Professional Documents
Culture Documents
Manual Investitii
Manual Investitii
1. Introducere ....................................................................................................................................3
2. Considerente generale privind interfata aplicatiei.....................................................................5
2.1. Interfata Sistemului ...............................................................................................................5
2.2. Componentele ferestrelor de detaliu (module) ...................................................................6
2.3. Bara de instrumente ..............................................................................................................8
3. Flux de lucru – MANAGEMENTUL INVESTITIILOR ...................................................................11
3.1.Etape:.......................................................................................................................................11
4. Inregistrare Planuri de Investitii – PROPUNERI ............................................................................13
4.1. Moduri de operare................................................................................................................13
a) Adaugare date ........................................................................................................................13
b) Vizualizare date .....................................................................................................................14
c) Modificare date ......................................................................................................................15
d) Stergere date ..........................................................................................................................16
5. Inregistrare Obiective de investitii – PROPUNERI ........................................................................17
5.1. Moduri de operare................................................................................................................17
a) Adaugare date .....................................................................................................................17
b) Vizualizare date ...................................................................................................................20
c) Modificare date ....................................................................................................................21
d) Stergere date.......................................................................................................................21
5.2. Surse de Finantare...............................................................................................................22
5.3. Tabpage-ul Propunerile din care provin ............................................................................22
5.4. Tabpage-ul Urmarire plati ..................................................................................................23
5.5. Tabpage-ul Procedura de achizitie.....................................................................................24
5.6. Tabpage-urile Contracte de achizitie, Proiecte executie si Contracte executie .............24
6. Preluare Obiective din Planul Propunere in Planul Aprobat...................................................26
6.1. Moduri de operare................................................................................................................26
a) Adaugare date .....................................................................................................................26
7. Inregistrare Proceduri de Achizitie .................................................................................................28
7.1. Moduri de operare................................................................................................................28
a) Adaugare date .....................................................................................................................28
b) Vizualizare date ...................................................................................................................30
c) Modificare date ....................................................................................................................30
d) Stergere date.......................................................................................................................31
7.2. Tabpage-ul Detalii Garantii .................................................................................................31
7.3 Tabpage-ul Derulare licitatie ...............................................................................................32
7.4 Tabpage-ul Anunturi publicitare..........................................................................................35
7.5. Tabpage-ul Participanti .......................................................................................................35
8. Introducerea Participantilor la Procedura de Achizitie ...........................................................37
8.1. Moduri de operare................................................................................................................37
a) Adaugare date .....................................................................................................................37
b) Vizualizare date ...................................................................................................................38
c) Modificare date ....................................................................................................................40
d) Stergere date.......................................................................................................................41
8.2 Introducerea garantiilor de participare...............................................................................42
8.3 Urmarirea participantilor la procedura de achizitie ..........................................................42
8.4 Tabpage-ul Clarificari ...........................................................................................................43
8.5 Tabpage-ul Contestatii .........................................................................................................44
1. Introducere
Componenta informatica «Managementul Investitiilor» a fost conceputa si realizata astfel incat sa ofere
urmatoarele facilitati:
- Definirea si urmarirea Planurilor de investitii proiectare si executie lucrari constructii, reparatii si
achizitie pe obiective si surse de finantare;
- Definirea si urmarirea Procedurilor de achizitie si contractare
- Urmarirea Contractelor de Achizitie
- Urmarirea Contractelor de Proiectare
- Urmarirea Contractelor de Executiel lucrari constructii – montaj
- Urmarirea Contractelor de reparatii
- Evidenta Avizelor (Autorizatie de Constructie, Certificat de Urbanism, etc) pentru constructii noi si
reparatii;
- Definirea si urmarirea Obiectelor de lucrari pe categorii de lucrari, Devize antecalcul, Devize
lunare;
Aceasta sectiune va descrie elementele comune ale interfetei sistemului, care elemente deriva din
standardul general de proiectare si functionalitate al interfetelor definit pentru sistemul SIVECO Applications.
Fereastra generala
Zona de titlu
Bara de
instrumente
Meniul
aplicatiei
Zona de lucru /
afisare module
Fereastra principala este “locul principal de desfasurare a formelor si modulelor de lucru” si este
principial compusa din urmatoarele zone:
• zona de titlu
• meniul aplicatiei
• bara de instrumente (toolbar)
• zona de lucru / afisare module
Meniul aplicatiei
Meniul contine o lista de comenzi, care sunt actiuni ce pot fi executate in cadrul Windows. Pentru a alege
un nume de meniu sau o comanda, este necesar sa apasati cu mouse-ul o data. Apasand pe un nume de meniu
apar comenzile continute in acel meniu.
Moduri de operare
Adaugare
Vizualizare
In regimul de modificare se intra automat, daca in regimul de vizualizare se modifica orice informatie din
modul.
Se pot intalni variatii de la aceste moduri atunci cand functionalitatea anumitor ferestre o cere. Modul
curent de operare (impreuna cu data curenta) al unei ferestre apare in dreapta barii de stare.
Afisarea modului curent de operare
Bara de instrumente este utilizata in operarea curenta in functie de contextul curent de lucru, si anume:
Stergerea inregistrarii
Tiparire
Ferestre de detalii
Bara de titlu a unei ferestre de detalii contine urmatoarele elemente:
• meniul sistem propriu (stanga)
• numele ferestrei (titlu) (stanga)
un buton de navigare
Butonul de selectie permite activarea selectorului controlului de editare, folosind mouse-ul sau sau apasand
tasta F2.
Prin butonul de navigare se poate naviga prin baza de date folosind mouse-ul.
Navigarea inseamna pe scurt parcurgerea secventiala a bazei de date pentru a cauta o inregistrare de interes
sau chiar pentru a consulta continutul bazei de date.
Navigarea se poate realiza astfel:
• - apasand jumatatea de sus a butonului de navigare sau
• - apasand tasta sageata verticala de sus, precedenta inregistrare va fi obtinuta, daca exista; altfel un
mesaj de avertisment este afisat pe bara de stare: “Este prima inregistrare”
• - apasand jumatatea de jos a butonului de navigare sau
• - apasand tasta sageata verticala de jos, urmatoarea inregistrare este obtinuta, daca exista; altfel un
mesaj de avertisment este afisat pe bara de stare: “Este ultima inregistrare”.
Sunt de asemenea situatii in care se pot vedea controale de editare care au doar butoane de navigare. Ele
corespund la campuri din baza de date pentru care puteti naviga, dar doar prin intermediul acestui buton de
navigare (sau tastele echivalente) si nu prin introducerea directa a unui cod.
Grupurile de controale pot fi distinse de modul de afisare al lor: aria lor este indentata in raport cu restul
ferestrei. Ele constau dintr-un grup de controale de editare, butoane de validare sau butoane radio puse
impreuna pe baza diverselor criterii (estetice, semantice etc.)
Diverse alte butoane (care realizeaza diferite actiuni) pot fi puse oriunde in fereastra de detalii.
Bara de instrumente grupeaza butoanele aferente functionalitatilor comune tuturor ferestrelor componente.
Butoanele isi schimba starea din activ / inactiv depinzand de tipul ferestrei active (de detaliu, selector sau
filtru). Bara de instrumente are urmatoarea reprezentare:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Desigur, butoanele standard au nume care indica sensul actiunii asociate, care sunt:
Buton 1 Adaugare repetata
Buton 2 Adaugare
Buton 3 Vizualizare
Buton 4 Stergere
Buton 5 Iesire
Buton 6 Salvare
Buton 7 Print
Buton 8 Help
Buton 9 Selectare
Buton 10 Calendar
Buton 11 Atasare fisier
Adaugare repetata este un buton de validate cu proprietatea ca, daca este marcat (√ √), in modul ADD
(adaugare), informatia introdusa si salvata mai inainte nu este stearsa. Daca nu este marcat, dupa ce s-a
apasat Save, controalele de editare ale ferestrei sunt sterse.
Navigarea prin baza de date incepe de la inregistrarea cu principalul cod de acces afisat sau de la o alta
inregistrare obtinuta in urma unui proces de cautare. In modul VIZUALIZARE, se poate tipari direct codul (sau
un sir apropiat de cod) in controlul de editare corespunzator principalului cod de acces al ferestrei. Cand o
inregistrare corespunzatoare sirului introdus este identificata, este afisata cu toate detaliile sale.
Bara de stare a ferestrelor de detalii
De-a lungul partii de jos a zonei client a aplicatiei exista o bara numita bara de stare unde sunt afisate
urmatoarele informatii:
• modul de operare a ferestrei curente active (VIZUALIZARE, MODIFICARE, ADAUGARE) sau tipul ei
(SELECTOR, FILTRU) (dreapta)
• numarul saptamanii curente sau data curenta (ultimul din dreapta)
• mesaje de notificare (stanga).
Mesajele de notificare sunt de trei tipuri, in ordinea descendenta a importantei:
• mesaje de eroare
• mesaje de avertisment
• mesaje informative
Mesajele de eroare apar cu o figura reprezentand un semn de drum interzis (-). Ele spun ca s-a incercat violarea
unei reguli stricte.
