JANUARI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal Rp 2,403,000.00

Foto copy Tahlil Rp 47,000.00

3-Jan-20

Iuran Yasinan Rp 39,000.00

3-Jan-20

Foto copy Undangan Rp 10,000.00

4-Jan-20

Beli bendera Rp 50,000.00

4-Jan-20

Pelantikan Rp 1,000,000.00
4-Jan-20

Rp 18,000.00
15-Jan-20 Print LPJ Pelantikan

Sisa Pelantikan Rp 1,161,000.00

17-Jan-20

Rp 17,000.00
20-Jan-20 Air Mineral 220ml (Raker)

Rp 35,000.00
20-Jan-20 Konsumsi(Raker)

Rp 8,000.00
22-Jan-20 Print out

Takziah Rp 100,000.00
23-Jan-20

Iuran Yasinan Rp 5,000.00

24-Jan-20

Rp 15,000.00
26-Jan-20 Print out

Rp 10,000.00
26-Jan-20 Baterai (Agung)

Rp 10,000.00
27-Jan-20 Baterai (Neni&Ena)
Rp 20,000.00
29-Jan-20 Nambal Ban (Fani)

Total Rp 3,608,000.00 Rp 1,340,000.00

 Sisa Saldo Rp 2,268,000.00

FEBRUARI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 2,268,000.00

iuran Porseni Rp 236,000.00

4-Feb-20 Pelatihan Diklat Administrasi Rp 80,000.00

4-Feb-20 Ongkir Tali Jojon Karaoke Rp 30,000.00

7-Feb-20 Air Mineral 220ml (Sparing K) Rp 18,000.00

7-Feb-20 Air Mineral 220ml (Sparing P) Rp 16,000.00

11-Feb-20 Peluit Rp 2,000.00

23-Feb-20 Pocari Sweet Rp 43,000.00

23-Feb-20 Ngopi After Futsal Rp 70,000.00

23-Feb-20 Roti Futsal Rp 49,000.00

27-Feb-20 1 Kardus Air mineral 600ml Rp 28,500.00

27-Feb-20 Jajan Snack Rp 20,000.00

27-Feb-20 2 Air Botol 1500ml Rp 9,000.00

27-Feb-20 Pisang Voli Rp 45,000.00

27-Feb-20 Snack Karaoke Rp 47,000.00

27-Feb-20 Eka dan Ika Rp 50,000.00

27-Feb-20 Air After Karaoke Rp 14,000.00

 25-Feb-20 Nasi Pecel MTQ Rp 57,000.00

25-Feb-20 Snack MTQ Rp 25,000.00

28-Feb-20 Roti Tenis Meja Rp 10,000.00

29-Feb-20 Karnaval Rp 70,000.00

Rapat Hadiah Porseni

28-Feb-21 Rp 350,000.00

beli cat buat karnaval

Rp 50,000.00

bakaran
29-Feb-20 Rp 206,000.00

Total
Rp 2,854,000.00 Rp 939,500.00

Sisa Saldo
Rp 1,914,500.00

MEI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,914,500.00

13-Mar-20 iuran Muhadlarah 2 Rp 97,000.00

13-Mar-20 Snack Muhadlarah Rp 119,000.00

Total
Rp 2,011,500.00 Rp 119,000.00

Sisa Saldo
Rp 1,892,500.00

APRIL

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,892,500.00
 17-Apr-20 Sparing (ALFA) Rp 15,000.00

23-Apr-20 Sumbangan Voli Rp 100,000.00

Total
Rp 1,892,500.00 Rp 115,000.00

Sisa Saldo
Rp 1,777,500.00

MEI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,777,500.00

Uang Corongan
21-May-20 Rp 100,000.00

Total
Rp 1,877,500.00

Sisa Saldo
Rp 1,877,500.00

JUNI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,877,500.00

5-Jun-20 Bel Cat dkk (Mad) Rp 200,000.00

5-Jun-20 Pak Ikromi Rp 150,000.00

Makrab
12-Jun-20 Rp 600,000.00

Iuran Yasinan
19-Jun-20 Rp 37,000.00

Iuran Yasinan
26-Jun-20 Rp 44,000.00
kembalian uang makrab
27-Jun-20 Rp 1,030,000.00

corongan bekas
28-Jun-20 Rp 21,000.00
 modal baju batik
28-Jun-20 Rp 1,060,000.00

