AES-AKPORT.

PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Kasım-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı : AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : AKPORTFOY YONETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 1.143.039.447,12
E-) Katılma Payı Sayısı : 14.860.104.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 0,076920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 0,077345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : -0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 57,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 56,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 1,79
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu : 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu : 98,21
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 190.791.614,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 211.915.802,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

TPP
TPP 01/12/23 0 39,50 26.398.537,40 39,500000 30/11/23 458058 26.398.537,40 39,500000 26.398.537,40 100,00 2,29 2,31
GRUP TOPLAMI 26.398.537,40 26.398.537,40 100,00 2,29 2,31
GRUP TOPLAMI 26.398.537,40 26.398.537,40 100,00 2,29 2,31
DİĞER
Borsa Y.Fonu Yabancı
HUC CN CAD Horizons CA44055Q1046 186.700,00 13,452251 06/10/23 21,730000 85.867.837,31 7,61 7,43 7,51
ETFs
Managemen
t Canada
BNO US USD USCF US91167Q1004 206.500,00 22,438114 29/11/23 29,900000 177.950.323,92 15,76 15,40 15,57
Investments
BNO US USD USCF US91167Q1004 -4.100,00 22,438114 30/11/23 29,900000 -3.533.154,13 -0,31 -0,31 -0,31
Investments
DBE US USD Invesco US46140H3049 76.100,00 16,641976 24/10/23 22,040000 48.339.681,60 4,28 4,18 4,23
PowerShare
s Capital
Managemen
t Ltd
DBO US USD INVESCO US46140H4039 294.800,00 11,919756 29/11/23 16,280000 138.321.413,49 12,25 11,97 12,10
DB OILD
FUND
OILK US USD ProShares US74347G8042 80.700,00 45,286467 18/10/23 46,140000 107.314.563,51 9,51 9,29 9,39
Trust
OILUSA SW USD UBS Fund CH0109967858 81.666,00 35,568379 28/09/23 49,690000 116.954.737,81 10,36 10,12 10,23
Managemen
t
UCO US USD ProShares US74347Y8883 154.250,00 27,555300 28/11/23 31,300000 139.148.025,72 12,33 12,04 12,17
Trust
USL US USD USCF US91288V1035 126.200,00 23,264198 28/09/23 38,280000 139.231.923,36 12,33 12,05 12,18
Investments
USO US USD USCF US91232N2071 86.050,00 60,956953 29/11/23 73,790000 183.002.036,86 16,20 15,85 16,01
Investments
 AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
USO US USD USCF US91232N2071 -1.700,00 60,956953 30/11/23 73,790000 -3.615.380,16 -0,32 -0,31 -0,32
Investments
GRUP TOPLAMI 1.287.166,00 1.128.982.009,29 100,00 97,71 98,76
Döviz
CAD CAD CAD 186.321,64 19,665657 30/11/23 21,165400 3.943.572,04 0,00 0,00 0,35
EUR EUR EU EUR 0,49 6,061224 30/11/23 31,515400 15,44 0,00 0,00 0,00
USD USD FED USD 804.099,94 28,573784 30/11/23 28,820900 23.174.883,96 0,00 0,00 2,03
GRUP TOPLAMI 990.422,07 27.118.471,44 0,00 0,00 2,38
GRUP TOPLAMI 2.277.588,07 1.156.100.480,73 100,00 97,71 101,14
FON PORTFÖY DEĞERİ 1.155.380.546,69 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 1.155.380.546,68 101,08 %

B-)HAZIR DEĞERLER 27.142.402,00 2,37 %

C-)ALACAKLAR 7.009.557,61 0,61 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -46.493.059,17 -4,07 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 1.143.039.447,12 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 33.671,98 0,0029 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 2.679.223,34 0,2344 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 963,60 0,0001 %

ve İlan Giderleri
Portföydeki Varlıkların Saklanması 107.202,42 0,0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 497,70 0,0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 3.559,20 0,0003 %