Mesajele de avertizare apar cu o figura reprezentand un semn de exclamare (!). Ele spun ca trebuie avuta multa
atentie la ceea ce intreaba programul.
Mesajele de informare apar cu o figura reprezentand o litera (i). Ele spun ca s-a incheiat o actiune sau o
comanda a fost realizata.
Selectoare
Un tip special de modul utilizat in sistem este reprezentat de catre selectoare. Acestea permit alegerea
unei inregistrari si sunt apelabile prin utilizarea butonului “selector”.
De remarcat in mod deosebit la acestea este posibilitatea de a filtra informatiile continute. Acest lucru se
va realiza prin intermediul butonului special din coltul din drepta sus al ferestrei.
Buton de
filtrare a
informatiei
3.1.Etape:
1. Se introduc Planul de Dotari propunere, Planul de Investitii Proiectare propunere si Planul de
Investitii Executie Lucrari Constructii propunere, in meniul Investitii \ Programe;
3. Se introduc Planul de dotari aprobat, Planul de Investitii Proiectare aprobat, Planul de Investitii
Executie Lucrari Constructii aprobat,in meniul Investitii \ Programe;
4. Se preiau obiectivele de investitiii din Planul propunere in Planul aprobat cat si obiectivele de
investitii neterminate din anii anteriori, in meniul Investitii \ Programe \ Preluari obiective;
- pentru tipul de plan – dotari achizitii – Contractul se va regasi in meniul Investitii \ Contracte
Achizitie;
- pentru tipul de plan – investitii proiectare – contractul se va regasi in meniul Investitii \ Proiecte
Executie
- pentru tipul de plan – investitii executie lucrari constructii – contractul se va regasi in meniul
Investitii \ Contracte Executie
Documentele generate in urma derularii contractului de achizitie dotari sunt gestionate in meniul
Investitii \ Contracte achizitie. Tot aici vom vizualiza si facturile atasate din modulul Financiar –
Contabilitate;
Toate documente si avizele generate in urma derularii contractului de proiectare sunt gestionate in
meniul Investitii \ Proiecte executie; Tot aici vom vizualiza si facturile atasate in modulul Financiar -
Contabilitate
Toate documentele generate in urma derularii contractului de executie lucrari constructii vor fi
gestionate in meniul Investitii \ Contracte executie. Tot aici vom vizualiza si facturile atasate in modulul
Financiar – Contabilitate.
9.3.1. Defalcarea valorii contractate pe grupe de obiecte de lucrari, obiecte de lucrari, categorii de
lucrari, devize antecalcul si devize lunare se va realiza in meniul Investitii \ Obiecte lucrari
10. Documentele de plata (facturi primite, chitante) vor fi introduse in meniul Financiar – Contabilitate
\ Documente Primite \ Factura in lei. Se va atasa factura la contract, obiectiv de investitii, sursa de
finantare si proiectul pe care se va urmari cheltuiala.
a) Adaugare date
Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME si se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de
In campul Nr. Plan se introduce un cod pentru planul ce va fi creat, sub forma : anul, serviciul, nr.plan.
Este important ca primele patru caractere ce compun numarul de plan sa indice anul de plan.
Se alege:
- Tipul planului, care poate fi: PLAN DE INVESTITII, PLAN DE ACHIZITII BUNURI (DOTARI), PLAN DE
REPARATII;
- Tipul achizitiei – difera in functie de Tipul Planului. Astfel, pentru PLANUL DE INVESTITII, Tipul
achizitiei va fi INVESTITII PROIECTARE sau INVESTITII EXECUTIE LUCRARI CONSTRUCTII;
- Se introduce in campul Val BVC/MT/DIV valoarea din Bugetul de Venituri si Cheltuieli alocata
pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Plan; Daca Valoarea totala necesara este mai mare
decat Val BVC/MT/DIV, se genereaza un mesaj de avertizare.
Se salveaza Planul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe
ecran pentru vizualizare.
Celelalte campuri din master-ul ferestrei sunt optionale, furnizand informatii privind:
- numarul si data documentului de avizare Control Tehnico-Economic (Nr. Doc. Aviz CTE)
- numarul si data documentului de aprobare a planului de catre Consiliul de Administratie (Nr. Doc.
Aprob. CA)
- numarul si data documentului prin care se comunica aprobarea planului (Nr. Doc.com.pl.aprob)
Campurile Valoare totala necesara (Val. Tot. necesara), Valuta si Valoare sunt initializate automat de catre
sistem cu suma Obiectivelor introduse in Plan, in tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare
referitoare la Planurile de investitii salvate in baza de date.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Planurilor de investitii.
↑) - pentru înregistrarea precedentă si Săgeată Jos
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) – pentru înregistrarea următoare.
(↓
Pozitionarea pe primul/ultimul Plan din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑
respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Nr plan este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se
poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar plan, an plan, tip plan, sursa de finantare,
capitol si valoarea necesara pentru realizarea planului
c) Modificare date
Dupa introducerea unui Plan Propunere si salvare, se pot modifica doar câmpurile Tip Achizitie, Lei/Mii
lei, precum si campurile referitoare la numar si data documente.
d) Stergere date
Stergerea unui Plan de investitii se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. Plan si tastarea butonului
a) Adaugare date
Adaugarea unui Obiectiv de inestitii in cadrul Planului de Investitii, presupune parcurgerea urmatorilor
pasi:
Adaugarea se realizeaza accesand butonul standard Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
CTRL+SHIFT+A.
Se completeaza campurile Cod obiectiv, Descriere obiectiv si, in cazul in care un obiectiv este alcatuit din
mai multe sub-obiective acestea pot fi gestionate completand pentru fiecare sub-obiectiv, Codul parinte.
Se salveaza Tipul de obiectiv cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar
apoi folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse
pe ecran pentru vizualizare.
Adaugarea se realizeaza accesand butonul standard Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste
CTRL+SHIFT+A.
Se salveaza Obiectivul in cadrul nomenclatorului, cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand
tasta <ENTER>, iar apoi folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste
CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.
Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME, se selecteaza tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI si, prin dubla
actionare a butonului stang al mouse-ului, se deschide fereastra ‘Obiective programe de investitii’’
In cazul in care in cadrul Planului nu este introdus nici un obiectiv, fereastra se va deschide in modul
Adaugare, propunand prima pozitie din Plan (campul Pozitie).
In cazul in care au mai fost introduse Obiective in cadrul Planului de Investitii, fereastra se va deschide in
modul Vizualizare, caz in care, adaugarea unui nou obiectiv se va realiza accesand butonul standard de
Campurile Nr. Plan, Sursa de finantare, Tip Plan, Capitol, Tip Achizitie sunt date implicite, preluate din
fereastra anterioara – Programe de Investitii. De asemeni, campul Sold este un camp initializat de sistem
si reprezinta valoarea nereceptionata a obiectivului respectiv.
- Nr. Inv. (numar de inventar) – se completeaza doar in cazul in care Planul este de tip Reparatii, si
se alege din selector mijlocul fix care face obiectul reparatiei;
- Data propunerii / preluarii – data inaintarii propunerii catre serviciul care le centralizeaza;
- Curs – cursul de schimb pentru valuta selectata anterior. Campul este completat de sistem dupa
introducerea datei de referinta si selectarea valutei;
Cant. (cantitate) / pret unit (pret unitar) / valoare (executant propr. / executant tert) – reprezinta cantitatea, pretul
si valoarea
- lucrarii executate de surse proprii sau/si cu un executant tert.
- Valoare totala – valoarea totala a lucrarii calculata de sistem ca suma intre valoarea lucrarii cu
executant propriu si valoarea lucrarii cu executant tert;
- In cazul in care se doreste urmarirea obiectivului si in alta valuta, se vor completa campurile:
Data ref., curs EURO, Valuta, Curs;
Se salveaza Obiectivul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul
(Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran pentru
vizualizare.
In cazul in care nu se mai introduce nici un alt obiectiv, se acceseaza butonul standard Vizualizare si
va apare o caseta de dialog unde se selecteaza optiunea: Nu :
- la preluarea unui obiectiv din Planul propunere in Planul aprobat, in Planul propunere starea va fi
- la preluarea unui obiectiv propunere intr-un Plan din urmatorul an, starea va fi – In lucru-an
urmator;
- in urma atingerii obiectivului planificat, starea acestuia se va transforma in – Completat
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, in cazul in care sunt introduse date in sistem, utilizatorul este trecut automat în
modul Vizualizare, pe prima înregistrare referitoare la Obiectivele de Investitii salvate in baza de date.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a obiectivelor de investitii.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
Pozitionarea pe primul/ultimul obiectiv din baza de date - prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑
respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Pozitie este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se
poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii: pozitie plan, denumire obiectiv, beneficiarul
obiectivului, valoarea necesara cu executant propriu, valoarea necesara cu executant tert, valoarea totala a
obiectivului.
c) Modificare date
Dupa introducerea si salvarea obiectivelor, se pot modifica diverse câmpuri cu conditia ca obiectivul sa nu
fie preluat in Planul aprobat si starea sa fie – propunere inaintata.
d) Stergere date
Stergerea unui Obiectiv se realizează, prin pozitionarea pe campul Pozitie si tastarea butonului de
Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare
care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un Obiectiv de investitii poate fi sters în cazul în care,
în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta si mai ales daca nu a fost preluat din Planul
Propunere in Planul Aprobat.
