План надходжень та витрат на 12 місяців

Назва суб'єкта діяльності/ФОП/ПІБ заявника (для фізичних осіб):

Увага:

Ісупова Інна Віталївна

Сума гранту, грн. 91369

Опис (в разі
Статті надходжень необхідності)
Розмір гранту
Надходження від кавових напоїв
Надходження від реалізації кондитерських виробів
Надходження від реалізації продуктів швидкого харчування
Надходження від додатково залучених покупців
Надходження від реалізації товарів/послуг 5

Інші джерела надходжень грошових коштів

Всього надходжень

Опис (в разі
Статі витрат пов'язані з реалізацією проєкту необхідності)
Сукупні змінні витрати на реалізовану продукцію/наданні
послуги
Сукупні змінні витрати на кавові напої
Сукупні змінні витрати на кондитерські вироби
Сукупні змінні витрати на продукти швидкого харчування
Сукупні змінні витрати на товар
Сукупні змінні витрати на товар/послугу 1
Постійні витрати:
Витрати на оренду
Комунальні послуги (газ, світло, вода)
Телефон та інтернет
Маркетинг та реклама
Поштові, поліграфічні, канцтовари
Транспорт і доставка
Оплата професійних послуг (юридичні, бухгалтерські тощо)
Господарські витрати та дрібний поточний ремонт
Амортизація
Інші витрати (додати назву статті витрат)
Інші витрати (додати назву статті витрат)
Інші витрати (вставити за необхідності додаткові строки)
Сплата податків і зборів (за себе)
Фонд заробітної плати
Оплата праці працівника продавець
Оплата праці працівника
Оплата праці працівника (додати посаду)3
Оплата праці працівника (додати посаду)4
ЄСВ за працівників
Закупівля обладнання
Всього витрати

Ваш чистий прибуток

Перехідний залишок
коштів

Залишок коштів
всього, грн.

Stress test at 20% reduction in revenue

Опишіть, яке обладнання ви закупите за рахунок гранту:

Стаття витрат: Ціна за одиницю
електропіч Vimar VEO -6821B 6,833 ₴
ковомашина Saeko SM6586/00 35,999 ₴
центральна панель сигналізаці Оріон Нова М 5,500 ₴
клавіатура до сигналізації 1,580 ₴
комбіновані датчики руху 860 ₴
послуги доставки 240 ₴
тумба до кавомашинки 10,000 ₴
холодильна вітрина для кондитерських виробів 28,637 ₴
РАЗОМ
 місяців

них осіб):

ці клітинки розраховуються
автоматично, редагувати не треба

в ці клітинки необхідно внести свої

дані для здійснення розрахунку

місяці періоду реалізації б

Залишок
коштів/переплат на 1 2 3 4 5
дату початку
91,369 ₴ н/д н/д н/д н/д н/д
0₴ 5,000 ₴ 5,000 ₴ 6,000 ₴ 6,000 ₴ 7,000 ₴
0₴ 7,500 ₴ 7,000 ₴ 7,500 ₴ 8,000 ₴ 8,500 ₴
0₴ 1,000 ₴ 800 ₴ 1,000 ₴ 1,350 ₴ 1,500 ₴
0₴ 5,000 ₴ 5,000 ₴ 7,000 ₴ 12,000 ₴ 15,000 ₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
91,369 ₴ 18,500 ₴ 17,800 ₴ 21,500 ₴ 27,350 ₴ 32,000 ₴

місяці періоду реалізації б

Залишок
коштів/переплат на 1 2 3 4 5
дату початку

0₴ 6,750 ₴ 6,550 ₴ 8,250 ₴ 11,150 ₴ 12,950 ₴

0₴ 1,250 ₴ 1,250 ₴ 1,500 ₴ 1,500 ₴ 1,750 ₴
0₴ 2,500 ₴ 2,500 ₴ 2,750 ₴ 3,000 ₴ 3,000 ₴
0₴ 500 ₴ 300 ₴ 500 ₴ 650 ₴ 700 ₴
0₴ 2,500 ₴ 2,500 ₴ 3,500 ₴ 6,000 ₴ 7,500 ₴
 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
н/д 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴
0₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴
0₴ 91,369 ₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
- ₴ 106,293 ₴ 14,724 ₴ 16,424 ₴ 19,324 ₴ 21,124 ₴

