Popunjavati žuta polja

TOKOVI NOVCA
Nedelja Datum Prilivi Odlivi Saldo Gotovina
1 5/1/2023 2,750,000 2,448,650 620,847 Raspoloživo
2 5/8/2023 1,400,000 0 2,020,847
3 5/15/2023 0 44,500 1,976,347
4 5/22/2023 30,654 1,650,000 357,001
5 5/29/2023 0 22,900 334,101
6 6/5/2023 390,000 2,461,400 -1,737,299
7 6/12/2023 6,944 68,778 -1,799,132
8 6/19/2023 0 0 -1,799,132
9 6/26/2023 0 0 -1,799,132
10 7/3/2023 0 0 -1,799,132
11 7/10/2023 0 0 -1,799,132
12 7/17/2023 0 0 -1,799,132
13 7/24/2023 0 0 -1,799,132

Praćenje realnih novčanih tokova

4/10/2023 357270
4/17/2023 308643
4/24/2023 319497
 PRILIVI
4/30/2023 Datum priliva Iznos
319,497 5/1/2023 2,750,000
5/4/2023 1,400,000
5/17/2023 30,654
5/30/2023 140,000
6/1/2023 250,000
6/10/2023 6,944
 PRILIVI
Klijent Komentar Datum odliva
Firma X 30% avansa 5/1/2023
Firma Y Faktura #77 5/10/2023
Firma Z Faktura #78 5/17/2023
Firma trebalo je da krenem od A, ne od X ko bi reko da će da uplate 5/28/2023
neka mnogo jaka firma ljubazni neki 6/1/2023
Dobre duše dobro plaćaju 6/9/2023
 ODLIVI
Iznos Opis troška Komentar
2,448,650 Troškovi plata Aprilska plata
44,500 Troškovi službenog puta Niš - Skoplje
1,650,000 Rata za kredit Erste kratkoroćni
22,900 Troškovi struje Za lokal u centru
2,461,400 Troškovi plata Majska plata
68,778 Režijski troškovi Voda, grejanje