YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2024 ve 31/01/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİST100 DIŞI ŞİR.HİS.SEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 7000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 1.305.835.026,02
E. KATILMA PAYI SAYISI : 149.513.235
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 8,733909
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 7,752226
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 12,66%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 12,66%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 105,26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
PAY 96,18%
TÜREV TEMİNAT 2,08%
TERS REPO 1,08%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 0,45%
YATIRIM FONU 0,20%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 21,94%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0,39%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
Altın Devir Hızı : 0,00%
Varant Devir Hızı : 0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 51.523.870,19
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 121.765.586,13
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Vade ISIN Kodu Nom. Faiz Oran Faiz Ödeme Say. Nomimal Değer Birim A. Fyt Satın A. Tar. İç İskt. Oran Borsa Szlş No Repo Tmnt Tut Günlük B. Deg Toplam Değer Grup% Toplam%
A.PAY
ATAKP.E ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TREATKY00016 0,00% 0 55.761,00 41,55 27.12.2023 0,00% 0 0 57 3.178.377,00 0,25% 0,24%
ATAKP.E ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TREATKY00016 0,00% 0 325.000,00 46,75 29.12.2023 0,00% 0 0 57 18.525.000,00 1,48% 1,43%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 4.070,00 25,85 05.09.2022 0,00% 0 0 31,96 130.077,20 0,01% 0,01%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 12.089,00 26,37 06.09.2022 0,00% 0 0 31,96 386.364,44 0,03% 0,03%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 8.982,00 26,36 07.09.2022 0,00% 0 0 31,96 287.064,72 0,02% 0,02%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 15.250,00 23,28 15.09.2022 0,00% 0 0 31,96 487.390,00 0,04% 0,04%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 50.000,00 24 26.09.2022 0,00% 0 0 31,96 1.598.000,00 0,13% 0,12%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 30.000,00 25,03 03.10.2022 0,00% 0 0 31,96 958.800,00 0,08% 0,07%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 20.572,00 25,08 04.10.2022 0,00% 0 0 31,96 657.481,12 0,05% 0,05%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 25.000,00 29,69 19.10.2022 0,00% 0 0 31,96 799.000,00 0,06% 0,06%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 25.000,00 30,45 20.10.2022 0,00% 0 0 31,96 799.000,00 0,06% 0,06%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 50.000,00 32,82 01.11.2022 0,00% 0 0 31,96 1.598.000,00 0,13% 0,12%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 30.000,00 33,79 03.11.2022 0,00% 0 0 31,96 958.800,00 0,08% 0,07%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 100.000,00 33,22 07.11.2022 0,00% 0 0 31,96 3.196.000,00 0,26% 0,25%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 100.000,00 33,45 08.11.2022 0,00% 0 0 31,96 3.196.000,00 0,26% 0,25%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 83.220,00 37,26 22.11.2022 0,00% 0 0 31,96 2.659.711,20 0,21% 0,20%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 31.363,00 45,34 01.12.2022 0,00% 0 0 31,96 1.002.361,48 0,08% 0,08%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 37.507,00 44,4 02.12.2022 0,00% 0 0 31,96 1.198.723,72 0,10% 0,09%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 3.579,00 24,97 17.05.2023 0,00% 0 0 31,96 114.384,84 0,01% 0,01%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 15.086,00 25,18 18.05.2023 0,00% 0 0 31,96 482.148,56 0,04% 0,04%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 39.439,00 37,4 28.07.2023 0,00% 0 0 31,96 1.260.470,44 0,10% 0,10%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 18.271,00 43,7 28.09.2023 0,00% 0 0 31,96 583.941,16 0,05% 0,04%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 33.873,00 43,33 29.09.2023 0,00% 0 0 31,96 1.082.581,08 0,09% 0,08%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 23.311,00 43,64 02.10.2023 0,00% 0 0 31,96 745.019,56 0,06% 0,06%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 11.269,00 41,68 04.10.2023 0,00% 0 0 31,96 360.157,24 0,03% 0,03%
MEDTR.E MEDİTERA TIBBİ MALZEME TREMDTR00028 0,00% 0 9.017,00 38,24 10.11.2023 0,00% 0 0 31,96 288.183,32 0,02% 0,02%
