Professional Documents
Culture Documents
Tyh 2023.08
Tyh 2023.08
FON)
Ağustos-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı : TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı : TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 901.692.613,15
E-) Katılma Payı Sayısı : 895.348.660,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.
HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AKBNK TL AKBANK TRAAKBNK91N6 1.074.500,00 22,686869 29/08/23 80100513 28,780000 30.924.110,00 3,85 3,42 3,43
T.A.Ş.
AKCNS TL AKÇANSA TRAAKCNS91F3 118.500,00 77,051786 29/08/23 80100513 138,700000 16.435.950,00 2,05 1,82 1,82
ÇİMENTO
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
AKGRT TL AKSİGORT TRAAKGRT91O5 3.168.500,00 5,279079 29/08/23 80100513 5,060000 16.032.610,00 2,00 1,77 1,78
A A.Ş.
BIMAS TL BİM TREBIMM00018 291.000,00 138,528246 29/08/23 80100513 252,200000 73.390.200,00 9,13 8,13 8,14
BİRLEŞİK
MAĞAZALA
R A.Ş.
BIZIM TL BİZİM TREBZMT00017 0,50 9,340000 27/04/20 80100511 38,040000 19,02 0,00 0,00 0,00
TOPTAN
SATIŞ
MAĞAZALA
RI A.Ş.
CCOLA TL COCA- TRECOLA00011 64.000,00 233,165180 29/08/23 80100513 393,100000 25.158.400,00 3,13 2,78 2,79
COLA
İÇECEK
A.Ş.
ENKAI TL ENKA TREENKA00011 1,74 13,695402 08/06/22 80100518 32,800000 57,07 0,00 0,00 0,00
INSAAT VE
SANAYI
A.S.
EREGL TL EREĞLİ TRAEREGL91G3 565.000,00 42,360051 29/08/23 80100513 43,020000 24.306.300,00 3,03 2,69 2,70
DEMİR VE
ÇELİK
FABRİKALA
RI T.A.Ş
FROTO TL FORD TRAOTOSN91H6 28.500,00 509,713593 29/08/23 80100513 862,700000 24.586.950,00 3,06 2,72 2,73
OTOMOTİV
SANAYİ
A.Ş.
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
GWIND TL GALATA TREGWIN00014 947.999,58 16,731876 29/08/23 80100513 29,000000 27.491.987,82 3,42 3,04 3,05
WIND
ENERJİ
A.Ş.
ISCTR TL T.IŞ TRAISCTR91N2 2.048.000,29 16,475877 31/08/23 80100514 21,060000 43.130.886,11 5,37 4,77 4,78
BANKASI
A.S.
ISCTR TL T.IŞ TRAISCTR91N2 -144.000,00 16,475877 29/08/23 80100514 21,060000 -3.032.640,00 -0,38 -0,34 -0,34
BANKASI
A.S.
ISFIN TL İŞ TRAISGEN91P9 0,71 2,394366 25/10/19 13,410000 9,52 0,00 0,00 0,00
FİNANSAL
KİRALAMA
A.Ş.
ISMEN TL İŞ YATIRIM TREISMD00011 724.499,53 11,979281 29/08/23 80100513 42,520000 30.805.720,02 3,84 3,41 3,42
MENKUL
DEĞERLER
A.Ş.
KARSN TL KARSAN TRAKARSN91H7 0,61 4,180328 05/08/21 80100512 11,700000 7,14 0,00 0,00 0,00
OTOMOTİV
SANAYİİ VE
TİCARET
A.Ş.
KCHOL TL KOÇ TRAKCHOL91Q8 355.500,00 88,940379 29/08/23 80100513 141,800000 50.409.900,00 6,28 5,57 5,59
HOLDİNG
A.Ş.
KRDMD TL KARDEMİR TRAKRDMR91G7 0,03 18,333333 20/07/23 80100511 25,000000 0,75 0,00 0,00 0,00
KARABÜK
DEMİR
ÇELİK
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş. (D)
MAVI TL MAVİ GİYİM TREMAVI00037 360.500,00 40,366627 29/08/23 80100513 107,700000 38.825.850,00 4,83 4,29 4,31
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
MGROS TL MİGROS TREMGTI00012 109.000,00 143,488966 29/08/23 80100513 346,900000 37.812.100,00 4,71 4,18 4,19
TİCARET
A.Ş.
