PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

Şubat-2024
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON

B-)Kurucunun Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 68.213.488.292,02
E-) Katılma Payı Sayısı : 2.018.061.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 10 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 33,801500
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) : 1.084783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 32,763664
Önceki Ay Pay Fiyat (USD) : 1.081480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 3,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD) : 0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 6,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 69,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 22,96
d-)Özel Sektör Tahvili : 16,99
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 17,19
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu : 7,35
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 35,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,01
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 121,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 117.306.106,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 516.181.990,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 45.159.410,67

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 182.366.348,800000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRD230725F19 USD HAZİNE 23/07/25 509 TRD230725F19 6,00 2 39.584.000,00 100,000000 03/01/24 3,846918 103,573912 1.277.507.108,33 4,27 1,90 1,87
TRT230725F11 USD HAZİNE 23/07/25 509 TRT230725F11 0,00 2 60.674.000,00 100,615900 20/02/24 4,986745 6C6568C6 102,056606 1.929.465.497,94 6,45 2,86 2,83
TRD220825F19 USD HAZİNE 22/08/25 539 TRD220825F19 0,00 2 147.750.000,00 101,032700 15/02/24 3,846792 6C93D546 103,253247 4.753.620.136,51 15,89 7,05 6,97
GRUP TOPLAMI 248.008.000,00 7.960.592.742,78 26,61 11,81 11,67
Eurobond Türk
US900123CF53 USD HAZİNE 22/03/24 21 US900123CF53 1,47 2 6.500.000,00 102,426600 21/02/24 4,475772 102,600100 207.804.241,84 0,69 0,31 0,30
XS1970705528 USD T.VAKIFLA 28/03/24 27 XS1970705528 5,48 2 520.000,00 102,342100 29/01/24 4,538393 103,691100 16.801.114,56 0,06 0,02 0,02
R BANKASI
T.A.O.

XS1578203462 USD T.IŞ 25/04/24 55 XS1578203462 5,78 2 30.144.000,00 101,435500 22/02/24 5,555773 102,199300 959.935.537,78 3,21 1,42 1,41
BANKASI
A.S.
XS1814962582 USD EXIMBANK 03/05/24 63 XS1814962582 5,62 2 1.000.000,00 101,394000 17/01/24 5,634201 102,063100 31.802.555,77 0,11 0,05 0,05
XS2724594101 USD TC ZIRAAT 24/05/24 84 XS2724594101 7,56 1 70.000.000,00 100,138500 29/12/23 5,639172 102,538200 2.236.541.685,38 7,47 3,32 3,28
BANKASI
XS1634372954 USD YAPI VE 21/06/24 112 XS1634372954 6,41 2 1.700.000,00 102,365000 21/02/24 5,514288 101,220500 53.618.007,04 0,18 0,08 0,08
KREDI
BANKASI
A.S.
 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
XS2737242060 USD TC ZIRAAT 21/06/24 112 XS2737242060 3,81 1 24.600.000,00 100,097400 26/01/24 6,173897 101,956900 781.528.818,56 2,61 1,16 1,15
BANKASI
XS2761356513 USD YAPI VE 06/08/24 158 XS2761356513 3,08 1 30.000.000,00 100,020000 06/02/24 6,199673 100,430600 938.816.210,05 3,14 1,39 1,38
KREDI
BANKASI
A.S.
XS2764862764 USD YAPI VE 09/08/24 161 XS2764862764 2,96 1 20.000.000,00 100,020000 13/02/24 6,105836 100,305000 625.094.741,70 2,09 0,93 0,92
KREDI
BANKASI
A.S.
US900123CV04 USD HAZİNE 12/08/24 164 US900123CV04 5,38 2 21.550.000,00 101,771000 15/02/24 5,271293 100,802900 676.882.940,53 2,26 1,00 0,99
XS2761356604 USD T.IS 13/08/24 165 XS2761356604 3,20 1 29.000.000,00 100,020000 06/02/24 6,199445 100,430600 907.522.336,38 3,03 1,35 1,33
BANKASI
A.S.(PORT
FÖY
SAKLAMA)
XS1959391019 USD QNB 09/09/24 192 XS1959391019 5,64 2 4.000.000,00 103,251700 18/01/24 5,707800 103,884400 129.480.269,55 0,43 0,19 0,19
FINANSBA
NK A.S.
XS2753914683 USD TURK 24/10/24 237 XS2753914683 5,40 1 29.800.000,00 100,030000 14/02/24 6,993401 100,724400 935.285.541,83 3,13 1,39 1,37
IHRACAT
KR BK
XS2759990083 USD TURK 04/11/24 248 XS2759990083 5,07 1 30.000.000,00 100,030000 02/02/24 6,615084 100,544700 939.882.806,58 3,14 1,39 1,38
IHRACAT
KR BK
US900123CW86 USD HAZİNE 14/11/24 258 US900123CW86 5,73 2 33.180.000,00 101,524700 29/02/24 5,612618 101,667900 1.051.122.911,27 3,51 1,56 1,54
XS2678892287 USD T.IŞ 18/11/24 262 XS2678892287 9,67 1 23.000.000,00 100,061400 26/01/24 6,773755 104,672200 750.157.500,58 2,51 1,11 1,10
BANKASI
A.S.
XS1141043296 USD HAZİNE 25/11/24 269 XS1141043296 5,75 2 9.851.000,00 100,108300 23/02/24 5,720854 100,317100 307.927.556,48 1,03 0,46 0,45
XS2766825801 USD QNB 20/02/25 356 XS2766825801 7,02 1 9.300.000,00 100,030000 27/02/24 7,000764 100,215400 290.409.407,34 0,97 0,43 0,43
FINANSBA
NK A.S.
XS2769666004 USD QNB 21/02/25 357 XS2769666004 6,99 1 20.000.000,00 100,139700 22/02/24 7,051185 100,197200 624.422.938,57 2,09 0,93 0,92
FINANSBA
NK A.S.
XS2769995833 USD T.VAKIFLA 21/02/25 357 XS2769995833 6,82 1 32.000.000,00 100,030000 21/02/24 6,803147 100,190300 999.007.901,09 3,34 1,48 1,46
R BANKASI
T.A.O.