In cazul in care obiectivul a fost preluat, acesta trebuie sters mai intai din planul Aprobat si dupa aceea
din Planul Propunere.
Stergerea obiectivelor se poate realiza si din fereastra ‘Programe de investitii’, prin click pe o pozitie din
lista de obiective din plan (tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI), si apasarea butonului de Stergere sau
folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat aparand o fereastra de interogare care permite
confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Se actioneaza dublu click cu mouse-ul in tabpage-ul Surse de finantare, pentru a deschide urmatoarea
fereastra:
Pentru adaugarea unei surse de finantare la un obiectiv, se selecteaza Sursa de finantare, Valuta si se introduce
Valoarea obiectivului care va fi acoperita de sursa respectiva de finantare.
Un obiectiv poate avea mai multe surse de finantare.
Daca valoarea unui obiectiv nu este acoperita de nici o sursa de finantare, sau daca sursele de finantare nu
acopera in intregime valoarea obiectivului, se genereaza un mesaj de avertizare.
Cale: INVESTITII \ PROGRAME \ tabpage-ul OBIECTIVE PLANURI \ tabpage-ul PROPUNERILE DIN CARE
PROVIN
Acest tabpage este initializat de sistem si este afisata o lista cu Planul Propunere din care provine respectivul
obiectiv.
Utilizatorul are acces la aceasta informatie numai in modul Vizualizare.
In exemplul de mai sus, obiectivul este prins in Planul de investitii ‘2006PRODUSE01’ si a fost preluat din
Planul propunere ‘2006PRODUSE’
Utilizatorul are acces in acest tabpage la toate facturile / documentele de plata pentru obiectivul respectiv.
Acestea au fost introduse in modulul Financiar – Contabilitate \ Documente Primite \ Factura in lei si atasate la
obiectivul de investitii;
Prin dublu click in tabpage-ul Urmarire Plati, se deschide fereastra ‘Detalii urmarire plati’:
Se pot adauga date in urmatoarele campuri: Verificat document, Certificat document, Avizat document, Avans din
factura, cat reprezinta garantie executie din valoarea facturii, cat reprezinta penalitati si actualizare din valoarea
facturii.
In functie de Tipul de Plan din care face parte Obiectivul de investitii, in urma desemnarii contractantului
castigator si selectarii contractului incheiat, acest contract va fi initializat automat de sistem in unul din cele
trei tabpage-uri.
Astfel,
- pentru un Plan de tip Investitii Achizitii bunuri, contractul va fi initializat automat de sistem in tabpage-ul
Contracte Achizitie;
- pentru un Plan de tip investitii proiectare, contractul va fi initializat in tabpage-ul Proiecte executie;
- pentru un Plan de tip executie lucrari, contractul va fi initializat in tabpage-ul Contracte executie.
Utilizatorul are acces in aceasta fereastra la contractul incheiat, doar in modul Vizualizare.
In exemplul de mai sus, tipul planului fiind Investitii lucrari constructii, contractele incheiate pentru
realizarea acestui obiectiv, se regasesc in tabpage-ul Contracte executie.
a) Adaugare date
Pentru a putea urma fluxul de realizare a unui obiectiv de investitii, trebuie ca acest obiectiv sa treaca din
starea Propunere in starea In lucru-nou.
Motivatia acestui aspect este data de faptul ca nu toate obiectivele din Planul propunere sunt aprobate
pentru realizarea lor in anul in curs.
1. Se adauga noul Plan de Investitii (Planul aprobat). Pentru aceasta, este suficient ca in masterul
ferestrei Programe (Cale: Investitii \ Programe) sa fie copiate datele din Planul propunere.
Se deschide modulul INVESTITII \ PROGRAME, se selecteaza Planul Propunere deja existent in baza de
date, se bifeaza butonul standard Adaugare repetata si se intra in modul Adaugare accesand butonul
In campul Nr. Plan se introduce un cod pentru noul plan, sub forma : anul, serviciul, nr.plan. Este
important ca primele patru caractere ce compun numarul de plan sa indice anul de plan.
Se salveaza Planul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe
ecran pentru vizualizare.
2. Dupa crearea Planului Aprobat, trebuiesc copiate obiectivele din Planul initial:
- in campul Nr. Plan selectam planul destinatie, respectiv planul creat la pct.1
- se salveaza
Sistemul va initia in fereastra noul Plan cu obiectivele preluate din Planul initial.
In Planul propunere, obiectivele vor avea starea Propunere inaintata iar in Planul Aprobat, starea
obiectivelor va fi – In lucru – nou.
Tot cu ajutorul tabpage-ului Preluari obiective, pot fi preluate obiectivele neterminate din anii anteriori.
a) Adaugare date
Se deschide modulul INVESTITII \ PROCEDURA DE ACHIZITIE si, fiind pozitionati pe campul Cod procedura,
se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de
taste CTRL+SHIFT+A.
- Nr. Plan si Poz (pozitia din plan a obiectivului) – se selecteaza planul din care face parte obiectivul
pentru care urmeaza sa se introduca o Procedura de achizitie, precum si pozitia pe care o ocupa
in planul respectiv;
- Cod procedura – este propus de sistem dar utilizatorul poate modifica acest cod;
- Tipul procedurii de achizitie – ex. Cerere de oferta de pret, licitatie deschisa, licitatie restransa etc.
- Stare licitatie – initiala (implicita), reluare nici un ofertant, reluare un singur ofertant, reinitializare
(daca la reluare nu s-a adjudecat)
Alte informatii care mai pot fi gestionate in aceasta fereastra sunt (cu mentiunea ca pot fi atasate si
documente scanate):
- criterii de calificare – specifica daca exista sau nu informatii pentru algoritmii folositi pentru
acordarea punctajului;
- proiect tehnic
Se salveaza Procedura de Achizitie cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta
<ENTER>, iar apoi folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W
datele sunt aduse pe ecran pentru vizualizare.
Observatie: Campurile de tip numar si data, ca si cele tip caseta de optiune permit atasarea documentelor
scanate!
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare
referitoare la Procedurile de Achizitii salvate in baza de date. Pentru a putea vizualiza Procedurile din
baza de date, trebuie sa fim pozitionati pe campul Cod procedura.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Procedurilor de Achizitii.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
Pozitionarea pe prima/ultima Procedura din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑
respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Cod procedura este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita.
Selectorul se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de
selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod procedura, nr. plan, pozitia obiectivului in plan,
denumire obiectiv, tipul procedurii de achizitie si stare licitatie;
c) Modificare date
Dupa introducerea unei Proceduri de achizitie si salvare, se pot modifica toate campurile, mai putin cod
procedura. Modificarea se realizeaza prin pozitionarea pe campul care urmeaza a fi modifica,
introducerea noilor date si salvare.
d) Stergere date
Stergerea unei Proceduri de achizitii se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod procedura si tastarea
butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră
de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. O procedura de achizitii poate fi stearsa
în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre acesta.
In cazul in care, in derularea Procedurii de achizitie in vederea selectarii ofertantului castigator, se solicita
garantii de participare la licitatie cat si garantii de buna executie / aplicabilitate, acestea vor fi inregistrate in
tabpage-ul Garantii, urmand ca garantiile depuse de fiecare participant la licitatie, sa fie inregistrate
corespunzator in calea Investitii \ Participanti (vezi fluxul Introducere Participanti).
Pentru adaugarea garantiilor solicitate, se deschide tabpage-ul Garantii (un click pe tabpage) si, fiind in modul
Adaugare (se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei
de taste CTRL+SHIFT+A), se completeaza urmatoarele campuri:
1. Pentru garantia de participare la licitatie:
- se bifeaza caseta de optiune Garantii participare, in cazul in care se solicita aceste garantii;
- se alege din selector Valuta garantiei de participare la licitatie (RON, EURO etc)
- se completeaza Valoarea garantiei de participare la licitatie (de regula, 5-10% din valoarea contractului);
- se completeaza Valabilitatea garantiei de participare la licitatie
2. Pentru garantia de buna executie / aplicabilitate:
- se bifeaza caseta de optiune Garantii de buna executie care marcheaza existenta garantiilor de buna
executie (sau aplicabilitate pentru obiectivele de proiectare);
- se completeaza Valoarea garantiei de buna executie (aplicabilitate) in procente – de regula 5 – 10 % din
valoarea contractului care se va incheia;
- se completeaza Termenul maxim de executie in care se doreste realizarea obiectivului, exprimat in zile
calendaristice;
Se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>
In cadrul tabpage-ului Derulare licitatie sunt gestionate toate documentele generate in urma derularea licitatiei,
si, foarte important, aici se va regasi initializat automat de sistem OFERTANTUL CASTIGATOR selectat in
meniul INVESTITII \ PARTICIPANTI si de asemeni, aici se va atasa CONTRACTUL incheiat cu OFERTANTUL
CASTIGATOR.
