No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo

1 1/1/2023 Sisa saldo tahun lalu Rp10,000,000.00 10,000,000.00

2,000,000.00 8,000,000.00
60,000.00 7,940,000.00
20000 7,920,000.00
2000000 9,920,000.00
500000 9,420,000.00
25000 9,395,000.00
9000000 395,000.00
95000 300,000.00
250000 550,000.00
500000 1,050,000.00
250000 800,000.00
150000 650,000.00
10000 640,000.00
 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
KELOMPOK AIR PIPA "BANYU AMERTA" DESA BULIAN
TAHUN 2023
NO TANGGAL URAIAN VOLUME HARGA DEBET KREDIT SALDO
1 1/1/2023 Saldo Tahun lalu Rp1,021,000 Rp1,021,000
2 1/3/2023 Beli pipa 2.5 D 1 Rp115,000 Rp115,000 Rp906,000
3 1/6/2023 Beli pipa 3 D 2 Rp150,000 Rp300,000 Rp606,000
4 1/6/2023 Ongkos Perbaikan di Klampuak karena Rp100,000 Rp506,000
pohon tumbang ( Supri )
5 2/2/2023 Beli Pipa 2,5 D 1 Rp115,000 Rp115,000 Rp391,000
6 2/2/2023 Beli Pipa 3 D 1 Rp145,000 Rp145,000 Rp246,000
Ongkos Pembuatan saluran air di
7 3/16/2023
rumahnya sedaan kelilin Rp50,000 Rp196,000
8 4/10/2023 Beli Pipa 3 D 2 Rp145,000 Rp290,000 -Rp94,000
9 5/12/2023 Beli pipa 2.5 D 1 Rp110,000 Rp110,000 -Rp204,000
Ongkos Pemindahan jalurdi pekarangan
10 5/12/2023
milik Nym Molog Rp100,000 -Rp304,000
11 7/9/2023 Beli Pipa 3 D 2 Rp140,000 Rp280,000 -Rp584,000
12 7/9/2023 Beli pipa 2.5 D 2 Rp110,000 Rp220,000 -Rp804,000
13 8/1/2023 Beli Pipa 3 D 2 Rp140,000 Rp280,000 -Rp1,084,000
14 8/1/2023 Beli Kawat 1kg Rp22,000 Rp22,000 -Rp1,106,000
15 8/1/2023 Bayar ongkos pasang pipa Rp150,000
16 8/10/2023 Beli Pipa 3 D 1 Rp140,000 Rp140,000 -Rp1,246,000
17 8/10/2023 Beli pipa 2.5 D 1 Rp 100,000 Rp 100,000 -Rp1,346,000
18 9/1/2023 Beli Pipa 3 D 1 Rp 140,000 Rp 140,000 -Rp1,486,000
19 9/1/2023 Beli pipa 2.5 D 1 Rp100,000 Rp 100,000 -Rp1,586,000
20 9/24/2023 Beli Pipa 3D 1 Rp 140,000 Rp 140,000 -Rp1,726,000
21 9/24/2023 Beli Pipa 2,5 D 1 Rp 100,000 Rp 100,000 -Rp1,826,000
22 10/30/2023 Beli Pipa 3D 2 Rp 140,000 Rp 280,000 -Rp2,106,000
23 12/4/2023 Beli Pipa 2,5 D 43 Rp 97,000 Rp 4,171,000 -Rp6,277,000
24 12/4/2023 Beli Pasir 1 keri Rp 275,000 Rp 275,000 -Rp6,552,000
25 12/4/2023 Beli Semen 6 sak Rp 56,000 336000 -Rp6,888,000
26 12/4/2023 Beli Lem pipa kaleng 1 Rp 65,000 Rp 65,000 -Rp6,953,000
27 12/4/2023 Beli Cat kaleng kecil 1 Rp 30,000 Rp 30,000 -Rp6,983,000
28 12/4/2023 Bayar ongkos angkut sisa bongkaran Rp 100,000 -Rp7,083,000
Bayar ongkos Borongan pemindahan
29 12/4/2023 jalur di Homestay Bulian Rp 3,000,000 -Rp10,083,000
30 12/14/2023 Beli L 2,5D 1 Rp 35,000 Rp 35,000 -Rp10,118,000
 Terima Urunan pemindahan jalur dari
31 anggota 23 paket Rp 350,000 Rp 8,050,000 -Rp2,068,000
Ongkos Pemeliharaan jalur selama
32 setahun 12 Bulan Rp 900,000 Rp 10,800,000 -Rp12,868,000
Terima iuran anggota selama setahun
33 (23 Paket) 12 Bulan Rp 35,000 Rp 9,660,000 -Rp3,208,000
Terima Bunga uang selama 1tahun dari
34 jumlah uang Rp. 15.500.000 Rp 3,720,000 Rp512,000

SALDO Rp512,000