Total
Rp 3,159,500.00 Rp 1,860,000.00

Sisa Saldo
Rp 1,299,500.00

JULI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,299,500.00

3-Jul-20 Iurian Yasinan Rp 9,000.00

10-Jul-20 Iurian Yasinan Rp 55,000.00

15-Jul-20 Pulpen Formulr Rp 7,500.00

15-Jul-20 Iuran KTA Rp 2,310,000.00

15-Jul-20 Konsumsi P.KTA Day1 Rp 15,000.00

16-Jul-20 Konsumsi P.KTA Day2 Rp 15,000.00

17-Jul-20 Iurian Yasinan Rp 55,000.00

18-Jul-20 Print Foto Rp 85,000.00

24-Jul-20 Iuran Yasinan Rp 42,000.00

28-Jul-20 Bayar KTA Rp 1,540,000.00

24-Jul-20 Iuran Pertemuan Rutin Rp 20,000.00

Total
Rp 3,770,500.00 Rp 1,682,500.00
Sisa Saldo
Rp 2,088,000.00

AGUSTUS
Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 2,088,000.00

7-Aug-20 Iuran Yasinan Rp 32,000.00

28-Aug-20 Iuran Yasinan Rp 116,500.00

Total
Rp 2,236,500.00

Sisa Saldo
Rp 2,236,500.00

SEPTEMBER

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 2,236,500.00

4-Sep-20 Iuran Yasinan Rp 31,000.00

11-Sep-20 Iuran Yasinan Rp 47,000.00

18-Sep-20 Iuran Yasinan Rp 38,000.00

25-Sep-20 Iuran Yasinan Rp 21,000.00

Total
Rp 2,373,500.00

Sisa Saldo
Rp 2,373,500.00

OKTOBER

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 2,373,500.00

2-Oct-20 Iuran Yasinan Rp 30,000.00

9-Oct-20 Iuran Yasinan Rp 33,000.00

 16-Oct-20 Iuran Yasinan Rp 13,000.00

23-Oct-20 Iuran Yasinan Rp 39,000.00

30-Oct-20 Iuran Yasinan Rp 29,000.00

25-Oct-20 Maulid Nabi Rp 700,000.00

30-Oct-21 Sisa Maulid Nabi Rp 680,500.00

Total
Rp 3,198,000.00 Rp 700,000.00

Sisa Saldo
Rp 2,498,000.00

NOVEMBER

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 2,498,000.00

2-Nov-20 Lakmud @45 x 5 Orang Rp 225,000.00

6-Nov-20 Iuran Yasinan Rp 2,000.00

13-Nov-20 Iuran Yasinan Rp 93,000.00

20-Nov-20 Iuran Yasinan Rp 39,000.00

Total
Rp 2,632,000.00 Rp 225,000.00

Sisa Saldo
Rp 2,407,000.00

JANUARI 2021

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 2,407,000.00

Minat Bakat (Alfa)

10-Jan-21 Rp 70,000.00
 Iuran Yasinan
22-Jan-21 Rp 54,000.00

Diklat administrasi
22-Jan-21 Rp 100,000.00

harlah NU
31-Jan-21 Rp 300,000.00

Iuran Yasinan
29-Jan-21 Rp 28,000.00

Total
Rp 2,489,000.00 Rp 470,000.00

Sisa Saldo
Rp 2,019,000.00

FEBRUARI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 2,019,000.00

Porseni 2021
8-Feb-21 Rp 1,000,000.00

12-Feb-21 Iuran Yasinan Rp 46,000.00

19-Feb-21 Iuran Yasinan Rp 27,000.00

26-Feb-21 Iuran Yasinan Rp 40,000.00

Total
Rp 2,132,000.00 Rp 1,000,000.00

Sisa Saldo
Rp 1,132,000.00

APRIL

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,132,000.00
Sidang Bukber
19-Apr-21 Rp 40,000.00

Total
Rp 1,132,000.00 Rp 40,000.00
 Sisa Saldo
Rp 1,092,000.00

MEI

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,092,000.00

Takbir Keliling
12-May-21 Rp 175,000.00

Total
Rp 1,092,000.00 Rp 175,000.00

Sisa Saldo
Rp 917,000.00

AGUSTUS

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 917,000.00

Pedapatan Baju
Rp 1,210,000.00

Buat Proposal Lomba agustusan

Rp 200,000.00

Kembalian Agustusan
Rp 200,000.00

Total
Rp 2,127,000.00 Rp 200,000.00

Sisa Saldo
Rp 1,927,000.00

SEPTEMBER

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,927,000.00

Iuran Yasinan Rp 71,000.00

Total
Rp 1,998,000.00 Rp -
 Sisa Saldo
Rp 1,998,000.00

OKTOBER

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,998,000.00

Iuran Yasinan Rp 21,000.00

Iuran Yasinan Rp 31,000.00

Iuran Yasinan Rp 7,000.00

Tumpengan Maulid Nabi

Rp 124,000.00

Total
Rp 2,057,000.00 Rp 124,000.00

Sisa Saldo
Rp 1,933,000.00

NOVEMBER

Tanggal Keterangan Masuk Keluar

Saldo Awal
Rp 1,933,000.00

11/6/2021 Iuran Yasinan Rp 25,000.00

Total
Rp 1,958,000.00

Sisa Saldo
Rp 1,958,000.00