Pentru a completa campurile din tabpage-ul Derulare licitatie, este suficient sa ne deplasam pe campurile
dorite, fiind in modul Adaugare. De asemeni, fiind in modul Vizualizare, pozitionarea pe unul din campurile din
tabpage, duce la schimbarea starii in Modificare.
Se completeaza datele dupa care se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare
sau apasand tasta <ENTER>
Pasi de urmat:
1.Se pot introduce urmatoarele informatii:
- Nr. Aprob. Cond. – numarul si data hotararii consiliului de administratie de aprobare a documentatiei de
licitatie (instructiuni, caiet de sarcini, anunt, etc);
- Nr. Invit. Particip. – numarul si data invitatiei de participare la licitatie;
- Nr. PV comis. Sel. – Nr. si data Proces Verbal al comisiei la selectia ofertantilor;
- Nr. PV desch. Of. – Nr. si data Proces Verbal al comisiei de deschidere a ofertelor;
- Nr. comunic. Neselect. – nr. si data comunicarii catre ofertantii neselectati, in cazul in care tipul licitatiei
este Licitatie deschisa;
- Nr. Dec. comis. Eval. – Numarul si data deciziei de numire a comisiei de evaluare;
- Nr. Hot. Adjudec. – numarul si data hotararii comisiei de atribuire achizitie;
- Nr. comunic. Of. Castig. – numarul si data comunicarii catre ofertantul castigator;
- Nr. comunic. Of. Nec. – numarul si data comunicarii catre ofertantii necastigatori;
- Data inch. Proc. – data inchiderii Procedurii de achizitie, de regula data publicarii in Monitorul Oficial a
anuntului de atribuire;
Observatii: Toate campurile din aceasta fereastra permit atasarea documentelor originale scanate!
2. Dupa completarea datelor de mai sus, se introduc participantii la licitatie in meniul INVESTITII \
PARTICIPANTI.
Castigatorul licitatiei va avea bifata caseta de optiune Calificare finala (in meniul Investitii \ Participanti \ tabpage-
ul Oferte si calificari);
In urma bifarii acestei casete, campul Castigator, din meniul Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul
Derulare licitatie, VA FI COMPLETAT AUTOMAT DE SISTEM.
3. Contractul incheiat cu castigatorul licitatiei va fi introdus in modulul Contracte, meniul Contracte \ Contracte.
In urma introducerii in baza de date a acestui contract, acesta se va regasi in selectorul Contract din meniul
Investitii \ Procedura de Achizitii \ tabpage-ul Derulare licitatie (fiind pozitionati pe Codul de procedura
corespunzator – procedura pentru care s-a organizat licitatia)
Se alege numarul contractului, si se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta
<ENTER>
4. In urma salvarii in Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie, a contractului, acesta va fi
initializat automat de catre sistem in unul din urmatoarele meniuri, in functie de tipul Planului:
- pentru Planul de investitii de tip Achizitii / Dotari, contractul se va regasi initializat in calea: Investitii \ Contracte
Achizitie;
- pentru Planul de investitii de tip Proiectare, contractul se va regasi initializat in calea: Investitii \ Proiecte
executie;
- pentru Planul de investitii de tip Executie lucrari constructii / reparatii, contractul se va regasi in calea: Investitii
\ Contracte executie;
Observatii:
- nu se poate incheia un contract pentru o Procedura de Achizitie care nu are castigator;
- in urma Procedurii de Achizitie, se incheie un singur tip de contract: de achizitie, proiectare sau de
executie;
In acest tabpage se afiseaza o lista care contine date despre Anunturile Publicitare ce au fost publicate pentru
aceasta Procedura de Achizitie.
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata în regiunea în regim de
defilare, se afiseaza o fereastra de detalii în care se pot introduce data publicarii si costul anunturilor:
- Se alege din zona de Filtrare, din selectorul Cod procedura, Procedura pentru care se vor
introduce Participantii la licitatie.
- Este important ca dupa selectarea codului de procedura, sa se apese tasta <ENTER>, pentru
actualizarea datelor din fereastra (pentru a se realiza filtrarea);
- In cazul in care pentru Procedura selectata nu este introdus nici un ofertant in baza de date,
sistemul da un mesaj de informare cu privire la acest aspect si trece automat in starea Adaugare.
- Se tasteaza TAB pentru a trece la urmatorul camp. Vor fi completate de sistem toate datele cu
privire la firma respectiva, date introduse initial in meniul Fisiere de baza \ Persoane juridice \
Firme. Aceste date sunt: numarul si data de inregistrare la Oficiul registrul Comertului, Judetul,
Localitatea, Adresa, telefon 1, telefon 2, Conducatorul societatii, Persoana de contact, Fax;
Se completeaza campul Procedura cu codul procedurii pentru care se introduce participantul (codul se
regaseste si in zona
- de filtrare); Automat vor fi initializate de catre sistem date cu privire la Planul si obiectivul de
investitii pentru care are loc procedura de achizitie: Obiectiv, Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie
in plan capitol si sursa de finantare;
- In cazul in care participantul la licitatie a depus scrisoare de interes, se bifeaza caseta de optiune
Exista scr. Interes si se poate atasa documentul scanat;
Se salveaza informatiile introduse cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta
<ENTER>
In cazul in care nu se mai doreste adaugarea de noi participanti (sau au fost introdusi toti participantii la
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
1. La apelarea modulului Investitii / Participanti, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe
prima înregistrare referitoare la participantii la prima procedura de achizitie din baza de date.
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Participantilor la Procedura de
achizitie afisata in zona de Filtrare.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Societate este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se
poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod firma, denumire obiectiv, numar plan,
pozitie obiectiv in plan, valoare oferta, castigatorul licitatiei;
- Câmpul Cod procedura este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita.
Selectorul se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de
selectare :
- Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la
dispozitie mai multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a
datelor. De asemeni, se poate utiliza zona de filtrare a datelor (randul gri, unde apare ‘%’)
- desi codul procedurii este afisat in zona de filtrare a ferestrei, datele din fereastra nu au fost
actualizate. Pentru a realiza acest lucru este obligatoriu sa tastati <ENTER>. Datele vor fi
actualizate in fereastra:
c) Modificare date
d) Stergere date
Stergerea unui Participant se realizează, prin pozitionarea pe campul Societate si tastarea butonului de
Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare
care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un Participant poate fi sters în cazul în care, în baza de
date, nu există date cu referinta catre acesta. (de ex. Nu a fost atasat contractul incheiat cu participantul,
la Procedura de achizitie)
Se deschide modulul Investitii / Participanti. Se navigheaza pe firma pentru care se doreste adauga garantiei de
participare. Se deschide Tabpage-ul Garantii Participare.
Se introduce tipul actului de garantie, numarul actului de garantie, valuta, banca, valoarea si data
garantiei.
Se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind
butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse pe ecran
pentru vizualizare.
Campul Data returnarii garantiei reprezinta data returnarii garantiei de catre firma organizatoare. Pentru
societatea castigatoare returnarea se face in maxim 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
Pentru societatile necastigatoare returnarea se face cat mai repede, dar maxim 3 zile lucratoare de la data
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei
- Val. Gar. Buna exec. – valoarea garantiei de buna executie. Este calculata de catre sistem, in functie de
procentul introdus in meniul Investitii \ Procedura de achizitii \ Detalii garantii;
- Solicitare clarificari – este o caseta de optiune ce indica daca exista solicitari de clarificari;
- Raspuns clarificari – este o caseta de optiune care marcheaza daca exista sau nu raspunsuri la
clarificari;
- Contestatii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta solicitarilor de contestatii;
- Raspuns contestatii – este o caseta de optiune ce indica existenta raspunsurilor la contestatii;
Se prezinta o lista in care sunt afisate date despre clarificarile transmise de ofertanti.
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în
care se pot introduce date referitoare la clarificari.
Datele care pot fi gestionate in aceasta fereastra sunt:
- tip clarificare – clarificari solicitate de participant sau clarificari solicitate de comisie;
- tip raspuns – raspuns particular sau raspuns general;
Reprezinta o lista in care sunt afisate date despre contestatiile depuse de participanti. Prin dubla actionare a
butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în care se pot introduce
date referitoare la contestatii.
Datele ce pot fi introduse:
- tipul contestatiei – administrativa sau in justitie
- nr. contestatie / data – contestatiei primite la Registratura
- nr. raspuns / data – numarul si data adresei de raspuns la contestatie
- solutionare – favorabila sau nefavorabila
- despagubiri solicitate – valoarea despagubirilor platite de organizatorul licitatiei
a) Adaugare date
In urma desemnarii ofertantului castigator, se incheie intre acesta si societatea beneficiar, un contract.
Se deschide modulul CONTRACTE \ CONTRACTE si se intra in modul Adaugare accesand butonul standard
de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de taste CTRL+SHIFT+A fiind pozitionati pe campul Cod.
Se completeaza:
- Stare – in derulare;
- Tip – se alege CONTRACT PROIECTARE in cazul in care este vorba despre un obiectiv de
proiectare sau LUCRARI CONSTRUCTII MONTAJ in cazul in care obiectivul este executie lucrari
constructii;
Se salveaza Contractul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe
ecran pentru vizualizare.
