Professional Documents
Culture Documents
Forex Lessons
Forex Lessons
Αυτό το στάδιο συνήθως διαρκεί μια-δύο βδομάδες αλλά η ταχύτατη κίνηση της αγοράς σας οδηγεί
πολύ γρήγορα στο δεύτερο βήμα….
1
5 ΒΗΜΑΤΑ
Θα μπαίνετε στα διάφορα forums και θα βλέπετε άλλους traders να βγάζουν κέρδη
και θα αναρωτιέστε γιατί εσείς όχι – θα κάνετε δεκάδες ερωτήσεις, πολλές από τις
οποίες θα τις θυμάστε και θα γελάτε στο μέλλον αλλά θα νιώθετε ότι κάπου πίσω από
αυτές τις ερωτήσεις είναι κρυμμένη η «αλήθεια του trading». Θα φτάσετε πολύ
γρήγορα στο σημείο να πιστεύετε πως δεν είναι δυνατόν οι υπόλοιποι να είναι
κερδοφόροι – έχετε διαβάσει τα πάντα γύρω από το trading και ξέρετε όσα ξέρουν κι
εκείνοι άρα υπάρχει μια μόνο απάντηση: λένε ψέματα ! Κι όμως, μιλάτε μαζί τους
κάθε μέρα και βλέπετε τους λογαριασμούς τους να μεγαλώνουν συνεχώς ενώ ο δικός
σας όλο και αδειάζει…
Θα είστε σαν έναν έφηβο: οι κερδοφόροι traders θα σας δίνουν δωρεάν συμβουλές
αλλά θα είστε τόσο ξεροκέφαλοι και θα λέτε «ξέρω τι κάνω», θα κάνετε το δικό σας
και θα ανοίγεστε όλο και περισσότερο και ενώ όλοι θα σας λένε πως είναι απόλυτα
λάθος εσείς θα συνεχίζετε να σκέφτεστε «ξέρω τι κάνω». Θα δοκιμάσετε να
ακολουθήσετε τις τακτικές που ακολουθούν οι άλλοι αλλά και αυτό θα αποτυγχάνει
και ενδεχομένως να δοκιμάσετε να πληρώσετε για να είστε συνδρομητής στα σήματα
κάποιου άλλου αλλά και αυτό θα αποτύχει παταγωδώς.
Θα προσπαθήσετε να προσεγγίσετε ένα trading guru που θα σας μάθει «τα κρυμμένα
μυστικά του trading» και πολύ πιθανόν είναι να πληρώσετε πολύ μεγάλα ποσά για να
συμμετέχετε σε πριβέ εκπαιδευτικά sessions με την ελπίδα να σας μυήσει στις
«ιεροτελεστίες των αγορών» και να αρχίσετε τον δρόμο προς τα μεγάλα κέρδη και
την ακριβή και ξένοιαστη ζωή. Λυπάμαι που θα σας το πω αλλά και αυτό θα αποτύχει
για δύο λόγους: πρώτον, δεν υπάρχει «fast track» για την επιτυχία αφού αυτή έρχεται
μόνο μέσα από την εμπειρία και δεύτερον, ακόμα και δίπλα στον guru εσείς θα
κάνετε το δικό σας μονολογώντας «καλά τα λέει αλλά ξέρω τι κάνω»….
Αυτό που θα σας εκπλήξει είναι ότι το υπόλοιπο 20% θα αντέξει για περίπου 3 χρόνια
και σε αυτό το σημείο θα θεωρήσει κανείς ότι πλέον είναι ασφαλής καθώς άντεξε την
μακρά πορεία εκμάθησης και είναι πλέον καθοδόν για μια άνετη και πλούσια ζωή.
Στην πραγματικότητα μόνο το 5-10% θα συνεχίσει να είναι μακροπρόθεσμα
κερδοφόρο σε σταθερή βάση. Τα ποσοστά αυτά είναι πραγματικά, δεν είναι προϊόν
της φαντασίας μου οπότε αν έχετε πιάσει αυτή την κρίσιμη τριετία στο trading μην
θεωρήσετε πως όλα είναι απλά από εδώ και μπροστά.
Εν τέλει, μετά από κάποιο διάστημα θα αρχίσετε να βγαίνετε από αυτή την φάση,
αυτή την μακρά περίοδο μάθησης και δοκιμών. Θα έχετε ξοδέψει πολύ περισσότερο
χρόνο και χρήμα απ’ όσο είχατε αρχικά υπολογίσει, θα έχετε μηδενίσει 2-3 φορές τον
λογαριασμό σας και θα έχετε αποφασίσει να το «κόψετε» ήδη 3-4 φορές – με
2
5 ΒΗΜΑΤΑ
απόλυτη αποτυχία όμως καθώς το trading είναι πλέον στο αίμα σας.
Και έτσι, μια μέρα εντελώς ξαφνικά και από το πουθενά θα φτάσετε στο βήμα 3, την
στιγμή της δικής σας «γλυκιάς επιφοίτησης» …
3
5 ΒΗΜΑΤΑ
Θυμάστε όλους αυτούς που σας έλεγαν τόσο καιρό να μην είστε βιαστικός στις
εκτιμήσεις σας και να μην ρισκάρετε υπερβολικά στις θέσεις σας και γελάτε – τότε
δεν ήσασταν έτοιμος να εκτιμήσετε τις συμβουλές τους, τώρα όμως επιτέλους είστε.
Η στιγμή της «επιφοίτησης» ήρθε όταν επιτέλους καταλάβατε πως δεν πρόκειται ποτέ
να είστε σε θέση να μαντέψετε σωστά τι θα κάνει η αγορά κάθε φορά ΑΛΛΑ αυτό
δεν χρειάζεται για να μπορέσετε να βγάλετε λεφτά.
Είστε πλέον σε ένα σημείο όπου βδομάδα με την βδομάδα βγάζετε περίπου όσα
χάνετε ή έχετε μικρά κέρδη κάθε βδομάδα. Δεν χάνετε όμως πια χρήματα όπως
παλιά, διατηρείτε με συνέπεια το λογαριασμό σας στα ίδια επίπεδα και σιγά σιγά τον
αυξάνετε. Είστε πλέον σίγουρος για τον εαυτό σας και απολαμβάνετε τον σεβασμό
των γύρω σας στ chat rooms αφού συνήθως οι θέσεις σας είναι προς την σωστή
πλευρά. Έχετε ακόμα δρόμο να κάνετε και να περιορίσετε τα λάθη σας όμως είστε
πλέον σε θετικό έδαφος και τα κέρδη σας σταθερά ξεπερνούν τις ζημιές σας.
Ξεκινάτε την μέρα με κερδοφόρες θέσεις βγάζοντας αρκετά pips, ίσως μέχρι το
μεσημέρι να έχετε χάσει μέρος των κερδών σας αλλά δεν νιώθετε πως τα έχετε
«χαρίσει» στην αγορά αφού ξέρετε καλά πως θα τα κερδίσετε πάλι πίσω και
περισσότερα. Έχετε φτάσει πια στο στάδιο στο οποίο τα κέρδη σας αυξάνονται με
μεγαλύτερο ρυθμό βδομάδα με την βδομάδα και μήνα με τον μήνα. Αυτό το στάδιο
διαρκεί συνήθως 6 μήνες.
4
5 ΒΗΜΑΤΑ
Από την άλλη, το trading δεν είναι πηγή συγκινήσεων για εσάς πια, σπάνια νιώθετε
την αδρεναλίνη στις φλέβες σας και ενδεχομένως να έχει γίνει και λίγο βαρετό,
βαρετό όπως κάθε δουλειά που την έχεις μάθει καλά πια και δεν αποτελεί για εσένα
πρόκληση. Σταματάτε να συμμετέχετε στην παραμικρή συζήτηση για το trading όπου
σταθείτε και βρεθείτε, θα κρατήσετε ελάχιστα διαλεγμένα άτομα για να μοιράζεστε
τις σκέψεις σας γύρω από τις αγορές και θα το απολαμβάνετε όπως μια καλή
κουβέντα με ένα παλιό φίλο.
Σε όλη αυτή την πορεία αυτό που καταφέρατε είναι να τελειοποιήσετε την τακτική
σας, να μπορείτε να πιάνετε την αγορά «από τα μαλλιά» χωρίς να ανοίγεστε
υπερβολικά – η τακτική σας δεν άλλαξε, απλά αποκτήσατε πια αυτό που λέγεται
«διαίσθηση». Τώρα πια έχετε κερδίσει το δικαίωμα να αποκαλείτε τον εαυτό σας
trader, αλλά τώρα δεν έχει κανένα νόημα να το διαδηλώσετε δεξιά και αριστερά, το
ξέρετε μέσα σας και το βιώνετε καθημερινά και αυτή είναι μεγαλύτερη ικανοποίηση
από το γεμάτο θαυμασμό βλέμμα ενός ξένου.
Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το ταξίδι στο μυαλό ενός trader και να «είδατε» τον
εαυτό σας σε κάποιο από τα στάδια αυτά. Θυμηθείτε ότι μόνο το 5% καταφέρνει να
τερματίσει αυτόν τον αγώνα και αυτό που τους χαρακτηρίζει δεν είναι οι
εξωπραγματικές ικανότητες τους αλλά η επιμονή τους και η ικανότητα τους να
προσαρμόζονται στις συνθήκες γύρω τους και να μην μένουν «κολλημένοι» σε
στερεότυπα.
Οι αποτυχημένοι είναι αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι για να πλουτίσουν γρήγορα και
εύκολα και πολύ σύντομα «περιχαράκωσαν» τους εαυτούς τους σε μια θεωρία ή μια
τακτική που δούλεψε για λίγο και μετά σταμάτησε. Εκεί είναι που απέτυχαν να είναι
ανοικτόμυαλοι και ευέλικτοι, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να εξελίξουν
το trading τους. Η αλήθεια είναι πως όλοι μας μπαίνουμε στο χώρο με την ελπίδα να
πλουτίσουμε γρήγορα, αυτοί που θα επιβιώσουν είναι αυτοί που θα
συνειδητοποιήσουν νωρίς πως το με το trading μπορείς να κερδίσεις αρκετά χρήματα
– να πλουτίσεις – αλλά αργά και σταθερά.
Το όνομα του συντάκτη είναι δυστυχώς άγνωστο και η δική μου ερμηνεία είναι πως
αυτό έγινε ηθελημένα, εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν μια ανώνυμη δωρεά που κάνει
κάποιος εκατομμυριούχος που δεν θέλει – και περισσότερο – δεν χρειάζεται την
προβολή μέσω της δωρεάς αυτής. Είναι σαν ένα δώρο σε αυτούς που η ζωή – ή εν
προκειμένω η αγορά – δοκιμάζει ακόμα…
5
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Εσείς
Υπολογιστής
DSL connection
Ένα γραφείο
Γνώσεις Αγγλικών και ένα Αγγλοελληνικό λεξικό.
Αυτό είναι! Όχι υπάλληλοι, όχι διαφήμιση, όχι επισκέψεις πωλήσεων, όχι αποθήκη.
Φανταστείτε μια δουλειά μόνο με εσάς , τον υπολογιστή σας και μία σύνδεση
υψηλής ταχύτητας. Αυτά είναι όλα όσα χρειάζεστε για να συναλλαγείτε στην
διεθνή αγορά συναλλάγματος.
Πρέπει να έχει την δυνατότητα να παράγει πάνω από 100.000 euro ετησίως ,
ειδάλλως δεν αξίζει να ασχοληθείς.
Πρέπει να είναι μετακινήσιμο μέχρι της δυνατότητας, να δουλέψεις από την
παραλία αν είναι δυνατόν.
Δεν πρέπει να εξαρτάται από τις ενέργειες άλλων ανθρώπων.
Το εισόδημα δεν πρέπει να δημιουργείται χτυπώντας πόρτες. Το εισόδημα πρέπει
να έρχεται σε εσάς και όχι εσείς να πηγαίνετε να το πάρετε.
Να μην έχεις πελάτες και την φασαρία που το συνοδεύει. Σέρβις, παράπονα
πήγαινε έλα κ.τ.λ.
Να μην έχεις κανένα υπάλληλο .
Να μην ανησυχείς για κανένα εργασιακό θέμα, όπως ασφάλεια στον εργασιακό
χώρο, εργασιακή καταπίεση ή οποιοδήποτε άλλο εργασιακό άγχος.
Να μην ανησυχείς για μισθοδοσίες, απεργίες, πορείες, κλεψιές, ενοίκια, ΙΚΑ,
μηνύσεις κ.τ.λ.
Να αποφασίζεις ποιες ημέρες θέλεις να δουλέψεις και ποιες όχι.
Να μην οδηγείς κινδυνεύοντας κάθε ημέρα στους δρόμους, καταστρέφοντας την
υγεία και τα νεύρα σου.
Να μπορείς να φύγεις διακοπές όποτε το θελήσεις στην στιγμή.
Περπάτησε δέκα βήματα από το κρεβάτι σου στο γραφείο η στο σαλόνι.
Άνοιξε τον υπολογιστή και σιγουρέψου ότι έχεις σύνδεση με το διαδίκτυο .
Άνοιξε το πρόγραμμα με τα διαγράμματα και το πρόγραμμα εμπορίας.
Κάνε τις κινήσεις σου.
6
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Δημιούργησε εισόδημα!
ΙΔΟΥ. Μόλις μάθατε πως να εξασκείτε το τέλειο επάγγελμα.
Εντάξει δεν είναι τόσο απλό αλλά καταλαβαίνετε την προοπτική και την λογική.
Διαβάστε λοιπόν όλες τις πληροφορίες και κρίνετε από μόνοι σας.
Τι είναι το FOREX
Η απάντηση είναι απλή. Χρήμα. Το Forex είναι η ταυτόχρονη αγορά ενός νομίσματος
με την πώληση ενός άλλου. Τα νομίσματα εμπορεύονται μεταξύ ενός μεσίτη και είναι
εμπορεύσιμα σε ζεύγη. Για παράδειγμα το Ευρώ και το δολάριο (EUR/USD)η
Αγγλική λίρα-GBP και το Ιαπωνικό Γιέν-JPY (GBP/JPY).
Για να το φανταστείτε πιο απλά, δείτε το σαν να αγοράζετε μια μετοχή ξένης χώρας,
αν π. χ. αγοράζετε Γιέν στην πραγματικότητα αγοράζετε μια μετοχή από την
Ιαπωνική οικονομία. Το νόμισμα είναι μια απευθείας αντανάκλαση του τι νομίζει η
αγορά για την τρέχουσα και μελλοντική υπόσταση της Ιαπωνικής οικονομίας.
Αντίθετα με τις άλλες οικονομικές αγορές, όπως το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
ή του Λονδίνου, το Forex spot market δεν έχει φυσική έδρα ούτε ένα κεντρικό
ανταλλακτήριο.
Η αγορά του Forex θεωρείται μιά Over the counter(OTC) ή διατραπεζική αγορά
( INTERBANK MARKET ), λόγω του γεγονότος ότι όλη η αγορά αυτή τρέχει με
ηλεκτρονικά μέσα από ένα δίκτυο τραπεζών συνεχώς 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μόνο τα "μεγάλα αγόρια" μπορούσαν
"παίξουν" αυτό το "παιχνίδι". Η αρχική απαίτηση ήταν τότε για να μπορείς να
συμμετέχεις εφόσον διέθετες 50 εκατομμύρια δολλάρια. Η αγορά αυτή αρχικά είχε
προορισμό να χρησιμοποιείται από τραπεζίτες και μεγάλα ιδρύματα και όχι από εμάς
τους μικρούς. Όμως χάριν στην πρόοδο του διαδικτύου, εταιρείες ειδικευμένες στην
7
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ότι χρειάζεται για να ξεκινήσετε είναι μια σύνδεση υψηλής ταχύτητος και οι
πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό τον ιστοχώρο.
Ηνωμένες
USD Dollar Buck
Πολιτείες
Μέλη
EUR Ευρωπαικής Euro Fiber
Ένωσης
Μεγάλη
GBP Pound Cable
Βρετανία
Νέα
NZD Dollar Kiwi
Ζηλανδία
8
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Η αγορά αυτή ακολουθεί τον ήλιο γύρω από τον κόσμο,έτσι ώστε να
μπορείτε να κάνετε τις κινήσεις σας είτε αργά την νύχτα ή το πρωί ή
το μεσημέρι.
9
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
10
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
leverage 200:1 το οποίο σημαίνει ότι μια κατάθεση 50$ εξουσιοδοτεί τον
έμπορο να διαπραγματευτεί αγοράζοντας η πουλώντας νομίσματα αξίας
10.000$. Όμοια με 500$ κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί $ 100.000 και
ούτω καθ'εξής. Προσοχή όμως, το leverage είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Χωρίς
την ενδεδειγμένη διαχείριση χρημάτων το υψηλό επίπεδο leverage μπορεί
να οδηγήσει σε μεγάλα κέρδη ή σε μεγάλες απώλειες.
Υψηλή ρευστότητα. Επειδή η αγορά είναι κολοσσιαία είναι απίστευτα
ρευστή. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από κανονικές συνθήκες με ένα κλίκ
μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε χωρίς ποτέ να κολήσετε. Μπορείτε
επίσης αυτόματα να προγραμματίσετε την πλατφόρμα σας να κλείσει την
θέση σας στο επιθυμητό επίπεδο κέρδους (limit order) ή να κλείσει την
θέση σας αυτόματα σε περίπτωση που η θέση πηγαίνει αντίθετα (στάση
ασφάλειας απωλειών=stop loss, θα χρησιμοποιούμε αυτόν τον Αγγλικό όρο
από εδώ κι στο εξής).
Δωρεάν λογαριασμούς επίδειξης (demo),Νέα,Σχεδιαγράμματα και
ανάλυση. Οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν λογαριασμό εξομοίωσης
έτσι ώστε, να εξασκηθείτε όσο θέλετε μαζί με ένα σωρό νέα και υπηρεσίες
διαγραμμάτων. Όλα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ανεκτίμητες
για τους "φτωχούς" και έξυπνους που θέλουν να εξασκηθούν χωρίς κανένα
ρίσκο προτού ανοίξουν ένα "ζωντανό "λογαριασμό.
ΜΙΝΙ και ΜΙΚΡΟ Λογαριασμοί: Θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι η όλη
ενασχόληση θα κοστίζει ένα σωρό χρήματα. Το γεγονός είναι ότι σε σχέση
με τις μετοχές, παράγωγα, μελοντικά συμβόλαια και τα σχετικά η απάντηση
είναι όχι. Οι εταιρείες προσφέρουν μίκρο και μίνι λογαριασμούς από 300 $.
Βέβαια δεν συνιστούμε να ανοίξετε ένα λογαριασμό με το μίνιμουμ, αλλά το
γεγονός ότι διατίθεται δίνει πρόσβαση σχεδόν σε όλους που δεν έχουν να
ξεκινήσουν με μεγαλύτερο κεφάλαιο.
Ένας ΜΙΝΙ η ΜΙΚΡΟ λογαριασμός μπορεί να ανοίξει με 300$ και οι δύο είναι ένας
καλός τρόπος να "βρέξτε τα πόδια σας" χωρίς να πνιγείτε. Για ένα ΜΙΚΡΟ
λογαριασμό συνιστούμε τουλάχιστον 1000 $ και για έναν ΜΙΝΙ τουλάχιστον
10.000 $ για να ξεκινήσετε.
11
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Παραδείγματος χάριν:
Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι απλά ο λόγος του πρώτου νομίσματος έναντι του
άλλου.
EUR/JPY = 165.88
Το πρώτο νόμισμα, αυτό που είναι αριστερά είναι γνωστό σαν νόμισμα βάσης (στο
παράδειγμα αυτό είναι το Ευρώ), ενώ το δεύτερο στα δεξιά λέγεται αντίπαλος ή υπό
διαπραγμάτευση (counter,quote) στην συγκεκριμένη περίπτωση το γιέν.
12
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Όταν αγοράζετε αυτή την ισοτιμία, σημαίνει πόσες μονάδες από το νόμισμα σε
διαπραγμάτευση πρέπει να δώσετε, για να αγοράσετε μια μονάδα από το νόμισμα
βάσης. Στο παραπάνω παράδειγμα θέλετε 165.88 γιέν για να αγοράσετε ένα ευρώ.
Όταν πουλάτε, η ισοτιμία σας λέει, πόσες μονάδες από το διαπραγματεύσιμο νόμισμα
παίρνετε, όταν πουλήσετε το νόμισμα βάσης. Στο παραπάνω παράδειγμα παίρνετε
165.88 γιέν να πουλήσετε ένα ευρώ.
Το νόμισμα βάσης είναι η βάση για την αγορά ή την πώληση. Αν αγοράσετε
EUR/USD αυτό απλά σημαίνει ότι, αγοράζετε την μονάδα βάσης και πουλάτε το
νόμισμα υπό διαπραγμάτευση.
Μακρυά/κοντά=Long/Short
Εάν θέλετε να αγοράσετε, θέλετε το νόμισμα βάσης να ανέβει σε αξία και μετά να το
πουλήσετε σε μεγαλύτερη αξία. Στην γλώσσα των εμπόρων αυτό ονομάζεται "going
long" η "long position". Απλά να θυμάστε long=εντολή αγοράς.
Εάν θέλετε να πουλήσετε, θέλετε να πέσει σε αξία το νόμισμα βάσης και κατόπιν να
το αγοράσετε πάλι σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό καλείτε "going short" ή "short
position". Short = εντολή πώλησης
Προσφορά/ζήτηση=Α/Ask
Όλες οι τιμές που προσφέρονται περιγράφονται με δύο τιμές. Το bid και το ask. Η
τιμή bid είναι πάντοτε μικρότερη από την τιμή ask .
Η ask είναι η τιμή που η τράπεζα θα σας πουλήσει το νόμισμα βάσης σε ανταλλαγή
με το νόμισμα υπό διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι στην τιμή ask είναι η τιμή
που εσείς θα αγοράσετε.
Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μιας προσφοράς τιμής από εμπορική πλατφόρμα (ένα
από τα είδη λογισμικού που υπάρχουν για να εκτελείτε συναλλαγές)
13
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Σε αυτό το παράδειγμα EUR/JPY τιμής, η τιμή bid είναι 161.02 και η τιμή ask είναι
161.04. Κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολα αυτός ο μεσίτης σας παρουσιάζει πώς να
αγοράσετε η πώς να πουλήσετε.
Εάν θέλετε να πουλήσετε EUR, πιέστε το κουμπί του "Sell" και θα πουλήσετε ευρώ
στα 161,02. Εάν θέλετε να αγοράσετε ευρώ, πιέστε το κουμπί "Buy" και θα
αγοράσετε ευρώ στα 161,04.
EUR/USD
Σ' αυτό το παράδειγμα το ευρώ είναι το νόμισμα βάσης, άρα η βάση για την αγορά
και την πώληση.
Εάν πιστεύετε ότι η Αμερικανική οικονομία είναι δυνατή και το ευρώ θα εξασθενίσει,
τότε θα πρέπει να εκτελέσετε εντολή πώλησης EUR/USD. Κάνοντας αυτή την
ενέργεια έχετε πουλήσει ευρώ με την προσδοκία ότι θα πέσει η αξία τους σε σχέση με
το δολάριο.
EUR/JPY
Σ' αυτό το παράδειγμα το ευρώ είναι το νόμισμα βάσης, άρα η βάση για την αγορά
και την πώληση.
Εάν πιστεύετε ότι η Ιαπωνική κυβέρνηση θα εξασθενήσει το γιέν για να βοηθήσει τις
Ιαπωνικές εξαγωγές, αγοράζετε EUR/JPY. Κάνοντας αυτή την ενέργεια έχετε
αγοράσει ευρώ με την προσδοκία ότι θα ανέβει η αξία τους σε σχέση με το Ιαπωνικό
γιέν.
Εάν πιστεύετε ότι οι Ιάπωνες επενδυτές αποσύρουν τα χρήματα που έχουν επενδύσει
στην Ευρωπαϊκή αγορά και μετατρέπουν όλα τους τα ευρώ σε γιέν, γεγονός που είναι
δυσμενές για το ευρώ, τότε θα πρέπει να εκτελέσετε εντολή πώλησης EUR/JPY.
14
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Kάνοντας αυτή την ενέργεια έχετε πουλήσει ευρώ με την προσδοκία ότι θα πέσει η
αξία τους σε σχέση με το γιέν.
USD/CHF
Σ' αυτό το παράδειγμα το USD είναι το νόμισμα βάσης, άρα η βάση για την αγορά
και την πώληση.
Εάν πιστεύετε ότι το Ελβετικό φράγκο είναι υπερτιμημένο, τότε πρέπει να εκτελέσετε
εντολή αγοράς για το USD/CHF. Κάνοντας αυτή την ενέργεια έχετε αγοράσει
δολάρια με την προσδοκία ότι θα ανέβει η αξία τους σε σχέση με το Ελβετικό
φράγκο.
Εάν πιστεύετε ότι η φούσκα της Αμερικανικής αγοράς ακινήτων θα σπάσει και θα
βλάψει την μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας, αδυνατίζοντας έτσι το δολάριο,
τότε θα πρέπει να εκτελέσετε εντολή πώλησης USD/CHF. Κάνοντας αυτή την
ενέργεια έχετε πουλήσει δολάρια με την προσδοκία ότι θα πέσει η αξία τους σε σχέση
με το Ελβετικό φράγκο.
Δεν έχω αρκετά χρήματα να αγοράσω 10,000 ευρώ. Μπορώ ακόμα να κάνω
συναλλαγές ;
Ασφαλώς και μπορείτε με το "margin trading". Marging trading είναι η ορολογία που
χρησιμοποιείται διεθνώς για συναλλαγές με δανεικό κεφάλαιο. Αυτός είναι ο τρόπος
που μπορείτε να ανοίξετε θέσεις 10.000 $ ή 100.000 $ με 50 $ ή 1000 $. Μεγάλες
συναλλαγές γρήγορα και φθηνά με ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο. Το "margin
trading"στην ξένη συναλλαγματική αγορά μετριέται σε παρτίδες, μέρη = "lots"(θα
χρησιμοποιούμε αυτό τον Αγγλικό όρο από εδώ και στο εξής). Θα συζητήσουμε για
αυτό το θέμα σε βάθος σε επόμενο μάθημα. Για την ώρα μπορείτε να το έχετε στο
μυαλό σας, σαν την μικρότερη δυνατή "παρτίδα χρημάτων που μπορείτε να
αγοράσετε. ΠΧ Όταν πηγαίνετε στον μπακάλικο αγοράζετε τα αυγά ανά εξάδα, όμοια
και στη αγορά συναλλάγματος αγοράζετε τα νομίσματα ανά 10.000 η 100.000
ανάλογα με το είδος του λογαριασμού που έχετε.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Πιστεύετε ότι οι ενδείξεις της αγοράς θα ωθήσουν την Αγγλική λίρα πρός τα
επάνω, έναντι του Αμερικανικού δολαρίου.
Ανοίγετε ένα lot ("παρτίδα")100.000 $ για να αγοράσετε Αγγλικές λίρες με
1% margin (περιθώριο) στην τιμή 1,500 και περιμένετε την ισοτιμία να
ανέβει. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχετε λίρες αξίας 100.000 $ με 1000 $.Οι
προβλέψεις σας βγαίνουν αληθινές και αποφασίζετε να πουλήσετε.
Κλείνετε την θέση σας στα 1.5050. Κερδίζετε 50 μονάδες (pips) ή 500 $ (ένα
pip είναι η μικρότερη τιμή κίνησης ενός νομίσματος). Έτσι λοιπόν για ένα
αρχικό κεφάλαιο επένδυσης των 1000 $ έχετε 50% απόδοση. Η απόδοση
ισούται με το κέρδος δια του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
15
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τα
Οι ενέργειές χρήμα
GBP USD
σας τά
σας
Αγοράζετε
100.000
-
λίρες στην +100,0 1,000
150,00
συναλλαγμα 00 $
0
τική ισοτιμία
των 1.5000
Σε πέντε
δευτερόλεπτ
α η ισοτιμία
-
αλλάζει και +150,0 1,500
100,00
γίνεται 00 $
0
1,5050
οπότε
πουλάτε.
Έχετε
0 +500
κερδίσει 50$
Όταν αποφασίζετε να κλείσετε μια θέση, η προκαταβολή που δώσατε αρχικά, σας
επιστρέφεται και γίνεται ένας υπολογισμός των κερδών ή των απωλειών. Το κέρδος ή
ζημιά τότε εγγράφεται στον λογαριασμό σας.
Όταν έχετε μια θέση ανοικτή τα μεσάνυχτα υπάρχει μια μετακύλιση τόκων, όπου ο
έμπορος είτε κερδίζει είτε χάνει, ανάλογα από το margin (περιθώριο) και την θέση
του στην αγορά. Εάν δεν θέλετε να πληρώνετε ή να κερδίζετε τόκους απλά κλείστε
όλες τις ανοικτές σας θέσεις στην αγορά πριν από τις (5 PM EST), το καθιερωμένο
τέλος της εμπορεύσιμης ημέρας στις Ηνωμένες πολιτείες.
Αφού κάθε νομισματική συναλλαγή περιέχει τον δανεισμό ενός νομίσματος για την
αγορά ενός άλλου, οι χρεώσεις τόκων είναι μέρος της όλης διαδικασίας. Πληρώνετε
τόκο στο νόμισμα που δανείζεστε και κερδίζετε τόκο στο νόμισμα που αγοράζετε.
(π.χ. USD/JPY)
16
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό με χρήματα εξάσκησης "demo" δωρεάν σχεδόν με όλους τους
μεσίτες. Αυτός ο λογαριασμός θα έχει τις δυνατότητες ενός πραγματικού. Γιατί είναι δωρεάν; Διότι ο
μεσίτης θέλει να μάθετε καλά την πλατφόρμα συναλλαγών, να έχετε αρκετό χρόνο εξάσκησης χωρίς
να χάσετε χρήματα και εφόσον δελεασθείτε με το όλο σύστημα να ανοίξετε ένα λογαριασμό μαζί τους.
Θα εξασκηθώ τουλάχιστον δύο μήνες προτού κάνω συναλλαγές με πραγματικά χρήματα. Θα γίνω
πρώτα αποδεδειγμένα κερδοφόρος στις συναλλαγές μου.
Έφτασε τώρα η ώρα να κάνουμε λίγα μαθηματικά. Μέχρι τώρα έχετε ακούσει για τα
"pips" και για τα "lots" και τώρα θα εξηγήσουμε τι είναι και πως υπολογίζονται.
Αφομιώστε με την ησυχία σας αυτές τις πληροφορίες γιατί είναι σημαντικές. Ούτε
καν να διανοηθείτε να συναλλαγείτε χωρίς να έχετε αφομοιώσει τις αξίες των "pips"
και να υπολογίζετε το κέρδος και την ζημιά.
Επειδή κάθε νόμισμα έχει την δική του αξία πρέπει να υπολογίσουμε την αξία ενός
"pip" στην συγκεκριμένη νομισματική μονάδα. Στα νομίσματα όπου το δολάριο είναι
το πρώτο του ζευγαριού ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:
17
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ας υποθέσουμε τη τιμή του USD/JPY στα 119.80 (παρατηρήστε ότι το ζευγάρι αυτό
έχει μόνο δύο δεκαδικές θέσεις, τα περισσότερα από τα άλλα έχουν τέσσερις θέσεις)
USD/JPY:
.01/119,80=0,0000834
Αυτό μπορεί να σας φαίνεται σαν ένα πολύ μακρύ νούμερο αλλά αργότερα θα
συζητήσουμε το μέγεθος του "lot".
USD/CHF:
1.5250
.0001 διαιρεμένο από την ισοτιμία = με την αξία του "pip"
.0001 / 1.5250 = 0.0000655
USD/CAD:
1.4890
.0001 διαιρεμένο από την ισοτιμία = με την αξία του "pip"
.0001 / 1.4890 = 0.00006715
Στην περίπτωση που το δολάριο δεν είναι πρώτο, θα προσθέσουμε ακόμα ένα βήμα
EUR/USD:
1.2200
έτσι
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
GBP/USD:
1.7975
18
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
έτσι
έτσι
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998
Στο επόμενο μέρος του μαθήματος θα δούμε πως όλα αυτά τα ασήμαντα ποσά
συναρθροίζονται.
Το Spot Forex εμπορεύεται σε lots. Το συνηθισμένο μέγεθος ενός lot είναι $100,000.
Υπάρχει επίσης και το μέγεθος mini lot και αυτό είναι $10,000.
Όπως ήδη ξέρετε τα νομίσματα μετρούνται με pips, που είναι η μικρότερη δεκαδική
διακύμανση του νομίσματος. Για να ωφεληθείτε από αυτές τις μικρές διακυμάνσεις
πρέπει να συναλλαγείτε μεγάλα ποσά του συγκεκριμένου νομίσματος, έτσι ώστε να
δείτε κέρδος η ζημιά.
Στην περίπτωση που το δολάριο δεν είναι πρώτο θα προσθέσουμε ακόμα ένα βήμα
19
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τώρα λοιπόν που ξέρετε πως να υπολογίσετε την αξία του pip σχετικά με το μέγεθος
lot, ας δούμε πως υπολογίζεται το κέρδος και η ζημιά.
Η ισοτιμία που σας δόθηκε είναι 1.4525 / 1.4530. Επειδή αγοράζετε Αμερικανικά
δολάρια θα δουλέψετε στο 1.4530, το ποσό στο οποίο οι τράπεζες είναι διατεθειμένες
να σας πουλήσουν.
Μερικές ώρες αργότερα, η τιμή μετακινείται στα 1.4550 και αποφασίζετε να κλείσετε
την θέση σας.
Η νέα ισοτιμία για το USD/CHF είναι 1.4550 / 14555. Αφού κλείνετε την θέση σας
που αρχικά αγοράσατε, τώρα πουλάτε για να καλύψετε, οπότε η πράξη γίνετε με την
τιμή 1.4550.Την τιμή που οι έμποροι είναι έτοιμοι να αγοράσουν.
Όταν αγοράζετε θα χρησιμοποιείτε την τιμή ask και όταν πουλάτε την τιμή bid .
Τι είναι η μόχλευση-leverage ?
Θα αναρωτιέστε πως ένας μικρός επενδυτής σαν και σας μπορεί να εμπορεύεται τόσα
μεγάλα ποσά. Σκεφτείτε τον μεσίτη που συνεργάζεστε σαν μια τράπεζα που σας δίνει
100.000 $ να εμπορευθείτε και το μόνο που σας ζητά είναι 1.000 $ προκαταβολή σαν
καλή πίστη, τα οποία θα δεσμεύσει αλλά δεν θα κρατήσει. Έτσι λοιπόν δουλεύει η
μόχλευση-leverage.
20
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Το ποσό του leverage-μόχλευσης εξαρτάται από τον μεσίτη σας και από το ποσό που
αισθάνεστε άνετα. Τυπικά θα σας ζητήσουν ένα μίνιμουμ μέγεθος λογαριασμού,
γνωστό σαν αρχικό περιθώριο. Μόλις καταθέσετε τα χρήματα σας, είστε έτοιμος να
κάνετε συναλλαγές. Ο μεσίτης σας θα σας καθορίσει επίσης, πόσα χρήματα απαιτεί
για κάθε lot που συναλλάσσεστε.
Σαν παράδειγμα για κάθε 1000 $ που έχετε, μπορείτε να εμπορευθείτε ένα lot των
100.000 $, αν λοιπόν έχετε 5.000 $ θα σας επιτρέψουν να εμπορευθείτε μέχρι 500.000
$ στο forex. Το μίνιμουμ περιθώριο ασφαλείας για κάθε lot θα διαφέρει από μεσίτη
σε μεσίτη. Στο παραπάνω παράδειγμα απαιτείται 1% περιθώριο. Αυτό σημαίνει απλά
ότι για κάθε 100.000$ ο μεσίτης απαιτεί 1000 $ σαν ασφάλεια της θέσης σας.
Στην περίπτωση που τα χρήματα του λογαριασμού σας πέσουν κάτω από τις
απαιτήσεις του λογαριασμού (usable margin), ο μεσίτης θα κλείσει μερικές ή όλες τις
θέσεις σας. Αυτό προστατεύει τον λογαριασμό σας από αρνητική ισορροπία, ακόμη
και σε μια πολύ ασταθή η γρήγορα κινούμενη αγορά.
21
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Παράδειγμα 1
Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε έναν κανονικό λογαριασμό με 2.000 $ (όχι και τόσο
έξυπνη ιδέα). Ανοίγετε μια θέση ενός lot για EUR/USD, με απαιτήσεις περιθωρίου
των $1000. Το χρησιμοποιήσιμο περιθώριο είναι τα χρήματα που έχετε διαθέσιμα να
ανοίξετε νέες θέσεις ή να διατηρήσετε εμπορικές ζημιές. Αφού αρχίσατε με $2,000,
το χρησιμοποιήσιμο περιθώριο είναι $2,000. Όταν όμως ανοίξατε το ένα lot, το οποίο
απαιτεί περιθώριο $1,000, το χρησιμοποιήσιμο περιθώριο είναι τώρα $1,000.
Παράδειγμα 2
Αν η αξία του λογαριασμού σας πέσει κάτω από το χρησιμοποιήσιμο περιθώριο λόγω
εμπορικών απωλειών, θα έχετε την επιλογή είτε να καταθέσετε επιπλέον χρήματα ή
θα κλείσει η θέση σας αυτόματα ώστε να περιοριστεί το ρίσκο σας και του μεσίτη.
Έτσι ποτέ δεν μπορείτε να χάσετε περισσότερα από αυτά που έχετε καταθέσει
αρχικά.
Το θέμα του leverage είναι πολύ σημαντικό και πολλοί υποστηρίζουν ότι το
υπερβολικό leverage είναι πολύ επικίνδυνο. Όλα εξαρτώνται από το άτομο. Το
σημαντικό είναι να ξέρετε τις πολιτικές της εταιρείας που συνεργάζεσθε σχετικά με
το leverage και να είστε άνετοι με τα ρίσκα που αναλαμβάνετε.
Μερικές εταιρείες περιγράφουν την μόχλευση (leverage) σαν λόγο και άλλες σαν
ποσοστό επί τοις εκατό. Η απλή σχέση μεταξύ των δύο ορισμών είναι:
22
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
O όρος order αναφέρεται στο πως "μπαίνετε" η "βγαίνετε" από μιά συναλλαγή. Θα
συζητήσουμε τώρα τα διαφορετικά είδη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να είστε
ενημερωμένοι ποιά είδη αποδέχεται η εταιρεία που συνεργάζεσθε.
ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ:
Market order
Μια Market order είναι η εντολή να αγοράσετε συνάλλαγμα στην τρέχουσα τιμή της
αγοράς. Για παράδειγμα, το EUR/USD εμπορεύεται στα 1.2140. Εάν θέλατε να
αγοράσετε σ' αυτή την τιμή, θα πιέζατε το κουμπί της αγοράς και η εμπορική σας
πλατφόρμα θα εκτελούσε στιγμιαία την εντολή αγοράς στην συγκεκριμένη τιμή.
Τόσο απλά.
Limit order
Μια limit order είναι η παραγγελία να αγοράσετε σε συγκεκριμένη τιμή. Η
παραγγελία περιέχει δύο μεταβλητές, τιμή και διάρκεια. Για παράδειγμα, το
EUR/USD εμπορεύεται στα 1.2050. Θέλετε να δώσετε εντολή αγοράς (long) εάν η
τιμή φτάσει στα 1.2070. Μπορείτε ή να καθήσετε μπροστά στο μόνιτορ περιμένοντας
την τιμή να αγγίξει τα 1.2070 (στην συγκεκριμένη περίπτωση εκτελείτε μιά market
order αγοράς), ή μπορείτε να προγραμματίσετε μια αγορά limit order στα 1.2070
(τότε μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή και να κάνετε κάτι άλλο).
Όταν η τιμή αγγίξει τα 1.2070, η πλατφόρμα θα εκτελέσει εντολή αγοράς στην
συγκεκριμένη τιμή. Ορίζετε την τιμή στην οποία επιθυμείτε να αγοράσετε ή να
πουλήσετε το συγκεκριμένο ζευγάρι και επίσης προσδιορίζετε πόσο χρονικό
διάστημα θέλετε η παραγγελία να μείνει ενεργή (GTC η GFD).
Stop-loss order
Μιά stop-loss order(στάση ασφάλειας απωλειών) είναι μια περιοριστική παραγγελία
23
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Παράξενες :
Μια παραγγελία "καλή για την ημέρα" GFD order παραμένει ενεργή στην αγορά έως
το τέλος της εμπορεύσιμης ημέρας. Λόγω του γεγονότος ότι η αγορά είναι όλο το
εικοσιτετράωρο, αυτό συνήθως σημαίνει ότι τέλος λογίζεται 5pm EST, αφού τότε οι
αγορές της Αμερικής κλείνουν. Θα σας συνιστούσα όμως να το διπλοελέγξετε με την
εταιρεία που θα συνεργασθείτε.
