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6815595
68156
6815690
6815693
6815694
6815695
6816
68161
6816190
6816193
6816194
6816195
68162
6816290
6816293
6816294
6816295
6817
68171
6817190
6817193
6817194
6817195
68172
6817290
6817293
6817294
6817295
6818
68181
6818190
6818193
6818194
6818195
68182
6818290
6818293
6818294
6818295
682
6821
68211
6821190
6821193
6821194
6821195
68212
6821290
6821293
6821294
6821295
68213
6821390
6821393
6821394
6821395
68214
6821490
6821493
6821494
6821495
68215
6821590
6821593
6821594
6821595
68219
6821990
6821993
6821994
6821995
6822
68221
6822190
6822193
6822194
6822195
68222
6822290
6822293
6822294
6822295
68223
6822390
6822393
6822394
6822395
68224
6822490
6822493
6822494
6822495
68225
6822590
6822593
6822594
6822595
68229
6822990
6822993
6822994
6822995
683
6831
6831090
6831093
6831094
6831095
684
6841
68411
68411094
68411095
68412
68412094
68412095
68413
68413094
68413095
68414
68414094
68414095
68415
68415094
68415095
6842
6843
68431
68431094
68431095
68432
68432094
68432095
685
6851
68511
6851190
6851193
6851194
6851195
6852
68521
6852190
6852193
6852194
6852195
68522
6852290
6852293
6852294
6852295
68523
6852390
6852393
6852394
6852395
68524
6852490
6852493
6852494
6852495
68525
6852590
6852593
6852594
6852595
68526
6852690
6852693
6852694
6852695
6853
68531
6853190
6853193
6853194
6853195
68532
6853290
6853293
6853294
6853295
68533
6853390
6853393
6853394
6853395
68534
6853490
6853493
6853494
6853495
68535
6853590
6853593
6853594
6853595
68536
6853690
6853693
6853694
6853695
68537
68537090
68537093
68537094
68537095
6854
68541
6854190
6854193
6854194
6854195
68542
6854290
6854293
6854294
6854295
686
6861
68611
6861194
6861195
68612
6861294
6861295
6862
68621
6862190
6862193
6862194
6862195
68622
6862290
6862293
6862294
6862295
6863
6863090
6863093
6863094
6863095
6864
68641
68641090
68641093
68641094
68641095
68642
68642090
68642093
68642094
68642095
6866
68661
68661090
68661093
68661094
68661095
68662
68662090
68662093
68662094
68662095
6869
6869090
6869093
6869094
6869095
69
691
6911
69111
69112
6912
69121
69122
6913
69131
69132
6914
69141
69142
6915
69151
69152
692
6921
69211
69212
6922
69221
69222
6923
69231
69232
6924
69241
69242
6925
69251
69252
6926
69261
692611
69262
692621
6927
6928
693
6931
69311
69312
6932
69321
69322
694
6941
6942
695
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
70
701
7011
70111
70112
7012
70121
70122
7013
70131
70132
7014
70141
70142
7015
70151
70152
702
7021
70211
70212
7022
70221
70222
7023
70231
70232
7024
70241
70242
7025
70251
70252
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
7041
7042
709
7091
70911
70912
70913
70914
70915
7092
70921
70922
70923
70924
70925
7093
70931
70932
70933
70934
7094
70941
70942
70943
70944
7095
70951
70952
7096
70961
70962
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
712
7121
7122
713
7131
7132
7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
7151
72
721
7211
722
7221
7222
7223
7224
7225
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
725
7251
72511
7252
72521
72522
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
741120
741121
7411215
7412
741220
741221
7412215
75
751
7511
752
7521
753
7531
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565
7566
757
7571
7572
7573
7574
759
7591
7592
7593
7599
76
761
7611
7612
7613
76131
76132
76133
76134
762
7621
7622
77
771
7711
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
7731
774
7741
775
7751
776
7761
777
7771
7772
7773
778
7781
7782
779
7792
78
781
7811
79
791
7911
792
7921
80
801
8011
81
811
8111
812
8121
813
8131
82
821
8211
83
831
8311
84
841
8411
85
851
8511
87
871
872
88
881
882
89
891
892
90
901
9011
92
9221
9222
9223
93
931
9311
94
941
9411
942
95
951
9511
97
971
9711
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
Vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
NC. - ADM
NC. - VTAS
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) 001
EJERCICIO: 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTESAC
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
12 Cuentas por Cobrar comerciales - Terceros S/ 12,000.00 42 Cuentas por Pagar Comerciales S/ 36,000.00
13 Cuentas por cobrar comerciales - Vinculadas S/ 8,000.00 43 Cuentas por Pagar a Vinculadas S/ 24,000.00
16 Otras cuentas por cobrar S/ - 40,41 Otras Cuentas por Pagar S/ 31,200.00
20, 21, 24 Esxistencias S/ 80,000.00 45 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo S/ 12,970.00
18 Gastos pagados por anticipado S/ 5,500.00
33-39 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 352,000.00 TOTAL PASIVO S/ 151,200.00
TOTALES
AJUSTE VALOR FECHA
VALOR HISTORICO
RETIROS OTROS POR AJUSTADO DEL DE
SALDO INICIAL ADQUISI MEJORAS DEL ACTIVO FIJO
Y/O BAJAS AJUSTES INFLACIÓ ACTIVO FIJO AL ADQUISICI
CIONES AL 31.12.11
N 31.12 ÓN
S/ 585,000.00 S/ 585,000.00
DEPRECIA
DEPRECIACIÓN CIÓN DEL
FECHA DE DEPRECIA DEPRECIA
DEPRECIACIÓN EJERCICI
INICIO PORCENT CIÓN CIÓN
N° DE ACUMULADA AL DEPRECIA O
DEL USO AJE DE RELACION ACUMULA