- TEXE – Termen de executie - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul TEXE pentru a-l selecta; se
actioneaza dublu click pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o
ferestra in care vom introduce termenul de executie pentru obiectul contractului; Se iese din
fereastra ‘Valori atribut – detalii’ cu ESC.
- VALFT – Valoarea fara TVA - a contractului. Se urmaresc aceiasi pasi ca si la atributul TEXE. In
cazul in care sunt mai multe acte aditionale la contract si implicit mai multe valori, acestea se vor
introduce pe rand in fereastra ‘Valori Atribut – Detalii’, completand si campurile Perioada de
valabilitate pentru fiecare in parte;
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
Observatii : completarea atributului VALFT este foarte importanta deoarece de aici sistemul initializeaza
in modulul Investitii \ Contracte, valoarea contractata.
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima înregistrare
referitoare la Contractele salvate in baza de date.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
Pozitionarea pe primul/ultimul contract din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑
respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Cod este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se
poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
c) Modificare date
Dupa introducerea unui contract si salvarea lui, nu se poate modifica campul Cod, care este initiat
automat de sistem.
d) Stergere date
Stergerea unui contract se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod si tastarea butonului de Stergere
sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care
permite confirmarea sau nu a acestei actiuni. Un contract poate fi sters în cazul în care, în baza de date,
nu există date cu referinta catre acesta.
Dupa inregistrarea contractului incheiat cu ofertantul castigator, in modulul Contracte, trebuie sa:
- Accesam meniul Investitii \ Procedura de achizitii \ tabpage-ul Derulare licitatie,
- ne pozitionam pe codul procedura pentru care dorim sa atasam contractul;
- deschidem selectorul Nr contract, si alegem contractul incheiat
- se salveaza
In urma parcurgerii acestor pasi, sistemul initiaza automat contractul in unul din urmatoarele meniuri, in
functie de tipul Planului din care face parte obiectivul respectiv, astfel:
- pentru tipul de plan – achizitii / dotari, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Contracte achizitie;
- pentru tipul de plan – proiectare, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Proiecte executie;
- pentru tipul de plan – executie lucrari, contractul va fi regasit in meniul Investitii \ Contracte executie;
a) Adaugare date
Acest contract este initializat aici in urma atasarii numarului contractului in meniul Investitii \ Procedura de
Achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.
Fereastra ‘Investitii – Contracte de proiectare’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Proiecte
executie, este utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in
urma derularii contractului de proiectare.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de
Proiectare salvat in baza de date. (campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Proiectare.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
Pozitionarea pe primul/ultimul contract de proiectare din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor
<Ctrl> si ↑ respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Nr contract este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul
se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, proiectant, data contractului,
valoare contract, numar plan pozitie
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip
de data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii – Proiecte excecutie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru
care dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai
putin a celor initializate de sistem:
- Sectiunea Plan (Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare) este initializata
de sistem pentru a realiza legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-a
incheiat acest contract.
- Solicitare avize – este o caseta de optiune care indica daca sunt solicitate avize. Pot fi atasate
documente scanate;
- Valoare garantie (%) - reprezinta valoarea garantiei de aplicabilitate si este un procent care se
aplica la valoarea contractului fara TVA.
- Obiectivul contractului – un camp de tip text unde pot fi introduse informatii cu privire la contractul
de proiectare;
- Faza de realizare – un camp de tip text unde pot fi introduse informatii cu privire la faza de
realizare a proiectarii;
- Data incepere – data incepere contract – camp initializat de sistem din modulul Contracte \
Contracte;
- Durata (zile) – durata contractului – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte
\ Contracte;
- Valoare contract – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Valuta contract - camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Curs valutar – se poate introduce manual cursul valutar pentru valuta in care se urmareste
derularea contractului;
- In cazul in care se doreste urmarirea contractului in alte doua valute, se vor completa si
campurile Data referinta, Curs Euro, Valuta si curs;
Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valori contract’, noile
valori contractate prin acte aditionale la contract, astfel:
- se selecteaza din meniul Contracte \ Contracte, contractul pentru care se doreste introducerea
unei noi valori contractate si stipulate intr-un act aditional.
- Se intra in meniul Investitii \ Proiecte executie, se selecteaza contractul pentru care s-a introdus
noua valoare, si se da click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform contractului’). In
urma acestei operatii, in campul Val. Contract va apare suma valorilor completate pe atributul
VALFT in meniul Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta operatiune
se poate relua ori de cate ori se contracteaza o noua valoare pe contract.
d) Stergere date
Stergerea unui Contract de proiectare nu se poate realiza din meniul Investitii \ Proiecte executie deoarece
nu aici a fost adaugat.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. contract din meniul Investitii \ Procedura de
Achizitie si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat
apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un Contract de proiectare poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre
acesta.
Se completeaza:
- nr. doc. – numarul documentului
- se se selecteaza bifa de optiune Numar de la Registratura daca respectivul numar este dat de
Registratura;
- data doc – data documentului
- mentiuni – informatii suplimentare cu privire la document (descrierea documentului)
- tip. Doc. – tipul documentului – adresa de clarificare de la cadastru, adresa solicitare Autorizatie de
constructie, adresa solicitare obtinere avize, adresa solicitare certificate de urbanism, aviz CTE,
hotarare Consiliu de Administratie, adresa catre RAJA, RADET, ROMTELECOM, etc;
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în
care se pot introduce sau modifica aceste date.
- valabilitate / exprimata in – reprezinta perioada de valabilitate a avizului, exprimata in ani, luni sau zile.
Taxe
- Pentru valoarea declarata – se completeaza cu suma reprezentand taxa pentru obtinerea avizului
- Referat plata – referatul care sta la baza platii pentru valoarea declarata
- Pentru valoarea realizata – se completeaza cu suma reprezentand taxa pentru obtinerea avizului
- Referat plata - referatul care sta la baza platii pentru valoarea realizata
Plati
- tip document de plata pentru valoarea declarata – reprezinta tipul documentului de plata a avizului pentru
valoarea declarata (prin Casa, Cec emis sau primit, Extrase, OP-uri)
- numarul si data documentului prin care se efectueaza plata taxei declarate
- tip document de plata pentru valoarea realizata - reprezinta tipul documentului de plata a avizului pentru
valoarea realizata (prin Casa, Cec emis sau primit, Extrase, OP-uri)
- numarul si data documentului prin care se efectueaza plata taxei realizate;
- se vor completa:
d. Client – se va alege din combo-box: Firma in cazul in care clientul este persoana juridical sau
asociatie de proprietari sau Particular, in cazul in care clientul este persoana fizica;
e. Se trece in campul urmator cu TAB sau prin click cu mouse-ul si se tasteaza F2;
- taxe pentru valoarea realizata – se completeaza valoarea facturii achitate pentru obtinerea avizului
respective;
Se alege din combo-box tipul documentului primar care sta la baza platii (factura, chitanta)
- nr. Doc. / data – numarul si data documentului ales anterior (factura, chitanta);
Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va
selecta in campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in
campul Contracte va fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \ Proiecte
executie vom regasi initializata de sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \ Programe \
Obiective de investitii \ Urmarire plati).
Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Proiectare.
Daca se da dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide
fereastra ‘Investitii – urmarire plati contracte’
a) Adaugare date
Contractul este initializat in aceasta fereastra in urma atasarii numarului contractului in meniul Investitii \
Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.
Fereastra ‘Investitii – Contracte de executie’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Contracte
executie, este utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in
urma derularii contractului de executie.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de
Executie salvat in baza de date. (campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Executie.
↑) - pentru înregistrarea precedentă si
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
Săgeată Jos (↓↓) –
pentru înregistrarea următoare.
Pozitionarea pe primul/ultimul contract de executie din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor
<Ctrl> si ↑ respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Nr contract este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul
se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, data contractului, numar plan,
pozitie plan.
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip
de data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii – Contracte excecutie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru
care dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai
putin a celor initializate de sistem:
- Sectiunea Plan (Nr., tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare) este initializata de
sistem pentru a face legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-a incheiat
acest contract.
- Dispozitie de santier – este o caseta de optiune care indica existenta unor dispozitii de santier,
antemasuratori, note de renuntare. Pot fi atasate documente scanate;
- Remedieri receptie – este o caseta de optiune care indica existenta fisierului de acte referitoare la
remedierile la receptie a lucrarilor executate;.
- Remedieri in garantie – este o caseta de optiune care specifica existenta fisierului de acte
referitoare la remedierile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor executate;
- Data incepere – data incepere contract – camp initializat de sistem din modulul Contracte \
Contracte; poate fi introdusa aceasta data si manual de catre utilizator;
- Durata (zile) – durata contractului – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte
\ Contracte; poate fi completat si manual de catre utilizator;
- Valoare contract – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Valuta contract - camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Curs valutar – se poate introduce manual cursul valutar pentru valuta in care se urmareste
derularea contractului;
- Val C+M – reprezinta valoarea repartizata pentru constructii – montaj din valoarea contractului;
- Val mobilizare / Val demobilizare – reprezinta valoarea repartizata pentru organizarea de santier
din valoarea contractului
- In cazul in care se doreste urmarirea contractului in alte doua valute, se vor completa si
campurile Data referinta, Curs Euro, Valuta si curs;
Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valori contract’, noile
valori contractate prin acte aditionale la contract, astfel:
- se selecteaza din meniul Contracte \ Contracte, contractul pentru care se doreste introducerea
unei noi valori contractate si stipulate intr-un act aditional.