GRUP TOPLAMI 426.145.000,00 13.464.045.022,88 45,00 19,97 19,75

Eurobond Yabancı
US912797JH13 USD HAZİNE 12/03/24 11 US912797JH13 5,37 30.000.000,00 99,604500 14/02/24 5,492089 99,839000 933.285.987,00 3,12 1,38 1,37
US91282CEG24 USD US 01/04/24 31 US91282CEG24 5,19 2 50.000.000,00 100,232100 29/01/24 5,066180 100,687800 1.568.700.820,83 5,24 2,33 2,30
TREASURY
N/B
US912797JN80 USD HAZİNE 16/04/24 46 US912797JN80 5,36 55.000.000,00 99,262900 26/02/24 5,508521 99,326500 1.702.241.167,00 5,69 2,52 2,50
US912797HG57 USD HAZİNE 25/04/24 55 US912797HG57 5,02 84.000.000,00 98,445100 23/02/24 5,506826 99,195500 2.596.357.696,80 8,68 3,85 3,81
US912828XT22 USD HAZİNE 31/05/24 91 US912828XT22 5,02 2 170.000,00 99,426100 05/02/24 5,269456 99,701100 5.281.315,82 0,02 0,01 0,01
US912797FS14 USD HAZİNE 13/06/24 104 US912797FS14 5,34 10.000.000,00 98,275000 14/02/24 5,471930 98,493500 306.902.791,00 1,03 0,46 0,45
US9128283D01 USD HAZİNE 31/10/24 244 US9128283D01 5,08 2 200.000,00 98,814700 22/02/24 5,224189 98,842300 6.159.792,83 0,02 0,01 0,01
XS2752597489 USD C US 03/12/24 277 XS2752597489 5,83 1 5.000.000,00 100,000000 27/02/24 7,605226 100,084400 155.929.993,93 0,52 0,23 0,23
XS2736013686 USD HSBC 04/12/24 278 XS2736013686 8,50 1 24.187.500,00 100,000000 05/01/24 9,196916 101,446700 764.578.663,50 2,56 1,13 1,12
BANK A.S.
US91282CDN83 USD HAZİNE 16/12/24 290 US91282CDN83 5,00 2 700.000,00 97,071000 27/02/24 5,175771 97,029600 21.163.892,59 0,07 0,03 0,03
US91282CDS70 USD HAZİNE 15/01/25 320 US91282CDS70 4,97 2 300.000,00 96,761300 20/02/24 5,107363 96,804300 9.049.178,84 0,03 0,01 0,01
US912797KF38 USD HAZİNE 18/06/24 106 US912797KF38 5,38 30.000.000,00 98,463000 04/03/24 98,420000 920.021.301,00 3,07 1,37 1,35
GRUP TOPLAMI 289.557.500,00 8.989.672.601,14 30,05 13,33 13,19
Eurobond Türk
XS2675280635 USD YAPI VE 11/09/24 194 XS2675280635 7,45 1 6.000.000,00 104,517222 01/03/24 104,517200 195.403.476,00 0,65 0,29 0,29
KREDI
BANKASI
A.S.
XS2761356513 USD YAPI VE 06/08/24 155 XS2761356513 2,91 1 -10.000.000,00 100,632222 04/03/24 100,430600 -312.938.737,00 -1,05 -0,46 -0,46
KREDI
BANKASI
A.S.
XS2761356513 USD YAPI VE 06/08/24 155 XS2761356513 2,91 1 -10.000.000,00 100,632222 04/03/24 100,430600 -312.938.737,00 -1,05 -0,46 -0,46
KREDI
BANKASI
A.S.
XS2766825801 USD QNB 20/02/25 356 XS2766825801 6,99 1 -2.000.000,00 100,265416 01/03/24 100,215400 -62.453.636,00 -0,21 -0,09 -0,09
FINANSBA
NK A.S.
GRUP TOPLAMI -16.000.000,00 -492.927.634,00 -1,66 -0,72 -0,72
GRUP TOPLAMI 947.710.500,00 29.921.382.732,80 100,00 44,39 43,89
T.REPO
XS2332876106 USD HAZİNE 01/03/24 0 XS2332876106 3,75 2 26.850.315,24 3,750000 15/02/24 42.077.000,00 26.850.315,24 3,750000 836.647.767,78 4,17 1,24 1,23
XS2581381634 USD TC ZIRAAT 01/03/24 0 XS2581381634 3,75 2 3.137.427,64 3,750000 15/02/24 4.539.000,00 3.137.427,64 3,750000 97.761.304,03 0,49 0,14 0,14
BANKASI
US900123CL22 USD HAZİNE 04/03/24 3 US900123CL22 3,75 2 4.476.404,75 3,750000 16/02/24 4.462.000,00 0 4.476.404,75 3,750000 139.440.481,63 0,70 0,21 0,20
US900123CV04 USD HAZİNE 04/03/24 3 US900123CV04 3,75 2 3.212.400,92 3,750000 16/02/24 3.191.000,00 0 3.212.400,92 3,750000 100.066.628,58 0,50 0,15 0,15
US900123CZ18 USD HAZİNE 04/03/24 3 US900123CZ18 3,75 2 26.122.946,14 3,750000 16/02/24 25.493.000,00 0 26.122.946,14 3,750000 813.732.536,46 4,06 1,21 1,19
US900123DB31 USD HAZİNE 04/03/24 3 US900123DB31 3,75 2 25.166.779,04 3,750000 16/02/24 25.763.000,00 0 25.166.779,04 3,750000 783.947.830,12 3,91 1,16 1,15
XS1578203462 USD T.IŞ 04/03/24 3 XS1578203462 3,75 2 8.193.385,41 3,750000 16/02/24 12.363.000,00 0 8.193.385,41 3,750000 255.224.822,51 1,27 0,38 0,37
BANKASI
A.S.
XS1686704948 USD TUPRS 04/03/24 3 XS1686704948 3,75 2 10.454.026,91 3,750000 16/02/24 15.998.000,00 0 10.454.026,91 3,750000 325.644.044,44 1,62 0,48 0,48
XS1961766596 USD KOC 04/03/24 3 XS1961766596 3,75 2 35.546.776,88 3,750000 16/02/24 52.959.000,00 0 35.546.776,88 3,750000 1.107.285.861,20 5,52 1,64 1,62
HOLDING
XS1970705528 USD T.VAKIFLA 04/03/24 3 XS1970705528 3,75 2 4.160.854,58 3,750000 16/02/24 6.177.000,00 0 4.160.854,58 3,750000 129.611.060,45 0,65 0,19 0,19
R BANKASI
T.A.O.