91,369.00 ₴ -87,793 ₴ 3,076 ₴ 5,076 ₴ 8,026 ₴ 10,876 ₴

0₴ 0₴ -87,793 ₴ -84,717 ₴ -79,641 ₴ -71,615 ₴

91,369 ₴ -87,793 ₴ -84,717 ₴ -79,641 ₴ -71,615 ₴ -60,739 ₴

0% reduction in revenue

кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування

1 6833 інтернет магазин Факстрот
1 35999 інтернет магазин Факстрот
1 5500 інтернет магазин magazun.com
1 1580 інтернет магазин magazun.com
3 2580 інтернет магазин magazun.com
1 240 нова пошта
1 10000 ФОП Олійник Т.О.
1 28637 інтернет магазин primus-shop/com/ua
91,369 ₴
місяці періоду реалізації бізнес-плану

6 7 8 9 10 11 12

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

7,500 ₴ 8,000 ₴ 7,500 ₴ 7,000 ₴ 7,000 ₴ 7,000 ₴ 7,000 ₴
9,000 ₴ 9,000 ₴ 9,000 ₴ 9,000 ₴ 8,500 ₴ 8,000 ₴ 8,000 ₴
1,500 ₴ 1,500 ₴ 1,500 ₴ 1,500 ₴ 1,000 ₴ 1,000 ₴ 1,000 ₴
20,000 ₴ 20,000 ₴ 20,000 ₴ 20,000 ₴ 18,000 ₴ 18,000 ₴ 20,000 ₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
38,000 ₴ 38,500 ₴ 38,000 ₴ 37,500 ₴ 34,500 ₴ 34,000 ₴ 36,000 ₴

місяці періоду реалізації бізнес-плану

6 7 8 9 10 11 12

15,825 ₴ 15,950 ₴ 15,825 ₴ 15,700 ₴ 14,250 ₴ 14,000 ₴ 15,000 ₴

1,875 ₴ 2,000 ₴ 1,875 ₴ 1,750 ₴ 1,750 ₴ 1,750 ₴ 1,750 ₴
3,250 ₴ 3,250 ₴ 3,250 ₴ 3,250 ₴ 3,000 ₴ 2,750 ₴ 2,750 ₴
700 ₴ 700 ₴ 700 ₴ 700 ₴ 500 ₴ 500 ₴ 500 ₴
10,000 ₴ 10,000 ₴ 10,000 ₴ 10,000 ₴ 9,000 ₴ 9,000 ₴ 10,000 ₴
 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴ 8,174 ₴
6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴ 6,700 ₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴ 1,474 ₴
0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴ 0₴
23,999 ₴ 24,124 ₴ 23,999 ₴ 23,874 ₴ 22,424 ₴ 22,174 ₴ 23,174 ₴

14,001 ₴ 14,376 ₴ 14,001 ₴ 13,626 ₴ 12,076 ₴ 11,826 ₴ 12,826 ₴

-60,739 ₴ -46,738 ₴ -32,362 ₴ -18,361 ₴ -4,735 ₴ 7,341 ₴ 19,167 ₴

-46,738 ₴ -32,362 ₴ -18,361 ₴ -4,735 ₴ 7,341 ₴ 19,167 ₴ 31,993 ₴

рот
рот
n.com
n.com
n.com

p/com/ua
Всього

91,369 ₴
80,000 ₴
99,000 ₴
14,650 ₴
180,000 ₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
465,019 ₴

Всього

152,200 ₴
20,000 ₴
35,250 ₴
6,950 ₴
90,000 ₴
 0₴
98,088 ₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
98,088 ₴
80,400 ₴
0₴
0₴
0₴
17,688 ₴
91,369 ₴
341,657 ₴

123,362 ₴

31,993 ₴

31,993 ₴
БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

Опишіть, яке ОБЛАДНАННЯ Ви закупите за рахунок гранту:

Стаття витрат: Ціна за одиницю
електропіч Vimar VEO -6821B 6,833 ₴
ковомашина Saeko SM6586/00 35,999 ₴
центральна панель сигналізаці Оріон Нова М 5,500 ₴
клавіатура до сигналізації 1,580 ₴
комбіновані датчики руху 860 ₴
тумба до кавомашинки 10,000 ₴
холодильна вітрина для кондитерських виробів 28,637 ₴
РАЗОМ

