Buku Bank

…………….

KPSPAMS : .............................
Desa : .............................
Kec/Kabupaten : .............................
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 2 3 4 5 6 7 {(7+5)-6}
1 8/1/2012 Setoraan Tunai 001/B/2012 3,000,000 3,000,000
2 31/1/2012 Bunga Bank 45,000 3,045,000
Biaya Adm Bank 15,000 3,030,000

Jumlah 3,045,000 15,000 3,030,000

Tanggal :

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Sekretariat KPSPAMS Ketua

……………………… ………………………….
 Buku Bantu Penerimaan Iuran Wajib
Bulan : Januari 2020

KPSPAMS : TIRTA CARINGIN

Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan

No Jumlah Pemakaian Penerimaan Iuran (Rp)

Nama Anggota Alamat Kategori Pelanggan Meter Awal (m3) Meter Akhir (m3)
Urut (m3) Abudemen/Wajib Pemakaian Air Denda Tunggakan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rojali Cisalam Watermeter - 13 13 1,000 13,000 14,000
2 Momon Trisman Cisalam Watermeter - 20 20 1,000 20,000 21,000
3 Sunandang Cisalam Watermeter - 9 9 1,000 9,000 10,000
4 Kardi Cisalam Watermeter - 25 25 1,000 25,000 26,000
5 Iman Cisalam Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
6 Bambang Sugiarto Cisalam Watermeter - 9 9 1,000 9,000 10,000
7 Sudarna Cisalam Watermeter - 7 7 1,000 7,000 8,000
8 Suwandi Cisalam Watermeter - 15 15 1,000 15,000 16,000
9 Suhaman Cisalam Watermeter - 23 23 1,000 23,000 24,000
10 Rosidin Cisalam Watermeter - 20 20 1,000 20,000 21,000
11 Wahidi Cisalam Watermeter - 18 18 1,000 18,000 19,000
12 Sunaryo Cisalam Watermeter - 22 22 1,000 22,000 23,000
13 Sutisna Cisalam Watermeter - 26 26 1,000 26,000 27,000
14 Ruhamah Cisalam Watermeter - 15 15 1,000 15,000 16,000
15 Kaswi Cisalam Watermeter - 13 13 1,000 13,000 14,000
16 Sukirah Cisalam Watermeter - 10 10 1,000 10,000 11,000
17 Sutardi Cisalam Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
18 Sandi Cisalam Watermeter - 23 23 1,000 23,000 24,000
19 Cisalam Watermeter - 25 25 1,000 25,000 26,000
20 Suparhi Cisalam Watermeter - 28 28 1,000 28,000 29,000
21 Didi Sunardi Cisalam Watermeter - 14 14 1,000 14,000 15,000
22 Arni Cisalam Watermeter - 11 11 1,000 11,000 12,000
23 Dede Supandi Cisalam Watermeter - 9 9 1,000 9,000 10,000
24 Nemon Cisalam Watermeter - 20 20 1,000 20,000 21,000
25 Jenudin Cisalam Watermeter - 27 27 1,000 27,000 28,000
26 Dulhalim Cisalam Watermeter - 22 22 1,000 22,000 23,000
27 Miskam Cisalam Watermeter - 31 31 1,000 31,000 32,000
28 Juwiat Cisalam Watermeter - 19 19 1,000 19,000 20,000
29 Sanhomi Cisalam Watermeter - 13 13 1,000 13,000 14,000
30 Sunarto Cisalam Watermeter - 14 14 1,000 14,000 15,000
31 Nedja Cisalam Watermeter - 17 17 1,000 17,000 18,000
32 Toto Sutanto Cisalam Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
33 Arnah Cisalam Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
34 Surip Cisalam Watermeter - 19 19 1,000 19,000 20,000
35 Suji Sujatna Cisalam Watermeter - 13 13 1,000 13,000 14,000
36 Adam Suyatman Cisalam Watermeter - 14 14 1,000 14,000 15,000
37 Cartimi Cisalam Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
38 Udin Rohidin Cisalam Watermeter - 25 25 1,000 25,000 26,000
39 Amiini Cisalam Watermeter - 31 31 1,000 31,000 32,000
40 Aminudin Cisalam Watermeter - 29 29 1,000 29,000 30,000
41 Rusni Cisalam Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
42 Rusyadi Cisalam Watermeter - 8 8 1,000 8,000 9,000
43 Uripin Cisalam Watermeter - 7 7 1,000 7,000 8,000
44 Parman Cisalam Watermeter - 13 13 1,000 13,000 14,000
45 Erah Cisalam Watermeter - 20 20 1,000 20,000 21,000
46 Sahdi Cisalam Watermeter - 18 18 1,000 18,000 19,000
 No Jumlah Pemakaian Penerimaan Iuran (Rp)
Nama Anggota Alamat Kategori Pelanggan Meter Awal (m3) Meter Akhir (m3)
Urut (m3) Abudemen/Wajib Pemakaian Air Denda Tunggakan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 Sanhomi Karji Cisalam Watermeter - 13 13 1,000 13,000 14,000
