190,000 € 300,000 € 200,000 € 160,000 € 640,000 € 420,000 €

P. Cobraments gener febrer març abril

Total

150,000 € 220,000 € 240,000 € 320,000 € 300,000 € 400,000 €

P. Pagaments gener febrer març abril

P.Tresoreria gener febrer març abril

T.inicial
Cobraments
Pagaments
T.final
T.objectiu
Defict/superavit
Descompto
Vendes

Compres
 290,000.00 €
### 410,000 € 320,000 € 350,000 € 370,000 € 320,000 €
P.Cobraments enero febrero marzo abril
30% Comptat 96,000 € 105,000 € 111,000 € 96,000 €
35% mes seguent 143,500 € 112,000 € 122,500 € 129,500 €
35% 60 dies 101,500 € 143,500 € 112,000 € 122,500 €
interesos 50,000 €
maquinaria 300,000 €
solar
Total 341,000 € 410,500 € 345,500 € 648,000 €
116,000 €
164,000 € 128,000 € 140,000 € 148,000 € 128,000 €
P.Pagaments enero febrero marzo abril
50% comptat 64,000 € 70,000 € 74,000 € 64,000 €
50% Mes seguent 82,000 € 64,000 € 70,000 € 74,000 €
Divident 56,000 €
Iva a pagar 120,000 €
Lloguers 75,000 € 75,000 € 75,000 € 75,000 €
comissio 25,600 € 28,000 € 29,600 € 25,600 €
despesa personal 80,000 € 80,000 € 80,000 € 80,000 €
costos fixos 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 €
publicitat
creditors 69,800 €
costos trimestrals 70,000 €
Interes ll/t 1,866.67 € 1,866.67 € 1,866.67 € 1,866.67 €
Totals 584,267 € 328,867 € 340,467 € 400,467 €

P.Tresoreria enero febrero marzo abril

Tinicial
Cobraments
Pagaments
Interessos LC
Tfinal
T.objectiu
Deficit/superavit
Línia de Credit usada
LC disponible pendent
Descompte
Inversió financera

Proveidors
390,000 € 420,000 €
mayo junio
117,000 € 126,000 €
112,000 € 136,500 €
129,500 € 112,000 €

600,000 €
358,500 € 974,500 €

156,000 € 168,000 €
mayo junio
78,000 € 84,000 €
64,000 € 78,000 €

75,000 € 75,000 €
31,200 € 33,600 €
80,000 € 80,000 €
10,000 € 10,000 €
100,000 €

1,866.67 € 1,866.67 €
440,067 € 362,467 €

mayo junio