PLANILLA, EN INSTITUCIONES PÚBLICAS-GOBIERNO NACIONAL, CON REGIMEN LAB

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS (R.O

Una entidad estatal (Superintendencia), con Régimen Laboral Priv
(Decreto Legislativo N° 728), presenta la siguiente información acerca de su

FECHA DE REMUNERACIÓN ASIGNACIÓN

N° NOMBRES INGRESO BÁSICA FAMILIAR
1 Carlos Guerrero 6/2/2000 S/ 2,500.00 S/ 75.00
2 Maximiliano Flores 7/5/2018 S/ 1,700.00 S/ 75.00
3 Maria Lopez 3/7/2002 S/ 2,600.00 S/ 75.00
4 Graciela Dominguez 8/1/2013 S/ 1,300.00 S/ 75.00
5 Mia Vega 10/2/2018 S/ 1,500.00 S/ 75.00
6 Jared Garden 3/3/2016 S/ 2,400.00 S/ 75.00
7 Cloe Villanuev 8/4/2004 S/ 2,600.00 S/ 75.00
8 Laila Cortez 10/6/2008 S/ 2,900.00 S/ 75.00
9 Sebastian Franco 12/15/2012 S/ 1,800.00 S/ 75.00
10 Marcus Colsen 8/18/2000 S/ 2,000.00 S/ 75.00
11 Milagros Ramirez 6/1/2020 S/ 2,600.00 S/ 75.00
12 Violeta Nolasco 3/14/2001 S/ 2,100.00 S/ 75.00
13 Romulo Fernandez 9/11/2015 S/ 2,300.00 S/ 75.00
14 Gina Lopez 3/7/2010 S/ 1,500.00 S/ 75.00
15 Alex Juarez 8/1/2015 S/ 1,600.00 S/ 75.00
16 Luis Ponce 10/18/2018 S/ 1,900.00 S/ 75.00
17 Frida Bazan 3/3/2005 S/ 2,800.00 S/ 75.00
18 Antoni Gomez 12/15/2012 S/ 2,600.00 S/ 75.00
19 Yovana Beltran 8/29/2010 S/ 1,800.00 S/ 75.00
20 Tomas Torres 10/1/2020 S/ 1,500.00 S/ 75.00
TOTAL S/ 42,000.00 S/ 1,500.00
NACIONAL, CON REGIMEN LABORAL PRIVADO.
ECURSOS ORDINARIOS (R.O)
a), con Régimen Laboral Privado
nte información acerca de sus trabajadores:

