CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU

ARALIK 2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı : CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı : AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 68.339.452,07
E-) Katılma Payı Sayısı : 65.047.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 27 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 1,050614
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 1.050614
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) : 0.035689

Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 1.006015

Önceki Ay Pay Fiyatı (USD) : 0.034906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 4,43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 4.43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD) : 2.24

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 5,11

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı :
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 90,04
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 4,29
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu : 5,67
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi : 0,31
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,09
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 8,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 39.881.872,48

: 8.024.120,95
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
04/01/2024 19:27
DÖVİ VADEY NOMİN TOPLAM TOPLA
FAİZ ÖDEME NOMİNAL BİRİM ALIŞ SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR TOPLAM DEĞER GRUP
MENKUL KIYMET Z İHRAÇCI KURUM VADE TARİHİ E ISIN KODU AL FAİZ BORSA SÖZLEŞME NO (FPD M (FTD
SAYISI DEĞER FİYATI TARİHİ ORANI (%) TUTARI TUTARI DEĞER (%)
CİNSİ KALAN ORANI GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
ARD GRUP BİLİŞİM
ARDYZ TL TREARDY00023 70.000,00 25,638801 18/12/23 80_100_51_1645773284_004_0 26,080000 1.825.600,00 3,09 2,71 2,67
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

ARENA TL ARENA BILGISAYAR TRAARENA91U1 45.000,00 35,642556 18/12/23 80_100_51_1645771628_004_0 31,520000 1.418.400,00 2,40 2,10 2,08

ASELS TL ASELSAN ELEKTRONIK TRAASELS91H2 100.000,00 47,200207 28/12/23 80_100_51_1756669507_004_0 44,980000 4.498.000,00 7,60 6,66 6,58

DGATE TL DATAGATE BILGISAYAR TREDGTE00010 35.000,00 27,957178 05/12/23 80_100_51_1522107224_004_0 24,020000 840.700,00 1,42 1,25 1,23

LOGO TL LOGO YAZILIM TRALOGOW91U2 22.000,00 81,627475 07/12/23 80_100_51_1548307836_004_0 73,950000 1.626.900,00 2,75 2,41 2,38

MIATK TL MİA TEKNOLOJİ A.Ş. TREMIAT00015 50.000,00 38,737072 18/12/23 80_100_51_1645826112_004_0 36,100000 1.805.000,00 3,05 2,68 2,64

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM

MTRKS TL TREMTRK00015 35.000,00 58,672929 18/12/23 80_100_51_1645790334_004_0 50,500000 1.767.500,00 2,99 2,62 2,59
HİZMETLERİ A.Ş.

GRUP TOPLAMI 357.000,00 13.782.100,00 23,30 20,43 20,17

Hisse Yabancı
AAPL US0378331005 USD Apple Inc US0378331005 760,00 191,895553 28/12/23 193,860000 4.337.235,98 7,33 6,43 6,35

ADI US0326541051 USD Analog Devices Inc US0326541051 445,00 184,375573 18/12/23 199,805000 2.617.445,30 4,43 3,88 3,83

AMD US0079031078 USD Advanced Mıcro Devices Inc US0079031078 735,00 124,890109 27/12/23 149,630000 3.237.555,83 5,47 4,80 4,74

CRM US79466L3024 USD Salesforce Inc US79466L3024 330,00 239,533939 18/12/23 265,505000 2.579.276,47 4,36 3,82 3,77

CSCO US17275R1023 USD Cisco Systems Inc US17275R1023 1.500,00 48,200067 18/12/23 50,435000 2.227.073,43 3,77 3,30 3,26

GLW US2193501051 USD Corning Inc US2193501051 3.050,00 28,743334 27/12/23 30,575000 2.745.222,54 4,64 4,07 4,02

JNPR US48203R1041 USD Juniper Networks Inc US48203R1041 3.150,00 28,265600 27/12/23 29,420000 2.728.126,31 4,61 4,04 3,99

MSFT US5949181045 USD Microsoft Corp US5949181045 390,00 375,720949 28/12/23 375,930000 4.316.013,99 7,30 6,39 6,32

NOW US81762P1021 USD ServiceNow Inc US81762P1021 130,00 683,744923 27/12/23 703,500000 2.692.270,58 4,55 3,99 3,94

NVDA US67066G1040 USD NVIDIA Corp US67066G1040 300,00 477,331667 28/12/23 497,730000 4.395.682,59 7,43 6,51 6,43

NXPI NL0009538784 USD NXP Semiconductors NV NL0009538784 410,00 208,024268 27/12/23 231,690000 2.796.419,99 4,73 4,14 4,09