XS2112797290 USD T.VAKIFLA 04/03/24 3 XS2112797290 3,75 2 15.979.160,15 3,750000 16/02/24 24.681.000,00 0 15.979.160,15 3,750000 497.752.529,51 2,48 0,74 0,73
R BANKASI
T.A.O.

XS2266963003 USD T.VAKIFLA 04/03/24 3 XS2266963003 3,75 2 20.593.405,22 3,750000 16/02/24 31.734.000,00 0 20.593.405,22 3,750000 641.486.751,70 3,20 0,95 0,94
R BANKASI
T.A.O.

XS2281369301 USD TSKB 04/03/24 3 XS2281369301 3,75 2 8.477.280,39 3,750000 16/02/24 13.206.000,00 0 8.477.280,39 3,750000 264.068.181,17 1,32 0,39 0,39
XS2386558113 USD T.VAKIFLA 04/03/24 3 XS2386558113 3,75 2 17.933.367,37 3,750000 16/02/24 27.999.000,00 0 17.933.367,37 3,750000 558.626.291,20 2,79 0,83 0,82
R BANKASI
T.A.O.

XS2677517497 USD T.VAKIFLA 04/03/24 3 XS2677517497 3,75 2 8.696.162,02 3,750000 16/02/24 12.308.000,00 0 8.696.162,02 3,750000 270.886.367,11 1,35 0,40 0,40
R BANKASI
T.A.O.

XS1578203462 USD T.IŞ 05/03/24 4 XS1578203462 3,75 2 21.817.270,77 3,750000 19/02/24 32.872.000,00 21.817.270,77 3,750000 679.540.506,10 3,39 1,01 1,00
BANKASI
A.S.
US900123CL22 USD HAZİNE 06/03/24 5 US900123CL22 3,75 2 79.733.658,22 3,750000 26/02/24 79.160.000,00 79.733.658,22 3,750000 2.483.201.513,80 12,39 3,68 3,64
US900123DB31 USD HAZİNE 06/03/24 5 US900123DB31 3,75 2 48.365.980,65 3,750000 26/02/24 49.385.000,00 48.365.980,65 3,750000 1.506.295.823,47 7,51 2,23 2,21
US900123DJ66 USD HAZİNE 06/03/24 5 US900123DJ66 3,75 2 5.061.175,53 3,750000 26/02/24 4.644.000,00 5.061.175,53 3,750000 157.623.756,62 0,79 0,23 0,23
XS1578203462 USD T.IŞ 07/03/24 6 XS1578203462 3,75 2 29.720.603,53 3,750000 26/02/24 44.747.000,00 29.720.603,53 3,750000 925.514.684,24 4,62 1,37 1,36
BANKASI
A.S.
 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
XS1958649854 USD YAPI VE 07/03/24 6 XS1958649854 3,75 2 13.888.053,90 3,750000 26/02/24 20.455.000,00 13.888.053,90 3,750000 432.481.049,95 2,16 0,64 0,63
KREDI
BANKASI
A.S.
XS2281369301 USD TSKB 07/03/24 6 XS2281369301 3,75 2 16.504.539,32 3,750000 26/02/24 25.584.000,00 16.504.539,32 3,750000 513.959.734,43 2,56 0,76 0,75
JP579200ADE7 JPY HAZİNE 08/03/24 7 JP579200ADE7 3,75 2 95.397.910,96 3,750000 27/02/24 16.500.000.000,00 95.397.910,96 3,750000 2.970.434.343,94 14,81 4,41 4,35
XS2274089288 USD TC ZIRAAT 08/03/24 7 XS2274089288 3,75 2 21.160.517,95 3,750000 27/02/24 32.592.000,00 21.160.517,95 3,750000 658.881.610,95 3,29 0,98 0,97
BANKASI
XS2332876106 USD HAZİNE 08/03/24 7 XS2332876106 3,75 2 9.467.416,82 3,750000 27/02/24 14.800.000,00 9.467.416,82 3,750000 294.789.894,11 1,47 0,44 0,43
XS2386558113 USD T.VAKIFLA 11/03/24 10 XS2386558113 3,75 2 3.026.046,28 3,750000 26/02/24 4.707.000,00 3.026.046,28 3,750000 94.193.939,51 0,47 0,14 0,14
R BANKASI
T.A.O.

XS2692231975 USD TURK 11/03/24 10 XS2692231975 3,75 2 6.572.740,36 3,750000 26/02/24 6.130.000,00 6.572.740,36 3,750000 204.594.461,09 1,02 0,30 0,30
IHRACAT
KR BK
XS2386558113 USD T.VAKIFLA 12/03/24 11 XS2386558113 3,75 2 7.030.898,41 3,750000 27/02/24 10.922.000,00 7.030.898,41 3,750000 218.833.411,63 1,09 0,33 0,32
R BANKASI
T.A.O.

XS2395576437 USD TURK 12/03/24 11 XS2395576437 3,75 2 4.198.630,45 3,750000 27/02/24 6.098.000,00 4.198.630,45 3,750000 130.680.401,28 0,65 0,19 0,19
IHRACAT
KR BK
XS2677517497 USD T.VAKIFLA 12/03/24 11 XS2677517497 3,75 2 21.853.888,53 3,750000 27/02/24 30.739.000,00 21.853.888,53 3,750000 680.192.018,95 3,39 1,01 1,00
R BANKASI
T.A.O.