DEL DOCUMEN DEPRECIA AL CIERRE DEL CIÓN DEL RELACION ADA CON DA
MÉTODO EJERCICIO EJERCICI ADA CON
ACTIVO TO DE CION OTROS HISTÓRIC
APLICADO ANTERIOR O 2018 LOS
FIJO AUTORIZA AJUSTES A
CION RETIROS
Y/O BAJAS
2/2/2012 LINEA RECTA 0% S/ -
2/2/2012 LINEA RECTA 5% S/ 10,000.00
2/2/2012 LINEA RECTA 5% S/ 35,000.00
2/2/2013 LINEA RECTA 10% S/ 25,000.00
2/2/2013 LINEA RECTA 10% S/ 25,000.00
2/2/2014 LINEA RECTA 10% S/ 41,666.67
2/2/2014 LINEA RECTA 10% S/ 41,666.67
2/2/2014 LINEA RECTA 10% S/ 41,666.67
2/2/2015 LINEA RECTA 20% S/ 13,000.00
S/ 233,000.00
004
DEPRECIA
AJUSTE CIÓN
POR ACUMULA
INFLACIÓ DA
N DE LA AJUSTADA
DEPRECIA POR
CIÓN INFLACIÓ
N
ANEXO 01
“INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTE “SAC
DEPRECIACION SEMANA DEL 02-01-18 AL 07-01-2018
MAQUINAS DE
TERRENO PLANTA OFIC. ADMINIST
COSER
ANEXO 02
“INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTE “SAC
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PRODUCCION PARA CALCULAR LA CTS EN CADA PE
CTS
PERIODO PERSONAL PERSONAL
OPERATIVO ADMINISTRATIVO
ANEXO 03
“INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTE “SAC
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PRODUCCION PARA CALCULAR LAS VACACIONES EN CAD
VACACIONES
PERIODO PERSONAL PERSONAL
OPERATIVO ADMINISTRATIVO
ANEXO 04
“INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTE “SAC
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PRODUCCION PARA CALCULAR LAS GRATIFICACIONES EN C
GRATIFICACIONES
PERIODO PERSONAL PERSONAL
OPERATIVO ADMINISTRATIVO
MP S/ 3,700.00
PLANILLA S/ 2,725.00
CTS S/ 56.71
VACACIONES S/ 48.61
GRATIFICACIONES S/ 97.22
DEPRECIACION S/ 777.78
TOTAL COSTO PROD. S/ 7,405.32
(Desechos)
TOTAL S/ 7,405.32
Unidades Producidas 1000
Costo Unitario S/ 7.41
8
MAQUINQS CAMIONETA
REMALLADORAS 4X4
S/ 250,000.00 S/ 65,000.00
10 5
10% 20%
S/ 25,000.00 S/ 13,000.00
S/ 2,083.33
S/ 486.11
“SAC
LA CTS EN CADA PERIODO PRODUCTIVO
REMUNERACION
CONCEPTOS PERSONAL
PERSONAL
ADMINISTRATIV
OPERATIVO
O
REMUNERACION S/ 2,500.00 -
GRATIFICACION S/ 2,500.00
1/6 GRATIFICACION S/ 416.67
REM. COMPUT. S/ 2,916.67
“SAC
VACACIONES EN CADA PERIODO PRODUCTIVO
REMUNERACION
CONCEPTOS PERSONAL
PERSONAL
ADMINISTRATIV
OPERATIVO
O
REMUNERACION S/ 2,500.00 -
“SAC
ATIFICACIONES EN CADA PERIODO PRODUCTIVO
REMUNERACION
CONCEPTOS PERSONAL
PERSONAL
ADMINISTRATIV
OPERATIVO
O
REMUNERACION S/ 2,500.00 S/ -
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Jan-18
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTES.A.C
IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPONIBLE OPERACIÓN
FACTURADO DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA OPERACIÓN EXONERADA INEFACTA
DENOMINACIÓN O RAZÓN EXPORTACIÓN GRAVADA
TOTALES S/ - S/ 312,700.00 S/ - S/ -
OTROS
TRIBUTOS Y REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
CARGOS QUE ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TOTAL DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
COMPROBANTE CAMBIO
PARTE LA TIPO
DE PAGO FECHA SERIE
BASE (TABLA 10)
IMPONIBLE
0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS
TRIBUTOS Y REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
CARGOS QUE ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TOTAL DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
COMPROBANTE CAMBIO TIPO
PARTE LA FECHA SERIE
DE PAGO (TABLA 10)
BASE
IMPONIBLE
S/ 14,400.00 S/ 94,400.00
S/ 7,200.00 S/ 47,200.00
S/ 16,560.00 S/ 108,560.00
S/ 18,000.00 S/ 118,000.00
S/ 126.00 S/ 826.00
S/ - S/ 56,286.00 S/ - S/ 368,986.00
OBANTE DE PAGO
MODIFICA
NÚMERO
OBANTE DE PAGO
MODIFICA
NÚMERO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTESAC
CÓDIGO
ÚNICO DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
LA
OPERACIÓ
N TIPO TIPO DOCUMENTO DE
FECHA DE EMISIÓN SERIE NÚMERO IDENTIDAD
(TABLA 10) NÚMERO
(TABLA
01 1/11/2018 01 001 1045 06
2) 20254758745
02 1/28/2018 14 001 310210 6 (RUC) 20365478788
03 1/28/2018 14 001 090860 6 (RUC) 20365847745
04 1/28/2018 14 T13 0073 6 (RUC) 20154875956
NORTESAC
ISC
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS
MACIÓN DEL PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE PARA OP. NO GRAVADAS
EXPORTACIÓN ISC
-
CONSTANCIA DE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO OR
DEPÓSITO POR
QUE SE MODIFICA
VALOR DE LAS DETRACCIÓN
IMPORTE TIPO DE
ADQUISICIONES NO
TOTAL CAMBIO
GRAVADAS
FECHA DE TIPO
NÚMERO FECHA
EMISIÓN (TABLA10)
0.00 0.00
CONSTANCIA DE
VALOR DE LAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO OR
IMPORTE DEPÓSITO POR TIPO DE
ADQUISICIONES NO QUE SE MODIFICA
TOTAL DETRACCIÓN CAMBIO
GRAVADAS
FECHA DE TIPO
NÚMERO FECHA
EMISIÓN (TABLA10)
S/ 8,732.00
S/ 826.00
S/ 1,003.00
S/ 1,180.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ - S/ 11,741.00
OMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL
UE SE MODIFICA
N° DE
COMPROBA
SERIE
NTE DE
PAGO
4011 0.00
421
DESTINO
201 0.00
9
002
N° DE
COMPROBA
SERIE
NTE DE
PAGO
0.00
0.00
PLANILLA MES DEL AÑO 2022
1 2 4 5 7 8 9 15 16 17 18 20 26 27 28 29 30
DESCUENTOS TRABAJADOR APORT. EMPLEADOR
APELLID GRATIFICACIO TOT ING. EN SALDO PAG.