ON US6821891057 USD ON Semiconductor Crop US6821891057 1.030,00 71,703854 18/12/23 84,750000 2.569.734,07 4,34 3,81 3,76

QCOM US7475251036 USD QUALCOMM INC US7475251036 640,00 131,663078 27/12/23 145,695000 2.744.959,07 4,64 4,07 4,02

TER US8807701029 USD Teradyne Inc US8807701029 795,00 93,343321 18/12/23 110,425000 2.584.317,02 4,37 3,83 3,78

ZBRA US9892071054 USD Zebra Technologies Corp US9892071054 345,00 240,755507 28/12/23 275,295000 2.795.945,30 4,73 4,14 4,09

GRUP TOPLAMI 14.010,00 45.367.278,47 76,70 67,22 66,39

GRUP TOPLAMI 371.010,00 59.149.378,47 100,00 87,65 86,56
DİĞER
Y.Fonu Türk
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ AKTİF PORTFÖY YÖNETİM
TL TRYMKFT00034 2.131.380,00 2,902397 29/12/23 2,917788 6.218.914,99 100,00 9,21 9,10
KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU A.Ş
GRUP TOPLAMI 2.131.380,00 6.218.914,99 100,00 9,21 9,10
Döviz
USD USD ABD MERKEZ BANKASI USD 66.419,17 29,260996 29/12/23 29,438200 1.955.260,81 0,00 0,00 2,86
GRUP TOPLAMI 66.419,17 1.955.260,81 0,00 0,00 2,86
GRUP TOPLAMI 2.197.799,17 8.174.175,80 100,00 9,21 11,96
KİRA SERTİFİKALARI
Özel Sektör Kira Sertifikaları
QNB FİNANS FİNANSAL
TRDQFVK12410 TL 10/01/24 TRDQFVK12410 9,08 2.000.000,00 104,674200 19/12/23 22,832346 780166747595563790 105,918449 2.118.368,98 100,00 3,14 3,10
KİRALAMA A.Ş.

GRUP TOPLAMI 2.000.000,00 2.118.368,98 100,00 3,14 3,10

GRUP TOPLAMI 2.000.000,00 2.118.368,98 100,00 3,14 3,10
FON PORTFÖY DEĞERİ 67.486.662,44 100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 67.486.662,44 98,75 %

B-)HAZIR DEĞERLER 1.961.401,62 2,87 %
C-)ALACAKLAR 88.056,77 0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %
E-)BORÇLAR -1.196.668,76 -1,75 %
F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %
G-)VERGİ 0,00 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 68.339.452,07 100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 23.520,72 0,0344 %

Yönetim Ücreti 101.333,41 0,1483 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri 1.177,20 0,0017 %

Kayda Alma Ücreti 1.263,00 0,0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler 15.303,51 0,0224 %

Vergi Ödemeleri 1.814,60 0,0027 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler 321,81 0,0005 %

Diğer Harcamalar 21.737,27 0,0318 %

Kambiyo Vergi Tutari 42.215,38 0,0618 %
208.686,90 0,3054 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

TREARDY00023 Temmettü 27/12/23 1.070,59 1.070,59

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
IŞLEM
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
TARIHI
HISSE TÜRK
TRESRTE00023 Sur Tatil Evleri 14/12/23 54,050 2.702.500,00 50.000,00
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
TRECATS00015 ÇATES ELEKTRİK 14/12/23 72,500 11.672,50 161,00
ÜRETİM A.Ş.
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 21/12/23 54,200 530.780,60 9.793,00
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 21/12/23 54,150 710.448,00 13.120,00
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 21/12/23 54,100 496.529,80 9.178,00
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 21/12/23 54,400 155.040,00 2.850,00
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 21/12/23 54,350 165.115,30 3.038,00
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 21/12/23 54,300 27.475,80 506,00
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 21/12/23 54,250 82.188,75 1.515,00
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,500 187.405,50 3.711,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,550 8.795,70 174,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,600 71.700,20 1.417,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,400 31.399,20 623,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,300 150.900,00 3.000,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,450 50.450,00 1.000,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,100 63.977,70 1.277,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,150 95.285,00 1.900,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,200 5.020,00 100,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,650 28.364,00 560,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,700 3.194,10 63,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 26/12/23 50,350 8.811,25 175,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
US0378331005 Apple Inc 26/12/23 193,160 9.658,00 50,00
US9892071054 Zebra Technologies 26/12/23 270,000 10.800,00 40,00
Corp
US67066G1040 NVIDIA Corp 26/12/23 490,000 9.800,00 20,00
US5949181045 Microsoft Corp 26/12/23 375,361 11.260,82 30,00
HISSE YABANCI Toplamı: 5628572,22 104301,00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)
IŞLEM
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
TARIHI
Y.FONU TÜRK
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 04/12/23 04/12/23 2,845 3.001.379,00 1.055.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 05/12/23 05/12/23 2,848 1.665.864,72 585.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 06/12/23 06/12/23 2,850 342.032,04 120.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 12/12/23 12/12/23 2,866 1.519.218,50 530.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 13/12/23 13/12/23 2,869 2.352.698,08 820.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 20/12/23 20/12/23 2,890 3.265.333,88 1.130.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 22/12/23 22/12/23 2,895 767.259,80 265.000,00
YÖNETİM A.Ş
Y.FONU TÜRK Toplamı: 12913786,02 4505000,00
VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