YEOTK.E YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST TREYEOT00010 0,00% 0 49.567,00 82,93 05.07.2023 0,00% 0 0 220,3 10.919.610,10 0,87% 0,84%
YEOTK.E YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST TREYEOT00010 0,00% 0 72.000,00 83,65 06.07.2023 0,00% 0 0 220,3 15.861.600,00 1,27% 1,22%
YEOTK.E YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST TREYEOT00010 0,00% 0 22.930,00 86 07.07.2023 0,00% 0 0 220,3 5.051.479,00 0,40% 0,39%
YEOTK.E YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST TREYEOT00010 0,00% 0 13.099,00 136,99 28.07.2023 0,00% 0 0 220,3 2.885.709,70 0,23% 0,22%
YEOTK.E YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST TREYEOT00010 0,00% 0 60.000,00 178,95 03.08.2023 0,00% 0 0 220,3 13.218.000,00 1,06% 1,02%
YEOTK.E YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST TREYEOT00010 0,00% 0 40.000,00 172,9 07.08.2023 0,00% 0 0 220,3 8.812.000,00 0,71% 0,68%
YEOTK.E YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST TREYEOT00010 0,00% 0 1.025,00 241,8 10.11.2023 0,00% 0 0 220,3 225.807,50 0,02% 0,02%
AKGRT.E AKSİGORTA A.Ş. TRAAKGRT91O5 0,00% 0 197.510,00 7,89 29.09.2023 0,00% 0 0 6,5 1.283.815,00 0,10% 0,10%
AKGRT.E AKSİGORTA A.Ş. TRAAKGRT91O5 0,00% 0 218.739,00 7,7 02.10.2023 0,00% 0 0 6,5 1.421.803,50 0,11% 0,11%
AKGRT.E AKSİGORTA A.Ş. TRAAKGRT91O5 0,00% 0 83.751,00 6,07 10.11.2023 0,00% 0 0 6,5 544.381,50 0,04% 0,04%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 5.150,00 19,54 23.11.2022 0,00% 0 0 42,58 219.287,00 0,02% 0,02%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 200.000,00 19,24 24.11.2022 0,00% 0 0 42,58 8.516.000,00 0,68% 0,66%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 166.317,00 20,26 29.11.2022 0,00% 0 0 42,58 7.081.777,86 0,57% 0,55%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 250.000,00 20,62 30.11.2022 0,00% 0 0 42,58 10.645.000,00 0,85% 0,82%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 46.791,00 20,1 01.12.2022 0,00% 0 0 42,58 1.992.360,78 0,16% 0,15%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 99.226,00 20,8 02.12.2022 0,00% 0 0 42,58 4.225.043,08 0,34% 0,33%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 22.552,00 16,19 17.05.2023 0,00% 0 0 42,58 960.264,16 0,08% 0,07%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 140.000,00 15,89 18.05.2023 0,00% 0 0 42,58 5.961.200,00 0,48% 0,46%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 3.949,00 27,66 28.07.2023 0,00% 0 0 42,58 168.148,42 0,01% 0,01%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 26.365,00 49,84 28.09.2023 0,00% 0 0 42,58 1.122.621,70 0,09% 0,09%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 50.000,00 48,92 29.09.2023 0,00% 0 0 42,58 2.129.000,00 0,17% 0,16%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 33.680,00 48,95 02.10.2023 0,00% 0 0 42,58 1.434.094,40 0,11% 0,11%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 16.290,00 51,65 04.10.2023 0,00% 0 0 42,58 693.628,20 0,06% 0,05%
ANHYT.E ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 0,00% 0 13.023,00 42,68 10.11.2023 0,00% 0 0 42,58 554.519,34 0,04% 0,04%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 803.237,00 16,74 01.12.2022 0,00% 0 0 71,15 57.150.312,55 4,58% 4,40%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 75.997,00 16,45 02.12.2022 0,00% 0 0 71,15 5.407.186,55 0,43% 0,42%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 99.445,00 16,96 18.05.2023 0,00% 0 0 71,15 7.075.511,75 0,57% 0,55%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 69.196,00 21 28.07.2023 0,00% 0 0 71,15 4.923.295,40 0,39% 0,38%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 32.688,00 55,25 28.09.2023 0,00% 0 0 71,15 2.325.751,20 0,19% 0,18%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 65.000,00 54,79 29.09.2023 0,00% 0 0 71,15 4.624.750,00 0,37% 0,36%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 35.000,00 54,51 02.10.2023 0,00% 0 0 71,15 2.490.250,00 0,20% 0,19%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 20.198,00 55,39 04.10.2023 0,00% 0 0 71,15 1.437.087,70 0,12% 0,11%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 16.154,00 60,95 10.11.2023 0,00% 0 0 71,15 1.149.357,10 0,09% 0,09%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 100.000,00 57,29 13.11.2023 0,00% 0 0 71,15 7.115.000,00 0,57% 0,55%