XS2100270508 USD TSKB 13/03/24 12 XS2100270508 3,75 2 12.808.296,43 3,750000 28/02/24 19.567.000,00 0 12.808.296,43 3,750000 398.611.286,08 1,99 0,59 0,58
XS2332876106 USD HAZİNE 13/03/24 12 XS2332876106 3,75 2 6.064.810,83 3,750000 28/02/24 9.473.000,00 0 6.064.810,83 3,750000 188.745.010,55 0,94 0,28 0,28
XS2677517497 USD T.VAKIFLA 13/03/24 12 XS2677517497 3,75 2 5.475.063,78 3,750000 28/02/24 7.692.000,00 0 5.475.063,78 3,750000 170.391.294,94 0,85 0,25 0,25
R BANKASI
T.A.O.

XS1961766596 USD KOC 21/03/24 20 XS1961766596 3,75 2 5.071.217,77 3,750000 29/02/24 7.756.000,00 0 5.071.217,77 3,750000 157.693.612,99 0,79 0,23 0,23
HOLDING
XS2281369301 USD TSKB 21/03/24 20 XS2281369301 3,75 2 9.052.689,44 3,750000 29/02/24 13.978.000,00 0 9.052.689,44 3,750000 281.500.690,73 1,40 0,42 0,41
US900123DA57 USD HAZİNE 01/04/24 31 US900123DA57 4,50 2 2.510.171,23 4,500000 28/02/24 2.710.000,00 2.510.171,23 4,500000 77.918.421,32 0,39 0,12 0,11
GRUP TOPLAMI 643.782.273,82 20.048.259.924,57 100,00 29,72 29,38
GRUP TOPLAMI 643.782.273,82 20.048.259.924,57 100,00 29,72 29,38
MEVDUAT
DENIZ BANK A.S. USD 01/03/24 0 0,25 51.283,33 29/02/24 51.283,68 0,250000 1.597.984,08 0,01 0,00 0,00
DENIZ BANK A.S. TL 01/03/24 0 38,00 7.000.000,00 29/02/24 7.007.267,76 38,000000 7.007.267,76 0,06 0,01 0,01
AKBANK T.A.S. USD 01/03/24 0 1,50 252.124.337,19 29/02/24 252.134.670,15 1,500000 7.856.440.681,47 63,89 11,69 11,52
AKBANK T.A.S. TL 01/03/24 0 11,00 32.511.230,74 29/02/24 32.521.001,87 11,000000 32.521.001,87 0,26 0,05 0,05
TC ZIRAAT BANKASI USD 12/03/24 11 2,50 25.385.819,19 09/02/24 25.441.307,32 2,500000 792.148.736,34 6,44 1,17 1,16
ICBC TURKEY BANK USD 25/03/24 24 3,70 10.000.204,92 19/01/24 10.066.927,60 3,700000 312.924.822,46 2,54 0,46 0,46
A.Ş.
TC ZIRAAT BANKASI USD 25/03/24 24 4,00 10.000.204,92 19/01/24 10.072.337,55 4,000000 313.031.826,31 2,55 0,46 0,46
ICBC TURKEY BANK USD 25/03/24 24 3,50 20.000.409,84 26/01/24 20.113.253,68 3,500000 625.290.252,76 5,08 0,93 0,92
A.Ş.
T.VAKIFLAR USD 25/03/24 24 3,50 15.122.376,75 29/01/24 15.203.359,97 3,500000 472.649.022,52 3,84 0,70 0,69
BANKASI T.A.O.
TC ZIRAAT BANKASI USD 01/04/24 31 3,00 10.034.114,17 26/02/24 10.062.900,56 3,000000 312.762.368,67 2,54 0,46 0,46
TC ZIRAAT BANKASI USD 01/04/24 31 3,50 50.490.968,67 29/02/24 50.645.476,55 3,500000 1.573.433.664,44 12,79 2,33 2,31
GRUP TOPLAMI 432.720.949,72 12.299.807.628,68 100,00 18,26 18,04
GRUP TOPLAMI 432.720.949,72 12.299.807.628,68 100,00 18,26 18,04
DİĞER
Y.Fonu Yabancı
AJK-USD-AK USD AKPORTFO TRYAKPO00385 39.256,00 1,273684 07/02/24 1,271051 1.554.756,17 0,03 0,00 0,00
PORTFÖY IKINCI Y
SERBEST (DÖVIZ)
FON
AZZ USD-AKP ÖPY USD AKPORTFO TRYAKPO00203 70.893.139,00 1,128459 15/06/23 1,189108 2.626.750.206,55 51,07 3,90 3,85
MUTLAK GETIRI Y
HED.SER.DÖVIZ FON
DAS-DENİZ USD DENIZ TRYDNZP00892 77.155.936,00 1,036861 21/02/24 1,045685 2.513.989.677,57 48,87 3,73 3,69
PORTFÖY ONİKİNCİ PORTFÖY
SERBEST (DÖVİZ) YÖNETIMI
FON A.S.
OBR-Ak Portföy USD AKPORTFO TRYAKPO01508 50.066,00 0,998668 24/07/23 1,023317 1.596.417,03 0,03 0,00 0,00
Onbirinci Serbest Y
(Döviz) Fon
GRUP TOPLAMI 148.138.397,00 5.143.891.057,32 100,00 7,63 7,54
GRUP TOPLAMI 148.138.397,00 5.143.891.057,32 100,00 7,63 7,54
TÜREV
Forward
01/03/2024 VALÖR TL DENIZ 01/03/24 1.000.000,00 31,245000 29/02/24 31,197210 -47.790,00 100,00 0,00 0,00
1,000,000 USD ALIŞ- BANK A.S.
TL SATIŞ
KUR:31,2450 PAL
GRUP TOPLAMI 1.000.000,00 -47.790,00 100,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 1.000.000,00 -47.790,00 100,00 0,00 0,00
DİĞER
Döviz
EUR EUR EU EUR 51.277,99 22,579894 29/02/24 33,768600 1.731.585,93 0,00 0,00 0,00
USD USD FED USD 45.508.564,78 31,120080 29/02/24 31,159700 1.418.033.225,98 0,00 0,00 2,08
GRUP TOPLAMI 45.559.842,77 1.419.764.811,91 0,00 0,00 2,08
GRUP TOPLAMI 45.559.842,77 1.419.764.811,91 0,00 0,00 2,08
FON PORTFÖY DEĞERİ 67.413.293.553,37 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 67.413.293.553,37 98,83 %

