -
$ - $ -
$ 985.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,855.00 0 $ - 110
julio
Precio de Venta Total Ganancia por ventas
$ 12,250.00 -14 $ 2,450.00
$ 7,500.00 52 $ 1,500.00
$ - 27 $ -
$ - 39 $ -
$ - 41 $ -
$ - -12 $ -
$ 11,625.00 29 $ 2,325.00
$ - 49 $ -
$ 8,750.00 58 $ 1,750.00
$ - 31 $ -
$ 10,625.00 36 $ 2,125.00
$ - 59 $ -
$ - 65 $ -
$ - 64 $ -
$ - 41 $ -
$ 10,850.00 75 $ 2,170.00
$ - 38 $ -
$ - 48 $ -
$ 7,500.00 77 $ 1,500.00
$ 12,250.00 35 $ 2,450.00
$ - 17 $ -
$ - -19 $ -
$ - 54 $ -
$ - 10 $ -
$ - 33 $ -
$ - 51 $ -
$ - 5 $ -
$ - 46 $ -
$ - 46 $ -
$ - 50 $ -
$ - 42 $ -
$ - 84 $ -
$ - 25 $ -
$ - 112 $ -
$ - 42 $ -
$ - -8 $ -
$ - 17 $ -
$ - -8 $ -
$ - 2 $ -
$ 81,350.00 1439 $ 16,270.00
1.- Compramos 150 PARES DE ZAPTOS MODELO D-1 CON CHEUQE 23121
2-. SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO.
3-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO C A CRÉDITO
4-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO C-1 A CREDITO A CARGO DEL
5-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATO MODELO D-3 AL CONTADO
6-. ADQUIEREN MERCANCIAS POR 50 PARES DE ZAPATOS MODELO E PAGADO
7-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO F SEGUN FACTURA #4341
8.- SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO F AL CONTADO RIGUROSO
9-. SE ADQUIEREN 40 pares DE ZAPATOS MODELO H LAS CULES SON PAGADAS
10-. SE VENDEN 28 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO RIGUROSO
11-. SE COMPRAN MERCANCIA DE 160 PARES DE ZAPATOS MODELO G A CREDIT
12-. ADQUIEREN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO J PAGADOS DE CREDITO SEG
13-. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR 4500
14-. SE VENDEN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO K AL CONTADO
15-. SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATO MODELOS E AL CONTADO
16-. SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO E SEGÚN FACTURA #55342
17-. SE VENDEN 60 PARES DE ZAPATOS MODELO G AL CONTADO
18-. SE COMPRAN 30 PARES MODELO L AL CONTADO
19-. COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ PAGADOS AL INSTANTE DE LA
20-. SE VENDEN DE CONTADO 13 PARES DE ZAPTOS MODELO O
21-. SE COMPRAN 28 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-2
22-. SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Q LOS CUALES SON PAGADO
23-. ADQUIEREN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO R A CONTADO
24-. SE VENDEN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO S AL CONTADO
25-. COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO T
26-. SE COMPRAN DE CONTADO 30 PARES DE ZAPTOS MODELO U
27-. SE COMPRAN MERCANCIAS POR 15 PARES DE ZAPTOS MODELO V
28-. SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO W
29-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO W DE ACUERDO A LA FACTURA
30-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO W
31-. SE COMPRAN MERCANCIA A CREDITO POR 20 PARES DE ZAPATOS MODELO
32-. DE ACUERDO ALA FACTURA #215SE SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MO
33-. SE COMPRAN MERCANCIAS AL CONTADO LA ADQUISICÓN DE 20 PARES DE
34-. COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-2 PAGADOS AL CONTADO
35-. ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO C PAGADOS DE CONTADO
36-. COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-3
37-. SE COMPRAN A CREDITO 20 PARES DE ZAPTOS MODELO Z-4
38-. COMPRAN 15 PARES D ZAPATOS MODELO D A CREDITO
39-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO D AL CONTADO
40-. SE COMPRARON 30 ARTICULOS MODELO B A CREDITO
41-. SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO B AL CONTADO
42-. SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
43-. SE VENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
44-. SE VENDE 50 PARES DE ZAPATOS MODELO G
45-. SE PAGA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA 1110
46-. SE PAGAN PAPELERIA Y UTILES POR 3500
47-. TONER PARA IMPRESORA POR 1500
48-. POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SE PAGARON $1,110 SEGÚN T
49-. SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIME
50-. SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA SEGU
51-. SE VENDEN 3 PARES DE ZAPTOS MODELO L AL CONTADO
52-. ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
53-. SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO K
54-. SE VENDE 10PARES DE ZAPATOS MODELO G
55-. ADQUIEREN 60 PARES DE ZAPTOS MODELO S AL CONTADO RIGUROSO
56-. SEVENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO S
57-. SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO V DE CONTADO
58-. SE VENDEN AL CONTADO 30 PARES DEL MODELO V AL CLIENTE FELIPE
59-. SE PAGA LA IMPRESIÓN DE NUEVOS FOLLETOS PARA SER ENTREGADOS P
CONTADO
L CONTADO
GÚN FACTURA #55342
CONTADO
MODELO U
TOS MODELO V
ES DE ZAPATOS MODELO Y
PARES DE ZAPATOS MODELO Y PAGA
UISICÓN DE 20 PARES DE ZAP
GADOS AL CONTADO
ADOS DE CONTADO
DELO Z-4
DITO
CONTADO
ITO
CONTADO
L CONTADO
CONTADO
ONTADO RIGUROSO
E CONTADO
V AL CLIENTE FELIPE
RA SER ENTREGADOS POR 1512.00
DELO P-1
OR DEFECTO
A DE CALIDAD MODELO D-2
DELO Z
DELO A
POR DEFECTO
3
F
K
POR DEFECTO
R DEFECTO
ECTO MODELO G
OS MODELO Z-3
OS MODELO Z-4
ZAPATOS
DE ZAPATOS
000
A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMER
A $4,500 CORRESPONDIENTE A SEGUN
S
1.- ALMACÉN $ 93,000.00
IVA ACREDITADO $ 14,880.00
BANCO
2.-
BANCO $ 89,718.75
VENTAS A CONTADO VENTAS
IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
ALMACÉN
ALMACÉN
BANCO
ALMACÉN
ALMACÉN
BANCO
ALMACÉN
ALMACÉN
ALMACÉN
17-.
BANCO $ 52,200.00
VENTAS A CONTADO VENTAS
IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
ALMACÉN
28-.
ALMACEN $ 18,600.00
IVA ACREDITBLE $ 2,976.00
BANCO
ALMACÉN
ALMACÉN
ALMACÉN
40-.
ALMACEN $ 18,000.00
IVA ACREDITBLE $ 2,880.00
PROVEEDOR
41-.
BANCO $ 11,250.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
42.-
ALMACEN $ 15,000.00
IVA ACREDITBLE $ 2,400.00
PROVEEDOR
VENTA
IVA TRASLADADO
44-.
BANCO $ 17,400.00
VENTAS
IVA TRASADADO
50-.
GASTOS DE VENTAS $ 5,000.00
L A 2DA QUINCENA DE FEBRERO IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido
BANCO
ALMACÉN
ALMACEN $ 3,300.00
COSTO DE VENT $ 3,300.00
ALMACÉN
ALMACÉN
ALMACEN $ 3,400.00
COSTO DE VENT $ 3,400.00
69-. PROVEEDORES $ 3,600.00
DEVOLVEMOS ALAMCEN $ 3,600.00
ALMACEN $ 3,125.00
COSTO DE VENT $ 3,125.00
ALMACEN $ 5,000.00
COSTO DE VENT $ 5,000.00
ALMACEN $ 6,200.00
COSTO DE VENT $ 6,200.00
ALMACEN $ 1,500.00
COSTO DE VENT $ 1,500.00
ALMACEN $ 4,800.00
COSTO DE VENT $ 4,800.00
78-. PROVEEDORES $ 4,800.00
DEVOLVEMOS ALAMCEN $ 4,800.00
84-.
GASTO DE VENT $ 1,000.00
IVA ACREDITABL $ 160.00
BANCO $ 1,160.00
87-.