Denetim Ücreti
BPP BSMV 5.792,27 0,0005 %

Kambiyo Vergi Tutari 60.378,00 0,0053 %

2.891.288,51 0,2529 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

DÖVIZ
USD FED 08/11/23 28,470 12.526.800,00 440.000,00

USD FED 24/11/23 28,760 6.327.200,00 220.000,00

USD FED 30/11/23 28,870 11.548.000,00 400.000,00

DÖVIZ Toplamı: 30402000,00 1060000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

 AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

USO US USCF Investments 02/11/23 75,236 127.901,03 1.700,00

BNO US USCF Investments 02/11/23 30,308 124.262,80 4.100,00

USO US USCF Investments 08/11/23 72,282 151.791,99 2.100,00

BNO US USCF Investments 08/11/23 29,171 116.683,20 4.000,00

DBO US INVESCO DB OILD 08/11/23 15,943 90.877,38 5.700,00

FUND
USO US USCF Investments 28/11/23 70,169 126.304,02 1.800,00

BNO US USCF Investments 28/11/23 28,473 119.587,44 4.200,00

DBO US INVESCO DB OILD 28/11/23 15,451 92.704,80 6.000,00

FUND
USO US USCF Investments 30/11/23 72,399 123.078,98 1.700,00

BNO US USCF Investments 30/11/23 29,300 120.131,64 4.100,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 1193323,28 35400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

DÖVIZ
USD FED 10/11/23 28,520 2.852.000,00 100.000,00

USD FED 20/11/23 28,760 20.132.000,00 700.000,00

USD FED 21/11/23 28,820 7.205.000,00 250.000,00

DÖVIZ Toplamı: 30189000,00 1050000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TPP
02/11/23 01/11/23 16.900.000,00

03/11/23 02/11/23 17.120.000,00

06/11/23 03/11/23 10.000.000,00

06/11/23 03/11/23 6.690.000,00

07/11/23 06/11/23 4.730.000,00

08/11/23 07/11/23 4.005.000,00

09/11/23 08/11/23 19.500.000,00

10/11/23 09/11/23 27.750.000,00

13/11/23 10/11/23 21.020.000,00

14/11/23 13/11/23 11.750.000,00

14/11/23 13/11/23 6.465.000,00

15/11/23 14/11/23 9.045.000,00

15/11/23 14/11/23 11.705.000,00

16/11/23 15/11/23 18.960.000,00

17/11/23 16/11/23 12.915.000,00

20/11/23 17/11/23 14.090.000,00

21/11/23 20/11/23 7.815.000,00

21/11/23 20/11/23 10.000.000,00

22/11/23 21/11/23 19.400.000,00

23/11/23 22/11/23 20.162.000,00

23/11/23 22/11/23 623.000,00

24/11/23 23/11/23 20.805.000,00

27/11/23 24/11/23 2.847.000,00

27/11/23 24/11/23 22.903.000,00

28/11/23 27/11/23 15.885.000,00

28/11/23 27/11/23 16.515.000,00

29/11/23 28/11/23 21.180.000,00

29/11/23 28/11/23 6.100.000,00

30/11/23 29/11/23 32.635.000,00

 AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

01/12/23 30/11/23 26.370.000,00

TPP Toplamı: 435885000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

DBO US INVESCO DB OILD 10/11/23 15,660 1.566,00 100,00
FUND
BNO US USCF Investments 10/11/23 28,590 57.179,60 2.000,00

USO US USCF Investments 10/11/23 71,048 117.228,87 1.650,00

DBO US INVESCO DB OILD 10/11/23 15,613 76.504,68 4.900,00

FUND
DBO US INVESCO DB OILD 20/11/23 15,499 131.744,90 8.500,00
FUND
BNO US USCF Investments 20/11/23 28,393 170.356,80 6.000,00

UCO US ProShares Trust 20/11/23 28,925 130.163,40 4.500,00

USO US USCF Investments 21/11/23 72,614 152.488,98 2.100,00

BNO US USCF Investments 21/11/23 29,285 149.352,48 5.100,00

DBO US INVESCO DB OILD 21/11/23 16,007 116.851,83 7.300,00

FUND
UCO US ProShares Trust 27/11/23 29,770 89.309,10 3.000,00

USO US USCF Investments 27/11/23 71,353 121.299,93 1.700,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 1314046,57 46850,00

498983369,85 2192250,00