- Se acceseaza meniul Investitii \ Contracte executie, se selecteaza contractul pentru care s-a
introdus noua valoare, si se actioneaza click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform
contractului’). In urma acestei operatii, in campul Val. Contract va apare suma valorilor completate
pe atributul VALFT in meniul Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta
operatiune se poate relua ori de cate ori se contracteaza o noua valoare pe un contract.
d) Stergere date
Stergerea unui Contract de executie nu se poate realiza din meniul Investitii \ Contracte executie deoarece
nu aici a fost adaugat.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. contract din meniul Investitii \ Procedura de
Achizitie si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat
apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un Contract de executie poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre
acesta.
In completarea cantitatii contractate / cantitatii realizate pentru fiecare contract de executie lucrari
constructii, se vor urmari pasii urmatori:
In cazul in care, Contractul de Executie Lucrari Constructii incheiat cu furnizorul de investitii, nu este
introdus in baza de date, la adaugarea lui, se va completa si atributul ‘CANT’ (vezi fluxul Introducere
Contract Castigator) cu cantitatea contractata, in calea urmatoare:
Contracte \ Contracte (fiind pe contractul care face obiectul inregistrarii) \ tabpage-ul Faze \ tabpage-ul
Atribute
In cazul in care, Contractul de Executie Lucrari Constructii incheiat cu furnizorul de investitii, exista in
baza de date, fiind in modul Vizualizare, cantitatea va fi completata pe acelasi atribut, respectiv ‘CANT’.
CANT – Cantitate - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul CANT pentru a-l selecta; se actioneaza dublu
click pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o fereastra in care vom
introduce cantitatea contractata; Se salveaza. Se iese din fereastra ‘Valori atribut – detalii’ cu ESC.
UM – Unitate de masura - se actioneaza click cu mouse-ul pe codul UM pentru a-l selecta; se actioneaza
dublu click pe randul albastru, imediat sub denumirea coloanei ‘Valoare’; Se va deschide o fereastra in
care vom introduce unitatea de masura (ex. ML – metri lungime); Se salveaza. Se iese din fereastra ‘Valori
atribut – detalii’ cu ESC.
In fereastra care se deschide, in campurile Cantitate si UM, va trebui sa regasim valorile introduce la
pct.1.
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în
care se pot introduce sau modifica aceste date.
Se completeaza:
- nr. doc. – numarul documentului
- se selecteaza bifa de optiune Numar de la Registratura daca respectivul numar este primit de la
Registratura;
- data doc – data documentului
- mentiuni – informatii suplimentare cu privire la document (descrierea documentului)
- tip. Doc. – tipul documentului – Adresa Banca restituire suma garantie de buna executie, Adresa
confirmare lucrari de la serviciul Diriginti, Adresa inaintare carte tehnica, Adresa transmitere
documentatie executie la Serviciul Diriginti, Decizie comisie receptie lucrari, Fax / adresa comunicare
Comisie receptie, Fax / adresa terminare lucrari, Proces Verbal predare amplasament, Proces verbal
receptie lucrare, Proces Verbal receptie finala a lucrarii;
Observatie: completarea Tipului de document – fax / Adresa terminare lucrari, determina in Investitii \ Programe \
Obiective de investitii, modificarea starii obiectivului in Completat.
Reprezinta o lista cu Procesele Verbale de Punere in Functiune a mijloacelor fixe rezultate in urma derularii
contractului de executie lucrari constructii.
Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului p o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in
care se pot introduce sau modifica aceste date.
Se completeaza:
- Nr. PIF / data– reprezinta numarul si data punerii in functiune din Registrul intern.
- Nr. inventar – numarul de inventar al mijlocului fix. Acest mijloc fix a fost introdus anterior in meniul
Financiar – Contabilitate \ Mijloace fixe
- Valoare MF – este completat automat dupa selectarea numarului de inventar;
- Benef UO / Serviciu – reprezinta unitatea organizatorica, respectiv Serviciul care va beneficia de mijlocul
fix pus in functiune;
Se completeaza:
- Nr. document– reprezinta numarul de inregistrare al documentului ce insoteste urmarirea executiei
lucrarii la emitent.
- Tip document – poate fi: antemasurator (AM), dispozitie de santier (DS), PV de receptie materiale
recuperabile (MR), nota de inspectie (NI), nota de renuntare (NR), Proces Verbal de predare materiale
(PM);
- Descriere tip doc. – reprezinta descriere tipului de document;
Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va
selecta in campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in
campul Contracte va fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \
Contracte executie vom regasi initializata de catre sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \
Programe \ Obiective de investitii \ Urmarire plati).
Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Executie.
Daca se actioneaza dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra
‘Investitii – urmarire plati contracte’
a) Adaugare date
Fereastra ‘Obiecte de lucrari pe contractori’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Obiecte lucrari,
permite introducerea si vizualizarea obiectelor de lucrari folosite in lucrarile de investitii executie lucrari
si reparatii.
Pentru a introduce date cu privire la Obiecte de lucrari, trebuiesc parcursi urmatorii pasi:
1. Adaugarea in meniul Investitii \ Fisiere de baza \ Grupe obiecte lucrari, a grupei din care va face
parte obiectul / obiectele de lucrari
Se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de
taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.
Se salveaza grupa de obiecte cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>,
iar apoi folosind butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt
aduse pe ecran pentru vizualizare.
2. se introduc Categoriile de lucrari pe care vor urmari obiectele de lucrari (ex. Montaj conducta,
procurare materiale, terasamente retele de distributie, subtraversari, constructii camine etc)
- Fiind pe campul Cod Obiect, se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare
Observatie: primele caractere ce compun Codul obiectului trebuie sa fie identice (sa contina denumirea
grupei) cu Grupa obiectului. Dupa tastarea Codului, campul Grupa este completat automat de sistem.
O grupa poate contine mai multe obiecte, cu conditia ca suma valorilor antecalcul al acestor obiecte, sa
fie egala cu valoarea contractului. In cazul in care avem un singur obiect intr-o grupa de obiecte, valoarea
obiectului respectiv este egala cu valoarea contractului
- se completeaza campul Denumire obiect - un camp de tip text ce va contine informatii cu privire la
obiectul de lucrare
- Val. fara TVA – se introduce valoarea antecalcul a obiectului de lucrare. Daca exista un singur
obiect de lucrare, aceasta valoare va fie gala cu valoarea contractului. Daca sunt mai multe
obiecte de lucrari, suma lor va fie gala cu valoarea contractului
- Val. C+M – valoare pentru constructii montaj. Suma acestei valori pe obiecte de lucrari trebuie sa
fie egala cu valoarea inregistrata la nivelul Contractului de executie (valoare antecalcul);
- Mentiuni si observatii – un camp de tip text in care se pot introduce informatii cu privire la obiectul
de lucrare inregistrat;
Se salveaza obiectul de lucrari cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>,
iar apoi folosind butonul sau folosind combinatia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt
aduse pe ecran pentru vizualizare
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul obiect de lucrare
salvat in baza de date. (campul Cod obiect)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Obiectelor de lucrari.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
Pozitionarea pe primul/ultimul obiect de lucrari din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor
<Ctrl> si ↑ respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Cod obiect este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul
se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare : (in
selector vizualizam doar obiectele aferente grupei vizualizate!)
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : cod obiect, denumire obiect, contractor,
numarul contractului, valoarea fara TVA, valoare constructii - montaj.
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru orice tip
de data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii - Obiecte lucrari’, dupa selectarea in campul Cod obiect, a obiectului pentru care
dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai putin
a celor initializate de sistem:
d) Stergere date
Stergerea unui Obiect de lucrare se realizează, prin pozitionarea pe campul Cod obiect din meniul Investitii
\ Obiecte lucrari si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S,
imediat apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un obiect de lucrare nu poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre
acesta. (ex. Daca sunt completate date in tabpage-urile ferestrei).
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în
care se pot introduce sau modifica aceste date.
Fiind pe campul Categorie lucrare, se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare
sau cu ajutorul combinatiei de taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.
Se completeaza:
- Se selecteaza din nomenclatorul Categ. Lucrare, una din categoriile introduse anterior in meniul
Investitii \ Fisiere de baza \ Categorii de lucrari. Poate exista o singura categorie de lucrare, de exemplu
montaj conducta, sau mai multe – montaj conducta si terasamente;
- Val. fara TVA - se introduce valoarea antecalcul aferenta categoriei de lucrare (valoarea din oferta);
Suma valorilor categoriilor de lucrari va trebui sa fie egala cu valoarea Obiectului de lucrare pentru
care se completeaza categoriile de lucrari;
- Mentiuni si observatii – informatii suplimentare cu privire la categoria de lucrare
Cale : INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITII PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul DEVIZE PE
CATEGORII DE LUCRARI
In masterul ferestrei ‘Devize pe categorii de lucrari’ se introduc toate devizele antecalcul aferente unei
categorii de lucrari, conform contractului negociat..
Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului p o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in
care se pot introduce sau modifica aceste date.
Se poate completa:
- Cod deviz– reprezinta codul devizului antecalcul.
- Denimire deviz – descrierea devizului antecalcul
- Val. antecalcul – valoarea antecalcul a devizului, conform contractului incheiat cu furnizorul de
investitii;
- Mentiuni si observatii – alte informatii;
Restul campurilor din masterul ferestrei sunt initializate de sistem in functie de datele ce se vor introduce in
tabpage-ul urmator, respectiv Devize lunare.
Astfel:
- Proc. Val. Realiz. (%) – procentul valoaric realizat din valoarea antecalcul a devizului. Se actualizeaza la
fiecare introducere de devize lunare in tabpage-ul Devize lunare.
- Val. Renuntare – reprezinta valoarea de renuntare din deviz. Este suma devizelor de renuntare;
- Valuta – valuta in care se urmaresc valorile contractate;
- Val. Realiz. Cumulata – valoarea realizata cumulata a devizelor si este egala cu suma valorilor devizelor
lunare (incluzand reglarile si excluzand renuntarile). Se actualizeaza la fiecare introducere de devize
lunare;
Cale : INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITIE VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul
DEVIZE PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul DEVIZE LUNARE
Daca in fereastra anterioara (‘Devize pe categorii de lucrari’) au fost inregistrate valorile antecalcul la nivel de
devize, in fereastra ‘Investitii – devize lunare pe categorii de lucrari’ se vor introduce devizele lunare realizate pe
categoria de lucrare selectata.
Prin dubla actionare a butonului stang a mouse-ului pe o inregistrare selectata, apare o fereastra de detalii in
care se pot introduce sau modifica aceste date.
Se completeaza:
- Cod deviz– reprezinta codul devizului realizat.
- Denumire – denumirea devizului realizat;
- Luna/an exec.. – reprezinta luna si anul de executie a devizului respectiv;
- Renuntare – reprezinta o caseta de optiune care indica daca devizul respective este sa nu o renuntare;
- Data raportarii – data raportarii devizului lunar;
- Val. Lunara realiz. – reprezinta valoarea devizului
Observatie:
- renuntarile se vor introduce in sistem cu bifa Renuntare marcata. Valorile lor se cumuleaza in campul
Val. Renuntare din fereastra anterioara si se considera ca valoare realizata din valoarea devizului
- reglarile se vor introduce in sistem fara bifa marcata dar cu valoare negativa. Valoarea lor se
insumeaza cu celelalte devize realizate, in campul Valoare realizata cumulata din fereastra anterioara.
Cale: INVESTITII \ OBIECTE LUCRARI \ tabpage-ul REPARTITII VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI \ tabpage-ul
VALORI PE CATEGORII DE LUCRARI
Se completeaza:
- luna/an fact. – se introduce luna si anul pentru care s-a intocmit factura;
- Nr. Factura – din selector se alege factura care se asociaza categoriei de lucrare. Factura a fost
introdusa in prealabil in modulul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei.
- Data si Valoare – sunt completate automat dupa selectarea numarului de factura;
- Mentiuni si observatii – un camp de tip text in care se pot introduce informatii suplimentare despre
factura ;
Valori actualizate
La nivelul devizelor lunare realizate, s-a creat posibilitatea ca, pe langa introducerea valorii realizate, sa se
poata introduce si valoarea actualizata in functie de anumiti indici interni (inflatie, etc).
In calea: Investitii \ Obiecte lucrari \ Repartitii pe categorii de lucrari \ Devize pe categorii de lucrari ,
in functie de valorile introduse in urmatorul tabpage, respectiv – Devize lunare, vom regasi initializate de sistem
campurile:
- Val actualiz. cum. – valoare actualizata cumulata – suma valorilor actualizate din devizele lunare
Val. actualizata renuntata – valoare actualizata renuntata – suma renuntarilor actualizate din devizele
lunare
Se completeaza:
- Renuntare – reprezinta o caseta de optiune care indica daca devizul respectiv este sa nu o renuntare;
- Val. lunara actualizata. – reprezinta valoarea actualizata a devizului
Observatie:
- renuntarile se vor introduce in sistem cu bifa Renuntare marcata. Valorile lor se cumuleaza in campul
Valoare actualizata. Renuntata din fereastra anterioara si se considera ca valoare actualizata realizata
din valoarea devizului
- reglarile se vor introduce in sistem fara bifa marcata dar cu valoare negativa. Valoarea lor se
insumeaza din devizele ce contin valori actualizate reprezentand reglari, in campul Valoare actualizata
cumulata din fereastra anterioara
a) Adaugare date
Contractul de achizitie dotari incheiat cu furnizorul de achizitii nu poate fi adaugat in aceasta fereastra.
Acest contractul este initializat in aceasta fereastra in urma atasarii numarului contractului in meniul
Investitii \ Procedura de achizitie \ tabpage-ul Derulare licitatie.
Fereastra ‘Investitii – Contracte de achizitie’ deschisa in urma apelarii meniului Investitii \ Contracte
achizitie, este utilizata pentru introducerea si vizualizarea tuturor datelor si documentelor ce apar in urma
derularii contractului de achizitie.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe primul Contract de Dotari
salvat in baza de date. (campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a Contractelor de Dotari.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
Pozitionarea pe primul/ultimul contract de dotare din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor
<Ctrl> si ↑ respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Nr contract este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul
se poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar contract, furnizor de achizitii, data
contractului, valoare contract, numar plan, pozitie obiectiv in cadrul planului;
De asemeni, putem utiliza zona de filtrare din selector (zona gri in care apar ‘%’, care tin locul ‘pentru
orice tip de data’)
c) Modificare date
In fereastra ‘Investitii – Contracte Achizitie’, dupa selectarea in campul Nr. contract, a contractului pentru
care dorim sa adaugam/modificam date, putem efectua aceste operatii asupra tuturor inregistrarilor mai
putin a celor initializate de sistem:
- Sectiunea Plan (Nr. plan, tip plan, tip achizitie, pozitie, capitol si sursa de finantare,obiectiv) este
initializata de sistem pentru a face legatura intre contract si obiectivul de investitii pentru care s-
a incheiat acest contract.
- Exista grafic – este o caseta de optiune care specifica daca exista un grafic de lucrari / livrari sau
nu (pot fi atasate documente scanate);
- Valoare – reprezinta valoarea contractului de achizitie; este o informatie numai citire, completata
automat de sistem dupa selectarea contractului;
- Data incepere – reprezinta data inceperii derularii contractului. Este o informatie completata
automat de sistem dupa selectarea contractului;.
- Durata (zile) – durata contractului – camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte
\ Contracte; durata contractului poate fi introdusa si manual de catre utilizator;
- Valuta contract - camp initializat de sistem cu informatii din modulul Contracte \ Contracte;
- Curs valutar – se poate introduce manual cursul valutar pentru valuta in care se urmareste
derularea contractului;
- In cazul in care se doreste urmarirea contractului in alte doua valute, se vor completa si
campurile Data referinta, Curs Euro, Valuta si Curs;
Butonul de Salvare permite utilizatorului înregistrarea în baza de date a informatiei. Salvarea se poate
realiza si prin utilizarea tastei <ENTER> de la tastatura.
Iconita ‘Actualizare valori conform contractului” are rolul de a adauga in campul ‘Valoare’, noile valori
contractate prin acte aditionale la contract, astfel:
- se selecteaza din meniul Contracte \ Contracte, contractul pentru care se doreste introducerea
unei noi valori contractate si stipulate intr-un act aditional.
- Se acceseaza meniul Investitii \ Contracte achizitie, se selecteaza contractul pentru care s-a
introdus noua valoare, si se actioneaza click cu mouse-ul pe iconita ‘ Actualizare valori conform
contractului’. In urma acestei operatii, in campul Valoare va apare suma valorilor completate pe
atributul VALFT in meniul Contracte (suma actelor aditionale +valoarea din contract). Aceasta
operatiune se poate relua ori de cate ori se contracteaza o noua valoare pe contract.
d) Stergere date
Stergerea unui Contract de achizitie nu se poate realiza din meniul Investitii \Contracte achizitie deoarece
nu aici a fost adaugat.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. contract din meniul Investitii \ Procedura de
Achizitie si tastarea butonului de Stergere sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat
apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea sau nu a acestei actiuni.
Un Contract de achizitie poate fi sters în cazul în care, în baza de date, nu există date cu referinta catre
acesta.
Cale: INVESTITII \ CONTRACTE ACHIZITII \ tabpage-ul URMARIRE CONTRACTE SI COMISIE RECEPTIE SI PIF
Prin dubla actionare a butonului stang al mouse-ului pe o înregistrare selectata, apare o fereastra de detalii în
care se pot introduce sau modifica aceste date cu privire la desfasurarea contractului de achizitie – dotari.