COD. AFP NOMBRES CARGO SUELDO RENTA 5TA
OS NES SOLES INTEGRA PRIMA PROFUTURO SNP TOT. DSCTS SOLES ESSALUD SCTR=0,53% T. APORTES
CAT.
PERSONAL OPERATIVO S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 2,175.00 S/ 225.00 S/ 225.00 2,400.00
0.00
0.00
0.00
PERÍODO: Jan-18
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
PERÍODO: Jan-18
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
TOTALES
PERÍODO: Jan-18
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
PERÍODO: Jan-18
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
13000
4000 S/ 5.00 S/ 20,000.00 9,000.00
S/ 7.40 S/ 7,396.78 10,000.00
4000 S/ 5.24 S/ 20,958.71 6,000.00
S/ 7.40 S/ 7,396.78 7,000.00
S/ 7.40 S/ 7,396.78 8,000.00
4000 S/ 5.78 S/ 23,115.81 4,000.00
S/ 6.71 S/ 6,706.78 5,000.00
12000
3000 S/ 1.00 S/ 3,000.00 9000
3000 S/ 1.00 S/ 3,000.00 6000
S/ 1.00 S/ 5,000.00 11000
3000 S/ 1.00 S/ 3,000.00 8000
3000 S/ 1.00 S/ 3,000.00 5000
3000 S/ 1.00 S/ 3,000.00 2000
8000
2000 S/ 0.20 S/ 400.00 6000
2000 S/ 0.20 S/ 400.00 4000
S/ 0.20 S/ 1,200.00 10000
2000 S/ 0.20 S/ 400.00 8000
2000 S/ 0.20 S/ 400.00 6000
2000 S/ 0.20 S/ 400.00 4000
S/ 0.20 S/ 1,200.00 S/ 1.00 S/ 2,000.00
7000
1500 S/ 0.20 S/ 300.00 5500
1500 S/ 0.20 S/ 300.00 4000
S/ 0.20 S/ 1,200.00 10000
1500 S/ 0.20 S/ 300.00 8500
1500 S/ 0.20 S/ 300.00 7000
1500 S/ 0.20 S/ 300.00 5500
S/ 0.20 S/ 1,200.00 S/ 1.00 S/ 1,500.00
O"
SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
S/ 5.00 S/ 65,000.00
S/ 5.00 S/ 45,000.00
S/ 5.24 S/ 52,396.78
S/ 5.24 S/ 31,438.07
S/ 5.55 S/ 38,834.84
S/ 5.78 S/ 46,231.62
S/ 5.78 S/ 23,115.81
S/ 5.96 S/ 29,822.59
S/ 43.55 S/ 331,839.70
O"
SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
S/ 1.00 S/ 12,000.00
S/ 1.00 S/ 9,000.00
S/ 1.00 S/ 6,000.00
S/ 1.00 S/ 11,000.00
S/ 1.00 S/ 8,000.00
S/ 1.00 S/ 5,000.00
S/ 1.00 S/ 2,000.00
S/ 7.00 S/ 53,000.00
O"
SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
S/ 0.20 S/ 1,600.00
S/ 0.20 S/ 1,200.00
S/ 0.20 S/ 800.00
S/ 0.20 S/ 2,000.00
S/ 0.20 S/ 1,600.00
S/ 0.20 S/ 1,200.00
S/ 0.20 S/ 800.00
S/ 1.40 S/ 9,200.00
O"
SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
S/ 0.20 S/ 1,400.00
S/ 0.20 S/ 1,100.00
S/ 0.20 S/ 800.00
S/ 0.20 S/ 2,000.00
S/ 0.20 S/ 1,700.00
S/ 0.20 S/ 1,400.00
S/ 0.20 S/ 1,100.00
S/ 1.40 S/ 9,500.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: Jan-18
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NO
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NO
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
001 1/31/2018
002 1/31/2018
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
96770
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTESAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
AJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
96770
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTESAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
101
424
121
DENOMINACIÓN
SUMA TOTAL
TOTALES
DENOMINACIÓN
Caja
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ - S/ -
S/ -
S/ - S/ -
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 8,000.00
S/ 500.00
S/ 826.00
S/ 8,826.00 S/ 500.00
S/ 8,326.00
S/ 8,826.00 S/ 8,826.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA C
PERIODO: ENERO 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL N
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPE
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
DEL REGISTRO
LA
O CÓDIGO MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA C
PERIODO: ENERO 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL N
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPE
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
DEL REGISTRO
LA
O CÓDIGO MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
Cobranza de factura pendiente
1041
Municipalidad Distrital de
121
Jayanca
Inversiones San Cristobal 131
DENOMINACIÓN
Sub Total
TOTALES
DENOMINACIÓN
Sub Total
Saldo para el siguiente mes
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
002
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 68,000.00
S/ 12,000.00
S/ 8,000.00
S/ 94,400.00 S/ 10,500.00
S/ 47,200.00
S/ 10,500.00
S/ 10,700.00
S/ 10,000.00
S/ 108,560.00
S/ 8,732.00
S/ 2,175.00
S/ 2,175.00
S/ 118,000.00
S/ 36,000.00
S/ 24,000.00
S/ 1,200.00
S/ 2,175.00
S/ 2,325.00
S/ 2,100.00
S/ 456,160.00 S/ 107,657.00
S/ 348,503.00
S/ 456,160.00 S/ 456,160.00
DEPRECIACIÓN
DETALLE FECHA
Planta 2/2/2012
Oficina 2/2/2012
2 Maquinas coser 2/2/2013
3 Maquinas remalladoras 1/31/2014
Camioneta 12/20/2015
TOTAL
COSTO DE ADQUISICIÓN VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN ANUAL
S/ 100,000.00 20 S/ 5,000.00
S/ 40,000.00 20 S/ 2,000.00
S/ 100,000.00 10 S/ 10,000.00
S/ 250,000.00 10 S/ 25,000.00
S/ 65,000.00 5 S/ 13,000.00
S/ 555,000.00 S/ 55,000.00
DEPRECIACION SEMANAL
S/ 96.15
S/ 166.67
S/ 192.31
S/ 480.77
S/ 1,083.33
S/ 2,019.23
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTE SAC
131
18
182
1821
21
211
24
241
33
331
3321
3323
333
334
39
39131
39132
39133
40
401
4011
403
4031
4032
42
421
43
431
45
451
50
501
59
591
002 2/1/2018 Por consumo de MP 61
612
6121
24
241
2411
003 2/1/2018 Por el destino del consumo de MP 90
901
79
791
40
4011
70
702
006 5/1/2018 Por el cobro de la venta 10
104
1041
12
121
007 6/1/2018 Por la venta del activo 16
165
40
401
4011
75
756
40
403
4031
4032
41
411
011 7/1/2018 Por el destino de costo de la planilla 90
901
79
791
Por la provision de los beneficios
011 7/1/2018 sociales 62
621
6214
6215
629
6291
41
411
4114
4115
415
4151
Por el destino del costo de
012 7/1/2018 beneficios sociales 90
901
79
791
Provision de depreciacion primera
013 7/1/2018 semana 68
6814190
6814290
6814293
39
39131
39132
39132
Por el destino del costo de
014 7/1/2018 depreciacion 90
901
79
791
015 8/1/2018 Reconocimiento de existencias 21
211
71
711
016 9/1/2018 Por el envio de MP a CP 61
612
6121
24
241
2411
017 9/1/2018 Por el destino de la MP 90
901
79
791
018 9/1/2018 Pago de tributos pendientes de pago 40
401
4011
403
4031
4032
10
104
1041
019 10/1/2018 Por la venta de 4000 Jeans 12
