‫التاريخ ‪Date‬‬ ‫الوصف ‪Description‬‬

‫‪1/1‬‬ ‫ايداع ‪ 600000‬في حساب المنشاة بالبنك‬

‫‪1/1‬‬ ‫ايداع ‪ 600000‬في حساب المنشاة بالبنك‬

‫‪1/3‬‬ ‫شراء مبنى ب‪ 250000‬النصف شيك والنصف آجل‬

‫‪1/3‬‬ ‫شراء مبنى ب‪ 250000‬النصف شيك والنصف آجل‬

‫‪1/3‬‬ ‫شراء مبنى ب‪ 250000‬النصف شيك والنصف آجل‬

‫‪1/5‬‬ ‫قرض بقيمة ‪ 300000‬من صندوق التنمية و ايداعه البنك‬

‫‪1/5‬‬ ‫قرض بقيمة ‪ 300000‬من صندوق التنمية و ايداعه البنك‬

‫‪1/8‬‬ ‫شراء سيارتين آجل على ‪ 5‬أقساط قيمة السيارة ‪150000‬‬

‫‪1/8‬‬ ‫شراء سيارتين آجل على ‪ 5‬أقساط قيمة السيارة ‪150001‬‬

‫‪1/10‬‬ ‫تحويل من البنك للصندوق‬

‫‪1/10‬‬ ‫تحويل من البنك للصندوق‬

‫‪1/12‬‬ ‫شراء معدات للتشغيل‬

‫‪1/12‬‬ ‫شراء معدات للتشغيل‬

‫‪1/12‬‬ ‫شراء معدات للتشغيل‬

‫‪1/14‬‬ ‫شراء آثاث للمنشاة‬

‫‪1/14‬‬ ‫شراء آثاث للمنشاة‬

‫‪1/14‬‬ ‫شراء آثاث للمنشاة‬

‫‪1/25‬‬ ‫ايرادات النشاط‬

‫‪1/25‬‬ ‫ايرادات النشاط‬

‫‪1/25‬‬ ‫ايرادات النشاط‬

‫‪1/26‬‬ ‫مسحوبات المالك‬

‫‪1/26‬‬ ‫مسحوبات المالك‬

‫‪1/27‬‬ ‫تحصيل من العمالء‬

‫‪1/27‬‬ ‫تحصيل من العمالء‬

‫‪1/28‬‬ ‫دفع للدائنون‬

‫‪1/28‬‬ ‫دفع للدائنون‬

‫‪1/29‬‬ ‫دفع فواتير‬

‫‪1/29‬‬ ‫دفع فواتير‬

‫‪1/30‬‬ ‫دفع فواتير‬

‫‪1/30‬‬ ‫دفع فواتير‬

‫‪1/30‬‬ ‫دفع فواتير‬

‫‪1/30‬‬ ‫دفع فواتير‬

 ‫في الفترة من ‪ 1‬محرم ‪ 1422‬إلى ‪ 30‬محرم ‪1422‬‬

‫‪240000‬‬
‫‪225000‬‬
‫‪10700‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪775700‬‬

