‫قائمة التدفقات النقدية‬

‫ديسمبر ‪12‬‬ ‫نوفمبر ‪11‬‬ ‫أكتوبر ‪10‬‬ ‫سبتمبر‪9‬‬ ‫أغسطس‪8‬‬ ‫يوليو ‪7‬‬ ‫يونيو ‪6‬‬ ‫مايو ‪5‬‬ ‫ابريل ‪4‬‬ ‫مارس ‪3‬‬ ‫فبراير ‪2‬‬ ‫يناير ‪1‬‬ ‫البيلن‬
‫‪10,970,000‬‬ ‫‪8,587,500‬‬ ‫‪6,205,000‬‬ ‫‪3,822,500‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪177,500-‬‬ ‫‪1,412,500-‬‬ ‫‪2,477,500-‬‬ ‫‪2,607,500-‬‬ ‫‪1,717,500-‬‬ ‫‪508,750-‬‬ ‫‪700,000‬‬
‫النقدية بداية ر‬
‫الفتة(‪)1‬‬
‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪3,527,500‬‬ ‫‪3,145,000‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪701,250‬‬ ‫‪701,250‬‬ ‫المبيعات‬
‫الدخل من االرسه‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دخل اخر ‪ /‬وظيفة‬
‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪4,292,500‬‬ ‫‪3,527,500‬‬ ‫‪3,145,000‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪701,250‬‬ ‫‪701,250‬‬ ‫اجمال النقد الداخل(‪)2‬‬
‫ي‬
‫يخصم منه‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ر‬
‫المشتيات‬
‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫االيجار ‪ +‬الرواتب‬
‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫تكاليف ر‬
‫التوي ج الدائمة ‪ +‬اخرى‬
‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫ر‬
‫االنتنت واالتصاالت ‪ +‬الكهرباء ‪ +‬الماء‬

‫القرطاسية ‪ +‬مواد التعبئة والتغليف ‪+‬‬

‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬
‫أخرى ‪ +‬أخرى‬
‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫الحوافز عىل المبيعات ‪ +‬نقل البضائع‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أقساط عىل القرض‬
‫‪0‬‬ ‫رضائب ‪+‬رسوم بلدية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مرصوفات االرسه‬
‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1910000‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫اجمال النقد الخارج(‪)3‬‬
‫ي‬
‫‪2382500‬‬ ‫‪2382500‬‬ ‫‪2382500‬‬ ‫‪2382500‬‬ ‫‪2382500‬‬ ‫‪1617500‬‬ ‫‪1235000‬‬ ‫‪1065000‬‬ ‫‪130000‬‬ ‫‪-890000‬‬ ‫‪1,208,750-‬‬ ‫‪-1,208,750‬‬ ‫صاف التدفق النقدي(‪)3-2‬‬‫ي‬
‫‪13,352,500.00‬‬ ‫‪10,970,000.00‬‬ ‫‪8,587,500.00‬‬ ‫‪6,205,000.00‬‬ ‫‪3,822,500.00‬‬ ‫‪1,440,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,500.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,412,500.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,477,500.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,607,500.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,717,500.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪508,750.00‬‬
‫ر‬
‫النقد نهاية الفتة (‪)3-2+1‬‬