121
40
401
4011
70
702
020 10/1/2018 Por la cobranza de la venta 10
104
1041
12
121
021 11/1/2018 Por la compra de MP 60
602
6021
40
401
4011
42
421
022 11/1/2018 Por el destino de la MP 24
241
2411
61
612
6121
023 11/1/2018 Por el pago de la compra de MP 42
421
10
104
1041
024 14/1/2018 Por la provision de la planilla 62
621
6211
627
6271
40
403
4031
4032
41
411
025 14/1/2018 Por el destino de la planilla 90
901
79
791
026 14/1/2018 Por el pago de planilla 41
411
10
104
1041
712
059 30/1/2018 Por el 79
791
90
901
060 31/1/2018 Por el envio de MP a CP 61
612
6121
24
241
2411
061 31/1/2018 Por el destino de la MP 90
901
79
791
6323
42
424
Por el destino del gasto del
077 31/1/2018 contador 94
941
79
791
Por el pago de honorarios del
078 31/1/2018 contador 42
424
10
101
079 31/1/2018 Por la venta de desechos 12
121
40
401
4011
70
703
121
081 31/1/2018 Por el costo de ventas 69
692
693
21
211
22
222
Van al Folio N°
001
MOVIMIENTO
1,950,360.85 -
g
002
VIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL B.G EE G Y P POR naturaleza EE G Y P POR funcion
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PAT. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
S/ 114,682.00 S/ 346,404.00 S/ - S/ 346,404.00 S/ -
S/ 333,786.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 8,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 47,200.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 458.33 S/ 5,041.67 S/ - S/ 5,041.67 S/ -
S/ 64,074.52 S/ 33,522.59 S/ - S/ 33,522.59 S/ -
S/ 690.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 18,500.00 S/ 3,900.00 S/ - S/ 3,900.00 S/ -
S/ 65,000.00 S/ 520,000.00 S/ - S/ 520,000.00 S/ -
S/ 3,243.59 S/ - S/ 223,243.59 S/ - S/ 223,243.59
S/ 59,431.00 S/ - S/ 57,640.00 S/ - S/ 57,640.00
S/ 11,835.19 S/ - S/ 2,985.19 S/ - S/ 2,985.19
S/ 12,241.00 S/ - S/ 3,009.00 S/ - S/ 3,009.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 105.00 S/ - S/ 58,905.00 S/ - S/ 58,905.00
S/ 2,100.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ 216,000.00 S/ 216,000.00
S/ - S/ - S/ 160,300.00 S/ 160,300.00
S/ - S/ 7,400.00 S/ - S/ 7,400.00
S/ 7,400.00 S/ 11,100.00 S/ - S/ 11,100.00
S/ - S/ 14,980.19 S/ - S/ 14,980.19
S/ - S/ 3,450.00 S/ - S/ 3,450.00
S/ - S/ 54,158.33 S/ - S/ 54,158.33
S/ - S/ 105.00 S/ - S/ 105.00
S/ - S/ 3,243.59 S/ - S/ 3,243.59
S/ - S/ 64,764.52 S/ - S/ 64,764.52 S/ 64,764.52
S/ 272,700.00 S/ - S/ 272,700.00 S/ 272,700.00 S/ 272,700.00
S/ 33,287.11 S/ - S/ 33,287.11 S/ 33,287.11
S/ 40,000.00 S/ - S/ 40,000.00 S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
S/ 94,437.11 S/ - S/ 93,747.11
S/ 690.00 S/ 32,597.11 S/ -
S/ - S/ 61,045.00 S/ - S/ 61,045.00
S/ - S/ 105.00 S/ 105.00
S/ 1,189,860.85 S/ 1,161,816.99 S/ 1,161,816.99 S/ 908,868.25 S/ 722,082.77 S/ 159,201.63 S/ 345,987.11 S/ 125,914.52 S/ 312,700.00
S/ 186,785.48 S/ 186,785.48 S/ 186,785.48
COMPROBACIÓN S/ 186,785.48
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS T
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 70,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 20,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 94,400.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 47,200.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 108,560.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 118,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 2,100.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO S/ 826.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
10 DE EFECTIVO
Total 10 190
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS S/ 12,000.00
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS S/ 94,400.00
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS S/ 108,560.00
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS S/ 118,000.00
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS S/ 826.00
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR
12 COMERCIALES - TERCEROS
Total 12 132
CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES -
13 RELACIONADAS S/ 8,000.00
CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES -
13 RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES -
13 RELACIONADAS
Total 13 39
CUENTAS POR COBRAR
16 DIVERSAS - TERCEROS S/ 47,200.00
CUENTAS POR COBRAR
16 DIVERSAS - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR
16 DIVERSAS - TERCEROS
Total 16 48
SERVICIOS Y OTROS
CONTRATOS POR
18 ANTICIPADO S/ 5,500.00
SERVICIOS Y OTROS
CONTRATOS POR
18 ANTICIPADO
SERVICIOS Y OTROS
CONTRATOS POR
18 ANTICIPADO
Total 18 54
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 65,000.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 7,396.78
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 7,396.78
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 7,396.78
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 6,706.78
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 3,700.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
Total 21 168
SUB - PRODUCTOS,
22 DESECHOS Y DESPERDICIOS S/ 690.00
SUB - PRODUCTOS,
22 DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUB - PRODUCTOS,
22 DESECHOS Y DESPERDICIOS
Total 22 66
24 MATERIAS PRIMAS S/ 15,000.00
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS S/ 7,400.00
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS
Total 24 192
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
33 EQUIPO S/ 585,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
33 EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
33 EQUIPO
Total 33 99
DEPRECIACIÓN,
39 AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS S/ 13,000.00
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN,
AMORTIZACIÓN Y
AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS S/ 223,243.59
Total 39 312
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR S/ 31,200.00
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR S/ 1,332.00
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR S/ 459.00
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR
TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR
40 PAGAR S/ 57,640.00
Total 40 640
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
41
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
PAGAR S/ 2,175.00
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
41
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
PAGAR S/ 2,175.00
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
41
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
PAGAR S/ 2,175.00
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR S/ 2,325.00
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR
REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR
41 PAGAR S/ 2,985.19
Total 41 615
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS S/ 8,732.00
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS S/ 36,000.00
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS S/ 500.00
CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES - TERCEROS S/ 3,009.00
Total 42 336
CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES -
43 RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES -
43 RELACIONADAS S/ 24,000.00
CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES -
43 RELACIONADAS S/ -
Total 43 129
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
VARIACION DE LA
71 PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LA
71 PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LA
71 PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LA
71 PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LA
71 PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LA
71 PRODUCCION ALMACENADA
VARIACION DE LA
71 PRODUCCION ALMACENADA S/ 33,287.11
Total 71 497
OTROS INGRESOS DE
75 GESTION
OTROS INGRESOS DE
75 GESTION
Total 75 150
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
79
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
79
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
79
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS S/ 690.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS S/ 93,747.11
Total 79 2133
VENTA DE ACTIVOS
INMOVILIZADOS - Cuentas Por
165 Cobrar Diversas - Terceros S/ 47,200.00
VENTA DE ACTIVOS
INMOVILIZADOS - Cuentas Por
165 Cobrar Diversas - Terceros S/ 47,200.00
Total 165 330
182 SEGUROS - Por Anticipado S/ 5,500.00
182 SEGUROS - Por Anticipado S/ 458.33
Total 182 364
PRODUCTOS
211 MANUFACTURADOS S/ 65,000.00
PRODUCTOS
211 MANUFACTURADOS S/ 7,396.78
PRODUCTOS
211 MANUFACTURADOS S/ 7,396.78
PRODUCTOS
211 MANUFACTURADOS S/ 7,396.78
PRODUCTOS
211 MANUFACTURADOS S/ 6,706.78
PRODUCTOS
211 MANUFACTURADOS S/ 64,074.52
Total 211 1266
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y
213 PISCÍCOLAS TERMINADOS S/ 3,700.00
Total 213 213
222 DESECHOS Y DESPERDICIOS S/ 690.00
222 DESECHOS Y DESPERDICIOS S/ 690.00
Total 222 444
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
241 MANUFACTURADOS S/ 15,000.00
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
241 MANUFACTURADOS S/ 3,700.00
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
241 MANUFACTURADOS S/ 3,700.00
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
241 MANUFACTURADOS S/ 7,400.00
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
241 MANUFACTURADOS S/ 3,700.00
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
241 MANUFACTURADOS S/ 3,700.00
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
241 MANUFACTURADOS S/ 3,700.00
Total 241 1687
TERRENOS - Inmuebles,
331 Maquinaria Y Equipo S/ 30,000.00
Total 331 331
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - Inmuebles,
333 Maquinaria Y Equipo S/ 350,000.00
Total 333 333
EQUIPO DE TRANSPORTE -
334 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo S/ 65,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE -
334 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo S/ 65,000.00
Total 334 668
FACTURAS, BOLETAS Y
OTROS COMPROBANTES POR
431 PAGAR - Relacionadas S/ 24,000.00
Total 431 862
PRÉSTAMOS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y OTRAS ENTIDADES -
451 Obligaciones Financieras S/ 60,000.00
PRÉSTAMOS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y OTRAS ENTIDADES -
451 Obligaciones Financieras S/ 105.00
PRÉSTAMOS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y OTRAS ENTIDADES -
451 Obligaciones Financieras S/ 1,200.00
Total 451 1353
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
469 DIVERSAS - Terceros S/ 2,100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
469 DIVERSAS - Terceros S/ 2,100.00
Total 469 938
501 CAPITAL SOCIAL S/ 216,000.00
Total 501 501
582 LEGAL - Reservas S/ 15,082.93
Total 582 582
UTILIDADES NO
591 DISTRIBUIDAS S/ 160,300.00
UTILIDADES NO
591 DISTRIBUIDAS S/ 135,746.35
Total 591 1182
601 MERCADERIAS S/ 7,400.00
Total 601 601
602 MATERIAS PRIMAS S/ 7,400.00
Total 602 602
MERCADERIAS - Variación de
611 Existencias S/ 11,100.00
Total 611 611
MATERIAS PRIMAS - Variación
612 de Existencias S/ 3,700.00
MATERIAS PRIMAS - Variación
612 de Existencias
MATERIAS PRIMAS - Variación
612 de Existencias S/ 7,400.00
MATERIAS PRIMAS - Variación
612 de Existencias S/ 3,700.00
MATERIAS PRIMAS - Variación
612 de Existencias S/ 3,700.00
MATERIAS PRIMAS - Variación
612 de Existencias S/ 3,700.00
Total 612 3672
621 REMUNERACIONES S/ 2,500.00
621 REMUNERACIONES
621 REMUNERACIONES S/ 2,500.00
621 REMUNERACIONES
621 REMUNERACIONES S/ 2,500.00
621 REMUNERACIONES
621 REMUNERACIONES S/ 2,500.00
621 REMUNERACIONES
621 REMUNERACIONES S/ 3,000.00
621 REMUNERACIONES S/ 14,980.19
Total 621 6210
SEGURIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL - Cargas de Personal,
627 Directores y Gerentes S/ 225.00
SEGURIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL - Cargas de Personal,
627 Directores y Gerentes S/ 225.00
SEGURIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL - Cargas de Personal,
627 Directores y Gerentes S/ 225.00
SEGURIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL - Cargas de Personal,
627 Directores y Gerentes
SEGURIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL - Cargas de Personal,
