‫أرصدة دائنة ‪2019‬‬ ‫ارصدة مدينة ‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪265,000‬‬ ‫الزبون اترا‬

‫‪560,000‬‬ ‫كهرباء و مياه و هاتف‬
‫‪587,000‬‬ ‫السيد مروان‬
‫‪400,000‬‬ ‫مصاريف ايجار مدفوعة مقدما‬
‫‪75,000‬‬ ‫إيرادات أسهم غير مقبوضة‬
‫‪17,000,000‬‬ ‫رأس المال‬
‫‪45,000‬‬ ‫سلفة العامل ايمن‬
‫‪340,000‬‬ ‫مجمع اهتالك األثاث‬
‫‪750,000‬‬ ‫أسهم شركة أم أن‬
‫‪1,000,000‬‬ ‫قروض ممنوحة للغير قصيرة األجل‬
‫‪1,500,000‬‬ ‫أوراق القبض‬
‫‪75,000‬‬ ‫ايراد أسهم‬
‫‪3,687,390‬‬ ‫المصرف‬
‫‪15,500,000‬‬ ‫سيارات‬
‫‪3,100,000‬‬ ‫مجمع اهتالك السيارات‬
‫‪3,400,000‬‬ ‫أثاث‬
‫‪384,500‬‬ ‫سلفة المحامي صالح‬
‫‪780,000‬‬ ‫تجهيزات حاسوبية‬
‫‪1,200,000‬‬ ‫رواتب‬
‫‪2,400,000‬‬ ‫قروض ممنوحة للغير طويلة األجل‬
‫‪325,000‬‬ ‫أسهم شركة في واي سي‬
‫‪6,504,000‬‬ ‫المورد قاسم‬
‫‪200,000‬‬ ‫السيد سامي‬
‫‪120,000‬‬ ‫مصاريف كهرباء مستحقة‬
‫‪460,560‬‬ ‫مصاريف و ضرائب مستحقة الدفع‬
‫‪34,000‬‬ ‫عموالت و فوائد مدينة‬
‫‪924,165‬‬ ‫اإلضافات على رأس المال‬
‫‪299,300‬‬ ‫األرباح المدورة‬
‫‪22,196,500‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪11,510,000‬‬ ‫مشتريات‬
‫‪6,250,000‬‬ ‫بضاعة أول المدة‬
‫‪3,596,000‬‬ ‫االهتالك‬
‫‪156,000‬‬ ‫مجمع اهتالك تجهيزات حاسوبية‬
‫‪790,000‬‬ ‫الزبون تايوان‬
‫‪175,350‬‬ ‫قرطاسية‬
‫‪473,650‬‬ ‫نقل و انتقال‬
‫‪7,000,000‬‬ ‫قرض طويل األجل‬
‫‪2,500,000‬‬ ‫االيجار‬
‫‪847,635‬‬ ‫الصندوق‬
‫‪660,000‬‬ ‫فوائد و عموالت دائنة‬
‫‪59,035,525‬‬ ‫‪59,035,525‬‬ ‫المجموع‬
 ‫‪10,257,900‬‬ ‫بضاعة آخر المدة ‪2019‬‬
‫‪30,410,000‬‬ ‫بضاعة آخر المدة ‪2020‬‬