48 Jasta Cisalam Watermeter - 28 28 1,000 28,000 29,000
49 Salman Cisalam Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
50 Dasih Cisalam Watermeter - 15 15 1,000 15,000 16,000
51 Rahmat Saprudin Cisalam Watermeter - 27 27 1,000 27,000 28,000
52 Agus Hermawan Cisalam Watermeter - 19 19 1,000 19,000 20,000
53 Dayinah Cisalam Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
54 Carta Cisalam Watermeter - 11 11 1,000 11,000 12,000
55 Asni Cisalam Watermeter - 24 24 1,000 24,000 25,000
56 Neman Cisalam Watermeter - 11 11 1,000 11,000 12,000
57 Sahidin Cisalam Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
58 Sahmid Cisalam Watermeter - 23 23 1,000 23,000 24,000
59 Kusman Cisalam Watermeter - 20 20 1,000 20,000 21,000
60 Sukid Cisalam Watermeter - 27 27 1,000 27,000 28,000
61 Sabju Heryawan Cisalam Watermeter - 26 26 1,000 26,000 27,000
62 Kasim Neglasari Watermeter - 11 11 1,000 11,000 12,000
63 Suryadi Tarkim Neglasari Watermeter - 19 19 1,000 19,000 20,000
64 Ahdi Neglasari Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
65 Rohman S Neglasari Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
66 Tarwiah Neglasari Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
67 Misnan Neglasari Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
68 Heryana Neglasari Watermeter - 17 17 1,000 17,000 18,000
69 Nana Juhana Neglasari Watermeter - 12 12 1,000 12,000 13,000
70 Juned Neglasari Watermeter - 9 9 1,000 9,000 10,000
71 Edi Sukaedi Neglasari Watermeter - 8 8 1,000 8,000 9,000
72 Rusman Neglasari Watermeter - 15 15 1,000 15,000 16,000
73 Saepudin Neglasari Watermeter - 14 14 1,000 14,000 15,000
74 Sukman Neglasari Watermeter - 17 17 1,000 17,000 18,000
75 Suanah Neglasari Watermeter - 12 12 1,000 12,000 13,000
76 Kaswi Neglasari Watermeter - 11 11 1,000 11,000 12,000
77 Memed Neglasari Watermeter - 26 26 1,000 26,000 27,000
78 Rohendi Neglasari Watermeter - 15 15 1,000 15,000 16,000
79 Rasidi Neglasari Watermeter - 17 17 1,000 17,000 18,000
80 Suryono Neglasari Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
81 Karsono Neglasari Watermeter - 15 15 1,000 15,000 16,000
82 Sahman Neglasari Watermeter - 19 19 1,000 19,000 20,000
83 Dadang Suanda Neglasari Watermeter - 20 20 1,000 20,000 21,000
84 Lina Hartiana Neglasari Watermeter - 12 12 1,000 12,000 13,000
85 Salmon Neglasari Watermeter - 11 11 1,000 11,000 12,000
86 Wahyudi Neglasari Watermeter - 23 23 1,000 23,000 24,000
87 Naman Nugraha Neglasari Watermeter - 22 22 1,000 22,000 23,000
88 Andi Junaedi Neglasari Watermeter - 29 29 1,000 29,000 30,000
89 Sanudin Neglasari Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
90 Komarudin Neglasari Watermeter - 17 17 1,000 17,000 18,000
91 Misyedin Neglasari Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
92 Rusman Neglasari Watermeter - 17 17 1,000 17,000 18,000
93 Rusli Neglasari Watermeter - 18 18 1,000 18,000 19,000
94 Wardi Neglasari Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
95 Oman Neglasari Watermeter - 19 19 1,000 19,000 20,000
96 Didi Suparman Neglasari Watermeter - 17 17 1,000 17,000 18,000
97 Sanirah Neglasari Watermeter - 11 11 1,000 11,000 12,000
98 Juhana Walahar Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
99 Wasta Walahar Watermeter - 24 24 1,000 24,000 25,000
 No Jumlah Pemakaian Penerimaan Iuran (Rp)
Nama Anggota Alamat Kategori Pelanggan Meter Awal (m3) Meter Akhir (m3)
Urut (m3) Abudemen/Wajib Pemakaian Air Denda Tunggakan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 Nasman Walahar Watermeter - 16 16 1,000 16,000 17,000
101 Iwan Ridwan Walahar Watermeter - 21 21 1,000 21,000 22,000
102 Tahyo Walahar Watermeter - 28 28 1,000 28,000 29,000
103 Misnan Walahar Watermeter - 32 32 1,000 32,000 33,000
Jumlah 1,969,000