IŞLEM
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
TARIHI
TAHVIL TÜRK
TRDEMVKA2358 GARANTİ FİLO 14/12/23 14/12/23 1,066 1.500.000,00 1.500.000,00
YÖNETİM HİZMETLERİ
A.Ş.
TRDABVKA2314 AKTİF YATIRIM 22/12/23 22/12/23 1,075 1.300.000,00 1.300.000,00
BANKASI A.S.
TAHVIL TÜRK Toplamı: 2800000,00 2800000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
IŞLEM
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
TARIHI
HISSE TÜRK
TREKFIN00037 KAFEİN YAZILIM 01/12/23 72,000 288.000,00 4.000,00
HİZMETLERİ TİCARET
A.Ş.
TREDGTE00010 DATAGATE 01/12/23 27,640 298.263,24 10.791,00
BILGISAYAR
TREMIAT00015 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 01/12/23 38,260 191.300,00 5.000,00

TRAASELS91H2 ASELSAN 01/12/23 48,460 484.600,00 10.000,00

ELEKTRONIK
TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 01/12/23 61,900 129.185,30 2.087,00
DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 01/12/23 61,850 56.469,05 913,00
DAĞITIM HİZMETLERİ
 DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
TRALOGOW91U2 LOGO YAZILIM 01/12/23 81,000 101.412,00 1.252,00
TRALOGOW91U2 LOGO YAZILIM 01/12/23 80,850 42.688,80 528,00
TRALOGOW91U2 LOGO YAZILIM 01/12/23 80,900 60.675,00 750,00
TRALOGOW91U2 LOGO YAZILIM 01/12/23 80,950 38.046,50 470,00
US2193501051 Corning Inc 01/12/23 28,387 9.935,56 350,00
US7475251036 QUALCOMM INC 01/12/23 128,930 10.314,40 80,00
US6821891057 ON Semiconductor 01/12/23 71,337 9.987,12 140,00
Crop
US17275R1023 Cisco Systems Inc 01/12/23 48,106 9.621,10 200,00
US0378331005 Apple Inc 01/12/23 189,790 18.979,00 100,00
US5949181045 Microsoft Corp 01/12/23 376,634 18.831,70 50,00
US81762P1021 ServiceNow Inc 01/12/23 686,180 10.292,70 15,00
US48203R1041 Juniper Networks Inc 01/12/23 28,360 9.926,00 350,00
NL0009538784 NXP Semiconductors 01/12/23 204,730 10.236,50 50,00
NV
US67066G1040 NVIDIA Corp 01/12/23 463,000 18.520,00 40,00
US0326541051 Analog Devices Inc 01/12/23 181,500 9.982,50 55,00
US8807701029 Teradyne Inc 01/12/23 91,300 10.043,00 110,00
US9892071054 Zebra Technologies 01/12/23 234,600 9.384,00 40,00
Corp
US0079031078 Advanced Mıcro 01/12/23 119,900 9.592,00 80,00
Devices Inc
US79466L3024 Salesforce Inc 01/12/23 249,300 9.972,00 40,00
US2193501051 Corning Inc 04/12/23 28,220 9.877,00 350,00
TRAARENA91U1 ARENA BILGISAYAR 04/12/23 35,940 359.400,00 10.000,00

TRAASELS91H2 ASELSAN 04/12/23 49,240 295.440,00 6.000,00

ELEKTRONIK
TREMIAT00015 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 04/12/23 38,820 388.200,00 10.000,00

