RINCIAN BELANJA

TANGGAL KETERANGAN UANG MASUK TRF LANGSUNG PENGELUARAN LAIN LAIN BELANJA F & B ( CASH ) KONTRA BON TANGGAL NETT SALES FEBRUARI 2024

01 February 2024 pembelian cash Rp 2,711,870 Rp - Rp 678,501.00 1-Feb-24 Rp 602,000

02 February 2024 pembelian cash Rp 16,350.00 Rp 271,037.10 2-Feb-24 Rp 659,000
03 February 2024 pembelian cash Rp 27,000.00 Rp 540,000.00 3-Feb-24 Rp 2,268,800
04 February 2024 pembelian cash Rp - Rp 20,000.00 4-Feb-24 Rp 1,461,900
05 February 2024 pembelian cash Rp - Rp 1,306,500.00 5-Feb-24 Rp 170,000
06 February 2024 pembelian cash Rp 2,358,800 Rp - Rp 65,000.00 6-Feb-24 Rp 72,000
07 February 2024 pembelian cash Rp - Rp - 7-Feb-24 Rp 618,700
08 February 2024 pembelian cash Rp - Rp 511,504.00 8-Feb-24
09 February 2024 pembelian cash 9-Feb-24
10 February 2024 pembelian cash 10-Feb-24
11 February 2024 pembelian cash 11-Feb-24
12 February 2024 pembelian cash 12-Feb-24
13 February 2024 pembelian cash 13-Feb-24
14 February 2024 pembelian cash 14-Feb-24
15 February 2024 pembelian cash 15-Feb-24
16 February 2024 pembelian cash 16-Feb-24
17 February 2024 pembelian cash 17-Feb-24
18 February 2024 pembelian cash 18-Feb-24
19 February 2024 pembelian cash 19-Feb-24
20 February 2024 pembelian cash 20-Feb-24
21 February 2024 pembelian cash 21-Feb-24
22 February 2024 pembelian cash 22-Feb-24
23 February 2024 pembelian cash 23-Feb-24
24 February 2024 pembelian cash 24-Feb-24
25 February 2024 pembelian cash 25-Feb-24
26 February 2024 pembelian cash 26-Feb-24
27 February 2024 pembelian cash 27-Feb-24
28 February 2024 pembelian cash 28-Feb-24
29 February 2024 pembelian cash 29-Feb-24
Rp 5,070,670 Rp 43,350 Rp 3,392,542 Rp - Rp 5,852,400
TOTAL TRANSFER - TOTAL BELANJA LAIN LAIN - TOTAL BELANJA F&B CASH
 Februari 2024

PEMBELIAN TOTAL PEMBELIAN BB

TANGGAL NETT SALES
BAHAN BAKU PERLENGKAPAN & TRANSPORT

1-Feb-24 Rp 602,000 Rp 678,501 Rp 678,501

2-Feb-24 Rp 659,000 Rp 271,037 Rp 287,387
3-Feb-24 Rp 2,268,800 Rp 540,000 Rp 567,000
4-Feb-24 Rp 1,461,900 Rp 20,000 Rp 20,000
5-Feb-24 Rp 170,000 Rp 1,306,500 Rp 1,306,500
6-Feb-24 Rp 72,000 Rp 65,000 Rp 65,000
7-Feb-24 Rp 618,700 Rp - Rp -
8-Feb-24 Rp - Rp 511,504 Rp 511,504
9-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
10-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
11-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
12-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
13-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
14-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
15-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
16-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
17-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
18-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
19-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
20-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
21-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
22-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
23-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
24-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
25-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
26-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
27-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
28-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
29-Feb-24 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp 5,852,400 Rp 3,392,542 Rp 3,435,892
% PEMBELIAN / PENJUALAN 58.0% 58.7%
 FORM PENGAJUAN BELANJA 3 Second Café & Coffee Shop Februari 2024
SALDO AWAL UANG MASUK UANG KELUAR UANG MASUK PEMBELIAN
KETERANGAN HARI / TANGGAL SALDO AKHIR
Rp 2,711,870 TRF LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TRF SUPPLIER SUPPLIER CASH
Rincian Belanja F & B 01-29 Februari 2024 Rp 3,435,892 Rp (724,022)
(Transfer dari Omset 3,4) 6 Februari 2024 Rp 2,358,800 Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Keuangan) Rp - Rp - Rp 1,634,778
(Transfer dari Omset) Rp - Rp - Rp 1,634,778
Rp - Rp - Rp 1,634,778
Rp - Rp - Rp 1,634,778
 Rekap Biaya Per Bulan
Kitchen Bar Service Lain-lain
Tgl Total Total Total Total
1 Rp 678,501.00 Rp - Rp - Rp -
2 Rp 153,237.10 Rp 117,800.00 Rp - Rp 16,350.00
3 Rp 382,000.00 Rp 158,000.00 Rp - Rp 27,000.00
4 Rp - Rp 20,000.00 Rp - Rp -
5 Rp 1,306,500.00 Rp - Rp - Rp -
6 Rp 65,000.00 Rp - Rp - Rp -
7 Rp - Rp - Rp - Rp -
8 Rp 485,504.00 Rp 26,000.00 Rp - Rp -
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Rp 3,070,742.10 Rp 321,800.00 Rp - Rp 43,350.00

Total Belanja Kitchen Rp 3,070,742.10

Total Belanja Bar Rp 321,800.00
Total Belanja Service Rp -
Total Biaya Lain-lain Rp 43,350.00
Total Biaya Rokok Rp -
Grand Total Rp 3,435,892.10

(Kontra Bon Kitchen)

(Kontra Bon Bar)
(Kontra Bon Service)
(Kontra Bon Lain-lain)
 Rokok
Total

Rp -