Μια OCO order είναι ένα μείγμα δυο limit και stop-loss orders. Δύο παραγγελίες με
τιμή και μεταβλητές διαρκείας τοποθετούνται πάνω και κάτω από την τρέχουσα τιμή.
Όταν μιά από τις δύο παραγγελίες εκτελεσθεί, τότε η άλλη ακυρώνεται. Παράδειγμα:
Η τιμή του EUR/USD είναι 1.2040. Θέλετε είτε να αγοράσετε στα 1.2095 πάνω από
το όριο αντίστασης ή να ξεκινήσετε μια θέση πώλησης αν η τιμή πέσει κάτω από
1.1985. Όταν η τιμή φτάσει στα 1.2095 η εντολή αγοράς ενεργοποιείται και η εντολή
πώλησης στα 1.1985 αυτόματα ακυρώνεται.
Πάντοτε να ελέγχετε με την εταιρεία που συνεργάζεσθε για τα είδη παραγγελιών και
αν τα κόστη μετακύλισης ισχύουν αν έχετε ανοικτή μια θέση περισσότερο από μια
ημέρα.
Ανακεφαλαίωση
Οι βασικοί τύποι παραγγελιών είναι: (market, stop loss, και limit) και είναι αυτές που
χρειάζονται όλοι όσοι εμπορεύονται συνάλλαγμα. Εκτός αν είστε βετεράνος του
24
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
είδους μην βάζετε πολλές παραγγελίες μαζί. Διατηρήστε τα πράγματα απλά. Να είστε
σίγουροι ότι ξέρετε τους κανόνες της εταιρείας που συνεργάζεσθε προτού
τοποθετείστε παραγγελίες.
Μπορεί να μην ξέρετε ποιόν να επιλέξετε από τον αριθμό των μεσιτών που
προσφέρουν της υπηρεσίες τους online. Για να πάρετε την απόφαση σας πρέπει να
κάνετε μια μικρή έρευνα, αλλά ο χρόνος που θα διαθέσετε θα σας δείξει τις υπηρεσίες
που προσφέρουν, καθώς και για τις αμοιβές που χρεώνουν.
Στις Ηνωμένες πολιτείες ένας μεσίτης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην Futures
Commission Merchant (FCM), στην επιτροπή Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) και να είναι μέλος της NFA. Η CFTC και η NFA έγιναν για να
προστατέψουν το κοινό από τις απάτες, την χειραγώγηση και τις επιλήψιμες
πρακτικές.
Ανάμεσα στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, βρείτε αυτές που έχουν καθαρό ιστορικό
και στέρεα οικονομικά και διαχείριση. Μείνετε μακρυά από μη ελεγχόμενες
εταιρείες.
H NFA επιταχύνει τις προσπάθειες τις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την
εκπαίδευση του κοινού στην εμπορία. Δημιούργησαν μια μπροσούρα καταπληκτική
με τίτλο , "Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market”. Η NFA
συνιστά να την διαβάσετε προτού ασχοληθείτε με την δραστηριότητα αυτή.
Δημιούργησαν επίσης ένα Online πρόγραμμα εκπαίδευσης που εξηγεί πως λειτουργεί
όλο το κύκλωμα λιανικής, πώς εμπορεύονται τα συμβόλαια, τους κινδύνους της
25
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δραστηριότητας και τα βήματα που πρέπει να κάνει κανείς προτού ξεκινήσει. Όλα
είναι online και δωρεάν για το κοινό.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Το Forex είναι μια 24-ωρη αγορά, για αυτό η 24-ωρη υποστήριξη είναι
επιβεβλημένη! Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία σας με το τηλέφωνο,
email, chat,κ.τ.λ.? Έχουν γνώσεις οι εκπρόσωποι ; Η ποιότητα της εξυπηρέτησης
μπορεί να διαφέρει πολύ από εταιρεία σε εταιρεία ,για αυτό να τους δοκιμάσετε
προτού ανοίξετε ένα λογαριασμό.
Αυτό είναι ένα καλό τέστ! Διαλέξτε αρκετές εταιρείες και επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησής πελατών. Δέστε πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις σας.
Αυτό θα είναι ένα δείγμα του χρόνου ανταπόκρισης στις ανάγκες σας. Εάν δεν πάρετε
μια γρήγορη απάντηση και μια ικανοποιητική απάντηση στις ερωτήσεις σας,
ασφαλώς δεν θα θέλατε να τους εμπιστευτείτε και τα χρήματά σας. Έχετε υπ' όψιν
σας βέβαια ότι όπως και στις άλλες επιχειρήσεις, η εξυπηρέτηση πριν από την έναρξη
συνεργασίας είναι πάντοτε καλύτερη από το μετά.
26
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Αυτή μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε υπολογιστή αφού τρέχει μέσα από τον internet
browser.
Πάντοτε όμως ανοίξτε πρώτα ένα λογαριασμό επίδειξης και περάστε τον τέστ προτού
ανοίξετε ένα πραγματικό λογαριασμό!
Η αγορά του Forex είναι μια πολύ γρήγορη αγορά και χρειάζεστε την πληροφορία
του τελευταίου δευτερολέπτου, ώστε να έχετε την δυνατότητα να αποφασίζετε με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την καλύτερη και ταχύτερη
σύνδεση που μπορείτε να βρείτε. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με αυτόν τον τρόπο
μην ασχοληθείτε καθόλου με τις συναλλαγές. Η Dial-up σύνδεση δεν δουλεύει για το
Forex! Εάν σχεδιάζετε να εμπορευθείτε μέσω διαδικτύου χρειάζεστε την
γρηγορότερη σύνδεση και ένα μοντέρνο υπολογιστή. Και τα δύο είναι ζωτικά για την
επιτυχία σας!
Επιπλέον Δυνατότητες
Κάθε εταιρεία θα σας προσφέρει την δυνατότητα να έχετε ενημέρωση των ισοτιμιών
σε πραγματικό χρόνο και ένα σύστημα να μπαίνετε στην αγορά και να βγαίνετε
γρήγορα. Αυτές είναι οι μίνιμουμ προϋποθέσεις για κάθε πρόγραμμα.
Αναβαθμισμένα προγράμματα συνήθως προσφέρονται με μηνιαία αμοιβή. Οι
περισσότεροι τώρα πλέον προσφέρουν πακέτα με διαγράμματα και τεχνική ανάλυση
με τα προγράμματα τους. Ο τρόπος που αυτά τα πακέτα ενσωματώνονται μέσα στις
πλατφόρμες θέλει διεξοδική μελέτη.
Mini/Micro Accounts
Προτού επιλέξετε την εταιρεία σας θα πρέπει να δείτε τις πολιτικές που εφαρμόζουν
και τις εξής δυνατότητες:
27
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Άλλες πολιτικές
Το να βρείτε την σωστή εταιρεία είναι πολύ σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας .
Δεν είναι εύκολο και απαιτεί από εσάς δουλειά. Μην διαλέξετε την πρώτη που θα
28
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ανακεφαλαίωση
Προτού συναλλαγείτε έστω και μια δεκάρα από τα χρήματά σας ανοίξτε δύο τρείς
λογαριασμούς επίδειξης. Είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δοκιμάστε διαφορετικές εταιρείες προτού
καταλήξετε σε ποια είναι η καλύτερη για εσάς.
29
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Όταν είσαστε έτοιμοι για να ανοίξετε τον λογαριασμό, έχετε την επιλογή να τον
ανοίξετε είτε με το όνομά σας, είτε κάτω από το όνομα μιας εταιρείας. Επίσης θα
πρέπει να επιλέξετε είτε τον "standard", είτε τον "mini" (η τον "micro" αν είναι
διαθέσιμος). Άπειροι έμποροι, ή έμποροι με μικρό κεφάλαιο πρέπει πάντα να
ξεκινούν με ένα mini λογαριασμό. Μόνο έμπειροι έμποροι με πολλά χρήματα
συστήνεται να ανοίγουν ένα λογαριασμό standard .
Μερικές εταιρείες έχουν μια επιλογή να είναι ο λογαριασμός υπό έλεγχο “managed
account”.Εάν θέλετε να εξουσιοδοτήσετε την εταιρεία να εμπορεύεται με τα χρήματά
σας για εσάς, μπορείτε να το επιλέξετε. Εδώ όμως είστε για να μάθετε να το κάνετε
μόνοι σας και παράλληλα η μίνιμουμ απαίτηση ξεκινά από $ 25,000 η και
περισσότερα, ενώ η εταιρεία κρατά μέρος από τα κέρδη.
Καταχώρηση -Registration
Μόλις η εταιρεία λάβει τις απαιτούμενες αιτήσεις ,θα λάβετε ένα email με οδηγίες για
την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Μετά από αυτά τα βήματα θα λάβετε ένα τελικό
email με το όνομα χρήστη username,και το password, καθώς και τις οδηγίες πως να
τροφοδοτήστε τον λογαριασμό σας με χρήματα.
Αυτό λοιπόν που απομένει είναι να συνδεθείτε και να αρχίσετε τις συναλλαγές.
Εύκολο, έτσι δεν είναι;
Περιμένετε !
Σας συμβουλεύουμε να ξοδέψετε λίγο χρόνο στο Σχολείο μας προτού αρχίσετε να
ρισκάρετε πραγματικά χρήματα.
Γιατί?
Διότι αν δεν το κάνετε θα χάσετε όλα σας τα χρήματα και θα τραβάτε τα μαλλιά σας !
Αλλά θα χάσετε λιγότερα, πολύ λιγότερα, και πιθανόν θα αισθανθείτε καλά που
χάσατε. Συνεχίστε να διαβάζετε όλα τα μαθήματα και θα καταλάβετε τι εννοούμε.
30
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΕΝΤΟΛΩΝ
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
24-ωρη Αγορά.
Η αγορά του Forex είναι μια συνεχής 24-ωρη αγορά. Οι περισσότερες εταιρείες ανοίγουν την Κυριακή
στις 14.00 EST έως την Παρασκευή στις 16.00 EST με τμήμα εξυπηρέτησης πελατών διαθέσιμο 24/7.
Έχετε την δυνατότητα να εμπορευθείτε την Αμερικάνικη,την Ασιατική και την Ευρωπαϊκή αγορά έτσι
ώστε να επιλέξετε ποιές ώρες σας βολεύουν.
Οι περισσότερες εταιρείες δεν χρεώνουν προμήθειες η άλλα κόστη μεταβίβασης για τις συναλλαγές
online. Συνδιαζόμενες με το μικρό , σταθερό και διαφανές spread,τα κόστη του Forex είναι τα
μικροτέρα που υπάρχουν από κάθε άλλη αγορά. Οι εταιρείες αμείβονται για τις υπηρεσίες τους με το
bid/ask spread
Οι εντολές σας εκτελούνται στιγμιαία κάτω από κανονικές συνθήκες αγοράς . Έχετε επίσης την τιμή
που βλέπετε σε κάθε αγορά κάτω από κανονικές συνθηκες. Αυτό που κάνετε κλίκ είναι και η τιμή που
παίρνετε. Έχετε επίσης την δυνατότητα να εκτελείτε προγραμματισμένες εντολές σε τιμές της επιλογής
σας. Οι περισσότερες εταιρείες εγγυούνται τις εντολές σε κανονικές συνθήκες. Οι εντολές είναι
στιγμιαίες τις περισσότερες φορές αλλά σε στιγμές πολύ μεγάλης αστάθειας η εκτέλεση μπορεί να
γίνει με καθυστερήσεις.
Αντίθετα με την αγορά των μετοχών ,δεν υπάρχει περιορισμός αν θέλετε να πουλήσετε στην αγορά
νομισμάτων. Ευκαιρίες υπάρχουν ανεξάρτητα αν η αγορά ανεβαίνει η κατεβαίνει. Λόγω του γεγονότος
ότι κάθε αγοραπωλησία είναι η αγορά ενός νομίσματος και η πώληση ενός άλλου, δεν υπάρχει δομική
προκατάληψη στην αγορά. Αυτό σημαίνει για εσάς ότι έχετε πάντοτε ίσες ευκαιρίες σε μια ανοδική η
καθοδική αγορά.
31
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Όχι μεσάζοντες
Οι κεντρικά ελεγχόμενες συναλλαγές προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα στον έμπορο. Όμως ένα από
τα προβλήματα με κάθε κεντρικά ελεγχομένη συναλλαγή είναι η ανάμειξη των μεσαζόντων. Κάθε τι
που βρίσκεται ανάμεσα στον αγοραστή και τον πωλητή κοστίζει χρήματα. Το κόστος είτε μπορεί να
είναι χρόνος, είτε αμοιβές. Η αγορά συναλλάγματος αποφεύγει όλους τους μεσάζοντες και επιτρέπει
τις συναλλαγές με απευθείας πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά του δεδομένου ζευγαριού νομισμάτων.
Οι έμποροι έχουν ταχύτερη πρόσβαση και φθηνότερα κόστη.
Πόσες φορές δεν ακούσατε ότι ο Χ πούλαγε η αγόραζε φήμες, ότι ο τάδε πούλαγε πακέτο μετοχών,
λόγω του τέλους του οικονομικού έτους ή για Χ λόγους. Όλα αυτά σαν εξηγήσεις γιατί μια μετοχή έχει
ακριβύνει σε μια γενικώς πτωτική αγορά. Η αγορά μετοχών είναι πολύ ευαίσθητη γενικώς σε φήμες
αγοραπωλησίας μετοχών.
Στην αγορά του Forex, η τεράστια ρευστότητα και το μέγεθος, θέτει πολύ μεγάλα εμπόδια σε
οποιονδήποτε μεγάλο οργανισμό ή τράπεζα να ελέγξει οποιοδήποτε ζευγάρι. Τράπεζες, hedge funds,
κυβερνήσεις, εταιρείες συναλλαγών και πλούσιοι μεμονωμένοι έμποροι είναι μερικοί από τους παίκτες
στην κολοσσιαία αγορά συναλλάγματος.
Αναλυτές και εταιρίες συναλλαγών είναι σχεδόν ανίσχυροι να επηρεάσουν την αγορά.
Είδατε τώρα τελευταία στην τηλεόραση κάποιον καλοντυμένο αναλυτή, να αναλύει και να παροτρύνει
την αγορά μιας μετοχής ενώ αυτή πέφτει;
Η συναλλαγματική αγορά, δημιουργεί τζίρο δισεκατομμυρίων στις παγκόσμιες τράπεζες και είναι μια
αναγκαιότητα για τις παγκόσμιες αγορές. Οι αναλυτές δεν μπορούν να την χαλιναγωγήσουν, μπορούν
μόνο να την αναλύσουν.
32
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Υπάρχουν περίπου 4.500 μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Άλλες 3,500 στο NASDAQ.
Ποιά από όλες θα εμπορευθείτε ; Έχετε την ώρα να είστε ενήμερος για τόσες μετοχές; Στην αγορά
συναλλάγματος υπάρχουν δεκάδες νομίσματα που εμπορεύονται, αλλά η πλειονότητα της αγοράς
ασχολείται μόνο με 4 ζευγάρια. Δεν νομίζετε ότι τέσσερα ζευγάρια ή ένα, είναι πολύ καλύτερα από
8.000;
Ρευστότητα-Liquidity
Στην αγορά του Forex κάθε ημέρα συναλλάσσονται περίπου δυο τρισεκατομμύρια
δολάρια ,γεγονός που την καθιστά την μεγαλύτερη και την περισσότερο ρευστή
αγορά του κόσμου. Η αγορά αυτή μπορεί να απορροφήσει τεράστιες ποσότητες
συναλλαγών που καθιστούν όλες τις υπόλοιπες αγορές σαν νάνους. Στην αγορά των
futures οι έμποροι συναλλάσσονται ένα ποσό της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων
33
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δολαρίων την ημέρα. Αυτά είναι φιστίκια σε σχέση με αυτά της αγοράς του forex. H
αγορά του Forex παραμένει πάντοτε ρευστή,που σημαίνει ότι οι θέσεις μπορούν να
ρευστοποιηθούν χωρίς slippage εκτός από ακραίες συνθήκες αγοράς.
24-Ωρη αγορά
Στις 2:15 το απόγευμα EST της Κυριακής,οι συναλλαγές ξεκινούν και η αγορά του
Σίδνεϊ και της Σιγκαπούρης ανοίγει. Στις 7 το απόγευμα EST ανοίγει η αγορά του
Τόκιο, ακολουθούμενη από την αγορά του Λονδίνου στις 2 το ξημέρωμα EST.
Τελικά η Νέα Υόρκη ανοίγει στις 8 το πρωί. και κλείνει στις 5 το απόγευμα EST.
Έτσι προτού η αγορά της Νέας Υόρκης κλείσει η αγορά του Σίντνεϊ και τη
Σιγκαπούρης ανοίγει πάλι - και έτσι έχουμε την εικοσιτετράωρη αγορά! Για σας αυτό
σημαίνει , ότι μπορείτε να αντιδράτε στα αρνητικά και στα θετικά νέα κάνοντας
άμεσα συναλλαγές. Έτσι εάν σημαντικά στοιχεία έρθουν από την Ευρώπη η την
Ιαπωνία ενώ η αγορές των Αμερικάνικων futures είναι κλειστή, το επόμενο πρωί θα
υπάρξει μεγάλη απότομη πτώση η άνοδος. (Μεταμεσονύχτια πρόσβαση στην αγορά
των futures υπάρχει ,αλλά είναι πολύ λίγο εμπορεύσιμη διότι είναι πολύ δύσκολα
προσβάσιμη από τον μέσο επενδυτή).
Όχι προμήθειες
Στο παρακάτω λινκ θα δείτε τι συμβαίνει στα futures και option expiries
http://forexforum.gr/f9/what-option-expire-3911/#post5790
Βεβαιότητα τιμής
Όταν συναλλάσσεστε στο Forex, έχετε άμεση εκτέλεση εντολής και βεβαιότητα τιμής
κάτω από κανονικές συνθήκες. Σε αντίθεση η αγορά των futures και equities δεν
προσφέρουν βεβαιότητα τιμής και άμεση εκτέλεση εντολής. Ακόμη και με την
δυνατότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου με περιορισμένες εγγυήσεις για γρήγορη
εκτέλεση, η έγκαιρη εκτέλεση διαφέρει πολύ. Οι τιμές που δίδονται είναι οι τιμές της
προηγούμενης συναλλαγής, και όχι απαραίτητα η τιμή που θα καλυφθεί η εντολή της
συναλλαγής.
Οι συναλλασσόμενοι πρέπει να έχουν όρια ασφαλείας θέσεων για τον έλεγχο του
ρίσκου αριθμός αυτός είναι σχετικός με τα χρήματα που έχει ο λογαριασμός του
συναλλασσομένου. Το ρίσκο περιορίζεται στην FX αγορά, διότι οι online
δυνατότητες τις πλατφόρμας αυτόματα θα κάνουν ανάκληση περιθωρίου( margin
call) εάν το απαιτούμενο περιθώριο ξεπεράσει το διαθέσιμο εμπορικό κεφάλαιο στον
34
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Σε κάθε καινούρια ικανότητα που αποκτάτε πρέπει να μάθετε την αργκό. Εσείς ο
εκπαιδευόμενος έμπορος πρέπει να ξέρετε αυτούς τους όρους απ' έξω και ανακατωτά
προτού εκτελέσετε την πρώτη σας συναλλαγή. Μερικούς από αυτούς τους μάθατε
ήδη, αλλά ποτέ δεν βλάπτει μια μικρή επανάληψη.
Τα νομίσματά που εμπορεύονται περισσότερο είναι οκτώ (USD, EUR, JPY, GBP,
CHF, CAD, NZD and AUD) και καλούνται σημαντικά-major νομίσματα. Όλα τα
άλλα αναφέρονται σαν λιγότερο σημαντικά-minor νομίσματα. Μην ανησυχείτε για τα
μη σημαντικά είναι μόνο για τους επαγγελματίες. Στην πραγματικότητα εδώ στο
σχολείο θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα πέντε που καλούνται φανταστικά πέντε-Fab
Five (USD, EUR, JPY, GBP, και CHF). Αυτά τα ζεύγη είναι τα περισσότερο ρευστά
και sexy.
35
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Μονάδα Pip
Το pip είναι η μικρότερη δεκαδική μονάδα τιμής κάθε νομίσματος. Σχεδόν όλα τα
ζευγάρια έχουν πέντε ψηφία και τα περισσότερα έχουν το κόμμα αμέσως μετά από το
πρώτο ψηφίο π. χ. το EUR/USD ισούται με 1.2538. Σ' αυτή την περίπτωση ένα pip
ισούται με την παραμικρή αλλαγή στην τέταρτη δεκαδική θεση, άρα 0,0001.
Μιά εξαίρεση στον κανόνα είναι το USD/JPY ζευγάρι όπου ένα pip ισούται με $0.01.
Η τιμή προσφοράς, bid price, είναι η τιμή που η αγορά είναι προετοιμασμένη να
αγοράσει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι. Σ' αυτή την τιμή ο έμπορος μπορεί να πουλήσει
την μονάδα βάσης. Παρουσιάζεται στην αριστερή μεριά του bid/ask .
Η τιμή ζήτησης ask είναι η τιμή που η αγορά είναι προετοιμασμένη να σας πουλήσει
ένα συγκεκριμένο ζευγάρι. Σ' αυτή την τιμή αγοράζετε το νόμισμα βάσης.
Παρουσιάζεται στην δεξιά μεριά της προσφοράς bid/ask.
Άνοιγμα-Bid/Ask Spread
Το άνοιγμα είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής bid και ask. Το "μεγάλο νούμερο" είναι
η έκφραση του ντίλερ που αναφέρεται στα πρώτα ψηφία μιας ισοτιμίας. Αυτά τα
ψηφία συνήθως παραλειπονται. Π.Χ η ισοτιμία του USD/JPY μπορεί να είναι
118.30/118.34, αλλά θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα χωρίς τα πρώτα τρία ψηφία σαν
“30/34”.
36
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Το κρίσιμο χαρακτηριστικό του bid/ask ανοίγματος είναι, ότι παραμένει ίδιο για όλο
τον κύκλο πώλησης. Κύκλος πώλησης είναι οι δύο κινήσεις που κάνουμε, αγορά -
πώληση, πώληση/αγορά του ίδιου μεγέθους στο ίδιο νομισματικό ζευγαρι. Π.Χ. Στην
περίπτωση του EUR/USD με ισοτιμία 1.2812/15, το κόστος του κύκλου πώλησης
είναι 3 pips.
Αρχική κατάθεση-Margin
Κάθε φορά που εκτελείτε μια συναλλαγή ένα συγκεκριμένο ποσοστό του
λογαριασμού δεσμεύεται σαν το αρχικό περιθώριο ασφαλείας και βασίζεται στο
νομισματικό ζευγάρι, την τιμή της ισοτιμίας και των αριθμό των lots που
εμπορεύεσθε. Το μέγεθος των lot αναφέρεται πάντα στο νόμισμα βάσης.
Π.Χ. Ας υποθέσουμε ότι ανοίγετε ένα λογαριασμό mini ο οποίος προσφέρει leverage
200:1 ή 0.5% περιθώριο. Οι λογαριασμοί Mini εμπορεύονται mini lots. Ας πούμε ότι
ένα mini lot ισούται με $10,000. Εάν θέλετε λοιπόν να αγοράσετε ένα mini-lot, αντί
να καταθέσετε ολόκληρο το ποσό των $10,000, θα θέλατε μόνο $50 ($10,000 x 0.5 =
$50).
Μόχλευση-Leverage
37
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
νομισμάτων, διότι δεσμεύεται μόνο το 1% του ποσού σαν εξασφάλιση. Ένας άλλος
τρόπος να το πείτε είναι ότι έχετε αγοραστική δύναμη $500,000 .
Όλοι οι έμποροι φοβούνται την κλήση περιθωρίου. Αυτό συμβαίνει όταν η εταιρεία
σας ενημερώνει, ότι η κατάθεση σας έχει πέσει κάτω από το μίνιμουμ αποδεκτό όριο,
λόγω του ότι μια ανοικτή θέση έχει κινηθεί εναντίον σας.
Ενώ οι συναλλαγές με leverage μπορεί να είναι μια επικερδής στρατηγική, είναι πολύ
σημαντικό να διαθέσετε τον χρόνο να καταλάβετε τα ρίσκα που αναλαμβάνετε.
Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε απόλυτα πως δουλεύει η όλη διαδικασία και
διαβάστε την συμφωνία που θα κάνετε με την εταιρεία που θα συνεργαστείτε.
Πάντοτε ρωτάτε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε ώστε να διευκρινιστεί.
Στο παρακατω λινκ θα διαβασετε μερικες απο τις πραγματικες ορολογίες που
χρησιμοποιουν καθημερινά οι traders
http://forexforum.gr/f9/abbreviations-2114/
38
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Η αγορά του Forex είναι μια από τις πιο δημοφιλής αγορές κερδοσκοπίας, λόγω του
τεραστίου μεγέθους, της ρευστότητας και της τάσης των νομισμάτων να κινούνται με
ορμή. Θα θέλατε να σκεφτείτε ότι οι έμποροι σε όλο τον κόσμο βγάζουν ένα σωρό
χρήματα, αλλά η επιτυχία είναι περιορισμένη σε ένα πολύ μικρο ποσοστό.
Οι συναλλαγές μικρής χρονικής διάρκειας δεν είναι για ερασιτέχνες και είναι σπανίως
το μονοπάτι για να πλουτίσετε. Δεν μπορείτε να κάνετε γιγαντιαία κέρδη χωρίς να
πάρετε γιγαντιαία ρίσκα. Μια πολιτική που περιέχει γιγαντιαίο ρίσκο σημαίνει ότι θα
έχετε αλλοπρόσαλλη απόδοση και πολύ συχνά μεγάλες ζημιές. Ένας έμπορος που
συναλλάσσεται με αυτόν τον τρόπο δεν έχει εμπορική στρατηγική και πιθανώς
μπερδεύει την Εμπορία νομισμάτων με τον τζόγο!
Η εμπορία του Forex είναι μια ικανότητα και παίρνει χρόνο για να την μάθετε .
Οι ικανοί έμποροι μπορούν και κάνουν χρήματα σε αυτόν τον τομέα. Όμως όπως
κάθε επάγγελμα και κάθε καριέρα η επιτυχία δεν έρχεται σε μια ημέρα.
Η εμπορία στο Forex δεν είναι εύκολη υπόθεση (όπως κάποιοι νομίζουν). Σκεφτείτε
το, αν ήταν, όλοι όσοι εμπορευόταν θα ήταν ήδη εκατομμυριούχοι. Η αλήθεια είναι,
ότι ακόμη και εμπειρότατοι έμποροι αντιμετωπίζουν χρονικές περιόδους με απώλειες.
Σφηνώστε αυτό στο κεφάλι σας. Δεν υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν γρηγορότερα στο
επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα σας πάρει χρόνο να το κάνετε κτήμα σας και να
εξειδικευτείτε.
Δεν υπάρχει υποκατάστατο της σκληρής δουλειάς και της επιμέλειας. Εξασκηθείτε σε
λογαριασμούς επίδειξης και προσποιηθείτε ότι τα φανταστικά χρήματα είναι τα δικά
σας πραγματικά χρήματα.
39
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Μπορείτε να βγείτε νικητής στο εγχείρημα αυτό, αλλά όπως σε όλα τα άλλα στην
ζωή θα χρειαστεί σκληρή δουλειά, εξειδίκευση, λίγη τύχη, πολύ κοινή λογική και
πολύ σωστή κρίση .
40
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Αυτή είναι η τελευταία πιθανότητά σας να γυρίσετε πίσω... Πάρτε το κόκκινο χάπι και θα σας
μεταφέρουμε πίσω εκεί που ήσαστε και θα ξεχάσετε τα πάντα. Μπορείτε να επιστρέψετε στη ζωή σας,
στην δουλειά 9 με 5 για κάποιον άλλο για το υπόλοιπο της ζωής σας.
Μπορείτε να πάρετε το πράσινο χάπι και να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε χρήματα, στην πιο ενεργή
αγορά του κόσμου, απλά με το να βάλετε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Να θυμάστε ότι η
εκπαίδευσή σας δεν θα σταματήσει ποτέ. Ακόμα και αφού αποφοιτήσετε από εμάς, πρέπει να
συνεχίσετε την αναζήτηση της γνώσης, έτσι ώστε να μπορέσετε να γίνετε ένας αληθινός FOREX
MASTER ! Τώρα πάρτε εκείνο το πράσινο χάπι , με λίγο γάλα σοκολάτας, και αρπάξετε το κολατσιό
σας... Το σχολείο αρχίζει!
1. Θεμελιώδης ανάλυση
2. Τεχνική ανάλυση
Υπάρχει πάντα μια συζήτηση ως προς το ποια ανάλυση είναι η καλύτερη, αλλά για να
σας πω την αλήθεια, πρέπει να ξέρετε λίγο και από τα δύο. Έτσι ας δούμε το καθένα
ξεχωριστά και μετά θα τα δούμε και μαζί.
Θεμελιώδης ανάλυση
Η θεμελιώδης ανάλυση είναι ο τρόπος να δείτε την αγορά μέσω των οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που έχουν επιπτώσεις στην προσφορά και τη
ζήτηση. Με άλλα λόγια, εξετάζετε σε ποιους τομείς η οικονομία πάει καλά, και σε
ποιους άσχημα. Η ιδέα πίσω από αυτόν τον τρόπο ανάλυσης είναι, ότι εάν η
οικονομία μιας χώρας πάει καλά, το νόμισμά της θα πάει επίσης καλά. Αυτό ισχύει
διότι όσο καλύτερη η οικονομία μιάς χώρας, τόσο περισσότεροι εμπιστεύονται το
νόμισμα της χώρας.
Παραδείγματος χάριν, το Αμερκάνικο δολάριο χάνει δύναμη, επειδή η Αμερκανική
οικονομία χάνει σε δύναμη. Δεδομένου ότι η οικονομία πάει χειρότερα , τα επιτόκια
πηγαίνουν χαμηλότερα για να πριμοδοτήσουν τις επενδύσεις και κατά συνέπεια, η
αξία του δολαρίου συνεχίζει να μειώνεται. Εν συντομία, αυτή είναι βασικά η έννοια
της θεμελιώδους ανάλυσης.
41
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τεχνική ανάλυση
Η τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη της μετακίνησης των τιμών. Με μια λέξη, τεχνική
ανάλυση = διαγράμματα. Η κεντρική ιδέα είναι, ότι κάποιος μπορεί να εξετάσει τις
ιστορικές μετακινήσεις τιμών και βασισμένος στη δράση τιμών, μπορεί να καθορίσει,
να προβλέψει με αρκετή ακρίβεια που θα πάει η τιμή . Με την εξέταση των
διαγραμμάτων, μπορείτε να προσδιορίσετε τις τάσεις και τα επαναλαμβανόμενα
σχέδια-"σκηνικά" - που μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τις καλύτερες
ευκαιρίες εμπορικών συναλλαγών.
42
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
43
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το Forex είναι όπως μια μεγάλη σφαίρα ενέργειας, και μέσα σε αυτή την σφαίρα
υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών και τεχνικών παραγόντων που
παίζουν ρόλο στον καθορισμό της κατεύθυνσης της αγοράς.
Θυμάστε όταν ήσασταν παιδί που σας έλεγαν ότι τα άκρα δεν είναι καλά;Το ίδιο
ισχύει και όταν προσπαθείτε να αποφασίσετε ποιά ανάλυση θα χρησιμοποιήσετε.
Πρέπει να μάθετε να ισορροπείτε και τους δύο τρόπους,διότι μόνο τότε θα έχετε την
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων σας.
Tύποι διαγραμμάτων
44
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Γραμμικό Διάγραμμα
Ένα απλό γραμμικό διάγραμμα σύρει - τραβά, μια γραμμή από μια τιμή κλεισίματος
στην επόμενη τιμή κλεισίματος. Όταν δένονται με μια "κλωστή" όλα μαζί - με μια
γραμμή - μπορούμε να δούμε τη γενική μετακίνηση τιμών ενός ζευγαριού
νομισμάτων για μια χρονική περίοδο.
Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός διαγράμματος γραμμών για το EUR/JPY:
Ιστογράμματα
Ένα ιστόγραμμα παρουσιάζει τις τιμές κλεισίματος, τις τιμές ανοίγματος , καθώς
επίσης και τα υψηλά και χαμηλά σημεία τιμών. Το κατώτατο σημείο του κάθετου
στελέχους-bar δείχνει τη χαμηλότερη εμπορική τιμή για εκείνο το χρονικό διάστημα,
ενώ η κορυφή του στελέχους δείχνει την υψηλότερη τιμή που καταβλήθηκε. Έτσι, το
κάθετο στέλεχος δείχνει τη σειρά εμπορικών συναλλαγών του ζευγαριού συνολικά. Η
μικρή οριζόντια γραμμή στην αριστερή πλευρά του στελέχους είναι η τιμή
ανοίγματος, και η μικρή οριζόντια γραμμή στην δεξιά πλευρά είναι η τιμή
κλεισίματος.
45
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
46
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Διαγράμματα κεριών
Στο ακόλουθο παράδειγμα, το καθοδικό κερί έχει "χρώμα" μαύρο. Στα καθοδικά
κεριά ,το πάνω μέρος του σώματος είναι η τιμή ανοίγματος, και το κατώτερο σημείο
του σώματος είναι η τιμή κλεισίματος. Εάν η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από
την τιμή ανοίγματος, τότε το σώμα στη μέση θα είναι "άσπρο" ή κοίλο ή
ασυμπλήρωτο.
Όπως σας είπα προτιμώ τα χρωματισμένα κεριά. Νομίζω ότι είναι ευκολότερο να
εξετάσει κανείς ένα διάγραμμα που είναι έγχρωμο. Μια έγχρωμη τηλεόραση είναι
πολύ καλύτερη από μια ασπρόμαυρη τηλεόραση, γιατί όχι και στα διαγράμματα
κεριών;
Αντικαταστήσαμε απλά με πράσινο το λευκό και με κόκκινο το μαύρο. Αυτό
σημαίνει ότι εάν η τιμή έκλεισε υψηλότερα από ότι άνοιξε, το κερί θα είναι πράσινο.
47
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Εάν η τιμή έκλεισε χαμηλότερα από όταν άνοιξε, το κερί θα είναι κόκκινο. Στα
επόμενα μαθήματα, θα δείτε πώς η χρησιμοποίηση των πράσινων και κόκκινων
κεριών θα σας επιτρέψει "να δείτε" τα "σκηνικά" στα διαγράμματα πολύ
γρηγορότερα, όπως ανοδικές, καθοδικές τάσεις και τα πιθανά σημεία αντιστροφής.
Για την ώρα, θυμηθείτε ότι χρησιμοποιούμε τα κόκκινα και πράσινα κεριά αντί
μαύρου και του λευκού και θα χρησιμοποιούμε αυτά τα χρώματα από τώρα και στο
εξής.
48
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός διαγράμματος κεριών για το EUR/ JPY
Ο σκοπός της χαρτογράφησης κεριών είναι για να χρησιμεύσει σαν ένα οπτικό
βοήθημα, δεδομένου ότι ακριβώς οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται σε ένα
ιστόγραμμα OHLC. Τα πλεονεκτήματα της χαρτογράφησης κεριών είναι:
Τα κεριά είναι εύκολο να ερμηνευθούν και είναι μια καλή ευκαιρία για έναν
αρχάριο να αρχίσει την ανάλυση διαγραμμάτων
Τα κεριά είναι εύχρηστα. Τα μάτια σας προσαρμόζονται σχεδόν αμέσως στις
πληροφορίες των κεριών.
Τα κεριά και τα "σκηνικά" των κεριών είναι εύκολα στην απομνημόνευση.
Ονόματα όπως, ο διάττων αστέρας, περιστρεφόμενη κορυφή κτλ. τα οποία
σας βοηθούν να θυμάστε τι σημαίνει το κάθε "σκηνικό".
Τα κεριά βοηθούν στον προσδιορισμό των κρίσιμων στιγμών αντιστροφής -
αναστροφής, από ανοδική τάση σε καθοδική και το αντίστροφο.
Τώρα που ξέρετε γιατί τα κεριά είναι τόσο εύκολα, σας ενημερώνουμε ότι θα
χρησιμοποιούμε τα διαγράμματα κεριών για τα περισσότερα, εάν όχι σε όλα τα
παραδείγματα διαγραμμάτων σε αυτό τον ιστοχώρο.
49
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τύποι διαγραμμάτων:
1. Γραμμικό Διαγράμμα
2. Ιστογράμματα
3. Διαγράμματα κεριών
Θα χρησιμοποιούμε τα διαγράμματα κεριών από τώρα και στο εξής.
50
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πίσω στην εποχή που ο Godzilla ήταν ακόμα μια χαριτωμένη μικρή σαύρα, οι
Ιάπωνες δημιούργησαν την δική τους έκδοση τεχνικής ανάλυσης, στην εμπορία
ρυζιού. Ένας δυτικός που λεγόταν Steve Nison "ανακάλυψε" αυτήν την μυστική
τεχνική. Ένας φίλος του γιαπωνέζος μεσίτης τον βοήθησε να διαβάσει τα
διαγράμματα και τα ιαπωνικά κεριά ήρθαν στον δυτικό κόσμο. Ο Steve ερεύνησε,
μελέτησε, έζησε, ανέπνευσε, έφαγε τα κεριά και άρχισε να γράφει για αυτά. Η
δημοτικότητα τους αυξήθηκε την δεκαετία του '90. Για να κάνουμε μια μεγάλη
ιστορία μκρή, χωρίς τον Steve Nison, τα διαγράμματα κεριών θα είχαν παραμείνει
ένα θαμμένο μυστικό. Ο Steve Nison είναι ο κ. Candlestick.
51
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εάν το κλείσιμο είναι επάνω από το άνοιγμα, τότε το κερί (που επιδεικνύεται
συνήθως ως λευκό, πράσινο ή μπλέ) ζωγραφίζεται από το πρόγραμμα
διαγραμμάτων.
Εάν το κλείσιμο είναι κάτω από το άνοιγμα, τότε ένα χρωματισμένο κερί (που
επιδεικνύεται συνήθως σαν Μαύρο ή κόκκινο) ζωγραφίζεται από το
πρόγραμμα διαγραμμάτων.
Το κοίλο ή γεμισμένο τμήμα του κεριού καλείται "πραγματικό σώμα" ή σώμα.
Οι λεπτές γραμμές που εμφανίζονται επάνω και κάτω από το σώμα
επιδεικνύουν το υψηλό ή χαμηλό και καλούνται φιτίλια.
Η κορυφή του ανώτερου φιτιλιού είναι "το υψηλό".
Το κατώτατο σημείο του χαμηλότερου φιτιλιού είναι "το χαμηλό"
Προκλητικά "σώματα"
Ακριβώς όπως και με τους ανθρώπους, τα κεριά έχουν διαφορετικά μεγέθη σωμάτων.
Και όταν ασχολείσαι με το forex όλη την μέρα ασχολείσαι με τα "σώματα " των
κεριών!
Τα μακριά άσπρα κεριά δείχνουν ισχυρή πίεση αγοράς. Όσο μακρύτερο είναι το
άσπρο κερί, τόσο μακρύτερα είναι το κλείσιμο πάνω από το άνοιγμα. Αυτό δείχνει ότι
οι τιμές αυξήθηκαν αρκετά από άνοιγμα σε κλείσιμο και ότι αγοραστές ήταν
επιθετικοί.
52
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Μυστηριώδη φιτίλια
Τα ανώτερα και χαμηλότερα φιτίλια στα κεριά παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για την
συνέχεια των εμπορικών συναλλαγών.
Μακριά φιτίλια
Εάν ένα κερί έχει ένα μακρύ ανώτερο φιτίλι και κοντό χαμηλότερο φιτίλι, αυτό
σημαίνει ότι οι αγοραστές έδωσαν μεγαλύτερες τιμές , αλλά για κάποιο λόγο, οι
πωλητές μπήκαν και οδήγησαν τις τιμές πίσω κάτω, για να τελειώσουν την
συναλλαγή κοντά στο άνοιγμα της τιμής.
Εάν ένα κερί έχει ένα μακρύ χαμηλότερο φιτίλι και κοντό ανώτερο φιτίλι, αυτό
σημαίνει ότι οι πωλητές πίεσαν τις τιμές να κατέβουν χαμηλότερα, αλλά για κάποιο
λόγο, οι αγοραστές μπήκαν ξανά και οδήγησαν τις τιμές πίσω για να τελειώσει η
συναλλαγή κοντά στην τιμή ανοίγματος.
