Extras de Cont

Companie: LIFTCOM SRL Contul selectat: MD53EN000000222466582408

IDNO: 1012600024099 Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 26.05.2021 - 26.08.2021

Data generare extras: 26.08.2022 09:55:55

Sold initial 17539.70

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
80.00
22200132 31.05.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului

Rulajul zilei 80.00 0.00

Sold initial 17459.70

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
35 000.00
380 07.06.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005626420 DIN 31-05-2021TVA 20 prc5833.33

Rulajul zilei 0.00 35000.00

Sold initial 52459.70

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
70 000.00
382 09.06.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005626420 DIN 31-05-2021TVA 20 prc11666.67
72.00
22200065 09.06.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
501.88
417 09.06.2021 (R)SA MOLDTELECOM 1002600048836 MD55EX0000002251629095MD
Destinatia platii:SERV TELEF FIXA CONTR 4183180 DD 01.05.2016 TVA 107.97
1 120.00
418 09.06.2021 (R)AS JUSTAR SRL 1002600037470 MD49EX0000002251107150MD
Destinatia platii:SERV PAZA CONTR 459 DD 01.07.16 TVA 300.0
3 388.54
419 09.06.2021 (R)SA MOLDOVAGAZ 1003600005148 MD11VI000022516031065MDL
Destinatia platii:PU GAZAE NATUR FF AAL3735370 DD 30.04.21 TVA 251.00
(R)PREMIER ENERGY ICS SRL 4 371.00
421 09.06.2021 MD09EX0000002251789625MD
1014600043319
Destinatia platii:ENERG EL FF 7693930 DD SV4000313265 NLC4000313 DD 13.05.2021 TVA 728.5
(R)MAXIMUM ELECTRONIC SRL 31 295.00
420 09.06.2021 MD29MO2224ASV99691917100
1016600011040
Destinatia platii:MARFA FF 45512 DD 08.06.21 TVA 5215.83
(R)SC SAN MARCO GRUP SRL 76 906.94
422 09.06.2021 MD32FT222480300000665498
1004600040812
Destinatia platii:PU MOB FF 17 DD 09.06.2021 TVA 12817.82
Rulajul zilei 117655.36 70000.00

Sold initial 4804.34

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
16 000.00
399 10.06.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005626420 DIN 31-05-2021TVA 20 prc2666.67
36.00
22200055 10.06.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R) AGENTIA SERVICII PUBLICE A RM 100.00
423 10.06.2021 MD08TRPCCC518430E01231AA
1002600024700
Destinatia platii:PL PU ELIBERAREA EXSTRASULUI CONF FAC FN D 10.06.2021
100.00
424 10.06.2021 (R)IGOR DOROFTEI 43225012 MD09VI022391100000005MDL
Destinatia platii:PLATA PU SERV CONF ACT FN DIN 10.06.2021
(R)VEFASISTEM-COMPANIE SRL 16 000.00
425 10.06.2021 MD96VI000002224101232MDL
1008602007864
Destinatia platii:PL PU SERV CONF FAC85 D 10.06.2021 TVA 2666.67
Rulajul zilei 16236.00 16000.00

Sold initial 4568.34

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
00211242 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 1 757.84
28.06.2021 MD78TRGAAB12110001400000
98 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/1757,84/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obliga-
torii virate de angajatori

Rulajul zilei 1757.84 0.00

Sold initial 2810.50

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
1 000.00
457 29.06.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005626420 DIN 31-05-2021TVA 20 prc166.67
10.00
426 29.06.2021 (R) ASP RM 1002600024700 MD08TRPCCC518430E01231AA
Destinatia platii:PU ELIBERAREA EXTASULUI FF FN DD 10.06.2021
62.00
22200060 29.06.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
00211242 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 2 810.50
29.06.2021 MD81TRGAAA11411001400000
95 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/2810,5/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse
si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova Plata partiala.
Rulajul zilei 2882.50 1000.00

Sold initial 928.00

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
55 000.00
468 01.07.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005974308 DIN 30-06-2021TVA 20 prc9166.67
00211255 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 928.00
01.07.2021 MD81TRGAAA11411001400000
82 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/928,0/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si
serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova Plata partiala.
Rulajul zilei 928.00 55000.00