ANSGR.E ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ TRAANSGR91O1 0,00% 0 300.000,00 70,3 26.01.2024 0,00% 0 0 71,15 21.345.000,00 1,71% 1,64%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 107.210,00 84,52 06.12.2022 0,00% 0 0 147,3 15.792.033,00 1,27% 1,22%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 100.000,00 85,12 12.12.2022 0,00% 0 0 147,3 14.730.000,00 1,18% 1,14%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 4.745,00 62,95 17.05.2023 0,00% 0 0 147,3 698.938,50 0,06% 0,05%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 35.892,00 62,11 18.05.2023 0,00% 0 0 147,3 5.286.891,60 0,42% 0,41%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 16.314,00 117,38 28.07.2023 0,00% 0 0 147,3 2.403.052,20 0,19% 0,19%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 7.558,00 160,85 28.09.2023 0,00% 0 0 147,3 1.113.293,40 0,09% 0,09%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 14.000,00 161,04 29.09.2023 0,00% 0 0 147,3 2.062.200,00 0,17% 0,16%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 9.657,00 163,48 02.10.2023 0,00% 0 0 147,3 1.422.476,10 0,11% 0,11%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 4.670,00 158,6 04.10.2023 0,00% 0 0 147,3 687.891,00 0,06% 0,05%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 3.737,00 135,7 10.11.2023 0,00% 0 0 147,3 550.460,10 0,04% 0,04%
AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. TRAAYGAZ91E0 0,00% 0 100.000,00 127,31 27.12.2023 0,00% 0 0 147,3 14.730.000,00 1,18% 1,14%
BORLS.E BORLEASE OTOMOTİV A.Ş TREBORL00025 0,00% 0 125.677,00 32,11 01.11.2023 0,00% 0 0 40,6 5.102.486,20 0,41% 0,39%
BORLS.E BORLEASE OTOMOTİV A.Ş TREBORL00025 0,00% 0 315.000,00 32 02.11.2023 0,00% 0 0 40,6 12.789.000,00 1,02% 0,99%
BORLS.E BORLEASE OTOMOTİV A.Ş TREBORL00025 0,00% 0 153.015,00 32,06 03.11.2023 0,00% 0 0 40,6 6.212.409,00 0,50% 0,48%
BORLS.E BORLEASE OTOMOTİV A.Ş TREBORL00025 0,00% 0 200.000,00 35,65 08.11.2023 0,00% 0 0 40,6 8.120.000,00 0,65% 0,63%
BORLS.E BORLEASE OTOMOTİV A.Ş TREBORL00025 0,00% 0 100.000,00 35,49 09.11.2023 0,00% 0 0 40,6 4.060.000,00 0,33% 0,31%
BORLS.E BORLEASE OTOMOTİV A.Ş TREBORL00025 0,00% 0 5.221,00 35,22 10.11.2023 0,00% 0 0 40,6 211.972,60 0,02% 0,02%
BORLS.E BORLEASE OTOMOTİV A.Ş TREBORL00025 0,00% 0 150.000,00 38,57 15.11.2023 0,00% 0 0 40,6 6.090.000,00 0,49% 0,47%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 6.544,00 649,81 30.11.2022 0,00% 0 0 1.011,00 6.615.984,00 0,53% 0,51%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 2.440,00 649,12 01.12.2022 0,00% 0 0 1.011,00 2.466.840,00 0,20% 0,19%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 2.898,00 679,4 02.12.2022 0,00% 0 0 1.011,00 2.929.878,00 0,23% 0,23%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 5.000,00 749,96 12.12.2022 0,00% 0 0 1.011,00 5.055.000,00 0,40% 0,39%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 3.000,00 741,14 13.12.2022 0,00% 0 0 1.011,00 3.033.000,00 0,24% 0,23%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 634 454,9 17.05.2023 0,00% 0 0 1.011,00 640.974,00 0,05% 0,05%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 4.298,00 449,24 18.05.2023 0,00% 0 0 1.011,00 4.345.278,00 0,35% 0,33%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 2.161,00 857,8 28.07.2023 0,00% 0 0 1.011,00 2.184.771,00 0,18% 0,17%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 2.000,00 904,03 28.09.2023 0,00% 0 0 1.011,00 2.022.000,00 0,16% 0,16%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 1.815,00 929,73 29.09.2023 0,00% 0 0 1.011,00 1.834.965,00 0,15% 0,14%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 1.249,00 999,74 02.10.2023 0,00% 0 0 1.011,00 1.262.739,00 0,10% 0,10%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 603 973,3 04.10.2023 0,00% 0 0 1.011,00 609.633,00 0,05% 0,05%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 483 989,5 10.11.2023 0,00% 0 0 1.011,00 488.313,00 0,04% 0,04%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 6.285,00 1.006,50 17.11.2023 0,00% 0 0 1.011,00 6.354.135,00 0,51% 0,49%