Περιστρεφόμενες κορυφές
Τα κεριά με μακριά ανώτερα φιτίλια, μακριά χαμηλότερα φιτίλια και μικρά σώματα
καλούνται περιστρεφόμενες κορυφές. Το χρώμα του σώματος δεν είναι πολύ
σημαντικό.
53
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Το μικρό σώμα (είτε λευκό είτε μαύρο) δείχνει λίγη μετακίνηση τιμών από άνοιγμα
σε κλείσιμο, και τα φιτίλια δείχνουν ότι και οι αγοραστές και οι πωλητές πάλευαν
αλλά κανένας δεν μπόρεσε να κερδίσει το πάνω χέρι.
Marubozu
Μήπως σας ακούγεται σαν κάποιο μαγικό ξόρκι; Marubozu σημαίνει ότι τα κεριά δεν
έχουν φιτίλια . Ανάλογα με το εάν το σώμα του κεριού είναι λευκό ή μαύρο, το
υψηλό και το χαμηλό είναι τα ίδια με το άνοιγμα και το κλείσιμο. Εάν εξετάζετε την
εικόνα κατωτέρω, υπάρχουν δύο τύποι Marubozu.
54
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ένα άσπρο Marubozu περιέχει ένα μακρύ λευκό σώμα χωρίς φιτίλια. Η τιμή του
ανοίγματος είναι ίση με τη χαμηλή τιμή και η τιμή κλεισίματος είναι ίση με την
υψηλή τιμή. Αυτό δείχνει πολύ ανοδική τάση, δεδομένου ότι δείχνει ότι οι αγοραστές
είχαν τον έλεγχο σε ολόκληρη την σύνοδο. Γίνεται συνήθως στο πρώτο μέρος μιας
ανοδικής πορείας ή ενός ανοδικού σκηνικού αντιστροφής.
Ένα μαύρο Marubozu περιέχει ένα μακρύ μαύρο σώμα χωρίς φιτίλια. Η τιμή του
ανοίγματος είναι ίση με τη υψηλή τιμή και η τιμή κλεισίματος είναι ίση με την
χαμηλή τιμή. Αυτό δείχνει πολύ καθοδική τάση, δεδομένου ότι δείχνει ότι οι πωλητές
είχαν τον έλεγχο σε ολόκληρη την σύνοδο. Γίνεται συνήθως σε καθοδική τάση ή ενός
καθοδικού σκηνικού αντιστροφής
Doji
Τα κεριά Doji έχουν την ίδια τιμή ανοίγματος και κλεισίματος και τα σώματα τους
είναι εξαιρετικά κοντά. Το doji πρέπει να έχει ένα πολύ μικρό σώμα που εμφανίζεται
ως λεπτή γραμμή.
Ούτε οι αγοραστές ούτε οι πωλητές δεν είναι σε θέση να κερδίσουν τον έλεγχο και το
αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά ένα βήμα παραπέρα.
Υπάρχουν τέσσερις ειδικοί τύποι γραμμών Doji. Το μήκος των ανώτερων και
χαμηλότερων φιτιλιών μπορεί να ποικίλει και το προκύπτον κερί μοιάζει με έναν
αντεστραμμένο σταυρό, σταυρό ή ένα σημείο συν. Η λέξη "Doji" αναφέρεται και
στον ενικό αριθμό και στον πληθυντικό.
55
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Όταν ένα doji διαμορφώνεται στο διάγραμμά σας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα
προηγούμενα κεριά.
Εάν ένα doji διαμορφώνεται μετά από μια σειρά κεριών με τους μακριούς κοίλους
οργανισμούς (όπως το άσπρο marubozu), τα doji σηματοδοτούν ότι οι αγοραστές
εξαντλήθηκαν και αποδυναμώνονται. Για να συνεχίζει η τιμή να ανεβαίνει,
περισσότεροι αγοραστές απαιτούνται, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι! Οι πωλητές
καραδοκούν και κοιτάζουν για να μπούν να οδηγήσουν τις τιμές κάτω.
Λάβετε υπόψη ότι ακόμα και μετά από την εμφάνιση ενός doji, αυτό δεν σημαίνει
αυτόματα, να αγοράσετε θέση καθόδου. Χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση.
Περιμένετε ένα καθοδικό κερί να κλείσει κάτω από το άνοιγμα τιμής ενός ανοδικού
κεριού.
Εάν ένα doji διαμορφώνεται μετά από μια σειρά κεριών με τα μακριά μαύρα σώματα
(όπως το μαύρο marubozu), αυτό σηματοδοτεί ότι οι πωλητές εξαντλούνται και
αποδυναμώνονται. Για να συνεχίσει η τιμή να πέφτει, απαιτούνται περισσότεροι
56
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
"Σκηνικά" αντιστροφής
Προγενέστερη τάση
Για ένα ισχύσει ένα σκηνικό αντιστροφής - η επιβεβαίωση- πρέπει να υπάρξει από
μία προγενέστερη τάση αντιστροφής. Οι ανοδικές αντιστροφές απαιτούν
προηγούμενη καθοδική τάση και οι απότομες αντιστροφές απαιτούν προγενέστερη
ανοδική τάση. Η κατεύθυνση της τάσης μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας τις
τάσεις-trendlines, τους κινούμενους μέσους όρους-moving averages, ή άλλες πτυχές
της τεχνικής ανάλυσης.
57
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Το σφυρί είναι ένα ανοδικό "σκηνικό" αντιστροφής που παίρνει μορφή κατά τη
διάρκεια μιας καθοδικής τάσης. Ονομάζεται έτσι επειδή η αγορά σφυροκοπεί ένα
κατώτατο σημείο.
Όταν η τιμή πέφτει, τα σφυριά επισημαίνουν ότι το κατώτατο σημείο είναι κοντά και
η τιμή θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι. Το μακρύ χαμηλότερο φιτίλι δείχνει ότι οι
πωλητές ώθησαν τις τιμές χαμηλότερα, αλλά οι αγοραστές ήταν σε θέση να
υπερνικήσουν αυτήν την πίεση πώλησης και έκλεισαν κοντά στον άνοιγμα της τιμής.
Επειδή βλέπετε ένα σφυρί σε μια καθοδική τάση αυτό δεν σημαίνει ότι τοποθετείτε
αυτόματα εντολή αγοράς! Περισσότερη επιβεβαίωση απαιτείται, προτού να είναι
ασφαλές να τραβήξετε την σκανδάλη. Ένα καλό παράδειγμα επιβεβαίωσης θα ήταν
να περιμένετε ένα άσπρο κερί να κλείσει πάνω το άνοιγμα του κεριού που βρίσκεται
αριστερά από το σφυρί.
58
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτήρια αναγνώρισης:
Το μακρύ φιτίλι είναι περίπου δύο ή τρείς φορές μεγαλύτερο του πραγματικού
σώματος.
Ελάχιστο ή καθόλου ανώτερο φιτίλι.
Το πραγματικό σώμα είναι στο ανώτερο όριο της σειράς εμπορικών
συναλλαγών.
Το χρώμα του πραγματικού σώματος δεν είναι σημαντικό.
Κριτήρια αναγνώρισης:
Ένα μακρύ χαμηλότερο φιτίλι που είναι περίπου δύο ή τρεις φορές
μεγαλύτερο του πραγματικού σώματος.
Ελάχιστο ή καθόλου ανώτερο φιτίλι.
Το πραγματικό σώμα είναι στο ανώτερο όριο της σειράς εμπορικών
συναλλαγών.
Το χρώμα του σώματος δεν είναι σημαντικό, αν και ένα μαύρο σώμα είναι πιό
απότομα καθοδικό από ένα λευκό σώμα.
Το σφυρί και ο διάττων αστέρας φαίνονται ίδια. Η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι
εάν είστε σε ανοδική τάση η σε καθοδική. Και τα δύο κεριά έχουν μικρά σώματα
(άσπρα η μαύρα), τα μακριά ανώτερα φιτίλια και μικρά ή απόντα χαμηλότερα
φιτίλια.
59
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ο διάττων αστέρας είναι ένα απότομο "σκηνικό" αντιστροφής που φαίνεται ίδιο με
το σφυρί αλλά εμφανίζεται όταν αυξηθεί η τιμή. Η μορφή του δείχνει ότι η τιμή
άνοιξε στα χαμηλά, οι πωλητές προσπάθησαν να σπρώξουν την τιμή υψηλότερα,
αλλά τραβήχτηκε πάλι στο κατώτατο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές
προσπάθησαν να ωθήσουν την τιμή επάνω, αλλά οι πωλητές μπήκαν και τους
εξουδετέρωσαν. Ένα καθοριστικό απότομο σημάδι ότι δεν υπάρχουν άλλοι
αγοραστές.
http://forexforum.gr/f4/pinbar-trading-3907/#post5782
Περίληψη
Τα κεριά διαμορφώνονται χρησιμοποιώντας το άνοιγμα, το υψηλό, το χαμηλό και το
κλείσιμο.
Εάν το κλείσιμο της τιμής είναι επάνω από τον άνοιγμα της τιμής, τότε ένα
λευκό κερί εμφανίζεται.
Εάν το κλείσιμο της τιμής είναι κάτω από τον άνοιγμα της τιμής, τότε ένα
μαύρο κερί εμφανίζεται.
Το λευκό ή μαύρο τμήμα του κεριού λέγεται το "πραγματικό σώμα" ή σώμα.
60
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Οι λεπτές γραμμές που εμφανίζονται επάνω από και κάτω από το σώμα
επιδεικνύουν την υψηλότερη τιμή ή την χαμηλότερη τιμή που
διαπραγματεύτηκε στην χρονική περίοδο και καλούνται φιτίλια.
Η κορυφή του ανώτερου φιτιλιού είναι "το υψηλό".
Το κατώτατο σημείο του χαμηλότερου φιτιλιού είναι "το χαμηλό".
Τα μακρυά σώματα δείχνουν την ισχυρή αγορά ή την πώληση. Όσο μακρύτερο το
σώμα είναι, τόσο εντονότερη η πίεση αγοράς ή η πίεση πώλησης.
Τα κεριά με μακριά ανώτερα και κατώτερα φιτίλια και μικρά πραγματικά σώματα
καλούνται περιστρεφόμενες κορυφές. Το "σκηνικό" δείχνει αναποφασιστικότητα
μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών.
Marubozu σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φιτίλια. Ανάλογα με το εάν το σώμα του κεριού
είναι λευκό η άσπρο, το υψηλό και το χαμηλό είναι το ίδιο με το άνοιγμα και το
κλείσιμο της τιμής.
Τα κεριά Doji έχουν το ίδιο άνοιγμα και κλείσιμο τιμής ή τουλάχιστον τα σώματα
τους τους είναι εξαιρετικά κοντά.
Ο κρεμασμένος είναι ένα απότομο σχέδιο αντιστροφής της τιμής προς τα κάτω, που
μπορεί επίσης να χαρακτηρίσει ένα κορυφαίο ή ισχυρό επίπεδο αντίστασης.
Το αντεστραμμένο σφυρί εμφανίζεται όταν πέσει η τιμή στον πάτο και προτείνει τη
δυνατότητα μιας αντιστροφής προς τα πάνω.
Ο διάττων αστέρας είναι ένα απότομο σκηνικό αντιστροφής, που φαίνεται ίδιο με το
αντεστραμμένο σφυρί αλλά εμφανίζεται όταν αυξηθεί η τιμή στο ανώτατο σημείο και
προτείνει τη δυνατότητα μιας αντιστροφής προς τα κάτω.
61
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
62
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Η υποστήριξη και η αντίσταση είναι μια από τις ευρύτατα χρησιμοποιημένες έννοιες
στις εμπορικές συναλλαγές. To παράξενο είναι ότι ο καθένας έχει την δική του άποψη
πως πρέπει να μετρούμε την υποστήριξη και την αντίσταση.
Ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάστε είναι ότι τα επίπεδα υποστήριξης και
αντίστασης δεν είναι ακριβείς αριθμοί. Συχνά θα δείτε ένα επίπεδο υποστήριξης ή
αντίστασης που εμφανίζεται σαν "σπασμένο", αλλά σύντομα μπορεί να διαπιστώσετε
ότι η αγορά απλώς το δοκίμαζε. Με τα διαγράμματα κεριών, αυτές οι "δοκιμές " της
υποστήριξης και της αντίστασης αντιπροσωπεύονται συνήθως από τα φιτίλια των
κεριών.
63
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
64
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή είχε κλείσει δύο φορές επάνω από το επίπεδο
αντίστασης αλλά και τις δύο φορές κατέληξε πάλι κάτω από την αντίσταση. Εάν
είχατε θεωρήσει ότι αυτά ήταν πραγματικά ξεσπάσματα και είχατε αγοράσει το
ζευγάρι, τότε θα είχατε απώλειες ! Εξετάζοντας το διάγραμμα τώρα, μπορείτε οπτικά
να δείτε και να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η αντίσταση δεν ήταν πραγματικά
σπασμένη και ότι είναι ακόμα ισχυρότερη τώρα.
Όταν σχεδιάζετε λοιπόν την υποστήριξη και αντίσταση, δεν θέλετε τις αντανακλάσεις
της αγοράς. Θέλετε μόνο να σχεδιάσετε τις σκόπιμες μετακινήσεις της.
65
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Όταν η αγορά περνά μέσω της αντίστασης, εκείνη η αντίσταση γίνεται τώρα
υποστήριξη.
2. Συχνά η αγορά εξετάζει ένα επίπεδο αντίστασης ή υποστήριξης χωρίς να το
σπάσει.Τότε η αντίσταση ή η υποστήριξη γίνεται ακόμη ισχυρότερη.
66
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γραμμές τάσης
Εάν σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να είναι τόσο ακριβείς όσο οποιαδήποτε άλλη
μέθοδος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι έμποροι δεν τις διαγράφουν σωστά ή
προσπαθούν να κάνουν τη γραμμή να "ταιριάξει" στην αγορά αντί για το αντίθετο.
Στην πιο βασική μορφή τους, μια γραμμή ανοδικής τάσης σύρεται κατά μήκος του
κατώτατου σημείου των εύκολα ευπροσδιόριστων περιοχών υποστήριξης (κοιλάδες).
Η γραμμή καθοδικής τάσης σύρεται κατά μήκος των κορυφών των ευπροσδιόριστων
περιοχών αντίστασης (αιχμές).
Κανάλια
Εάν πάρουμε την θεωρία γραμμών τάσης ένα βήμα περαιτέρω και σύρουμε δυο
παράλληλες γραμμές στην ίδια γωνία της ανοδικής η καθοδικής τάσης, θα έχουμε
δημιουργήσει ένα κανάλι.
Για να δημιουργήσετε ένα προς τα επάνω (ανοδικό) κανάλι, σύρετε απλά μια
παράλληλη γραμμή στην ίδια γωνία με την ανοδική τάση και κινήστε έπειτα εκείνη
την γραμμή στη θέση όπου αγγίζει την πιό πρόσφατη αιχμή. Αυτό πρέπει να γίνει
συγχρόνως ενώ εσείς δημιουργείτε τη γραμμή τάσης.
67
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Για να δημιουργήσετε ένα προς τα κάτω (καθοδικό) κανάλι, σύρετε μια παράλληλη
γραμμή στην ίδια γωνία με τη καθοδική τάση και κινείστε έπειτα εκείνη την γραμμή
προς μια θέση όπου αγγίζει την πιό πρόσφατη κοιλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει
συγχρόνως ενώ εσείς δημιουργείτε τη γραμμή τάσης.
Περίληψη
Όταν η αγορά κινείται επάνω και μετά επιστρέφει πάλι κάτω, το υψηλότερο σημείο
που επιτυγχάνεται προτού να τραβηχτεί κάτω είναι τώρα αντίσταση.
Δεδομένου ότι η αγορά συνεχίζει πρός τα επάνω πάλι, το χαμηλότερο σημείο που
επιτυγχάνεται προτού να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι, είναι τώρα υποστήριξη.
Στην πιο βασική μορφή της, μια γραμμή ανοδικής τάσης σύρεται κατά μήκος του
κατώτατου σημείου των ευπροσδιόριστων περιοχών υποστήριξης (κοιλάδες). Η
καθοδική γραμμή τάσης σύρεται κατά μήκος της κορυφής των ευπροσδιόριστων
περιοχών αντίστασης (αιχμές).
Για να δημιουργήσετε ένα ανοδικό κανάλι, σύρετε μια παράλληλη γραμμή στην ίδια
γωνία με την ανοδική γραμμή τάσης και κινήστε έπειτα εκείνη την γραμμή προς τη
θέση όπου αγγίζει την πιό πρόσφατη αιχμή.
Για να δημιουργήσετε ένα καθοδικό κανάλι, σύρετε μια παράλληλη γραμμή στην ίδια
γωνία με τη καθοδική γραμμή τάσης και κινείστε έπειτα εκείνη την γραμμή προς μια
θέση όπου αγγίζει την πιό πρόσφατη κοιλάδα.
68
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
69
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Fibonacci ;
Θα μου επιτρέψτε να αρχίσω πρώτα με κάποιο ιστορικό για τον Leonard Fibonacci.
Μετά από τους πρώτους αριθμούς στην ακολουθία, εάν μετρήσετε την αναλογία
οποιουδήποτε αριθμού με αυτόν του επόμενου υψηλότερου αριθμού παίρνετε τον
αριθμό 0,618. Παραδείγματος χάριν, το 34 που διαιρείται με το 55 είναι ίσο με 0.618.
Εάν μετράτε την αναλογία μεταξύ των εναλλασσομένων αριθμών παίρνετε 0,382.
Παραδείγματος χάριν,το 34 που διαιρείται με το 89 = 0,382 και αυτά είναι όλα όσα
θα πούμε για την εξήγηση των αναλογιών.
70
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Μια ταλάντευση υψηλή (Swing high), είναι ένα κερί με τουλάχιστον δύο χαμηλότερα
ηψηλά σημεία στα αριστερά και στα δεξιά του.
Μια ταλάντευση χαμηλή (Swing low), είναι ένα κερί με τουλάχιστον δύο υψηλότερα
χαμηλότερα σημεία στα αριστερά και στα δεξιά του.
Fibonacci Retracement
Σε μια ανοδική τάση, η γενική ιδέα είναι να αγοράσει κανείς, μόλις η τιμή κάνει
retracement και να πουλήσει σε ένα επίπεδο υποστήριξης Fibonacci. Προκειμένου να
βρείτε τα επίπεδα retracement, θα κάνατε κλικ στο πιο πρόσφατο απόλυτα χαμηλό
σημείο και θα σέρνατε το κέρσορα στο πιο πρόσφατα υψηλό σημείο. Αυτό θα έδειχνε
το καθένα από τα επίπεδα retracement, δείχνοντάς σας την τιμή και την αναλογία. Ας
ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα αγορών, που βρίσκονται σε ανοδική τάση.
Αυτό είναι ένα διάγραμμα δεκαπέντε λεπτών του EUR/JPY τον Νοέμβριο του 2007.
Σχεδιάσαμε τα επίπεδα Fibonacci Retracement κάνοντας κλικ στην χαμηλότερη
αιχμή 160,23 και σύραμε τον κέρσορα στο πιο πρόσφατη υψηλότερη αιχμή 163,55.
Μπορείτε να δείτε τα επίπεδα που σχεδιάζονται από το λογισμικό. Τα επίπεδα
Retracement ήταν 162,00 (0,236), 162,30 (0,382), 161,92 (0,500), και 161,50 (0,618).
Τώρα η προσδοκία είναι ότι εάν το EUR/JPY κάνει retracment από αυτό το υψηλό,
θα βρεί υποστήριξη σε ένα από τα επίπεδα retracment, όπου οι έμποροι τοποθετούν
εντολές αγοράς καθώς η αγορά θα ξαναρχίσει πάλι να ανεβαίνει.
71
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τώρα ας εξετάσουμε αυτό που συνέβη μετά από τον σχηματισμό του ανώτατου
υψηλού. Η αγορά κατέβηκε στο 0,236 επίπεδο και έκανε ανάκλαση στο επίπεδο 0 και
συνέχισε τρυπώντας το 0,236 ,το 0382, το 0,500 επίπεδο και έφτασε 0,618 χωρίς
όμως να κλείσει ποτέ από κάτω από αυτό. Αργότερα η αγορά άρχισε να ανεβαίνει
ξανά. Είναι εμφανές ότι αν είχαμε δώσει εντολή πώλησης θα ήταν ένα επικερδές
βραχυπρόθεσμο εμπόριο.
72
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό είναι ένα διάγραμμα δεκαπέντε λεπτων
EUR/JPY πάλι τον Νοέμβριο του 2007. Είχαμε την υψηλή αιχμή 151,80 και την
χαμηλότερη αιχμή στα 150,57 . Έτσι τα επίπεδα Retracement μας είναι: 151,33
(0,618), 151,20 (0,500), 151,04 (0,382), και 150,85 (0,236). Εξετάζοντας το
διάγραμμα, η αγορά δοκιμάζει να σπάσει το 0,500 επίπεδο, αλλά η προσπάθεια της
απέτυχε. Έτσι μια εντολή πώλησης στα 0,500 επίπεδο θα ήταν μια επικερδής επιλογή
;
Εάν, είχατε βάλει εντολή θα είχατε σοβαρές απώλειες. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό που
συνέβη. Η χαμηλότερη αιχμή ήταν το κατώτατο σημείο αυτής της καθοδικής τάσης
και η αγορά έκανε ράλι πάνω από την υψηλότερη αιχμή.
73
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι επιλέγουν αρκετές φορές διαφορετικές
ανώτατες και κατώτατες αιχμές, για να τα χρησιμοποιήσουν σαν βάση χάραξης των
επιπέδων Fibonacci Retracement. Οι άνθρωποι κοιτούν τα διαγράμματα με
διαφορετικό τρόπο και θα έχουν την δική τους έκδοση για το πως πρέπει να έχουν τα
πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος να το κάνεις και έτσι το
μεγαλύτερο κακό είναι ότι μερικές φορές γίνεται ένα παιχνίδι μαντικής ικανότητος.
74
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Επέκταση Fibonacci
Η επόμενη χρήση του Fibonacci που θα εφαρμόσετε είναι αυτή των στόχων. Ας
αρχίσουμε με ένα παράδειγμα ανοδικής τάσης.
Σε μια ανοδική τάση, η γενική ιδέα είναι να ληφθούν τα κέρδη από ένα εμπόριο σε
επίπεδο επέκτασης τιμών Fibonacci. Καθορίζετε τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci με
τη χρησιμοποίηση τριών κλικ του ποντικιού. Κατ' αρχάς, κάντε κλικ στην
χαμηλότερη αιχμή, κατόπιν σύρετε τον κέρσορα στην υψηλότερη αιχμή. Τέλος,
σύρετε τον κέρσορα και κάνετε κλικ στη χαμηλότερη αιχμή του retracment. Αυτό θα
ενεργοποιήσει την επίδειξη καθεμιάς από τις επεκτάσεις τιμών δείχνοντας τους
λόγους καθώς και τις τιμές.
Τώρα εξετάστε αυτό που συνέβη πραγματικά αφότου εμφανίστηκε η χαμηλή αιχμή
retracement .
75
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ένα άλλο πρόβλημα είναι να αποφασίσει κανείς ποια χαμηλή αιχμή να επιλέξει για
να αρχίσει τη δημιουργία των επιπέδων επέκτασης Fibonacci. Ένας τρόπος είναι από
την τελευταία χαμηλή αιχμή όπως κάναμε στα παραδείγματα, άλλος είναι από τη
χαμηλότερη αιχμή των προηγούμενων 30 κεριών. Πάλι το γεγονός είναι ότι δεν
υπάρχει κανένας σωστός τρόπος να γίνει, και συνεπώς γίνεται ένα παιχνίδι εικασίας.
Σε αυτό το διάγραμμα δεκαπέντε λεπτών του EUR/JPY του Νοεμβρίου του 2007,
σχεδιάσαμε τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci κάνοντας κλίκ στην υψηλή αιχμή
163.04 και σύραμε το κέρσορα στην χαμηλή αιχμή 161,15 και έπειτα πάνω στην
υψηλή αιχμή retracement 1641,97. Τα ακόλουθα επίπεδα επέκτασης Fibonacci που
δημιουργούνται είναι 161,24 (0,382), 160,99 (0,500), 160,80 (0,618)
76
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Η αγορά έπεσε σχεδόν στο 0,382 επίπεδο που αμέσως ενεργεί ως επίπεδο
υποστήριξης
Η αγορά έκανε συναλλαγή κατόπιν λοξά, μεταξύ της υψηλής αιχμής
retracement και του 0,382 επιπέδου
Τελικά, η αγορά έσπασε μέσω του 0,382 και προσπάθησε να περάσει αλλά
στηρίχτηκε στο 0,500 επίπεδο
Έπειτα έσπασε το 0,500 επίπεδο και έπεσε κάτω στο επίπεδο 0,618
Από μόνα τους, τα επίπεδα Fibonacci δεν θα σας κάνουν πλούσιους. Εντούτοις, τα
επίπεδα Fibonacci είναι σίγουρα χρήσιμα ως τμήμα μιας αποτελεσματικής μεθόδου
εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνει άλλες αναλύσεις και τεχνικές. Βλέπετε, το
κλειδί για ένα αποτελεσματικό σύστημα εμπορικών συναλλαγών είναι να
ενσωματωθούν μερικοί δείκτες (όχι πάρα πολλοί) που εφαρμόζονται με έναν τρόπο
που δεν είναι προφανής στους περισσότερους παρατηρητές.
Όλοι οι επιτυχείς έμποροι ξέρουν ότι η "τέχνη" είναι πώς να χρησιμοποιούν και να
ενσωματώνουν τους δείκτες (συμπεριλαμβανομένου του Fibonacci) που κάνουν τη
διαφορά. Αυτό που θα έπρεπε να κρατήσετε από το σημερινό μάθημα είναι ότι τα
77
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
επίπεδα Fibonacci μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά ποτέ μην δώσετε
εντολή αγοράς ή πώλησης βασισμένοι μόνο στα επίπεδα Fibonacci .
Περίληψη
78
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ένας κινούμενος μέσος όρος είναι απλά ένας τρόπος να εξομαλυνθεί η δράση των
τιμών στην διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Με την έννοια "κινούμενος μέσος
όρος", εννοούμε ότι παίρνουμε τη μέση τιμή κλεισίματος ενός νομίσματος για "Χ"
αριθμό χρονικών περιόδων.
Όπως κάθε δείκτης, έτσι και ένας δείκτης κινούμενου μέσου όρου χρησιμοποιείται
για να μας βοηθήσει να προβλέψουμε τις μελλοντικές τιμές. Με την εξέταση την
κλίσης του κινούμενου μέσου όρου, μπορείτε να κάνετε γενικές προβλέψεις ως προς
την κατεύθυνση της τιμής στο μέλλον.
Όπως είπαμε, οι κινούμενοι μέσοι όροι εξομαλύνουν τις δράσεις των τιμών.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κινούμενων μέσων όρων, και κάθε ένας από αυτούς
έχει το δικό του επίπεδο "εξομάλυνσης". Σαν γενική αρχή, όσο πιο "απαλή" η μηχανή
λειάνσεως του κινούμενου μέσου όρου, τόσο πιο αργή η αντίδραση του στην
μεταβολή της τιμής. Όσο πιο "ευαίσθητος" ο μηχανισμός του μέσου όρου, τόσο πιο
ευαίσθητος ο κινούμενος μέσος όρος στην αντίδραση που θα έχει σε μια μετακίνηση
της τιμής.
Ένας απλός κινούμενος μέσος όρος είναι ο απλούστερος τύπος κινούμενου μέσου
όρου. Βασικά, ένας απλός κινούμενος μέσος όρος υπολογίζεται με το να προσθέσει
κανείς, τις τιμές κλεισίματος της τελευταίας περιόδου "Χ" και έπειτα να διαιρέσει
εκείνο τον αριθμό με τον αριθμό Χ.
79
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παράδειγμα: Εάν σχεδιάσετε έναν απλό κινούμενο μέσο όρο 5 περιόδων, σε ένα
διάγραμμα 1 ώρας, θα προσθέταμε τις τιμές κλεισίματος για τις τελευταίες 5 ώρες,
και θα διαιρούσατε έπειτα εκείνο τον αριθμό με το 5. Αυτός είναι ο απλός κινούμενος
μέσος όρος σας.
Εάν επρόκειτο να σχεδιάσετε έναν απλό κινούμενο μέσο όρο 5 περιόδων σε ένα
διάγραμμα 10 λεπτών, θα προσθέταμε τις τιμές κλεισίματος των τελευταίων 50
λεπτών και θα διαιρούσατε έπειτα εκείνο τον αριθμό με το 5.
Εδώ είναι ένα παράδειγμα για το πως οι κινούμενοι μέσοι όροι εξομαλύνουν τις
δράσεις των τιμών.
80
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αν και ο απλός κινούμενος μέσος όρος είναι ένα μεγάλο εργαλείο, υπάρχει ένα
σημαντικό μειονέκτημα που τον συνοδεύει. Οι απλοί κινούμενοι μέσοι όροι είναι
πολύ ευαίσθητοι στις ξαφνικές ακίδες. Επιτρέψτε να σας παρουσιάσω ένα
παράδειγμα αυτού που σας επισημαίνω:
Πέστε ότι σχεδιάζουμε μια 5 περιόδων SMA στο ημερήσιο διάγραμμα του EUR/USD
και οι αξίες κλεισίματος των τελευταίων 5 ημερών είναι οι ακόλουθες:
Ημέρα 1: 1.2345
Ημέρα 2: 1.2350
Ημέρα 3: 1.2360
Ημέρα 4: 1.2365
Ημέρα 5: 1.2370
Τι θα συνέβαινε αν την δεύτερη ημέρα η τιμή ήταν 1.2300; Το αποτέλεσμα του απλού
κινούμενου μέσου όρου θα ήταν πολύ χαμηλότερο και θα σας έδινε την εικόνα ότι η
τιμή πήγαινε κάτω, όταν στην πραγματικότητα, η δεύτερη ημέρα θα μπορούσε να
είναι ένα γεγονός που συνέβη μια φορά (ίσως επιτόκια που μειώνονται).
Το θέμα που προσπαθώ να θίξω είναι, ότι μερικές φορές ο απλός κινούμενος μέσος
όρος ίσως να είναι πάρα πολύ απλός. Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος να φιλτράρουμε τις
ακίδες και λέγεται εκθετικός μέσος όρος(exponential moving average-EMA).
Οι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι (EMA) δίνουν περισσότερο βάρος στις πιο
πρόσφατες περιόδους. Στο παράδειγμά μας ανωτέρω, O εκθετικός μέσος όρος θα
έβαζε περισσότερο βάρος τις ημέρες 3-5, το οποίο σημαίνει ότι η ακίδα την δεύτερη
ημέρα θα ήταν λιγότερο σημαντική και θα είχε λιγότερες επιπτώσεις στον κινούμενο
μέσο όρο. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει περισσότερη έμφαση στο τι κάνουν οι
έμποροι τώρα.
81
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατά την διάρκεια των συναλλαγών, είναι πολύ σημαντικότερο να φανεί τι κάνουν οι
έμποροι τώρα, παρά αυτό που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα ή τον περασμένο
μήνα.
Κατ' αρχάς, ας αρχίσουμε με έναν εκθετικό κινούμενο μέσο όρο. Όταν θέλετε έναν
κινούμενο μέσο όρο που θα ανταποκριθεί στη δράση τιμών γρήγορα, τότε μια EMA
με μικρή χρονική περίοδο είναι ο καλύτερος τρόπος. Αυτό θα σας βοηθήσει να
πιάσετε τις τάσεις πολύ νωρίς, οι οποίες οδηγούν στο υψηλότερο κέρδος. Στην
πραγματικότητα, όσο γρηγορότερα αντιλαμβάνεστε μια τάση, τόσο περισσότερο
μπορείτε να είστε μέσα σε μια συναλλαγή, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος.
Το μειονέκτημα του εκθετικού κινούμενου μέσου όρου είναι ότι θα πάρετε αρκετά
ψεύτικα σήματα. Επειδή αυτός ο κινούμενος μέσος όρος ανταποκρίνεται τόσο
γρήγορα στην τιμή, μπορεί να σκεφτείτε ότι μια τάση διαμορφώνεται όταν στην
πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι απλώς μια ακίδα τιμών.
Με έναν απλό κινούμενο μέσο όρο, ισχύει το αντίθετο. Όταν θέλετε έναν κινούμενο
μέσο όρο που είναι ομαλότερος και πιό αργός να ανταποκριθεί στη δράση τιμών, τότε
μια πιο μεγάλη περίοδος SMA είναι ο καλύτερη επιλογή.
Αν και είναι αργός να ανταποκριθεί στη δράση τιμών, σας σώζει από πολλά
παραπλανητικά σήματα. Το μειονέκτημα του είναι ότι μπορεί να σας καθυστερήσει
πολύ και να χάσετε μια καλή συναλλαγή.
82
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
SMA EMA
Αργή κίνηση, η
οποία μπορεί να Είναι επιρρεπής
προκαλέσει μια στο να δίνει
Μειονεκτήματα: καθυστέρηση παραπλανητικά
στην αγορά και σήματα.
την πώληση
Περίληψη
Ένας κινούμενος μέσος όρος είναι ένας τρόπος να εξομαλυνθεί η δράση των
τιμών.
Υπάρχουν πολλοί τύποι κινούμενων μέσων όρων. Οι δύο πιο κοινοί τύποι
είναι: Ο απλός κινούμενος μέσος όρος και ο εκθετικός κινούμενος μέσος
όρος.
Οι απλοί κινούμενοι μέσοι όροι είναι η απλούστερη μορφή κινούμενων μέσων
όρων, αλλά είναι ευαίσθητοι στις ακίδες τιμών (spikes).
Οι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι βάζουν περισσότερο βάρος στις
πρόσφατες τιμές και επομένως, μας παρουσιάζουν τι κάνουν οι έμποροι τώρα.
83
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
84
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ζώνες Bollinger
Συγχαρητήρια για την προαγωγή σας στην πέμπτη τάξη! Κάθε φορά που
προβιβάζεστε, προσθέτετε όλο και περισσότερα εργαλεία στην εργαλειοθήκη σας. Θα
μου πείτε, τι είναι η εργαλειοθήκη; Η εργαλειοθήκη σας είναι όλα αυτά τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιήσετε για να χτίσετε τον λογαριασμό των εμπορικών συναλλαγών
σας. Όσα περισσότερα εργαλεία έχετε (εκπαίδευση) στην εργαλειοθήκη (ο
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΣ),τόσο ευκολότερα θα μπορέσετε να τον χτίσετε.
Έτσι για αυτό το μάθημα, μαθαίνοντας τον κάθε έναν από αυτούς τους δείκτες,
σκεφτείτε τους σαν ένα νέο εργαλείο που μπορείτε να προσθέσετε στην εργαλειοθήκη
σας. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε απαραιτήτως όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι
πάντα καλό να έχετε την επιλογή. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
Ζώνες Bollinger
85
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Η αναπήδηση Bollinger
Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε για τις ζώνες Bollinger είναι ότι η τιμή τείνει να
επιστρέψει στη μέση των ζωνών. Αυτή είναι ολόκληρη η ιδέα πίσω από την
αναπήδηση Bollinger. Εάν αυτό συμβαίνει, τότε εξετάσετε το διάγραμμα
κατωτέρω.Μπορείτε να μας πείτε πού θα πάει η τιμή ;
Εάν είπατε κάτω, κατόπιν είστε σωστοί. Όπως μπορείτε να δείτε, η τιμή ξαναγύρισε
πάλι στο μέσο τομέα των ζωνών.
Αυτό που είδατε ήταν μια κλασική αναπήδηση Bollinger. Ο λόγος που αυτές οι
αναπηδήσεις εμφανίζονται, είναι επειδή οι ζώνες Bollinger ενεργούν σαν μίνι επίπεδα
υποστήριξης και αντίστασης. Σε όσο πιο μακροχρόνιο χρονικό πλαίσιο είστε, τόσο
ισχυρότερες είναι οι ζώνες. Πολλοί έμποροι έχουν αναπτύξει συστήματα που
αναπτύσσονται σε αυτές τις αναπηδήσεις. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται
καλύτερα όταν η αγορά κυμαίνεται και δεν υπάρχει καμία σαφής τάση.
86
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Συμπίεση Bollinger
Η συμπίεση Bollinger είναι αρκετά επεξηγηματική από μόνη της. Όταν οι ζώνες
"συμπιέζονται" μαζί, συνήθως σημαίνει ότι ένα ξέσπασμα πρόκειται να εμφανιστεί.
Εάν τα κεριά αρχίσουν να ξεσπούν επάνω από την κορυφαία ζώνη, τότε συνήθως η
κίνηση θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Εάν τα κεριά αρχίσουν να ξεσπούν κάτω από τη
χαμηλότερη ζώνη, τότε συνήθως η κίνηση θα συνεχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω.
87
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εάν είπατε προς τα επάνω, είστε σωστοί. Έτσι δουλεύει μια χαρακτηριστική
συμπίεση Bollinger. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται για να "πιάσετε" μια τάση
όσο το δυνατόν νωρίτερα. Τα σκηνικά όπως το παραπάνω δεν εμφανίζονται συχνά,
μπορείτε όμως να τα εντοπίσετε μερικές φορές την εβδομάδα μέσα στα διαγράμματα
των δεκαπέντε λεπτών.
Τώρα που ξέρετε τι είναι οι ζώνες Bollinger και πως χρησιμοποιούνται μπορείτε να
τις βάλετε στην εργαλειοθήκη σας και να πάμε στον επόμενο δείκτη. Υπάρχουν
αρκετά άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τις ζώνες αλλά αυτές είναι οι δύο
πιο κοινές στρατηγικές.
MACD
Ο MACD είναι ένα ακρωνύμιο για την απόκλιση σύγκλισης κινούμενου μέσου όρου,
(Moving Average Convergence Divergence).
Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους κινούμενους μέσους
όρους που δείχνουν μια νέα τάση, είτε ανοδική είτε καθοδική.
Η κυριότερη προτεραιότητά μας είναι να βρούμε μια τάση στην γένεσή της, διότι εκεί
μπορούμε να κάνουμε τα περισσότερα χρήματα.
88
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
89
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Υπάρχει μια κοινή παρερμηνεία για τις γραμμές του MACD. Οι δύο γραμμές που
σύρονται δεν είναι κινούμενοι μέσοι όροι της τιμής. Αντ' αυτού, είναι οι κινούμενοι
μέσοι όροι της ΔΙΑΦΟΡΑΣ μεταξύ των δύο κινούμενων μέσων όρων.
Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε το μέσο όρο των τελευταίων 9 περιόδων της
γρηγορότερης γραμμής MACD, και τον σχεδιάζουμε ως "πιο αργό" κινούμενο μέσο
όρο. Αυτό που κάνει είναι να λειαίνει την αρχική γραμμή ακόμη περισσότερο, η
οποία μας δίνει μια ακριβέστερη γραμμή.
Δεδομένου ότι οι κινούμενοι μέσοι όροι φτάνουν πιο κοντά ο ένας στον άλλο, το
ιστόγραμμα γίνεται μικρότερο. Αυτό καλείται σύγκλιση επειδή ο γρηγορότερος
κινούμενος μέσος όρος "συγκλίνει" ή φτάνει πιο κοντά στον πιο αργό κινούμενο μέσο
όρο. Και αυτός, είναι ο τρόπος, που σχηματίζεται το όνομα, απόκλιση σύγκλισης
κινούμενου μέσου όρου! Πρέπει να σας ζαλίσαμε αρκετά με αυτό το τελευταίο. Τώρα
που ξέρετε τι κάνει ο MACD, ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο MACD για σας.
Διασταύρωση MACD
90
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Υπάρχει ένα μειονέκτημα στον MACD. Φυσικά, οι κινούμενοι μέσοι όροι τείνουν να
καθυστερούν πίσω από την τιμή. Τελικά, είναι ένας μέσος όρος των ιστορικών τιμών.
Δεδομένου ότι ο MACD αντιπροσωπεύει τους κινούμενους μέσους όρους άλλων
κινούμενων μέσων όρων και λειαίνεται έξω από έναν άλλο κινούμενο μέσο όρο,
μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Εντούτοις, είναι ακόμα
ένα από τα αγαπημένα εργαλεία για πολλούς εμπόρους.
Παραβολικό SAR
Μέχρι τώρα, έχουμε εξετάσει τους δείκτες που εστιάζουν κυρίως στη σύλληψη της
αρχής των νέων τάσεων. Αν και είναι σημαντικό να προσδιορίσει τις νέες τάσεις,
είναι εξίσου σημαντικό να είναι σε θέση να προσδιορίσει μια τάση που τελειώνει.