Опишіть, яку СИРОВИНУ Ви закупите за рахунок гранту:

Стаття витрат: Ціна за одиницю
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
РАЗОМ

Витрати на РЕМОНТ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ, що будуть покриті за рахунок гранту:

Стаття витрат: Ціна за одиницю
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
РАЗОМ

Витрати на ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ, що будуть покриті за рахунок гранту (до 3 місяців):

Стаття витрат: Ціна за одиницю
0₴
РАЗОМ

Витрати на СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, що будуть покриті за рахунок гранту (до 3 м
Стаття витрат: Ціна за одиницю
0₴
РАЗОМ

Витрати на ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ, що будуть покриті за рахунок гранту:

Стаття витрат: Ціна за одиницю
0₴
0₴
0₴
0₴
0₴
РАЗОМ

Витрати на ТРАНСПОРТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ/ПЕРСОНАЛУ, що будуть покриті за рахунок гранту:

Стаття витрат: Ціна за одиницю
послуги доставки 240 ₴
0₴
0₴
0₴
0₴
РАЗОМ

ІНШІ витрати, що будуть покриті за рахунок гранту:

Стаття витрат: Ціна за одиницю
0₴
РАЗОМ

Всього витрат
 кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування
1 6833 інтернет магазин Факстрот
1 35999 інтернет магазин Факстрот
1 5500 інтернет магазин magazun.com
1 1580 інтернет магазин magazun.com
3 2580 інтернет магазин magazun.com
1 10000 ФОП Олійник Т.О.
1 28637 інтернет магазин primus-shop/com/ua
91,129 ₴

кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування

0
0
0
0
0
0
0₴

ь покриті за рахунок гранту:

кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування
0
0
0
0
0
0₴

гранту (до 3 місяців):

кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування
3 0
0₴

уть покриті за рахунок гранту (до 3 місяців, не більше 40% суми гранту):
кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування
3 0
0₴

ранту:
кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування
0
0
0
0
0
 0₴

будуть покриті за рахунок гранту:

кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування
1 240 нова пошта
0
0
0
0
240 ₴

кількість одиниць Сума (грн) Обгрунтування

3 0
0₴

Всього витрат 91,369 ₴

ACTUAL CASH FLOWS: SIX-MONTHS

Enter your full name Key:

These cells auto-calculate and are
Enter your company name locked so you can't edit them.
Insert your own text/numbers into these
Enter date cells as relevant.