CLEBI.E ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TRACLEBI91M5 0,00% 0 8.459,00 804,91 27.12.2023 0,00% 0 0 1.011,00 8.552.049,00 0,69% 0,66%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 153.096,00 38,22 22.05.2023 0,00% 0 0 84 12.860.064,00 1,03% 0,99%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 46.284,00 38,45 23.05.2023 0,00% 0 0 84 3.887.856,00 0,31% 0,30%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 60.000,00 38 24.05.2023 0,00% 0 0 84 5.040.000,00 0,40% 0,39%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 51.387,00 37,86 25.05.2023 0,00% 0 0 84 4.316.508,00 0,35% 0,33%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 50.000,00 39,04 26.05.2023 0,00% 0 0 84 4.200.000,00 0,34% 0,32%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 50.000,00 40,52 29.05.2023 0,00% 0 0 84 4.200.000,00 0,34% 0,32%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 25.674,00 60,3 28.07.2023 0,00% 0 0 84 2.156.616,00 0,17% 0,17%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 11.907,00 86,45 28.09.2023 0,00% 0 0 84 1.000.188,00 0,08% 0,08%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 22.086,00 87,4 29.09.2023 0,00% 0 0 84 1.855.224,00 0,15% 0,14%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 15.188,00 89,64 02.10.2023 0,00% 0 0 84 1.275.792,00 0,10% 0,10%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 7.358,00 92,55 04.10.2023 0,00% 0 0 84 618.072,00 0,05% 0,05%
DEVA.E DEVA HOLDİNG A.Ş. TRADEVAW91E2 0,00% 0 5.879,00 90,15 10.11.2023 0,00% 0 0 84 493.836,00 0,04% 0,04%
ESCOM.E ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. TRAESCOM91U8 0,00% 0 673.876,00 52 06.12.2023 0,00% 0 0 58,05 39.118.501,80 3,13% 3,01%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 63.570,00 270,24 26.09.2023 0,00% 0 0 277,5 17.640.675,00 1,41% 1,36%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 82.500,00 265,83 27.09.2023 0,00% 0 0 277,5 22.893.750,00 1,83% 1,76%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 31.500,00 274,95 28.09.2023 0,00% 0 0 277,5 8.741.250,00 0,70% 0,67%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 35.000,00 278,43 29.09.2023 0,00% 0 0 277,5 9.712.500,00 0,78% 0,75%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 3.000,00 299,97 02.10.2023 0,00% 0 0 277,5 832.500,00 0,07% 0,06%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 3.271,00 315,38 04.10.2023 0,00% 0 0 277,5 907.702,50 0,07% 0,07%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 10.000,00 282,46 12.10.2023 0,00% 0 0 277,5 2.775.000,00 0,22% 0,21%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 2.705,00 297,25 10.11.2023 0,00% 0 0 277,5 750.637,50 0,06% 0,06%
GOLTS.E GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO TRAGOLTS91F0 0,00% 0 10.151,00 241,96 28.12.2023 0,00% 0 0 277,5 2.816.902,50 0,23% 0,22%
GRSEL.E GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE TREGRSL00025 0,00% 0 70.957,00 15,47 18.05.2023 0,00% 0 0 74,4 5.279.200,80 0,42% 0,41%
GRSEL.E GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE TREGRSL00025 0,00% 0 267.903,00 25,86 28.07.2023 0,00% 0 0 74,4 19.931.983,20 1,60% 1,54%
GRSEL.E GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE TREGRSL00025 0,00% 0 235.000,00 24,89 31.07.2023 0,00% 0 0 74,4 17.484.000,00 1,40% 1,35%
GRSEL.E GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE TREGRSL00025 0,00% 0 28.647,00 56,72 28.09.2023 0,00% 0 0 74,4 2.131.336,80 0,17% 0,16%
GRSEL.E GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE TREGRSL00025 0,00% 0 25.761,00 56,19 29.09.2023 0,00% 0 0 74,4 1.916.618,40 0,15% 0,15%
GRSEL.E GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE TREGRSL00025 0,00% 0 13.009,00 65,75 10.11.2023 0,00% 0 0 74,4 967.869,60 0,08% 0,07%
INDES.E İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M TREINDX00019 0,00% 0 4.265.102,00 6,84 16.01.2024 0,00% 0 0 7,6 32.414.775,20 2,60% 2,50%
INDES.E İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M TREINDX00019 0,00% 0 861.553,00 6,79 17.01.2024 0,00% 0 0 7,6 6.547.802,80 0,52% 0,50%
INDES.E İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M TREINDX00019 0,00% 0 500.000,00 6,9 18.01.2024 0,00% 0 0 7,6 3.800.000,00 0,30% 0,29%
INDES.E İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M TREINDX00019 0,00% 0 500.000,00 6,76 19.01.2024 0,00% 0 0 7,6 3.800.000,00 0,30% 0,29%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 139.684,00 8,75 16.11.2022 0,00% 0 0 14,47 2.021.227,48 0,16% 0,16%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 200.000,00 8,46 18.11.2022 0,00% 0 0 14,47 2.894.000,00 0,23% 0,22%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 400.000,00 9,92 24.11.2022 0,00% 0 0 14,47 5.788.000,00 0,46% 0,45%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 200.000,00 10,84 28.11.2022 0,00% 0 0 14,47 2.894.000,00 0,23% 0,22%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 80.927,00 11,18 01.12.2022 0,00% 0 0 14,47 1.171.013,69 0,09% 0,09%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 188.154,00 11,55 02.12.2022 0,00% 0 0 14,47 2.722.588,38 0,22% 0,21%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 500.000,00 