627 Directores y Gerentes S/ 270.00
Total 627 3135
BENEFICIOS SOCIALES DE
629 LOS TRABAJADORES S/ 56.71
BENEFICIOS SOCIALES DE
629 LOS TRABAJADORES
BENEFICIOS SOCIALES DE
629 LOS TRABAJADORES
BENEFICIOS SOCIALES DE
629 LOS TRABAJADORES
Total 629 2516
TRANSPORTE, CORREOS Y
631 GASTOS DE VIAJE S/ 400.00
Total 631 631
ASESORIA Y CONSULTORIA -
Gastos de Servicios Prestados por
632 Terceros S/ 500.00
Total 632 632
COSTO NETO DE
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS
INMOVILIZADOS Y
OPERACIONES
655 DISCONTINUADAS S/ 52,000.00
Total 655 655
OTROS GASTOS DIVERSOS DE
659 GESTION S/ 1,700.00
OTROS GASTOS DIVERSOS DE
659 GESTION S/ 54,158.33 S/ 5,072.59
Total 659 1318
GASTOS EN OPERACIONES DE
671 ENDEUDAMIENTO Y OTROS S/ 105.00
GASTOS EN OPERACIONES DE
671 ENDEUDAMIENTO Y OTROS S/ 105.00
Total 671 1342
DEPRECIACION - Valuación y
681 Deterioro de Activos y Provisiones S/ 3,243.59
Total 681 681
PRODUCTOS TERMINADOS -
692 Costo de Ventas S/ 64,074.52
PRODUCTOS TERMINADOS -
692 Costo de Ventas S/ 33,287.11
Total 692 1384
SUBPRODUCTOS, DESECHOS
Y DESPERDICIOS - Costo de
693 Ventas S/ 690.00
Total 693 693
701 MERCADERIAS - Ventas S/ 272,700.00
Total 701 701
PRODUCTOS TERMINADOS -
702 Ventas S/ 80,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS -
702 Ventas S/ 92,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS -
702 Ventas S/ 100,000.00
Total 702 2106
SUBPRODUCTOS, DESECHOS
703 Y DESPERDICIOS - Ventas S/ 700.00
Total 703 703
VARIACION DE PRODUCTOS
TERMINADOS - Variación de la
711 Producción Almacenada S/ 7,396.78
VARIACION DE PRODUCTOS
TERMINADOS - Variación de la
711 Producción Almacenada S/ 7,396.78
VARIACION DE PRODUCTOS
TERMINADOS - Variación de la
711 Producción Almacenada S/ 7,396.78
VARIACION DE PRODUCTOS
TERMINADOS - Variación de la
711 Producción Almacenada S/ 6,706.78
VARIACION DE PRODUCTOS
TERMINADOS - Variación de la
711 Producción Almacenada S/ 33,287.11
Total 711 3555
VARIACION DE
SUBPRODUCTOS DESECHOS Y
DESPERDICIOS - Variación de la
712 Producción Almacenada S/ 690.00
Total 712 712
VARIACION PRODUCTOS EN
PROCESO - Variación de la
713 Producción Almacenada S/ 3,700.00
Total 713 713
SERVICIOS EN BENEFICIO
DEL PERSONAL - Otros ingresos
751 de gestión S/ 40,000.00
Total 751 751
ENAJENACION DE ACTIVOS
INMOVILIZADOS - Otros
756 ingresos de gestión S/ 40,000.00
Total 756 756
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 3,700.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 52,000.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 2,725.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 202.55
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 769.23
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 3,700.00
791
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS S/ 2,725.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 202.55
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 769.23
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 3,700.00
791
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS S/ 2,725.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 202.55
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 769.23
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 3,700.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 105.00
791
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS S/ 2,725.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 202.55
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 769.23
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 690.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 3,700.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 2,550.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 3,270.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 458.33
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 166.67
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 2,100.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 500.00
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
791 GASTOS S/ 93,747.11
Total 791 21357
811 PRODUCCION DE BIENES S/ 272,700.00
811 PRODUCCION DE BIENES S/ 272,700.00
Total 811 1622
821 VALOR AGREGADO S/ 272,700.00
821 VALOR AGREGADO S/ 18,500.00
821 VALOR AGREGADO S/ 254,200.00
Total 821 2463
EXCEDENTE BRUTO
(INSUFICIENCIA BRUTA) DE
831 EXPLOTACIÓN S/ 254,200.00
EXCEDENTE BRUTO
(INSUFICIENCIA BRUTA) DE
831 EXPLOTACIÓN S/ 14,980.19
EXCEDENTE BRUTO
(INSUFICIENCIA BRUTA) DE
831 EXPLOTACIÓN S/ 239,219.81
Total 831 2493
RESULTADO DE
841 EXPLOTACION S/ 239,219.81
RESULTADO DE
841 EXPLOTACION S/ 52,329.34
RESULTADO DE
841 EXPLOTACION S/ 186,890.48
Total 841 2523
RESULTADO ANTES DE
PARTICIPACIONES E
851 IMPUESTOS S/ 186,890.48
RESULTADO ANTES DE
PARTICIPACIONES E
851 IMPUESTOS S/ 105.00
RESULTADO ANTES DE
PARTICIPACIONES E
851 IMPUESTOS S/ 186,785.48
Total 851 2553
PARTICIPACIÓN DE LOS
871 TRABAJADORES - CORRIENTE S/ 9,339.27
PARTICIPACIÓN DE LOS
871 TRABAJADORES - CORRIENTE S/ 9,339.27
Total 871 1742
IMPUESTO A LA RENTA -
881 CORRIENTE S/ 26,616.93
IMPUESTO A LA RENTA -
881 CORRIENTE S/ 26,616.93
Total 881 1762
891 UTILIDAD S/ 186,785.48
891 UTILIDAD
891 UTILIDAD S/ 150,829.27
Total 891 2673
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 3,700.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 2,725.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 202.55
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 769.23
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 3,700.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 2,725.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 202.55
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 769.23
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 3,700.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 2,725.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 202.55
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 769.23
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 3,700.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 2,725.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 202.55