PROVEEDOR $ 10,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,600.00
BANCO $ 11,600.00
109.-
110.-
111.-
113.-
114.-
115.-
$ 107,880.00
$ 12,375.00
$ 77,343.75
$ 9,900.00
$ 17,000.00
$ 2,720.00
$ 13,600.00
$ 18,000.00
$ 2,880.00
$ 14,400.00
$ 12,500.00
$ 2,000.00
$ 10,000.00
$ 29,000.00
$ 12,500.00
$ 2,000.00
$ 10,000.00
$ 6,250.00
$ 1,000.00
$ 5,000.00
$ 23,200.000
$ 21,000.00
$ 3,360.00
$ 21,000.00
$ 111,360.00
$ 31,992.80
$ 5,220.00
$ 31,000.00
$ 4,960.00
$ 24,800.00
$ 11,600.00
$ 9,375.00
$ 1,500.00
$ 7,500.00
$ 45,000.00
$ 7,200.00
$ 36,000.00
$ 20,880.00
$ 24,360.00
$ 9,750.00
$ 1,560.00
$ 7,800.00
$ 16,240.00
$ 13,920.00
$ 16,240.00
$ 22,500.00
$ 3,600.00
$ 18,000.00
$ 13,920.00
$ 17,400.00
$ 10,440.00
$ 21,576.00
$ 7,750.00
$ 1,240.00
$ 6,200.00
$ 15,500.00
$ 2,480.00
$ 12,400.00
$ 15,776.00
$ 12,750.00
$ 2,040.00
$ 10,200.00
$ 17,817.60
$ 7,284.80
$ 19,720.00
$ 8,792.80
$ 13,920.00
$ 15,776.00
$ 8,500.00
$ 1,360.00
$ 6,800.00
$ 20,880.00
$ 1,800.00
$ 9,450.00
$ 9,000.00
$ 17,400.00
$ 8,125.00
$ 1,300.00
$ 6,500.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 1,110.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 2,200.00
POR PAGAR
$ 500.00
$ 4,500.00
POR PAGAR
$ 500.00
$ 4,500.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 8,120.00
$ 9,300.00
$ 1,488.00
$ 7,440.00
$ 7,500.00
$ 1,200.00
$ 6,000.00
$ 41,760.00
$ 9,750.00
$ 1,560.00
$ 7,800.00
$ 17,400.00
$ 22,500.00
$ 3,600.00
$ 9,000.00
$ 1,800.00
$ 1,250.00
$ 200.00
$ 1,000.00
$ 500.00
$ 5,500.00
$ 18,750.00
$ 3,000.00
$ 15,000.00
$ 34,475.00
$ 5,516.00
$ 27,580.00
$ 8,750.00
$ 1,400.00
$ 7,000.00
$ 9,600.00
$ 1,536.00
$ 7,680.00
$ 7,850.00
$ 1,256.00
$ 6,280.00
$ 8,500.00
$ 1,360.00
$ 6,800.00
$ 9,475.00
$ 1,516.00
$ 7,580.00
$ 7,500.00
$ 1,200.00
$ 6,000.00
$ 7,500.00
$ 1,200.00
$ 6,000.00
$ 25,800.00
$ 4,128.00
$ 6,880.00
POR PAGAR
$ 450.00
$ 4,050.00
POR PAGAR
$ 450.00
$ 4,050.00
$ 62,640.00
$ 27,144.00
$ 17,550.00
$ 2,808.00
$ 14,040.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 24,360.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
VENTAS $ 514,350.00
COSTO DE VE $ 400,110.00
VENTAS -$ 4,915.20
PERDIDAS Y -$ 4,915.20
GASTO DE VENTA
48) $ 1,848.00
49) $ 5,000.00
50) $ 5,000.00
84) $ 1,000.00
$ 12,848.00
IVA TRASLADADO
$ 77,343.75 2) 63)
$ 2,720.00 3) 2)
$ 2,880.00 4) 3)
$ 2,000.00 5) 4)
$ 2,000.00 7) 5)
$ 1,000.00 8) 7)
$ 3,360.00 10) 8)
$ 4,960.00 14) 10)
$ 1,500.00 16) 14)
$ 7,200.00 17) 16)
$ 1,560.00 20) 17)
$ 3,600.00 24) 20)
$ 1,240.00 29) 24)
$ 2,480.00 30) 29)
$ 2,040.00 32) 30)
$ 1,360.00 39) 32)
$ 1,800.00 41) 39)
$ 1,300.00 43) 41)
$ 1,300.00 44) 43)
$ 1,800.00 51) 44)
$ 1,488.00 53) 51)
$ 1,200.00 54) 53)
$ 1,560.00 56) 54)
$ 3,600.00 58) 56)
$ 1,250.00 60) 58)
$ 3,000.00 63) 60)
$ 5,516.00 66) 66)
$ 1,400.00 67) 68)
$ 1,536.00 79) 79)
$ 1,256.00 80) 80)
$ 1,360.00 81) 81)
$ 1,516.00 82) 82)
$ 1,200.00 83) 83)
$ 1,200.00 85) 85)
$ 4,128.00 86) 86)
$ 2,808.00 92) 92)
$ 1,800.00 93) 93)
$ 1,800.00 94) 94)
$ 1,800.00 96) 96)
$ 162,861.75
IVA ACREDITADO BANCO
$ 14,880.00 2) $ 89,718.75
$ 4,000.00 5) $ 14,500.00
$ 3,200.00 7) $ 14,500.00
$ 15,360.00 8) $ 7,250.00
$ 4,412.80 10) $ 24,360.00
$ 720.00 14) $ 35,960.00
$ 1,600.00 16) $ 10,875.00
$ 2,880.00 17) $ 52,200.00
$ 3,360.00 20) $ 11,310.00
$ 2,240.00 24) $ 26,100.00
$ 1,920.00 29) $ 8,990.00
$ 2,240.00 30) $ 17,980.00
$ 1,920.00 32) $ 14,790.00
$ 2,400.00 39) $ 9,860.00
$ 1,440.00 43) $ 9,425.00
$ 2,976.00 44) $ 17,400.00
$ 2,176.00 52) $ 13,050.00
$ 2,457.60 53) $ 10,788.00
$ 1,004.80 54) $ 8,700.00
$ 2,720.00 56) $ 11,310.00
$ 1,212.80 58) $ 26,100.00
$ 12,000.00 60) $ 1,450.00
$ 13,600.00 79) $ 11,136.00
$ 2,880.00 80) $ 9,106.00
$ 2,400.00 81) $ 9,860.00
$ 177.60 82) $ 10,991.00
$ 560.00 83) $ 8,700.00
$ 560.00 85) $ 8,700.00
$ 352.00 86) $ 29,928.00
$ 1,120.00 92) $ 20,358.00
$ 5,760.00 93) $ 13,050.00
$ 2,400.00 94) $ 13,050.00
$ 288.00 96) $ 13,050.00
$ 65.00
$ 880.00
$ 80.00
$ 160.00
$ 1,600.00
$ 8,640.00
$ 3,744.00 $ 584,545.75
$ 3,360.00 -$ 42,089.45
$ 135,746.60
ISR RETENIDO PROPAGANDA Y PUBLIDAD
$ 500.00 49) 59) $ 1,512.00
$ 500.00 50)
$ 450.00 88)
$ 450.00 89)
$ 1,900.00
COSTO DE VENTA
$ 15,000.00 $ 3,300.00 65)
$ 9,900.00 $ 3,400.00 68)
$ 9,900.00 $ 3,125.00 71)
$ 14,400.00 $ 3,125.00 72)
$ 10,000.00 $ 6,200.00 74)
$ 10,000.00 $ 1,500.00 75)
$ 5,000.00 $ 4,800.00 77)
$ 21,000.00
$ 24,800.00
$ 7,500.00
$ 36,000.00
$ 7,800.00
$ 18,000.00
$ 6,200.00
$ 12,400.00
$ 10,200.00
$ 6,800.00
$ 20,880.00
$ 6,500.00
$ 12,000.00
$ 9,000.00
$ 7,440.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 9,000.00
$ 1,000.00
$ 27,580.00
$ 7,000.00
$ 7,680.00
$ 6,280.00
$ 6,800.00
$ 7,580.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,880.00
$ 14,040.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 425,560.00 $ 25,450.00
$ 400,110.00
BANCO PROVEEDOR
$ 107,880.00 1) 64) $ 2,500.00 $ 111,360.00
$ 29,000.00 6) 69) $ 3,600.00 $ 31,992.80
$ 23,200.00 9) 73) $ 7,500.00 $ 15,776.00
$ 5,220.00 13) 76) $ 1,500.00 $ 13,920.00
$ 11,600.00 15) 78) $ 4,800.00 $ 15,776.00
$ 20,880.00 18) 87) $ 10,000.00 $ 20,880.00
$ 24,360.00 19) $ 17,400.00
$ 16,240.00 20) $ 29,900.00 $ 227,104.80
$ 13,920.00 22) $ 197,204.80
$ 16,240.00 23)
$ 13,920.00 25)
$ 17,400.00 26)
$ 10,440.00 27)
$ 21,576.00 28)
$ 17,817.60 33)
$ 7,284.80 34)
$ 19,720.00 35)
$ 8,792.80 36)
$ 11,250.00 41)
$ 1,110.00 45)
$ 3,500.00 46)
$ 3,500.00 47)
$ 2,200.00 48)
$ 4,500.00 49)
$ 4,500.00 50)
$ 8,120.00 52)
$ 41,760.00 55)
$ 17,400.00 57)
$ 1,800.00 59)
$ 500.00 61)
$ 5,500.00 62)
$ 500.00 70)
$ 1,160.00 84)
$ 11,600.00 87)
$ 4,050.00 88)
$ 4,050.00 89)
$ 62,640.00 90)
$ 27,144.00 91)
$ 24,360.00 96)
$ 626,635.20
OPAGANDA Y PUBLIDAD CLIENTES
3) $ 19,720.00 $ 4,125.00
4) $ 20,880.00 $ 4,250.00
63) $ 21,750.00 $ 3,125.00
66) $ 39,991.00 $ 3,125.00
67) $ 10,150.00 $ 6,250.00
$ 1,875.00
$ 6,000.00
$ 112,491.00 $ 28,750.00
$ 83,741.00
GASTOS DE ADMON
11) 13) $ 4,500.00
12) 45) $ 932.40
31) 46) $ 2,940.00
37) 47) $ 3,500.00
38) 61) $ 435.00
40) 62) $ 4,620.00
42) 70) $ 420.00
88) $ 4,500.00
89) $ 4,500.00
$ 26,347.40
VENTA
65) 65) $ 4,125.00 $ 18,750.00 63)
68) 68) $ 4,250.00 $ 12,375.00 2)
71) 71) $ 3,125.00 $ 17,000.00 3)
72) 72) $ 6,250.00 $ 18,000.00 4)
74) 74). $ 6,250.00 $ 12,500.00 5)
75) 75) $ 1,875.00 $ 12,500.00 7)
77) 77-. $ 6,000.00 $ 6,250.00 8)