8,24 28.02.2023 0,00% 0 0 14,47 7.235.000,00 0,58% 0,56%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 200.000,00 8,22 01.03.2023 0,00% 0 0 14,47 2.894.000,00 0,23% 0,22%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 43.358,00 7,34 17.05.2023 0,00% 0 0 14,47 627.390,26 0,05% 0,05%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 300.000,00 7,31 18.05.2023 0,00% 0 0 14,47 4.341.000,00 0,35% 0,33%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 65.968,00 17,49 28.09.2023 0,00% 0 0 14,47 954.556,96 0,08% 0,07%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 120.000,00 17,16 29.09.2023 0,00% 0 0 14,47 1.736.400,00 0,14% 0,13%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 83.811,00 17,9 02.10.2023 0,00% 0 0 14,47 1.212.745,17 0,10% 0,09%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 40.734,00 19,06 04.10.2023 0,00% 0 0 14,47 589.420,98 0,05% 0,05%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 500.000,00 15,77 08.11.2023 0,00% 0 0 14,47 7.235.000,00 0,58% 0,56%
INFO.E INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A TREINFM00017 0,00% 0 37.253,00 15,55 10.11.2023 0,00% 0 0 14,47 539.050,91 0,04% 0,04%
KERVT.E KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR TRAKERVT91A5 0,00% 0 500.000,00 11,11 22.01.2024 0,00% 0 0 12,1 6.050.000,00 0,48% 0,47%
KERVT.E KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR TRAKERVT91A5 0,00% 0 1.700.000,00 11,45 23.01.2024 0,00% 0 0 12,1 20.570.000,00 1,65% 1,59%
KERVT.E KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR TRAKERVT91A5 0,00% 0 275.000,00 11,44 24.01.2024 0,00% 0 0 12,1 3.327.500,00 0,27% 0,26%
KERVT.E KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR TRAKERVT91A5 0,00% 0 60.820,00 11,79 25.01.2024 0,00% 0 0 12,1 735.922,00 0,06% 0,06%
KERVT.E KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR TRAKERVT91A5 0,00% 0 300.000,00 11,91 26.01.2024 0,00% 0 0 12,1 3.630.000,00 0,29% 0,28%
KERVT.E KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR TRAKERVT91A5 0,00% 0 289.368,00 11,87 29.01.2024 0,00% 0 0 12,1 3.501.352,80 0,28% 0,27%
KERVT.E KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR TRAKERVT91A5 0,00% 0 350.000,00 11,96 30.01.2024 0,00% 0 0 12,1 4.235.000,00 0,34% 0,33%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 505.890,00 11,41 29.11.2022 0,00% 0 0 22,08 11.170.051,20 0,89% 0,86%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 146.773,00 16,15 18.05.2023 0,00% 0 0 22,08 3.240.747,84 0,26% 0,25%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 38.009,00 20,2 28.07.2023 0,00% 0 0 22,08 839.238,72 0,07% 0,06%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 305.587,00 20,26 03.08.2023 0,00% 0 0 22,08 6.747.360,96 0,54% 0,52%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 650.000,00 20,35 07.08.2023 0,00% 0 0 22,08 14.352.000,00 1,15% 1,11%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 400.000,00 21,99 09.08.2023 0,00% 0 0 22,08 8.832.000,00 0,71% 0,68%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 300.000,00 27,17 22.09.2023 0,00% 0 0 22,08 6.624.000,00 0,53% 0,51%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 500.000,00 29,07 25.09.2023 0,00% 0 0 22,08 11.040.000,00 0,88% 0,85%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 46.896,00 29 28.09.2023 0,00% 0 0 22,08 1.035.463,68 0,08% 0,08%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 180.000,00 28,95 29.09.2023 0,00% 0 0 22,08 3.974.400,00 0,32% 0,31%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 180.614,00 28,99 02.10.2023 0,00% 0 0 22,08 3.987.957,12 0,32% 0,31%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 58.555,00 29,54 04.10.2023 0,00% 0 0 22,08 1.292.894,40 0,10% 0,10%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 140.000,00 30,22 05.10.2023 0,00% 0 0 22,08 3.091.200,00 0,25% 0,24%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 48.086,00 21,14 10.11.2023 0,00% 0 0 22,08 1.061.738,88 0,09% 0,08%