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 769.23
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 690.00
901 COSTOS DE PRODUCCION S/ 3,700.00
Total 901 16218
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 2,550.00
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 3,270.00
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 458.33
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 166.67
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 2,100.00
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 500.00
Total 941 5646
971 GASTOS FINANCIEROS S/ 105.00
Total 971 971
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
1041 CUENTAS CORRIENTES
OPERATIVAS
1041 CUENTAS CORRIENTES
OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS S/ 118,000.00
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
1041 CUENTAS CORRIENTES
OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES
1041 OPERATIVAS
Total 1041 14574
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO - Venta De Activos
1653 Inmovilizados - Terceros
Total 1653 1653
SEGUROS - Contratados por
1821 Anticipado
SEGUROS - Contratados por
1821 Anticipado
Total 1821 3642
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
2411 MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
2411 MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
2411 MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
2411 MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
2411 MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA
PRODUCTOS
2411 MANUFACTURADOS
Total 2411 14466
EDIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS -
3321 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo S/ 40,000.00
Total 3321 3321
EDIFICACIONES PARA
PRODUCCION - Inmuebles,
3323 Maquinaria Y Equipo S/ 100,000.00
Total 3323 3323
VEHICULOS MOTORIZADOS -
3341 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
Total 3341 3341
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO - COSTO - Depreciación
3913 Acumulada
Total 3913 3913
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 10,500.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 14,400.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 7,200.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 10,500.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 16,560.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 1,332.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 18,000.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 459.00
IMPUESTO GENERAL A LAS
4011 VENTAS S/ 126.00
Total 4011 36099
4017 IMPUESTO A LA RENTA S/ 26,616.93
Total 4017 4017
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar S/ 10,700.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar S/ 225.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar S/ 10,700.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar S/ 225.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar S/ 225.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar S/ 225.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar S/ 270.00
Total 4031 28217
4032 ONP - SNP - Por pagar S/ 10,000.00
4032 ONP - SNP - Por pagar S/ 325.00
4032 ONP - SNP - Por pagar S/ 10,000.00
4032 ONP - SNP - Por pagar S/ 325.00
4032 ONP - SNP - Por pagar S/ 325.00
4032 ONP - SNP - Por pagar S/ 325.00
4032 ONP - SNP - Por pagar S/ 375.00
Total 4032 28224
GRATIFICACIONES POR
4114 PAGAR S/ 97.22
GRATIFICACIONES POR
4114 PAGAR S/ 97.22
GRATIFICACIONES POR
4114 PAGAR S/ 48.61
GRATIFICACIONES POR
4114 PAGAR S/ 48.61
Total 4114 16456
4115 VACACIONES POR PAGAR S/ 48.61
4115 VACACIONES POR PAGAR S/ 48.61
4115 VACACIONES POR PAGAR
4115 VACACIONES POR PAGAR
Total 4115 16460
SUELDOS Y SALARIOS -
Remuneraciones - Cargas de
6211 Personal, Directores y Gerentes
SUELDOS Y SALARIOS -
Remuneraciones - Cargas de
6211 Personal, Directores y Gerentes
SUELDOS Y SALARIOS -
Remuneraciones - Cargas de
6211 Personal, Directores y Gerentes
SUELDOS Y SALARIOS -
Remuneraciones - Cargas de
6211 Personal, Directores y Gerentes
Total 6211 24844
GRATIFICACIONES -
Remuneraciones - Cargas de
6214 Personal, Directores y Gerentes S/ 97.22
GRATIFICACIONES -
Remuneraciones - Cargas de
6214 Personal, Directores y Gerentes S/ 97.22
GRATIFICACIONES -
Remuneraciones - Cargas de
6214 Personal, Directores y Gerentes S/ 97.22
GRATIFICACIONES -
Remuneraciones - Cargas de
6214 Personal, Directores y Gerentes S/ 97.22
Total 6214 24856
VACACIONES - Remuneraciones
- Cargas de Personal, Directores y
6215 Gerentes S/ 48.61
VACACIONES - Remuneraciones
- Cargas de Personal, Directores y
6215 Gerentes S/ 48.61
VACACIONES - Remuneraciones
- Cargas de Personal, Directores y
6215 Gerentes S/ 48.61
VACACIONES - Remuneraciones
- Cargas de Personal, Directores y
6215 Gerentes S/ 48.61
Total 6215 24860
REGIMEN DE PRESTACIONES
DE SALUD - Seguridad y
6271 Previsión Social
REGIMEN DE PRESTACIONES
DE SALUD - Seguridad y
6271 Previsión Social
REGIMEN DE PRESTACIONES
DE SALUD - Seguridad y
6271 Previsión Social
REGIMEN DE PRESTACIONES
DE SALUD - Seguridad y
6271 Previsión Social S/ 225.00
REGIMEN DE PRESTACIONES
DE SALUD - Seguridad y
6271 Previsión Social
Total 6271 31355
AUDITORIA Y CONTABLE -
Asesoría y Consultoría - Gastos de
6323 Servicios Prestados por Terceros
Total 6323 6323
ENERGIA ELECTRICA -
Servicios Básicos - Gastos de
6361 Servicios Prestados por Terceros S/ 850.00
Total 6361 6361
COSTO NETO DE
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS
INMOVILIZADOS - Costo Neto
de Enajenación de Activos
6551 Inmoviliz
Total 6551 6551
EQUIPO DE TRANSPORTE -
39133 Costo - Depreciacion Acumulada S/ 13,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE -
39133 Costo - Depreciacion Acumulada S/ 13,000.00
Total 39133 78266
RENTA TERCERA CATEGORIA
- Impuesto por pagar - Gobierno
40171 Central
Total 40171 40171
RENTA QUINTA CATEGORIA -
Impuesto por pagar - Gobierno
40173 Central S/ 300.00
Total 40173 40173