US0378331005 Apple Inc 04/12/23 189,440 11.366,40 60,00

US17275R1023 Cisco Systems Inc 04/12/23 47,990 9.598,00 200,00
US9892071054 Zebra Technologies 04/12/23 241,900 9.676,00 40,00
Corp
US2193501051 Corning Inc 04/12/23 28,860 10.101,00 350,00
US0326541051 Analog Devices Inc 04/12/23 182,267 10.024,68 55,00
US0079031078 Advanced Mıcro 04/12/23 118,900 9.512,00 80,00
Devices Inc
US5949181045 Microsoft Corp 04/12/23 367,000 11.010,00 30,00
US67066G1040 NVIDIA Corp 04/12/23 458,200 9.164,00 20,00
TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 05/12/23 66,550 266.200,00 4.000,00
DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
TREARDY00023 ARD GRUP BİLİŞİM 05/12/23 25,820 258.200,00 10.000,00
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
TRALOGOW91U2 LOGO YAZILIM 05/12/23 77,350 232.050,00 3.000,00
US6821891057 ON Semiconductor 05/12/23 72,000 10.080,00 140,00
Crop
US5949181045 Microsoft Corp 05/12/23 369,430 9.235,75 25,00
US0378331005 Apple Inc 05/12/23 192,660 9.633,00 50,00
US48203R1041 Juniper Networks Inc 05/12/23 28,657 10.316,34 360,00
US8807701029 Teradyne Inc 05/12/23 91,700 10.087,00 110,00
US0079031078 Advanced Mıcro 05/12/23 117,570 9.993,45 85,00
Devices Inc
NL0009538784 NXP Semiconductors 05/12/23 203,100 10.155,00 50,00
NV
US81762P1021 ServiceNow Inc 05/12/23 677,300 10.159,50 15,00
US67066G1040 NVIDIA Corp 05/12/23 458,980 9.179,60 20,00
TRECATS00015 ÇATES ELEKTRİK 06/12/23 57,150 9.201,15 161,00
ÜRETİM A.Ş.
TRAARENA91U1 ARENA BILGISAYAR 06/12/23 33,740 168.700,00 5.000,00

TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 06/12/23 60,500 21.598,50 357,00

DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 06/12/23 60,450 60.450,00 1.000,00
DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 06/12/23 61,000 222.223,00 3.643,00
DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
US9892071054 Zebra Technologies 06/12/23 238,270 9.530,81 40,00
Corp
US0326541051 Analog Devices Inc 06/12/23 182,033 9.101,67 50,00
US0378331005 Apple Inc 06/12/23 193,110 9.655,50 50,00
US5949181045 Microsoft Corp 06/12/23 371,980 11.159,40 30,00
US67066G1040 NVIDIA Corp 06/12/23 468,154 9.363,08 20,00
TRESRTE00023 Sur Tatil Evleri 13/12/23 49,180 2.459.000,00 50.000,00
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
TREARDY00023 ARD GRUP BİLİŞİM 14/12/23 23,980 239.800,00 10.000,00
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 14/12/23 51,500 490.949,50 9.533,00
DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
TREMTRK00015 MATRİKS BİLGİ 14/12/23 51,450 24.027,15 467,00
DAĞITIM HİZMETLERİ
A.Ş.
TRAARENA91U1 ARENA BILGISAYAR 14/12/23 32,880 299.799,84 9.118,00

TRAARENA91U1 ARENA BILGISAYAR 14/12/23 32,780 28.911,96 882,00

TREARDY00023 ARD GRUP BİLİŞİM 14/12/23 24,060 120.300,00 5.000,00

TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
TRAASELS91H2 ASELSAN 14/12/23 46,900 938.000,00 20.000,00
ELEKTRONIK
TREMIAT00015 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 14/12/23 35,840 83.112,96 2.319,00

TREMIAT00015 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 14/12/23 35,860 275.440,66 7.681,00

