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PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO TU SOCIO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 141-01-11221
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
TOTALES 30,000.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
TOTALES - 15,576.28 - - - - - -
FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN
FECHA DE DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA
ADQUISICIÓN DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR
AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES DEPRECIACIÓN INFLACIÓN
A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S
G
R
A
V
A
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS D
A
PERÍODO: 202001 S
RUC: 20121345991 D
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC E
S
T
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
I
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR A
EXPORTACIÓN
D
A
S
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
A
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE
O
P
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV E
R
EMITIDOS POR SUNAT PARA A
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
ACREDITAR C
EL CRÉDITO FISCAL EN LA I
(TABLA 11) SOCIAL O
IMPORTACIÓN
N
1 1/3/2020 1/3/2020 01 F001 1111 6 20159753486 Muebles Angel SAC 1,694.92 305.08 E
2 1/3/2020 1/3/2020 01 F022 1221 6 20159753881 Muebles Margarito SAC 1,694.92 305.08 S
3 1/3/2020 1/3/2020 01 F002 223 6 20888952881 Multiservicios Yepeto SAC 847.46 152.54
N
4 1/3/2020 1/3/2020 01 F002 224 6 20888952881 Multiservicios Yepeto SAC 338.98 61.02 O
5 1/6/2020 1/6/2020 01 E001 1 6 20112233448 CIBER SAC 10,000.00 1,800.00
G
6 1/6/2020 1/6/2020 01 E001 2 6 20112233448 CIBER SAC 1,000.00 180.00
R
7 1/8/2020 1/8/2020 01 FH001 1133500 6 20202020111 TOYOTA DEL PERU SA 3,728.81 671.19 A
8 1/9/2020 2/8/2020 01 F121 124578 6 20204040501 Cementos Perú SAC 22,000.00 3,960.00 V
9 1/9/2020 2/8/2020 01 FH01 159875 6 20362541787 Sider Perú SRL 20,000.00 3,600.00 A
D
10 1/9/2020 2/8/2020 01 F001 12581 6 20156448972 Pavco Peru SAC 12,000.00 2,160.00 A
11 1/9/2020 2/8/2020 01 FH01 159876 6 20362541787 Sider Perú SRL 4,000.00 720.00 S
12 1/9/2020 2/8/2020 01 FH01 159877 6 20362541787 Sider Perú SRL 5,000.00 900.00
13 1/12/2020 2/11/2020 01 F121 124888 6 20204040501 Cementos Perú SAC 21,500.00 3,870.00
14 1/12/2020 2/11/2020 01 FH01 159999 6 20362541787 Sider Perú SRL 23,000.00 4,140.00
PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC PEPS
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN CENTRAL UEPS
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 201111 PROMEDIO
TIPO (TABLA 5): 01 UNIDADES ESPECIFICAS
DESCRIPCIÓN: CEMENTO PORTLAND descripcion color fecha compra costo de compra
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): BG Motocicleta azul 43,831.00 10,000.00
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS Motocicleta azul 43,862.00 10,300.00
Motocicleta azul 43,892.00 10,500.00 10,266.67
TOTALES
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN CENTRAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 201112
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: Varillas de Fierro
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): NIU
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN CENTRAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 201113
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: Tubos PVC
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): TU
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
TOTALES
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN CENTRAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 201114
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: Clavo de 5"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KGM
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
TOTALES
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN CENTRAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 201115
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: Alambre negro nro. 16
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): KGM
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
TOTALES
PERÍODO: 202001
RUC: 20121345991
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ABC SAC
TOTALES
BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPONIBLE Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Cuenta
DE LA IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL Tipo de ingreso Cuenta deudora
acreedora
OPERACIÓN DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
19,360.00 3,484.80 22,844.80 Mercaderías 1212 70121
12,000.00 2,160.00 14,160.00 Mercaderías 1212 70121
4,437.50 798.75 5,236.25 Mercaderías 1212 70121
15,120.00 2,721.60 17,841.60 Mercaderías 1212 70121
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
OP 03/01/2020
comprobante de pago: factura F001-1111
Fecha de emisión: 1/3/2020
Proveedor: Muebles Angel SAC
RUC: 20159753486
It Descripción Cantidad
1 Estantes 10.00
It Descripción Cantidad
1 Escritorios 2.00
It Descripción Cantidad
It Descripción Cantidad
1 Sillas 4.00
OP 04/01/2020
RENCIÓN DE CUENTAS
Responsable: Lizana Roca, Liliana
Cargo: Gerente
Actividad: Tramite de licencia de funcionamiento y RNP
Fecha de autorización: 04/01/2020
Colaborador Tesorero
OP. 06/01/2020
comprobante de pago: factura E001-001
Fecha de emisión: 1/6/2020
Proveedor: CIBER SAC
RUC: 20112233448
It Descripción Cantidad
1 Computadora; M: HP; Mo: 1.00
i123e; 111hp111
2 Computadora; M: HP; Mo: 1.00
i123e; 222hp222
It Descripción Cantidad
1 Impresora; M: HP; Mo: l111; 1.00
hpl11111
OP 08/01/2020
comprobante de pago: Factura FH001-1133500
Fecha de emisión: 1/8/2020
Proveedor: TOYOTA DEL PERU SA
RUC: 20202020111
It Descripción Cantidad
1 Adelanto de Camionera valor 1.00
94,400.00 queda de saldo
90,000.00 (Ingreso diferido)
OP 09/01/2020
comprobante de pago: Factura F121 – 124578
Fecha de emisión: 1/9/2020
Proveedor: Cementos Perú SAC
RUC: 20204040501
It Descripción Cantidad
1 Cemento portland 1,000.00
It Descripción Cantidad
1 Varillas de fierro 1,000.00
It Descripción Cantidad
1 Tubos PVC 1,000.00
It Descripción Cantidad
1 Alambre negro rno. 16 1,000.00
OP. 10/01/2020
Comprobante de pago: Factura F001-001
Fecha de emisión: 1/10/2020
Cliente: CONSCARP SAC
RUC: 20331122882
It Descripción Cantidad
1 Cemento portland 800.00
It Descripción Cantidad
1 Varillas de fierro 500.00
It Descripción Cantidad
1 Cemento Portland 100.00
2 Alambre negro nro 16 5.00
3 Clavos de 5" 10.00
4 Varillas de fierro 80.00
118%
OP 12/01/2020
comprobante de pago: Factura F121 – 124888
Fecha de emisión: 1/12/2020
Proveedor: Cementos Perú SAC
RUC: 20204040501
It Descripción Cantidad
1 Cemento portland 1,000.00
It Descripción Cantidad
1 Varillas de fierro 1,000.00
OP 13/01/2020
Comprobante de pago: Factura F001-003
Fecha de emisión: 1/13/2020
Cliente: Municipalidad Distrital Carmen Alto
RUC: 20555666111
It Descripción Cantidad
1 Tubos de PVC 900.00
1694.92
10
169.492
Valor / Precio
Total
unitario
1,000.00 2,000.00 Si dice "incluido IGV", se calcula la base imponible con el valor del precio/1.18.
