DESDE: 13/11/2023

FECHA ASIENTO REFERENCIA

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.04 Caja Mac Access
Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR
13/11/2023 CI0000015266 NV777888000003791
13/11/2023 CI0000015276 NV777888000003796
13/11/2023 CI0000015283
14/11/2023 CI0000015314 NV777888000003803
15/11/2023 CI0000015340 NV777888000003809
16/11/2023 CI0000015364 NV777888000003812
17/11/2023 CI0000015379 NV777888000003815
17/11/2023 CI0000015392
18/11/2023 CI0000015396 NV777888000003822
18/11/2023 CI0000015397 NV777888000003823
18/11/2023 CI0000015401 NV777888000003828
18/11/2023 CI0000015403
18/11/2023 CI0000015404 NV777888000003831
18/11/2023 CI0000015411 NV777888000003833
18/11/2023 CI0000015437
18/11/2023 CI0000015449
19/11/2023 CI0000015456 NV777888000003843
TOTAL MES:

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.05 Caja Mobile Store

Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR
13/11/2023 CI0000015281 NV555666000004932
13/11/2023 CI0000015282 NV555666000004933
14/11/2023 CI0000015293 NV555666000004934
14/11/2023 CI0000015297 NV555666000004935
15/11/2023 CI0000015321 NV555666000004942
15/11/2023 CI0000015322 NV555666000004943
16/11/2023 CI0000015346 NV555666000004951
16/11/2023 CI0000015349 NV555666000004953
16/11/2023 CI0000015352 NV555666000004955
17/11/2023 CI0000015380 NV555666000004961
17/11/2023 CI0000015394
18/11/2023 CI0000015398 NV555666000004966
18/11/2023 CI0000015402 NV555666000004974
18/11/2023 CI0000015410 NV555666000004977
18/11/2023 CI0000015423 NV555666000004979
TOTAL MES:

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.06 Caja Bodega por Mayor

Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR
13/11/2023 CI0000015269
13/11/2023 CI0000015270
13/11/2023 CI0000015271
13/11/2023 CI0000015271
13/11/2023 CI0000015273
13/11/2023 CI0000015273
13/11/2023 CI0000015273
14/11/2023 CI0000015288
14/11/2023 CI0000015289
14/11/2023 CI0000015290
14/11/2023 CI0000015291
14/11/2023 CI0000015300
14/11/2023 CI0000015301
14/11/2023 CI0000015302
14/11/2023 CI0000015303
14/11/2023 CI0000015304
14/11/2023 CI0000015306
14/11/2023 CI0000015307
15/11/2023 CI0000015320
15/11/2023 CI0000015328
15/11/2023 CI0000015334
15/11/2023 CI0000015335
15/11/2023 CI0000015336
15/11/2023 CI0000015337
15/11/2023 CI0000015342
15/11/2023 CI0000015343
15/11/2023 CI0000015344
16/11/2023 CI0000015353
16/11/2023 CI0000015356
16/11/2023 CI0000015357
17/11/2023 CI0000015369
17/11/2023 CI0000015369
17/11/2023 CI0000015370
17/11/2023 CI0000015375
17/11/2023 CI0000015377
17/11/2023 CI0000015378
TOTAL MES:

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.07 Caja Ventas por Mayor

Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.08 Caja chica bodega

Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.09 Caja efectivo Miami

Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.10 Caja Ventas SAMSUNG

Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR

CÓDIGO: 1.1.01.1.01.11 Caja Mobile el Valle

Noviembre
12/11/2023 SALDO ANTERIOR
16/11/2023 CI0000015348 NV222333000000149
17/11/2023 CI0000015384 NV222333000000155
17/11/2023 CI0000015386 NV222333000000156
18/11/2023 CI0000015418 NV222333000000161
18/11/2023 CI0000015447
19/11/2023 CI0000015455 NV222333000000166
19/11/2023 CI0000015457
TOTAL MES:
 MAYOR GENERAL
HASTA: 19/11/2023
DESCRIPCIÓN DEBE HABER
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR 81,768.08

null 789.00
null 1,539.00
SE CARGA PAGO PENDIENTE 500.00
null 1,539.00
null 669.00
null 195.00
null 1,499.00
SE CARGA PAGO PENDIENTE. 740.00
null 899.00
null 779.00
null 1,499.00
SE CARGA PAGO PENDIENTE 400.00
null 329.00
null 669.00
SE CARGA PAGO PENDIENTE 137.96
SE CARGA ABONO PENDIENTE 279.00
null 1,499.00
Noviembre 95,729.04 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.04 95,729.04 0.00
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR 35,024.33

null 729.00
null 569.00
null 339.00
null 249.00
null 189.00
null 189.00
null 999.00
null 260.02
null 189.00
null 189.00
null 207.99
null 339.00
null 413.99
null 799.00
null 999.00
Noviembre 41,684.33 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.05 41,684.33 0.00
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR 1,947,089.30

EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1758 6,840.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1760 13,500.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO FFP N. EF-11-08 Y EFECTIVO RECIBIDO Y 14,000.00
CONFIRMADO
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO FFP N. EF-11-08 Y EFECTIVO RECIBIDO Y 5,000.00
CONFIRMADO
PAGO EN CHEQUE CI.CH. 609-613 Y EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1750 19,897.80
PAGO EN CHEQUE CI.CH. 609-613 Y EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1750 11,700.00
PAGO EN CHEQUE CI.CH. 609-613 Y EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1750 6,000.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1748 4,572.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1753 2,346.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1749 1,490.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1755 6,450.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1761 3,460.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1756 6,425.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1757 5,600.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1762 4,170.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1764 8,935.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO FFP N. EF-11-07 3,863.50
CRUCE CON COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023 AUT. FFP N. EF-11-10 144.15
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1770 10,890.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1774 3,660.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1763 3,376.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1765 5,185.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1766 8,977.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1768 850.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1771 10.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1772 3,000.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1776 2,920.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1780 2,965.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO FFP N. EF-11-12 17,015.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO FFP N. EF-11-11 7,265.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO FFP N. EF-11-14 148.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO FFP N. EF-11-14 35,962.50
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1773 12,882.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1777 250.00
EFECTIVO RECIBIDO Y CONFIRMADO CI. 1782 4,480.00
PAGO MEDIANTE CHEQUE CI.CH. 585 27,163.00
Noviembre 2,218,481.25 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.06 2,218,481.25 0.00
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR
Noviembre 0.00 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.07 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR 1,400.00

Noviembre 1,400.00 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.08 1,400.00 0.00
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR
Noviembre 0.00 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.09 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR
Noviembre 0.00 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.10 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR 16,872.71

null 669.00
null 779.00
null 239.00
null 999.00
SE CARGA ABONO 300.00
null 299.00
SE CARGA ABONO 275.00
Noviembre 20,432.71 0.00
TOTAL: 1.1.01.1.01.11 20,432.71 0.00
TOTAL GENERAL: 2,377,727.33 0.00
 SALDO

81,768.08
82,557.08
84,096.08
84,596.08
86,135.08
86,804.08
86,999.08
88,498.08
89,238.08
90,137.08
90,916.08
92,415.08
92,815.08
93,144.08
93,813.08
93,951.04
94,230.04
95,729.04
95,729.04
95,729.04

35,024.33
35,753.33
36,322.33
36,661.33
36,910.33
37,099.33
37,288.33
38,287.33
38,547.35
38,736.35
38,925.35
39,133.34
39,472.34
39,886.33
 40,685.33
41,684.33
41,684.33
41,684.33

1,947,089.30
1,953,929.30
1,967,429.30
1,981,429.30
1,986,429.30
2,006,327.10
2,018,027.10
2,024,027.10
2,028,599.10
2,030,945.10
2,032,435.10
2,038,885.10
2,042,345.10
2,048,770.10
2,054,370.10
2,058,540.10
2,067,475.10
2,071,338.60
2,071,482.75
2,082,372.75
2,086,032.75
2,089,408.75
2,094,593.75
2,103,570.75
2,104,420.75
2,104,430.75
2,107,430.75
2,110,350.75
2,113,315.75
2,130,330.75
2,137,595.75
2,137,743.75
2,173,706.25
2,186,588.25
2,186,838.25
2,191,318.25
2,218,481.25
2,218,481.25
2,218,481.25

0.00
0.00
0.00

1,400.00
1,400.00
1,400.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

16,872.71
17,541.71
18,320.71
18,559.71
19,558.71
19,858.71
20,157.71
20,432.71
20,432.71
20,432.71
2,377,727.33