$ 21,000.00 10)
$ 31,000.00 14)
$ 9,375.00 16)
$ 45,000.00 17)
$ 9,750.00 20)
$ 22,500.00 24)
$ 7,750.00 29)
$ 15,500.00 30)
$ 12,750.00 32)
$ 8,500.00 39)
$ 8,500.00 41)
$ 8,125.00 43)
$ 15,000.00 44)
$ 11,250.00 51)
$ 9,300.00 53)
$ 9,300.00 54)
$ 9,750.00 56)
$ 22,500.00 58)
$ 1,250.00 60)
$ 34,475.00 66)
$ 8,750.00 67)
$ 9,600.00 79)
$ 7,850.00 80)
$ 8,500.00 81)
$ 9,475.00 82)
$ 7,500.00 83)
$ 7,500.00 85)
$ 25,800.00 86)
$ 17,550.00 92)
$ 11,250.00 93)
$ 11,250.00 94)
$ 11,250.00 96)
$ 31,875.00 $ 546,225.00
$ 514,350.00
ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
$ -
DE AJUSTE
SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 3,500.00
$ 42,089.45
$ 256,770.00
$ 83,741.00
$ 135,746.60
$ 1,512.00
$ 197,204.80
$ 162,861.75
$ 1,900.00
$ 331,692.50
$ 514,350.00
$ 400,110.00
$ 12,848.00
$ 26,347.40
$ 1,599,686.75 $ 570,986.75
$ 1,028,700.00
0
ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
E ASIENTOS DE AJUSTE
SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 3,500.00
$ 157,910.55
$ 256,770.00
$ 83,741.00
$ 135,746.60
$ 1,512.00
-$ 197,204.80
$ 162,861.75
$ 1,900.00
$ 2,076,316.00
$ 514,350.00
$ 400,100.00
$ 12,848.00
$ 26,347.40 -$ 26,347.40
$ 1,560,382.50 $ 2,049,968.60
ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
O DEL 2018
$ 514,350.00
$ 400,100.00
$ 114,250.00
$ -
$ 114,250.00
$ 1,900.00
$ 112,350.00
DEL 2018
PASIVO
PROVEEDOR $ 197,204.80
IVA TRASLADADO $ 162,861.75
IVA POR TRASLADAR $ -
IMPUESTO POR PAGAR $ 1,900.00
ADO
SO
AGADAS DE CONTADO
OSO
$2853 IVA INCLUIDO
160
CTURA #10212
SO
2 ALMACEN $ 90,000.00
IVA ACREDITABLE $ 14,400.00
BANCO $ 104,400.00
3 BANCO $ 13,485.00
VENTAS $ 11,625.00
IVA TRASLADADO $ 1,860.00
COSTO DE VENTAS $ 9,000.00
ALMACEN $ 9,000.00
4 PROVEEDORES $ 17,400.00
ALMACEN $ 15,000.00
IVA X ACREDITAR $ 2,400.00
3/2/2018
5 BANCO $ 20,880.00
VENTAS $ 18,000.00
IVA TRASLADADO $ 2,880.00
COSTO DE VENTAS $ 14,400.00
ALMACEN $ 14,400.00
6 BANCO $ 13,920.00
VENTAS $ 12,000.00
IVA TRASLADADO $ 1,920.00
COSTO DE VENTAS $ 12,000.00
ALMACEN $ 12,000.00
7 ALMACEN $ 25,000.00
IVA ACREDITABLE $ 4,000.00
BANCO $ 29,000.00
8 BANCO $ 5,800.00
VENTAS $ 5,000.00
IVA TRASLADADO $ 800.00
COSTO DE VENTAS $ 4,000.00
ALMACEN $ 4,000.00
3/3/2018
9 BANCO $ 13,920.00
VENTAS $ 12,000.00
IVA TRASLADADO $ 1,920.00
COSTO DE VENTAS $ 9,600.00
ALMACEN $ 9,600.00
10 ALMACEN $ 10,800.00
IVA ACREDITABLE $ 1,728.00
BANCO $ 12,528.00
11 BANCO $ 24,360.00
VENTAS $ 21,000.00
IVA TRASLADADO $ 3,360.00
COSTO DE VENTAS $ 10,800.00
ALMACEN $ 10,800.00
3/5/2018
13 GASTOS DE OPERACIÓN $ 3,116.00
IVA ACREDITABLE $ 498.56
BANCO $ 3,614.56
14 SUELDOS Y SALARIOS $ 4,500.00
BANCO $ 4,500.00
15 BANCO $ 8,990.00
VENTAS $ 7,750.00
IVA TRASLADADO $ 1,240.00
COSTO DE VENTAS $ 6,200.00
ALMACEN $ 6,200.00
16 ALMACEN $ 5,000.00
IVA ACREDITABLE $ 800.00
BANCO $ 5,800.00
3/6/2018
17 ALMACEN $ 7,500.00
IVA ACREDITABLE $ 1,200.00
BANCO $ 8,700.00
18 ALMACEN $ 20,000.00
IVA ACREDITABLE $ 3,200.00
BANCO $ 23,200.00
19 BANCO $ 10,150.00
VENTAS $ 8,750.00
IVA TRASLADADO $ 1,400.00
COSTO DE VENTAS $ 7,000.00
ALMACEN $ 7,000.00
20 BANCO $ 3,625.00
VENTAS $ 3,125.00
IVA TRASLADADO $ 500.00
COSTO DE VENTAS $ 2,500.00
ALMACEN $ 2,500.00
3/7/2018
21 BANCO $ 9,425.00
ALMACEN $ 8,125.00
IVA TRASLADADO $ 1,300.00
COSTO DE VENTAS $ 6,500.00
ALMACEN $ 6,500.00
22 ALMACEN $ 14,000.00
IVA ACREDITABLE $ 2,240.00
BANCO $ 16,240.00
23 ALMACEN $ 12,000.00
IVA X ACREDITAR $ 1,920.00
PROVEEDORES $ 13,920.00
24 ALMACEN $ 3,500.00
IVA ACREDITABLE $ 560.00
BANCO $ 4,060.00
3/8/2018
25 ALMACEN $ 14,400.00
IVA ACREDITABLE $ 2,304.00
BANCO $ 16,704.00
26 ALMACEN $ 12,000.00
IVA X ACREDITAR $ 1,920.00
PROVEEDORES $ 13,920.00
27 BANCO $ 4,350.00
VENTAS $ 3,750.00
IVA TRASLADADO $ 600.00
COSTO DE VENTAS $ 3,000.00
ALMACEN $ 3,000.00
28 BANCO $ 6,090.00
VENTAS $ 5,250.00
IVA TRASLADADO $ 840.00
COSTO DE VENTAS $ 4,200.00
ALMACEN $ 4,200.00
3/9/2018
29 ALMACEN $ 18,600.00
IVA ACREDITABLE $ 2,976.00
BANCO $ 21,576.00
30 BANCO $ 8,990.00
VENTAS $ 7,750.00
IVA TRASLADADO $ 1,240.00
COSTO DE VENTAS $ 6,200.00
ALMACEN $ 6,200.00
31 BANCO $ 8,908.80
VENTAS $ 7,680.00
IVA TRASLADADO $ 1,228.80
COSTO DE VENTAS $ 4,960.00
ALMACEN $ 4,960.00
32 ALMACEN $ 13,600.00
IVA ACREDITBLE $ 2,176.00
BANCO $ 15,776.00
3/10/2018
33 GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,750.00
IVA ACREDITABLE $ 760.00
BANCO $ 5,510.00
34 ALMACEN $ 12,000.00
IVA ACREDITBLE $ 1,920.00
BANCO $ 13,920.00
35 ALMACEN $ 6,280.00
IVA ACREDITBLE $ 1,004.80
BANCO $ 7,284.80
36 ALMACEN $ 7,800.00
IVA ACREDITBLE $ 1,248.00
BANCO $ 9,048.00
3/12/2018
37 ALMACEN $ 6,000.00
IVA ACREDITBLE $ 960.00
BANCO $ 6,960.00
38 ALMACEN $ 10,000.00
IVA X ACREDITAR $ 1,600.00
PROVEEDORES $ 11,600.00
39 ALMACEN $ 10,200.00
IVA X ACREDITAR $ 1,632.00
PROVEEDORES $ 11,832.00
40 BANCO $ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
IVA TRASLADADO $ 1,000.00
COSTO DE VENTAS $ 5,000.00
ALMACEN $ 5,000.00
3/13/2018
41 ALMACEN $ 15,000.00
IVA X ACREDITAR $ 2,400.00
PROVEEDORES $ 17,400.00
42 PROVEEDORES $ 80,000.00
IVA ACREDITABLE $ 11,034.48
IVA X ACREDITAR $ 11,034.48
BANCO $ 80,000.00
43 BANCO $ 5,800.00
VENTAS $ 5,000.00
IVA TRASLADADO $ 800.00
COSTO DE VENTAS $ 4,000.00
ALMACEN $ 4,000.00
44 BANCO $ 7,917.00
ALMACEN $ 6,825.00
IVA TRASLADADO $ 1,092.00
COSTO DE VENTAS $ 5,460.00
ALMACEN $ 5,460.00
3/14/2018
45 GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,110.00
IVA ACREDITABLE $ 177.60
BANCO $ 1,287.60
48 BANCO $ 21,025.00
VENTAS $ 18,125.00
IVA TRASLADADO $ 2,900.00
COSTO DE VENTAS $ 14,500.00
ALMACEN $ 14,500.00
3/15/2018
49 BANCO $ 9,860.00
VENTAS $ 8,500.00
IVA TRASLADADO $ 1,360.00
COSTO DE VENTAS $ 6,800.00
ALMACEN $ 6,800.00
50 BANCO $ 26,100.00
VENTAS $ 22,500.00
IVA TRASLADADO $ 3,600.00
COSTO DE VENTAS $ 15,000.00
ALMACEN $ 15,000.00
51 BANCO $ 11,310.00
VENTAS $ 9,750.00
IVA TRASLADADO $ 1,560.00
COSTO DE VENTAS $ 7,800.00
ALMACEN $ 7,800.00
52 ALMACEN $ 7,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,120.00
BANCO $ 8,120.00
3/16/2018
53 BANCO $ 17,400.00
VENTAS $ 15,000.00
IVA TRASLADADO $ 2,400.00
COSTO DE VENTAS $ 12,000.00
BANCO $ 12,000.00
54 BANCO $ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
IVA TRASLADADO $ 1,000.00
COSTO DE VENTAS $ 5,000.00
BANCO $ 5,000.00
55 BANCO $ 10,440.00