Explanation
Select your starting month:
This tab should be based on the month looking 6 months back - e.g. so if today was June 2018, MONTHS
your starting month would be January 2018. The Explanation:
Explanation: cash flow should break down your month to month
Explanation: Explanation:
income over the past 6 months.
Cash in-flows Description (as required) Starting point 1 2 3 4 5 6
This is where you list any money that has come inAdd to your
a brief
business
description
inEnter
theforlast
any
anysix-months,
money
items tothathelp
such
you
your
had
as Business This column will give you
Click
product on or
Explanation: theservice
cell to sales,
revealequity
a dropordownotherlist.
investments Adviser
or other
understand
forms ofateach
debt
the
Total sales revenue £0cash
finance,
start in-flow.
of this
likesix-month
a loan.
£0 £0 £0 £0 £0 £0 the six-month total for
Sources of investment Explanation: period. Leave it blank if this
£0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
each of your cash in-flows.
Enter
The in
numberthe
Explanation: value
of itemsof the
you sales
include you received
will depend each
on month
your for
businesslast six-months.
model, does
but a
nottypical
apply revenue
to some/any
section
of
Debt-based finance usually
This includes
might be moneybetween that three
you have and personally
six items. Ifputanyinto
of the pre-listed
business or items
your £0
items.
money are that
not relevant £0
to your
your business £0 £0 £0 £0 £0
Enter other Explanation: £0 £0the £0 £0 £0 £0 £0
If it's
business,
partners,
Use easier, youformay
simply
private
this row mark wish
investors
any debt tobased
'0' inor break
inother this of
the value down
field;
individuals
form into
and
have
finance different
equally, ifsources
contributed.
you have thereThis
received,ofcould
are revenue
any
like aitems
also
loanusing
missing
be
or money
credit from
that
facility. list,
you
Please
Enter other Explanation:
the
you
have blank
can
been fields
add them
giftedbelow.
orin If
the this
free
inherited. is the
fields case,
at the provide
bottom a
of clear
the description
table. of what
£0 you have £0 £0 £0 £0 £0 £0
Usenote, there
these should
fields be business
if your evidence has of this
hadfinance appearing
any other incomeinoryour cashbusiness
in-flows bank in theaccounts.
last 6 months
Enter other Explanation:
included in each so it is clear to your Business Adviser. £0 in the last 6 months £0 £0 £0 £0 £0 £0
that are
Use thesenotfields
covered in the
if your above.has had any other income or cash in-flows
business Explanation:
that are
Use notfields
these covered in the
if your above.has had
business Total cash
any otherin-flows
income(A) £0 in the last 6 months
or cash in-flows £0 £0 £0 £0 £0 £0
Provide
that a description
are not covered inofthethese items in the next field.
above. Your total cash in-flow is made up of all your individual sources
Provide a description of these items in the next field.of income added together.
Provide a description of these items in the next field.
Explanation: Explanation: MONTHS Explanation:
Explanation:
Cash out-flows Explanation: Description
This is where you list (as required)
any of the costs your business
Addincurs,
a briefhow Starting
description
frequently point
for itany
incurs
items
them and1your
to help 2
whenBusiness 3 4 5 6 This column will give you the
Cost of sales these costs will take place. Adviser understand Enter each£0cash out-flow. that
any expenses £0you £0 £0 £0 £0 £0 six-month total for each of your
This is the costs you incurred to produce all of your sales over the lasthad six-months. cash out-flows.
Rent or premises costs Explanation: at the start of this six-
£0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
The number of items you include will depend on your business model.month period. Leave it blank if
Explanation:
Business rates for your business premises You may be leasing your own venue, paying a membership fee to a this £0
does not apply to £0
hotdesking £0 £0 £0 £0 £0
Explanation:
If any of the pre-listed items are not relevant to your business, simply mark '0' in in the value field;
Utilities (gas, electricity, water) work hub, or working in
If you have a business premises or work a retail space. What costs did you incur to do this£0
some/any
for eachof your items. £0 £0 £0 £0 £0 £0
Explanation:
and equally, ifoffice,
there then are any
Insurance of
from
You
the alast
can home six-months?
group all of your isitems
itutilities missing
that youfrom the list, you can add them£0in the free fields at£0the
likelytogether £0 £0 £0 £0 £0
bottom
have ofbeen
Explanation:
will the table.
paying business rates to
Telephone and internet into you
Did one paymonthly
insuranceline item.for any Thisaspect
might of your business in the last £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Marketing and advertising expenses Explanation:
your local
include council.
things likecosts
youryou gas, electricity or £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
six-months?
Think about This
any could be anything
incurred from
for premises,
this line item stock
across oryour
Vehicle running costs Explanation:
water payments
equipmentincluding
insurance you made
tocost for
personal your or employee liability insurance. £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
business,
Think about the what the
money youfor each
used to individual
promote your staff member if
Equipment purchase or leasing Explanation:
business
relevant. in last six-months.
£0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
business and drive sales in the
If you use a vehicle to operate your business, how last six-months.
Postage, printing, stationery Explanation: £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
muchisdid
This theyoucostspend each month