‫قاشمة الدخل لعام ‪2019‬‬

‫الوحدة لتاريخ ‪2019-12-31‬‬ ‫االيضاح‬ ‫البيان‬

‫المبيعات‬
‫‪22,196,500‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫‪22,196,500‬‬ ‫اجمالي إيرادات المبيعات‬
‫تكلفة البضاعة المباعة‬
‫صافي المشتريات‬
‫‪11,510,000‬‬ ‫المشتريات‬
‫‪6,250,000‬‬ ‫بضاعة أول المدة‬
‫)‪(10,257,900‬‬ ‫بضاعة آخر المدة‬
‫‪7,502,100‬‬ ‫اجمالي تكلفة البضاعة المباعة‬
‫‪14,694,400‬‬ ‫مجمل الربح‬
‫مصاريف عامة‬
‫مصاريف البيع و التوزيع‬
‫‪1,200,000‬‬ ‫رواتب‬
‫‪473,650‬‬ ‫نقل و انتقال‬
‫‪2,500,000‬‬ ‫االيجار‬
‫مصاريف اداية و خدمية‬
‫‪560,000‬‬ ‫كهرباء و مياه و هاتف‬
‫‪175,350‬‬ ‫قرطاسية‬
‫مصاريف مالية‬
‫‪3,596,000‬‬ ‫االهتالك‬
‫‪34,000‬‬ ‫عموالت و فوائد مدينة‬
‫‪8,539,000‬‬ ‫اجمالي المصاريف العامة‬
‫إيرادات و مكاسب أخرى‬
‫‪660,000‬‬ ‫عموالت و فوائد دائنة‬
‫‪75,000‬‬ ‫ايرد أسهم‬
‫‪735,000‬‬ ‫اجمالي إيرادات آخرى‬
‫‪6,890,400‬‬ ‫صافي الربح‬
‫أرصدة دائنة ‪2020‬‬ ‫ارصدة مدينة ‪2020‬‬
‫‪380,000‬‬
‫‪670,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪17,000,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪580,000‬‬
‫‪750,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪5,835,800‬‬
‫‪15,500,000‬‬
‫‪6,200,000‬‬
‫‪2,400,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪780,000‬‬
‫‪1,650,000‬‬
‫‪2,900,000‬‬
‫‪325,000‬‬
‫‪2,670,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪117,000‬‬
‫‪850,000‬‬
‫‪67,400‬‬
‫‪1,674,000‬‬
‫‪7,189,700‬‬
‫‪34,675,400‬‬
‫‪25,855,000‬‬
‫‪10,257,900‬‬
‫‪3,496,000‬‬
‫‪312,000‬‬
‫‪1,200,500‬‬
‫‪45,800‬‬
‫‪514,600‬‬
‫‪7,000,000‬‬
‫‪2,800,000‬‬
‫‪2,450,730‬‬
‫‪1,460,630‬‬
‫‪79,818,730‬‬ ‫‪79,818,730‬‬
‫الوحدة لتاريخ ‪2019-12-31‬‬ ‫االيضاح‬ ‫البيان‬
‫المبيعات‬
‫‪34,675,400‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫‪34,675,400‬‬ ‫اجمالي إيرادات المبيعات‬
‫تكلفة البضاعة المباعة‬
‫صافي المشتريات‬
‫‪25,855,000‬‬ ‫المشتريات‬
‫‪10,257,900‬‬ ‫بضاعة أول المدة‬
‫)‪(30,410,000‬‬ ‫بضاعة آخر المدة‬
‫‪5,702,900‬‬ ‫اجمالي تكلفة البضاعة المباعة‬
‫‪28,972,500‬‬ ‫مجمل الربح‬
‫مصاريف عامة‬
‫مصاريف البيع و التوزيع‬
‫‪1,650,000‬‬ ‫رواتب‬
‫‪514,600‬‬ ‫نقل و انتقال‬
‫‪2,800,000‬‬ ‫االيجار‬
‫مصاريف اداية و خدمية‬
‫‪670,000‬‬ ‫كهرباء و مياه و هاتف‬
‫‪45,800‬‬ ‫قرطاسية‬
‫مصاريف مالية‬
‫‪3,496,000‬‬ ‫االهتالك‬
‫‪67,400‬‬ ‫عموالت و فوائد مدينة‬
‫‪9,243,800‬‬ ‫اجمالي المصاريف العامة‬
‫إيرادات و مكاسب أخرى‬
‫‪1,460,630‬‬ ‫عموالت و فوائد دائنة‬
‫‪75,000‬‬ ‫ايرد أسهم‬
‫‪1,535,630‬‬ ‫اجمالي إيرادات آخرى‬
‫‪21,264,330‬‬ ‫صافي الربح‬
 ‫قائمة المركز المالي لشركة عام ‪2022‬‬

‫قائمة المركز المالي للشركة عام ‪2022‬‬

‫االيضاح‬ ‫البيان‬
‫األصول‬
‫األصول المتداولة‬
‫مخزن آخر المدة‬
‫صندوق رئيسي‬
‫المصرف التجاري‬
‫الزبون شركة افاق‬
‫سلفة المخلص الجمركي عالء‬
‫سلفة الموظف رائد‬
‫ايراد مستحق القبض‬
‫اجمالي األصول المتداولة‬
‫األصول غير المتداولة‬
‫الزبون عامر‬
‫‪1‬‬ ‫المصرف التجاري ( نقدية مقيدة )‬
‫مباني‬
‫اثاث و مفروشات‬
‫سيارات‬
‫اجمالي األصول غير المتداولة‬
‫اجمالي األصول‬
‫االلتزامات‬
‫االلتزمات المتداولة‬
‫المورد عمر‬
‫المورد طالل‬
‫مصاريف مستحقة الدفع‬
‫ايراد مقبوض مقدما‬
‫الدوائر المالية‬
‫قرض بنك البركة‬
‫اجمالي االلتزامات المتداولة‬
‫االلتزامات غير المتداولة‬
‫‪2‬‬ ‫المورد طالل‬
‫اجمالي االلتزمات غير المتدولة‬
‫اجمالي االلتزامات‬
‫حقوق الملكية‬
‫رأس مال الشريك محمد‬
‫رأس مال الشريك أحمد‬
‫أرباح مال الشريك محمد‬
‫أرباح مال الشريك أحمد‬
‫ارباح السنة الحالية‬
‫صافي حقوق الملكية‬
‫اجمالي االلتزمات و حقوق الملكية‬
 ‫ي للشركة عام ‪2022‬‬

‫ل‪.‬س ‪31-12-2022‬‬

‫‪60,600‬‬
‫‪10,500‬‬
‫‪15,050‬‬
‫‪1,600‬‬
‫‪900‬‬
‫‪150‬‬
‫‪750‬‬
‫‪89,550‬‬

‫‪450‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪182,450‬‬
‫‪272,000‬‬

‫‪600‬‬
‫‪350‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪460‬‬
‫‪980‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪28,890‬‬

‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪29,090‬‬

‫‪110,000‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪5,500‬‬
‫‪5,500‬‬
‫‪11,910‬‬
‫‪242,910‬‬
‫‪272,000‬‬