EDIFICACIONES - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814190 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 96.15
EDIFICACIONES - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814190 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 96.15
EDIFICACIONES - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814190 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 96.15
EDIFICACIONES - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814190 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 96.15
Total 6814190 27256760
EDIFICACIONES - ADM -
Depreciación de inmueble,
6814194 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 166.67
Total 6814194 6814194
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814290 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 192.31
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814290 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 192.31
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814290 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 192.31
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - PROD -
Depreciación de inmueble,
6814290 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 192.31
Total 6814290 27257160
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - CDS -
Depreciación de inmueble,
6814293 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 480.77
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - CDS -
Depreciación de inmueble,
6814293 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 480.77
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - CDS -
Depreciación de inmueble,
6814293 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 480.77
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACION - CDS -
Depreciación de inmueble,
6814293 Maquinaria y Equipo - Costo S/ 480.77
Total 6814293 TOTALES S/ 4,712,487.88
HABER
S/ 31,200.00
S/ 8,732.00
S/ 2,175.00
S/ 2,175.00
S/ 60,000.00
S/ 1,200.00
S/ 2,175.00
S/ 2,325.00
S/ 2,100.00
S/ 2,100.00
S/ 500.00
S/ 346,404.00
S/ 12,000.00
S/ 94,400.00
S/ 108,560.00
S/ 118,000.00
S/ 826.00
S/ -
S/ 8,000.00
S/ -
S/ 47,200.00
S/ -
S/ 458.33
S/ 5,041.67
S/ 64,074.52
S/ 33,522.59
S/ 690.00
S/ -
S/ 3,700.00
S/ 3,700.00
S/ 3,700.00
S/ 3,700.00
S/ 3,700.00
S/ 3,900.00
S/ 65,000.00
S/ 520,000.00
S/ 233,000.00
S/ 769.23
S/ 769.23
S/ 769.23
S/ 769.23
S/ 166.67
S/ 31,200.00
S/ 14,400.00
S/ 7,200.00
S/ 550.00
S/ 16,560.00
S/ 550.00
S/ 550.00
S/ 18,000.00
S/ 550.00
S/ 945.00
S/ 126.00
S/ 26,616.93
S/ 2,175.00
S/ 202.55
S/ 2,175.00
S/ 202.55
S/ 2,175.00
S/ 202.55
S/ 2,175.00
S/ 202.55
S/ 2,325.00
S/ 9,339.27
S/ 36,000.00
S/ 8,732.00
S/ 3,009.00
S/ 500.00
S/ 24,000.00
S/ 60,000.00
S/ 105.00
S/ 2,100.00
S/ 216,000.00
S/ 15,082.93
S/ 160,300.00
S/ 7,400.00
S/ 7,400.00
S/ 11,100.00
S/ 14,980.19
S/ 54,158.33
S/ 105.00
S/ 3,243.59
S/ 80,000.00
S/ 92,000.00
S/ 100,000.00
S/ 700.00
S/ 7,396.78
S/ 7,396.78
S/ 7,396.78
S/ 6,706.78
S/ 690.00
S/ 3,700.00
S/ 40,000.00
S/ 3,700.00
S/ 52,000.00
S/ 2,725.00
S/ 202.55
S/ 769.23
S/ 3,700.00
S/ 2,725.00
S/ 202.55
S/ 769.23
S/ 3,700.00
S/ 2,725.00
S/ 202.55
S/ 769.23
S/ 3,700.00
S/ 105.00
S/ 2,725.00
S/ 202.55
S/ 769.23
S/ 3,700.00
S/ 2,550.00
S/ 3,270.00
S/ 458.33
S/ 166.67
S/ 2,100.00
S/ 500.00
S/ 272,700.00
S/ 272,700.00
S/ 254,200.00
S/ 239,219.81
S/ 186,890.48
S/ 9,339.27
S/ 26,616.93
S/ 186,785.48
S/ 690.00
S/ 32,597.11
S/ 61,045.00
S/ 105.00
S/ 135,746.35
S/ 33,287.11
S/ 4,712,487.88
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
PERIODO: 2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTESAC 002
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 58,905.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 296,756.41 TOTAL PASIVO S/ 158,495.39
PATRIMONIO NETO
Capital S/ 216,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/ 15,082.93
Resultado del Ejercicio S/ 135,746.35
Resultados Acumulados S/ 160,300.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 527,129.27
0.00
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENT Y BALANCES- ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS POR FUNCION
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL N
DESCRIPCION
ventas netas(ingresos operacinales)
otros ingresos operacionales
tota de ingresos brutos
costo de ventas
utilidad bruta
gastos operacionales
gastos de administracion
gastos de ventas
utilidad operativa
otros ingresos (gastos)
ingresos financieros
otros ingresos
otros gastos
resultados por exposicion
utilidad a la inflacion impuesto a la renta y partidas
antes de participaciones,
extraordinarias
Participaciones
impuesto a la renta
Reserva legal
resultados antes de partidas extraordinarias
ingresos etraordinarios
gastos extraordinarios
resultado antes de interes minoritario
interes minoritario
utilidad (pérdida) neta del ejercicio
DE GANANCIAS Y
2018 002
20567896770
NDUSTRIAS TEXTILES DEL NORTESAC
EJERCICIO O
PERIODO
S/ 272,700.00
S/ 40,000.00
S/ 312,700.00
S/ 64,764.52
S/ 247,935.48
S/ 61,045.00
S/ -
S/ 186,890.48
S/ 105.00
S/ 186,785.48
S/ 9,339.27
S/ 26,616.93
S/ 15,082.93
S/ 135,746.35
S/ 135,746.35
S/ 135,746.35
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENT Y BALANCES- ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS POR NATURALEZA
PERIODO:2018
RUC: 20567896770
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS TEXTILES DEL
DESCRIPCION
Ventas de Mercaderías
Costo de Ventas (-)
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
Compra de Mercaderías
Variación de Mercaderías
Margen Comercial
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado Antes de Participaciones e Impuestos
Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Reserva Legal
RESULTADO DEL EJERCICIO
GANANCIAS Y
002
USTRIAS TEXTILES DEL NORTESAC
EJERCICIO O
PERIODO
S/ 272,700.00
S/ 64,764.52
S/ 7,400.00
S/ 11,100.00
S/ 189,435.48
S/ 33,287.11
S/ 222,722.59
S/ 3,450.00
S/ 219,272.59
S/ 14,980.19
S/ 204,292.40
S/ 40,000.00
S/ 54,158.33
S/ 3,243.59
S/ 186,890.48
S/ 105.00
S/ 186,785.48
S/ 9,339.27
S/ 26,616.93
S/ 150,829.27
S/ 150,829.27
S/ 15,082.93
S/ 135,746.35