Τελικά, τι σημαίνει μια καλή είσοδος χωρίς μια καλή έξοδο;
91
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ένας δείκτης που μπορεί να μας βοηθήσει να καθορίσουμε που μια τάση τελειώνει
είναι το παραβολικό SAR (στάση και αντιστροφή). Ένα παραβολικό SAR τοποθετεί
τελείες ή σημεία, σε ένα διάγραμμα που δείχνουν τις πιθανές αντιστροφές στη
μετακίνηση τιμών. Από το διάγραμμα ανωτέρω, μπορείτε να δείτε ότι τα σημεία
μετατοπίζονται κάτω από τα κεριά κατά τη διάρκεια της ανοδικής τάσης, και επάνω
από τα κεριά όταν αντιστρέφεται η τάση σε καθοδική.
Το καλύτερο πράγμα με το παραβολικό SAR είναι ότι είναι πραγματικά απλό στην
χρήση του. Βασικά, όταν τα σημεία είναι κάτω από τα κεριά, είναι σήμα αγοράς και
όταν τα σημεία είναι επάνω από τα κεριά, είναι σημείο πώλησης. Αυτός είναι πιθανώς
και ο ευκολότερος δείκτης που υπάρχει, επειδή υποθέτει ότι η τιμή είτε ανεβαίνει είτε
κατεβαίνει. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται καλύτερα στις αγορές που έχουν σαφή
τάση και που βρίσκονται σε ράλι ανόδου η καθόδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε
αυτό το εργαλείο σε μια ευμετάβλητη αγορά όπου η μετακίνηση τιμών είναι σε
ευθεία.
Stochastics
Ο Stochastics είναι ένας άλλος δείκτης που μας βοηθά να καθορίσουμε που μια τάση
κατευθύνεται. Σαν ορισμό θα λέγαμε ότι ο stochastics είναι ένας ταλαντωτής που
μετρά συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης στην αγορά. Οι δύο γραμμές είναι
παρόμοιες με τις γραμμές MACD υπό την έννοια ότι μια γραμμή είναι γρηγορότερη
από άλλη.
92
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Όπως σας είπα νωρίτερα, ο stochastics, μας λέει πότε η αγορά είναι υπερπουλημένη η
υπεραγορασμένη.Ο Stochastics κυμαίνεται σε κλίμακα από 0 έως 100. Όταν ο
stochastics είναι επάνω από 70 (η κόκκινη διαστιγμένη γραμμή στο διάγραμμα
ανωτέρω),τότε σημαίνει ότι η αγορά είναι υπερπουλημένη. Όταν ο stochastics είναι
κάτω από 30 (η μπλε διαστιγμένη γραμμή), τότε σημαίνει ότι η αγορά είναι
υπερπουλημένη. Σαν κανόνα θα λέγαμε ότι, αγοράζουμε όταν η αγορά είναι
υπερπουλημένη και πωλούμε όταν η αγορά είναι υπεραγορασμένη.
93
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
94
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εάν είπατε ότι η τιμή θα μειωνόταν, τότε είστε απολύτως σωστοί. Επειδή η αγορά
ήταν υπεραγορασμένη για μια μακριά χρονική περίοδο, μια αντιστροφή ήταν επόμενο
να συμβεί.
Αυτά είναι τα βασικά του stochastics. Πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν τον stochastics
με διαφορετικούς τρόπους, αλλά ο κύριος σκοπός του δείκτη είναι να μας
παρουσιάσει μια αγορά υπερπουλημένη η υπεραγορασμένη. Με την πάροδο του
χρόνου, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τον stochastics σε συνδυασμό με το δικό σας
προσωπικό στυλ. Ας προχωρήσουμε τώρα στο RSI.
Ο σχετικός δείκτης δύναμης, ή RSI, είναι παρόμοιος με τον stochastics δεδομένου ότι
προσδιορίζει συνθήκες υπεραγοράς η υπερπώλησης στην αγορά. Μετριέται επίσης σε
κλίμακα από 0 έως 100. Οι ενδείξεις κάτω από 20 δείχνουν υπερπώληση, ενώ οι
ενδείξεις πάνω από 80 δείχνουν υπεραγορά.
95
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ο RSI είναι ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
επιβεβαιώσει τους σχηματισμούς τάσης. Εάν σκέφτεστε ότι μια τάση διαμορφώνεται,
ρίξτε μια γρήγορη ματιά στον RSI και εξετάστε εάν είναι επάνω ή κάτω από το 50.
Εάν εξετάζετε πιθανή ανοδική πορεία, σιγουρευτείτε ότι ο RSI είναι επάνω από 50.
Εάν εξετάζετε πιθανή καθοδική πορεία, τότε σιγουρευτείτε ότι ο RSI είναι κάτω από
50.
96
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
97
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Στην αρχή του διαγράμματος ανωτέρω, μπορούμε να δούμε ότι μια πιθανή ανοδική
τάση διαμορφώνεται. Για να αποφύγουμε τις πλασματικές τάσεις, μπορούμε να
περιμένουμε ο RSI να διασχίσει επάνω από το 50 για να επιβεβαιώσουμε την τάση
μας. Βέβαιως, καθώς ο RSI περνά επάνω από το 50, είναι μια καλή επιβεβαίωση ότι η
ανοδική τάση έχει διαμορφωθεί ικανοποιητικά.
Καλύψαμε λοιπόν τους δεικτες. Ας δούμε τώρα πως μπορείτε να τα συνθέσετε όλα
μαζί.
Σε έναν τέλειο κόσμο, θα μπορούσαμε να πάρουμε ακριβώς έναν από αυτούς τους
δείκτες και να εμπορευθούμε αυστηρά με τις οδηγίες που ο δείκτης μας δίνει. Το
πρόβλημα είναι ότι δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο. Ο κάθε ένας από αυτούς τους
δείκτες έχει τις ατέλειές του. Για αυτό πολλοί έμποροι συνδυάζουν διαφορετικούς
δείκτες μαζί, έτσι ώστε να μπορούν "να καλύψουν" ο ένας τον άλλον. Παραδείγματος
χάριν, εχουν 3 διαφορετικούς δείκτες και δεν θα κάνουν συναλλαγή εκτός αν και οι 3
δείκτες τους δίνουν την ίδια απάντηση.
Σας συστήνουμε να μελετήσετε κάθε δείκτη από μόνο του, έως ότου ξέρετε
ΑΚΡΙΒΩΣ πώς αντιδρά στη μετακίνηση τιμών και κατόπιν να επιλέξετε τον
συνδυασμό που πηγαίνει με το προσωπικό σας στυλ. Αργότερα στην σειρά
μαθημάτων, θα σας παρουσιάσουμε ένα σύστημα που συνδυάζει τους διαφορετικούς
δείκτες, για να σας δώσει μια ιδέα πώς μπορούν να συνδυαστούν ο ένας με τον άλλον.
Περίληψη
Όλα όσα μαθαίνετε για τις εμπορικές συναλλαγές είναι όπως ένα εργαλείο που
προστίθεται στην εργαλειοθήκη σας. Τα εργαλεία σας θα διευκολύνουν "να χτίσετε"
τον λογαριασμό των εμπορικών συναλλαγών σας.
Ζώνες Bollinger
Αναπήδηση Bollinger
Μια στρατηγική που στηρίζεται στο γεγονός ότι η τιμή τείνει να επιστρέψει στην
μέση των ζωνών Bollinger.
Αγοράζετε όταν η τιμή χτυπά τη χαμηλότερη ζώνη Bollinger.
Πουλάτε όταν η τιμή χτυπά την ανώτερη ζώνη Bollinger.
Χρησιμοποιήται καλύτερα στις κυμαινόμενες αγορές.
98
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Συμπίεση Bollinger
MACD
Χρησιμοποιείται για να πιάσει τις τάσεις νωρίς και μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να
επισημάνουμε τις αντιστροφές τάσης.
Αποτελείται από 2 κινούμενους μέσους όρους (1 γρήγορο, 1 αργό) και κάθετες
γραμμές που καλούνται ιστόγραμμα, το οποίο μετρά την απόσταση μεταξύ των 2
κινούμενων μέσων όρων.
Αντίθετα με αυτό που πολλοί νομίζουν, οι γραμμές κινούμενου μέσου όρου δεν είναι
κινούμενοι μέσοι όροι της τιμής. Είναι κινούμενοι μέσοι όροι άλλων κινούμενων
μέσων όρων.
Το μειονέκτημα του MACD είναι η καθυστέρησή του επειδή χρησιμοποιεί τόσους
πολλούς κινούμενους μέσους όρους.
Ένας τρόπος να χρησιμοποιηθεί ο MACD είναι να περιμένει τη γρήγορη γραμμή
"που διασχίζει πάνω από" ή "να διασχίσει κάτω από" την αργή γραμμή και να δώσει
εμπορική εντολή αγοράς η πώλησης επειδή επισημαίνει μια νέα τάση.
Παραβολικό SAR
Αυτός ο δείκτης δείχνει τις αντιστροφές τάσης σημείων, ως εκ τούτου και το όνομα
στάση και αντιστροφή (SAR).
Αυτό είναι ο ευκολότερος δείκτης να ερμηνευτεί επειδή δίνει μόνο τα σήματα
απότομης ανόδου ή πτώσης.
Όταν τα σημεία είναι επάνω από τα κεριά, είναι σήμα πώλησης.
Όταν τα σημεία είναι κάτω από τα κεριά, είναι σήμα αγοράς.
Χρησιμοποιείται καλύτερα στις αγορές που βρίσκονται σε έντονη ανοδική ή
καθοδική πορεία.
Stochastics
99
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
σκέφτεστε ότι μια τάση διαμορφώνεται, περιμένετε ο RSI να πάει επάνω από ή κάτω
από το 50 (ανάλογα με το εάν εξετάζετε ανοδική ή καθοδική τάση) προτού
εισαγάγετε μια εμπορική εντολή.
Κάθε δείκτης έχει τις ατέλειές του. Για αυτό οι έμποροι συνδυάζουν πολλούς
διαφορετικούς δείκτες για να φιλτράρουν ο ένας τον άλλον. Καθώς προχωρείτε στο
ταξίδι της γνώσης, θα μάθετε ποιους δείκτες συμπαθείτε καλύτερα και μπορείτε να
τους συνδυάσετε με έναν τρόπο που ταιριάζει με το προσωπικό στυλ συναλλαγών
σας.
Ξέρουμε ότι αυτό ήταν ένα πολύ μακρύ μάθημα και σας ενθαρρύνουμε να
επιστρέψετε και να διαβάσετε ξανά ότι δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Μερικές φορές
χρειάζεται να διαβάσετε κάτι δύο και τρείς φορές έως ότου το καταλάβετε πλήρως.
Μόλις καταλάβετε τις έννοιες αυτών των δεικτών, πηγαίνετε σε ένα διάγραμμα και
αρχίστε να παίζετε μαζί τους. Μελέτηστε πως ο κάθε δείκτης αντιδρά στη μετακίνηση
τιμών.
Όταν καταλάβετε πλήρως έναν δείκτη, θα γίνει ένα ακόμα εργαλείο για την εμπορική
σας εργαλειοθήκη .
Τελειώσαμε για σήμερα, κάντε ένα διάλειμμα να κατασταλάξει η γνώση μέσα σας και
σας περιμένουμε ανανεωμένους.
Bonus
100
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σε αυτό το μάθημα, θα εξετάσουμε την βελτίωση της χρήσης αυτών των δεικτών
διαγραμμάτων. Θέλουμε να καταλάβετε πλήρως τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία
του κάθε εργαλείου, έτσι ώστε να είστε σε θέση να καθορίσετε ποια μπορούν να
δουλέψουν για εσάς και το εμπορικό σας σχέδιο και ποια όχι.
Ας συζητήσουμε μερικές έννοιες πρώτα. Υπάρχουν δύο τύποι δεικτών: Αυτοί που
οδηγούν και αυτοί που καθυστερούν.
Ο δείκτης που οδηγεί δίνει ένα σήμα αγοράς προτού η νέα τάση ή η αντιστροφή
εμφανιστούν.
Ο δείκτης που καθυστερεί δίνει ένα σήμα ότι η τάση ή η αντιστροφή άρχισε και
βασικά σας λέει:"Εε φιλαράκο, δώσε προσοχή, η τάση έχει αρχίσει, χάνεις το τραίνο."
Ας ταξινομήσουμε όλους τους τεχνικούς δείκτες μας σε μια από τις δύο κατηγορίες:
1. Ταλαντωτές
101
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ενώ και οι δύο μπορούν να είναι προσφέρουν υποστήριξη ο ένας στον άλλον, είναι
πιθανόν να συγκρούονται ο ένας με τον άλλον. Δεν λέμε ότι ο ένας ή ο άλλος πρέπει
να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά, αλλά πρέπει να καταλάβετε τις πιθανές αδυναμίες
του κάθε δείκτη.
Σκεφτείτε τους τεχνικούς δείκτες μας, σαν να προσφέρουν την ένδειξη "ανοικτό" ή
"κλειστό". Πιό συγκεκριμένα, ένας ταλαντωτής θα κάνει σήμα συνήθως να
"αγοράστε" ή να "πουλήστε", με τη μόνη εξαίρεση κάποιες στιγμές που ο ταλαντωτής
δεν είναι σαφώς στην εντολή αγοράς ή πώλησης.
Σας θυμίζει κάτι αυτό; Θα πρέπει να σας θυμίζει: Ο Stochastics, το παραβολικό SAR,
και ο σχετικός δείκτης δύναμης (RSI) είναι όλοι οι ταλαντωτές. Κάθε ένας από
αυτούς τους δείκτες έχει σχεδιαστεί για να σας επισημάνει μια πιθανή αντιστροφή,
όπου η προηγούμενη τάση έχει τελειώσει πλέον την πορεία της και η τιμή είναι
έτοιμη να αλλάξει κατεύθυνση.
Στο διάγραμμα πέντε λεπτών του USD/CAD κατωτέρω, έχουμε προσθέσει έναν
παραβολικό δείκτη SAR, καθώς επίσης έναν Stochastics και έναν RSI . Όπως έχετε
μάθει ήδη, όταν ο Stochastics και ο RSI αρχίζουν να φεύγουν από τη "περιοχή" της
υπερπώλησης, αυτό είναι σήμα αγοράς.
Εδώ παίρνουμε σήματα αγοράς μεταξύ των ωρών 11:05 π.μ. και 11:20 π.μ στις
30/11/07. Και τα τρία σήματα αγοράς εμφανίστηκαν μαζί και αυτή θα ήταν μια καλή
συναλλαγή.
102
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πήραμε επίσης ένα σήμα πώλησης και από τους τρεις δείκτες μεταξύ των ωρών 2:00
AM EST και 5:00 AM EST σε 08/25/05. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Stochastics
παρέμεινε στην ζώνη υπερπώλησης για έναν αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα. -
περίπου 20 ώρες. Συνήθως όταν ένας ταλαντωτής παραμένει στην ζώνη υπερπώλησης
για μια μακριά χρονική περίοδο, αυτό σημαίνει ότι θα προκύψει μια ισχυρή τάση. Σε
αυτό το παράδειγμα, δεδομένου ότι ,ο Stochastics έμεινε στην ζώνη υπερπώλησης,
βλέπετε ότι υπήρξε μια ισχυρή ανοδική τάση.
Τώρα ρίξτε μια ματιά στους ίδιους ταλαντωτές που τα κάνουν θάλασσα, έτσι για να
ξέρετε ότι τα σήματα δεν είναι τέλεια. Εξετάζοντας το διάγραμμα κατωτέρω,
μπορείτε να δείτε ότι υπήρξαν πολλά πλασματικά σήματα αγοράς που δείχνουν
αγορά. Θα δείτε πως ένας δείκτης λέει να αγοράσετε, ενώ ο άλλος λέει πουλήστε.
103
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Περίπου στις 1 AM EST στις 08/16/05, ο RSI και ο Stochastics έδωσαν σήματα
αγοράς, ενώ το παραβολικό SAR παρουσίαζε ακόμα σήμα πουλήστε . Το παραβολικό
SAR έδωσε σήμα αγοράς 3 ώρες αργότερα στις 4 AM EST, αλλά έπειτα το
παραβολικό SAR έδωσε ξανά σήμα πώλησης ένα κερί αργότερα. Εάν εξετάζετε
προσεκτικά το κερί με το παραβολικό SAR από κάτω , παρατηρήστε πώς είναι ένας
ισχυρό κόκκινο κερί με πολύ κοντά φιτίλια. Επίσης, παρατηρήστε πώς το επόμενο
κερί έκλεισε από κάτω του. Αυτή δεν θα ήταν μια καλή συναλλαγή αγοράς.
Στα δύο τελευταία σήματα αγοράς που δίνονται από τον Stochastics , παρατηρήστε
πως δεν υπάρχει κανένας δείκτης για τον RSI, αλλά το παραβολικό SAR δίνει σήματα
πώλησης. Κάθε ένας δίνει διαφορετικά σήματα!
Η απάντηση βρίσκεται στη μέθοδο υπολογισμού για τον καθένα. Ο Stochastics είναι
βασισμένος στην διακύμανση μέσα σε μιά χρονική περίοδο(σε αυτήν την περίπτωση,
είναι ωριαίο), όμως δεν υπολογίζει τις αλλαγές από μια ώρα στην επόμενη. Οι
σχετικές χρήσεις δεικτών δύναμης (RSI) αλλάζουν από μια τιμή κλεισίματος στην
επόμενη. Και το παραβολικό SAR έχει τους μοναδικούς υπολογισμούς του, που
μπορούν περαιτέρω να προκαλέσουν τη σύγκρουση.
Αυτή είναι η φύση των ταλαντωτών - υποθέτουν ότι ένα ιδιαίτερο σχέδιο
διαγραμμάτων οδηγεί πάντα στην ίδια αντιστροφή. Φυσικά, αυτό δεν ισχύει.
Ενώ ξέρουμε ότι ένας ταλαντωτής μπορεί να είναι λάθος, δεν υπάρχει τρόπος να το
αποφύγουμε. Εάν παίρνετε μικτά σήματα, είναι καλύτερα να μην κάνετε τίποτα από
το να μαντέψετε. Εάν ένα διάγραμμα δεν ικανοποιεί όλα τα κριτήριά σας, μην κάνετε
συναλλαγή με το "ζόρι"!Περιμένετε το επόμενο σήμα που θα ικανοποιεί όλα τα
κριτήριά σας.
Πως επισημαίνουμε μια τάση; Οι δείκτες που μπορούν να το κάνουν έχουν ήδη
προσδιοριστεί.Ο MACD και οι κινούμενοι μέσοι όροι. Αυτοί οι δείκτες θα
επισημάνουν τις τάσεις μόλις καθιερωθούν, σε βάρος της καθυστερημένης εισόδου.
Το καλό είναι ότι έχουμε λιγότερες πιθανότητες να είμαστε λάθος.
Σε αυτό το διάγραμμα μιας ώρας του EUR/USD, υπήρξε μια ανοδική διασταύρωση
για τον MACD στις 3:00 AM EST στις 08/03/05 και η 10 περίοδος ema διέσχισε την
20 περιόδο ema στις 5:00 AM. Αυτά τα δύο σήματα ήταν όλα ακριβή, αλλά εάν
περιμένατε και τους δύο δείκτες να σας δώσουν το σήμα αγοράς, θα είχατε χάσει τη
μεγάλη κίνηση. Εάν υπολογίσετε από την έναρξη της ανοδικής πορείας στις 10:00
μ.μ. EST σε 08/02/05 στο κλείσιμο του κεριού στις 5:00 AM EST στις 08/03/05, θα
είχατε προσέξει ένα κέρδος 159 pips .
104
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ρίξτε μια ματιά στο ίδιο διάγραμμα και θα μπορέσετε να δείτε πώς και αυτά τα
σήματα διασταυρώσεων, μπορούν μερικές φορές να δώσουν πλασματικά σήματα.
Εξετάστε το γεγονός ότι υπήρξε μια απότομη διασταύρωση καθοδικής τάσης MACD
μετά από την ανοδική τάση που συζητήσαμε πριν.
Δέκα ώρες αργότερα, τα 20 ema διέσχισαν κάτω από τα 10 ema δίνοντας ένα σήμα
"πώλησης". Όπως μπορείτε να δείτε, η τιμή δεν μειώθηκε αλλά έμεινε να προχωρά
λίγο πολύ οριζόντια, κατόπιν συνέχισε την ανοδική πορεία. Την στιγμή που ήταν και
οι δύο δείκτες σε συμφωνία, θα μπορούσατε να δώσετε μια εντολή πώλησης και να
έχετε απώλειες.
Περίληψη
Αυτό είναι πιθανώς η μεγαλύτερη πρόκληση για την τεχνική ανάλυση. Γιατί το
ονομάζουμε ερώτηση του εκατομμυρίου;
Για την ώρα, το μόνο που πρέπει να ξέρετε είναι, ότι μόλις κατορθώσετε να
αναγνωρίσετε το είδος της αγοράς που εμπορεύεσθε ,τότε θα ξέρετε και ποιους
δείκτες να χρησιμοποιήσετε που θα δώσουν ακριβή σήματα, καθώς και ποιοί είναι
άχρηστοι για την δεδομένη στιγμή.
105
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αυτό δεν είναι εύκολη διαδικασία. Αλλά είναι μια ικανότητα που θα βελτιώνετε σιγά
σιγά με την αποκτούμενη εμπειρία.
Υπάρχουν δύο τύποι δεικτών: αυτοί που οδηγούν και αυτοί που καθυστερούν.
Ένας ταλαντωτής δίνει ένα σήμα , προτού να εμφανιστεί η νέα τάση ή η
αντιστροφή.
Ένας δείκτης που καθυστερεί δίνει ένα σήμα, αφότου έχει αρχίσει η τάση.
Οι Τεχνικοί δείκτες ανήκουν στη μια από δύο κατηγορίες: Ταλαντωτές
ακολουθίας ή δείκτες ορμής τάσης .
Οι ταλαντωτές είναι δείκτες που οδηγούν.
Οι δείκτες ορμής είναι δείκτες που καθυστερούν.
Εάν είστε σε θέση να προσδιορίσετε τον τύπο αγοράς που κάνετε
συναλλαγές , ξέρετε έπειτα ποιοί δείκτες θα δώσουν τα ακριβή σήματα και
ποιοί είναι άνευ αξίας εκείνη την περίοδο.
106
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μέχρι τώρα έχετε αποκτήσει ένα οπλοστάσιο που θα χρησιμοποιήσετε, όταν μάχεστε
την αγορά. Σε αυτό το μάθημα θα προσθέσετε ακόμα ένα όπλο: Σχέδια διαγραμμάτων
που επαναλαμβάνονται (σκηνικά).
Αυτός είναι ο κατάλογος των Σχεδίων διαγραμμάτων που επαναλαμβάνονται και που
θα καλύψουμε:
Συμμετρικά τρίγωνα
Ανοδικά τρίγωνα
Καθοδικά τρίγωνα
Διπλή κορυφή
Διπλό κατώτατο σημείο
Κεφάλι και ώμοι
Αντίστροφοι κεφάλι και ώμοι
Συμμετρικά τρίγωνα
107
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Στο διάγραμμα ανωτέρω, μπορούμε να δούμε ότι, ούτε οι αγοραστές ούτε οι πωλητές
δεν μπορούσαν να ωθήσουν την τιμή στην κατεύθυνσή τους. Όταν αυτό συμβαίνει
παίρνουμε χαμηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά σημεία. Δεδομένου ότι αυτές
οι δύο κλίσεις φτάνουν πιο κοντά η μια στην άλλη, σημαίνει ότι επίκειται ένα
ξέσπασμα της αγοράς. Δεν ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση το ξέσπασμα θα είναι, αλλά
ξέρουμε ότι η αγορά θα ξεσπάσει. Τελικά, μια πλευρά της αγοράς θα ενδώσει.
108
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σε αυτό το παράδειγμα, εάν είχατε τοποθετήσει μια εντολή αγοράς πάνω από την
κλίση των χαμηλότερων υψηλών θα είχατε κάνει κέρδη. Εάν είχατε τοποθετήσει και
μια άλλη εντολή πώλησης κάτω από την κλίση των υψηλότερων χαμηλότερων
σημείων, τότε θα την ακυρώνατε μόλις ενεργοποιούνταν η πρώτη σας εντολή.
Ανοδικά τρίγωνα
Αυτός ο τύπος σχηματισμού εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα επίπεδο αντίστασης και
μια κλίση των υψηλότερων χαμηλότερων σημείων. Αυτό που συμβαίνει κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου είναι ότι υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο όπου οι
αγοραστές δεν μπορούν να διασπάσουν. Εντούτοις, αρχίζουν βαθμιαία να ωθούν την
τιμή προς τα πάνω όπως είναι εμφανές από τα υψηλότερα χαμηλά σημεία.
109
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Καθοδικά τρίγωνα
Στο διάγραμμα ανωτέρω, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή κάνει βαθμιαία τις
χαμηλότερες υψηλά τιμές που μας λένε ότι οι πωλητές αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος
110
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ενάντια στους αγοραστές. Τώρα τις περισσότερες φορές, η τιμή θα σπάσει τελικά
τη γραμμή υποστήριξης και θα συνεχίσει να πέφτει.
Το καλό της ιστορίας είναι ότι δεν μας νοιάζει που θα πάει η τιμή. Ξέρουμε ότι η
τιμή είναι έτοιμη να πάει κάπου. Σε αυτήν την περίπτωση θα τοποθετούσαμε τις
εντολές εισόδου επάνω από την ανώτερη γραμμή (χαμηλότερες υψηλές τιμές) και
κάτω από τη γραμμή υποστήριξης.
Διπλή κορυφή
Μια διπλή κορυφή είναι ένα σχέδιο αντιστροφής που διαμορφώνεται αφότου υπάρχει
μια εκτεταμένη κίνηση προς τα πάνω. Οι "κορυφές" είναι αιχμές που διαμορφώνονται
όταν χτυπά η τιμή ένα ορισμένο επίπεδο που δεν μπορεί να σπάσει. Μετά από
το χτύπημα σε αυτό το επίπεδο, η τιμή θα το ξεπεράσει ελαφρώς, αλλά έπειτα θα
επιστρέψει πίσω στο επίπεδο που δοκίμαζε. Εάν η τιμή επιδείξει την ίδια
συμπεριφορά στο συγκεκριμένο επίπεδο τότε έχουμε μια διπλή κορυφή!
111
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Στο ανωτέρω διάγραμμα μπορείτε να δείτε τις δύο αιχμές ή "κορυφές" που
διαμορφώθηκαν μετά από μια ισχυρή ανοδική κίνηση .Παρατηρήστε πως η δεύτερη
κορυφή δεν μπόρεσε να σπάσει το υψηλό της πρώτης κορυφής. Αυτό είναι ένα
ισχυρό σημάδι ότι μια αντιστροφή πρόκειται να εμφανιστεί, επειδή μας λέει ότι η
πίεση των αγοραστών έχει τελειώσει.
Με τις διπλές κορυφές, θα τοποθετούσαμε την εντολή πώλησης κάτω από τον "λαιμό
του μπουκαλιού" επειδή περιμένουμε μια αντιστροφή της ανοδικής τάσης.
112
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τα διπλά κατώτατα σημεία είναι επίσης σχηματισμοί αντιστροφής τάσης, αλλά αυτή
τη φορά η εντολή μας θα είναι αγοράς. Αυτοί οι σχηματισμοί εμφανίζονται μετά από
εκτεταμένες καθοδικές τάσεις, όταν διαμορφωθούν δύο κοιλάδες ή "κατώτατα
σημεία".
Μπορείτε να δείτε από το παραπάνω διάγραμμα ότι μετά από καθοδική τάση, η τιμή
διαμόρφωσε δύο κοιλάδες επειδή δεν ήταν ικανή να πάει κάτω από ένα ορισμένο
επίπεδο. Παρατηρήστε πώς το δεύτερο κατώτατο σημείο δεν ήταν ικανό να σπάσει
την αντίσταση που έφτασε το πρώτο σημείο στο κατώτατο σημείο.
Αυτό είναι ένα σημάδι ότι η πίεση πώλησης έχει τελειώσει, και ότι μια αντιστροφή
είναι έτοιμη να εμφανιστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, θα τοποθετούσαμε μια εντολή
αγοράς πάνω από τον "λαιμό του μπουκαλιού".
113
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η τιμή σπάζει τον "λαιμό του μπουκαλιού" και κάνει μια ισχυρή ανοδική κίνηση.
Θυμηθείτε ότι, όπως ακριβώς όπως με τις διπλές κορυφές, έτσι και τα διπλά
κατώτατα σημεία είναι σχηματισμοί αντιστροφής τάσης. Θα ψάξετε για αυτά μετά
από ισχυρή καθοδική τάση.
Ένα κεφάλι και ένα σχέδιο ώμων είναι επίσης ένας σχηματισμός αντιστροφής τάσης.
Διαμορφώνεται από μια αιχμή (ώμος), που ακολουθείται από μια υψηλότερη αιχμή
(κεφάλι) και έπειτα από μια άλλη χαμηλότερη αιχμή (ώμος). Ένας "λαιμός
μπουκαλιού" σκιαγραφείται με τη σύνδεση των χαμηλότερων σημείων των δύο
ώμων. Η κλίση αυτής της γραμμής μπορεί να είναι πάνω η κάτω. Η κλίση προς τα
κάτω παράγει πιο αξιόπιστο σήμα.
114
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Με αυτόν τον σχηματισμό, δίνουμε μια εντολή πώλησης κάτω από τον "λαιμό του
μπουκαλιού". Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε έναν στόχο όπου θα πάρουμε τα
κέρδη με τη μέτρηση του υψηλού σημείου του κεφαλιού στον "λαιμό του
μπουκαλιού". Αυτή η απόσταση είναι περίπου πόσο μακριά η τιμή θα κινηθεί αφότου
σπάσει τον "λαιμό του μπουκαλιού".
115
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μπορείτε να δείτε ότι μόλις πάει η τιμή κάτω από το "λαιμό του μπουκαλιού" κάνει
μια κίνηση που είναι περίπου το μέγεθος της απόστασης μεταξύ του κεφαλιού και του
"λαιμού του μπουκαλιού".
Το όνομα μιλά από μόνο του. Είναι βασικά ένα κεφάλι και ένας σχηματισμός ώμων.
Αυτήν την φορά είναι όλα αντεστραμμένα. Μια κοιλάδα διαμορφώνεται (ώμος), που
ακολουθείται από μια ακόμα χαμηλότερη κοιλάδα (κεφάλι) και έπειτα μια άλλη
υψηλότερη κοιλάδα (ώμος). Αυτοί οι σχηματισμοί εμφανίζονται μετά
από εκτεταμένες καθοδικές τάσεις.
Εδώ μπορείτε να δείτε ότι αυτό είναι όπως ένα κεφάλι με ένα σχέδιο ώμων, μόνο που
είναι αντεστραμμένο. Με αυτόν τον σχηματισμό, θα τοποθετούσαμε μια εντολή
αγοράς επάνω από το "λαιμό του μπουκαλιού". Ο στόχος μας υπολογίζεται ακριβώς
όπως το κεφάλι με το σχέδιο ώμων. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ του κεφαλιού
και του "λαιμού του μπουκαλιού" και αυτή είναι περίπου η απόσταση που η τιμή θα
ανεβεί αφότου σπάσει τον "λαιμό του μπουκαλιού".
116
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μπορείτε να δείτε ότι η τιμή κινήθηκε επάνω αφότου έσπασε το "λαιμό του
μπουκαλιού". Ξέρουμε ότι σκέφτεστε, "η τιμή συνέχισε να ανεβαίνει αφού έφθασε
στο στόχο.
Περίληψη
117
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τρίγωνα
Συμμετρικά τρίγωνα
Ανοδικά τρίγωνα
Καθοδικά τρίγωνα
118
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Διπλή κορυφή
119
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
120
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τα σημεία άξονα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στους βραχυπρόθεσμους εμπόρους που εκμεταλλεύονται τις
μικρές μετακινήσεις τιμών.
Τα σημεία άξονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εμπόρους που κάνουν συναλλαγές ημερών
και από τους εμπόρους που συναλλάσονται τα ξεσπασμάτα των τιμών. Οι έμποροι χρησιμοποιούν τα
σημεία άξονα για να προσδιορίσουν τα σημεία αντιστροφής. Οι έμποροι ξεσπασμάτων χρησιμοποιούν
τα σημεία άξονα για να αναγνωρίσουν τα βασικά επίπεδα που πρέπει να σπάσουν οι τιμές, ώστε να
γίνει μια κίνηση που θα είναι είναι ένα μεγάλο ξέσπασμα.
121
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μην ανησυχήσετε ότι θα εκτελέσετε αυτούς τους υπολογισμούς . Το λογισμικό χαρτογράφησής σας,
θα το κάνει αυτόματα για σας και θα το σχεδιάσει στο διάγραμμα.
Επίσης λάβετε υπόψη ότι μερικά λογισμικά χαρτογράφησης παρέχουν επίσης πρόσθετα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα σημείου άξονα, όπως ένα τρίτο επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης και
τα ενδιάμεσα επίπεδα ή τα επίπεδα μεσαίου σημείου (επίπεδα μεταξύ του κύριων σημείου άξονα και
της υποστήριξης και επίπεδο αντίστασης).
Αυτά τα "πρόσθετα επίπεδα" δεν είναι τόσο σημαντικά όπως τα κύρια πέντε αλλά δεν βλάπτει να
δώσει κανείς προσοχή .
Μόνο όταν η τιμή φθάνει στο σημείο άξονα θα είστε σε θέση να αποφασίσετε εάν θα αγοράσετε ή θα
πουλήσετε, να θέσετε τους στόχους και τις στάσεις κέρδους σας. Γενικά, εάν οι τιμές είναι επάνω από
τον άξονα θεωρείται η τάση ανοδική, και εάν είναι από κάτω θεωρείται καθοδική.
Πέστε ότι η τιμή πηγαινοέρχεται γύρω από το σημείο άξονα και κλείνει από κάτω. Αποφασίζετε να
δώσετε εντολή πώλησης. Η στάση ασφαλείας θα ήταν πάνω από το ΡΡ και ο αρχικός στόχος κερδών
σας θα ήταν στο επίπεδο S1.
Εντούτοις, εάν βλέπετε τις τιμές να συνεχίζουν να πέφτουν κάτω από το S1, αντί να εξαργυρώσετε στο
S1, μπορείτε να μετακινήσετε την υπάρχουσα εντολή στάσης ασφαλείας ακριβώς επάνω από το S1
και να παρακολουθήσετε προσεκτικά. Συνήθως το S2 θα είναι το αναμενόμενο χαμηλότερο σημείο
των εμπορικών συναλλαγών της ημέρας και πρέπει να είναι ο τελευταίος στόχος κέρδους σας.
Το αντίστροφο ισχύει κατά τη διάρκεια ανοδικής τάσης. Εάν η τιμή έκλεισε επάνω από το PP, θα
εισάγατε μια εντολή αγοράς, θα θέτατε μια στάση ασφαλείας κάτω από τα PP και θα
χρησιμοποιούσατε το R1 και R2 επίπεδα ως στόχους κέρδους σας.
122
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Όσο περισσότερες φορές ένα ζευγάρι αγγίζει ένα επίπεδο άξονα και κατόπιν αντιστρέφει την τάση
του, τόσο ισχυρότερο το επίπεδο γίνεται. Pivoting σημαίνει απλά η άφιξη σε ένα επίπεδο υποστήριξης
ή αντίστασης και η αντιστροφή της τάσης. Ως εκ τούτου και η λέξη "άξονας" pivot.
Εάν το ζευγάρι συνέχιζε την κίνηση υψηλότερα και πάνω από το επίπεδο αντίστασης, αυτό θα
θεωρούνταν ξέσπασμα της πάνω πλευράς. Θα σας σταματούσε βέβαια η προηγουμένη εντολή
ασφαλείας αλλά εάν θεωρείτε ότι το ξέσπασμα έχει καλή ορμή να συνεχίσει την ανοδική τάση, θα
μπορούσατε να ξαναμπείτε με νέα εντολή αγοράς. Θα τοποθετούσατε την προστατευτική στάση
ασφαλείας ακριβώς κάτω από το προηγούμενο επίπεδο αντίστασης που διαπεράστηκε και ενεργεί
τώρα ως υποστήριξη.
Στον πραγματικό κόσμο, τα σημεία άξονα δεν λειτουργούν πάντοτε. Η τιμή τείνει να διστάζει γύρω
από τις γραμμές άξονα και κατά περιόδους είναι πολύ δύσκολο να υποθέσει κανείς τι θα κάνει μετά.
Μερικές φορές η τιμή θα σταματήσει αμέσως πριν φθάσει σε μια γραμμή άξονα και έπειτα θα κάνει
αντιστροφή που σημαίνει ότι ο στόχος κέρδους σας δεν επετευχθεί. Αλλες φορές, μοιάζει μια γραμμή
άξονα να είναι ένα ισχυρό επίπεδο υποστήριξης και έτσι δίνετε εντολή αγοράς, βλέπετε την τιμή να
συνεχίζει να πέφτει, σας σταματά η στάση ασφαλείας σας και κατόπιν βλέπετε την τιμή να κάνει
αντιστροφή και να έρχεται, όπου την είχατε προβλέψει.
Πρέπει να είστε πολύ εκλεκτικοί και να δημιουργήσετε μια στρατηγική εμπορικών συναλλαγών
σημείου άξονα που σκοπεύετε να ακολουθήσετε αυστηρά.
Ας εξετάσουμε ένα διάγραμμα για να δείτε ακριβώς πόσο δύσκολα η εύκολα τα σημεία άξονα μπορεί
να γίνουν.
123
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εξετάστε το πορτοκαλί oval. Παρατηρήστε πώς το PP ήταν μια ισχυρή υποστήριξη αλλά εάν
αγοράσατε στο PP, η τιμή δεν ανέβηκε ποτέ μέχρι την R1.
Εξετάστε τον πρώτο κόκκινο κύκλο. Το ζευγάρι έσπασε μέσω του PP αλλά απέτυχε να φθάσει στο S1
πριν αντιστραφεί πίσω στο PP. Στο δεύτερο "σπάσιμο" (δεύτερος πορφυρός κύκλος), το ζευγάρι
κατόρθωσε να φθάσει στο S1, πρίν άλλη μια φορά αντιστραφεί πίσω στο PP.
Εξετάστε το ρόδινο oval. Πάλι, το PP ενέργησε ως ισχυρή υποστήριξη αλλά η τιμή δεν μπόρεσε να
φτάσει μέχρι το R1.
Στον κίτρινο κύκλο, το ζευγάρι ξέσπασε προς τα κάτω πάλι, έσπασε το S1, και κατόρθωσε να φτάσει
στο S2.
Προσωπικά, ούτε θα είχαμε σκεφτεί την αγορά αυτού του ζευγαριού - γιατί όχι; Έχουμε ένα μικρό
μυστικό. Τι δεν σας παρουσιάσαμε σχετικά με αυτό το διάγραμμα ήταν, ότι αυτό το ζευγάρι ήταν σε
καθοδική τάση για αρκετό χρόνο.
Θυμηθείτε ότι η τάση είναι ο φίλος σας. Δεν μαχαιρώνουμε τους φίλους μας , έτσι δεν κάνουμε
εμπόριο ποτέ ενάντια στην τάση.
Στο επόμενο μάθημα, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα πολλαπλά χρονικά πλαίσια στις
συναλλαγές με τη σωστή κατεύθυνση τάσης, έτσι ώστε να είστε σε θέση να ελαχιστοποιήσετε τα
πιθανά λάθη όπως αυτό παραπάνω.
Εάν τιμή είναι στο PP, να είστε έτοιμοι για μια κίνηση πίσω στο R1 ή το S1.
124
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Εάν τιμή είναι στο R1, αναμείνατε μια κίνηση προς το R2 ή πίσω προς τον PP.
Εάν τιμή είναι στο S1, αναμείνατε μια κίνηση προς το S2 ή πίσω προς τον PP.
Εάν τιμή είναι στο R2, αναμείνατε μια κίνηση προς το R3 ή πίσω προς το R1.
Εάν τιμή είναι στο S2, αναμείνατε μια κίνηση προς το S3 ή πίσω προς το S1.
Εάν δεν υπάρχουν σημαντικά νέα για να επηρεάσουν την αγορά, η τιμή θα κινηθεί συνήθως
από τον ΡΡ προς το S1 ή R1.
Εάν υπάρχουν σημαντικά νέα για να επηρεάσουν την αγορά, η τιμή μπορεί να περάσει κατ'
ευθείαν από R1 και S1 και να φθάσει στο R2 ή και το S2 είτε και ακόμη στο R3 ή S3.