MPARK TL MPL TREMLPC00021 204.500,00 63,727206 29/08/23 80100513 127,000000 25.971.500,00 3,23 2,87 2,88
SAĞLIK
HİZMETLE
Rİ A.Ş
ODAS TL ODAŞ TREODAS00014 0,09 1,222222 02/08/21 80100511 13,160000 1,18 0,00 0,00 0,00
ELEKTRİK
ÜRETİM
SAN. VE
TİC A.Ş.
OTKAR TL OTOKAR TRAOTKAR91H3 46.500,00 173,443893 29/08/23 80100513 359,000000 16.693.500,00 2,08 1,84 1,85
OTOMOTİV
VE
SAVUNMA
SANAYİ
A.Ş.
OZKGY TL ÖZAK TREOZAK00014 1.805.000,00 6,407042 29/08/23 80100513 8,890000 16.046.450,00 2,00 1,77 1,78
GAYRİMEN
KUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI
A.Ş.
PETKM TL PETKİM TRAPETKM91E0 0,84 6,333333 25/11/21 80100515 20,440000 17,17 0,00 0,00 0,00
PETROKİM
YA
HOLDİNG
A.Ş.
PGSUS TL PEGASUS TREPEGS00016 58.500,00 427,329608 29/08/23 80100513 874,900000 51.181.650,00 6,37 5,66 5,68
HAVA
TAŞIMACILI
ĞI A.Ş.
RYGYO TL REYSAŞ TRERGYO00019 0,97 1,505155 25/10/19 22,220000 21,55 0,00 0,00 0,00
GAYRİMEN
KUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI
A.Ş.
SAHOL TL HACI TRASAHOL91Q5 484.500,00 43,915227 29/08/23 80100513 59,800000 28.973.100,00 3,61 3,20 3,21
ÖMER
SABANCI
HOLDİNG
A.Ş.
SISE TL TÜRKİYE TRASISEW91Q3 330.500,62 42,347421 29/08/23 80100513 51,250000 16.938.156,78 2,11 1,87 1,88
ŞİŞE VE
CAM
FABRİKALA
RI A.Ş.
SUWEN TL SUWEN TRESUWN00022 611.800,00 12,048559 11/08/23 80100511 20,800000 12.725.440,00 1,58 1,41 1,41
TEKSTİL
SANAYİ
PAZARLAM
A A.Ş.
TAVHL TL TAV TRETAVH00018 135.500,00 73,395204 29/08/23 80100513 122,700000 16.625.850,00 2,07 1,84 1,84
HAVALİMA
NLARI
HOLDİNG
A.Ş.
TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 923.000,00 41,868584 29/08/23 80100513 55,800000 51.503.400,00 6,41 5,69 5,71
İLETİŞİM
HİZMETLE
Rİ A.Ş.
THYAO TL TURK TRATHYAO91M5 209.000,00 82,797456 29/08/23 80100513 245,000000 51.205.000,00 6,38 5,66 5,68
HAVA
YOLLARI
A.O.
TRGYO TL TORUNLAR TRETRGY00018 654.000,00 16,498629 29/08/23 80100513 25,500000 16.677.000,00 2,08 1,84 1,85
GAYRİMEN
KUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI
A.Ş.
TSKB TL T.SINAİ TRATSKBW91N0 0,66 4,257576 23/06/23 80100511 7,110000 4,69 0,00 0,00 0,00
KALKINMA
BANKASI
A.Ş.
TTKOM TL TÜRK TRETTLK00013 614.500,00 26,433500 29/08/23 80100513 25,680000 15.780.360,00 1,97 1,74 1,75
TELEKOMÜ
NİKASYON
A.Ş.
TUPRS TL TUPRAS- TRATUPRS91E8 219.500,00 58,950647 29/08/23 80100513 141,100000 30.971.450,00 3,86 3,42 3,43
TURKIYE
PETROL
RAFINELE
RI A.S.
YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 973.500,99 16,758013 29/08/23 80100513 15,900000 15.478.665,74 1,93 1,71 1,72
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 16.981.807,16 803.049.984,56 100,00 88,77 89,06
GRUP TOPLAMI 16.981.807,16 803.049.984,56 100,00 88,77 89,06
TPP
TPP 01/09/23 0 25,10 22.165.231,92 25,100000 31/08/23 334207 22.165.231,92 25,100000 22.165.231,92 34,39 2,45 2,46
TPP 01/09/23 0 25,05 22.265.270,21 25,050000 31/08/23 334208 22.265.270,21 25,050000 22.265.270,21 34,55 2,46 2,47
TPP 01/09/23 0 25,15 20.013.780,82 25,150000 31/08/23 334206 20.013.780,82 25,150000 20.013.780,82 31,06 2,21 2,22
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
2.357.666,24 0,2614 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
HISSE TÜRK
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 309,200 309,20 1,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 309,300 45.467,10 147,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 309,100 157.950,10 511,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 308,900 148.889,80 482,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 308,500 178.621,50 579,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 308,400 5.551,20 18,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 308,000 33.572,00 109,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 307,400 20.903,20 68,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 01/08/23 33,080 33,08 1,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 306,700 119.613,00 390,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 306,200 19.596,80 64,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 305,900 101.864,70 333,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 305,000 1.080.005,00 3.541,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 01/08/23 33,060 2.148,90 65,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 303,000 626.907,00 2.069,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 01/08/23 33,040 8.821,68 267,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 304,400 13.698,00 45,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 304,300 34.994,50 115,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 303,700 30.370,00 100,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
CWENE CW ENERJİ 01/08/23 304,100 7.602,50 25,00
MÜHENDİSLİK
TİCARET VE
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
SANAYİ A.Ş.
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 02/08/23 25,080 1.008.516,96 40.212,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 02/08/23 25,020 230.984,64 9.232,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 02/08/23 25,040 139.122,24 5.556,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 03/08/23 27,380 1.505.900,00 55.000,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,660 225,96 6,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,600 3.008,00 80,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,560 7.925,16 211,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,460 8.203,74 219,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,320 8.135,76 218,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,300 34.278,70 919,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,260 2.459,16 66,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 36,920 23.850,32 646,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 36,900 2.546,10 69,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 36,840 7.220,64 196,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 36,960 49.415,52 1.337,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,020 15.844,56 428,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,220 632,74 17,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,080 75.754,44 2.043,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,040 20.372,00 550,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,140 8.727,90 235,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,000 63.714,00 1.722,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,160 40.541,56 1.091,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 36,980 40.271,22 1.089,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,060 14.379,28 388,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,180 14.091,22 379,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,360 7.098,40 190,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,280 11.444,96 307,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,380 15.923,88 426,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,340 8.401,50 225,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,200 9.858,00 265,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,100 8.718,50 235,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,120 12.360,96 333,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 36,940 42.850,40 1.160,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,240 15.715,28 422,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,540 36.301,18 967,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,480 37,48 1,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,620 865,26 23,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,720 26.404,00 700,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,580 1.277,72 34,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,640 1.505,60 40,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,780 5.553,66 147,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,180 190,90 5,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,220 191,10 5,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,280 5.129,52 134,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 37,900 20.845,00 550,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,020 38.020,00 1.000,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,420 16.059,56 418,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,720 856.021,76 22.108,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,640 19.590,48 507,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,620 3.862,00 100,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,580 11.651,16 302,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,160 496,08 13,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
BIGCH BÜYÜK ŞEFLER 03/08/23 38,100 11.772,90 309,00
GIDA TURİZM
TEKSTİL
DANIŞMANLIK
ORGANİZASYON
EĞİTİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 04/08/23 28,840 1.153,60 40,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 04/08/23 28,700 153.889,40 5.362,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 04/08/23 28,680 24.406,68 851,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 04/08/23 28,740 185.401,74 6.451,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 04/08/23 28,760 102.098,00 3.550,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 04/08/23 28,780 1.115.109,88 38.746,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
AKCNS AKÇANSA 04/08/23 114,200 55.501,20 486,00
ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
AKCNS AKÇANSA 04/08/23 114,300 131.787,90 1.153,00
ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
AKCNS AKÇANSA 04/08/23 114,100 129.503,50 1.135,00
ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
A.Ş.