US48203R1041 Juniper Networks Inc 14/12/23 29,620 14.810,00 500,00

NL0009538784 NXP Semiconductors 14/12/23 229,233 10.315,50 45,00
NV
US8807701029 Teradyne Inc 14/12/23 103,199 10.319,89 100,00
US9892071054 Zebra Technologies 14/12/23 257,738 10.309,52 40,00
Corp
US2193501051 Corning Inc 14/12/23 30,388 15.194,11 500,00
US0326541051 Analog Devices Inc 14/12/23 196,215 9.810,73 50,00
US7475251036 QUALCOMM INC 14/12/23 142,270 9.958,89 70,00
US79466L3024 Salesforce Inc 14/12/23 256,660 15.399,60 60,00
US0079031078 Advanced Mıcro 14/12/23 141,420 9.899,40 70,00
Devices Inc
US6821891057 ON Semiconductor 14/12/23 84,232 10.107,85 120,00
Crop
US0378331005 Apple Inc 14/12/23 199,430 19.943,00 100,00
US17275R1023 Cisco Systems Inc 14/12/23 49,600 9.920,00 200,00
US67066G1040 NVIDIA Corp 14/12/23 484,900 19.396,00 40,00
US5949181045 Microsoft Corp 14/12/23 370,600 18.530,00 50,00
US81762P1021 ServiceNow Inc 14/12/23 707,641 10.614,62 15,00
TREAVRK00024 AVRUPAKENT GYO 20/12/23 55,080 2.203.200,00 40.000,00
NL0009538784 NXP Semiconductors 22/12/23 231,650 10.424,25 45,00
NV
US9892071054 Zebra Technologies 22/12/23 268,956 10.758,24 40,00
Corp
US67066G1040 NVIDIA Corp 22/12/23 492,105 9.842,10 20,00
US2193501051 Corning Inc 22/12/23 30,385 9.115,50 300,00
US81762P1021 ServiceNow Inc 22/12/23 699,750 10.496,25 15,00
US48203R1041 Juniper Networks Inc 22/12/23 29,530 10.335,50 350,00
US0079031078 Advanced Mıcro 22/12/23 139,950 9.796,50 70,00
Devices Inc
US0378331005 Apple Inc 22/12/23 195,110 9.755,50 50,00
US7475251036 QUALCOMM INC 22/12/23 144,269 10.098,84 70,00
US5949181045 Microsoft Corp 22/12/23 373,880 11.216,40 30,00
TRAASELS91H2 ASELSAN 26/12/23 43,420 868.400,00 20.000,00
ELEKTRONIK
HISSE TÜRK Toplamı: 12703209,56 270832,00
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)
IŞLEM
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
TARIHI
TAHVIL TÜRK
TRDABVKA2314 AKTİF YATIRIM 22/12/23 04/12/23 107,488 1.397.343,84 1.300.000,00
BANKASI A.S.
TRDEMVKA2358 GARANTİ FİLO 14/12/23 04/12/23 106,572 1.598.586,01 1.500.000,00
YÖNETİM HİZMETLERİ
 YÖNETİM HİZMETLERİ
A.Ş.
TRDQFVK12410 QNB FİNANS 10/01/24 19/12/23 104,674 2.093.483,76 2.000.000,00
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
TAHVIL TÜRK Toplamı: 5089413,61 4800000,00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)
IŞLEM
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
TARIHI
Y.FONU TÜRK
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 01/12/23 01/12/23 2,837 1.602.929,30 565.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 04/12/23 04/12/23 2,845 162.159,81 57.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 05/12/23 05/12/23 2,848 711.908,00 250.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 07/12/23 07/12/23 2,853 499.266,08 175.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 08/12/23 08/12/23 2,856 171.339,24 60.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 11/12/23 11/12/23 2,864 1.174.112,08 410.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 14/12/23 14/12/23 2,872 1.522.116,01 530.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 15/12/23 15/12/23 2,875 1.494.852,84 520.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 18/12/23 18/12/23 2,884 1.585.965,70 550.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 19/12/23 19/12/23 2,887 63.509,34 22.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 21/12/23 21/12/23 2,892 1.041.270,12 360.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 25/12/23 25/12/23 2,904 2.177.786,25 750.000,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 28/12/23 28/12/23 2,915 2.049.992,98 703.280,00
YÖNETİM A.Ş
MPF-TRYMKFT00034 AKTİF PORTFÖY 29/12/23 29/12/23 2,918 259.974,91 89.100,00
YÖNETİM A.Ş
Y.FONU TÜRK Toplamı: 14517182,66 5041380,00
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)
IŞLEM
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
TARIHI
DÖVIZ
USD ABD MERKEZ 01/12/23 28,890 5.200.200,00 180.000,00
BANKASI
USD ABD MERKEZ 04/12/23 28,880 2.743.600,00 95.000,00
BANKASI
USD ABD MERKEZ 05/12/23 28,890 2.889.000,00 100.000,00
BANKASI
USD ABD MERKEZ 06/12/23 28,905 1.589.775,00 55.000,00
BANKASI
USD ABD MERKEZ 14/12/23 29,025 5.224.500,00 180.000,00
BANKASI
USD ABD MERKEZ 22/12/23 29,100 2.910.000,00 100.000,00
BANKASI
USD ABD MERKEZ 27/12/23 29,366 550.612,50 18.750,00
BANKASI
DÖVIZ Toplamı: 21107687,50 728750,00
74759851,57 18250263,00