B-)HAZIR DEĞERLER 1.419.765.745,64 2,08 %

C-)ALACAKLAR 694.088.246,26 1,02 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -1.313.659.253,25 -1,93 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 68.213.488.292,02 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 10.969,94 0,0000 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 37.720.912,52 0,0553 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 1.447,10 0,0000 %

ve İlan Giderleri
Portföydeki Varlıkların Saklanması 2.938.487,13 0,0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 308,30 0,0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 7.934,98 0,0000 %

Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve 3.194,01 0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar 698,92 0,0000 %

Lisans Giderleri 21.600,00 0,0000 %

40.705.552,90 0,0596 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TAHVIL TÜRK
TRT230725F11 HAZİNE 23/07/25 06/02/24 101,631 203.261,54 200.000,00

XS2753914683 TURK IHRACAT KR 24/10/24 12/02/24 100,198 200.396,67 200.000,00

BK
TRT230725F11 HAZİNE 23/07/25 12/02/24 101,655 45.744,60 45.000,00

TRT230725F11 HAZİNE 23/07/25 12/02/24 101,730 50.864,84 50.000,00

TRT230725F11 HAZİNE 23/07/25 15/02/24 101,995 1.019.950,55 1.000.000,00

XS1634372954 YAPI VE KREDI 21/06/24 19/02/24 101,175 1.517.625,00 1.500.000,00

BANKASI A.S.
XS2766825801 QNB FINANSBANK 20/02/25 19/02/24 100,110 3.003.287,50 3.000.000,00
A.S.
XS2766825801 QNB FINANSBANK 20/02/25 20/02/24 100,139 2.703.757,50 2.700.000,00
A.S.
XS2766825801 QNB FINANSBANK 20/02/25 22/02/24 100,168 2.303.852,50 2.300.000,00
A.S.
XS2766825801 QNB FINANSBANK 20/02/25 23/02/24 100,187 2.504.677,08 2.500.000,00
A.S.
XS2761356513 YAPI VE KREDI 06/08/24 26/02/24 100,632 10.063.222,22 10.000.000,00
BANKASI A.S.
XS2761356513 YAPI VE KREDI 06/08/24 26/02/24 100,632 10.063.222,22 10.000.000,00
BANKASI A.S.
XS2766825801 QNB FINANSBANK 20/02/25 28/02/24 100,265 2.005.308,33 2.000.000,00
 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024

A.S.

TAHVIL TÜRK Toplamı: 35685170,55 35495000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
ONS-İŞ PORTFÖY IS PORTFÖY 21/02/24 1,033 20.404.626,05 19.745.597,00
ONİKİNCİ SERBEST YÖNETIMI A.S.
(DÖVİZ) FON

Y.FONU TÜRK Toplamı: 20404626,05 19745597,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

DÖVIZ
USD FED 06/02/24 30,480 7.620.000,00 250.000,00

USD FED 06/02/24 30,480 4.572.000,00 150.000,00

USD FED 06/02/24 30,500 5.642.500,00 185.000,00

USD FED 07/02/24 30,530 1.526.500,00 50.000,00

USD FED 12/02/24 30,650 3.984.500,00 130.000,00

USD FED 12/02/24 30,650 1.532.500,00 50.000,00

DÖVIZ Toplamı: 24878000,00 815000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TAHVIL TÜRK
US912828W481 HAZİNE 29/02/24 29/02/24 1,003 45.000.000,00 45.000.000,00

TAHVIL TÜRK Toplamı: 45000000,00 45000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

FORWARD
28/02/2024 VALÖR DENIZ BANK A.S. 28/02/24 27/02/24 31,177 46.765.500,00 1.500.000,00
1,500,000 USD ALIŞ- TL
SATIŞ KUR:31,1770
PAL
01/03/2024 VALÖR DENIZ BANK A.S. 01/03/24 29/02/24 31,245 31.245.000,00 1.000.000,00
1,000,000 USD ALIŞ- TL
SATIŞ KUR:31,2450
PAL

FORWARD Toplamı: 78010500,00 2500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TAHVIL TÜRK
US912828XT22 HAZİNE 31/05/24 01/02/24 99,426 169.024,40 170.000,00

XS2764862764 YAPI VE KREDI 09/08/24 06/02/24 100,020 20.004.000,00 20.000.000,00

BANKASI A.S.
XS2766825801 QNB FINANSBANK 20/02/25 08/02/24 100,030 19.805.940,00 19.800.000,00
A.S.
TRD220825F19 HAZİNE 22/08/25 09/02/24 106,119 21.223.736,28 20.000.000,00

US912797HG57 HAZİNE 25/04/24 12/02/24 98,980 9.898.000,00 10.000.000,00

XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 25/04/24 12/02/24 101,905 1.528.567,71 1.500.000,00

TRD220825F19 HAZİNE 22/08/25 12/02/24 106,074 2.121.472,97 2.000.000,00

US900123CW86 HAZİNE 14/11/24 13/02/24 101,466 5.073.277,78 5.000.000,00

 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024

US900123CF53 HAZİNE 22/03/24 13/02/24 102,404 2.457.696,67 2.400.000,00

US900123CV04 HAZİNE 12/08/24 13/02/24 100,608 1.006.081,94 1.000.000,00

TRD220825F19 HAZİNE 22/08/25 13/02/24 106,085 954.766,19 900.000,00

US912797JH13 HAZİNE 12/03/24 13/02/24 99,604 9.960.437,50 10.000.000,00

US912797FS14 HAZİNE 13/06/24 13/02/24 98,275 9.827.500,00 10.000.000,00

US912797JH13 HAZİNE 12/03/24 13/02/24 99,605 19.920.912,60 20.000.000,00

XS2769666004 QNB FINANSBANK 21/02/25 13/02/24 100,140 10.013.972,22 10.000.000,00

A.S.
XS2769666004 QNB FINANSBANK 21/02/25 13/02/24 100,140 10.013.972,22 10.000.000,00
A.S.
XS2769995833 T.VAKIFLAR 21/02/25 14/02/24 100,030 32.009.600,00 32.000.000,00
BANKASI T.A.O.
US900123CV04 HAZİNE 12/08/24 14/02/24 100,518 11.509.333,26 11.450.000,00