ALIMENTACIÓN MOVILIDAD
PRINCIPAL LOCAL TOTAL
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,735.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 1,935.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,835.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 1,535.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 1,735.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,635.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,835.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 3,135.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,035.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,235.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,835.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,335.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,535.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 1,735.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 1,835.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,135.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 3,035.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,835.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 2,035.00
S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 1,735.00
S/ 800.00 S/ 2,400.00 S/ 46,700.00
 CÁLCULO DE LA PLANILLA OCTUBRE
N° NOMBRES FECHA DE
INGRESO TOTAL DESCUENTO DE
ONP 13%
1 Carlos Guerrero 6/2/2000 S/ 36,679.00 S/ 4,768.27
2 Maximiliano Flores 7/5/2018 S/ 43,286.00 S/ 5,627.18
3 Maria Lopez 3/7/2002 S/ 37,322.00 S/ 4,851.86
4 Graciela Dominguez 8/1/2013 S/ 41,487.00 S/ 5,393.31
5 Mia Vega 10/2/2018 S/ 43,375.00 S/ 5,638.75
6 Jared Garden 3/3/2016 S/ 42,432.00 S/ 5,516.16
7 Cloe Villanuev 8/4/2004 S/ 38,203.00 S/ 4,966.39
8 Laila Cortez 10/6/2008 S/ 39,727.00 S/ 5,164.51
9 Sebastian Franco 12/15/2012 S/ 41,258.00 S/ 5,363.54
10 Marcus Colsen 8/18/2000 S/ 36,756.00 S/ 4,778.28
11 Milagros Ramirez 6/1/2020 S/ 43,983.00 S/ 5,717.79
12 Violeta Nolasco 3/14/2001 S/ 36,964.00 S/ 4,805.32
13 Romulo Fernandez 9/11/2015 S/ 42,258.00 S/ 5,493.54
14 Gina Lopez 3/7/2010 S/ 40,244.00 S/ 5,231.72
15 Alex Juarez 8/1/2015 S/ 42,217.00 S/ 5,488.21
16 Luis Ponce 10/18/2018 S/ 43,391.00 S/ 5,640.83
17 Frida Bazan 3/3/2005 S/ 38,414.00 S/ 4,993.82
18 Antoni Gomez 12/15/2012 S/ 41,258.00 S/ 5,363.54
19 Yovana Beltran 8/29/2010 S/ 40,419.00 S/ 5,254.47
20 Tomas Torres 10/1/2020 S/ 44,105.00 S/ 5,733.65
TOTAL S/ 813,778.00 S/ 105,791.14
LLA OCTUBRE
NETO A PAGAR AL
ESSALUD 9% TOTAL PLANILLA
TRABAJADOR
S/ 31,910.73 S/ 3,301.11 S/ 39,980.11
S/ 37,658.82 S/ 3,895.74 S/ 47,181.74
S/ 32,470.14 S/ 3,358.98 S/ 40,680.98
S/ 36,093.69 S/ 3,733.83 S/ 45,220.83
S/ 37,736.25 S/ 3,903.75 S/ 47,278.75
S/ 36,915.84 S/ 3,818.88 S/ 46,250.88
S/ 33,236.61 S/ 3,438.27 S/ 41,641.27
S/ 34,562.49 S/ 3,575.43 S/ 43,302.43
S/ 35,894.46 S/ 3,713.22 S/ 44,971.22
S/ 31,977.72 S/ 3,308.04 S/ 40,064.04
S/ 38,265.21 S/ 3,958.47 S/ 47,941.47
S/ 32,158.68 S/ 3,326.76 S/ 40,290.76
S/ 36,764.46 S/ 3,803.22 S/ 46,061.22
S/ 35,012.28 S/ 3,621.96 S/ 43,865.96
S/ 36,728.79 S/ 3,799.53 S/ 46,016.53
S/ 37,750.17 S/ 3,905.19 S/ 47,296.19
S/ 33,420.18 S/ 3,457.26 S/ 41,871.26
S/ 35,894.46 S/ 3,713.22 S/ 44,971.22
S/ 35,164.53 S/ 3,637.71 S/ 44,056.71
S/ 38,371.35 S/ 3,969.45 S/ 48,074.45
S/ 707,986.86 S/ 73,240.02 S/ 887,018.02
 ASIENTOS CONTABLES

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
Por el Compromiso de la Planilla de octubre
…...............................….. X ............................................

5101
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y
COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101.01 Personal Administrativo
5101.0101 Personal Administrativo
5101.010104 Personal con Contrato A Plazo Indeterminado
(Régimen Laboral Privado)
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.01 Obligaciones del Empleador
5103.0101 Obligaciones del Empleador
5103.01015 Contribuciones a Essalud
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad Social
2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud-Vigentes 73240.02
2101.0302 Sistema Nacional de Pensiones
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones-Vigentes 105791.14
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por pagar
Por el devengado de la Planilla de octubre
…...............................….. X ............................................
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO
1206.01 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos del Tesoro Público
Generación automática cuando el gasto devengado se encuentra
aprobado en estado "A".
…...............................….. X ............................................

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios
Por la ejecución del pago del compromiso asumido
…...............................….. X ............................................
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones de Salud
2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud-Vigentes 73,240.02
2101.0302 Sistema Nacional de Pensiones
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones-Vigentes 105,791.14
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por pagar
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO
1206.01 Tesoro Público
Por el giro de la Carta Orden del Banco de la Nación para cancelación de
la planilla de noviembre y giro de cheques por pago de aportaciones de
ESSALUD y ONP
…...............................….. X ............................................
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Órdenes
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTR.
9104.09 Control de Cartas Órdenes
Por el control de las Cartas Órdenes del Banco de la Nación
…...............................….. X ............................................
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTR.
9104.08 Control de Cheques girados
Por el control de los cheques del Banco de la Nación a nombre de la
SUNAT por aportación a ESSALUD y ONP
…...............................….. X ............................................
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTR.
9104.09 Control de Cartas Órdenes
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Órdenes
Por la cobranza por parte de los trabajadores de la Carta Orden
…...............................….. X ............................................
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTR.
9104.08 Control de Cheques girados
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques girados
…...............................….. X ............................................
ABLES
DEBE HABER

887,018.02

887,018.02

813,778.00

73,240.02

179,031.16

707,986.86

887,018.02

887,018.02

887,018.02

887,018.02
179,031.16

707,986.86

887,018.02

707,986.86

707,986.86

179,031.16

179,031.16

707,986.86

707,986.86

179,031.16

179,031.16