Sold initial 55000.00

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
65 000.00
472 02.07.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005974308 DIN 30-06-2021TVA 20 prc10833.33
142.00
22200062 02.07.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
00211262 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 33 000.00
02.07.2021 MD81TRGAAA11411001400000
46 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/33000,0/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse
si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova
58 767.50
427 02.07.2021 (R)CITY GLASS SRL 1019600057324 MD06ML000000002251717868
Destinatia platii:SERV CONTR 15-21 DD 25.06.2021 TVA 9794.58
Rulajul zilei 91909.50 65000.00

Sold initial 28090.50

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
68 000.00
475 06.07.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005974308 DIN 30-06-2021TVA 20 prc11333.33
70.00
22200050 06.07.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
488.44
432 06.07.2021 (R)SA MOLDTELECOM 1002600048836 MD55EX0000002251629095MD
Destinatia platii:SERV TELEF FIXA CONTR 4183180 DD 01.05.16 TVA107.97
1 120.00
430 06.07.2021 (R)JUSTAR SRL 1002600037470 MD49EX0000002251107150MD
Destinatia platii:SERV PAZA CONTR 459 DD 01.07.16 TVA 300
1 146.54
431 06.07.2021 (R)SA MOLDOVAGAZ 1003600005148 MD11VI000022516031065MDL
Destinatia platii:PU GAZE NATUR FF 3743301 DD 31.05.21 TVA 84.93
1 372.00
428 06.07.2021 (R)MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAA11111001400000
Destinatia platii:Impozit pe venitul retinut din salariu 05.2021
(R)ICS PREMIER ENERGY SRL 4 707.00
433 06.07.2021 MD09EX0000002251789625MD
1014600043319
Destinatia platii:ENERG EL FF 7746936 DD 15.06.2021 SV4000313266 NLX4000313
29 033.50
436 06.07.2021 (R)SRL Company Abc 1014600030672 MD23EN000000222427800408
Destinatia platii:PU MARFA FF 294 DD 11.06.21 TVA 9677.84
Rulajul zilei 37937.48 68000.00

Sold initial 58153.02

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
25.00
22200065 09.07.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
00211309 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 2 313.97
09.07.2021 MD78TRGAAB12110001400000
28 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/2313,97/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii
virate de angajatori
Rulajul zilei 2338.97 0.00

Sold initial 55814.05

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
20 000.00
499 16.07.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005974308 DIN 30-06-2021TVA 20 prc3333.33

Rulajul zilei 0.00 20000.00

Sold initial 75814.05

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
30 000.00
519 22.07.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005974308 DIN 30-06-2021TVA 20 prc5000.00

Rulajul zilei 0.00 30000.00

Sold initial 105814.05

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
72.00
22200053 27.07.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
500.59
440 27.07.2021 (R)SA MOLDTELECOM 1002600048836 MD55EX0000002251629095MD
Destinatia platii:SERV TELEF FIXA CONTR 4183180 DD 0105.2016 TVA 83.43
1 120.00
439 27.07.2021 (R)JUSTAR SRL 1002600037470 MD49EX0000002251107150MD
Destinatia platii:SERV PAZA CONTR 459 DD 01.07.16 TVA 300.00
1 236.10
442 27.07.2021 (R)MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAA11111001400000
Destinatia platii:Impozit pe venitul retinut din salariu 06.2021
5 320.00
441 27.07.2021 (R)MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD81TRGAAA11411001400000
Destinatia platii:Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 06.2021
(R)ICS PREMIER ENERGY SRL 5 599.50
438 27.07.2021 MD09EX0000002251789625MD
1014600043319
Destinatia platii:PU ENERG EN FF 7795745 SV4000313267 NLC 4000313 DD 16.07.2021 TVA 933.25
89 120.30
437 27.07.2021 (R)BRAVO-PROFIL SRL 1003600011680 MD95AG000000022512558055
Destinatia platii:PU METAL FF 521 DD 26.07.21 TVA 14853.38
Rulajul zilei 102968.49 0.00

Sold initial 2845.56

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
25 000.00
536 30.07.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 005974308 DIN 30-06-2021TVA 20 prc4166.67
24.00
22200118 30.07.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
80.00
22200134 30.07.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)APA-CANAL CHISINAU S.A. 4 474.10
444 30.07.2021 MD59MO2251ASV10155297100
1002600015876
Destinatia platii:PU APA FF 1412405 DD 17.07.21 TVA 745.68
20 498.00
443 30.07.2021 (R)MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD69TRGAAA14222001500000
Destinatia platii:Taxa de stat PU AUTENTIFICARE CONTRACTELOR DE VINZARE CUMPARARE
Rulajul zilei 25076.10 25000.00