US91282CDS70 HAZİNE 15/01/25 15/02/24 96,761 290.283,79 300.000,00

XS2752597489 C US 03/12/24 16/02/24 100,000 5.000.000,00 5.000.000,00

US912797JN80 HAZİNE 16/04/24 16/02/24 99,180 4.959.011,10 5.000.000,00

US91282CDN83 HAZİNE 16/12/24 20/02/24 96,968 193.936,12 200.000,00

XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 25/04/24 20/02/24 102,041 1.734.690,63 1.700.000,00

US900123CF53 HAZİNE 22/03/24 20/02/24 102,440 4.200.034,31 4.100.000,00

US9128283D01 HAZİNE 31/10/24 20/02/24 98,815 197.629,34 200.000,00

US912797HG57 HAZİNE 25/04/24 21/02/24 99,080 7.926.400,00 8.000.000,00

XS1141043296 HAZİNE 25/11/24 21/02/24 100,122 7.093.670,07 7.085.000,00

XS1141043296 HAZİNE 25/11/24 22/02/24 100,072 2.768.001,82 2.766.000,00

US900123CW86 HAZİNE 14/11/24 23/02/24 101,550 3.229.290,00 3.180.000,00

US912797HG57 HAZİNE 25/04/24 23/02/24 99,155 5.949.300,00 6.000.000,00

US91282CDN83 HAZİNE 16/12/24 23/02/24 97,112 485.560,93 500.000,00

US912797JN80 HAZİNE 16/04/24 23/02/24 99,271 49.635.590,50 50.000.000,00

US900123CW86 HAZİNE 14/11/24 27/02/24 101,533 10.153.333,33 10.000.000,00

US900123CW86 HAZİNE 14/11/24 27/02/24 101,533 15.230.000,00 15.000.000,00

US912797KF38 HAZİNE 18/06/24 28/02/24 98,463 29.538.900,00 30.000.000,00

XS2675280635 YAPI VE KREDI 11/09/24 28/02/24 104,517 6.271.033,33 6.000.000,00

BANKASI A.S.

TAHVIL TÜRK Toplamı: 342354957,01 341251000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
AJK-USD-AK PORTFÖY AKPORTFOY 07/02/24 1,274 49.999,74 39.256,00
IKINCI SERBEST
(DÖVIZ) FON
DAS-DENİZ PORTFÖY DENIZ PORTFÖY 15/02/24 1,044 9.999.999,06 9.582.793,00
ONİKİNCİ SERBEST YÖNETIMI A.S.
(DÖVİZ) FON
DAS-DENİZ PORTFÖY DENIZ PORTFÖY 16/02/24 1,044 9.999.999,73 9.581.600,00
ONİKİNCİ SERBEST YÖNETIMI A.S.
(DÖVİZ) FON
DAS-DENİZ PORTFÖY DENIZ PORTFÖY 20/02/24 1,044 9.999.999,46 9.575.636,00
ONİKİNCİ SERBEST YÖNETIMI A.S.
(DÖVİZ) FON
DAS-DENİZ PORTFÖY DENIZ PORTFÖY 21/02/24 1,045 9.999.999,63 9.572.877,00
ONİKİNCİ SERBEST YÖNETIMI A.S.
(DÖVİZ) FON

Y.FONU TÜRK Toplamı: 40049997,62 38352162,00

G) TERS REPO

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

T.REPO
XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 08/02/24 01/02/24 29.529.478,00 44.747.000,00

XS1958649854 YAPI VE KREDI 08/02/24 01/02/24 13.800.202,00 20.455.000,00

BANKASI A.S.
XS2281369301 TSKB 08/02/24 01/02/24 16.368.078,00 25.584.000,00

US900123CL22 HAZİNE 08/02/24 01/02/24 79.000.000,00 79.160.000,00

US900123DB31 HAZİNE 08/02/24 01/02/24 48.000.000,00 49.385.000,00

US900123DJ66 HAZİNE 08/02/24 01/02/24 5.000.000,00 4.644.000,00

 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024

XS2386558113 T.VAKIFLAR 08/02/24 01/02/24 3.000.000,00 4.707.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2692231975 TURK IHRACAT KR 08/02/24 01/02/24 6.500.000,00 6.130.000,00
BK
XS2741927805 TC ZIRAAT 08/02/24 01/02/24 23.000.000,00 22.692.000,00
BANKASI
JP579200ADE7 HAZİNE 09/02/24 02/02/24 94.694.108,40 16.500.000.000,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 50.458.528,00 241.258.000,00

TRT070727T13 HAZİNE 08/02/24 06/02/24 85.340.940,00 409.034.000,00

US900123CL22 HAZİNE 16/02/24 06/02/24 4.455.594,00 4.462.000,00

US900123CV04 HAZİNE 16/02/24 06/02/24 3.306.083,00 3.191.000,00

US900123CZ18 HAZİNE 16/02/24 06/02/24 26.018.305,00 25.493.000,00

US900123DB31 HAZİNE 16/02/24 06/02/24 25.046.456,00 25.763.000,00

XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 16/02/24 06/02/24 8.165.430,00 12.363.000,00

XS1686704948 TUPRS 16/02/24 06/02/24 10.408.308,00 15.998.000,00

XS1961766596 KOC HOLDING 16/02/24 06/02/24 35.357.933,00 52.959.000,00

XS1970705528 T.VAKIFLAR 16/02/24 06/02/24 4.147.188,00 6.177.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2112797290 T.VAKIFLAR 16/02/24 06/02/24 15.941.571,00 24.681.000,00
BANKASI T.A.O.
XS2266963003 T.VAKIFLAR 16/02/24 06/02/24 20.626.574,00 31.734.000,00
BANKASI T.A.O.
XS2281369301 TSKB 16/02/24 06/02/24 8.454.934,00 13.206.000,00

XS2386558113 T.VAKIFLAR 16/02/24 06/02/24 17.862.550,00 27.999.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2677517497 T.VAKIFLAR 16/02/24 06/02/24 8.658.206,00 12.308.000,00
BANKASI T.A.O.
XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 19/02/24 07/02/24 21.735.025,00 32.872.000,00