VENTAS $ 9,000.00
IVA TRASLADADO $ 1,440.00
COSTO DE VENTAS $ 7,200.00
ALMACEN $ 7,200.00
3/17/2018
57 BANCO $ 17,400.00
VENTAS $ 15,000.00
IVA TRASLADADO $ 2,400.00
COSTO DE VENTAS $ 12,000.00
ALMACEN $ 12,000.00
58 ALMACEN $ 10,244.00
IVA ACREDITABLE $ 1,639.04
BANCO $ 11,883.04
59 BANCO $ 19,720.00
VENTAS $ 17,000.00
IVA TRASLADADO $ 2,720.00
COSTO DE VENTAS $ 13,600.00
ALMACEN $ 13,600.00
60 BANCO $ 14,500.00
VENTAS $ 12,500.00
IVA TRASLADADO $ 2,000.00
COSTO DE VENTAS $ 10,000.00
ALMACEN $ 10,000.00
3/20/2018
61 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 580.00
IVA ACREDITABLE $ 92.80
BANCO $ 672.80
62 BANCO $ 13,050.00
VENTAS $ 11,250.00
IVA TRASLADADO $ 1,800.00
COSTO DE VENTAS $ 9,000.00
ALMACEN $ 9,000.00
63 BANCO $ 10,788.00
VENTAS $ 9,300.00
IVA TRASLADADO $ 1,488.00
COSTO DE VENTAS $ 7,440.00
ALMACEN $ 7,440.00
66 BANCO $ 10,875.00
VENTAS $ 9,375.00
IVA TRASLADADO $ 1,500.00
COSTO DE VENTAS $ 7,500.00
ALMACEN $ 7,500.00
67 BANCO $ 9,106.00
VENTAS $ 7,850.00
IVA TRASLADADO $ 1,256.00
COSTO DE VENTAS $ 6,280.00
ALMACEN $ 6,280.00
68 BANCO $ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00
IVA TRASLADADO $ 1,200.00
COSTO DE VENTAS $ 6,000.00
ALMACEN $ 6,000.00
3/23/2018
69 BANCO $ 10,150.00
VENTAS $ 8,750.00
IVA TRASLADADO $ 1,400.00
COSTO DE VENTAS $ 7,000.00
ALMACEN $ 7,000.00
70 BANCO $ 9,860.00
VENTAS $ 8,500.00
IVA TRASLADADO $ 1,360.00
COSTO DE VENTAS $ 6,800.00
ALMACEN $ 6,800.00
71 BANCO $ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00
IVA TRASLADADO $ 1,200.00
COSTO DE VENTAS $ 6,000.00
ALMACEN $ 6,000.00
72 ALMACEN $ 35,000.00
IVA X ACREDITAR $ 5,600.00
PROVEEDORES
3/24/2018
73 ALMACEN $ 31,500.00
IVA X ACREDITAR $ 5,040.00
PROVEEDORES
74 ALMACEN $ 57,600.00
IVA X ACREDITAR $ 9,216.00
PROVEEDORES
75 BANCO $ 17,400.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 12,000.00
ALMACEN
76 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 10,500.00
ALMACEN
3/25/2018
77 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 10,500.00
ALMACEN
78 BANCO $ 10,440.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 7,200.00
ALMACEN
79 BANCO $ 14,210.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 9,800.00
ALMACEN
80 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 10,500.00
ALMACEN
3/26/2018
81 BANCO $ 20,300.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 14,000.00
ALMACEN
82 BANCO $ 13,050.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 9,000.00
ALMACEN
83 BANCO $ 12,180.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 8,400.00
ALMACEN
84 BANCO $ 6,960.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 4,800.00
ALMACEN
3/27/2018
85 BANCO $ 14,210.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 9,800.00
ALMACEN
86 BANCO $ 4,350.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 3,000.00
ALMACEN
87 BANCO $ 4,350.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 3,000.00
ALMACEN
88 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 10,500.00
ALMACEN
3/28/2018
89 BANCO $ 17,400.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 12,000.00
ALMACEN
90 BANCO $ 13,050.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 9,000.00
ALMACEN
91 PROVEEDORES $ 30,000.00
IVA ACREDITABLE $ 4,800.00
IVA X ACREDITAR
BANCO
95 ALMACEN $ 21,000.00
IVA X ACREDITAR $ 3,360.00
PROVEEDORES
96 BANCO $ 13,050.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $ 9,000.00
ALMACEN
3/30/2018
97 ALMACEN $ 7,200.00
IVA ACREDITABLE $ 1,152.00
BANCO
3/31/2018
101 ALMACEN $ 12,600.00
IVA ACREDITABLE $ 2,016.00
BANCO
$ 63.00
$ 62.00
24 $ 4.00
26 $ 4.00
27 $ 4.00
28 $ 4.00
29 $ 4.00
30 $ 4.00
31 $ 4.00
$ 28.00
$ 40,600.00
$ 36,540.00
$ 66,816.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 9,000.00
$ 1,440.00
$ 7,200.00
$ 12,250.00
$ 1,960.00
$ 9,800.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 17,500.00
$ 2,800.00
$ 14,000.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 10,500.00
$ 1,680.00
$ 8,400.00
$ 6,000.00
$ 960.00
$ 4,800.00
$ 12,250.00
$ 1,960.00
$ 9,800.00
$ 3,750.00
$ 600.00
$ 3,000.00
$ 3,750.00
$ 600.00
$ 3,000.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 4,800.00
$ 30,000.00
$ 1,530.00
$ 1,580.00
$ 450.00
$ 24,360.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 8,352.00
$ 820.00
$ 1,250.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 14,616.00
$ 10,500.00
$ 1,680.00
$ 8,400.00
$ 180.00
c
S GASTOS DE OPERACIÓN
4) 12) $ 2,459.48
23) 13) 3116.00
26) 33) $4,750
38) 45) $ 1,110.00
39) 94) $ 387.93
41) 98) $ 8,352.00
72) 99) $ 1,077.59
73) $ 21,253.00
74)
95)
GASTOS DE VENTA
3) 61) $ 580.00
4) 93) $ 1,362.07
5) 1942.07
6)
8)
9)
11)
19)
20)
21)
27)
28)
30)
31)
40)
43)
44)
48)
49)
50)
51)
53)
54)
55)
57)
59)
60)
62)
63)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
96)
100)
102)
ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
BALANZA DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTO
NO. CUENTA
DEBE HABER
BANCO $ 653,404.80 $ 480,965.80
ALMACEN $ 391,624.00 $ 455,940.00
IVA ACREDITADO $ 50,151.97 $ -
PROVEEDOR $ 110,000.00 $ 254,388.00
IVA TRASLADADO $ 87,724.80
CAPITAL $ 75,989.76
VENTAS $ - $ 585,405.00
COSTO DE VENTA $ 455,940.00
GASTO DE VENTA $ 1,942.07
GASTO DE ADMON $ 11,790.34
SUMAS IGUALES $ 1,762,577.98 $ 1,852,688.56
S DOSPIES S.A DE C.V
DE COMPROBACIÓN
ENTO SALDO
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 480,965.80 $ 172,439.00
$ 455,940.00 -$ 64,316.00
$ - $ 50,151.97
$ 254,388.00 $ 144,388.00
$ 87,724.80
$ 75,989.76 $ 75,989.76
$ 585,405.00 $ 585,405.00
$ 455,940.00
$ 1,942.07
$ 11,790.34 -$ 11,790.34
$ 1,852,688.56 $ 1,365,393.18 $ 144,271.42
ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
BANCO $ 172,439.00
ALMACÉN $ 64,316.00
CLIENTES
IVA ACREDITADO $ 50,151.97
IVA POR ACREDITAR $ 19,253.52
$ 306,160.49
DIFERIDO
PROPAGANDA Y PUBLICID $ 1,942.07 $ 1,942.07
TOTAL ACTIVO $ 308,102.56
PIES S.A DE C.V
$ 585,405.00
$ 455,940.00
$ 129,465.00
$ 21,253.00
$ 108,212.00
$ -
-
$ -
$ -
$ 108,212.00
PROVEEDOR $ 144,388.00
IVA TRASLADADO $ 87,724.80
IVA POR TRASLADAR
IMPUESTO POR PAGAR $ -
AS DE CONTADO
RICA
MEDIATA.
ONTAR CON L POR LA CALIDAD DEL MATERIAL
OS AL CONTADO
NUESTRO PROVEEDOR COPPEL
DITO
PAGO EN 30 DÍAS
LO Z-1
O
A POR LA CANTIDAD $30,000
A POR $4,500.
A DE LA EMPRESA POR LA CANTIDAD $4,500.
OR LA CANTIDAD DE $3,500.