VE TİCARET A.Ş.
A.S.
A.Ş.
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,500 34.266,50 3.607,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 24/08/23 25,980 30.786,30 1.185,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 351,900 39.412,80 112,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 24/08/23 25,900 40.792,50 1.575,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 350,200 9.805,60 28,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,400 31.638,20 803,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,450 2.239,65 237,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,260 76.439,22 1.947,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 349,900 20.994,00 60,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,410 11.818,96 1.256,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,390 85.383,27 9.093,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 24/08/23 25,680 46.275,36 1.802,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,420 3.004,98 319,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 350,700 15.080,10 43,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,430 17.983,01 1.907,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,380 22.367,84 568,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 350,100 25.207,20 72,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,320 7.903,32 201,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 347,900 47.662,30 137,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,350 10.509,40 1.124,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 346,100 16.266,70 47,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,100 55.600,20 1.422,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,140 22.153,24 566,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 347,500 105.292,50 303,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 24/08/23 25,460 58.965,36 2.316,00
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 346,000 55.360,00 160,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,000 24.141,00 619,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,230 57.770,57 6.259,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,140 67.215,56 7.354,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 38,400 19.660,80 512,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 342,800 17.140,00 50,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 341,900 18.462,60 54,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,170 68.481,56 7.468,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 38,660 25.090,34 649,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 343,300 16.135,10 47,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 38,640 9.505,44 246,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 343,400 48.419,40 141,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,190 53.559,32 5.828,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,180 68.051,34 7.413,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 38,680 26.959,96 697,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,220 20.606,70 2.235,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 38,740 10.847,20 280,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 38,800 10.902,80 281,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 346,200 20.772,00 60,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 345,300 26.242,80 76,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,310 117.669,09 12.639,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OTKAR OTOKAR 24/08/23 346,400 78.286,40 226,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OZKGY ÖZAK 24/08/23 9,330 118.295,07 12.679,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 39,060 63.277,20 1.620,00
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 24/08/23 38,960 36.038,00 925,00
MENKUL
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
A.Ş.
A.Ş.
A.Ş.
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
SANAYİ A.Ş.
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,880 86.686,56 9.762,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,480 7.956,00 325,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,850 16.850,40 1.904,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 337,800 36.482,40 108,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 337,500 1.687,50 5,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 336,900 233.808,60 694,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 336,800 121.584,80 361,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 336,500 110.372,00 328,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 336,400 47.432,40 141,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,700 16.785,00 50,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,100 32.169,60 96,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,200 50.615,20 151,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,900 16.795,00 50,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,400 3.354,00 10,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,300 335,30 1,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,600 56.045,20 167,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 25/08/23 335,500 352.946,00 1.052,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,440 22.020,44 901,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,400 21.496,40 881,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,830 88.803,31 10.057,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,420 12.747,24 522,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,460 4.231,58 173,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,500 7.864,50 321,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,750 109.261,25 12.487,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,060 331.354,32 13.772,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,760 256.501,56 29.281,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,100 90.037,60 3.736,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,080 291.705,12 12.114,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,770 158.666,84 18.092,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,140 78.744,68 3.262,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,800 130.644,80 14.846,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,810 196.225,13 22.273,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,820 280.617,12 31.816,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,260 49.951,34 2.059,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,840 33.194,20 3.755,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,220 116.183,34 4.797,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,280 57.470,76 2.367,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,320 8.171,52 336,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,240 78.489,12 3.238,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,300 25.369,20 1.044,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,200 62.726,40 2.592,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,160 59.071,20 2.445,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,780 104.034,22 11.849,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 24,120 88.665,12 3.676,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO TORUNLAR 25/08/23 23,960 15.933,40 665,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
OZKGY ÖZAK 25/08/23 8,720 26.569,84 3.047,00
GAYRİMENKUL
YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2023
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
TİCARET A.Ş.
T.A.Ş
HOLDİNG A.Ş.
ON A.Ş.
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
TPP
02/08/23 01/08/23 10.000.000,00
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
FUTURES
F_USDTRY0823 31/08/23 02/08/23 27,530 8.259.000,00 300,00
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
1637330646,18 11649301,00