TRT070727T13 HAZİNE 19/02/24 07/02/24 66.740.550,00 319.894.000,00

US900123CL22 HAZİNE 26/02/24 08/02/24 78.760.232,00 79.160.000,00

US900123DB31 HAZİNE 26/02/24 08/02/24 47.908.446,00 49.385.000,00

US900123DJ66 HAZİNE 26/02/24 08/02/24 4.970.153,00 4.644.000,00

XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 26/02/24 08/02/24 29.566.299,00 44.747.000,00

XS1958649854 YAPI VE KREDI 26/02/24 08/02/24 13.822.473,00 20.455.000,00

BANKASI A.S.
XS2281369301 TSKB 26/02/24 08/02/24 16.372.720,00 25.584.000,00

XS2692231975 TURK IHRACAT KR 26/02/24 08/02/24 6.503.613,00 6.130.000,00

BK
TRT070727T13 HAZİNE 26/02/24 08/02/24 85.345.082,00 409.034.000,00

XS2386558113 T.VAKIFLAR 26/02/24 08/02/24 3.002.479,00 4.707.000,00

BANKASI T.A.O.
JP579200ADE7 HAZİNE 27/02/24 09/02/24 95.935.900,00 16.500.000.000,00

XS2274089288 TC ZIRAAT 27/02/24 12/02/24 21.004.500,00 32.592.000,00

BANKASI
XS2332876106 HAZİNE 27/02/24 12/02/24 9.404.700,00 14.800.000,00

XS2386558113 T.VAKIFLAR 27/02/24 12/02/24 6.972.200,00 10.922.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2395576437 TURK IHRACAT KR 27/02/24 12/02/24 4.162.800,00 6.098.000,00
BK
XS2677517497 T.VAKIFLAR 27/02/24 12/02/24 21.612.700,00 30.739.000,00
BANKASI T.A.O.
XS2100270508 TSKB 28/02/24 13/02/24 12.751.800,00 19.567.000,00

XS2332876106 HAZİNE 28/02/24 13/02/24 6.026.900,00 9.473.000,00

XS2677517497 T.VAKIFLAR 28/02/24 13/02/24 5.412.500,00 7.692.000,00

BANKASI T.A.O.
XS1961766596 KOC HOLDING 29/02/24 14/02/24 5.194.000,00 7.756.000,00

XS2281369301 TSKB 29/02/24 14/02/24 8.967.400,00 13.978.000,00

XS2332876106 HAZİNE 01/03/24 15/02/24 26.809.000,00 42.077.000,00

XS2581381634 TC ZIRAAT 01/03/24 15/02/24 3.132.600,00 4.539.000,00

BANKASI
XS2266963003 T.VAKIFLAR 04/03/24 16/02/24 20.557.500,00 31.734.000,00
BANKASI T.A.O.
US900123CL22 HAZİNE 04/03/24 16/02/24 4.468.600,00 4.462.000,00

US900123CV04 HAZİNE 04/03/24 16/02/24 3.206.800,00 3.191.000,00

US900123CZ18 HAZİNE 04/03/24 16/02/24 26.077.400,00 25.493.000,00

US900123DB31 HAZİNE 04/03/24 16/02/24 25.122.900,00 25.763.000,00

XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 04/03/24 16/02/24 8.179.100,00 12.363.000,00

 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024

XS1686704948 TUPRS 04/03/24 16/02/24 10.435.800,00 15.998.000,00

XS1961766596 KOC HOLDING 04/03/24 16/02/24 35.484.800,00 52.959.000,00

XS1970705528 T.VAKIFLAR 04/03/24 16/02/24 4.153.600,00 6.177.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2112797290 T.VAKIFLAR 04/03/24 16/02/24 15.951.300,00 24.681.000,00
BANKASI T.A.O.
XS2281369301 TSKB 04/03/24 16/02/24 8.462.500,00 13.206.000,00

XS2386558113 T.VAKIFLAR 04/03/24 16/02/24 17.902.100,00 27.999.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2677517497 T.VAKIFLAR 04/03/24 16/02/24 8.681.000,00 12.308.000,00
BANKASI T.A.O.
XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 05/03/24 19/02/24 21.783.700,00 32.872.000,00

US900123DA57 HAZİNE 28/02/24 21/02/24 2.500.000,01 2.720.000,00

US900123CL22 HAZİNE 06/03/24 26/02/24 79.660.000,00 79.160.000,00

US900123DB31 HAZİNE 06/03/24 26/02/24 48.321.300,00 49.385.000,00

US900123DJ66 HAZİNE 06/03/24 26/02/24 5.056.500,00 4.644.000,00

XS1578203462 T.IŞ BANKASI A.S. 07/03/24 26/02/24 29.690.100,00 44.747.000,00

XS1958649854 YAPI VE KREDI 07/03/24 26/02/24 13.873.800,00 20.455.000,00

BANKASI A.S.
XS2281369301 TSKB 07/03/24 26/02/24 16.487.600,00 25.584.000,00

XS2386558113 T.VAKIFLAR 11/03/24 26/02/24 3.021.700,00 4.707.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2692231975 TURK IHRACAT KR 11/03/24 26/02/24 6.563.300,00 6.130.000,00
BK
JP579200ADE7 HAZİNE 08/03/24 27/02/24 95.300.000,00 16.500.000.000,00

XS2274089288 TC ZIRAAT 08/03/24 27/02/24 21.138.800,00 32.592.000,00

BANKASI
XS2332876106 HAZİNE 08/03/24 27/02/24 9.457.700,00 14.800.000,00

XS2386558113 T.VAKIFLAR 12/03/24 27/02/24 7.020.800,00 10.922.000,00

BANKASI T.A.O.
XS2395576437 TURK IHRACAT KR 12/03/24 27/02/24 4.192.600,00 6.098.000,00
BK
XS2677517497 T.VAKIFLAR 12/03/24 27/02/24 21.822.500,00 30.739.000,00
BANKASI T.A.O.
XS2100270508 TSKB 13/03/24 28/02/24 12.789.900,00 19.567.000,00