2
BANCO $ 8,700.00
IVA CAUSADO $ 1,200.00
VENTAS $ 7,500.00 ALMA
IVA ACRE
COSTO DE VENTAS $ 6,000.00
ALMACEN $ 6,000.00
3 BAN
BANCO $ 15,225.00
IVA CAUSADO $ 2,100.00
VENTAS $ 13,125.00
BANCO $ 10,875.00
IVA CAUSADO $ 1,500.00
VENTAS $ 9,375.00 ALMA
IVA ACRE
COSTO DE VENTAS $ 7,500.00
ALMACEN $ 7,500.00
02 DE ABRIL DEL 2018. ALMA
5 IVA ACRE
BANCO $ 14,500.00
IVA CAUSADO $ 2,000.00
VENTAS $ 12,500.00 ALMA
IVA ACRE
COSTO DE VENTAS $10,000.00
ALMACEN $ 10,000.00
6 ALMA
ALMACEN $ 7,200.00 IVA ACRE
IVA ACREDITABLE $ 1,152.00
BANCO $ 8,352.00
7 ALMA
BANCO $ 10,440.00 IVA ACRE
IVA CAUSADO $ 1,440.00
VENTAS $ 9,000.00
BAN
COSTO DE VENTAS $10,000.00
ALMACEN $ 10,000.00
8
BANCO $ 15,660.00
IVA CAUSADO $ 2,160.00
VENTAS $ 13,500.00
ALMA
COSTO DE VENTAS $10,800.00 IVA ACRE
ALMACEN $ 10,800.00
03 DE ABRIL DEL 2018.
9 ALMA
ALMACEN $ 12,750.00 IVA ACRE
IVA ACREDITABLE $ 2,040.00
BANCO $ 14,790.00
10
BANCO $ 18,125.00 ALMA
IVA CAUSADO $ 2,500.00 IVA ACRE
VENTAS $ 15,625.00
GASTO DE OPER
BAN
13 DE ABRIL DEL 2018 26 DE ABRIL
49 101
BANCO $ 21,750.00 BANCO
IVA CAUSADO $ 3,000.00
VENTAS $ 18,750.00
$ 133,240.80
BANCO COSTO DE VENTAS
2 $ 8,700.00 $ 10,440.00 1 2 $ 6,000.00
3 $ 15,225.00 $ 8,352.00 6 3 $ 10,500.00
4 $ 10,875.00 $ 14,790.00 9 4 $ 7,500.00
5 $ 14,500.00 $ 2,900.00 11 5 $ 10,000.00
7 $ 10,440.00 $ 2,088.00 12 7 $ 10,000.00
8 $ 15,660.00 $ 6,496.00 13 8 $ 10,800.00
10 $ 18,125.00 $ 17,400.00 15 10 $ 12,500.00
14 $ 9,860.00 $ 10,875.00 16 14 $ 6,800.00
18 $ 15,225.00 $ 19,488.00 17 18 $ 10,500.00
19 $ 10,875.00 $ 8,120.00 21 19 $ 7,500.00
20 $ 11,600.00 $ 12,180.00 23 20 $ 8,000.00
26 $ 4,350.00 $ 16,704.00 24 26 $ 3,000.00
27 $ 4,350.00 $ 5,753.60 28 27 $ 3,000.00
29 $ 4,495.00 $ 4,060.00 31 29 $ 3,100.00
30 $ 8,990.00 $ 6,960.00 32 30 $ 6,200.00
49 $ 21,750.00 $ 10,440.00 33 49 $ 15,000.00
51 $ 13,711.20 $ 15,033.60 38 51 $ 7,880.00
58 $ 36,540.00 $ 39,556.00 39 58 $ 10,500.00
77 $ 30,000.00 $ 4,500.00 41 78 $ 7,000.00
78 $ 10,150.00 $ 5,000.00 42 79 $ 7,500.00
79 $ 10,875.00 $ 29,000.00 43 80 $ 19,500.00
80 $ 28,275.00 $ 14,500.00 44 84 $ 12,500.00
$ 23,200.00 45 85 $ 6,800.00
84 $ 21,750.00 $ 13,920.00 46 88 $ 6,000.00
85 $ 9,860.00 $ 11,600.00 47 90 $ 12,000.00
88 $ 8,700.00 $ 6,960.00 48 91 $ 15,000.00
90 $ 17,400.00 $ 22,852.00 50 93 $ 17,000.00
91 $ 21,750.00 $ 7,192.00 52 95 $ 5,000.00
93 $ 24,650.00 $ 22,852.00 53 97 $ 13,640.00
95 $ 7,250.00 $ 24,360.00 54 98 $ 12,000.00
97 $ 19,778.00 $ 48,720.00 57 100 $ 7,800.00
98 $ 17,400.00 $ 13,920.00 59 101 $ 7,500.00
100 $ 11,310.00 $ 27,840.00 61 103 $ 3,500.00
101 $ 10,875.00 $ 20,300.00 62 104 $ 14,775.00
103 $ 5,075.00 $ 29,000.00 66 106 $ 17,500.00
104 $ 13,711.20 $ 13,920.00 68 107 $ 15,000.00
106 $ 25,375.00 $ 17,260.80 69 108 $ 14,400.00
107 $ 21,750.00 $ 10,254.40 71 112 $ 10,800.00
108 $ 20,880.00 $ 17,817.60 72 113 $ 17,500.00
112 $ 15,660.00 $ 14,569.60 73 114 $ 31,500.00
113 $ 25,375.00 $ 11,832.00 74 115 $ 12,000.00
114 $ 45,675.00 $ 21,982.00 75 116 $ 24,500.00
115 $ 17,400.00 $ 17,400.00 76 117 $ 7,000.00
116 $ 35,525.00 $ 5,220.00 81 118 $ 31,500.00
117 $ 10,150.00 $ 812.00 83 119 $ 9,000.00
118 $ 45,675.00 $ 5,000.00 86 120 $ 17,500.00
119 $ 13,050.00 $ 4,500.00 87
120 $ 25,375.00 $ 24,360.00 89
$ 13,711.20 92 $ 524,495.00
$ 3,500.00 94
$ 1,500.00 96
$ 550.00 99
$ 6,380.00 102
$ 500.00 105
$ 4,500.00 82
$ 17,336.00 37
$ 805,970.40 $ 750,257.80
$ 55,712.60
VENTAS IVA TRASLADADO
$ 7,500.00 2 $ 1,200.00 2
$ 9,375.00 4 $ 2,100.00 3
$ 12,500.00 5 $ 1,500.00 4
$ 9,000.00 7 $ 2,000.00 5
$ 13,500.00 8 $ 1,440.00 7
$ 15,625.00 10 $ 2,160.00 8
$ 8,500.00 14 $ 2,500.00 10
$ 13,125.00 18 $ 1,360.00 14
$ 9,375.00 19 $ 2,100.00 18
$ 10,000.00 20 $ 1,500.00 19
$ 3,750.00 26 $ 1,600.00 20
$ 3,750.00 27 $ 600.00 26
$ 3,875.00 29 $ 600.00 27
$ 7,750.00 30 $ 620.00 29
$ 18,750.00 49 $ 1,240.00 30
$ 11,820.00 51 $ 2,773.76 37
$ 31,500.00 58 $ 3,000.00 49
$ 8,750.00 78 $ 1,891.20 51
$ 9,375.00 79 $ 5,040.00 58
$ 24,375.00 80 $ 1,400.00 78
$ 18,750.00 84 $ 1,500.00 79
$ 8,500.00 85 $ 3,900.00 80
$ 7,500.00 88 $ 3,000.00 84
$ 15,000.00 90 $ 1,360.00 85
$ 18,750.00 91 $ 1,200.00 88
$ 21,250.00 93 $ 2,400.00 90
$ 6,250.00 95 $ 3,000.00 91
$ 17,050.00 97 $ 3,400.00 93
$ 15,000.00 98 $ 1,000.00 95
$ 9,750.00 100 $ 2,728.00 ###
$ 9,375.00 101 $ 2,400.00 98
$ 4,375.00 103 $ 1,560.00 100
$ 11,820.00 104 $ 1,500.00 101
$ 21,875.00 106 $ 700.00 103
$ 18,750.00 107 $ 1,891.20 104
$ 18,000.00 108 $ 3,500.00 106
$ 13,500.00 112 $ 3,000.00 107
$ 21,875.00 113 $ 2,880.00 108
$ 39,375.00 114 $ 2,160.00 112
$ 15,000.00 115 $ 3,500.00 113
$ 30,625.00 116 $ 6,300.00 114
$ 8,750.00 117 $ 2,400.00 115
$ 39,375.00 118 $ 4,900.00 116
$ 11,250.00 119 $ 1,400.00 117
$ 21,875.00 120 $ 6,300.00 118
$ 13,125.00 3 $ 1,800.00 119
$ 3,500.00 120
$ 668,940.00
$ 109,804.16
PROVEEDOR GAST DE OPERACIÓN
37 $20,109.76 $ 20,300.00 34 11 $ 2,500.00 13
$ 11,600.00 35 94 $ 3,500.00 83
$ 27,840.00 36 99 $ 550.00
$ 26,796.00 40 82 $ 4,500.00
$ 18,096.00 55 $11,050.00
$ 13,920.00 56
$ 26,100.00 60
$ 17,400.00 63
$ 10,440.00 64 GASTO DE MANT
$ 6,960.00 65 $ 1,800.00
$ 16,008.00 67
$ 17,052.00 70
$ 30,000.00 77
$ 8,120.00 109
$ 12,180.00 110
$ 8,352.00 111 PUBLICIDAD Y PROPAG
$ 1,500.00
$20,109.76 $ 271,164.00
$ 251,054.24
PAPELERIA. SUELDOS Y SALARIOS
$ 5,600.00 41 $ 4,500.00
$ 700.00 42 $ 5,000.00
86 $ 5,000.00
$ 6,300.00 87 $ 4,500.00
$19,000.00
BANCO $ 55,712.60
ALMACÉN $ 102,355.00
PAPELERIA $ 6,300.00
EQ DE OFICINA $ 4,500.00
EQ DE COPMPUT $ 5,500.00
IVA ACREDITADO $ 133,240.80
DIFERIDO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 1,500.00
TOTAL ACTIVO
ERIAS DOSPIES S.A DE C.V
$ 668,940.00
$ 524,495.00
$ 144,445.00
$ 11,050.00
$ 133,395.00
$ 2,300.00
$ 2,300.00
$ 131,095.00
$ 36,706.60
$ 96,688.40
PROVEEDOR $ 251,054.24
IVA TRASLADADO $ 109,804.16
DE CONTADO
30 DIAS
OR 3HERMANOS
RA #5342
S AL CONTADO
UESTRO PROVEEDOR COPPEL CANADA
AGAR EN 30 DÍAS
DIATA.
PAGO EN 30 DÍAS
AS DE LA EMPRESA POR $4,500.