Tanggal : 10 Februari 2020

Dibuat Oleh Disetujui Oleh Diketahui Oleh

Petugas Kolektor Bendahara Ketua

Ruyandi Ernawati Kuswana

 BUKU PENERIMAAN
Bulan : Januari 2020
KPSPAMS : TIRTA CARINGIN
Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan
Penerimaan Pendapatan Penerimaan Kerjasama
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Total
Pendapatan Air Pendapatan Non Air Pihak Lain
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pendapatan iuran 001/UM/2020 1,819,000 1,819,000

Jumlah 1,819,000 - 1,819,000

Tanggal : 25 Januari 2020

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Bendahara KPSPAMS Ketua

Eni Raswa
 BUKU PENGELUARAN
Bulan : Januari 2020
KPSPAMS : TIRTA CARINGIN
Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan
Pengeluaran Biaya Usaha
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Biaya Operasional & PengeluaranInvestasi Total
Biaya Non Operasi
Pemeliharaan
1 2 3 4 5 6 7 8

Pembayaran listrik 3 bulan 001/UK/2020 1,006,400 1,006,400

Upah perbaikam 002/UK/2020 500,000 500,000
Pembayaran listrik 003/UK/2020 500,000 500,000
Upah perawatan nguras 004/UK/2020 180,000 180,000
Upah pencatatan 005/UK/2020 150,000 150,000
-
Jumlah 2,336,400 - 2,336,400

Tanggal : 25 Januari 2020

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Bendahara KPSPAMS Ketua

Eni Raswa
 Buku Kas Harian
Bulan : Januari 2020
KPSPAMS : TIRTA CARINGIN
Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Debit Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7 {(7+5)-6}
1 Saldo Bulan Lalu 2,280,700 1,378,000 902,700
2 Pendapatan iuran 001/UM/2020 1,819,000 2,721,700
3 Pembayaran listrik 3 bulan 001/UK/2020 1,006,400 1,715,300
4 Upah perbaikam 002/UK/2020 500,000 1,215,300
5 Pembayaran listrik 003/UK/2020 500,000 715,300
6 Upah perawatan nguras 004/UK/2020 180,000 535,300
7 Upah pencatatan 005/UK/2020 150,000 385,300
Jumlah 4,099,700 3,714,400 385,300

Tanggal : 25 Januari 2020

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Bendahara KPSPAMS Ketua

Eni Raswa
 BUKU DAFTAR INVENTARIS/ASET
Bulan : Januari 2020
KPSPAMS : TIRTA CARINGIN
Desa : Purwasari
Kecamatan/Kabupaten : Garawangi/Kuningan

A SARANA AIR MINUM

I ASET PERPIPAAN

No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pipa GI dia 2" 30 m' 3,000,000 2019 APBN
2 Pipa GI dia 1 1/2" 24 m' 1,896,000 2019 APBN
3 Pipa PVC RRJ. S. 12,5 dia 2" 2016 m' 72,576,000 2019 APBN
4 Pipa PVC SCJ. S. 12,5 dia 1 1/2" 1122 m' 30,294,000 2019 APBN
5 Pipa PVC SCJ. S. 10 dia 1" 402 m' 5,025,000 2019 APBN

Jumlah 112,791,000 -

II ASET NON PERPIPAAN

No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SUMUR BOR 1 Unit 150,000,000 2014 APBD Provinsi
2 RUMAH PANEL 1 Unit 10,577,000 2019 APBN
3 BAK AIR RESERVOIR 1 Unit 70,308,000 2019 APBN
4 POMPA 1 Unit 59,182,000 2019 APBN

Jumlah 290,067,000 -

B SARANA SANITASI

No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
1 TCT SEKOLAH 6 Unit 8,544,500 2019 APBN

Jumlah 8,544,500 - 8,544,500

C ASET SEKRETARIAT

No
Nama Barang Inventaris/Aset Jumlah Satuan Nilai Perolehan (Rp) Tahun Perolehan Sumber Dana Keterangan
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah - - -
Tanggal : 25 Januari 2020

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Bendahara KPSPAMS Ketua

Eni Raswa

Diketahui,
Kepala Desa

Hj. Uha Miharti, S.Pd.