Το R3 και S3 είναι μια καλή ένδειξη για τη μέγιστη διακύμανση για τις εξαιρετικά ασταθείς
ημέρες αλλά μπορεί να ξεπεραστεί περιστασιακά.
Οι γραμμές άξονα δουλεύουν καλά στις αγορές που κινούνται οριζόντια καθώς οι τιμές θα
κυμανθούν πιθανότατα μεταξύ των R1 και S1 γραμμών.
Σε μια ισχυρή τάση, η τιμή θα σπάσει μέσω μιας γραμμής άξονα και θα συνεχίσει.
Περίληψη
Τα σημεία άξονα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες για να
καθορίσουν τα σημεία εισόδων και εξόδων για την ημέρα εμπορικών συναλλαγών, βασισμένα
στη δραστηριότητα εμπορικών συναλλαγών της προηγούμενης ημέρας. Είναι καλύτερο να
χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική αφού καθορίσετε την κατεύθυνση της τάσης.
Όπως τα διαγράμματα παρουσιάζουν ανωτέρω, οι άξονες μπορούν να είναι εξαιρετικά
χρήσιμοι στο forex δεδομένου ότι πολλά ζευγάρια κυμαίνονται συνήθως μεταξύ αυτών των
επιπέδων.
Οι έμποροι διακύμανσης αγοράζουν κοντά στα προσδιορισμένα επίπεδα υποστήριξης και
πωλούν όταν πλησιάζει το ζευγάρι στην αντίσταση.
Τα σημεία άξονα επιτρέπουν επίσης στους εμπόρους ξεσπασμάτων να προσδιορίσουν τα
βασικά επίπεδα που πρέπει να σπάσουν για μια πολύ μεγάλη κίνηση.
Η απλότητα των σημείων άξονα τα κάνει σίγουρα ένα χρήσιμο εργαλείο για να τα
προσθέσετε στην εργαλειοθήκη των εμπορικών συναλλαγών σας. Σας επιτρέπει να δείτε τις
πιθανές περιοχές που είναι πιθανό να προκαλέσουν τη μετακίνηση τιμών. Θα γίνετε
περισσότερο συγχρονισμένοι με τις κινήσεις της αγοράς και θα λάβετε καλύτερες αποφάσεις
εμπορικών συναλλαγών.
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα σημεία άξονα, μαζί με τα άλλα τεχνικά εργαλεία ανάλυσης
όπως τα συνηθισμένα σχέδια κεριών,την διασταύρωση του MACD, τις διασταυρώσεις
κινούμενου μέσου όρου, την υπερπώληση/υπεραγορά του Stochastics. Όσες περισσότερες οι
επιβεβαιώσεις, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες επιτυχίας σας!
125
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
126
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τελικά μετά από μια μεγάλη περίοδο , αισθανθήκαμε ότι ήμαστε πιο άνετοι να
συναλλασσόμαστε στα διαγράμματα της μιας ώρας . Αυτό το χρονικό πλαίσιο είναι
μακρύτερο, αλλά όχι πάρα πολύ και τα εμπορικά σήματα ήταν λιγότερα, αλλά όχι
πολύ λίγα. Έχουμε τώρα περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε την αγορά και δεν
αισθανόμαστε πλέον να πιεζόμαστε.
Αφ' ετέρου, έχουμε έναν φίλο που δεν θα μπορούσε ποτέ, να κάνει εμπόριο σε ένα
διάγραμμα της μίας ώρας . Θα ήταν πάρα πολύ αργός τρόπος για αυτόν και λέει ότι
θα σαπίσει και θα πεθάνει προτού να μπορέσει να κάνει μια συναλλαγή. Προτιμά τις
εμπορικές συναλλαγές σε διάγραμμα των δέκα λεπτών. Του δίνει ακόμα αρκετό
χρόνο (αλλά όχι πάρα πολύ) να πάρει τις αποφάσεις του, βασισμένες στο σχέδιο
εμπορικών συναλλαγών του.
Τώρα θα ρωτάτε, ποιο είναι το σωστό χρονικό πλαίσιο για σας. Μάλλον δεν θα
προσέχατε. Πρέπει να αισθανθείτε άνετα με το χρονικό πλαίσιο. Εξαρτάται από την
προσωπικότητά σας.
1. Μακροπρόθεσμα
2. Βραχυπρόθεσμα ή ταλάντευση εντός της ημέρας
3. Ημερήσιο εμπόριο
127
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια σύνοψη των τριών για να σας βοηθήσει να
επιλέξετε:
Χρονικό
Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
πλαίσιο
Οι
μακροπρόθεσμοι
έμποροι θα Η μεγάλη
αναφερθούν ταλάντευση των
συνήθως στα τιμών απαιτεί
καθημερινά και μεγάλες στάσεις
εβδομαδιαία ασφαλείας .
διαγράμματα. Τα Δεν ειναι
εβδομαδιαία απαραίτητο να Συνήθως 1 ή 2 καλές
διαγράμματα θα βλέπετε τις αγορές συναλλαγές ετησίως
καθιερώσουν την κατά την διάρκεια υπομονή απαιτείται .
Μακροπρόθεσμοι πιο της ημέρας .
μακροπρόθεσμη
Μεγαλύτερος
Έμποροι προοπτική και θα
Λιγότερες λογαριασμός
τους
συναλλαγές απαιτείται για να
βοηθήσουν στις
σημαίνουν λιγότερα συναλλαχθείτε στα
εντολές σε
spreads . μακροχρόνια
μικρότερη περίοδο
διαστήματα.
καθημερινά.Οι
συναλλαγές
διαρκούν συνήθως Συχνοί μήνες
από μερικές με απώλειες.
εβδομάδες, σε
πολλούς μήνες,
μερικές φορές έτη.
Περισσότερες
ευκαιρίες για Οι δαπάνες
Οι βραχυπρόθεσμοι συναλλαγές. συναλλαγής θα είναι
έμποροι υψηλότερες
χρησιμοποιούν τα Λιγότερη
Βραχυπρόθεσμοι ωριαία χρονικά πιθανότητα για Ο ολονύκτιος
διαγράμματα και η μήνες με απώλειες.κίνδυνος είναι ένας
Έμποροι συναλλαγή μπορεί παράγοντας που
να κρατήσει απο Λιγότερη εξάρτηση πρέπει να εξετάσετε.
αρκετές ώρες έως απο μια δύο
μια εβδομάδα. κερδοφόρες
συναλλαγές τον
χρόνο.
Εντός της ημέρας Οι εντός της Πολλές ευκαιρίες Οι δαπάνες
128
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
συναλλαγής θα είναι
πολύ υψηλότερες.
ημέρας έμποροι
χρησιμοποιούν τα Διανοητικά
μικρά διαγράμματα εμπορικών δυσκολότερο λόγω
όπως του ενός συναλλαγών. της συχνότητας των
λεπτού ή των πέντε εμπορικών
λεπτών. συναλλαγών.
Λιγότερη
πιθανότητα για
Τα εμπόρια μήνες με απώλειες. Τα κέρδη
πραγματοποιούνται περιορίζονται με το
εντός της ημέρας να πρέπει να βγούν
και βγαίνουν από Κανένας ολονύκτιος απο τις συναλλαγές
την αγορά κίνδυνος.
στο τέλος της
γρήγορα. ημέρας.
"Αγορά ή Πώληση;"
Ας παίξουμε ένα παιχνίδι πού λέγεται αγορά ή πώληση". Οι κανόνες του παιχνιδιού
είναι εύκολοι. Εξετάζετε ένα διάγραμμα και αποφασίζετε εάν θα αγοράσετε ή αν θα
πουλήσετε. Είστε έτοιμοι;
Ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα EUR/JPY του ενός λεπτού στις 03/12/07 γύρω στις
10.30 EST. Κινείται επάνω από τον 100 απλό κινούμενο μέσο όρο που είναι
ανοδικός. Ξαφνικά η τιμή ξέσπασε και έκλεισε πάνω από την προηγούμενη
αντίσταση! Τέλειος χρόνος για να αγοράσει κανείς; Ναι;
129
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κάνετε λάθος! Δείτε τι συμβαίνει μετά! Ανεβαίνει λίγο αλλά έπειτα πέφτει σαν
πέτρα.
130
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Διάγραμμα 60 λεπτών
Εξετάστε το ίδιο ακριβές διάγραμμα σε ένα υψηλότερο χρονικό πλαίσιο. Είναι η ίδια
ημερομηνία, 03/12/07 και ο ίδιος χρόνος, περίπου 10.30 EST. AM
131
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Καθημερινό διάγραμμα
Το ζευγάρι κινείται σε μια προφανή καθοδική τάση. Είναι κάτω από το 100 απλού
κινούμενου μέσου όρου και είναι σ'ενα καθοδικό κανάλι. Σε αυτό το διάγραμμα, η
κατεύθυνση τάσης είναι τόσο προφανής! Παρατηρείτε επίσης το τελευταίο κερί;
Εξέτασε την ανώτερη γραμμή τάσης και αντέστρεψε. Δεν είναι ένα καλό ανοδικό
σημάδι. Εξετάστε αυτό που συμβαίνει μετά.
132
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Όλα τα διαγράμματα παρουσίαζαν την ίδια ημερομηνία και χρόνο. Ήταν ακριβώς
διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Βλέπετε τώρα τη σημασία των πολλαπλών χρονικών
ορίων;
133
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μου στοίχισε κάποια χρήματα για να μάθω ότι όσο μεγαλύτερο το χρονικό πλαίσιο,
τόσο σημαντικότερη η υποστήριξη και τα επίπεδα αντίστασης είναι. Οι εμπορικές
συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα πολλαπλά χρονικά πλαίσια θα σας κάνουν πιθανώς
τα περισσότερα χρήματα από οποιοδήποτε άλλο. Θα σας επιτρέψουν να μείνετε σε
μια συναλλαγή πιο μακροχρόνια επειδή είστε σε θέση να προσδιορίσετε που είστε,
σχετικά με τη μεγαλύτερη εικόνα.
Ρίξτε μια ευρεία ματιά στο τι συμβαίνει. Μην προσπαθήστε να πλησιάσετε πιο κοντά
στην αγορά, αλλά τραβηχτείτε πιο πίσω.
Επιλέξτε το χρονικό πλαίσιο που προτιμάτε και ανεβείτε έπειτα στο επόμενο
υψηλότερο χρονικό πλαίσιο. Εκεί λαμβάνετε την στρατηγική απόφαση να δώσετε
εντολή αγοράς ή πώλησης βασιζόμενος στην κατεύθυνση της τάσης. Θα επιστρέψετε
έπειτα στο χρονικό πλαίσιό σας, για να λάβετε τις τακτικές αποφάσεις που θα κάνετε
είσοδο, έξοδο (στάση θέσεων ασφαλείας και στόχος κέρδους). Η προσθήκη της
διάστασης του χρόνου στην ανάλυσή σας δίνει πλεονέκτημα έναντι των άλλων
εμπόρων που βλέπουν ένα μόνο χρονικό διάγραμμα.
Υπάρχει προφανώς ένα όριο στο πόσα χρονικά πλαίσια μπορείτε να μελετήσετε. Δεν
θέλετε μια οθόνη γεμάτη με διαγράμματα που σας λένε διαφορετικά πράγματα.
Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον δύο, αλλά όχι περισσότερο από τρία χρονικά πλαίσια
επειδή η προσθήκη περισσότερων θα σας συγχύσει με αποτέλεσμα να μην μπορείτε
να πάρετε αποφάσεις.
134
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Περίληψη
Πρέπει να αποφασίσετε το σωστό χρονικό πλαίσιο για ΣΑΣ.
Μόλις βρείτε το χρονικό πλαίσιο που προτιμάτε, ανεβείτε στο επόμενο
(μεγαλύτερο) χρονικό πλαίσιο. Εκεί λαμβάνετε μια στρατηγική απόφαση να
αγοράσετε ή να πουλήσετε βασισμένος στην κατεύθυνση της τάσης. Θα
επιστρέψετε μετά στο προτιμώμενο χρονικό πλαίσιό σας για να λάβετε τις
τακτικές αποφάσεις εισόδου, εξόδου (στάση θέσεων ασφαλείας και στόχο
κέρδους).
Η προσθήκη της διάστασης του χρόνου στην ανάλυσή, σας δίνει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εμπόρων, που
συναλλάσσονται λαμβάνοντας υπόψη μόνο ένα χρονικό πλαίσιο.
135
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Πίσω στις παλιά σχολικά χρόνια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920-30, υπήρξε
αυτή η τρελή μεγαλοφυΐα που ονομαζόταν Ralph Nelson Elliott. Ο Elliott ανακάλυψε
ότι τα χρηματιστήρια, παρότι πολλοί σκέφτονται ότι λειτουργούν κατά τρόπο κάπως
χαοτικό, στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει.
Ο κ. Elliott έδειξε ότι μια αγορά σε τάση κινείται σε αυτό που καλεί
επαναλαμβανόμενο "σκηνικό" των 5 - 3 κυμάτων. Το πρώτο "σκηνικό" 5-3 κυμάτων
τα ονομάζει κύματα ώθησης και το τελευταίο σκηνικό 3-5 κυμάτων το ονομάζει
διορθωτικά κύματα.
Αρχικά ας ρίξουμε μια ματιά στο "σκηνικό" ώθησης 5-κυμάτων. Είναι ευκολότερο αν
το δείτε σε εικόνα:
136
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ας δούμε τώρα μια σύντομη περιγραφή τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια κάθε κύματος.
Θα χρησιμοποιήσουμε μετοχές για το παράδειγμά δεδομένου ότι ο κ. Elliott
χρησιμοποίησε μετοχές, αλλά πραγματικά δεν έχει σημασία τι είναι. Μπορεί να είναι
νομίσματα, ομόλογα, χρυσός, πετρέλαιο κτλ. Το σημαντικό είναι η ότι θεωρία
κυμάτων του Elliott μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην αγορά συναλλάγματος.
Κύμα 1
Η μετοχή κάνει την αρχική της κίνησή ανοδικά. Αυτό προκαλείται συνήθως από
έναν σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων που ξαφνικά (για ποικίλους λόγους
πραγματικούς ή φανταστικούς) αισθάνονται ότι η τιμή της μετοχής είναι φτηνή, έτσι
αυτή είναι μιά τέλεια στιγμή να αγοράσουν. Αυτό αναγκάζει την τιμή να αυξηθεί.
Κύμα 2
Σε αυτό το σημείο αρκετοί άνθρωποι που ήταν στο αρχικό κύμα εξετάζουν την
μετοχή, νιώθουν ότι υπερεκτιμήθηκε και παίρνουν τα κέρδη. Αυτό αναγκάζει την
μετοχή να πάει κάτω. Εντούτοις, η μετοχή δεν θα προφτάσει να κατέβει εκεί που ήταν
και θα θεωρηθεί ευκαιρία.
Κύμα 3
Αυτό είναι συνήθως το πιο μακροχρόνιο και ισχυρότερο κύμα. Η μετοχή έχει γίνει
137
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
αντιληπτή από το μαζικό κοινό. Περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν για την μετοχή
και θέλουν να την αγοράσουν. Αυτό αναγκάζει την τιμή της μετοχής να πάει
υψηλότερα και υψηλότερα. Αυτό το κύμα υπερβαίνει συνήθως το υψηλό σημείο που
δημιουργείται στο τέλος του πρώτου κύματος.
Κύμα 4
Οι άνθρωποι παίρνουν τα κέρδη επειδή η μετοχή θεωρείται ακριβή και πάλι. Αυτό το
κύμα τείνει να είναι αδύνατο επειδή υπάρχουν συνήθως αρκετοί άνθρωποι που
περιμένουν να αγοράσουν στα "βυθίσματα".
Κύμα 5
Αυτό είναι το σημείο που οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν την μετοχή και είναι
οδηγημένοι από την υστερία. Αρχίζετε συνήθως να βλέπετε τον πρόεδρο της
εταιρείας στην μπροστινή σελίδα σημαντικών περιοδικών ως πρόσωπο της χρονιάς.
Οι άνθρωποι αρχίζουν να αναφέρουν γελοίους λόγους για να αγοράσετε την μετοχή
και προσπαθούν να σας πνίξουν όταν διαφωνείτε μαζί τους. Τότε είναι που η μετοχή
γίνεται υπερτιμημένη .Το ξεφόρτωμα είναι έτοιμο να ξεσπάσει. Αρχίζει το σχέδιο
ABC.
Διόρθωση ABC
138
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ακριβώς επειδή χρησιμοποιήσαμε μια ανοδική αγορά στο αρχικό παράδειγμά αυτό
δεν σημαίνει ότι η θεωρία κυμάτων του Elliott δεν λειτουργεί και στις καθοδικές
αγορές. Το ίδιο σχέδιο 5 - 3 κυμάτων σε καθοδική αγορά θα είναι σαν αυτό το
παράδειγμα:
Το άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρετε για την θεωρία κυμάτων του Elliot
είναι, ότι ένα κύμα αποτελείται επίσης από υποκύματα; Επιτρέψτε μου να σας δείξω
άλλη μια εικόνα. Μιά εικόνα χίλιες λέξεις.
139
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Βλέπετε πώς το πρώτο κύμα αποτελείται από ένα μικρότερο σχέδιο ώθησης 5-
κυμάτων και το δεύτερο κύμα αποτελείται από ένα μικρότερο διορθωτικό σχέδιο 3-
κυμάτων; Κάθε κύμα αποτελείται πάντα από μικρότερα σχέδια κυμάτων.
Αυτά είναι όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε σχετικά με την θεωρία των κυμάτων του
Elliott. Θυμηθείτε ότι η αγορά κινείται σε κύματα. Τώρα όταν ακούτε ότι κάποιος
λέει "το κύμα 2 γέμισε." Ξέρετε τι σημαίνει, έτσι δεν είναι;
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για την θεωρία κυμάτων του Elliott, μπορείτε
να μάθετε περισσότερα στο www.elliottwave.com.
140
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Περίληψη
Σύμφωνα με τη θεωρία κυμάτων του Elliott, οι κινήσεις της αγοράς σε
επαναλαμβανόμενα "σκηνικά" καλούνται κύματα.
141
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Εάν κάνετε μια απλή αναζήτηση στο Google "forex trading systems" θα βρείτε
πολλούς ανθρώπους στόν κόσμο που υποστηρίζουν ότι έχουν το αντίστοιχο του
"ιερού δισκοπότηρου" σαν σύστημα που μπορείτε να αγοράσετε για "μόνο" μερικές
χιλιάδες δολάρια.
Αυτά τα συστήματα κάνουν υποθετικά χιλιάδες pips εβδομαδιαίως και δεν χάνουν
ποτέ. Θα σας παρουσιάσουν υποθετικά "αποτελέσματα" του τέλειου συστήματός και
θα κάνουν ότι μπορούν να σας πείσουν για να το αγοράσετε.
Βάλτε πάλι τις πιστωτικές κάρτες στην θέση τους. Υπάρχουν μερικά πράγματα που
πρέπει να ξέρετε προτού τους δώσετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και
κάνετε αγορά ενός τέτοιου συστήματος.
Το δεύτερο γεγονός είναι, ότι αντί να πληρώσετε χιλιάδες δολάρια για να αγοράσετε
ένα τέτοιο σύστημα, μπορείτε να ξοδέψετε το χρόνο σας για να αναπτύξετε το
σύστημά σας δωρεάν και να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα που επρόκειτο να ξοδέψετε
ως κεφάλαιο για το άνοιγμα του αρχικού λογαριασμού σας.
Το τρίτο γεγονός είναι, ότι η δημιουργία των συστημάτων δεν είναι τόσο δύσκολη.
Αυτό που είναι δύσκολο είναι να ακολουθεί κανείς τους κανόνες που συνοδεύουν το
σύστημα.
Υπάρχουν πολλοί που πωλούν τα συστήματα, αλλά δεν έχουμε δει πολλούς, να σας
διδάσκουν πώς να δημιουργήσετε το σύστημά σας. Αυτό το μάθημα θα σας
καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να κάνετε, για να αναπτύξετε ένα σύστημα που
είναι σωστό για σας. Στο τέλος του μαθήματος, θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα ενός
συστήματος που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να έχετε και ένα ρεαλιστικό παράδειγμα.
Ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεστε, "Ο στόχος του συστήματος εμπορικών συναλλαγών
μου είναι να κάνω ένα δισεκατομμύριο δολάρια!" Ενώ αυτός είναι ένας θαυμάσιος
στόχος, δεν είναι ακριβώς το είδος στόχου που θα σας κάνει έναν επιτυχημένο
έμπορο.
Κατά την ανάπτυξη του συστήματός σας, θέλετε να επιτύχετε 2 πολύ σημαντικούς
στόχους:
142
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Αν αφ' ετέρου, έχετε ένα σύστημα στο οποίο ο μόνος σκοπός του είναι να αποφύγει
τα "μαστιγώματα"-whipsaws, τότε θα αργείτε σε πολλές συναλλαγές και πιθανώς θα
χάσετε πολλές συναλλαγές.
Ο στόχος σας, κατά την ανάπτυξη του συστήματός σας, είναι να βρείτε έναν
συμβιβασμό μεταξύ των δύο στόχων. Βρείτε έναν τρόπο να προσδιοριστούν οι
πρόωρες τάσεις, αλλά βρείτε και τους τρόπους που θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε
τα πλαστά σήματα από τα πραγματικά.
Πάντα να θυμάστε αυτούς τους δύο στόχους όταν δημιουργείτε το σύστημά σας. Θα
σας κάνουν πολλά χρήματα!
Η κύρια εστίαση αυτού του άρθρου είναι να σας καθοδηγήσει κατά την διάρκεια της
διαδικασίας ανάπτυξης του συστήματος σας. Ενώ δεν παίρνει πολύ χρόνο για να βρει
κανείς ένα σύστημα, παίρνει κάποιο χρόνο να το περάσει εκτενώς από τεστ
αποτελεσματικότητος. Έτσι να είστε υπομονετικός. Μακροπρόθεσμα, ένα καλό
σύστημα μπορεί ενδεχομένως να σας κάνει πολλά χρήματα.
Βήμα 2: Βρείτε τους δείκτες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε μια νέα
τάση.
Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους μας είναι να προσδιοριστούν οι τάσεις όσο το
δυνατόν νωρίτερα , πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες που μπορούν να
κάνουν αυτή την δουλειά. Οι κινούμενοι μέσοι όροι είναι ένας από τους
δημοφιλέστερους δείκτες, που οι έμποροι χρησιμοποιούν για να τους βοηθήσουν να
προσδιορίσουν μια νέα τάση. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουν δύο κινούμενους
μέσους όρους (ο ένας αργός και ο άλλος γρήγορος) και θα περιμένουν έως ότου
143
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
διασχίσει ο γρήγορος πάνω ή κάτω από τον αργό. Αυτό είναι η βάση για αυτό που
είναι γνωστό σαν σύστημα "διασταυρώσεων κινούμενου μέσου όρου".
Στην απλούστερη μορφή της, οι διασταυρώσεις κινούμενων μέσων όρων είναι οι
γρηγορότεροι τρόποι να προσδιοριστούν οι νέες τάσεις. Είναι επίσης ο ευκολότερος
τρόπος να επισημανθεί μια νέα τάση.
Κατά την ανάπτυξη του συστήματός σας, είναι πολύ σημαντικό να καθορίσετε πόσο
είστε διατεθειμένοι να χάσετε σε κάθε συναλλαγή. Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να
μιλήσουν για τις απώλειες, αλλά στην πραγματικότητα, ένας καλός έμπορος
σκέφτεται πρώτα για αυτό που μπορεί να χάσει, πριν σκεφτεί τι μπορεί να κερδίσει.
Το ποσό που είστε πρόθυμοι να χάσετε θα είναι διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο.
Πρέπει να αποφασίσετε πόσο χώρο θα δώσετε στην συναλλαγή σας να αναπνέει,
αλλά συγχρόνως, να μην διακινδυνεύετε πάρα πολλά σε ένα εμπόριο. Θα μάθετε
περισσότερα για τη διαχείριση χρημάτων σε ένα από τα επόμενα μαθήματα. Η
διαχείριση χρημάτων διαδραματίζει έναν μεγάλο ρόλο στο πόσο πρέπει να
διακινδυνεύσετε σε μια συναλλαγή.
144
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
στόχους τους. Αλλοι επιλέγουν να πάνε για το ίδιο ποσό pips σε κάθε εμπόριο. Όπως
και να αποφασίσετε τον υπολογισμό του στόχου σας, σιγουρευτείτε ότι θα τον
ακολουθείτε πιστά. Μην βγείτε ποτέ νωρίς ότι και αν συμβαίνει. Παραμείνετε πιστοί
στο σύστημά σας! Τελικά, εσείς το αναπτύξατε!
Ένας άλλος τρόπος που μπορείτε να βγείτε είναι να υπάρξει ένα σύνολο κριτηρίων τα
οποία, όταν είναι σε συμφωνία δείχνουν έξοδο. Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσατε
να κάνετε έναν κανόνα ότι εάν οι δείκτες σας αντιστραφούν σε ένα ορισμένο επίπεδο,
βγαίνετε από την συναλλαγή.
Βήμα 6: Γράψτε κάτω τους κανόνες του συστήματος σας και ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
τους ΠΙΣΤΑ !
Περάστε από αυτό το τέστ το νέο σύστημά σας για τουλάχιστον δύο μήνες. Αυτό θα
σας δώσει μια αίσθηση για το πως μπορείτε να τρέχετε το σύστημα σας όταν κινείται
η αγορά. Εμπιστευθείτε αυτό που θα σας πώ, είναι πολύ διαφορετικές οι ζωντανές
εμπορικές συναλλαγές από αυτές που κάνετε στον λογαριασμό επίδειξης.
Σε αυτό το τμήμα θα σας δώσω μια ιδέα με τι πρέπει να μοιάζει ένα σύστημα
εμπορικών συναλλαγών. Αυτό θα σας δώσει μια ιδέα αυτού που πρέπει κάνετε και
στο σύστημά σας.
145
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Κανόνες εισόδων
Κανόνες εξόδων
Βγείτε όταν η 5 ema διασχίζει την 10 ema στην αντίθετη κατεύθυνση της συναλλαγής
σας ή αν το RSI κατέβει κάτω από το 50.
Αφού κατασταλάξαμε στην εμπορική οργάνωσή μας, καθορίζουμε τον κίνδυνο για
κάθε συναλλαγή. Για αυτό το σύστημα, είμαστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσουμε 30
pips σε κάθε συναλλαγή. Συνήθως, όσο υψηλότερο το χρονικό πλαίσιο, τόσα
περισσότερα pips θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε, επειδή τα κέρδη
σας θα είναι χαρακτηριστικά μεγαλύτερα από το εάν επρόκειτο να κάνετε εμπόριο σε
ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο.
146
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατόπιν, καθορίσαμε σαφώς τους κανόνες εισόδων και εξόδων. Σε αυτό το σημείο,
θα αρχίζαμε την φάση του τέστ αρχίζοντας με τις κανονικές δοκιμές.
Παραδείγματα:
Εάν πάτε πίσω στον χρόνο και εξετάσετε αυτό το διάγραμμα, θα βλέπατε, ότι
σύμφωνα με τους κανόνες συστημάτων μας, θα ήταν ένας καλός χρόνος να δώσετε
εντολή αγοράς. Για να κάνετε το τέστ θα καταγράψετε πια χρονική στιγμή θα
"μπαίνατε",την στάση ασφαλείας και την στρατηγική εξόδου. Κατόπιν θα κινούσατε
το διάγραμμα ένα κερί την φορά για να δείτε πως ξετυλίγεται η συναλλαγή.
147
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα κάνατε ένα πολύ καλό κέρδος. Μάλλον θα κάνατε
ένα καλό δώρο στον εαυτό σας μετά από αυτό το κέρδος. Μπορείτε να δείτε, ότι όταν
γίνεται οι διασταύρωση των κινούμενων μέσων όρων στην αντίθετη κατεύθυνση, θα
ήταν ένας καλός χρόνος για να βγείτε. Φυσικά, όλες οι συναλλαγές δεν είναι τόσο
εύκολες. Μερικές θα είναι άσχημες, αλλά πρέπει πάντα να θυμάστε να μείνετε
πειθαρχημένοι και να εφαρμόζετε τους κανόνες του συστήματος εμπορικών
συναλλαγών σας.
148
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Μπορείτε να δείτε ότι θα μέναμε σε αυτή την συναλλαγή έως ότου διασταυρώνονταν
πάλι οι κινούμενοι μέσοι όροι και το RSI επέστρεφε στο 50
Ξέρουμε ότι πιθανώς σκέφτεστε ότι αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ απλό να είναι
κερδοφόρο. Η αλήθεια είναι ότι είναι απλό. Δεν πρέπει να φοβηθείτε κάτι που είναι
απλό. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα ακρωνύμιο που θα δείτε συχνά στον κόσμο
των εμπορικών συναλλαγών. KISS . Αντιπροσωπεύει τo Keep It Simple Stupid,
διατηρήστε το ηλίθια απλό!
Εάν έχετε εξετάσει το σύστημά σας διεξοδικά μέσα από τις δοκιμές και μέσα από τον
λογαριασμό επίδειξης τουλάχιστον για 2 μήνες, τότε πρέπει να ξέρετε ότι όσο
ακολουθείτε τους κανόνες θα είσθε κερδοφόροι μακροπρόθεσμα.
Περίληψη
Υπάρχουν πολλά συστήματα που λειτουργούν, αλλά πολλοί έμποροι στερούνται την
πειθαρχία για να ακολουθήσουν τους κανόνες και κατά συνέπεια, καταλήγουν να
χάνουν.
149
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Εάν είναι κερδοφόρο στα τέστ με το χέρι, περνάτε από τέστ το σύστημά σας σε
ζωντανό λογαριασμό επίδειξης για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών. Αυτό θα σας
βοηθήσει να πάρετε μια ιδέα για το πώς θα συναλλάσσεστε με το σύστημά σας όταν
κινείται η αγορά. Είναι πολύ διαφορετικές οι εμπορικές συναλλαγές σε ζωντανό
λογαριασμό από ότι στον λογαριασμό επιδείξεων.
Μόλις περάσετε από τέστ το σύστημά σας για τουλάχιστον δύο μήνες και είστε
ακόμα κερδοφόροι, τότε είστε έτοιμοι να συναλλαχθείτε σε ζωντανό λογαριασμό με
πραγματικά χρήματα. Εντούτοις, πρέπει πάντα να θυμάστε να ακολουθείτε τους
κανόνες σας, ότι και αν συμβεί!
150
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
151
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
152
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ώρες αγοράς
Μέχρι τώρα, σε όλα τα μαθήματα σας μάθαμε πώς να συναλλάσσεστε στην αγορά του forex. Στο
σημερινό μάθημα θα μάθετε το "πότε" θα πρέπει να συναλλάσσεστε στην αγορά του forex .
Ναι, είναι αλήθεια ότι το forex είναι ανοικτό 24 ώρες την ημέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι
πάντα ενεργό ολόκληρη την ημέρα. Μπορείτε να κάνετε χρήματα στο forex όταν η αγορά κινείται
πρός τα πάνω και μπορείτε ακόμη να κάνετε χρήματα όταν η αγορά κινείται προς τα κάτω. Εντούτοις,
θα έχετε μια πολύ μεγάλη δυσκολία την περίοδο που δεν κινείται καθόλου. Αυτό το μάθημα θα σας
βοηθήσει να καθορίσετε πότε είναι οι καλύτεροι χρόνοι της ημέρας για να κάνετε συναλλαγές.
Πρίν εξετάσουμε τους καλύτερους χρόνους για να κάνουμε συναλλαγές, πρέπει να εξετάσουμε πως
μοιάζει μια ημέρα 24 ωρών στο forex. To Forex μπορεί να χωριστεί σε τρεις σημαντικές συνόδους
εμπορικών συναλλαγών: H σύνοδος του Τόκιο, η σύνοδος του Λονδίνου και η Αμερικανική σύνοδος.
Κατωτέρω είναι ένας πίνακας για το πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν οι αγορές:
Μπορείτε να δείτε ότι μεταξύ κάθε συνόδου υπάρχει μια χρονική περίοδος όπου οι δύο σύνοδοι είναι
ανοικτές συγχρόνως. Από 3-4 π.μ. EST, οι αγορές του Τόκιο και του Λονδίνου είναι ανοικτές, και από
8-12 π.μ. EST, οι αγορές του Λονδίνου και των ΗΠΑ είναι ανοικτές. Φυσικά, αυτοί είναι οι πιο
πολυάσχολοι χρόνοι κατά τη διάρκεια της αγοράς επειδή υπάρχει περισσότερος όγκος συναλλαγών,
όταν οι δύο αγορές είναι ανοικτές συγχρόνως.
U
ΣΥ E G US
ΝΕ UB SD
ΔΡΙ R P/ D /
ΑΣ / U / C
Η U S JH
153
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
S PF
D
D Y
1
ΤΟ
6 7 60
ΚΥ
6 9 60
Ο
ΛΟ 1
ΝΔ 8 9 7 2
ΙΝ 0 9 4 1
Ο
ΗΝ
.Π 1
ΟΛ 6 7 6 0
ΙΤ 7 8 0 1
ΕΙ
ΕΣ
Όπως μπορείτε να δείτε, η σύνοδος του Λονδίνου παρουσιάζει συνήθως την περισσότερη μετακίνηση
τιμών.
Τώρα ας δούμε ποιες ημέρες της εβδομάδας είναι οι καλύτερες για τις εμπορικές συναλλαγές...
Η E GUU
Μ UB S S
ΕΡ R/ P/ D D/
154
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
/
U U C
J
ΕΣ S S P H
D D F
Y
ΚΥ
ΡΙ 2
24 31 36
ΑΚ 5
Η
ΔΕ
ΥΤ 11 9 14
92
ΕΡ 0 5 1
Α
ΤΡ 1
10 12 16
ΙΤ 0
2 8 2
Η 4
ΤΕ
1
ΤΑ 10 12 15
0
ΡΤ 1 3 8
6
Η
ΠΕ
Μ 7 12
83 98
ΠΤ 7 1
Η
ΠΑ
ΡΑ
7 11
ΣΚ 80 96
2 7
ΕΥ
Η
Μπορείτε να δείτε ότι στο μέσον της εβδομάδας υπάρχει η περισσότερη μετακίνηση στα 4 σημαντικά
ζευγάρια. Οι Παρασκευές είναι συνήθως πολυάσχολες μέχρι τις 12pm EST και μετά η αγορά
νεκρώνεται έως ότου κλείνει κατά τις 5pm EST. Αυτό σημαίνει ότι ασχολούμαστε μόνο την μισή
Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει πάντα νωρίς !!
Έτσι βασισμένοι σε αυτούς τους τρείς πίνακες, έχουμε μάθει πότε είναι οι πιο πολυάσχολοι χρόνοι της
αγοράς. Αυτοί είναι και οι καλύτεροι χρόνοι να κάνουμε συναλλαγές επειδή μας δίνουν μια υψηλότερη
πιθανότητα επιτυχίας.
155
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Παρασκευές: Οι Παρασκευές είναι πολύ απρόβλεπτες. Αυτή είναι μια καλή ημέρα για να κάνετε
συναλλαγές εάν θέλετε να χάσετε όλο το κέρδος που κάνατε κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης
εβδομάδας.
Οι Κυριακές: Υπάρχει πολύ λίγη μετακίνηση αυτή την ημέρα. Συναλλαχθείτε αυτή την ημέρα εάν
θέλετε να αρχίσετε την εβδομάδα σας με ΑΡΝΗΤΙΚΑ pips.
Διακοπές: Οι τράπεζες είναι κλειστές που σημαίνει πολύ λίγο όγκο συναλλαγών για οποιαδήποτε
χώρα έχει τις διακοπές. Οι διακοπές είναι πολύ καλές όταν προτιμάτε να χάσετε χρήματα αντί να
απολαύσετε τις διακοπές και τα ωραία πράγματα στη ζωή.
Εκθέσεις ειδήσεων: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά που θα πάει η τιμή όταν βγαίνει μια έκθεση
ειδήσεων. Θα μπορούσατε να χάσετε μια περιουσία κάνοντας συναλλαγές κατά τη διάρκεια των
δελτίων ειδήσεων, εάν δεν ξέρετε τι κάνετε. Η τιμή ενεργεί όπως ένας μεθυσμένος και κατά τη
διάρκεια αυτών των χρόνων γίνεται ακραία και απρόβλεπτη.
Δεν μπορώ να κάνω συναλλαγές κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων ωρών της
αγοράς !
Τι να κάνετε εάν δεν μπορείτε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων ωρών της
αγοράς.
Εάν ζείτε σε μια όχι καλή χρονική ζώνη ή δουλεύετε στην κανονική σας δουλειά, τότε δεν μπορείτε να
καθίσετε μπροστά από έναν υπολογιστή κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων ωρών της αγοράς. Εάν
αυτό περιγράφει την κατάστασή σας, τότε σας έχουμε μερικές λύσεις :
Μετακομίστε σε καλύτερη χρονική ζώνη. Μετακομίστε στο Λονδίνο κατά προτίμηση. Βέβαια
θα πρέπει να μαζέψετε τα πράγματά σας και να αρχίσετε μια νέα ζωή, αλλά τουλάχιστον θα
μπορείτε να κάνετε συναλλαγές, σωστά;
Γίνετε swing/position trader. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να είστε συνεχώς μπροστά
από το μόνιτορ και μπορείτε να ασχοληθείτε μετά από την δουλειά.
Συναλλαχθείτε σε μια άλλη περίοδο ακόμα και αν δεν είναι η πιο πολυάσχολη. Εάν δεν
μπορείτε να συναλλαχθείτε στη σύνοδο του Λονδίνου ή των ΗΠΑ, τότε συναλλαχθείτε στη
σύνοδο του Τόκιο. Εντούτοις, πρέπει να πειθαρχηθείτε και να την συναλλάσσεστε σε
καθημερινή βάση. Θα αρχίσετε να μαθαίνετε πώς κινείται το νόμισμα και θα μπορέσετε να
αναπτύξετε τις στρατηγικές που είναι συγκεκριμένες για εκείνη την σύνοδο.
Νομίζω ότι η 2 και 3 είναι οι καλύτερες επιλογές σας, αλλά και πάλι, η επιλογή είναι δική
σας.
Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να κάνετε συναλλαγές, είναι καλό να παροκολουθήσετε τα διαγράμματα για
μια πλήρη σύνοδο. Παρακολουθώντας την κίνηση της τιμής σε δράση, μπορείτε πραγματικά να δείτε
την ιστορία και την συμπεριφορά του νομίσματος. Η παρατήρηση ζωντανών διαγραμμάτων είναι πολύ
διαφορετική από το να κοιτάτε διαγράμματα του παρελθόντος.
Μπορείτε επίσης να κάνετε διανοητικές σημειώσεις πότε θα δίνατε εντολή, ενώ προσέχετε τα
διαγράμματα ζωντανά. Η πρακτική σας τελειοποιεί και όσο περισσότερη κάνετε, τόσο καλύτερος θα
156
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
γίνεστε.
Η επιλογή είναι δική σας.
Τελειώσαμε και για σήμερα! Σας δώσαμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με το ποιοι
είναι οι καλύτεροι χρόνοι συναλλαγών. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα, είναι να αποφασίσετε αν θα
συναλλαχθείτε τις ώρες που είναι εύκολο να βγάλετε χρήματα η αν θα επιλέξετε τα δύσκολα.
Περίληψη
Παρασκευές
Οι Κυριακές
Διακοπές
Γεγονότα ειδήσεων
157
A ΕΤΟΣ
Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας δώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική
"συναλλαγών των ειδήσεων". Ο στόχος είναι να σας παρουσιάσει τη σωστή
κατεύθυνση και να σας επιστήσει την προσοχή σε μερικούς από τους κινδύνους που
περιλαμβάνονται στίς συναλλαγές των ειδήσεων, επειδή εδώ στην isotimia.org,
θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξτε τις μεθόδους που σας ταιριάζουν
καλύτερα.
Οι συναλλαγές στα δελτία ειδήσεων μπορούν να είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο
οπλοστάσιο εμπορικών συναλλαγών σας. Εάν θέλετε, μπορεί να είναι και το μόνο
όπλο σας συνολικά. Οι οικονομικές εκθέσεις ειδήσεων είναι το έναυσμα συχνά, για
ισχυρές βραχυπρόθεσμες κινήσεις στην αγορά, οι οποίες είναι μεγάλες ευκαιρίες
εμπορικών συναλλαγών για αυτούς που συναλλάσονται στα ξεσπάσματα. Λόγω του
γεγονότος ότι το forex είναι ανοικτό 24 ώρες την ημέρα και με μια αληθινή
παγκόσμια αγορά, υπάρχει αφθονία ευκαιριών σχεδόν κάθε ημέρα, για να πιάσει
κανείς την αστάθεια (πολλά pips) που έχουν σαν έναυσμα τίς οικονομικές ειδήσεις.