KRDMA.E KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S TRAKRDMA91G3 0,00% 0 250.000,00 21,65 13.11.2023 0,00% 0 0 22,08 5.520.000,00 0,44% 0,43%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 525.522,00 25,36 18.08.2023 0,00% 0 0 24,2 12.717.632,40 1,02% 0,98%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 700.000,00 24,19 25.09.2023 0,00% 0 0 24,2 16.940.000,00 1,36% 1,31%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 268.993,00 23,98 26.09.2023 0,00% 0 0 24,2 6.509.630,60 0,52% 0,50%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 175.683,00 24,18 27.09.2023 0,00% 0 0 24,2 4.251.528,60 0,34% 0,33%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 167.804,00 24,65 28.09.2023 0,00% 0 0 24,2 4.060.856,80 0,33% 0,31%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 350.000,00 26,3 29.09.2023 0,00% 0 0 24,2 8.470.000,00 0,68% 0,65%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 75.224,00 25,41 02.10.2023 0,00% 0 0 24,2 1.820.420,80 0,15% 0,14%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 42.483,00 24,31 10.10.2023 0,00% 0 0 24,2 1.028.088,60 0,08% 0,08%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 69.505,00 23,18 11.10.2023 0,00% 0 0 24,2 1.682.021,00 0,13% 0,13%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 265.000,00 23,18 23.01.2024 0,00% 0 0 24,2 6.413.000,00 0,51% 0,49%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 164.486,00 23,11 24.01.2024 0,00% 0 0 24,2 3.980.561,20 0,32% 0,31%
KRVGD.E KERVAN GIDA SAN TİC A.Ş TREKRVG00013 0,00% 0 62.307,00 22,95 25.01.2024 0,00% 0 0 24,2 1.507.829,40 0,12% 0,12%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 828.430,00 5,41 15.08.2023 0,00% 0 0 8,38 6.942.243,40 0,56% 0,53%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 635.467,00 5,65 16.08.2023 0,00% 0 0 8,38 5.325.213,46 0,43% 0,41%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 358.622,00 5,81 17.08.2023 0,00% 0 0 8,38 3.005.252,36 0,24% 0,23%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 111.413,00 5,8 18.08.2023 0,00% 0 0 8,38 933.640,94 0,07% 0,07%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 500.000,00 6,11 21.08.2023 0,00% 0 0 8,38 4.190.000,00 0,34% 0,32%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 289.726,00 6,21 22.09.2023 0,00% 0 0 8,38 2.427.903,88 0,19% 0,19%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 1.400.000,00 6,39 25.09.2023 0,00% 0 0 8,38 11.732.000,00 0,94% 0,90%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 534.452,00 6,38 26.09.2023 0,00% 0 0 8,38 4.478.707,76 0,36% 0,35%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 661.998,00 6,27 27.09.2023 0,00% 0 0 8,38 5.547.543,24 0,44% 0,43%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 50.000,00 6,64 28.09.2023 0,00% 0 0 8,38 419.000,00 0,03% 0,03%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 30.802,00 6,65 29.09.2023 0,00% 0 0 8,38 258.120,76 0,02% 0,02%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 8.961,00 6,8 02.10.2023 0,00% 0 0 8,38 75.093,18 0,01% 0,01%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 9.552,00 7,24 04.10.2023 0,00% 0 0 8,38 80.045,76 0,01% 0,01%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 15.658,00 7,93 10.11.2023 0,00% 0 0 8,38 131.214,04 0,01% 0,01%
LIDFA.E LİDER FAKTORING A.Ş. TRELDFK00016 0,00% 0 200.000,00 8,09 13.11.2023 0,00% 0 0 8,38 1.676.000,00 0,13% 0,13%
ORGE.E ORGE ENERJİ AŞ TREORGE00011 0,00% 0 540.704,00 22,84 30.05.2023 0,00% 0 0 70 37.849.280,00 3,03% 2,92%
ORGE.E ORGE ENERJİ AŞ TREORGE00011 0,00% 0 37.662,00 29,96 28.07.2023 0,00% 0 0 70 2.636.340,00 0,21% 0,20%
ORGE.E ORGE ENERJİ AŞ TREORGE00011 0,00% 0 120.000,00 57,81 27.09.2023 0,00% 0 0 70 8.400.000,00 0,67% 0,65%
ORGE.E ORGE ENERJİ AŞ TREORGE00011 0,00% 0 5.000,00 62,8 28.09.2023 0,00% 0 0 70 350.000,00 0,03% 0,03%
ORGE.E ORGE ENERJİ AŞ TREORGE00011 0,00% 0 23.684,00 63,25 02.10.2023 0,00% 0 0 70 1.657.880,00 0,13% 0,13%
ORGE.E ORGE ENERJİ AŞ TREORGE00011 0,00% 0 11.455,00 60,4 04.10.2023 0,00% 0 0 70 801.850,00 0,06% 0,06%
ORGE.E ORGE ENERJİ AŞ TREORGE00011 0,00% 0 4.525,00 55,7 10.11.2023 0,00% 0 0 70 316.750,00 0,03% 0,02%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 1.321.101,00 5,11 05.05.2023 0,00% 0 0 8,97 11.850.275,97 0,95% 0,91%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 120.000,00 5,32 17.05.2023 0,00% 0 0 8,97 1.076.400,00 0,09% 0,08%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 645.638,00 5,18 18.05.2023 0,00% 0 0 8,97 5.791.372,86 0,46% 0,45%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 900.000,00 9,06 28.07.2023 0,00% 0 0 8,97 8.073.000,00 0,65% 0,62%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 365.041,00 8,98 01.08.2023 0,00% 0 0 8,97 3.274.417,77 0,26% 0,25%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 350.000,00 9,04 02.08.2023 0,00% 0 0 8,97 3.139.500,00 0,25% 0,24%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 447.496,00 8,96 03.08.2023 0,00% 0 0 8,97 4.014.039,12 0,32% 0,31%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 600.000,00 9,14 04.08.2023 0,00% 0 0 8,97 