1 1
ALMACEN $ 19,500.00 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
IVA ACREDITABLE $ 3,120.00 IVA ACREDITABLE
BANCO $ 22,620.00
2 1
BANCO $ 13,050.00 BANCO
IVA TRASLADADO $ 1,800.00
VENTAS $ 11,250.00
2A 18
COSTO DE VENTAS $ 9,000.00
ALMACEN $ 9,000.00
3 1
BANCO $ 4,350.00 ALMACEN
IVA TRASLADADO $ 600.00 IVA ACREDITABLE
PROVEEDOR $ 3,750.00
3A
COSTO DE VENTAS $ 3,000.00 2
ALMACEN $ 3,000.00 BANCO
4
BANCO $ 10,875.00 20
IVA TRASLADADO $ 1,500.00
VENTAS $ 9,375.00
4A
COSTO DE VENTAS $ 7,500.00 MARTES 8 M
ALMACEN $ 7,500.00
2
JUEVES 3 MAYO DE 2018 ALMACEN
IVA ACREDITABLE
5
BANCO $ 14,500.00
IVA TRASLADADO $ 2,000.00 2
VENTAS $ 12,500.00 ALMACEN
5A IVA ACREDITABLE
COSTO DE VENTAS $ 10,000.00
ALMACEN $ 10,000.00
2
6 BANCO
ALMACEN $ 7,200.00
IVA ACREDITABLE $ 1,152.00
BANCO $ 8,352.00 23
7
BANCO $ 10,440.00
IVA TRASLADADO $ 1,440.00 2
VENTAS $ 9,000.00 BANCO
7A
COSTO DE VENTAS $ 7,200.00
ALMACEN $ 7,200.00 24
8
BANCO $ 15,660.00
IVA TRASLADADO $ 2,160.00 MIÈRCOLES 9 M
VENTAS $ 13,500.00
8A 2
COSTO DE VENTAS $ 10,800.00 GASTOS DE ADMINISTRACION
ALMACEN $ 10,800.00 IVA ACREDITABLE
10
BANCO $ 18,125.00 2
IVA TRASLADADO $ 2,500.00 ALMACEN
VENTAS $ 15,625.00 IVA ACREDITABLE
10A
COSTO DE VENTAS $ 12,500.00
ALMACEN $ 12,500.00 2
ALMACEN
11 IVA ACREDITABLE
GASTOS DE OPERACIÒN $ 1,500.00
IVA ACREDITABLE $ 240.00
BANCO $ 1,740.00 JUEVES 10 M
12 2
ALMACEN $ 17,500.00 ALMACEN
IVA ACREDITABLE $ 2,800.00 IVA POR ACREDITAR
PROVEEDOR $ 20,300.00
15
PAPELERÌA $ 900.00 3
IVA ACREDITABLE $ 144.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÒ
BANCO $ 1,044.00 IVA ACREDITABLE
16
BANCO $ 27,144.00 VIERNES 11 M
IVA TRASLADADO $ 3,744.00
VENTAS $ 23,400.00 3
16A BANCO
COSTO DE VENTAS $ 18,720.00
ALMACEN $ 18,720.00
33
3
ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
3
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
3
ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
SÀBADO 12 M
3
BANCO
37
3
BANCO
38
3
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
4
ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
LUNES 7 MAYO DE 2018 LUNES 14 MAYO DE 2018
17 41
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 700.00 ALMACEN
IVA ACREDITABLE $ 112.00 IVA POR ACREDITAR
BANCO $ 812.00 PROVEEDORES
18 42
BANCO $15,225.00 SUELDOS Y SALARIOS
IVA TRASLADADO $ 2,100.00 BANCO
VENTAS $13,125.00
18A 43
COSTO DE VENTAS $10,500.00 SUELDOS Y SALARIOS
ALMACEN $10,500.00 BANCO
19 44
ALMACEN $20,000.00 ALMACEN
IVA ACREDITABLE $ 3,200.00 IVA ACREDITABLE
BANCO $23,200.00 BANCO
21 46
ALMACEN $ 4,900.00 BANCO
IVA ACREDITABLE $ 784.00 IVA TRASLADADO
BANCO $ 5,684.00 VENTAS
46A
22 COSTO DE VENTAS
ALMACEN $12,000.00 ALMACEN
IVA ACREDITABLE $ 1,920.00
BANCO $13,920.00 47
ALMACEN
23 IVA ACREDITABLE
BANCO $ 9,570.00 BANCO
IVA TRASLADADO $ 1,320.00
VENTAS $ 8,250.00 48
23A ALMACEN
COSTO DE VENTAS $ 6,600.00 IVA ACREDITABLE
ALMACEN $ 6,600.00 BANCO
25 50
ASTOS DE ADMINISTRACION $ 6,000.00 BANCO
IVA ACREDITABLE $ 960.00 IVA TRASLADADO
BANCO $ 6,960.00 VENTAS
26 50A
BANCO $21,750.00 COSTO DE VENTAS
IVA TRASLADADO $ 3,000.00 ALMACEN
VENTAS $18,750.00
26A 51
COSTO DE VENTAS $15,000.00 ALMACEN
ALMACEN $15,000.00 IVA ACREDITABLE
BANCO
27
ALMACEN $31,520.00 52
IVA ACREDITABLE $ 5,043.20 GASTOS DE OPERACIÓN
BANCO $36,563.20 IVA ACREDITABLE
BANCO
28
ALMACEN $21,000.00 JUEVES 17 MAYO DE 2018
IVA ACREDITABLE $ 3,360.00
BANCO $24,360.00 53
ALMACEN
JUEVES 10 MAYO DE 2018 IVA ACREDITABLE
BANCO
29
ALMACEN $31,200.00 54
IVA POR ACREDITAR $ 4,992.00 ALMACEN
PROVEEDORES $36,192.00 IVA ACREDITABLE
BANCO
30
ALMACEN $33,000.00 55
IVA POR ACREDITAR $ 5,280.00 BANCO
PROVEEDORES $38,280.00 IVA TRASLADADO
VENTAS
31 55A
BANCO $24,360.00 COSTO DE VENTAS
IVA TRASLADADO $ 3,360.00 ALMACEN
VENTAS $21,000.00
31A 56
COSTO DE VENTAS $16,800.00 BANCO
ALMACEN $16,800.00 IVA TRASLADADO
VENTAS
32 56A
GASTOS DE ADMINISTRACIÒN $11,000.00 COSTO DE VENTAS
IVA ACREDITABLE $ 1,760.00 ALMACEN
BANCO $12,760.00
VIERNES 18 MAYO DE 2018
VIERNES 11 MAYO DE 2018
57
33 BANCO
BANCO $14,790.00 IVA TRASLADADO
IVA TRASLADADO $ 2,040.00 VENTAS
VENTAS $12,750.00 57A
33A COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $10,200.00 ALMACEN
ALMACEN $10,200.00
58
34 ALMACEN
ALMACEN $27,500.00 IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR $ 4,400.00 BANCO
PROVEEDORES $31,900.00
59
35 GASTOS DE MANTENIMIENTO
ALMACEN $13,000.00 IVA ACREDITABLE
IVA ACREDITABLE $ 2,080.00 BANCO
BANCO $15,080.00
60
36 BANCO
ALMACEN $28,000.00 IVA TRASLADADO
IVA POR ACREDITAR $ 4,480.00 VENTAS
PROVEEDORES $32,480.00 60A
COSTO DE VENTAS
SÀBADO 12 MAYO DE 2018 ALMACEN
41 65
$27,000.00 ALMACEN $ 9,000.00
$ 4,320.00 IVA ACREDITABLE $ 1,440.00
PROVEEDORES $31,320.00 BANCO $10,440.00
42 66
$ 5,000.00 ALMACEN $ 6,000.00
BANCO $ 5,000.00 IVA ACREDITABLE $ 960.00
BANCO $ 6,960.00
43
$ 4,500.00 67
BANCO $ 4,500.00 ALMACEN $10,320.00
IVA ACREDITABLE $ 1,651.20
44 BANCO $11,971.20
$20,400.00
$ 3,264.00 68
BANCO $23,664.00 ALMACEN $13,800.00
IVA POR ACREDITAR $ 2,208.00
15 MAYO DE 2018 PROVEEDORES $16,008.00
89
BANCO $ 8,700.00
IVA TRASLADADO $ 1,200.00
VENTAS $ 7,500.00
89A
COSTO DE VENTAS $ 6,000.00
ALMACEN $ 6,000.00
90
BANCO $10,875.00
IVA TRASLADADO $ 1,500.00
VENTAS $ 9,375.00
90A
COSTO DE VENTAS $ 7,500.00
ALMACEN $ 7,500.00
91
BANCO $ 5,800.00
IVA TRASLADADO $ 800.00
VENTAS $ 5,000.00
91A
COSTO DE VENTAS $ 4,000.00
ALMACEN $ 4,000.00
92
BANCO $ 7,917.00
IVA TRASLADADO $ 1,092.00
VENTAS $ 6,825.00
92A
COSTO DE VENTAS $ 5,460.00
ALMACEN $ 5,460.00
93
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 387.93
IVA POR ACREDITAR $ 62.07
BANCO $ 450.00
94
PAPELERIA $ 1,500.00
IVA POR ACREDITAR $ 240.00
BANCO $ 1,740.00
95
BANCO $ 8,874.00
IVA TRASLADADO $ 1,224.00
VENTAS $ 7,650.00
95A
COSTO DE VENTAS $ 6,120.00
ALMACEN $ 6,120.00
96
BANCO $ 7,250.00
IVA TRASLADADO $ 1,000.00
VENTAS $ 6,250.00
96A
COSTO DE VENTAS $ 5,000.00
ALMACEN $ 5,000.00
97
BANCO $19,778.00
IVA TRASLADADO $ 2,728.00
VENTAS $17,050.00
97A
COSTO DE VENTAS $13,640.00
ALMACEN $13,640.00
98
BANCO $17,400.00
IVA TRASLADADO $ 2,400.00
VENTAS $15,000.00
98A
COSTO DE VENTAS $12,000.00
ALMACEN $12,000.00
99
GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 550.00
IVA ACREDITABLE $ 88.00
BANCO $ 638.00
100
ALMACEN $ 7,800.00
IVA ACREDITABLE $ 1,248.00
BANCO $ 9,048.00
JUEVES 31 MAYO DE 2018
101
ALMACEN $ 9,300.00
IVA ACREDITABLE $ 1,488.00
BANCO $10,788.00
102
GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,724.14
IVA ACREDITABLE $ 275.86
BANCO $ 2,000.00
103
ALMACEN $ 9,600.00
IVA ACREDITABLE $ 1,536.00
BANCO $11,136.00
104
GASTOS DE OPERACIÓN $ 431.03
IVA ACREDITABLE $ 68.97
BANCO $ 500.00
ALMACEN IVA ACREDITABLE
1) $ 19,500.00 $ 9,000.00 (2a 1) $ 3,120.00
6) $ 7,200.00 $ 3,000.00 (3a 2) $ 1,152.00
9) $ 10,200.00 $ 7,500.00 (4a 9) $ 1,632.00
12) $ 17,500.00 $ 10,000.00 (5a 11) $ 240.00
13) $ 15,000.00 $ 7,200.00 (7a 12) $ 2,800.00
14) $ 24,000.00 $ 10,800.00 (8a 13) $ 2,400.00
19) $ 20,000.00 $ 12,500.00 (10a 14) $ 3,840.00
21) $ 4,900.00 $ 18,720.00 (16a 15) $ 144.00
22) $ 12,000.00 $ 10,500.00 (18a 17) $ 112.00
27) $ 31,520.00 $ 14,400.00 (20a 19) $ 3,200.00
28) $ 21,000.00 $ 6,600.00 (23a 21) $ 784.00
29) $ 31,200.00 $ 11,820.00 (24a 22) $ 1,920.00
30) $ 33,000.00 $ 15,000.00 (26a 25) $ 960.00
34) $ 27,500.00 $ 16,800.00 (31a 27) $ 5,043.20
35) $ 13,000.00 $ 10,200.00 (33a 28) $ 3,360.00
36) $ 28,000.00 $ 30,000.00 (37a 32) $ 1,760.00
39) $ 20,000.00 $ 7,800.00 (38a 35) $ 2,080.00
40) $ 23,400.00 $ 13,816.00 (45a 39) $ 3,200.00
41) $ 27,000.00 $ 4,500.00 (46a 44) $ 3,264.00
44) $ 20,400.00 $ 6,000.00 (49a 47) $ 1,920.00
47) $ 12,000.00 $ 15,500.00 (50a 48) $ 1,600.00
48) $ 10,000.00 $ 21,700.00 (55a 51) $ 3,152.00
51) $ 19,700.00 $ 10,000.00 (56a 52) $ 88.00
53) $ 6,200.00 $ 10,000.00 (57a 53) $ 992.00
54) $ 19,700.00 $ 12,000.00 (60a 54) $ 3,152.00
58) $ 8,400.00 $ 10,880.00 (62a 58) $ 1,344.00
61) $ 9,000.00 $ 6,000.00 (63a 59) $ 256.00
64) $ 7,800.00 $ 12,000.00 (69a 65) $ 1,440.00
65) $ 9,000.00 $ 12,000.00 (70a 66) $ 960.00
66) $ 6,000.00 $ 15,360.00 (73a 67) $ 1,651.20
67) $ 10,320.00 $ 12,560.00 (74a 75) $ 208.00