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 1,694.92 33511 DEBE
IGV 305.08 40111 DEBE
Precio 2,000.00 4654 HABER
1,694.92
2
847.46
Valor / Precio
Total
unitario
500.00 1,000.00 Si dice "incluido IGV", se calcula la base imponible con el valor del precio/1.18.
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 847.46 33511 DEBE
IGV 152.54 40111 DEBE
Precio 1,000.00 4654 HABER
847.46
2
423.73
Valor / Precio
Total
unitario
100.00 400.00 Si dice "incluido IGV", se calcula la base imponible con el valor del precio/1.18.
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 338.98 33511 DEBE
IGV 61.02 40111 DEBE
Precio 400.00 4654 HABER
338.98
4
84.745
Cuenta de Cuenta de
Monto
gasto N Gasto F
500.00 6434 944
100.00 6419 944
600.00
600.00
-
-
Contador / Administrador
Valor / Precio
Total
unitario
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 10,000.00 33611 DEBE
IGV 1,800.00 40111 DEBE
Precio 11,800.00 4654 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
1,000.00 1,000.00
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 1,000.00 33611 DEBE
IGV 180.00 40111 DEBE
Precio 1,180.00 4654 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
4,400.00 4,400.00
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 3,728.81 1629 DEBE
IGV 671.19 40111 DEBE
Precio 4,400.00 4654 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
22.00 22,000.00
Cuentas Movimiento Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 22,000.00 6011 DEBE 20111 DEBE
IGV 3,960.00 40111 DEBE 6111 HABER
Precio 25,960.00 4212 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
20.00 20,000.00
Cuentas Movimiento Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 20,000.00 6011 DEBE 20111 DEBE
IGV 3,600.00 40111 DEBE 6111 HABER
Precio 23,600.00 4212 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
12.00 12,000.00
Cuentas Movimiento Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 12,000.00 6011 DEBE 20111 DEBE
IGV 2,160.00 40111 DEBE 6111 HABER
Precio 14,160.00 4212 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
5.00 5,000.00
Cuentas Movimiento Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 5,000.00 6011 DEBE 20111 DEBE
IGV 900.00 40111 DEBE 6111 HABER
Precio 5,900.00 4212 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
24.2000 19,360.00
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 19,360.00 70121 HABER
IGV 3,484.80 40111 HABER
Precio 22,844.80 1212 DEBE
Movimiento
HABER
DEBE
Valor / Precio
Total
unitario
24.0000 12,000.00
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 12,000.00 70121 HABER
IGV 2,160.00 40111 HABER
Precio 14,160.00 1212 DEBE
Movimiento
HABER
DEBE
Valor / Precio
Total
unitario
28.556 2,855.60
8.85 44.25
7.08 70.80
28.32 2,265.60
Cuentas Movimiento
Precio 5,236.25 1212 DEBE
Varillas de
Clavos de 5"
fierro
10.00 80.00
4.00 20.00 Cuenta Movimiento
40.00 1,600.00 3,865.00 20111 HABER
50% 20% 69121 DEBE
20.00 320.00
60.00 1,920.00
10.80 345.60
70.80 2,265.60
6.00 24.00
7.080 28.320 28.556 8.85 7.08
Valor / Precio
Total
unitario
21.50 21,500.00
Cuentas Movimiento Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 21,500.00 6011 DEBE 20111 DEBE
IGV 3,870.00 40111 DEBE 6111 HABER
Precio 25,370.00 4212 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
23.00 23,000.00
Cuentas Movimiento Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 23,000.00 6011 DEBE 20111 DEBE
IGV 4,140.00 40111 DEBE 6111 HABER
Precio 27,140.00 4212 HABER
Valor / Precio
Total
unitario
16.8000 15,120.00
Cuentas Movimiento
Sub total (Base imponible) 15,120.00 70121 HABER
IGV 2,721.60 40111 HABER
Precio 17,841.60 1212 DEBE
Movimiento
HABER
DEBE
el valor del precio/1.18.