 Laporan Rugi laba
Bulan : Januari 2020

KP SPAMS : TIRTA CARINGIN

Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan

Rp. Rp.
Rugi Laba bulan lalu - (3,097,300)
1. Pendapatan Usaha
a. Pendapatan Air 1,819,000
b. Pendapatan Non Air
Jumlah 1,819,000

2. Biaya Usaha
a. Biaya Operasi dan Pemeliharaan 2,336,400
b. Biaya Non Operasional 2,000,000
Jumlah 4,336,400

Rugi /Laba (5,614,700)

Purwasari, 25 Januari 2020

Dibuat Oleh Diketahui Oleh
Bendahara BP SPAMS Ketua

Eni Raswa
Diketahui Oleh,
Kepala Desa

Hj. Uha Miharti, S.Pd.

 Laporan Keuangan
Bulan : Januari 2020

KPSPAMS : TIRTA CARINGIN

Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan

Rp. Rp.
I. SALDO AWAL
a. Kas 902,700
b. Bank -
Jumlah (a+b) 902,700

II. AKTIFITAS PENERIMAAN

a. Penerimaan Pendapatan Usaha
'- Pendapatan Air 1,819,000
'- Pendapatan Non Air
b. Penerimaan Kerjasama Pihak Lain
Jumlah (a+b) 1,819,000

III. AKTIFITAS PENGELUARAN

a. Pengeluaran Biaya Usaha
'- Biaya Operasi & Pemeliharaan 2,336,400
'- Biaya Non Operasi
b. Pengeluaran Investasi
Jumlah (a+b) 2,336,400

IV. SURPLUS/DEFISIT 385,300

V. SALDO AKHIR
a. Saldo Kas 385,300
b. Saldo Bank
Jumlah (a+b) 385,300

Selisih 0

Purwasari, 25 Januari 2020

Dibuat Oleh Diketahui Oleh
Bendahara KPSPAMS Ketua

Eni Raswa

Diketahui Oleh,
Kepala Desa

Hj. Uha Miharti, S.Pd.

 LAPORAN NERACA
Satatus Januari 2020

KPSPAMS : Tirta Caringin

Desa : Purwasari
Kec/Kabupaten : Garawangi/Kuningan

Aktiva (Rp) Passiva (Rp)

A. Aktiva Lancar - C. Hutang -
Kas dan Bank 385,300 Hutang Jangka Pendek -
Piutang - Hutang Jangka Panjang -
Persediaan Barang -
Jumlah Aktiva Lancar 385,300 Jumlah Hutang -

B. Aktiva Tetap D. Modal

Perpipaan 186,879,000 Modal Dari Pemerintah Pusat 252,000,000
Non Perpipaan Modal Dari Pemerintah Daerah 150,000,000
Reservoir 70,308,000 Modal Dari Pemerintah Desa 36,000,000
Pompa 59,182,000 Modal Dari Masyarakat 72,010,000
Sumur Bor 150,000,000 Laba / Rugi awal (24,519,500)
Rumah Panel 10,577,000
Sarana Sanitasi 8,544,500
Aset Sekretariat Laba / Rugi bulan berjalan (5,614,700)
- Bangunan Sekretariat -
- Inventaris Sekretariat -
Akumulasi Penyusutan (6,000,000)
Jumlah Aktiva Tetap 479,490,500 Jumlah Modal 479,875,800
Jumlah Aktiva 479,875,800 Jumlah Passiva 479,875,800
-
Tanggal 25 Januari 2020
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,
Bendahara KPSPAMS Ketua KPSPAMS

Eni Raswa

Menetahui,
Kepala Desa

Hj. Uham Miharti

 NO : /UM/20

KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

Telah terima dari : ________________________________________________________________________________

Jumlah uang : ________________________________________________________________________________
Untuk pembayara : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

.................... ,_________________________20....
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Rp. _____________________ _____________________

 NO : /UK/20

KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

Telah terima dari : ________________________________________________________________________________

Jumlah uang : ________________________________________________________________________________
Untuk pembayara : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

.................... ,_________________________20....
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Rp. _____________________ _____________________