68) $ 13,800.00 $ 7,000.00 (79a 76) $ 272.00
71) $ 14,700.00 $ 7,500.00 (80a 77) $ 2,400.00
72) $ 8,840.00 $ 17,000.00 (81a 78) $ 1,686.40
77) $ 15,000.00 $ 19,800.00 (85a 82) $ 620.69
78) $ 10,540.00 $ 5,000.00 (86a 83) $ 620.69
100) $ 7,800.00 $ 6,000.00 (89a 84) $ 120.00
101) $ 9,300.00 $ 7,500.00 (90a 99) $ 88.00
103) $ 9,600.00 $ 4,000.00 (91a 100) $ 1,248.00
$ 5,460.00 (92a 101) $ 1,488.00
$ 6,120.00 (95a 102) $ 275.00
$ 5,000.00 (96a 103) $ 1,536.00
$ 13,640.00 (97a 104) $ 68.97
$ 12,000.00 (98a
$ 696,255.20 $ 450,092.80
$ 246,162.40
IVA TRASLADADO VENTAS
$ 1,800.00 (2 $ 11,250.00 (2 2a)
$ 600.00 (3 $ 9,375.00 (4 3a)
$ 1,500.00 (4 $ 12,500.00 (5 4a)
$ 2,000.00 (5 $ 9,000.00 (7 5a)
$ 1,440.00 (7 $ 13,500.00 (8 7a)
$ 2,160.00 (8 $ 15,625.00 (10 8a)
$ 2,500.00 (10 $ 23,400.00 (16 10a)
$ 3,744.00 (16 $ 13,125.00 (18 16a)
$ 2,100.00 (18 $ 18,000.00 (20 18a)
$ 2,880.00 (20 $ 8,250.00 (23 20a)
$ 1,320.00 (23 $ 14,775.00 (24 23a)
$ 2,364.00 (24 $ 18,750.00 (26 24a)
$ 3,000.00 (26 $ 21,000.00 (31 26a)
$ 3,360.00 (31 $ 12,750.00 (33 31a)
$ 2,040.00 (33 $ 37,500.00 (37 33a)
$ 6,000.00 (37 $ 9,750.00 (38 37a)
$ 1,560.00 (38 $ 17,270.00 (45 38a)
$ 2,763.20 (45 $ 5,625.00 (46 45a)
$ 900.00 (46 $ 7,500.00 (49 46a)
$ 1,200.00 (49 $ 19,375.00 (50 49a)
$ 3,100.00 (50 $ 27,125.00 (55 50a)
$ 4,340.00 (55 $ 12,500.00 (56 55a)
$ 2,000.00 (56 $ 12,500.00 (57 56a)
$ 2,000.00 (57 $ 15,000.00 (60 57a)
$ 2,400.00 (60 $ 13,600.00 (62 60a)
$ 2,176.00 (62 $ 7,500.00 (63 62a)
$ 1,200.00 (63 $ 15,000.00 (69 63a)
$ 2,400.00 (69 $ 15,000.00 (70 69a)
$ 2,400.00 (70 $ 19,200.00 (73 70a)
$ 3,072.00 (73 $ 15,700.00 (74 73a)
$ 2,512.00 (74 $ 8,750.00 (79 74a)
$ 1,400.00 (79 $ 9,375.00 (80 79a)
$ 1,500.00 (80 $ 21,250.00 (81 80a)
$ 3,400.00 (81 $ 24,750.00 (85 81a)
$ 3,960.00 (85 $ 6,250.00 (86 85a)
$ 1,000.00 (86 $ 7,500.00 (89 86a)
$ 1,200.00 (89 $ 9,375.00 (90 89a)
$ 1,500.00 (90 $ 5,000.00 (91 90a)
$ 800.00 (91 $ 6,825.00 (92 91a)
$ 1,092.00 (92 $ 7,650.00 (95 92a)
$ 1,224.00 (95 $ 6,250.00 (96 95a)
$ 1,000.00 (96 $ 17,050.00 (97 96a)
$ 2,728.00 (97 $ 15,000.00 (98 97a)
$ 2,400.00 (98 98a)
$ 96,035.20 $ 596,470.00
COSTO DE VENTAS PROVEEDORES
$ 9,000.00 $ 3,750.00 (3
$ 3,000.00 $ 20,300.00 (12
$ 7,500.00 $ 17,400.00 (13
$ 10,000.00 $ 27,840.00 (14
$ 7,200.00 $ 36,192.00 (29
$ 10,800.00 $ 38,280.00 (30
$ 12,500.00 $ 31,900.00 (34
$ 18,720.00 $ 32,480.00 (36
$ 10,500.00 $ 27,144.00 (40
$ 14,400.00 $ 31,320.00 (41
$ 6,600.00 $ 10,440.00 (61
$ 11,820.00 $ 9,048.00 (64
$ 15,000.00 $ 16,008.00 (68
$ 16,800.00 $ 17,052.00 (71
$ 10,200.00 $ 10,254.40 (72
$ 30,000.00
$ 7,800.00 $ 329,408.40
$ 13,816.00
$ 4,500.00
$ 6,000.00
$ 15,500.00
$ 21,700.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 12,000.00
$ 10,880.00
$ 6,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 15,360.00
$ 12,560.00
$ 7,000.00
$ 7,500.00
$ 17,000.00
$ 19,800.00
$ 5,000.00
$ 6,000.00
$ 7,500.00
$ 4,000.00
$ 5,460.00
$ 6,120.00
$ 5,000.00
$ 13,640.00
$ 12,000.00
$ 480,176.00
GASTOS DE OPERACIÓN PAPELERIA
11) $ 1,500.00 15) $ 900.00
52) $ 550.00 84) $ 750.00
83) $ 3,879.31 94) $ 1,500.00
102) $ 1,724.14
104) $ 431.03
$ 8,084.48 $ 3,150.00
$ 30,900.47 $ 5,280.00
$ 25,620.47
SUMINISTROS DE LIMPIEZA GASTOS DE ADMINISTRACION
17) $ 700.00 25) $ 6,000.00
32) $ 11,000.00
$ 700.00 $ 17,000.00
$ 9,029.31 $ 387.93
ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
DIFERIDO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 387.93
TOTAL ACTIVO
AUTORIZADO POR:
L.C CITLALI PEREGRINA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
RIAS DOSPIES S.A DE C.V
$ 596,470.00
$ 480,176.00
$ 116,294.00
$ 17,000.00
$ 8,084.48
$ 141,378.48
$ 9,029.31
$ 132,349.17
$ -
$ -
30%
$ 39,704.75
PROVEEDORES $ 329,408.40
IVA TRASLADADO $ 96,035.20
ELABORADO
LIC. DANIELA CASTRO BALÁN
CONTADOR GENERAL
ZAPATERIAS
ASIENTOS DE J
1.- SE COMPRAN 45 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
2.- SE COMPRAN 50 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
3.- SE PAGAN DE CONTADO 35 PARES DE ZAPATO MODELO B
4.- SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
5.- SE ADQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 D
6.- SE AQUIEREN 40 PARES DE ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HE
7.- SE PAGAN 55 PARES DE ZAPATOS MODEOS C SEGÚN FACTURA #123
8.- SE ADQUIEREN 56 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
9.- COMPRAN 15 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
10.- COMPRAN 20 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
11.- PAGAN DE CONTADO 15 PARES DE ZAPATO MODELO B
12.- COMPRAN 15 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
13.- ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIA
14.- AQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO B AL CONTADO
15.- ADQUIEREN 12 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
16.- SE COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO T A CREDITO
17.- SE VENDEN AL CONTADO 8 PARES DEL MODELO T AL CONTADO
18.- SE VENDE 5 PARES DE ZAPATOS MODELO Q
19.- SE COMPRA 25 PARES DE ZAPATOS MODELO W
20.- SE VENDEN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO W
21.- SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO W
22.- SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
23.- SE COMPRAN 10 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
24.- SE COMPRAN DE CONTADO 35 PARES DE ZAPATO MODELO B
25.- SE COMPRAN 45 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
26.- SE ADQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR E
27.- SE AQUIEREN 65 PARES DE ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDO
28.- SE PAGAN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO Z
29.- SE ADQUIEREN 25PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
30.- SE PAGAN 70 PARES DE ZAPATOS MODELO D-1 CON CHEQUE
31.- SE COMPRAN 45 PARES DE ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO AL PROVEED
32.- SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE
33.- SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIMERA
34.- SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO M AL CONTADO
35.- SEVENDEN 11 ARTICULOS DEL MODELO T AL CONTADO
36.- SE VENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO U AL CONTADO
37.- SE VENDE 15 PARES DE ZAPATOS MODELO A
38.- SE PAGA RENTA DEL MES DE JUNIO POR $5,500
39.- SE COMPRA REPUESTOS DE LÁMPARAS DE TECHO POR $670 + IVA
40.- SE VENDE 9 PARES DE ZAPATOS MODELO B AL CONTADO
41.- SE COMPRAN 16 PARES DE ZAPATOS MODELO P-2 AL CONTADO
42.- SE COMPRAN 16 PARES DE ZAPTOS MODELO P-1 AL CONTADO
43.- SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO
44.- PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO POR $500
45.- SE COMPRAN A CRÉDITO 35 PARES DE ZAPATOS MODELOS C
46.- SE VENDEN 26 PARES DE ZAPATOS MODELO D-3 LOS CUALES SON PAGADOS A
47.- SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELOS R
48.- SE COMPRAN A CRÉDITO 5 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
ATERIAS
ASIENTOS DE JUNIO
ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
PARES DE ZAPATO MODELO B
ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
E ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
ATOS MODEOS C SEGÚN FACTURA #123
E ZAPTOS MODELO C-1
PATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
PATO MODELO A-1 AL CONTADO
RES DE ZAPATO MODELO B
PATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
APATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
PATO MODELO B AL CONTADO
APTOS MODELO C-1
DE ZAPATOS MODELO T A CREDITO
8 PARES DEL MODELO T AL CONTADO
PATOS MODELO Q
ZAPATOS MODELO W
ZAPATOS MODELO W
ZAPATOS MODELO W
E ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
E ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
DO 35 PARES DE ZAPATO MODELO B
E ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
E ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
APATOS MODELO Z
DE ZAPTOS MODELO C-1
APATOS MODELO D-1 CON CHEQUE
E ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO AL PROVEEDOR TERRA S.A. DE .C.V,.
ERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO
A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.
ZAPATOS MODELO M AL CONTADO
DEL MODELO T AL CONTADO
ZAPATOS MODELO U AL CONTADO
APATOS MODELO A
DE JUNIO POR $5,500
DE LÁMPARAS DE TECHO POR $670 + IVA
PATOS MODELO B AL CONTADO
E ZAPATOS MODELO P-2 AL CONTADO
E ZAPTOS MODELO P-1 AL CONTADO
ZAPATOS MODELO I AL CONTADO
LEFONO POR $500
35 PARES DE ZAPATOS MODELOS C
ZAPATOS MODELO D-3 LOS CUALES SON PAGADOS AL CONTADO
ZAPATOS MODELOS R
5 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
SÁBADO 2 DE JUNIO 2018
1
ALMACÉN $ 39,375.00
IVA ACREDITADO $ 6,300.00
BANCO $ 45,675.00
ALMACÉN $ 25,000.00
IVA ACREDITADO $ 4,000.00
BANCO $ 29,000.00
ALMACÉN $ 21,000.00
IVA ACREDITADO $ 3,360.00
BANCO $ 24,360.00
4
ALMACÉN $ 17,500.00
IVA ACREDITADO $ 2,800.00
BANCO $ 20,300.00
ALMACÉN $ 15,000.00
IVA ACREDITADO $ 2,400.00
BANCO $ 17,400.00
6
ALMACÉN $ 24,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 3,840.00
PROVEEDORES $ 27,840.00
7
ALMACÉN $ 37,400.00
IVA ACREDITADO $ 5,984.00
BANCO $ 43,384.00
ALMACÉN $ 40,320.00
IVA ACREDITADO $ 6,451.20
BANCO $ 46,771.20
ALMACÉN $ 10,500.00
10
BANCOS $ 14,500.00
VENTAS $ 12,500.00
IVA TRASLADADO $ 2,000.00
ALMACÉN $ 10,000.00
11
BANCOS $ 13,050.00
VENTAS $ 11,250.00
IVA TRASLADADO $ 1,800.00
ALMACÉN $ 9,000.00
12
CLIENTES $ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
IVA POR TRASLADAR $ 2,100.00
ALMACÉN $ 10,500.00
ALMACÉN $ 5,000.00
14
BANCOS $ 26,100.00
VENTAS $ 22,500.00
IVA TRASLADADO $ 3,600.00
ALMACÉN $ 18,000.00
15
BANCOS $ 27,144.00
VENTAS $ 23,400.00
IVA TRASLADADO $ 3,744.00
ALMACÉN $ 18,720.00
16
ALMACEN $ 6,000.00
IVA ACREDITABLE $ 960.00
PROVEEDOR
21
BANCO $ 10,788.00
IVA CAUSADO
VENTAS
BANCO $ 22,620.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
34A
COSTO DE VENTAS $ 15,600.00
ALMACEN
35
BANCO $ 9,570.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
35A
COSTO DE VENTAS $ 6,600.00
ALMACEN
36
BANCO $ 9,425.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
36A
COSTO DE VENTAS $ 6,500.00
ALMACEN
BANCO $ 15,225.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
37A
COSTO DE VENTAS $ 10,500.00
ALMACEN
38
GASTOS DE ADMINISTRACIÒN $ 4,741.38
IVA ACREDITABLE $ 758.62
BANCO
39
GASTOS DE OPERACIÓN $ 670.00
IVA ACREDITABLE $ 107.20
BANCO
40
BANCO $ 7,830.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
40A
COSTO DE VENTAS $ 5,400.00
ALMACEN
42
ALMACEN $ 10,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,600.00
BANCO
43
BANCO $ 8,700.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
43A
COSTO DE VENTAS $ 6,000.00
ALMACEN
44
GASTOS DE ADMINISTRACIÒN $ 431.03
IVA ACREDITABLE $ 68.97
BANCO
46
BANCO $ 18,850.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
46A
COSTO DE VENTAS $ 13,000.00
ALMACEN
47
BANCO $ 12,180.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
47A
COSTO DE VENTAS $ 8,400.00
ALMACEN
48
ALMACEN $ 3,840.00
IVA ACREDITABLE $ 614.40
PROVEEDOR
8
18
018
$ 6,960.00
8
$ 960.00
$ 6,000.00
$ 4,800.00
$ 600.00
$ 3,750.00
$ 3,000.00
$ 17,980.00
$ 4,340.00
$ 27,125.00
$ 21,700.00
18
$ 1,488.00
$ 9,300.00
$ 7,440.00
$ 12,180.00
$ 5,800.00
$ 24,360.00
18
$ 36,540.00
$ 17,400.00
$ 45,240.00
$ 5,043.20
$ 31,520.00
$ 20,880.00
$ 50,344.00
$ 34,452.00
$ 4,500.00
18
$ 5,000.00
$ 3,120.00
$ 19,500.00
$ 15,600.00
$ 1,320.00
$ 8,250.00
$ 6,600.00
$ 1,300.00
$ 8,125.00
$ 6,500.00
018
$ 2,100.00
$ 13,125.00
$ 10,500.00
$ 5,500.00
$ 777.20
$ 1,080.00
$ 6,750.00
$ 5,400.00
18
$ 11,600.00
$ 11,600.00
$ 1,200.00
$ 7,500.00
$ 6,000.00
$ 500.00
18
$ 27,608.00
$ 2,600.00
$ 16,250.00
$ 13,000.00
$ 1,680.00
$ 10,500.00
$ 8,400.00
$ 4,454.40
BANCOS IVA ACREDITADO
$ 45,675.00 1.- 1.- $ 6,300.00
$ 29,000.00 2.- 2.- $ 6,000.00
$ 24,360.00 3.- 3.- $ 3,360.00
$ 20,300.00 4.- 4.- $ 2,800.00
$ 17,400.00 5.- 5.- $ 2,400.00
$ 43,384.00 7.- 7.- $ 5,984.00
$ 46,771.20 8.- 8.- $ 6,451.20
9.- $ 15,225.00 $ 17,980.00 19 16.- $ 960.00
10.- $ 14,500.00 $ 12,180.00 20 19 $ 2,480.00
11.- $ 13,050.00 $ 12,180.00 22 22 $ 1,680.00
14.- $ 26,100.00 $ 5,800.00 23 23 $ 800.00
15.- $ 27,144.00 $ 24,360.00 24 24 $ 3,360.00
17.- $ 6,960.00 $ 31,520.00 28 25 $ 5,040.00
18 $ 4,350.00 $ 20,880.00 29 25 $ 2,400.00
20 $ 31,465.00 $ 50,344.00 30 27 $ 6,240.00
21 $ 10,788.00 $ 4,500.00 32 29 $ 2,880.00
34) $ 22,620.00 $ 5,000.00 33 30 $ 6,944.00
35) $ 9,570.00 $ 5,500.00 (38 31 $ 4,752.00
36) $ 9,425.00 $ 777.20 (39 38) $ 758.62
37) $ 15,225.00 $ 11,600.00 (41 39) $ 107.20
40) $ 7,830.00 $ 11,600.00 (42 41) $ 1,600.00
43) $ 8,700.00 $ 500.00 (44 42) $ 1,600.00
46) $ 18,850.00 44) $ 68.97
47 $ 12,180.00 45) $ 3,808.00
48) $ 614.40
SUELDOS Y SALARIOS
$ 4,500.00
$ 5,000.00
COSTO DE VENTAS
$ 10,500.00
$ 10,000.00
$ 9,000.00
$ 10,500.00
$ 5,000.00
$ 18,000.00
$ 18,720.00
$ 4,800.00
$ 3,000.00
$ 21,700.00
$ 7,440.00
$ 15,600.00
$ 6,600.00
$ 6,500.00
$ 10,500.00
$ 5,400.00
$ 6,000.00
$ 13,000.00
$ 8,400.00