Se completeaza:
- Lot. – reprezinta pozitia in lista documentelor de urmarire contract;
- Instiintare livrare / data – reprezinta numarul si data instiintarii de livrare a bunului achizitionat. Exista
posibilitatea de atasare fisier scanat.
- Aviz de expeditie / data – reprezinta numarul si data avizului de expeditie ce insoteste livrarea bunului
achizitionat;
- Instiintare neindeplinire clauze / Data – reprezinta numarul si data instiintarii de neindeplinire clauze
contractuale;
- Declaratie vamala /valoare – reprezinta numarul si valoarea in lei a declaratiei vamale.
- Comision – reprezinta valoarea in lei a comisionului declarantului vamal;
- Nr. Nir – reprezinta numarul intrarii – receptiei. Se poate selecta o anumita pozitie din fereastra
Selectorul de Note de receptie, activate prin apasarea tastei F2 sau a butonului selector;
- Exista Decizie comisie de receptie si probe – este o caseta de optiune care marcheaza existenta deciziei
de formare a comisiei de receptie si probe;
- Exista act executie scrisoare de garantie – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unui act de
executie scrisoare de garantie.
- Exista documente de vamuire – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unor documente
necesare vamuirii. Pot fi atasate documente scanate;
- Exista PV predare montaj – este o caseta de optiune care marcheaza existenta unui Proces Verbal de
predare la montaj.Existenta acestei bife determina modificarea starii obiectivului din ‘in lucru – nou’ in
‘Completat’;
- Data PV receptie si probe – reprezinta data procesului verbal de receptie si probe. In functie de aceasta
data se calculeaza penalitatile pentru intarziere la livrare, penalitati ce vor fi afisate in campul
Penalizari PV receptie si probe;
- Data PV terminare montaj – reprezinta data procesului verbal de terminare montaj. In functie de aceasta
data se calculeaza penalitatile pentru neterminare montaj, penalitati ce vor fi afisate in campul
Penalizari PV terminare montaj; Existenta acestei bife determina modificarea starii obiectivului din ‘in
lucru – nou’ in ‘Completat’
- Decizie comisie receptie si PIF / data – reprezinta numarul si data deciziei comisiei de receptie si
punerea in functiune;
- Numar inventar – reprezinta numarul de inventar al mijlocului fix. Pentru a putea utiliza selectorul,
acest mijloc fix trebuie introdus mai intai in modulul Financiar – Contabilitate \ Mijloace Fixe; Dupa
selectarea numarului de inventar, campurile Durata normata, Cod clasificare si Valoare mijloc fix, vor fi
initializate automat de sistem.
- PIF – Procesul verbal de punere in functiune a mijlocului fix; este gestionat numarul si data punerii in
functiune a mijlocului fix;
- Beneficiar UO / Serviciu – reprezinta unitatea organizatorica si serviciul care vor beneficia de mijlocul fix
achizitionat;
- Exista solicitari interventii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta solicitarilor de interventii
in perioada de garantie.
- Exista documente pentru dosar litigii – este o caseta de optiune care marcheaza existenta documentelor
pentru Dosar litigii;
Observatie: atat campurile de tip numar cat si casetele de optiune permit atasarea de documente;
Daca la introducerea facturilor in meniul Financiar – Contabilitate \ Documente primite \ Factura in lei, se va
selecta in campul Obiective de Investitii – codul Obiectivului de investitii care face obiectul contractului, iar in
campul Contracte va fi selectat numarul contractului, in tabpage-ul Urmarire plati din meniul Investitii \
Contracte achizitie vom regasi initializata de sistem aceasta factura. (o vom regasi si in meniul Investitii \
Programe \ Obiective de investitii \ Urmarire plati).
Factura se va regasi atat la nivelul Obiectivului din Plan cat si la nivelul Contractului de Achizitie.
Daca se actioneaza dublu click pe una din inregistrarile din tabpage-ul Urmarire plati, se va deschide fereastra
‘Investitii – urmarire plati contracte’
a) Adaugare date
In modulul Investitii, cu ajutorul butonului functional Atasare fisiere din Bara de Instrumente, se pot atasa
documente scanate :
Pasi de urmat :
- fiind pozitionati pe campul numar sau pe caseta de optiune bifata, se actioneaza cu mouse-ul asupra
butonului Atasare fisiere din Bara de instrumente ;
- se cauta documentul scanat, cu ajutorul butonului Explorare (explorare clasica in Windows); Se salveaza
fisierul cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi folosind
butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe ecran
pentru vizualizare.;
- ulterior, ori de cate ori se doreste vizualizarea fisierului / documentului, ne pozitionam pe numarul
documentului, accesam iconita Atasare fisiere si selectam butonul Vizualizare;
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
a) Adaugare date
Se deschide fereastra ‘Facturi primite’ si, fiind pozitionati pe campul Nr. doc se intra in modul Adaugare
- Contracte – se selecteaza din combo box, optiunea : Firma, se selecteaza codul contractului in
campul Cod / data si alege Faza contractului ; In urma selectarii acestor informatii, sistemul va
initializa automat factura la nivelul contractului in unul din meniurile urmatoare, in functie de
Tipul de plan din care face parte obiectivul de investitii :
- Produs sau Prestatie – se completeaza cu produsul sau prestatia configurata pentru obiectivul
respectiv. (Au fost configurate prestatii care au codul identic cu codul Proiectului)
- Obiectiv investitii – se selecteaza obiectivul de investitii pentru care a fost intocmita factura. In
urma completarii corecte a campului Obiectiv de investitii, factura va putea fi vizualizata in meniul
Investitii \ Programme \ tabpage-ul Obiective de investitii \ tabpage-ul Urmarire plati ; Obiectivul se
alege din selector.
- Obiect investitii – pentru obiectivele de investitii de tip executie lucrari constructii, se va completa si
campul Obiect investitii cu Obiectul de lucrari ; Selectarea acestui obiect permite vizualizarea si
atasarea facturii inregistrate, in meniul Investitii \ Obiecte lucrari \ tabpage-ul Repartitii pe categorii
de lucrari \ tabpage-ul Valori pe categorii de lucrari ;
Se salveaza Factura cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul (Vizualizare), sau folosind combinatia de taste CTRL+SHIFT+W datele sunt aduse pe
ecran pentru vizualizare.
În partea inferioară a ferestrei de lucru se găsesc informatii cu privire la Starea de Lucru care poate fi:
Adăugare, Modificare, Vizualizare, precum si date referitoare la data sistemului (zi, lună, an).
b) Vizualizare date
La apelarea modulului, utilizatorul este trecut automat în modul Vizualizare, pe prima factura salvata in
baza de date. (campul Nr. contract)
Butoanele de navigare pot fi utilizate pentru vizualizarea pas cu pas a facturilor primite.
↑) - pentru înregistrarea
Acelasi efect de navigare se poate obtine actionând tastele Săgeată Sus (↑
↓) - pentru înregistrarea următoare.
precedentă si Săgeată Jos (↓
Pozitionarea pe prima/ultima factura din baza de date: prin tastarea simultană a tastelor <Ctrl> si ↑
respectiv <Ctrl> si ↓.
Câmpul Nr doc. este înzestrat cu selector ce permite pozitionarea pe inregistrarea dorita. Selectorul se
poate deschide fie tastând <F2> fiind pozitionati pe câmp, fie apăsând butonul de selectare :
Folosind butonul sau tastând <F11> se deschide o fereatră de tip filtru care pune la dispozitie mai
multe câmpuri ce pot fi folosite drept citerii de filtrare pentru căutarea facilă a datelor.
Datele din selector se pot filtra dupa urmatoarele criterii : numar document, cine l-a intocmit, categorie,
codul firmei, data emiterii, data inregistrarii, cod valuta, rest Ic./Pl, valoare totala, nume firma, numar
aviz, cod salariat, cod serviciu, cod UO.
c) Modificare date
In fereastra ‘Facturi primite’, se pot modifica majoritatea campurilor cu conditia ca factura sa nu fie
contata (campul Contat sa aiba valoarea necontat.
d) Stergere date
Stergerea unei facturi se poate realiza daca nu este contata si daca nu exista date cu referinta catre
aceasta.
Stergerea se realizează, prin pozitionarea pe campul Nr. Doc pentru stergerea facturii si pe campul
Pozitie pentru stergerea unei pozitii din factura, si tastarea butonului de Stergere sau folosind
combinatia de taste CTRL+SHIFT+S, imediat apărând o fereastră de interogare care permite confirmarea
sau nu a acestei actiuni.
Pentru a adauga noi atribute, se selecteaza calea Investitii \ Fisiere de baza \ Atribute obiective :
Se intra in modul Adaugare accesand butonul standard de Adaugare sau cu ajutorul combinatiei de
taste <CTRL>+<SHIFT>+<A>.
Se completeaza :
- Se salveaza cu ajutorul butonului standard Salvare sau apasand tasta <ENTER>, iar apoi
folosind butonul sau folosind combinaţia de taste <CTRL>+<SHIFT>+<W> datele sunt aduse
pe ecran pentru vizualizare.
Cale: Investitii \ Obiecte lucrari \ Repartitie valori pe categorii de lucrari \ Devize pe categorii de lucrari \ Valori
attribute