of purchasing on fuel,equipment
or leasing insurance,to produce your product(s) and/or
Transport and delivery Explanation: £0 and/or £0 £0 £0 £0 £0 £0
registration,
service(s), orrepairs?
the use of software to
Every business incurs administrative costs, whether it is support you in delivering your product(s)
Professional fees (legal, accounting etc.) Explanation:
service(s). £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
postage
If you run stamps
a product to sendbased outbusiness
your product(s)
then you and/or
may service(s),
incur monthly fees for transport
Your salary Explanation: n/a £0 £0 £0 £0 £0 £0
stationery
and delivery products
of your for you
goods. and your team, or printing
Think about any professional services you used in the last six-months to manage facilities.
Staff costs Explanation:
How much did you spend in the been
last six-months? £0a salary to £0 £0 £0 £0 £0 £0
your business.
These cells are This
based might
on have
how much on ahave
you retainer
drawn or ad-hoc
from basis.
the business as
Start Up Loan monthly repayment* Explanation: n/a Jane Cormack:
£0 £0 £0 £0 £0 £0
cover your expenses in the last six-months. These drawings
If you hired staff, whether full time or part time, then this is where you can reflect theTip: should appear on your
Enter other Explanation:
For
bankexample,
statements a lawyer,
and mayaccountant,
have been designer
withdrawn or marketing
as a one-offconsultant.
payment each
£0 month or £0 £0 £0 £0 £0 £0
amount
This of money
should be the you spent
monthly each
repaymentsmonth on staff
you made salaries,
on your national
original insurance
Start
Enter other Explanation:
as numerous and
contributions paymentsstaff throughout
pensions etc.the month. £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Up Loan
Use theseforfields
the lastif yoursix-months
business(unless has had youany have
otheralready
expensesrepaid or your
cash loan
out-flows in the Yourlastmonthly
six- loan
Enter other Explanation: £0 £0 should £0 £0 £0 £0 £0
in fullthese
months
Use at that
any timenot
are
fields ifdurin
your this
covered
businessperiod).
in the above.
has had any other expenses or cash out-flows in repayments
the last six-
Either way,
Explanation: reflect the total monthly amount in this row.
Enter other months that are not covered in the above.
Use these fields if your business has had any other expenses or cash out-flows in the £0 havelastbeen£0
six- the same £0 £0 £0 £0 £0
Enter other Explanation:
Provide a description of theseinitems in the next field. £0 £0 unless £0 £0 £0 £0 £0
months
Use these that are not
fields if yourcovered
business the above.
has had any other Explanation:
expenses or cash out-flows in theeachlastmonth,
six-
Provide that
months a description
are not of theseinitems
covered the in
above. the next field. you repaid your loan
Use these fields if your business hasTotal cash
had any out-flows
other expenses (B) or cash out-flows
£0 in the last six- £0 £0 £0 £0 £0 £0
Provide
months that a description
are not covered of theseinitems in the next field.
the above. Explanation:
Your total cash out-flow is made upinoffull allat any time
Provide a description of these items in the next field. your expenses from the last six-months during the last six-
Provide a description of these items in the next field. added
Your together.
net cash flow tells you the difference
months. between what came into your
Explanation: Explanation:
Your net cashbusiness flow (A-B) and what went£0 out of your business £0 over the last £0six-months. £0 £0 £0 £0
This is the amount of Use this field
money that to Simply
youinsert enterbalance
had your
availablethefor your
on your business
business account
at the start at the start
of month
of each month. You'll see this number one (six-months
monthly ago).
amount in for each month, based on
will auto-update
the previous months' cash flow. this first cell, and
Your monthly opening business bank account
Explanation: For £0
example, ifthis six will
months
£0 ago was September
£0 2017,
£0 you should £0 insert £0 £0
balance your business automatically
account balance at the
carry it start of that day into this cell.You
This is your anticipated can financial
review your position at thebank
business end accounts
of each month,
for helponce you have
working brought in all
this out.
across for the
your revenue, paid all your expenses and balanced your books.
Your closing cash position £0 remaining £0 six- £0 £0 £0 £0 £0
This figure is calculated by addingmonths. together whatever money is recorded in your net cash flow for
a particular month with the opening balance at the start of that month.

Explanation:
YOUR NOTES OR COMMENTARY
Use this space to explain any of the information you have provided in the fields above. This is a good place to write any notes that
your Business Adviser to take into account
reviewing your Actual Cash Flows.

This might be if something needs further ex

or if you want to more clearly reference a fig
to something in your Business Plan.
 These cells auto-calculate and are
locked so you can't edit them.
Insert your own text/numbers into these
cells as relevant.

Explanation:
TOTAL
This column will give you
the six-month £0
total for
each of your cash in-flows.
£0
£0
£0
£0
£0
£0

Explanation:

This columnTOTAL
will give you the
six-month total£0
for each of your
cash out-flows.
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0
£0

£0

£0

£0

Explanation:

s above. This is a good place to write any notes that you want
your Business Adviser to take into account when
reviewing your Actual Cash Flows.

This might be if something needs further explanation

or if you want to more clearly reference a figure back
to something in your Business Plan.
 Name: #REF!
Company Name: #REF!
Application Number: #REF!