‫التار ـ ــخ‬ ‫ق مة المستحق‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬

‫‪185,000‬‬

‫‪185,000‬‬

‫‪185,000‬‬
‫الق مة ال ا م ة‬
‫الم ﻼدى‬ ‫شه ا‬
‫‪SCHEDULE CASH FLOW‬‬

‫‪165,000‬‬
‫‪180,000‬‬

‫‪Jan-24‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬

‫‪140,307‬‬
‫‪160,000‬‬

‫‪140,000‬‬
‫‪Feb-24‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪800,000‬‬

‫‪100,000‬‬
‫‪120,000‬‬

‫‪Mar-24‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬

‫‪80,000‬‬

‫‪Apr-24‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪400,000‬‬

‫‪60,000‬‬

‫‪40,000‬‬
‫‪May-24‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪200,000‬‬
‫‪20,000‬‬

‫‪Jun-24‬‬ ‫‪140,307‬‬ ‫‪960,307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قيمة المستحق شهريا‬ ‫القيمة التراكمية‬ ‫‪0‬‬
‫‪Jan-24‬‬ ‫‪Feb-24‬‬ ‫‪Mar-24‬‬ ‫‪Apr-24‬‬ ‫‪May-24‬‬ ‫‪Jun-24‬‬