Sold initial 2769.46

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
12.00
22200051 05.08.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
1 300.00
445 05.08.2021 (R) ASP 1002600024700 MD98TRPCCC518430C01231AA
Destinatia platii:PU ELIBERAREA EXTRAS DIN REGISTRUL BUNURILOR IMOB FFCR0100/20/116155 DD 05.08.21
Rulajul zilei 1312.00 0.00

Sold initial 1457.46

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
15 000.00
560 10.08.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 006315286 DIN 30-07-2021TVA 20 prc2500.00
12.00
22200051 10.08.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
(R)NOTARUL DUMBRAVA MARIANA 14 016.00
446 10.08.2021 MD40AG000000022511756273
33302242
Destinatia platii:SERV NOTARE FF 006321808 DD 30.07.21
Rulajul zilei 14028.00 15000.00

Sold initial 2429.46

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
00211510 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 162.64
11.08.2021 MD64TRGAAC12210001400000
31 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/162,64/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta
medicala in forma de contribu?ie procentuala la salariu ?i la alte recompense achitate de angaja?i
00211510 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 441.85
11.08.2021 MD81TRGAAA11411001400000
28 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/441,85/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse
si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova
Rulajul zilei 604.49 0.00

Sold initial 1824.97

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
00211510 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 1 824.97
12.08.2021 MD78TRGAAB12110001400000
30 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/1824,97/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obliga-
torii virate de angajatori Plata partiala.

Rulajul zilei 1824.97 0.00

Sold initial -0.00

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
1 000.00
578 17.08.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 006315286 DIN 30-07-2021TVA 20 prc166.67
29 200.00
576 17.08.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 006315286 DIN 30-07-2021TVA 20 prc4866.67
110.00
22200059 17.08.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
00211540 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 733.91
17.08.2021 MD78TRGAAB12110001400000
99 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/P203/733,91/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii
virate de angajatori
29 034.35
447 17.08.2021 (R)SRL Company Abc 1014600030672 MD23EN000000222427800408
Destinatia platii:MARFA DD 486 DD 17.08.21 TVA 4839.05
Rulajul zilei 29878.26 30200.00

Sold initial 321.74

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
10 000.00
599 20.08.2021 (R)SRL LIFTMONTAJ 1016600015923 MD35EN000000222409033408
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA FACTURA NR. EAA 006315286 DIN 30-07-2021TVA 20 prc1666.67
66.00
22200060 20.08.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
485.88
448 20.08.2021 (R)SA MOLDTELECOM 1002600048836 MD55EX0000002251629095MD
Destinatia platii:SERV TELEF FIXA CONTR 4183180 DD 01.05.16 TVA 107.97
(R)CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI 864.00
450 20.08.2021 MD11ML000000002251530277
CERTIFICARE 1013600039380
Destinatia platii:SERV FF 7092 DD 29..07.2021 TVA 144.00
1 120.00
449 20.08.2021 (R)JUSTAR SRL 1002600037470 MD49EX0000002251107150MD
Destinatia platii:SERV DE PAZA CONTR 459 DD 01.07.16 TVA 300.0
4 441.00
451 20.08.2021 (R)MELITAX-GRUP SRL 1006600049406 MD72VI022241200000229MDL
Destinatia platii:PU APARAT DE CASA FF 12350 DD 20.08.2021 TVA 740.16
Rulajul zilei 6976.88 10000.00

Sold initial 3344.86

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
25.00
22200056 24.08.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului
00211607 (R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINAN- 177.54
24.08.2021 MD41TRGAAB12141001400000
30 TELOR 1006601000037
Destinatia platii:/M203/177,54/art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/121410 - Majorarea de intirziere(penalitatea)calculata pen-
tru neachitarea in termen a contribu?iilor de asigurari sociale de stat obligatoriii
Rulajul zilei 202.54 0.00

Sold initial 3142.32

Nr. Platitor/Beneficiar
Data IBAN platitor / beneficiar Debit Credit
document IDNO
80.00
22200132 26.08.2021 (R)LIFTCOM SRL 1003600008150 MD60EN000001754613549408
Destinatia platii:Achitarea comisionului

Rulajul zilei 80.00 0.00

Rulaj total 454 677.38 440 200.00

 Sold final 3062.32

BC "ENERGBANK" S.A. Manager-Pugaci Natalia Extras de cont emis de

Filiala Ciocana Noua E-mail: UE69EX B.C. “Energbank” S.A.
prin intermediul Sistemului
www.energbank.com Tel: UE69EX Business Online
26.08.2022 09:55:55