XS2332876106 HAZİNE 13/03/24 28/02/24 6.056.100,00 9.473.000,00

XS2677517497 T.VAKIFLAR 13/03/24 28/02/24 5.467.200,00 7.692.000,00

BANKASI T.A.O.
US900123DA57 HAZİNE 01/04/24 28/02/24 2.500.000,00 2.710.000,00

XS1961766596 KOC HOLDING 21/03/24 29/02/24 5.060.300,00 7.756.000,00

XS2281369301 TSKB 21/03/24 29/02/24 9.033.200,00 13.978.000,00

T.REPO Toplamı: 1860735038,41 52544040000,00

H) MEVDUAT

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

MEVDUAT
DENIZ BANK A.S. 02/02/24 01/02/24 51.273,53

AKBANK T.A.S. 02/02/24 01/02/24 24.737.019,37

AKBANK T.A.S. 02/02/24 01/02/24 238.031.263,95

DENIZ BANK A.S. 05/02/24 02/02/24 51.273,88

AKBANK T.A.S. 05/02/24 02/02/24 13.387.410,71

AKBANK T.A.S. 05/02/24 02/02/24 135.964.990,20

DENIZ BANK A.S. 06/02/24 05/02/24 51.274,93

AKBANK T.A.S. 06/02/24 05/02/24 11.987.098,08

AKBANK T.A.S. 06/02/24 05/02/24 156.296.178,97

DENIZ BANK A.S. 07/02/24 06/02/24 51.275,28

AKBANK T.A.S. 07/02/24 06/02/24 4.485.199,87

AKBANK T.A.S. 07/02/24 06/02/24 144.650.810,38

DENIZ BANK A.S. 08/02/24 07/02/24 51.275,63

AKBANK T.A.S. 08/02/24 07/02/24 5.943.506,65

AKBANK T.A.S. 08/02/24 07/02/24 171.621.255,38

AKBANK T.A.S. 09/02/24 08/02/24 1.537.616,35

DENIZ BANK A.S. 09/02/24 08/02/24 51.275,98

 PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON
Şubat-2024

AKBANK T.A.S. 09/02/24 08/02/24 201.317.051,36

DENIZ BANK A.S. 12/02/24 09/02/24 51.276,33

AKBANK T.A.S. 12/02/24 09/02/24 4.693.865,07

AKBANK T.A.S. 12/02/24 09/02/24 248.294.884,84

TC ZIRAAT 12/03/24 09/02/24 25.385.819,19
BANKASI
DENIZ BANK A.S. 13/02/24 12/02/24 51.277,38

AKBANK T.A.S. 13/02/24 12/02/24 11.446.400,18

AKBANK T.A.S. 13/02/24 12/02/24 246.321.338,42

DENIZ BANK A.S. 14/02/24 13/02/24 51.277,73

AKBANK T.A.S. 14/02/24 13/02/24 11.978.132,26

AKBANK T.A.S. 14/02/24 13/02/24 226.625.067,89

DENIZ BANK A.S. 15/02/24 14/02/24 51.278,08

AKBANK T.A.S. 15/02/24 14/02/24 10.867.980,60

AKBANK T.A.S. 15/02/24 14/02/24 224.154.088,80

DENIZ BANK A.S. 16/02/24 15/02/24 51.278,43

AKBANK T.A.S. 16/02/24 15/02/24 9.230.997,84

AKBANK T.A.S. 16/02/24 15/02/24 187.016.207,67

DENIZ BANK A.S. 19/02/24 16/02/24 51.278,78

AKBANK T.A.S. 19/02/24 16/02/24 11.072.196,51

AKBANK T.A.S. 19/02/24 16/02/24 176.502.876,67

DENIZ BANK A.S. 20/02/24 19/02/24 51.279,83

AKBANK T.A.S. 20/02/24 19/02/24 10.870.790,80

AKBANK T.A.S. 20/02/24 19/02/24 252.673.731,59

DENIZ BANK A.S. 21/02/24 20/02/24 51.280,18

AKBANK T.A.S. 21/02/24 20/02/24 17.670.329,49

AKBANK T.A.S. 21/02/24 20/02/24 227.968.429,66

DENIZ BANK A.S. 22/02/24 21/02/24 51.280,53

AKBANK T.A.S. 22/02/24 21/02/24 15.469.794,95

AKBANK T.A.S. 22/02/24 21/02/24 246.120.000,00

DENIZ BANK A.S. 23/02/24 22/02/24 51.280,88

AKBANK T.A.S. 23/02/24 22/02/24 15.837.986,95

AKBANK T.A.S. 23/02/24 22/02/24 237.184.727,93

DENIZ BANK A.S. 26/02/24 23/02/24 51.281,23

AKBANK T.A.S. 26/02/24 23/02/24 16.734.138,31

AKBANK T.A.S. 26/02/24 23/02/24 224.006.370,57

DENIZ BANK A.S. 27/02/24 26/02/24 51.282,28

AKBANK T.A.S. 27/02/24 26/02/24 17.958.093,78

AKBANK T.A.S. 27/02/24 26/02/24 273.068.471,95

TC ZIRAAT 01/04/24 26/02/24 10.034.114,17
BANKASI
DENIZ BANK A.S. 28/02/24 27/02/24 51.282,63

DENIZ BANK A.S. 28/02/24 27/02/24 7.000.000,00

AKBANK T.A.S. 28/02/24 27/02/24 290.138.670,92

AKBANK T.A.S. 28/02/24 27/02/24 12.530.391,64

DENIZ BANK A.S. 29/02/24 28/02/24 51.282,98

AKBANK T.A.S. 29/02/24 28/02/24 9.770.920,72

AKBANK T.A.S. 29/02/24 28/02/24 275.256.043,33

DENIZ BANK A.S. 01/03/24 29/02/24 51.283,33

DENIZ BANK A.S. 01/03/24 29/02/24 7.000.000,00

AKBANK T.A.S. 01/03/24 29/02/24 252.124.337,19

AKBANK T.A.S. 01/03/24 29/02/24 32.511.230,74

TC ZIRAAT 01/04/24 29/02/24 50.490.968,67
BANKASI

MEVDUAT Toplamı: 5007045650,40

7454163940,04 53027198759,00