158
A ΕΤΟΣ
Εδώ είναι ένας κατάλογος των κορυφαίων νομισμάτων και των χωρών στα οποία
πρέπει να εστιάσετε για τις ειδήσεις κάνοντας εμπόριο:
159
A ΕΤΟΣ
Ηνωμένες
USD δολάριο Buck
Πολιτείες
Ευρωπαϊκή
ΕΥΡ ευρώ Fiber
Ένωση
Μεγάλη
GBP λίβρα Cable
Βρετανία
160
A ΕΤΟΣ
Εμπορεύσιμες εκθέσεις
Με όλες αυτές τις χώρες να επιλέξετε , υπάρχουν εύκολα πέντε έως δέκα οικονομικά
δελτία ειδήσεων σχεδόν κάθε ημέρα! Επίσης, το καλό με την εστίαση στα δελτία
ειδήσεων είναι ότι είναι δεδομένες οι ώρες των ανακοινώσεων, έτσι ξέρετε ακριβώς
πότε μπορείτε να σχεδιάσετε τις ώρες των εμπορικών συναλλαγών σας.
Μπορεί να σκέφτεστε ότι πέντε έως και δέκα δελτία ειδήσεων την ημέρα μπορούν να
είναι πολλά για να τα προλάβετε, αλλά πραγματικά δεν είναι απαραίτητο να δώσετε
προσοχή σε κάθε έκθεση. Μπορείτε να επιλέξετε. Υπάρχουν επίσης μερικές βασικές
εκθέσεις κλειδιά-οι περισσότερες από τις οποίες βγαίνουν κάθε μήνα-οι οποίες
παράγουν σημαντική μετακίνηση των τιμών.
Αύξηση απασχόλησης
Αποφάσεις επιτοκίου
Εμπορικό ισοζύγιο
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Λιανικές πωλήσεις
Ανθεκτικά αγαθά
Εκθέσεις πληθωρισμού (δείκτης τιμών διάθεσης στην κατανάλωση και
δείκτης τιμών παραγωγού)
Ξένη έκθεση αγορών (στοιχεία TIC)
Κάθε χώρα έχει ένα σύνολο σημαντικών εκθέσεων, παρόμοιων με αυτόν τον
κατάλογο και μπορεί να είναι όμοια, αιτία μεγάλης μετακίνησης της τιμής του
νομίσματος της συγκεκριμένης χώρας. Πάλι, δεδομένου ότι αυτές οι εκθέσεις
προγραμματίζονται εκ των προτέρων, υπάρχει αφθονία ιστοχώρων στο διαδίκτυο με
τα προγράμματα και τις πιθανές ταξινομήσεις αστάθειας.
161
A ΕΤΟΣ
Τώρα που ξέρουμε το "πώς" και το "πότε" μπορείτε να συναλλαγείτε τις ειδήσεις,
υπάρχουν μερικές βασικές έννοιες που πρέπει να ξέρετε πριν δώσετε την πρώτη σας
εντολή .
Ολίσθηση
Η αστάθεια της αγοράς μπορεί να αυξηθεί γεωμετρικά κατά τη διάρκεια των δελτίων
ειδήσεων, το οποίο σημαίνει ότι η τιμή μπορεί να κινηθεί από 5 pips έως 20 pips (ή
ακόμα και 50 pips ή και περισσότερα κατά τη διάρκεια σημαντικών δελτίων
ειδήσεων) σε χρόνο δευτερολέπτων. Εάν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε την εντολή
σας κατά τη διάρκεια αυτού του τύπου αστάθειας, θα πάρετε πιθανώς μια πολύ
διαφορετική τιμή από αυτή που προσδοκήσατε. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο με
τις διαταγές εισόδων ορίου.
Παραδείγματος χάριν, κάποτε τοποθέτησα μια εντολή με έναν μεσίτη (που εγγυήθηκε
σταθερό spread, αλλά όχι την εκτέλεση της εντολής) 15 λεπτά πριν από ένα
σημαντικό δελτίο ειδήσεων στο EUR/JPY. Ακριβώς πριν από την ανακοίνωση, η
αγορά ήταν στο 161.2320. Έθεσα τη εντολή αγοράς στα 161,2360, με ένα επίπεδο
κέρδους στο 161.2383. Οι ειδήσεις ήταν κακές για το Αμερικανικό δολάριο, το οποίο
ανάγκασε την αγορά να ανέβει πρός τα επάνω 80 pips μόλις τα νέα έγιναν γνωστά. Η
εντολή μου εκτελέσθηκε, αλλά δυστυχώς, στην τιμή των 161.2390 - 30 pips επάνω
162
A ΕΤΟΣ
από την τιμή που είχα δώσει εντολή!! Αφού η αγορά ηρέμησε για λίγο, ο στόχος
αποκομιδής κερδών, εκτελέσθηκε με απώλεια επειδή τέθηκε κάτω από την τιμή στην
οποία εκτελέσθηκε η εντολή μου. Ευτυχώς, ήταν μόνο μια απώλεια 7 pips, αλλά ήταν
ένα δαπανηρό πάθημα που έγινε μάθημα.
Πάγωμα διαταγής
Μερικοί μεσίτες αποτρέπουν τις εντολές ορίου και αγοράς πριν από ένα σημαντικό
δελτίο ειδήσεων (μερικοί μέχρι 30 λεπτά με μια ώρα πριν την δημοσίευση). Αυτό
εμφανίζεται συνήθως με τους μεσίτες που εγγυώνται σταθερά spreads. Ο λόγος που η
πλατφόρμα "κλειδώνει" δεν είναι επειδή η πλατφόρμα έχει κάνει"crash", αλλά επειδή
το spread είναι πάρα πολύ και εάν οι μεσίτες πρόσφεραν το spread σταθερό, θα
έχαναν χρήματα.
Αστάθεια/Whipsaws/"Mαστιγώματα"
Spread
Μερικοί μεσίτες μπορούν να εγγυηθούν την εκτέλεση αλλά δεν εγγυώνται τo Spread
και κατά τη διάρκεια των ειδήσεων θα δείτε τo Spread να διευρύνεται σημαντικά
(έχω δεί 3-pips Spread να μεταβάλλεται σε 14-pips κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής
έκθεσης). Εάν επιθυμείτε να παίρνετε μικρά κέρδη όπως 5 έως 10 pips, αυτό θα
βλάψει τις πιθανότητες αποδοτικότητάς σας και πιθανών να έχετε απώλειες.
To Stradles είναι πραγματικά πολύ εύκολο να το οργανώσετε και απαιτεί πολύ λίγη
σκέψη, αλλά είναι πιθανότατα, ο πιο ριψοκίνδυνος τρόπος να συναλλάσσεστε κατά
την διάρκεια των ανακοινώσεων. Για να το στήσετε τοποθετείτε λίγα λεπτά πριν την
ανακοίνωση μια εντολή πάνω από την τιμή και μια κάτω από την τιμή, μερικά pips
επάνω ή κάτω. Εάν η έκθεση - ανακοίνωση δημιουργήσει αρκετή αστάθεια οι εντολές
σας θα εκτελεσθούν αυτόματα, καθώς και οι στάσεις ασφαλείας απωλειών και οι
στόχοι αποκομιδής κέρδους.
Ακούγεται εύκολο, αλλά να είστε πολύ προσεκτικός με την μέθοδο αυτή δεδομένου
ότι μπορεί λόγω αστάθειας να εκτελεσθούν και οι δύο εντολές και αν οι στάσεις
ασφαλείας απωλειών και οι στάσεις για την αποκομιδή κερδών έχουν ρυθμιστεί
λάθος, τότε μπορεί να σταματηθείτε με τις μάξιμουμ απώλειες και για τις δύο
εντολές. Επίσης διατρέχετε και τον κίνδυνο της ολίσθησης.
163
A ΕΤΟΣ
Αυτή φαίνεται να είναι μια πιο προτιμώμενη μέθοδος από πολλούς, δεδομένου ότι
καθορίζετε αν η έκθεση ειδήσεων αξίζει να την συναλλαγείτε - πολύ λιγότερο
επικίνδυνη από την προηγούμενη στρατηγική.
Αναρωτηθείτε την πρόσφατη κατάσταση της αγοράς, με άλλα λόγια τι επηρέασε την
αγορά τελευταία;
Το δεύτερο βήμα είναι να προσέξτε το δελτίο ειδήσεων και να δείτε αν αυτό που
ανακοινώθηκε είναι ευθυγραμμισμένο με την αγορά. Προφανώς, εάν η έκθεση ή οι
αριθμοί ήταν καλοί για μια χώρα, τότε δίδετε εντολή αγοράς για το νόμισμα της
χώρας και αντίστροφα.
164
A ΕΤΟΣ
Περίληψη
Θα πρέπει να εξασκηθείτε και να συναλλαχθείτε σε πολλές διαφορετικές αναφορές
και εκθέσεις προτού πάρετε μια αίσθηση ποιες εκθέσεις ειδήσεων κινούν την αγορά,
πόσο έκπληξη απαιτείται από την αγορά για να κινηθεί και ποιες εκθέσεις να
αποφεύγετε.
165
A ΕΤΟΣ
166
Β ΕΤΟΣ
Στην αγορά υπάρχουν ήδη δύο εργαλεία, τα οποία προσμετρούν τις συνθήκες. Η
τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδης. Οσον αφορά την τεχνική ανάλυση, έχουμε ήδη
δεί τους περισσότερους απο τους γνωστούς δείκτες. 'Ομως τι μπορούμε να κάνουμε
με την θεμελιώδη ανάλυση;
Πιθανώς όχι.
Λόγω του ότι το συνάλλαγμα δεν έχει μια συγκεντρωμένη αγορά, τα στοιχεία του
όγκου δεν μπορούν να υπολογιστούν ακριβώς. Έτσι, πού μπορούμε να πάρουμε
τέτοια πολύτιμα στοιχεία; Στην επόμενη σελίδα θα μάθετε για την έκθεση COT.
Κατωτέρω, έχουμε ένα παράδειγμα της έκθεσης COT Ελβετικών φράγκων από τις 9-
7-2007:
167
Β ΕΤΟΣ
Η έκθεση είναι αρκετά απλή μια απλή περιγραφή της κάθε κατηγορίας ακολουθεί:
Στο κέντρο της έκθεσης βλέπουμε "ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 08/15/06." Αυτό το τμήμα
παρουσιάζει την αλλαγή στο ανοικτό ενδιαφέρον και τις αλλαγές στις εντολές αγοράς
και πώλησης από την προηγούμενη εβδομάδα.
168
Β ΕΤΟΣ
Παράδειγμα :
Πηγή timingcharts.com
Αυτό είναι ένα διάγραμμα του δείκτη δολλαρίου ΗΠΑ από το freecotcharts.com. Στο
πάνω μέρος του διαγράμματος έχουμε την δράση τιμών των μελλοντικών δεικτών του
δολαρίου, όπου το κάθε κερί αντιπροσωπεύει τα εβδομαδιαία στοιχεία. Στο κάτω
μέρος του διαγράμματος έχουμε τα στοιχεία όσον αφορά τις καθαρές εντολές
αγοράς/πώλησης, που αναλύονται σε τρείς κατηγορίες: Εμπορικοί αγοραστές (μπλέ),
μεγάλοι μη εμπορικοί αγοραστές-κερδοσκόποι (πράσινο) και μικροί μη εμπορικοί
αγοραστές (κόκκινο). Θα προσέξουμε τις μεγάλες μη εμπορικές θέσεις δεδομένου ότι
οι εμπορικές θέσεις είναι για hedging και οι μικροί λιανικοί έμποροι δεν είναι ένας
παράγοντας που πρέπει να πάρουμε υπ'όψιν.
Εξετάστε αυτό το διάγραμμα και δείτε τι μπορεί να σας πει. Μπορούμε να δούμε ότι
το δολάριο άρχισε μια άνοδο που ξεκίνησε στίς αρχές του 2005. Καθώς η αξία των
καθαρών θέσεων αγοράς των μεγάλων κερδοσκόπων (πράσινη γραμμή) αυξήθηκε, το
ίδιο έκανε και η τιμή του μελλοντικού δείκτη δολαρίου. Την πρώτη εβδομάδα τον
Ιουλίου του 2005, οι καθαρές μακροχρόνιες θέσεις αυξήθηκαν πάνω απο 20Κ. Αυτό
ήταν μια ακραία κατάσταση, οπότε άρχισαν να εκποιούνται συμβόλαια δολαρίου. Η
τιμή δεικτών δολαρίου ελαττώθηκε από 91 σε 86, αλλά αυτό αποδείχθηκε μόνο μια
αναπήδηση (ένα retracement) και ο δείκτης ξανανέβηκε σε ένα νέο υψηλό περίπου
στα 93,16 και υψηλότερο επίπεδο καθαρών εντολών αγοράς στα 29K.
Δεδομένου ότι πιθανώς ήδη αναρωτιέστε, "με τόσες πολλές εντολές αγοράς, ποιος
έμεινε να αγοράσει ;" Όχι πάρα πολλοί έμποροι. Με την αγορά που εμφανίζεται
υπεραγορασμένη τον Νοέμβριο του 2005, αρχίσαμε να βλέπουμε τον αριθμό των
169
Β ΕΤΟΣ
συμβολαίων να μειώνονται και μια μείωση της τιμής των δεικτών από τα 93 στα 84.
Μπορείτε να φανταστείτε το κέρδος, αν είχατε τοποθετηθεί πριν από αυτήν την
κίνηση;
Ήδη ξέρω ότι ρωτάτε, "εμείς κάνουμε συναλλαγές στο forex και όχι συναλλαγές στα
futures. Πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές μας; "Καλή ερώτηση!
Δεδομένου ότι εξετάζουμε το δολάριο, ας δούμε ένα απο τα καλύτερα οχήματα για να
συναλλαχθούμε το δολάριο στην αγορά του forex: EUR/USD
Εάν είχαμε εφαρμόσει ότι μάθαμε στα προηγούμενα μαθήματα για τον προσδιορισμό
θέσης σχετικά με τις αντιστροφές αγοράς, θα μπορούσαμε να έχουμε πιάσει δύο
σημαντικές κινήσεις από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι τον Μάιο του 2006 στην αγορά
EUR/USD.
Κατ' αρχάς, τον Ιούλιο του 2005, εάν ένας έμπορος είχε δει τα ακραία επίπεδα των
εντολών αγοράς στα futures, θα μπορούσε να πιάσει την κίνηση του ξεπουλήματος με
το να αγοράσει EUR/USD. Θα είχε δικαιωθεί και θα είχε πληρωθεί βασιλικά για
αυτό, αφού η κίνηση αυτή ήταν γύρω στα 700pips. Αν πάλι, είχε πιάσει την δεύτερη
ομαδική έξοδο τον Νοέμβριο αγοράζοντας EUR/USD θα είχε κάνει την καλύτερη
κίνηση, αφού το ράλι ξεκίνησε στα 1,1650 και έφτασε στα 1,3000. Αυτά ήταν πάνω
από 1300 pips σε κέρδος. Έτσι, από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι τον Μάιο του 2006,
ένας έμπορος θα μπορούσε να έχει πιάσει σχεδόν 2000 pips χρησιμοποιώντας την
έκθεση COT ως δείκτη αντιστροφής αγοράς. Αρκετά καλά, έτσι δεν είναι;
Περίληψη
Τώρα, προτού πάρετε ότι λέει η αναφορά COT τοις μετρητοίς, θα πρέπει να θυμάστε
μερικά πράγματα.
Κατ' αρχάς, αυτό είναι απλώς μόνο ένα παράδειγμα για το πώς η έκθεση COT μπορεί
να επισημάνει τις αντιστροφές της αγοράς. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα
παραδείγματα, αλλά το καλύτερο που έχετε να κάνετε για την εκπαίδευση σας είναι
170
Β ΕΤΟΣ
Δεύτερον, οι τιμές αγοράς δεν οδηγούνται από τις εκθέσεις COT, MACD, τους
αριθμούς Stochastics, Fibonacci και τα παρεμφερή - οι αγορές κινούνται από τα
εκατομμύρια των ανθρώπων που αντιδρούν στις θεμελιώδεις εκθέσεις, την
οικονομική ανάλυση, την τεχνική ανάλυση και την πολιτική. Χρησιμοποιήστε αυτά
τα εργαλεία σε συνάρτηση με το τι συμβαίνει στον κόσμο και θα αποκτήσετε μια
επίγνωση για αυτά που η αγορά αισθάνεται και να είστε έτοιμοι να κινηθείτε, είτε
αγοράζοντας είτε πουλώντας.
171
Γ ΕΤΟΣ
Το καλάθι
1. Ευρώ (ΕUR)
2. Γιεν (JPY)
3. Βρετανική Λίρα (GBP)
4. Καναδικό Δολάριο(CAD)
5. Σουδική Kορώνα (SEK)
6. Ελβετικά Φράγκα (CHF)
Σας έχω μια ερώτηση. Εάν ο δείκτης αποτελείται από 6 νομίσματα, πόσες χώρες
συμπεριλαμβάνονται;
Εάν απαντήσατε "σε 6", κάνετε λάθος. Εάν απαντήσατε "σε 17", είστε τρομερός.
Είναι προφανές ότι οι 17 χώρες αποτελούν μια μικρή μερίδα του κόσμου, αλλά πολλά
άλλα νομίσματα ακολουθούν τον δείκτη Αμερικανικών δολαρίων πολύ στενά. Αυτό
κάνει το USDX ένα αρκετά καλό εργαλείο για τη σφαιρική παγκόσμια δύναμη του
Αμερικανικού δολαρίου.
172
Γ ΕΤΟΣ
"γεωμετρικό σταθμισμένο μέσο". Επειδή η κάθε χώρα δεν είναι του ιδίου μεγέθους,
είναι δίκαιο να δίνονται τα κατάλληλα βάρη κατά το υπολογισμό του δείκτη
Αμερικανικών δολαρίων.
Όπως μπορείτε να δείτε, με τις 12 χώρες της, το Ευρώ αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι
του δείκτη Αμερικανικών δολαρίων. Τα άλλα πέντε αποτελούν λιγότερο από το 43
τοις εκατό.
Εδώ είναι κάτι που σας ενδιαφέρει: 'Όποτε το ευρώ πέφτει, σε ποιά κατεύθυνση
κινείται ο U.S δείκτης δολαρίων;
Το Ευρώ αποτελεί μια τεράστια μερίδα του δείκτη Αμερικανικών δολαρίων, που θα
μπορούσαμε να πούμε αυτόν τον δείκτη σαν "αντι-ευρω δείκτη". Επειδή το USDX
επηρεάζεται τόσο πολύ από το Ευρώ, οι άνθρωποι έψαξαν έναν πιό "ισορροπημένο"
δείκτη δολαρίων. Περισσότερο πάνω σε αυτό αργότερα. Κατ' αρχάς, ας πάμε στα
διαγράμματα!
173
Γ ΕΤΟΣ
Κατ' αρχάς, παρατηρήστε ότι ο δείκτης υπολογίζεται 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες
εβδομαδιαίως. Το USDX μετρά τη γενική αξία του δολαρίου σχετικά με μια βάση
100.000 μονάδων.
Εάν η ανάγνωση ήταν 120.650, σημαίνει ότι η αξία του δολαρίου θα είχε αυξηθεί
20,650% από την έναρξη του δείκτη. (120.650 - 100.00)
Η έναρξη του δείκτη είναι ο Μάρτιος του 1973. Τότε είναι που τα παγκόσμια
μεγαλύτερα έθνη συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον και όλοι συμφώνησαν να
επιτρέψουν στα νομίσματά τους, να ρέουν ελεύθερα έναντι του άλλου. Η έναρξη του
δείκτη είναι επίσης γνωστή ως "περίοδος βάσεων".
Αυτό είναι αυστηρά για τα μαθηματικά μυαλά και δεν χρειάζεται να θυμάστε κάτι. Ο
τύπος για τον υπολογισμό USDX:
174
Γ ΕΤΟΣ
Υπάρχει επίσης ένα άλλο είδος δείκτη δολαρίων που χρησιμοποιείται από την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Καλείται "εμπόρο-ζυγισμένος δείκτης Αμερικανικών
δολαρίων"-“trade-weighted U.S. dollar index”.
Η κύρια διαφορά μεταξύ του USDX και του εμπόριο-ζυγισμένου δείκτη δολαρίων
είναι το καλάθι των χρησιμοποιούμενων νομισμάτων και των σχετικών βαρών τους.
Τα βάρη είναι βασισμένα στα ετήσια εμπορικά στοιχεία.
Καναδάς 16.293
Ιαπωνία 10.035
Μεξικό 9.823
Κίνα 13.377
Ταϊβάν 2.755
Κορέα 4.047
Σινγκαπούρη 2.061
Μαλαισία 2,11
Βραζιλία 1.955
175
Γ ΕΤΟΣ
Ελβετία 1.412
Ταϊλάνδη 1.416
Φιλιππίνες 0,825
Αυστραλία 1.212
Ινδονησία 0,878
Ινδία 1.145
Ισραήλ 1.039
Ρωσία 0,924
Σουηδία 1.167
Αργεντινή 0,46
Βενεζουέλα 0,451
Χιλή 0,591
Κολομβία 0,423
Σύνολο 100
176
Γ ΕΤΟΣ
177
Δ ΕΤΟΣ
Carry trade
Ξέρατε ότι υπάρχει ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών που θα μπορούσε να σας κάνει χρήματα, εάν
η τιμή έμεινε ακριβώς η ίδια για μακριές χρονικές περιόδους;
Το σύστημα αυτό υπάρχει και είναι ένα από τους δημοφιλέστερους τρόπους για να
κάνουν χρήματα πολλοί από τους μεγαλύτερους παίκτες του οικονομικού κόσμου.
Πέστε ότι πηγαίνετε σε μια τράπεζα και δανείζεστε $10.000. Η αμοιβή δανεισμού
τους είναι 1% των $10.000 κάθε έτος. Με εκείνα τα δανεικά χρήματα, αγοράζετε ένα
ομόλογο $10.000 το οποίο έχει 5% απόδοση ετησίως.
Ήδη θα σκέφτεστε , "Αυτό δεν ακούγεται τόσο ενδιαφέρον και κερδοφόρο όσο το να
βρίσκεις ωραία σκαμπανεβάσματα της αγοράς". Εντούτοις, όταν το εφαρμόζετε στη
αγορά του forex, με το υψηλό leverage και τις καθημερινές πληρωμές επιτοκίου, πώς
θα σας φαινόταν να κάθεστε βλέποντας τον λογαριασμό σας να ανεβαίνει ;
Αυτό που κάνει το Carry trade ελκυστικό στην αγορά του forex, είναι ότι οι
πληρωμές του τόκου γίνονται κάθε ημέρα εμπορικών συναλλαγών βασισμένες στη
θέση σας. Τεχνικά, όλες οι θέσεις κλείνουν στο τέλος της ημέρας στη αγορά του
forex. Δεν το βλέπετε να συμβαίνει αν κρατήσετε την θέση σας για την επόμενη
μέρα.
Οι μεσίτες κλείνουν και ανοίγουν πάλι τη θέση σας και έπειτα σας
χρεώνουν/πιστώνουν την ολονύκτια διαφορά επιτοκίου μεταξύ των δύο νομισμάτων.
178
Δ ΕΤΟΣ
Αυτό είναι το κόστος της μεταφοράς "carrying" (επίσης γνωστό σαν "rolling over")
μια θέσης στην επόμενη ημέρα.
Το διαθέσιμο leverage από τους μεσίτες έχει κάνει το Carry trade πολύ δημοφιλές
στην αγορά του forex. Η εμπορία στο Forex βασίζεται ως επι το πλείστον στο
περιθώριο, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε ένα μικρό ποσό της θέσης και μεσίτης
θα βάλει το υπόλοιπο. Πολλοί μεσίτες ζητούν τόσο λίγα όπως 1% - 2% μιας θέσης.
Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα για να δούμε πόσο καλό μπορεί να είναι αυτό.
Σ΄αυτό το παράδειγμα θα ρίξουμε μια ματιά στον Γιάννη που είναι ένας αρχάριος
forex έμπορος. Ο Γιάννης έχει γενέθλια και οι παππούδες και γιαγιάδες του, που είναι
οι γλυκοί και γενναιόδωροι άνθρωποι, του δίνουν $10.000.
Ο Γιάννης που είναι έξυπνο παιδί και έχει μελετήσει την isotimia ξέρει για έναν
καλύτερο τρόπο να επενδυθούν τα χρήματά του. Έτσι, o Γιάννης αποκρίνεται
ευγενικά στο διευθυντή της τράπεζας: "σας ευχαριστώ κύριε, αλλά σκέφτομαι να
επενδύσω τα χρήματά μου κάπου αλλού ."
Ο Γιάννης έχει ένα λογαριασμό επίδειξης εδώ και ένα χρόνο και δοκιμάζει
διαφορετικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου και του Carry trade, έτσι έχει μια
πολύ καλή άποψη πως το Carry trade δουλεύει. Ανοίγει έναν πραγματικό
λογαριασμό, καταθέτει το δώρο γενεθλίων των $10.000 και βάζει το σχέδιό του σε
δράση. Ο Γιάννης βρίσκει ένα ζευγάρι νομισμάτων του οποίου η διαφορά επιτοκίου
είναι + 5% ετησίως και αγοράζει την αξία $100.000 εκείνου του ζευγαριού.
Δεδομένου ότι ο μεσίτης του απαιτεί μόνο μια κατάθεση 1% της θέσης, κρατούν σαν
εγγύηση $1.000 περιθώριο (leverage 100:1).Έτσι,ο Γιάννης ελέγχει τώρα την αξία
$100.000 ενός ζευγαριού νομισμάτων που λαμβάνουν 5% τόκο ετησίως.
179
Δ ΕΤΟΣ
πύραυλος! Έτσι, όχι μόνο παίρνει τα $5000 τόκο , αλλά παίρνει επίσης και τα όποια
κέρδη! Αυτό θα ήταν ένα πού ωραίο δώρο για τα επόμενα γενέθλιά του!
Λόγω του leverage 100:1, ο Γιάννης έχει την δυνατότητα να κερδίσει περίπου 50%
ετησίως από τα αρχικά $10,000 του.
Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός ζευγαριού νομισμάτων που προσφέρει ένα 5%
επιτοκιακής διαφοράς βασισμένο στα τρέχοντα επιτόκια:
Εάν αγοράζετε το USD/JPY και το κρατήσατε για ένα έτος, κερδίζετε ένα "positive
carry" 5%,
180
Δ ΕΤΟΣ
Εάν πουλήσατε το USD/JPY και το κρατάγατε για ένα έτος, θα κερδίζατε "ένα
negative carry" -5%,
Αυτό είναι ένα γενικό παράδειγμα για το πώς δουλεύει το carry trade. Έτσι, τώρα
είναι χρόνος να πάμε στο σημαντικότερο μέρος αυτού του μαθήματος: Τον εμπορικό
κίνδυνο.
Σαν επαγγελματίας έμπορος, ξέρετε ήδη ποιά είναι η πρώτη ερώτηση που πρέπει να
υποβάλετε στον εαυτό σας πρίν δώσετε μια εντολή, σωστά;
Σωστά! Πρίν δώσετε εντολή πρέπει πάντα να προβλέπετε τον ανώτατο κίνδυνό σας
και εάν είναι ή όχι αποδεκτός σύμφωνα με τους διοικητικούς κανόνες κινδύνου σας.
Στο προηγούμενο παράδειγμα ο Γιάννης, είχε μέγιστο κίνδυνό $9000. Η θέση του θα
έκλεινε αυτόματα μόλις οι απώλειές του ήταν $9000.
Θυμηθείτε ότι, αυτό είναι το χειρότερο πιθανό σενάριο και ο Γιάννης είναι αρχάριος
δεν έχει εκτιμήσει πλήρως την αξία των απωλειών στάσεων.
Όταν κάνετε Carry trade , μπορείτε να περιορίσετε τις απώλειές σας όπως σε μία
συναλλαγή τάσης. Παραδείγματος χάριν, εάν ο Γιάννης αποφάσιζε να περιορίσει το
ρίσκο του σε $1000, θα μπορούσε να θέσει μια εντολή στάσης ασφάλειας απωλειών
να κλείσει τη θέση του σε οποιοσδήποτε επίπεδο τιμών θα ήταν ,όταν οι απώλειές του
ήταν $1000 ακριβώς. Θα κρατούσε επίσης τον τόκο για το διάστημα που κράτησε την
θέση.
Carry trade-Κριτήρια
Είναι αρκετά απλό να βρείτε ένα κατάλληλο ζευγάρι για να κάνετε Carry trade.Ψάξτε
για δύο πράγματα:
181
Δ ΕΤΟΣ
Περίληψη
Όπως μπορείτε να δείτε υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνετε χρήματα στην αγορά
του forex, χωρίς να πρέπει να αγοράζετε χαμηλά και να πουλάτε υψηλά,το οποίο
μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να το κάνετε κάθε μέρα.
Εάν βρείτε το σωστό ζευγάρι (ένα με θετική διαφορά επιτοκίου) στο σωστό χρόνο,
τότε είστε στον σωστό δρόμο να πάρετε χρήματα από την αγορά.
182
Ε ΕΤΟΣ
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η λέξη "τεμπέλης" και "έμπορος" είναι οξύμωρο. Πρέπει
να καταβάλετε το τίμημα για να γίνετε έμπορος.
Έχετε διαβάσει το σχολείο της isotimia.info επτά φορές, μάθατε βασική ανάλυση και
βασικές τεχνικές διαχείρισης χρημάτων, πιθανόν να ανοίξατε ένα λογαριασμό
εκπαίδευσης και να ξεκινήσατε να περνάτε τεστ ένα εμπορικό σχέδιο που μόλις
φτιάξατε. Τώρα μπορείτε να χαλαρώσετε γιατί από δω και πέρα είναι εύκολα τα
πράγματα, σωστά;
Λάθος!
Έχετε απλώς εξοικειωθεί με τις πολύ βασικές βασικές αρχές αυτού που παίρνει για να
γίνετε επαγγελματίας έμπορος. Τώρα έφτασε η ώρα να δούμε την πραγματική
εργασία.
Εκπαίδευση
183
Ε ΕΤΟΣ
Μάλλον όχι.
Δεν είμαι επαγγελματίας δικηγόρος, αλλά είμαι βέβαιος ότι παίρνει περισσότερο από
ένα βιβλίο για να γίνεις δικηγόρος. Το βέβαιο είναι, ότι οι δικηγόροι έχουν διαβάσει
και έχουν μελετήσει ένα ευρύ φάσμα βιβλίων, περιοδικών και περιπτωσιολογικών
μελετών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην πρακτική τους. Τότε γιατί θα έπρεπε να
είναι διαφορετικό για να γίνει κανείς επαγγελματίας έμπορος συναλλάγματος;
Παραδείγματος χάριν, ενώ σας δώσαμε μια εισαγωγή της θεωρίας των Elliot Waves
για να την καταλάβετε εύκολα, υπάρχουν ολόκληρα βιβλία που έχουν γραφτεί για το
συγκεκριμένο θέμα, όμοια υπάρχουν και για τα υπόλοιπα τεχνικά εργαλεία (δηλ.
χαρτογράφηση κεριών, Fibonacci, σημεία άξονα, κ.λπ.), τις βασικές αρχές και την
ψυχολογία εμπορικών συναλλαγών.
Εάν περιορίσετε την εκπαίδευσή σας σε μια βασική επισκόπηση μερικών θεμάτων,
πως περιμένετε να αποκτήσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε ένας
επιτυχής έμπορος;
Δεν λέω να βγείτε και να διαβάστε ότι υπάρχει για τις εμπορικές συναλλαγές. Εάν
και αυτό θα ήταν ιδανικό, ρεαλιστικά δεν είναι δυνατό.
Προτού ξεκινήσετε με την πρώτη σας εντολή, διαβάστε αρκετά για να ξέρετε γιατί
ένα εργαλείο λειτουργεί, πως λειτουργεί και πόσο καλά αυτό έχει λειτουργήσει σε
πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Αφότου ξεκινήσετε το ζωντανό λογαριασμό σας,
συνεχίστε το διάβασμα. Η αγορά του forex είναι δυναμική και συνεχώς
μεταβαλλόμενη. (Ποια αγορά δεν είναι;) Εφόσον διαβάσετε και πειθαρχήστε, σας
δίνεται η δυνατότητα να προσαρμοστείτε και να λάβετε γρήγορες αποφάσεις σε
αυτήν την γρήγορα μεταβαλλόμενη αγορά.
Χρόνος
Δεν έχετε πεί ποτέ, ότι η μέρα δεν έχει αρκετές ώρες; όλοι το έχουμε σκεφτεί αυτό,
αλλά εάν δεν είστε πρόθυμος να τακτοποιήσετε το πρόγραμμα σας έτσι ώστε να έχετε
χρόνο για εμπορικές συναλλαγές, τότε ξεχάστε ότι μπορείτε να γίνετε έμπορος.
184
Ε ΕΤΟΣ
Οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι ένα χόμπι εκτός αν θέλετε να χάσετε χρήματα.
Η μπάλα είναι το χόμπι μου. Πληρώνω για να παίξω μπάλα. Η μπάλα είναι δουλειά
για τον Ronaldhino. O Ronaldhino πληρώνεται για να παίξει μπάλα.
Ένας καλός τρόπος είναι να απαριθμήσετε τις καθημερινές δραστηριότητές σας και
έπειτα να δώσετε προτεραιότητες . Εάν οι καθημερινές προτεραιότητές σας παίρνουν
όλο τον χρόνο σας, τότε ξεχάστε τις εμπορικές συναλλαγές.
Έτσι, πάρτε τον χρόνο να υπολογίσετε τι συμβαίνει στη ζωή σας επειδή είναι πολύ
σημαντικό να ισορροπηθεί ο χρόνος και οι προτεραιότητές σας, και όχι μόνο για να
γίνετε επιτυχής έμπορος, αλλά για να ζήσετε μια ισορροπημένη ζωή. Όλοι θέλουμε
να είμαστε κερδοφόροι και αρχικά μπορούμε να ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις για
να φτάσουμε εκεί, αλλά στο τέλος μια μη ισορροπημένη ζωή θα οδηγήσει στην
προσωπική ή και επαγγελματική αποτυχία.
Χρειάζονται χρήματα για να κάνει κανείς χρήματα. Ο καθένας το ξέρει αυτό, αλλά τι
ποσό χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τις εμπορικές συναλλαγές; Η απάντηση
εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να
προσεγγίσετε τη νέα σας επιχείρηση .
Ενώ υπάρχουν πολλοί σύμβουλοι και μαθήματα στον κυβερνοχώρο που είναι
πρόθυμοι να σας διδάξουν forex και τις εμπορικές συναλλαγές, οι περισσότεροι θα
σας χρεώσουν δίδακτρα. Το όφελος αυτής της διαδρομής είναι ότι μια καλή σειρά
μαθημάτων ή ένας καλός σύμβουλος μπορεί να σας μικρύνει σημαντικά την
185
Ε ΕΤΟΣ
καμπύλη εκμάθησής και να σας φτάσει στο δρόμο της αποδοτικότητας σε ένα πολύ
πιο σύντομο χρονικό διάστημα από το να τα κάνετε όλα μόνοι.
Για εκείνους που δεν θέλουν να διαθέσουν τα χρήματα, τα καλά νέα είναι ότι το
μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρειάζεστε μπορούν να βρεθούν ΔΩΡΕΑΝ
στο διαδίκτυο μέσω των φόρουμ, των μεσιτών, των άρθρων και των ιστοχώρων όπως
η isotimia.org .
Εφ' όσον πειθαρχείτε και εστιάζεστε στην εκμάθηση των αγορών, οι πιθανότητές σας
να επιτύχετε αυξάνονται εκθετικά.
Τέλος, χρειάζεστε χρήματα για να κάνετε εμπόριο. Πόσα ακριβώς; Ας είμαστε τίμιοι
εδώ. Εάν είστε συνεπείς με τις τεχνικές διαχείρισης χρημάτων τότε μπορείτε πιθανώς
να αρχίσετε με $5k ή με $10k κεφάλαιο συναλλαγών. Είναι κοινή γνώση πως οι
περισσότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν λόγω μη επαρκούς κεφαλαίου, το οποίο
είναι ιδιαίτερα αληθινό στη επιχείρηση του forex . Έτσι, εάν δεν είστε ικανός να
αρχίσετε με ένα μεγάλο ποσό το οποίο μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να το
χάσετε, να είστε υπομονετικοί και να μάθετε να συναλλάσσεστε με το σωστό τρόπο
έως ότου είστε οικονομικά έτοιμοι.
Ψυχολογία
186
Ε ΕΤΟΣ
Αυτό που χωρίζει τους κερδοφόρους εμπόρους από αυτούς που έχουν απώλειες είναι
ότι οι κερδοφόροι έμποροι μπορούν να χειριστούν την πίεση του κινδύνου και να
ελέγξουν τις συγκινήσεις τους. Συνειδητοποιούν ότι η απώλεια είναι ακριβώς ένα
μέρος της επιχείρησης. Εκείνοι που έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στις μεθόδους και τα
συστήματά τους ξέρουν ότι μια ελάττωση είναι ένα βραχυπρόθεσμο γεγονός και θα
ανακάμψουν σύντομα.
Αυτό το τελικό κρίσιμο μάθημα δεν μπορεί να διδαχθεί . Θα πάρει χρόνο και
εμπειρία. Θα πρέπει να επενδύσετε αυτές τις ώρες. Θα πρέπει να περάσετε από
χιλιάδες διαφορετικές συναλλαγές και διαφορετικά περιβάλλοντα αγοράς προτού να
καταλάβετε και ζήσετε αυτές τις έννοιες. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό ή δεν
είστε πρόθυμοι, τότε τελικά, οι εμπορικές συναλλαγές μπορούν να μην είναι για σας.
Περίληψη
Για εκείνους τους πρόθυμους να αδράξουν την πρόκληση και να ακολουθήσουν, οι
επαγγελματικές εμπορικές συναλλαγές μπορούν να είναι ένας σημαντικός στόχος.
Αλλά προτού να βουτήξετε στα βαθιά, βυθίστε τα πόδια σας στα ρηχά και
εξοικειωθείτε πρώτα. Όσο πιο άνετα νιώθετε προχωρήστε σιγά σιγά στα βαθιά.
Προχωρείστε αργά.
Οι νικητές δεν εγκαταλείπουν ποτέ και αυτοί που εγκαταλείπουν δεν κερδίζουν ποτέ.
187
Ε ΕΤΟΣ
188
ΣΤ ΕΤΟΣ
Απάτες με Forex
Μην πιαστείτε κορόιδο.
Ένα από τα πρώτα πράγματα θα πρέπει να μάθετε για τη αγορά του forex είναι, ότι
αν και είναι ευχάριστο και συναρπαστικό, δεν υπάρχει κανένα μαγικό κουμπί που θα
μετατρέψει αμέσως τις πεντάρες σας σε εκατομμύρια δολαρίων. Μπορεί να έχετε ήδη
ακούσει για απάτες forex που γεμίζουν την αγορά. Αυτές οι επιχειρήσεις
παραπλανούν εσκεμμένα τους ανθρώπους με την σκέψη ότι τα χρήματα στο forex
είναι εύκολα και ότι έχουν βρει τη "μαγική λύση" στο forex με τo απλό πάτημα ενός
κουμπιού.
Η αλήθεια είναι ότι όπως και να το δείτε, η εκπαίδευση είναι ο μόνος ασφαλής
τρόπος να παράγετε με συνέπεια χρήματα στο συνάλλαγμα. Ακόμα και αφού
τελειώσετε στην http://www.isotimia.info, το ταξίδι σας σαν έμπορος μόλις αρχίζει.
Δεν έχω συναντήσει ποτέ έναν πετυχημένο έμπορο forex που σταμάτησε να μαθαίνει.
Υπάρχει πάντα κάτι νέο για να μάθετε και πρέπει ενεργά να αναζητήσετε όσο πιο
πολλές πληροφορίες μπορείτε.