5.382.000,00 0,43% 0,41%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 600.000,00 9,43 07.08.2023 0,00% 0 0 8,97 5.382.000,00 0,43% 0,41%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 600.000,00 9,32 10.08.2023 0,00% 0 0 8,97 5.382.000,00 0,43% 0,41%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 1.000.000,00 9,13 25.09.2023 0,00% 0 0 8,97 8.970.000,00 0,72% 0,69%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 100.000,00 9,64 28.09.2023 0,00% 0 0 8,97 897.000,00 0,07% 0,07%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 900.000,00 9,69 29.09.2023 0,00% 0 0 8,97 8.073.000,00 0,65% 0,62%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 250.000,00 9,53 02.10.2023 0,00% 0 0 8,97 2.242.500,00 0,18% 0,17%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 129.561,00 10,3 04.10.2023 0,00% 0 0 8,97 1.162.162,17 0,09% 0,09%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 300.000,00 11,11 12.10.2023 0,00% 0 0 8,97 2.691.000,00 0,22% 0,21%
OZKGY.E ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK TREOZAK00014 0,00% 0 75.021,00 8,98 10.11.2023 0,00% 0 0 8,97 672.938,37 0,05% 0,05%
SUWEN.E SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA TRESUWN00022 0,00% 0 104.173,00 19,51 17.11.2023 0,00% 0 0 19,87 2.069.917,51 0,17% 0,16%
SUWEN.E SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA TRESUWN00022 0,00% 0 120.000,00 19,57 20.11.2023 0,00% 0 0 19,87 2.384.400,00 0,19% 0,18%
SUWEN.E SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA TRESUWN00022 0,00% 0 50.000,00 20,27 22.11.2023 0,00% 0 0 19,87 993.500,00 0,08% 0,08%
SUWEN.E SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA TRESUWN00022 0,00% 0 250.000,00 19,98 23.11.2023 0,00% 0 0 19,87 4.967.500,00 0,40% 0,38%
SUWEN.E SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA TRESUWN00022 0,00% 0 200.000,00 19,75 24.11.2023 0,00% 0 0 19,87 3.974.000,00 0,32% 0,31%
TABGD.E TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO TRETABG00020 0,00% 0 228.080,00 122,69 16.01.2024 0,00% 0 0 140,4 32.022.432,00 2,57% 2,47%
TABGD.E TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO TRETABG00020 0,00% 0 57.000,00 126,03 17.01.2024 0,00% 0 0 140,4 8.002.800,00 0,64% 0,62%
TABGD.E TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO TRETABG00020 0,00% 0 53.469,00 129,53 18.01.2024 0,00% 0 0 140,4 7.507.047,60 0,60% 0,58%
TABGD.E TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO TRETABG00020 0,00% 0 30.000,00 127,74 19.01.2024 0,00% 0 0 140,4 4.212.000,00 0,34% 0,32%
TKNSA.E TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TRETKNO00010 0,00% 0 925.000,00 35,08 16.01.2024 0,00% 0 0 39,5 36.537.500,00 2,93% 2,82%
TKNSA.E TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TRETKNO00010 0,00% 0 140.000,00 35,07 17.01.2024 0,00% 0 0 39,5 5.530.000,00 0,44% 0,43%
TKNSA.E TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. TRETKNO00010 0,00% 0 150.537,00 35,66 18.01.2024 0,00% 0 0 39,5 5.946.211,50 0,48% 0,46%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 415.634,00 15,62 30.05.2023 0,00% 0 0 36,46 15.154.015,64 1,21% 1,17%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 500.000,00 16,4 31.05.2023 0,00% 0 0 36,46 18.230.000,00 1,46% 1,40%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 65.512,00 24,44 28.07.2023 0,00% 0 0 36,46 2.388.567,52 0,19% 0,18%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 219.482,00 33,37 29.09.2023 0,00% 0 0 36,46 8.002.313,72 0,64% 0,62%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 42.556,00 34,64 02.10.2023 0,00% 0 0 36,46 1.551.591,76 0,12% 0,12%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 20.618,00 33,89 04.10.2023 0,00% 0 0 36,46 751.732,28 0,06% 0,06%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 17.028,00 33,89 12.10.2023 0,00% 0 0 36,46 620.840,88 0,05% 0,05%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 16.632,00 37 10.11.2023 0,00% 0 0 36,46 606.402,72 0,05% 0,05%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 100.000,00 33,19 16.01.2024 0,00% 0 0 36,46 3.646.000,00 0,29% 0,28%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 75.000,00 34,2 17.01.2024 0,00% 0 0 36,46 2.734.500,00 0,22% 0,21%
TRGYO.E TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O TRETRGY00018 0,00% 0 100.000,00 34,99 19.01.2024 0,00% 0 0 36,46 3.646.000,00 0,29% 0,28%
Ana Grup Toplamı 46.444.651,00 1.248.212.264,37 100,00% 96,18%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVIL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELIR ORT.SEN)