‫‪600000‬‬
‫‪-2000‬‬

‫‪66800‬‬
‫‪664800‬‬

‫‪1440500‬‬
 ‫الحساب ‪Account‬‬ ‫مدين ‪Debit‬‬ ‫دائن ‪Credit‬‬

‫البنوك ( بنك الرياض )‬ ‫‪600,000‬‬

‫رأس المال‬ ‫‪600,000‬‬
‫المباني‬ ‫‪250,000‬‬
‫البنوك ( بنك الرياض )‬ ‫‪125,000‬‬
‫الدائنون‬ ‫‪125,000‬‬
‫البنوك ( بنك الرياض )‬ ‫‪300,000‬‬
‫القروض ( صندوق التنمية العقارية )‬ ‫‪300,000‬‬
‫السيارات‬ ‫‪300,000‬‬
‫الدائنون ( شركة الجميح )‬ ‫‪300,000‬‬
‫صندوق النقدية‬ ‫‪50,000‬‬
‫البنوك ( بنك الرياض )‬ ‫‪50,000‬‬
‫اآلالت و المعدات‬ ‫‪150,000‬‬
‫البنوك ( بنك الرياض )‬ ‫‪50,000‬‬
‫الدائنون‬ ‫‪100,000‬‬
‫األثاث‬ ‫‪40,000‬‬
‫البنوك ( بنك الرياض )‬ ‫‪20,000‬‬
‫صندوق النقدية‬ ‫‪20,000‬‬
‫صندوق النقدية‬ ‫‪40,000‬‬
‫العمالء ( شركة المطلق )‬ ‫‪40,000‬‬
‫اإليرادات‬ ‫‪80,000‬‬
‫جاري المالك ( مسحوبات )‬ ‫‪2,000‬‬
‫صندوق النقدية‬ ‫‪2,000‬‬
‫صندوق النقدية‬ ‫‪40,000‬‬
‫العمالء ( شركة المطلق )‬ ‫‪40,000‬‬
‫الدائنون ( شركة الجميح )‬ ‫‪60,000‬‬
‫صندوق النقدية‬ ‫‪60,000‬‬
‫مصاريف إدارية ( األجور )‬ ‫‪8,000‬‬
‫صندوق النقدية‬ ‫‪8,000‬‬
‫مصاريف إدارية ( فاتورة الكهرباء )‬ ‫‪200‬‬
 ‫صندوق النقدية‬ ‫‪200‬‬
‫مصاريف إدارية ( فاتورة الهاتف )‬ ‫‪2,500‬‬
‫البنوك ( بنك الرياض )‬ ‫‪2,500‬‬

‫ميزان المراجعة لشركة األجنحة العربية‬

‫الرصيد الصافي‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪652,500‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫‪900,000‬‬
‫)‪(600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬
‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬
‫)‪(225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬
‫)‪(300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫)‪(240,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪60,000‬‬
‫‪48,000‬‬ ‫‪82,200‬‬ ‫‪130,200‬‬
‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬
‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬
‫)‪(80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬
‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬
‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1,882,700‬‬ ‫‪1,882,700‬‬

‫الميزانية العمومية لشركة األجنحة العربية في الفترة من ‪ 1‬محرم ‪ 1422‬إلى ‪ 30‬محرم ‪1422‬‬

‫الخصوم و حقوق الملكية‬

‫الخصوم‬
‫الدائنون ( شركة الجميح )‬ ‫‪250000‬‬
‫دائنون آخرون‬ ‫‪300000‬‬
‫مصاريف إدارية‬ ‫‪150000‬‬
‫قروض‬ ‫‪40000‬‬
‫إجمالي الخصوم‬ ‫‪740000‬‬

‫حقوق الملكية‬
‫رأس المال‬ ‫‪48000‬‬
‫مسحوبات‬ ‫‪652500‬‬
‫صافي الربح‬

‫إجمالي حقوق الملكية‬ ‫‪700500‬‬

‫إجمالي الخصوم و حقوق الملكية‬ ‫‪1440500‬‬

 ‫مالحظات ‪Notes‬‬

‫من ضمن حقوق الملكية‬

‫من األصول الثابتة‬

‫من صندوق التنمية العقارية‬

‫شراء أصل ( سيارتين )‬

‫أوراق دفع ( شيك )‬

‫أوراق دفع ( شيك )‬

‫ميزان ال‬
‫اسم الحساب‬
‫البنوك ( بنك الرياض )‬

‫رأس المال‬

‫المباني‬

‫الدائنون‬

‫القروض ( صندوق التنمية العقارية )‬

‫السيارات‬

‫الدائنون ( شركة الجميح )‬

‫صندوق النقدية‬

‫اآلالت و المعدات‬

‫األثاث‬

‫العمالء ( شركة المطلق )‬

‫اإليرادات‬

‫جاري المالك ( مسحوبات )‬

‫مصاريف إدارية ( األجور )‬

‫مصاريف إدارية ( فاتورة الكهرباء )‬

‫مصاريف إدارية ( فاتورة الهاتف )‬

‫‪Total‬‬
‫الميزانية العموم‬

‫األصول‬

‫األصول الثابتة‬
‫المباني‬
‫السيارات‬
‫اآلالت والمعدات‬
‫األثاث‬
‫إجمالي األصول الثابتة‬

‫األصول المتداولة‬
‫صندوق النقدية‬
‫البنوك‬

‫إجمالي األصول المتداولة‬

‫إجمالي األصول‬ ‫‪0‬‬