189
ΣΤ ΕΤΟΣ
Μην ξοδέψτε τα χρήματά σας σε μια επιχείρηση που σας υπόσχεται τεράστιες
αποδόσεις, ακόμα κι αν σας παρουσιάζουν υποτιθέμενα αποδεικτικά στοιχεία. Θα
μπορούσα να εισαγάγω οποιαδήποτε κίνηση συναλλαγών του μεσίτη μου στο
photoshop και να σας δείξω αυτό που θα θέλατε να δείτε. Μόλις έγινα ο πιο
επιτυχημένος έμπορος στον πλανήτη. Εντυπωσιακό; Ξέρω ότι το θέτω πολύ ωμά,
αλλά θέλω πραγματικά να σας αποτρέψω από το να πέσετε σε παγίδες. Αντί να
δώσετε τα ωραία σας λεφτά σε κάποιον άλλο, θα μπορούσατε να βάλετε αυτά τα
χρήματα στην άκρη για τον εμπορικό σας λογαριασμό και να επενδύσετε χρόνο στην
εκπαίδευσή σας.
Λάβετε υπόψιν ότι δεν σας είπα να βάλετε τα χρήματά σας σε έναν λογαριασμό
εμπορικών συναλλαγών και να αρχίσετε τις συναλλαγές.
Σχετικά links:
190
ΣΤ ΕΤΟΣ
191
1 ΕΤΟΣ
Διαχείριση χρημάτων
Αυτό το τμήμα είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα που θα διαβάσετε για τις
εμπορικές συναλλαγές.
Η αλήθεια είναι ότι τα καζίνο είναι απλά πολύ πλούσιοι στατιστικολόγοι. Ξέρουν ότι
μακροπρόθεσμα, θα είναι αυτοί που κάνουν το χρήμα και όχι οι παίκτες. Ακόμα κι αν
Γιώργος ο Κανένας κερδίσει το jackpot των $100.000 σε έναν αυτόματο πωλητή, τα
καζίνο ξέρουν ότι θα υπάρξουν 1000 άλλοι παίκτες που δεν θα κερδίσουν το jackpot
και τα χρήματα θα πάνε ξανά πίσω στις τσέπες τους.
Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς οι στατιστικολόγοι κάνουν χρήματα
από τους παίκτες. Ακόμα κι αν και οι δύο χάνουν χρήματα, ο στατιστικολόγος, ή το
καζίνο σε αυτήν την περίπτωση, ξέρει πώς να ελέγξει τις απώλειές του. Ουσιαστικά,
αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει η διαχείριση χρημάτων . Εάν μάθετε πώς να
ελέγξετε τις απώλειές σας, θα έχετε την πιθανότητα να είστε κερδοφόροι.
Θέλετε να είστε ο πλούσιος στατιστικολόγος, όχι ο παίκτης. Επειδή μακροπρόθεσμα,
θέλετε "πάντα να είστε ο νικητής."
Πώς γίνεστε λοιπόν αυτός ο πλούσιος στατιστικολόγος αντί του χαμένου παίκτη;
192
1 ΕΤΟΣ
Παράδειγμα:
Έστω ότι έχετε $100.000 και χάνετε τις $50.000. Ποιό ποσοστό του λογαριασμού σας
έχετε χάσει; Η απάντηση είναι 50%, αρκετά απλό. Τώρα, ποιό ποσοστό των $50.000
πρέπει να κάνετε προκειμένου να επιστρέψετε στα αρχικά $100.000 σας; Δεν είναι
50% -- πρέπει να κάνετε 100% των $50.000 σας για να επιστρέψετε στα αρχικά
$100.000 σας. Αυτό καλείται ελάττωση ή drawdown. Για αυτό το παράδειγμα, θα
είχαμε μια ελάττωση της τάξης του 50%.
Αυτό που θέλω να σας πω με το παράδειγμα ,είναι ότι πολύ ευκολότερα χάνετε
χρήματα και πολύ δυσκολότερο τα κερδίζετε πίσω. Ξέρουμε ότι λέτε στον εαυτό σας,
"δεν πρόκειται να χάσω το 50% του λογαριασμού μου σε μια συναλλαγή. "Ελπίζουμε
ότι δεν θα το κάνετε".
Εντούτοις, τι θα συνέβαινε εάν χάνατε 3,4, ή ακόμα και 10 συναλλαγές στη σειρά;
Αυτό θα ήταν αδύνατο να συμβεί σε σας, σωστά; (Σαρκασμός) έχετε ένα σύστημα
εμπορικών συναλλαγών που κερδίζει το 70%, έτσι δεν υπάρχει ΚΑΜΜΙΑ
πιθανότητα να χάσετε 10 συναλλαγές στη σειρά. (Ακόμη περισσότερος σαρκασμός ).
Μπορεί να έχετε καλό σύστημα, εξετάστε όμως αυτό το παράδειγμα:
Πώς ξέρετε ποιες από τις 70 στις 100 συναλλαγές θα είναι οι κερδοφόρες;
Για αυτό η διαχείριση χρημάτων είναι τόσο σημαντική. Όποιο σύστημα και να
χρησιμοποιείτε, θα έχετε τελικά μια κακή σειρά συναλλαγών. Ακόμη και οι
επαγγελματιες παίκτες του πόκερ που ζούν μέσω του πόκερ, περνούν τέτοιες φρικτές
περιόδους και όμως καταλήγουν μακροπρόθεσμα κερδοφόροι.
Ο λόγος είναι, ότι οι καλοί παίκτες κάνουν καλή διαχείριση χρημάτων, επειδή ξέρουν
ότι δεν θα κερδίζουν κάθε πρωτάθλημα που παίζουν. Αντ' αυτού, διακινδυνεύουν
μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού λογαριασμού τους, έτσι ώστε να μπορούν να
επιζήσουν από αυτά τα ξεσπάσματα απωλειών.
Αυτό είναι που πρέπει να κάνετε και εσείς σαν έμποροι. Διακινδυνεύσετε μόνο ένα
μικρό ποσοστό "του εμπορικού σας λογαριασμού" έτσι ώστε να μπορείτε να
επιβιώσετε σε περίπτωση συνεχόμενων απωλειών. Θυμηθείτε ότι εάν ασκήσετε
αυστηρούς διοικητικούς κανόνες χρημάτων, θα γίνετε εσείς το καζίνο και
μακροπρόθεσμα, "εσείς θα κερδίζετε πάντα."
193
1 ΕΤΟΣ
Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του ρίσκου του 2% του
λογαριασμού σας έναντι του ρίσκου του 10% του λογαριασμού σας, σε κάθε
συναλλαγή. Εάν συμβεί να περάσετε από μια σειρά απωλειών 19 συναλλαγών στη
σειρά, θα είχατε χάσει από ένα λογαριασμό των $20.000 τόσα, ώστε να σας
απομείνουν μόνο $3.002 εάν ρισκάρετε το 10% σε κάθε συναλλαγή. Θα είχατε χάσει
πάνω από το 85% του λογαριασμού σας! Εάν διακινδυνεύετε μόνο το 2% θα είχατε
ακόμη $13.903 που είναι μόνο μια απώλεια 30% του συνολικού λογαριασμού σας.
Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε σαφές είναι ότι πρέπει να οργανώσετε τους
διοικητικούς κανόνες χρημάτων σας έτσι ώστε ακόμα και όταν έχετε μια περίοδο με
σειρά απωλειών, να έχετε ακόμα αρκετό κεφάλαιο για να μείνετε στο παιχνίδι.
Μπορείτε να φανταστείτε να χάνατε το 85% του λογαριασμού σας; Θα έπρεπε να
κάνετε 566% σε αυτό που σας έμεινε, προκειμένου να ισοσκελίσετε. Πιστέψτε με,
δεν θέλετε να βρεθείτε σε αυτή την θέση. Ακολουθεί ένα διάγραμμα που θα
194
1 ΕΤΟΣ
επεξηγήσει ποιο ποσοστό θα έπρεπε να κάνετε για τον ισοσκελισμό, εάν επρόκειτο να
χάσετε ένα ορισμένο ποσοστό του λογαριασμό σας.
% Που
απαιτείται
Απώλεια
Κεφαλαίου για να
ισοσκελίσετε
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%
195
1 ΕΤΟΣ
10
Απώλει
Συναλλαγέ Κέρδη
α
ς
1 1.000
2 3.000
196
1 ΕΤΟΣ
3 1.000
4 3.000
5 1.000
6 3.000
7 1.000
8 3.000
9 1.000
10 3.000
Περίληψη
Η ελάττωση είναι μια πραγματικότητα και θα συμβεί και σε σας σε κάποιο σημείο.
Όσο λιγότερο διακινδυνεύετε σε μια συναλλαγή, τόσο λιγότερη η μέγιστη ελάττωση
θα είναι.
Συναλλαχθείτε μόνο ένα μικρό ποσοστό του λογαριασμού σας. Όσο μικρότερο τόσο
το καλύτερο. Σας συστήνουμε 3% ή λιγότερο.
197
1 ΕΤΟΣ
198
2 ΕΤΟΣ
Έχετε μάθει τόσα πολλά και έχετε φτάσει μέχρι εδώ στην εκπαίδευσή σας και όμως
ακόμα δεν έχετε τελειώσει το κολέγιο. Το εμπορικό σχέδιο είναι απαραίτητο για την
αποφοίτησή σας.
Αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι μπορείτε να γεμίσετε το μυαλό σας με
πολλές πληροφορίες, αλλά χωρίς ένα καλό σχέδιο εμπορικών συναλλαγών και την
πειθαρχία που το συνοδεύουν, δεν θα είστε ΠΟΤΕ κερδοφόροι.
Σκεφτείτε το σχέδιο εμπορικών συναλλαγών σας σαν ένα χάρτη για την επιτυχία σας.
Θα είναι μια σταθερή υπενθύμιση για το πώς θα κάνετε χρήματα σε αυτήν την αγορά.
Φυσικά δεν απαιτείται και εάν μπορείτε να κάνετε τις εμπορικές συναλλαγές σας
χωρίς ένα σχέδιο, θα σας προσκυνούμε σαν τον θεό Ερμή του forex.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ να κάνετε συναλλαγές χωρίς σχέδιο εάν θέλετε, αλλά προτού πάρετε
αυτή την απόφαση, θα σας δώσουμε μερικούς λόγους ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ πρέπει
να έχετε .
Η συνέπεια είναι πολύ σημαντική για τη ρουτίνα των εμπορικών συναλλαγών σας,
επειδή σας επιτρέπει να μετρήσετε πόσο επιτυχείς είστε σαν έμπορος. Εάν έχετε ένα
υγιές σύστημα εμπορικών συναλλαγών, αλλά πάντα παραβαίνετε τους κανόνες σας,
πως μπορείτε να ξέρετε πόσο καλό είναι το σύστημα πραγματικά; Το σχέδιο
εμπορικών συναλλαγών θα σας κρατήσει στο στόχο. Διαβάστε το κάθε ημέρα και
ακολουθείστε τους κανόνες του με συνέπεια.
Δεν έχω δει ποτέ μια επιτυχή επιχείρηση να μην αρχίσει με ένα σχέδιο. Νομίζετε ότι
τα Walmart δημιουργήθηκαν και μαγικά έγιναν επιτυχή; Τα McDonalds; Είμαι
βέβαιος ότι σχεδόν ο καθένας μπορεί να κάνει ένα καλύτερο χάμπουργκερ από τα
McDonalds, αλλά η διαφορά μεταξύ τους και του ατόμου, είναι ότι έχουν ένα
επιτυχές επιχειρησιακό σχέδιο που τους καθοδηγεί στην επιτυχία.
199
2 ΕΤΟΣ
Τώρα ξέρετε γιατί πρέπει να έχετε ένα σχέδιο εμπορικών συναλλαγών. Ας δούμε πώς
πρέπει να είναι αυτό το σχέδιο...
Αυτή είναι η καρδιά του σχεδίου εμπορικών συναλλαγών σας. Αυτό το σύστημα
πρέπει να το έχετε λεπτομερώς καταγεγραμμένο και να το έχετε περάσει από δοκιμές
δύο μηνών σε λογαριασμό επίδειξης.
Περιλάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύστημά σας όπως: χρονικά
πλαίσια που χρησιμοποιείτε, κριτήρια για τις εντολές εισόδου και εξόδου, πόσα pips
διακινδυνεύετε κατά τη διάρκεια κάθε συναλλαγής, ποιο ζευγάρι νομίσματος και
πόσα lots συναλλάσσεστε .
Αυτό είναι ένα κρίσιμο μέρος του σχεδίου σας επειδή θα καθορίσει τρία πολύ
σημαντικά πράγματα: Πότε θα αναλύσετε την αγορά και θα προγραμματίσετε τις
συναλλαγές σας, πότε θα παρακολουθήσετε πραγματικά την αγορά για να δώσετε τις
εντολές σας και πότε θα αξιολογήσετε τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια της ημέρας
των εμπορικών συναλλαγών σας.
3. Η νοοτροπία σας
Ρωτήστε οποιοδήποτε έμπορο και όλοι θα σας πούν, ότι ένα από τα δυσκολότερα
πράγματα που πρέπει να πετύχουν είναι να απομονώσουν τις συγκινήσεις από τις
συναλλαγές. Αυτό το τμήμα του σχεδίου εμπορικών συναλλαγών σας, θα περιγράψει
σε ποια πνευματική κατάσταση θα πρέπει να είστε κατά την διάρκεια των
συναλλαγών.
Παράδειγμα:
200
2 ΕΤΟΣ
4. Οι αδυναμίες σας
Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Απλώς δεν μας αρέσει να μιλάμε για αυτές.
Αναρωτηθείτε όμως, "πώς θα βελτιωθείτε", εάν δεν αναγνωρίζετε σε ποια επίπεδα
πρέπει να βελτιωθείτε; Αυτό το τμήμα θα είναι ένας αντικειμενικός τρόπος να
παρακολουθήσετε τα πεδία στα οποία πρέπει να εργαστείτε προκειμένου να γίνετε
καλύτερος έμπορος.
Παράδειγμα:
5. Οι στόχοι σας
"Το να κάνετε πολλά χρήματα" δεν είναι ένας καλός στόχος. Καθίστε και σκεφτείτε
πραγματικά για αυτό που θέλετε να κατακτήσετε σαν έμπορος. Θέλετε να κάνετε
συναλλαγές για διαβίωση; Πόση απόδοση μπορείτε να περιμένετε ρεαλιστικά από τις
εμπορικές συναλλαγές βασισμένος στη γνώση και την εμπειρία σας; Οι στόχοι σας
δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικοί με την παραγωγή χρημάτων. Ίσως θα
επιθυμούσατε να είστε περισσότερο πειθαρχημένοι ή να κερδίσετε περισσότερη
εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να είναι προσωπικοί. Τι
θέλετε να πάρετε από αυτό; Χρησιμοποιήστε αυτούς τους στόχους ως κίνητρό σας
όταν είστε σε δυσκολίες. Αυτοί οι στόχοι θα είναι το όραμά σας και πρέπει πάντα να
κρατήσετε τα μάτια σας στο βραβείο!
Αυτό θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτερος
έμπορος. Σιγουρευτείτε ότι καταγράφετε όλες τις συναλλαγές σας σας και τον λόγο
που πήρατε την απόφαση για την εντολή. Αργότερα μπορείτε να ξανακοιτάξετε, να
αξιολογήσετε τις συναλλαγές σας και να δείτε πως προοδεύετε. Έχω εξετάσει το
εμπορικό μου ημερολόγιο μου και έχω δει ακριβώς πόσο έχω ωριμάσει σαν έμπορος.
Οι πρώτες καταχωρήσεις μου ήταν πολύ βασικές και δεδομένου ότι έχω προχωρήσει,
οι συναλλαγές μου έχουν περισσότερο νόημα τώρα. Έχω κερδίσει πολλή
εμπιστοσύνη σε όλη τη σταδιοδρομία μου, με το να εξετάζω τις συναλλαγές που
έκανα στο παρελθόν. Ήμουν σε θέση πραγματικά να αξιολογήσω τον εαυτό μου και
να δω αν φτάνω πιό κοντά στους στόχους μου. Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει
201
2 ΕΤΟΣ
παρά πολύ μακροπρόθεσμα, για αυτό αφιερώστε μερικά λεπτά κάθε ημέρα για να
καταγράψετε τις συναλλαγές σας. Θα είστε ευτυχείς που το κάνατε.
Περίληψη
Μπορείτε να έχετε όλα τα εργαλεία εμπορικών συναλλαγών στον κόσμο, αλλά εάν
δεν έχετε ένα σχέδιο και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσετε, δεν θα είστε
ποτέ επιτυχείς.
Θυμηθείτε, ξεκινάτε μια επιχείρηση και εάν θέλετε η επιχείρησή σας να πετύχει,
πρέπει να έχετε ένα ΣΧΕΔΙΟ!
202
3 ΕΤΟΣ
Κάθε έμπορος έχει την προσωπικότητά του, το προσωπικό του πρόγραμμα, την όρεξή
του για κίνδυνο, το ανώτατο όριο που μπορεί να πονέσει και τον λογαριασμό του.
Μερικοί έμποροι έχουν μερικά πράγματα από κοινού, αλλά οι περισσότεροι θα είναι
διαφορετικοί. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαφές είναι ότι ο κάθε ένας από σας
είναι μοναδικός. Και ανάλογα με την προσωπικότητά σας, τις προσωπικές σας
προτιμήσεις και το πως εμπορεύεστε θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της
επιτυχίας σας.
Οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι όπως μια μπλούζα. Δεν υπάρχει ένα μέγεθος που
ταιριάζει σε όλους. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο για όλους.
203
3 ΕΤΟΣ
Ο Πέτρος είναι ένα πολυάσχολο άτομο με απαιτητική σύζυγο, οκτώ παιδιά, τέσσερα
σκυλιά, τρεις γάτες και δύο καναρίνια. Θα ήταν αδύνατο να υποστηριχθεί μια τόσο
μεγάλη οικογένεια με έναν πενιχρό μισθό. Ευτυχώς, ο Πέτρος είναι ένας
επιτυχημένος οδοντίατρος.
Ο Πέτρος δεν επιθυμεί να κάθεται μπροστά από τον υπολογιστή του όλη την ημέρα.
Απολαμβάνει να διαβάζει για την παγκόσμια οικονομία και έχει έναν κατάλογο
χωρών που κρατά όλα τα δημοσιεύματα σχετικά με τα οικονομικά τους στοιχεία. Ο
Πέτρος προτιμά τις συναλλαγές θέσης (position trader). Αυτό σημαίνει, ότι όποτε
εισάγει μια συναλλαγή, η περίοδος που κρατά την θέση του είναι απο μερικές
εβδομάδες έως μερικούς μήνες. Κάνει συναλλαγές μόνο μερικές φορές τον χρόνο.
Συχνά, στο τέλος του έτους, μπορεί να μετρήσει τις συναλλαγές που έκανε στα
δάκτυλα του ενός χεριού.
Ο Πέτρος απολαμβάνει αυτό που κάνει επειδή του επιτρέπει να έχει μια ζωή. Με τις
υποχρεώσεις της εργασίας και της οικογένειας, ο Πέτρος σαφώς δεν έχει το χρόνο να
είναι έμπορος ημερησίων συναλλαγών. Η προσωπικότητα των εμπορικών
συναλλαγών του, δεν απαιτεί να λάβει μια απόφαση στη στιγμή και του επιτρέπει να
ψάξει τις πιο μακροπρόθεσμες τάσεις. Σαν έμπορος θέσης, μπορεί να κάνει μια
πολυάσχολη σταδιοδρομία με την απαιτητική σύζυγό του, τα οκτώ παιδιά του, τα
τέσσερα σκυλιά,τις τρεις γάτες και τα δύο καναρίνια.
Ο Στέφανος είναι ένας εργένης που είναι ιδιοκτήτης ενός μικρού καφέ στο κέντρο της
πόλης, όπου εργάζεται με μερική απασχόληση. Έχει κάνει συναλλαγές μέχρι τώρα
παράλληλα με την δουλειά του και τώρα το πρόγραμμά του είναι στο σημείο, όπου
είναι σε θέση να προσέξει την αγορά μια ή δύο ώρες την ημέρα.
Ο Στέφανος προτιμά να κάνει συναλλαγές σε πιο σύντομα χρονικά πλαίσια από τον
Πέτρο που είναι έμπορος θέσης. Προσπαθεί να προβλέψει τη βραχυπρόθεσμη
διακύμανση στην τιμή ενός ζευγαριού νομισμάτων και είναι πρόθυμος να αφήσει τις
συναλλαγές του ανοικτές για περισσότερο από μία ημέρα, ή ακόμα και για μερικές
ημέρες, έτσι ώστε να δώσει στις μετακινήσεις τιμών κάποιο χρόνο να πιάσουν την
204
3 ΕΤΟΣ
Ο Στέφανος αφιερώνει μια ώρα κάθε ημέρα ή και το βράδυ για να μελετήσει την
αγορά. Το πρώτο μισό της ώρας του το ξοδεύει διαβάζοντας τις σημαντικότερες
οικονομικές ειδήσεις της ημέρας και ποιες εκθέσεις ειδήσεων βγαίνουν μέσα στις
επόμενες 24 ώρες. Με βάση τι γίνεται σε παγκόσμια βάση, καθορίζει εάν τα
νομίσματα που προσέχει θα έχουν αστάθεια ή όχι. Δεδομένου ότι προσέχει μόνο δύο
ή τρία ζευγάρια κατ' ανώτατο όριο, δεν του παίρνει πολύ για να διαβάσει τις
σημαντικότερες εκθέσεις της ημέρας.
Αφότου τελειώσει τις οικονομικές ειδήσεις και τις εκθέσεις, καθορίζει εάν η αγορά
θα τείνει ή θα κυμανθεί για τις επόμενες ημέρες, ή ακόμα και τις εβδομάδες. Μελετά
τα διαγράμματά του και χρησιμοποιεί την τεχνική ανάλυση για να βρεί τα καλά
σημεία εισόδων και εξόδων. Τα εργαλεία του για να βρεί την υποστήριξη και την
αντίσταση περιλαμβάνουν τα επίπεδα Fibonacci, τα κανάλια, τις γραμμές τάσης, τους
κινούμενους μέσους όρους, κ.λπ.... Θέτει έπειτα τις εντολές ορίου, με τις στάσεις και
τα επίπεδα στόχων κέρδους. Έτσι όλο το σύστημα είναι ουσιαστικά
αυτοματοποιημένο για το πότε μπαίνει και πότε βγαίνει από μία συναλλαγή.
Ο Στέφανος ελέγχει συνήθως τη θέση του μια ή δύο φορές την ημέρα ακριβώς για να
σιγουρευτεί ότι τα απρόβλεπτα γεγονότα δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά τις θέσεις
του και το υπόλοιπο της ημέρας του ξοδεύει κάνοντας οτιδήποτε θέλει.
Η Ντόρα είναι εξαιρετικά ανυπόμονη και αισθάνεται ότι πάντα "πρέπει να κάνει
κάτι." Το ύφος εμπορικών συναλλαγών της αποτελείται από εμπορικές θέσεις που
ανοίγουν και κλείνουν σε μια ημέρα ή και λιγότερο. Μερικές ημέρες μπορεί να κάνει
μόνο μία συναλλαγή. Άλλες ημέρες, μπορεί να κάνει συναλλαγές αρκετές φορές πριν
από το κλείσιμο της αγοράς. Το δεδομένο είναι ότι βγαίνει από όλες τις θέσεις από
την αγορά στις (5 μ. μ. EST) ή όταν τελειώνει μια σύνοδος, όπως η ευρωπαϊκή ή
ασιατική.
Σαν έμπορος ημέρας, η Ντόρα έχει την ανάγκη να βρίσκεται στην αγορά όλες τις
ώρες γιατί φοβάται μήπως χάσει μια καλή ευκαιρία. Είναι επίσης αντίθετη στους
μεγάλους κινδύνους, έτσι χρησιμοποιεί μικρές απώλειες στάσεων σε κάθε
συναλλαγή.
Η Ντόρα έχει αναπτύξει στην διάρκεια ετών μια συνεπή μέθοδο για να παίρνει κέρδη
από την αγορά. Ο λογαριασμός της μεγάλωσε αρκετά ώστε να μπορέσει να
εγκαταλείψει την εργασία της και να ασχοληθεί αποκλειστικά με τις συναλλαγές.
Ενώ γνωρίζει τα δελτία ειδήσεων οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα, η Ντόρα στηρίζεται
κυρίως στην τεχνική ανάλυση για τις εμπορικές συναλλαγές τις. Χρησιμοποιεί
τεχνικά εργαλεία όπως οι ταλαντωτές (MACD, RSI, Stochastics) και κινούμενους
205
3 ΕΤΟΣ
μέσους όρους, οι οποίοι της επισημαίνουν αυτόματα πότε να δώσει εντολή και πότε
να βγεί. Προσπαθεί πάντα να εντοπίζει τις συναλλαγές υψηλής πιθανότητας. Απλώς
ακολουθεί τα σήματα.
Τις περισσότερες ημέρες, η Ντόρα πηγαίνει για 10-50 pips ή και περισσότερα
περιορίζοντας τις απώλειες της σε 10-20 pips. Περιστασιακά θα γδάρει(scalping) την
αγορά. Το γδάρσιμο(scalping) είναι μια μέθοδος όπου συναλλάσσονται μεγαλύτερα
μέρη(lots) για πολύ λίγα λεπτά με αποτέλεσμα το λιγότερο (συνήθως 5-10) pips. Οι
περισσότερες από τις συναλλαγές scalping διαρκούν λίγα λεπτά ή ακόμα και
δευτερόλεπτα!
Οι ημερήσιες συναλλαγές και οι μέθοδοι scalping επιτρέπουν στην Ντόρα να κάνει
μία η και περισσότερες συναλλαγές την ημέρα ικανοποιώντας την "ανάγκη να κάνει
κάτι." Η εμπιστοσύνη της στο σύστημα επιτρέπει στην Ντόρα να μείνει με το σχέδιο
της και να ακολουθεί τους κανόνες. Δεν είναι απαραίτητο να αποφασίζει εάν πρέπει
να δώσει εντολές για τις συναλλαγές - τα διαγράμματα το κάνουν για αυτήν!
Εντούτοις, Η Ντόρα ξέρει ότι το σύστημά της δεν είναι τέλειο.
Χάνει λίγο λιγότερα από τα μισά από τα συναλλαγές της, αλλά ο μέσος όρος της να
κερδίζει, είναι σχεδόν δύο φορές η μέση απώλειά της. Μακροπρόθεσμα έχει
ωφεληθεί από την αγορά. Είναι τώρα ικανή να εργάζεται από το σπίτι της, να είναι
αφεντικό του εαυτού της και να αποφασίσει να κάνει διακοπές όποτε θέλει.
206
3 ΕΤΟΣ
Περίληψη
Η επιτυχία στο forex θέλει σκληρή εργασία , πολύ χρόνο, ιδρώτα και δάκρυα. Οι νέοι
έμποροι πρέπει να είναι ρεαλιστές ευθύς εξαρχής. Οι αρχάριοι πρέπει να αρχίσουν με
μικρά ποσά και να αξιολογούν συνεχώς τις κερδοφόρες συναλλαγές καθώς επίσης και
τις αποτυχίες τους.
Όπως είπα νωρίτερα, οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι όπως η αγορά μιας
μπλούζας. Ένα μέγεθος δεν κάνει για όλους. Προτού να μπορέσετε να πετύχετε στις
εμπορικές συναλλαγές, πρέπει να ξοδέψετε το χρόνο που απαιτείται για την εργασία,
να μάθετε τα προσωπικά σας δυνατά και αδύναμα σημεία ,επιλέγοντας το προσωπικό
σας πρόγραμμα, ενδυναμώνοντας συνεχώς την εμπειρία των εμπορικών συναλλαγών
και τον λογαριασμό σας.
Επενδύστε τον χρόνο που χρειάζεται για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και
εξετάστε το ημερολόγιο εμπορικών συναλλαγών σας για να δείτε πως χειριστήκατε
τις διαφορετικές καταστάσεις εμπορικών συναλλαγών. Μόνο τότε θα είστε σε θέση
να αποφασίσετε σχετικά με ποια προσωπικότητα εμπορικών συναλλαγών σας
ταιριάζει.
207
3 ΕΤΟΣ
208
Μεταπτυχιακό Α
Εάν έκαναν συναλλαγή με έναν μίνι λογαριασμό, αυτό σημαίνει ότι συναλλάσσονται
μια μίνι παρτίδα για κάθε $5.000 στον λογαριασμό τους.
Εάν οι επαγγελματίες συναλλάσσονται κατ' αυτό τον τρόπο, γιατί πιστεύετε ότι οι
λιγότερο πεπειραμένοι έμποροι μπορούν να πετύχουν με το να συναλλάσσονται μία
τυποποιημένη παρτίδα 100K με ένα λογαριασμό $2.000 η μια μίνι παρτίδα 10K με
ένα λογαριασμό $250 ;
Ότι και αν σας πουν οι μεσίτες, μην ανοίξτε ποτέ έναν "τυποποιημένο λογαριασμό"
με $2.000 ή έναν "μίνι λογαριασμό" με $250. Η νούμερο ένα αιτία που οι νέοι
έμποροι αποτυγχάνουν, είναι επειδή από την αρχή δεν έχουν το κατάλληλο κεφάλαιο
και δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο πολλαπλασιαστής δύναμης.
Σας συστήνουμε ότι πρέπει να έχετε τουλάχιστον $100.000 εμπορικό κεφάλαιο πριν
ανοίξτε έναν "τυποποιημένο λογαριασμό", $10.000 για έναν "μίνι λογαριασμό", ή
$1.000 για έναν "μίκρο λογαριασμό".
Έτσι εάν έχετε $60.000, ανοίξτε έναν "μίνι λογαριασμό. Εάν έχετε μόνο $8.000,
ανοίξτε έναν μίκρο λογαριασμό. Εάν έχετε μόνο $250, ανοίξτε έναν "λογαριασμό
επίδειξης" και μείνετε σ' αυτόν, έως ότου βρείτε τα πρόσθετα $750, ώστε να ανοίξετε
έναν μίκρο λογαριασμό.
Εάν δεν θυμάστε τίποτα άλλο από αυτό το μάθημα, σας παρακαλώ να θυμάστε
τουλάχιστον ότι διαβάσατε παραπάνω.
Πιστεύω ότι οι περισσότεροι νέοι έμποροι που ανοίγουν έναν λογαριασμό forex
εμπορικών συναλλαγών με την ελάχιστη κατάθεση το κάνουν, επειδή δεν
καταλαβαίνουν τι σημαίνουν οι όροι "πολλαπλασιαστής δύναμης, μόχλευση"-
leverage και "περιθώριο"-margin και τι επιπτώσεις έχει στις εμπορικές συναλλαγές
τους.
209
Μεταπτυχιακό Α
Ο ορισμός λέει ότι το "leverage" είναι να έχεις την δυνατότητα να ελέγξεις ένα
μεγάλο χρηματικό ποσό χρησιμοποιώντας πολύ λίγα από τα χρήματα σου,
δανειζόμενος τα υπόλοιπα.
Aς πούμε τώρα ότι οι $100.000 επένδυση σας αυξήθηκε σε αξία στα $101.000 ή
$1.000. Εάν έπρεπε να βρείτε ολόκληρο κεφάλαιο των $100.000 οι ίδιοι, η
επιστροφή σας θα ήταν ένα μικροσκοπικό 1% (αρχική επένδυση $1.000
κέρδος/$100.000). Αυτό καλείται leverage 1:1. Φυσικά, σκέφτομαι ότι το leverage
1:1 είναι μη δόκιμος όρος επειδή εάν πρέπει να βρείτε ολόκληρο το ποσό, πού είναι ο
πολλαπλασιαστής δύναμης;
Ευτυχώς, δεν είστε στο 1:1, είστε στο 100:1. Έπρεπε να βρείτε μόνο $1.000, έτσι η
επιστροφή στην επένδυσή σας είναι 100% (αρχική επένδυση $1.000 κέρδος/$1.000).
Τώρα ας κάνουμε μια γρήγορη άσκηση. Υπολογίστε πια θα ήταν η επιστροφή στην
επένδυσή σας εάν είχατε χάσει $1,000.
Εάν το υπολογίσατε με τον ίδιο τρόπο, θα είχατε καταλήξει με μια επιστροφή -1%
χρησιμοποιώντας τη δύναμη 1:1 και μία -100% επιστροφή στην επένδυση αν είχατε
χρησιμοποιήσει leverage 100:1.
Μargin=Περιθώριο
210
Μεταπτυχιακό Α
"περιθώριο" και τις χρησιμοποιεί σαν μια μεγάλη "κατάθεση margin "περιθώριο" για
να είναι σε θέση να τοποθετήσει τις συναλλαγές με την διατραπεζική αγορά.
Με βάση το margin "περιθώριο" που απαιτείται από τον μεσίτη σας, μπορείτε να
υπολογίσετε το μέγιστο leverage που μπορείτε να χειριστείτε με τον λογαριασμό των
εμπορικών συναλλαγών σας.
Εάν ο μεσίτης σας απαιτεί το margin "περιθώριο" 2%, έχετε ένα leverage στα 50:1.
Εδώ είναι μια λίστα με τα leverage που προσφέρονται από τους μεσίτες:
5% 20:1
3% 33:1
2% 50:1
1% 100:1
0,5% 200:1
0,25% 400:1
Εκτός από "το περιθώριο που απαιτείται", θα δείτε πιθανώς και άλλους όρους
"περιθωρίου" στην πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών σας. Υπάρχει πολλή σύγχυση
για το τι σημαίνουν αυτά τα διαφορετικά "περιθώρια", έτσι θα δοκιμάσω να τα
εξηγήσω όσο το δυνατόν καλύτερα:
211
Μεταπτυχιακό Α
Κλήση margin"περιθώριου": Εάν η αξία του λογαριασμού σας πέσει κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο margin "περιθώριο" σας, θα λάβετε μια κλήση margin "περιθώριου"
και μερικές ή όλες οι ανοικτές θέσεις σας θα κλείσουν από τον μεσίτη σας στην τιμή
αγοράς.
Υποθέστε ότι είστε ένας συνταξιούχος κατάσκοπος που περνά τον χρόνο του
συναλλασσόμενος νομίσματα. Ανοίγετε έναν λογαριασμό μίνι και καταθέτετε
$10,000.
Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά, θα δείτε 10.000 $ στη στήλη "equity" στο
παράθυρο "πληροφοριών του λογαριασμού σας".
Για αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται το Equity και ΟΧΙ το account balance για να
καθορίσει το χρησιμοποιήσιμο περιθώριο. Το Equity θα καθορίσει επίσης εάν και
πότε μπορεί να πάρετε μια κλήση περιθωρίου.
Εφ' όσον το Equity είναι μεγαλύτερο από το χρησιμοποιημένο περιθώριό σας, δεν θα
έχετε κλήση περιθωρίου.
(Equity > χρησιμοποιημένο περιθώριο) = ΚΑΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
Ας υποθέσουμε ότι η απαίτηση περιθωρίου σας είναι 1%, αγοράζετε 1 lot EUR/USD
212
Μεταπτυχιακό Α
$10,000.0 $10,000.0
007 $100.00 $9,900.00
0 0
Εάν επρόκειτο να κλείσετε αυτό το ένα 1 lot του EUR/USD (με την πώληση του
πίσω) στην ίδια τιμή στην οποία το αγοράσατε, το χρησιμοποιημένο περιθώριό σας
θα επέστρεφε στο $0,00 και το χρησιμοποιήσιμο περιθώριό σας θα επέστρεφε στο
$10,000. Το Equity θα παρέμενε αμετάβλητο στις 10,000.
Αλλά αντί να κλείσετε το 1 lot, αγοράζετε 79 περισσότερα lot του EUR/USD και
έχετε τώρα συνολικά 80 lot του EUR/USD, έχετε ακόμα το ίδιο equity, αλλά το
χρησιμοποιημένο περιθώριό σας είναι $8.000 (80 lot με $100 περιθώριο ανά lot). Και
το χρησιμοποιήσιμο περιθώριό σας τώρα θα είναι μόνο $2.000, όπως παρουσιάζεται
κατωτέρω:
Ας δούμε λοιπόν μια κλήση περιθωρίου που εμφανίζεται όταν πέφτει το EUR/USD .
Το EUR/USD αρχίζει να πέφτει. Έχετε δώσει εντολή αγοράς για 80 lots, έτσι θα
δείτε την πτώση του equity μαζί με την πτώση. Το χρησιμοποιημένο περιθώριό σας
θα παραμείνει στις $8.000. Μόλις η πτώση του equity αγγίξει τις $8.000, θα έχετε
213
Μεταπτυχιακό Α
μια κλήση περιθωρίου. Αυτό σημαίνει ότι μερικές ή η όλες οι θέσεις των 80 lots θα
κλείσουν αμέσως στην τρέχουσα τιμή αγοράς.
Υποθέτοντας ότι αγοράσατε και τα 80 lot στην ίδια τιμή, μια κλήση περιθωρίου θα
προκληθεί, εάν το εμπόριό σας κινηθεί 25 pips ενάντια στην θέση σας.
25 pips ;
Πώς βρήκαμε τα 25 pips; Κάθε pip σε έναν μίνι λογαριασμό αξίζει $1 και έχετε μια
ανοικτή θέση που αποτελείται από 80 lots.
Εάν το EUR/USD πηγαίνει πρός τα κάτω 1 pip, το Equity μειώνεται κατά $80,
Ας πούμε ότι αγοράσατε 80 lots του EUR/USD στα $1.2000. Έτσι θα είναι ο
λογαριασμός σας εάν το EUR/USD μειωθεί στα $1,1975 ή -25 pips .
Used Usable
Account Balance Equity
Mrg Mrg
Όπως μπορείτε να δείτε, το χρησιμοποιήσιμο περιθώριό σας είναι τώρα $0,00 και θα
λάβετε μια ΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ!
Used Usable
Account Balance Equity
Mrg Mrg
214
Μεταπτυχιακό Α
Υποθέστε ότι το spread για το EUR/USD είναι 3 pips. Αυτό σημαίνει ότι το
EUR/USD πρέπει να κινηθεί 22 pips, ΟΧΙ 25 pips πριν από μια κλήση περιθωρίου.
Αυτό συνέβη στο συνταξιούχο κατάσκοπό μας επειδή δεν κατάλαβε τους
μηχανισμούς του περιθωρίου και πως να χρησιμοποιήσει το leverage.
Περισσότερο Leverage
Ενδεχομένως να έχω κάνει καλή δουλειά και να έχετε τώρα μια καλύτερη κατανόηση
για το τι είναι " περιθώριο". Τώρα θέλω να ρίξω μια ακόμη ματιά στο "leverage" και
να σας δείξω πόσο εύκολα μπορεί να πετάξει έξω από την αγορά τους αρχάριους και
άπειρους εμπόρους.
Όλοι έχουμε δεί ή έχουμε ακούσει για μεσίτες forex που διαφημίζουν πως
προσφέρουν Leverage 200:1 ή Leverage 400:1. Θέλω να είμαι σαφής ότι μιλούν για
το μέγιστο Leverage που μπορείτε να κάνετε συναλλαγές. Θυμηθείτε ότι αυτή η
αναλογία Leverage εξαρτάται από το περιθώριο που απαιτείται από το μεσίτη.
Παραδείγματος χάριν, εάν το περιθώριο είναι 1%, έχετε Leverage 100:1.
Υπάρχει το μέγιστο Leverage και έπειτα υπάρχει και το αληθινό Leverage που έχετε.
Το αληθινό Leverage είναι το πλήρες ποσό της θέσης σας που διαιρείται με το
χρηματικό ποσό που έχετε καταθέσει στον λογαριασμό εμπορικών συναλλαγών σας.
215
Μεταπτυχιακό Α
Πέστε ότι αγοράζετε ακόμη ένα τυποποιημένο lot του EUR/USD στην ίδια τιμή. Το
πλήρες ποσό θέσης σας είναι τώρα $200.000 και η ισορροπία λογαριασμού σας είναι
ακόμα $10,000.Το αληθινό Leverage είναι τώρα 20:1 ($200.000/$10.000)
Αισθάνεστε καλά, έτσι αγοράζετε τρία ακόμη τυποποιημένα lot του EUR/USD , πάλι
στο ίδιο ποσοστό. Το πλήρες ποσό της θέσης σας είναι τώρα $500.000 και η
ισορροπία λογαριασμού σας είναι ακόμα $10,000. Το αληθινό Leverage είναι τώρα
50:1 ($500.000/$10.000).
Αυτό θα σήμαινε ότι η τιμή του EUR/USD θα έπρεπε να κινηθεί από $1.0000 προς τα
κάτω στα $0.95000 - μια μεταβολή των τιμών κατά 5%,
Μετά απο την κλήση περιθωρίου, η ισορροπία του λογαριασμού σας θα ήταν $5,000.
Χάσατε $5.000 ή 50% και η τιμή κινήθηκε μόνο 5%,
Ας δούμε τώρα ένα αλλο παράδειγμα, έστω ότι καταθέτετε $100.000 στον
λογαριασμό εμπορικών συναλλαγών σας αντί $10,000.