GES(GELIRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVIL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELIR ORT.SEN)
GES(GELIRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KIRA SERTIFIKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
VIOP-TL TÜREV TEMİNAT 31.01.2024 VIOP-TL 0,00% 0 27.054.188,15 0 31.01.2024 0,00% 0 0 0 27.054.188,15 100,00% 2,08%
Toplam 27.054.188,15 27.054.188,15 100,00% 2,08%
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSIYONU
VIOP SATIM OPSIYONU
Ana Grup Toplamı 27.054.188,15 27.054.188,15 100,00% 2,08%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVIL
İKRAZ İŞT. SER
YABANCI KIRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
TRT180625T13 BIST 01.02.2024 TRT180625T13 43,51% 0 12.014.304,66 416,45 31.01.2024 0,00% 0 2.881.475,00 416,94 12.014.304,66 53,46% 0,93%
TRT180625T13 BIST 01.02.2024 TRT180625T13 43,51% 0 2.002.384,11 416,44 31.01.2024 0,00% 0 480.250,00 416,94 2.002.384,11 8,91% 0,15%
Toplam 14.016.688,77 14.016.688,77 62,37% 1,08%
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP TAKASBANK 01.02.2024 TBPP 44,15% 0 3.720.494,83 3.716.000,00 31.01.2024 0,00% 0 0 0 3.720.494,83 16,55% 0,29%
TBPP TAKASBANK 01.02.2024 TBPP 44,15% 0 2.126.569,17 2.124.000,00 31.01.2024 0,00% 0 0 0 2.126.569,17 9,46% 0,16%
Toplam 5.847.064,00 5.847.064,00 26,01% 0,45%
MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GJH GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET TRYGAPO00482 0,00% 0 2.000.000,00 1,14 26.09.2023 0,00% 0 0 1,3 2.610.200,00 11,61% 0,20%
Toplam 2.000.000,00 2.610.200,00 11,61% 0,20%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı 21.863.752,77 22.473.952,77 100,00% 1,73%
FON PORTFOY DEĞERİ 95.362.591,92 1.297.740.405,29

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 1.297.740.405,29 99,38%
B. HAZIR DEĞERLER (+) : 106.657,26 0,01%
C. ALACAKLAR (+) : 18.539.719,49 1,42%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0
E. BORÇLAR (-) : 10.551.756,02 0,81%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1.305.835.026,02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 3.380.900,05
370.02.000-Denetim Ücreti 7.648,75
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 2.556,75
370.04.000-Aracılık Komisyonu 98.881,71
370.04.200-Brokerage Komisyonu 1.461,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 308,3
370.06.000-Saklama Giderleri 16.669,57
370.09.000-Noter Masrafları 2.365,78
370.15.001-BPP Kom 7.349,78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 22.241,96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı 4.608,79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 84.937,26

TOPLAM 3.629.929,70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR
Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 700.000.000,00

Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu
02.01.2024 406.662,00 296.556,00 7,497281 7,75194 158.277.158,00 22,61 TL
03.01.2024 130.257,00 306.221,00 7,75194 7,877574 158.016.970,00 22,57 TL
04.01.2024 566.409,00 538.313,00 7,877574 7,672669 158.042.794,00 22,58 TL
05.01.2024 512.489,00 80.189,00 7,672669 7,750929 157.408.625,00 22,49 TL
08.01.2024 714.358,00 737.132,00 7,750929 7,924699 158.001.943,00 22,57 TL
09.01.2024 143.814,00 138.022,00 7,924699 7,986211 156.954.792,00 22,42 TL
10.01.2024 1.185.173,00 235.451,00 7,986211 7,941448 156.849.125,00 22,41 TL
11.01.2024 341.118,00 75.998,00 7,941448 8,063209 153.622.575,00 21,95 TL
12.01.2024 3.302.548,00 156.711,00 8,063209 8,078042 153.491.532,00 21,93 TL
15.01.2024 287.754,00 46.173,00 8,078042 8,071861 153.317.463,00 21,9 TL
16.01.2024 220.242,00 235.581,00 8,071861 8,188888 152.398.644,00 21,77 TL
17.01.2024 1.154.400,00 311.637,00 8,188888 8,189339 151.722.609,00 21,67 TL
18.01.2024 987.672,00 122.037,00 8,189339 8,135389 151.579.931,00 21,65 TL
19.01.2024 264.715,00 852.451,00 8,135389 8,184554 152.250.869,00 21,75 TL
22.01.2024 181.513,00 190.422,00 8,184554 8,150731 151.781.115,00 21,68 TL
23.01.2024 660.176,00 135.466,00 8,150731 8,281129 151.414.762,00 21,63 TL
24.01.2024 501.819,00 134.921,00 8,281129 8,273421 151.034.131,00 21,58 TL
25.01.2024 515.552,00 163.308,00 8,273421 8,400259 149.751.883,00 21,39 TL
26.01.2024 1.445.556,00 378.777,00 8,400259 8,471924 149.572.176,00 21,37 TL
29.01.2024 558.484,00 415.049,00 8,471924 8,552582 149.590.416,00 21,37 TL
30.01.2024 396.809,00 548.418,00 8,552582 8,59376 149.617.533,00 21,37 TL
31.01.2024 521.301,00 221.063,00 8,59376 8,645322 149.513.235,00 21,36 TL