FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Nisan-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

B-)Kurucunun Ünvanı : FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 16.329.368,16
E-) Katılma Payı Sayısı : 16.314.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 1,000918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 0,996968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : -0,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı :
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 17,37
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 17,87
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 4,11
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu : 38,48
p-)Borsa Yatırım Fonu : 22,17
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.402.686,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.396.763,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ
Hisse Yabancı
ARKK USD Bank of US00214Q1040 740,00 39,869851 16/03/23 35,715000 513.432,84 24,14 3,15 3,14
New York
Mellon
TNA USD Bank of US25459W8477 740,00 36,615000 16/03/23 29,995000 431.203,08 20,27 2,64 2,64
New York
Mellon
VOO USD Vanguard US9229083632 160,00 369,475000 16/03/23 380,485000 1.182.656,96 55,59 7,25 7,24
S&P 500
ETF
GRUP TOPLAMI 1.640,00 2.127.292,88 100,00 13,04 13,02
GRUP TOPLAMI 1.640,00 2.127.292,88 100,00 13,04 13,02
MEVDUAT
T. HALK BANKASI TL 02/05/23 0 30,00 3.142.392,36 28/04/23 3.152.723,51 30,000000 3.152.723,51 100,00 19,33 19,31
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 3.142.392,36 3.152.723,51 100,00 19,33 19,31
GRUP TOPLAMI 3.142.392,36 3.152.723,51 100,00 19,33 19,31
DİĞER
Borsa Y.Fonu Yabancı
TQQQ USD ISHARES, US74347X8314 6.400,00 25,479531 14/04/23 27,935000 3.473.201,01 31,49 21,29 21,27
INC
GRUP TOPLAMI 6.400,00 3.473.201,01 31,49 21,29 21,27
Y.Fonu Türk
FIL - FİBA PORTFÖY TL FİBA Porföy TRYBEUR00017 16.086.000,00 0,093260 25/04/23 0,095129 1.530.245,09 13,87 9,38 9,37
PARA PİYASASI
FONU
FSF TL FİBA Porföy TRYFIBP00070 3.471.443,00 1,699582 13/04/23 1,736223 6.027.199,18 54,64 36,96 36,91
 FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Nisan-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

GRUP TOPLAMI 19.557.443,00 7.557.444,27 68,51 46,34 46,28

Döviz
EUR EUR EU EUR 1,10 21,390909 28/04/23 21,360400 23,50 0,00 0,00 0,00
USD USD FED USD 2.255,03 19,586737 28/04/23 19,426800 43.808,02 0,00 0,00 0,27
GRUP TOPLAMI 2.256,13 43.831,52 0,00 0,00 0,27
GRUP TOPLAMI 19.566.099,13 11.074.476,80 100,00 67,63 67,82
FON PORTFÖY DEĞERİ 16.310.661,67 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 16.310.661,67 99,89 %

B-)HAZIR DEĞERLER 64.398,76 0,39 %

C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -45.692,27 -0,28 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 16.329.368,16 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 3.475,95 0,0213 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 31.623,58 0,1937 %

Kayda Alma Ücreti 209,51 0,0013 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 12.448,28 0,0762 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 194,60 0,0012 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 1.427,67 0,0087 %

Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar 584,74 0,0036 %

Kambiyo Vergi Tutari 3.001,60 0,0184 %

52.965,93 0,3244 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
FSF FİBA Porföy 05/04/23 05/04/23 1,702 800.000,02 470.043,00

FSF FİBA Porföy 13/04/23 13/04/23 1,712 4.000.000,55 2.336.438,00

FIL - FİBA PORTFÖY FİBA Porföy 19/04/23 19/04/23 0,094 400.066,61 4.246.000,00
PARA PİYASASI FONU
FIL - FİBA PORTFÖY FİBA Porföy 25/04/23 25/04/23 0,095 100.026,02 1.057.000,00
PARA PİYASASI FONU

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5300093,20 8109481,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

DÖVIZ
 FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Nisan-2023

USD FED 07/04/23 19,300 540.400,00 28.000,00

USD FED 14/04/23 19,600 960.400,00 49.000,00

DÖVIZ Toplamı: 1500800,00 77000,00

H) MEVDUAT

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

MEVDUAT
T. HALK BANKASI 26/04/23 25/04/23 3.120.000,00
A.Ş.
T. HALK BANKASI 27/04/23 26/04/23 3.152.393,42
A.Ş.
T. HALK BANKASI 28/04/23 27/04/23 3.139.811,69
A.Ş.
T. HALK BANKASI 02/05/23 28/04/23 3.142.392,36
A.Ş.

MEVDUAT Toplamı: 12554597,47

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TPP
04/04/23 03/04/23 1.688.000,00

05/04/23 04/04/23 1.690.000,00

06/04/23 05/04/23 595.000,00

07/04/23 06/04/23 745.000,00

10/04/23 07/04/23 279.000,00

10/04/23 07/04/23 1.881.000,00

11/04/23 10/04/23 2.150.000,00

12/04/23 11/04/23 5.685.000,00

13/04/23 12/04/23 7.150.000,00

14/04/23 13/04/23 3.825.000,00

17/04/23 14/04/23 2.865.000,00

18/04/23 17/04/23 1.091.000,00

18/04/23 17/04/23 2.279.000,00

19/04/23 18/04/23 3.493.000,00

20/04/23 19/04/23 3.112.000,00

24/04/23 20/04/23 3.160.000,00

25/04/23 24/04/23 3.175.000,00

TPP Toplamı: 44863000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

TQQQ ISHARES, INC 05/04/23 27,790 27.790,00 1.000,00

TQQQ ISHARES, INC 13/04/23 26,950 48.510,00 1.800,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 76300,00 2800,00

64294790,67 8189281,00