Αγοράζετε ακριβώς 1 τυποποιημένο lot του EUR/USD - στην τιμή του $1.0000. Το
πλήρες ποσό θέσης σας είναι $100.000 και η ισορροπία του λογαριασμού σας είναι
$100,000.Το αληθινό Leverage είναι 1:1.
216
Μεταπτυχιακό Α
00 00 0 0
Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του EUR/USD θα έπρεπε να κινηθεί από $1.0000 στα
$0.0100! Αυτό είναι μια μεταβολή των τιμών 99% ή βασικά 100%!
Ας πούμε ότι αγοράζετε 19 τυποποιημένα lots, πάλι στην ίδια τιμή με την πρώτη
συναλλαγή.Το πλήρες ποσό θέσης σας είναι τώρα $2.000.000 και η ισορροπία του
λογαριασμού σας είναι $100,000.Το αληθινό Leverage είναι 20:1.
Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του EUR/USD θα έπρεπε να κινηθεί από $1.0000 προς
$0.9600 - μια μεταβολή των τιμών 4%,
Εάν πήρατε κλήση περιθωρίου και η συναλλαγή σας έκλεισε στην τιμή κλήσης
περιθωρίου, ο λογαριασμός θα ήταν ως εξής:
Used Usable
Account Balance Equity
Mrg Mrg
217
Μεταπτυχιακό Α
Εδώ είναι ένα διάγραμμα πόσο αλλάζει η ισορροπία του λογαριασμού σας, εάν οι
τιμές κινούνται ανάλογα με το Leverage.
100:1 1% 100%
50:1 1% 50%
33:1 1% 33%
20:1 1% 20%
10:1 1% 10%
5:1 1% 5%
3:1 1% 3%
1:1 1% 1%
Ας υποθέσουμε ότι αγοράζετε USD/JPY και ανεβαίνει κατά 1% απο τα 120,00 στα
121,20. Εάν κάνετε συναλλαγή ένα $100Κ lot , δείτε πως το leverage επηρεάζει την
απόδοσή σας:
Margin που
Leverage Return(κέρδος)
απαιτείται
218
Μεταπτυχιακό Α
Ας υποθέσουμε ότι αγοράζετε USD/JPY και πηγαίνει κάτω κατά 1% απο τα 120,00
στα 118,80.Εάν κάνετε συναλλαγή $100Κ lot , δείτε πως το επηρεάζει την απόδοσή
σας:
Margin που
Leverage Return(κέρδος)
απαιτείται
Παράδειγμα 1
Ανοίγετε έναν μίνι λογαριασμό με $500 που συναλλάσσει μίνι lots των $10K και
απαιτεί μόνο 0.5% περιθώριο.
Αγοράζετε 2 lots του EUR/USD Το αληθινό Leverage είναι 40:1 ($20.000/$500).
Τοποθετείτε μια απώλεια στάσεων 30 pips και η τιμή κατεβαίνει, με αποτέλεσμα να
ενεργοποιηθεί. Η απώλειά σας είναι $60 (2 lots X $1/pip ).
Μόλις χάσατε το 12% του λογαριασμού σας ( $60 απώλεια/$500 λογαριασμό). Το
υπόλοιπο στον λογαριασμό σας είναι τώρα $440,
219
Μεταπτυχιακό Α
Θεωρείτε ότι είχατε μια κακή ημέρα. Την επόμενη ημέρα, αισθάνεστε καλά και
θέλετε να αποζημιωθείτε για τις χθεσινές απώλειες, έτσι αποφασίζετε να
διπλασιάσετε τις εντολές και αγοράζετε 4 lots του EUR/USD. Το αληθινό Leverage
είναι περίπου 90:1 ($40.000/$440). Θέτετε τη συνηθισμένη απώλεια στάσεων στα 30
pips και χάνετε πάλι. Η απώλειά σας είναι $120 (4 lots Χ $1/pip).
Μόλις χάσατε το 27% του λογαριασμού σας ( $120 απώλεια/$440λογαριασμού). Η
ισορροπία του λογαριασμού σας είναι τώρα $320,
Θεωρείτε ότι η τύχη σας θα γυρίσει έτσι κάνετε πάλι συναλλαγή. Αγοράζετε 2 lots
του EUR/USD. Το αληθινό Leverage είναι περίπου 63:1. Θέτετε τη συνηθισμένη
απώλεια στάσεων 30 pips σας και χάνετε άλλη μια φορά! Η απώλειά σας είναι $60 (2
μέρη Χ $1/pip).
Χάσατε σχεδόν το 19% του λογαριασμού σας ($60 απώλεια/$320λογαριασμού). Το
υπόλοιπο στον λογαριασμό σας είναι τώρα $260,
Είσαστε πλέον μπερδεμένοι. Προσπαθείτε να σκεφτείτε τι κάνετε λανθασμένο.
Σκέφτεστε ότι η ρύθμιση των στάσεων είναι πολύ σφιχτή.
Την επόμενη ημέρα αγοράζετε 3 lots του EUR/USD. Το αληθινό Leverage είναι
115:1 ($30.000/$260). Χαλαρώνετε την απώλεια στάσεών σας στα 50 pips. Το
εμπόριο αρχίζει πάλι ενάντια σε σας και μοιάζει ότι πάλι θα αγγίξτε τις απώλειες
στάσεων.
Αλλά αυτό που συμβαίνει μετά είναι ακόμα χειρότερο! Παίρνετε μια κλήση
περιθωρίου!
Δεδομένου ότι ανοίξατε 3 lots με λογαριασμό $260, το χρησιμοποιημένο περιθώριό
σας ήταν $150 έτσι το χρησιμοποιήσιμο περιθώριό σας ήταν το πολύ χαμηλό $110. Η
συναλλαγή πήγε εναντίον σας 37 pips και επειδή είχατε άνοιξει 3 lots, πήρατε κλίση
περιθωρίου. Η θέση σας εκκαθαρίστηκε σε τιμή αγοράς.
Τα μόνα χρήματα που έχετε πλέον στον λογαριασμό σας είναι $150, το
χρησιμοποιημένο περιθώριο που επιστράφηκε σε σας μετά από την κλήση
περιθωρίου.
Μετά από τέσσερεις συνολικά συναλλαγές, ο λογαριασμός των εμπορικών
συναλλαγών σας έχει πάει από $500 σε $150. Μια απώλεια 70%! Δεν θα είναι μακριά
η στιγμή που θα χάσετε και τα υπόλοιπα.
Στάσ
Αρχικ
η Τελική
η Αρ.Lots Εμπορ
ασφλ ισορρο
Αρ.Συν ισορρο που ικό
αλεία πία
αλλαγής πια χρησιμοπ ς αποτλέ λογαρι
λογαρι οιήθησαν λεσμα
απωλ ασμού
ασμού
ειών
κλήση
4 $260 5 50 περιθω $150
ρίου
220
Μεταπτυχιακό Α
Παράδειγμα 2
Ο Βασίλης ανοίγει έναν λογαριασμό $5.000 για να συναλλαχθεί lots των $100.000.
Κάνει συναλλαγές με leverage 20:1. Η αγορά νομισμάτων κινείται σε ημερήσια βάση
οπουδήποτε από 70 έως 200 pips σε μια ημέρα. Προκειμένου να προστατευθεί,
χρησιμοποιεί σφιχτές στάσεις ασφαλείας 30 pips. Εάν η αγορά πάει εναντίον του 30
pips, θα είχε σταματηθεί με μιά απώλεια $300.00. Αισθάνθηκε ότι ήταν λογικό αλλά
υποτίμησε πόσο ασταθής ήταν αυτή η αγορά και βρέθηκε να σταματιέται συχνά.
Αφού σταματήθηκε τέσσερις φορές, θεώρησε ότι είχε σταματηθεί αρκετά.
Αποφάσισε λοιπόν να αφήσει λίγο περισσότερο χώρο, ώστε να χειριστεί την
ταλάντευση και αύξησε την στάση ασφαλείας του σε 100 pips.
Το leverage του Βασίλη δεν είναι πλέον 20:1 , ο λογαριασμός του έχει πέσει κάτω
από τα $3.800 (τέσσερις απώλειες $300 κάθε φορά) και συναλλάσσεται ακόμα ένα
lot των $100.000. To leverage είναι τώρα πάνω από 25:1.
Αποφασίζει να σφίξει τις στάσεις του σε 50 pips. Ανοίγει άλλη μια συναλλαγή
χρησιμοποιώντας δύο lots και δύο ώρες αργότερα η απώλεια στάσεων των 50 pips,
ενεργοποιείται πάλι και αντιμετωπίζει απώλειες $1.000. Έχει τώρα $2.800 στον
λογαριασμό του. Το leverage είναι τώρα 35:1.
Προσπαθεί πάλι με δύο lots. Αυτή τη φορά η αγορά ανεβαίνει 10 pips. Εξαργυρώνει
ένα κέρδος $200. Ο λογαριασμός του αυξάνεται ελαφρώς στις $3,000.
Ανοίγει άλλη μία θέση με δύο lots. Η αγορά πέφτει 50 pips και βγαίνει. Τώρα έχει
μείνει με $2.000 .
Προκαλώντας την τύχη του ανοίγει άλλη μία θέση. Η αγορά προχωρά και ρίχνει την
τιμή άλλα 100 pips και επειδή έχει κλειδωμένα $1.000 σαν κατάθεση περιθωρίου,
έχει μόνο $1.000 διαθέσιμο περιθώριο, έτσι λαμβάνει μια κλήση περιθωρίου και η
θέση του εκκαθαρίζεται αμέσως.
Έχει τώρα ξεμείνει με $1.000 που δεν είναι αρκετά για να ανοίξει μια νέα θέση.
Έχασε $4.000 ή 80% του λογαριασμού του με συνολικά 8 συναλλαγές και η αγορά
κινήθηκε μόνο 280 pips. Η αγορά κινείται πολύ εύκολα 280 pips πάνω ή κάτω.
Αρχίζετε να βλέπετε, γιατί το leverage είναι ο κορυφαίος δολοφόνος των εμπόρων
του forex;
221
Μεταπτυχιακό Α
Εκτός από την ενίσχυση των απωλειών σας, το leverage έχει επίσης άλλο έναν τρόπο
να σας επηρεάζει. Είναι ένα πολύ πιο αργό είδος θανάτου. Σαν να είστε συνεχώς
εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Οι περισσότεροι έμποροι δεν το
βλέπουν και όταν το δούν είναι πλέον αργά.
Το πρόβλημα για το οποίο σας μιλώ είναι η δαπάνη συναλλαγής χρησιμοποιώντας
υψηλό leverage.
Όχι μόνο το Leverage ενισχύει τις απώλειές σας, ενισχύει επίσης και τις δαπάνες
συναλλαγής σας ως ποσοστό του λογαριασμού σας.
Ας πούμε ότι ανοίγετε ένα μίνι λογαριασμό με $500. Αγοράζετε πέντε μίνι $10k lots
του GBP/USD που έχουν spread 5.To αληθινό leverage είναι 100:1 ($50.000
συνολικά μίνι lots/$500 λογαριασμός). Ελέγξτε όμως αυτό, πληρώσατε $25 δαπάνες
συναλλαγής (($1/pip Χ 5 pip spread) Χ 2 lots)). Αυτό είναι το 5% του λογαριασμού
σας! Με μια συναλλαγή και η αγορά δεν έχει κινηθεί ακόμη και είστε ήδη κάτω 5%!
Εάν οι συναλλαγές σας είναι αποτυχημένες, τότε ο λογαριασμός σας συρικνώνεται
επιπλέον. Δεδομένου ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας συρρικνώνεται, το
leverage αυξάνεται. Καθώς το leverage αυξάνεται, τόσο γρηγορότερα αυξάνονται και
οι δαπάνες συναλλαγής σας που σας τρώνε τα λίγα χρήματα που σας έχουν απομείνει.
Αυτό είναι ο αργός και σιωπηλός θάνατος που σας μιλώ.
Όσο υψηλότερο το leverage, τόσο υψηλότερο το κόστος συναλλαγής, ως ποσοστό
του κεφαλαίου εμπορικών συναλλαγών σας.
Εάν έχετε έναν μίνι λογαριασμό, και ανοίγετε μία συναλλαγή με 5 pips spread, το
οποίο είναι ίσο με κόστος συναλλαγής $5, εξετάστε πως η σχετική αξία των δαπανών
συναλλαγής σας αυξάνεται με περισσότερο leverage.
100:1 $100 5%
20:1 $500 1%
222
Μεταπτυχιακό Α
Τώρα έχετε μάθει πώς το leverage μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη και τις απώλειές
σας, αλλά και τις δαπάνες συναλλαγής σας.
Το leverage είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, αλλά παλαιοί και νέοι έμποροι το
χρησιμοποιούν για να καταστρέψουν το κεφάλαιο εμπορικών συναλλαγών τους, απλά
επειδή παίρνουν πάρα πολύ ελαφριά την καταστρεπτική δύναμή του ή το αγνοούν
συνολικά. Είναι κρίμα, αλλά όσο περισσότεροι υπάρχουν από αυτούς τους άμυαλους
τόσο ευκολότερα είναι για τους έξυπνους έμπορους να κάνουν χρήματα. Σκληρό
αλλά αληθινό.
Το υψηλό leverage είναι ένα απο τα αγαπημένα πλεονεκτήματα πώλησης για τους
περισσότερους μεσίτες forex. Ναί προωθούν ότι μπορείτε να κάνετε τεράστιο κέρδος
χρησιμοποιώντας τεράστιο leverage, αλλά τώρα ξέρετε ότι θα μπορούσατε εύκολα να
σκοτωθείτε από το τεράστιο leverage επίσης.
Εάν θέλετε να έχετε την καλύτερη πιθανότητα να πετύχετε, μάθετε αρχικά να κάνετε
εμπόριο επικερδώς χωρίς leverage.
Όταν μπορείτε να κερδίζετε περισσότερα pips από όσα χάνετε σε συνεχή βάση, τότε
και μόνο τότε εξαπολύεται το όπλο της μαζικής καταστροφής που λέγεται leverage.
223
Μεταπτυχιακό Α
Καταστρέψετε εμπόρους (ή το μεσίτη σας) που παίρνουν την αντίθετη πλευρά του
εμπορίου σας. Μην καταστρέφετε τον εαυτό σας.
224
Μεταπτυχιακό Β
Σε αυτόν τον κόσμο των εμπορικών συναλλαγών που καλούμε forex, ένα νόμισμα
προϊόντων είναι ένα νόμισμα του οποίου οι εξαγωγές της χώρας αποτελούνται κατά
ένα μεγάλο μέρος από πρώτες ύλες (πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο, γεωργία, κ.λπ.).
Υπάρχουν δεκάδες χωρών που ταιριάζουν σ' αυτήν την περιγραφή, αλλά τα πιό
ενεργά εμπορικά νομίσματα είναι το δολάριο της Νέας Ζηλανδίας, το Αυστραλιανό
δολάριο και το Καναδικό δολάριο. Επειδή τα νομίσματά τους αποκαλούνται όλα
δολάρια, είναι επίσης γνωστά ως "Comdolls" .
Οι πρώτες ύλες συνθέτουν μια τέτοια μεγάλη μερίδα των εξαγωγών αυτών των
χωρών, ώστε μια άνοδος στις τιμές προϊόντων μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε
μια άνοδο την αξία του νομίσματος μιας χώρας και αντίστροφα.
Ρίξτε μια ματιά στα σημαντικότερα νομίσματα προϊόντων και δείτε πόση μετακίνησή
τους συσχετίζεται με ορισμένα προϊόντα...
Πολλές χώρες που παράγουν τον μαύρο χρυσό και κρατούν τεράστια αποθέματα
τείνουν να ωφελούνται από τις ανόδους στις τιμές του πετρελαίου,
συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.
225
Μεταπτυχιακό Β
Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου τείνουν να είναι καλές για τον Καναδά, κακές
για τις ΗΠΑ, ενώ οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου τείνουν να είναι κακές για τον
Καναδά, καλές για τις ΗΠΑ. Πώς μπορούμε να εκμεταλευτούμε αυτήν την ιδέα στις
αγορές του forex; Ας δούμε ένα διάγραμμα με τις τιμές του πετρελαίου και το
USD/CAD.
226
Μεταπτυχιακό Β
Από τον Ιανουάριο του 1988, το USD/CAD και το πετρέλαιο είχαν έναν 68%
αντίστροφο συσχετισμό το ένα με το άλλο. Αυτό είναι ένας αρκετά ισχυρός
συσχετισμός. Έχοντάς γνώση αυτού του γεγονότος μπορείτε να προσθέσετε άλλο ένα
εργαλείο στην εργαλειοθήκη σας στην ανάλυση του USD/CAD ώστε να σας
βοηθήσει να λάβετε σωστές μακροπρόθεσμες αποφάσεις εμπορικών συναλλαγών.
Όλοι αγαπούν τον χρυσό. Πώς δεν μπορείτε να τον αγαπήσετε; Είναι μέταλλο,
λαμπρό και κάνει πολύ ωραία κοσμήματα. Εκτός από αυτή την χρήση, ο χρυσός
χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές, όπως την ιδιαίτερα αγώγιμη καλωδίωση, τα
αντανακλαστικά επιστρώματα και την οδοντιατρική.
227
Μεταπτυχιακό Β
Αυτό είναι ένα μηνιαίο διάγραμμα που συγκρίνει τη μετακίνηση τιμών του χρυσού
και του AUD/USD με αρχή τον Ιανουάριο του 1980. Όπως μπορείτε να δείτε, οι
μετακινήσεις είναι ουσιαστικά οι ίδιες. Από τον Ιανουάριο του 1980 έως περίπου τον
Ιανουάριο του 2002 μπορεί να δει κανείς τον χρυσό σαν δείκτη οδηγό στο
AUD/USD.
Σαν το γείτονά της στη δύση, την Αυστραλία, η οικονομία της Νέας Ζηλανδίας
στηρίζεται στις εξαγωγές με τα προϊόντα τις. Ενώ η άποψη των περισσότερων
εμπόρων σχετικά με το "kiwi" είναι ότι δεν συνδέεται άμεσα με ένα συγκεκριμένο
προϊόν, ο συσχετισμός του με τα προϊόντα είναι ουσιαστικός.
228
Μεταπτυχιακό Β
Από τον Ιανουάριο του 1990, ο συσχετισμός του είναι 63%, όταν συγκρίνεται με το
δείκτη ερευνητικών γραφείων προϊόντων (δείκτης CRB), ένα από τα παγκόσμια
πρότυπα για τις τιμές προϊόντων.
Αυτό το διάγραμμα επιδεικνύει πως οι τιμές προϊόντων και το δολάριο της Νέας
Ζηλανδίας έχουν κινηθεί η μια μαζί με την άλλη τα τελευταία 25 χρόνια.
Από τον Ιανουάριο του 1990, ο δείκτης NZD/USD και CRB είχε το συσχετισμό
περίπου 60%. Έτσι, καθώς οι τιμές προϊόντων αυξάνονται και μειώνονται, οι έμποροι
μπορούν να ψάξουν παρόμοιες μετακινήσεις στο NZD/USD λόγω της σχέσης του
Νέο Ζηλανδικού δολαρίου με τις εξαγωγές προϊόντων της χώρας
229
Μεταπτυχιακό Β
Περίληψη
Μάθαμε για τις σχέσεις μεταξύ των προϊόντων και των νομισμάτων προϊόντων.
Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε προτού να αρχίσετε να
εφαρμόζετε ότι μάθατε σήμερα.
Λάβετε υπόψη επίσης ότι ακόμα κι αν βλέπουμε τους ισχυρούς συσχετισμούς μεταξύ
των νομισμάτων προϊόντων και των προϊόντων, οι εξαγωγές είναι μόνο ένα κομμάτι
της οικονομίας μιας χώρας. Πάντα ρίξτε μια ματιά στη γενική οικονομία μιας χώρας,
τα επιτόκια και την πολιτική κατάσταση .
Έτσι, για εκείνους από εσάς που είναι στο πετρέλαιο, τον χρυσό και τα προϊόντα
γενικά, ελέγξτε τα "ComDolls." Με τα πλεονεκτήματα του leverage και της
ρευστότητας που είναι διαθέσιμα στο forex, τα νομίσματα μπορούν να είναι μια
τρομερή εναλλακτική λύση έναντι του εμπορίου στα απλά προϊόντα ή για την
προστασία των επενδύσεων στα προϊόντα!
230
Μεταπτυχιακό Γ
Διασταυρώσεις νομισμάτων
Μετά από την μελέτη σας στην isotimia.info και αφού έχετε κάνει μερικές
συναλλαγές στον λογαριασμό επίδειξης σας, θα έχετε παρατηρήσει ένα γεγονός για
τα νομίσματα εμπορικών συναλλαγών - Όλα περιστρέφονται γύρω από το δολάριο.
Έτσι δεν είναι;
Με τις κεντρικές τράπεζες σ' όλο τον κόσμο - που έχουν τρισεκατομμύρια σε
αποθέματα δολαρίων- προϊόντα να τιμολογούνται σε δολάρια και όλες τις άλλες
μεγάλες οικονομικές συναλλαγές που περνούν με δολάρια, είναι όλα λίγο η πολύ
περιστρεφόμενα γύρω από το δολάριο.
Είμαι σίγουρος ότι στον λογαριασμό επίδειξής σας που κάνετε συναλλαγές έχετε
παρατηρήσει σε οποιοδήποτε σημαντικό ζευγάρι και αν συναλλάσσεστε (δηλ.
EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, κ.λπ....) ότι οι ειδήσεις των ΗΠΑ προκαλούν λίγο
πολύ τη μετακίνηση των τιμών ανεξάρτητα από τις απελευθερώσεις στοιχείων από
οπουδήποτε αλλού. Έτσι, γιατί να εξετάστε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα
σημαντικότερα ζευγάρια νομισμάτων;
Βρείτε μια χώρα που έχει αδύνατη θεμελιώδη προοπτική ή ίσως μια οδυνηρή
πολιτική κατάσταση και έπειτα ταιριάξετε τη με μια χώρα που έχει θετικές ή
καλύτερες βασικές αρχές (δηλ. αυξανόμενη απασχόληση, αυξανόμενο εμπορικό
πλεόνασμα, κ.λπ...) ή ίσως μια θετική πολιτική προοπτική. Κατόπιν μπορείτε να
ταιριάξετε τα νομίσματά τους και να κάνετε μία έξυπνη συναλλαγή.
231
Μεταπτυχιακό Γ
Μετά από τις ανακοινώσεις επιτοκίων, ξέρουμε ότι η προοπτική στο ευρώ είναι πιο
αδύνατη και η προοπτική της βρετανικής λίρας είναι ισχυρότερη, γιατί μην δώσουμε
εντολή πώλησης EUR/GBP; Με την εντολή αυτή αποφεύγετε τον κίνδυνο των
επερχόμενων Αμερικανικών στοιχείων και επιπλέον έχετε ένα πλεονέκτημα στην
θέση σας.
232
Μεταπτυχιακό Γ
Όπως μπορείτε να δείτε από το διάγραμμα, αν είχατε πουλήσει στα 0.6650 σε μια
ώρα αφότου αναγγέλθηκαν οι αποφάσεις επιτοκίου, θα είχατε πιάσει την αργή και
σταθερή κίνηση προς τα 0.6600 και περισσότερο ενδεχομένως έως ότου αλλάζουν οι
βασικές αρχές για το ευρώ είτε τη λίρα.
Πάλι, αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα πως να ταιριάξετε ένα αδύνατο με σχετικά
ισχυρότερα νομίσματα. Με έξι σημαντικά νομίσματα εκτός από το δολάριο ΗΠΑ,
υπάρχει αφθονία δυνατοτήτων να βρεθούν κερδοφόρες συναλλαγές και να
αποφευχθεί η αστάθεια με το δολάριο ΗΠΑ.
Συνθετικά ζευγάρια
Έχετε κάνει την ανάλυσή σας και έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η βρετανική
λίρα φαίνεται ισχυρή και το ελβετικό φράγκο μπορεί να γίνει πιο αδύνατο.
Ή ίσως το Αυστραλιανό δολάριο φαίνεται πολύ καλό έναντι στο Καναδικό δολάριο,
αλλά κοιτάζετε στην πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών σας και βλέπετε ότι ο
μεσίτης σας δεν έχει GBP/CHF ή AUD/CAD.
233
Μεταπτυχιακό Γ
Πέστε ότι θέλετε να αγοράσετε την Βρετανική λίρα έναντι στο Ελβετικό φράγκο, ή
να αγοράσετε GBP/CHF.
234
Μεταπτυχιακό Γ
Περίληψη
Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συναλλαγές στην αγορά
συναλλάγματος εκτός από το δολάριο - και τώρα ξέρετε πως να τις βρείτε! Απλά να
θυμάστε μερικά πράγματα:
235
Διδακτορικό
Αν ήσαστε ήδη σε μια εντολή αγοράς και μπορούσατε να ξέρετε προκαταβολικά την
τέλεια θέση για να βγείτε αντί να βλέπετε όλα τα απραγματοποίητα κέρδη σας να
εξαφανίζονται μπροστά στα μάτια σας επειδή η συναλλαγή σας αντιστραφεί;
Η απόκλιση είναι βασικά η δράση τιμών που μετριέται σε σχέση με έναν δείκτη
ταλαντωτών. Δεν έχει σημασία ποιο τύπο ταλαντωτή χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον RSI,MACD,Stochastics,CCI, κ.λπ. Το καλό με τις αποκλίσεις
είναι ότι μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε ως κύριο δείκτη και μετά από κάποια
πρακτική, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις διακρίνετε.
Εάν η τιμή κάνει υψηλά, ο ταλαντωτής πρέπει επίσης να κάνει υψηλότερα υψηλά.
Εάν η τιμή κάνει χαμηλότερα χαμηλά σημεία, ο ταλαντωτής πρέπει επίσης να κάνει
χαμηλότερα χαμηλά σημεία.
Εάν δεν γίνεται αυτό, το οποίο σημαίνει ότι η τιμή και ο ταλαντωτής αποκλίνει, ο
ένας από τον άλλον. Ως εκ τούτου ο όρος, απόκλιση.
1. Κανονική
2. Κρυμμένη
Κανονική απόκλιση
Μια κανονική απόκλιση χρησιμοποιείται ως πιθανό σημάδι για μια αντιστροφή
τάσης.
236
Διδακτορικό
Εάν η τιμή κάνει ένα υψηλότερο υψηλό (HH), αλλά ο ταλαντωτής είναι χαμηλότερο
υψηλό (LH),τότε έχετε την κανονική καθοδική απόκλιση.
Κρυμμένη απόκλιση
Μια κρυμμένη απόκλιση χρησιμοποιείται ως πιθανό σημάδι για μια την συνέχιση
μιας τάσης.
Εάν η τιμή κάνει ένα υψηλότερο χαμηλό (HL), αλλά ο ταλαντωτής κάνει ένα
χαμηλότερο χαμηλό (LL), αυτό θεωρείται κρυμμένη ανοδική απόκλιση.
237
Διδακτορικό
Εάν η τιμή κάνει ένα χαμηλότερο υψηλό (LH), αλλά ο ταλαντωτής κάνει ένα
υψηλότερο υψηλό (HH), κατόπιν έχετε κρυφή καθοδική απόκλιση.
238
Διδακτορικό
Τύπος
Τιμή Ταλαντωτής
απόκλισης Εμπόριο
Υψηλότερα Χαμηλότερα
Κανονική ΠΩΛΗΣΤΕ
υψηλά υψηλά
Χαμηλότερα Υψηλότερα
Κανονική ΑΓΟΡΑΣΤΕ
χαμηλά χαμηλά
Υψηλότερα Χαμηλότερα
Κρυμμένη ΑΓΟΡΑΣΤΕ
χαμηλά χαμηλά
Χαμηλότερα Υψηλότερα
Κρυμμένη ΠΩΛΗΣΤΕ
υψηλά υψηλά
Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι χρησιμοποιούμε την απόκλιση ως δείκτη, όχι σαν
σήμα για να δώσουμε εντολή συναλλαγής! Δεν θα ήταν έξυπνο να κάνετε
συναλλαγές μόνο με τις αποκλίσεις γιατί δίνονται πολλά ψεύτικα σήματα. Δεν είναι
100% ακριβείς, αλλά όταν χρησιμοποιείται σαν όρος οργάνωσης και συνδυασμένος
με τα πρόσθετα εργαλεία επιβεβαίωσης, οι συναλλαγές σας θα έχουν μια υψηλή
πιθανότητα κέρδους με σχετικά χαμηλό κίνδυνο.
239
Διδακτορικό
πρέπει αυτόματα να πηδήξετε μέσα με μια θέση. Να είστε εκλεκτικός στην επιλογή
των αποκλίσεων και θα πάτε καλά.
1. Για να υπάρχει απόκλιση, η τιμή πρέπει να έχει καθένα διαμορφωμένο ένα από τα
εξής:
Μην ενοχλείστε με την εξέταση ενός δείκτη εκτός εάν ΕΝΑ από αυτά τα τέσσερα
σενάρια τιμών έχει εμφανιστεί. Αν όχι, φαντάζεστε πράγματα.
240
Διδακτορικό
3. Μόλις δείτε δύο υψηλά να καθιερώνονται, συνδέετε τις ΚΟΡΥΦΕΣ. Εάν δύο
χαμηλά σημεία καθιερώνονται, συνδέστε τα ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. Μην κάνετε το
λάθος να σύρετε μια γραμμή στα κατώτατα σημεία όταν βλέπετε δύο υψηλότερα
υψηλά. Ακούγεται βλακώδες , αλλά πολλοί κάνουν το λάθος αυτό.
4. Έτσι έχετε συνδέσει είτε δύο κορυφές, είτε δύο κατώτατα σημεία με μια γραμμή
τάσης. Τώρα εξετάστε τον προτιμώμενο δείκτη σας και συγκρίνετε με τη μετακίνηση
των τιμών. Οποιοδήποτε δείκτη και αν χρησιμοποιείτε, θυμηθείτε ότι συγκρίνετε τις
ΚΟΡΥΦΕΣ ή τα ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ . Μερικοί δείκτες όπως ο MACD ή ο
Stochastics έχουν πολλαπλάσιες γραμμές όλες επάνω στην άλλη. Μην ανησυχήσετε
για αυτά που κάνουν.
241
Διδακτορικό
5. Εάν σύρετε τη γραμμή που συνδέει τα δύο υψηλά στην τιμή, ΠΡΕΠΕΙ να σύρετε
και την γραμμή που συνδέει τις δύο ψηλά στο δείκτη. Ομοίως και για τα χαμηλά
σημεία . Εάν σύρετε την γραμμή που συνδέει τα δύο χαμηλά σημεία στην τιμή,
ΠΡΕΠΕΙ να σύρετε την γραμμή που συνδέει τα δύο χαμηλά σημεία στο δείκτη. Όλα
πρέπει να ταιριάζουν .
242
Διδακτορικό
7. Η απόκλιση υπάρχει μόνο εάν η ΚΛΙΣΗ της γραμμής που συνδέει τις κορυφές/τα
κατώτατα σημεία δεικτών ΔΙΑΦΕΡΕΙ από την ΚΛΙΣΗ των κορυφών/των κατώτατων
σημείων τιμών σύνδεσης γραμμών. Η κλίση πρέπει να είναι: ανοδική (αύξηση) .
Πτωτική(πτώση) οριζόντια (επίπεδο)
8. Εάν επισημάνετε την απόκλιση αλλά η τιμή έχει αντιστρέψει ήδη και κινείται σε
μια κατεύθυνση για κάποιο χρόνο, η απόκλιση πρέπει να θεωρηθεί ότι "παίχτηκε".
Χάσατε το πλοίο αυτή τη φορά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε τώρα είναι να
αναμένετε για την διαμόρφωση μιας άλλης ταλάντευσης υψηλή/χαμηλή και να
αρχίσετε ξανά την αναζήτηση της απόκλισής σας.
243
Διδακτορικό
Τ
Π
Α
Ε
Λ
Ρ ΠΑ
ΤΤ Τ Α Ι ΡΑ
ΥΑ Ι Ν Γ ΔΕΙ
ΠΣΜ Τ Ρ ΓΜ
ΟΗΗ Ω Α Α
Σ Τ
Φ
Η
Η
Σ
Κ Χ Υ
π
ΑΑ Α Υ οδ
ΝΝΜΨ η
ΟΟΗ Η λ
ώ
ΝΔ Λ Λ νε
Ι Ι ΟΟ ι
ΚΚΤ Τ μι
α
ΗΗΑ Ε δ
Τ Ρ ύν
ΑΑ α
μ
ΧΧ η
ΑΑ π
ΜΜου
υ
ΗΗ π
Λ Λ οβ
Α Α σό
κε
ι.
Η
κ
α
θο
δι
κ
ή
π
ο
ρε
ία
έχ
ει
εξ
αν
τλ
η
244
Διδακτορικό
θε
ί.
Π
ρ
οε
ιδ
ο
π
οί
η
σ
η
γι
α
μι
α
πι
θ
αν
ή
α
λλ
αγ
ή
τ
ης
τά
σ
ης
α
π
ο
κ
άτ
ω
π
ρ
ος
τα
επ
άν
ω.
Κ Υ
π
ΑΚΥ Χ οδ
ΝΑΨ Α η
ΟΘΗ Μ λ
ώ
ΝΟΛ Η νε
Ι ΔΟ Λ ι
Κ Ι Τ Ο μι
α
ΗΚΕ Τ α
ΗΡ Ε δ
Α Ρ υν
α
Υ Α μί
Ψ Υ α.
ΗΨ Η
αν
Λ Η οδ
Α Λ ικ
Α ήπ
ο
ρε
ία
έχ
ει
εξ
αν
τλ
η
θε
ί.
Π
ρ
245
Διδακτορικό
οε
ιδ
ο
π
οί
η
σ
η
γι
α
μι
α
πι
θ
αν
ή
α
λλ
αγ
ή
τ
ης
τά
σ
ης
,α
π
ό
π
άν
ω
π
ρ
ος
τα
κ
άτ
ω.
Κ Υ
π
ΡΑ Υ Χ οδ
ΥΝΨ Α η
ΜΟΗ Μ λ
ώ
ΕΔ Λ Η νε
ΝΙ Ο Λ ι
ΗΚΤ Ο υ
π
ΗΕ Τ οβ
ΡΑ ό
ΑΤ σ
κ
Χ Α ου
ΑΧ σ
ΜΑ α
δ
Η Μύν
ΛΗ α
μ
Α Λ η.
ΑΚ
α
λ
ή
εί
σ
οδ
ος
η
επ
αν
εί
σ
οδ
ος
.
Σ
246
Διδακτορικό
υ
μ
β
αί
νε
ι
κ
ατ
ά
τ
ην
δι
ά
ρ
κε
ια
re
tr
ac
e
m
en
ts
σε
μι
α
αν
οδ
ικ
ή
τά
σ
η.
Εί
να
ι
ω
ρ
αί
α
να
βλ
έπ
ει
ς
τ
ην
τι
μ
ή
να
δο
κι
μ
άζ
ει
τα
π
ρ
ο
η
γο
ύ
με
να
χα
μ
η
λ
ά.
"
Α
γο
ρ
ά
στ
ε
τα
β
247
Διδακτορικό
υ
θί
σ
μ
ατ
α
".
Κ
ΡΚΧ Υ Υ
ΥΑ Α Ψ π
οδ
ΜΘΜΗ η
ΕΟΗ Λ λ
ΝΔ Λ Ο ώ
νε
ΗΙ Ο Τ ι
ΚΤ Ε υ
ΗΕ Ρ π
οβ
ΡΑ ό
ΑΥ σ
κ
Υ Ψ ου
ΨΗ σ
ΗΛ α
Λ Α αδ
Α υν
α
μί
α.
Σ
υ
μ
β
αί
νε
ι
κ
ατ
ά
τ
ην
δι
ά
ρ
κε
ια
εν
ός
re
ta
ce
m
en
t
μι
ας
κ
α
θο
δι
κ
ής
τά
σ
ης
.
Εί
να
ι
ω
ρ
αί
ο
να
248
Διδακτορικό
βλ
έπ
ει
ς
τ
ην
τι
μ
ή
να
δο
κι
μ
άζ
ει
τα
π
ρ
ο
η
γο
ύ
με
να
υ
ψ
η
λ
ά.
"
Ξ
επ
ου
λ
ή
στ
ε
τα
ρ
ά
λι
".
249
Μάχη ΟΟ
Παρότι ακούγεται κάτι σαν αρνητικό στους αναγνώστες το κυνήγι των στοπ, είναι
ένας νομιμότατος τρόπος συναλλαγών. Είναι σαν η αγορά να τραβάει το καζανάκι
και να ξεπλένει αυτούς που χάνουν. Στην αγορά είναι γνωστοί σαν αδύναμοι
ταύροι η αδύναμοι αρκούδοι. Όπως ένας δυνατός παίκτης μπλοφάρει στο πόκερ
για να διώξει τους αδύναμους, έτσι και εδώ, μεγάλοι παίκτες όπως οι επενδυτικές
τράπεζες ,κεντρικές τράπεζες hedge funds αρέσκονται να κυνηγούν τις στάσεις
ασφαλείας, με την ελπίδα να δημιουργήσουν μομέντουμ κατεύθυνσης.
Αυτή η πρακτική είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, ώστε όποιος κάνει συναλλαγές και
δεν την ξέρει, θα υποστεί απώλειες που κάποιες θα μπορούσαν να προβλεφθούν.
Εκμεταλλευτείτε το Κυνήγι
Σε ένα μονόωρο διάγραμμα μαρκάρετε επίπεδα 15 πίπς πάνω και κάτω από το 00.
Πχ για το 1.2300 έχουμε το 1.2315 και το 1.2285. Αυτή η περιοχή ονομάζεται
περιοχή συναλλαγών σαν να λέμε η μεγάλη περιοχή μπροστά από το τέρμα στο
γήπεδο.
Η ιδέα είναι απλή μόλις η τιμή μπει σε αυτή την περιοχή, λόγω του ότι η αγορά
είναι αποκεντροποιημένη, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσες είναι οι στάσεις
ασφαλείας στο συγκεκριμένο 00.
Στην περίπτωση ανόδου είναι δόκιμο να μπει παραγγελία σε δυο μέρη στο 85 με
στάσεις ασφαλείας μόνο 15 πίπς, γιατί αυτό είναι συναλλαγή καθαρά
μομέντουμ. Στόχος για το πρώτο μέρος είναι το 00 με μετακίνηση της στάσης
ασφαλείας στο breakeven και στόχο της δεύτερης παραγγελίας στο 15
επιτρέποντας στον έμπορο να βγει στην κορύφωση του μομέντουμ
Έκτος από το να έχετε υπόψιν σας αυτά τα επίπεδα, για να αυξήσετε τις
πιθανότητες πρέπει να κάνετε την στρατηγική μόνο προς την φορά της
μεγαλύτερης τάσης. Βάλτε στο διάγραμμα ένα sma 200 απλό μέσο όρο στο
διάγραμμα της μιάς ώρας.
250
Μάχη ΟΟ
251
Forex Broker Guide
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Μόλις τελειώσετε το σχολείο, τα Quiz με επιτυχία και ξεκινήσετε έναν
λογαριασμό επίδειξης θα σας στείλουμε ένα αναμνηστικό δίπλωμα στο
σπίτι σας.
Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να δείτε και να συγκρίνετε τις εταιρείες που μπορείτε να ανοίξετε
ένα λογαριασμό επίδειξης. Συμπληρώστε την online φόρμα και γράψτε μας στο email, πόσο
καιρό μελετήσατε και πια εταιρεία επιλέξατε για τον λογαριασμό επίδειξης.
252
Forex Broker Guide
Έχουμε μια απλή διαδικασία που θα σας βοηθήσει να βρείτε μια εταιρεία που θα
ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες σας.
Σε πρώτη φάση, θα απαντήσετε μερικές από τις κύριες ερωτήσεις που χρειάζεται να
αναρωτηθείτε για την κατάλληλη επιλογή. Κατόπιν θα ρίξετε μια ματιά στις εταιρείες
και τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά τους. Έχουμε βάλει έναν οδηγό σύγκρισης με
μερικές από τις πιο συχνές απορίες που υπάρχουν όταν αξιολογείτε μια εταιρεία, έτσι
ώστε να τα έχετε έτοιμα.
Με αυτόν τον οδηγό, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές σας, να λάβετε τις τελικές
αποφάσεις για τους λογαριασμούς επίδειξης και τις εμπορικές πλατφόρμες.
SOS.Διαβάστε πιά είναι η διαφορά ενός bucket shop και ενός ECN provider.SOS
253
Forex Broker Guide
λογαριασμό σας , ξεκινήστε με το ελάχιστο ποσό (0.1) και ξαναπεράστε την εταιρεία
από τέστ αν καλύπτει τις ανάγκες σας.
254