DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2024
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

B-)Kurucunun Ünvanı : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 62.160.464.292,19
E-) Katılma Payı Sayısı : 1.907.462.172,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 32,588046
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) : 1.045840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 31,553869
Önceki Ay Pay Fiyat (USD) : 1.041547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 3,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD) : 0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 6,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 69,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 13,50
d-)Özel Sektör Tahvili : 19,91
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 8,89
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu : 3,10
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 54,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,01
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 89,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 929.036.643,340000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 389.382.694,920000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT230725F11 USD HAZİNE 23/07/25 509 TRT230725F11 0,00 2 96.934.000,00 103,185100 29/02/24 4,986745 78297654 102,056606 3.082.552.799,84 14,61 5,01 4,96
GRUP TOPLAMI 96.934.000,00 3.082.552.799,84 14,61 5,01 4,96
Eurobond Türk
XS2727819158 USD TURK 01/03/24 0 XS2727819158 1,67 1 15.000.000,00 100,010000 30/11/23 -9,689103 101,709444 475.385.367,00 2,25 0,77 0,76
IHRACAT
KR BK
US900123CF53 USD HAZİNE 22/03/24 21 US900123CF53 6,71 2 3.500.000,00 101,155600 20/12/23 4,414636 102,616083 111.912.022,95 0,53 0,18 0,18
XS1970705528 USD TÜRKİYE 28/03/24 27 XS1970705528 5,43 2 5.990.000,00 102,422300 02/02/24 4,882312 103,691125 193.535.962,57 0,92 0,31 0,31
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
XS2714463739 USD FİNANSBA 07/05/24 67 XS2714463739 4,42 1 20.000.000,00 100,020000 07/11/23 8,198641 102,751250 640.339.624,00 3,03 1,04 1,03
NK A.Ş.
XS2735898483 USD TC ZIRAAT 19/06/24 110 XS2735898483 7,90 1 15.000.000,00 100,010000 19/12/23 21,327116 101,581528 474.787.489,50 2,25 0,77 0,76
BANKASI
XS2737242060 USD TC ZIRAAT 21/06/24 112 XS2737242060 3,86 1 25.000.000,00 100,010000 21/12/23 7,517070 101,538472 790.977.082,50 3,75 1,29 1,27
BANKASI
XS2739715725 USD T.IŞ 02/07/24 123 XS2739715725 3,70 1 25.000.000,00 100,010000 28/12/23 7,054564 101,298889 789.110.747,50 3,74 1,28 1,27
BANKASI
A.S.
XS2747163983 USD YAPI 19/07/24 140 XS2747163983 6,99 1 20.000.000,00 100,010000 19/01/24 16,384114 100,826667 628.345.738,00 2,98 1,02 1,01
 DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
KREDİ
YATIRIM
MENKUL
DEĞERLER
A.Ş.
US900123CV04 USD HAZİNE 12/08/24 164 US900123CV04 5,37 2 7.140.000,00 102,745400 09/02/24 5,129330 100,850495 224.372.442,25 1,06 0,37 0,36
US900123CW86 USD HAZİNE 14/11/24 258 US900123CW86 6,28 2 1.650.000,00 101,183100 15/02/24 5,438919 101,740944 52.308.585,62 0,25 0,08 0,08
XS2722877599 USD DENİZBAN 26/11/24 270 XS2722877599 4,64 2 60.000.000,00 100,010000 21/11/23 6,077732 101,693333 1.901.240.256,00 9,01 3,09 3,06
K A.Ş.
XS2742506749 USD DENİZBAN 31/12/24 305 XS2742506749 5,84 2 30.000.000,00 100,010000 29/12/23 5,626561 101,025000 944.372.607,00 4,48 1,53 1,52
K A.Ş.
XS2747152788 USD DENİZBAN 14/01/25 319 XS2747152788 2,89 1 30.000.000,00 100,010000 11/01/24 5,556353 100,801667 942.284.907,00 4,47 1,53 1,52
K A.Ş.
XS2748967101 USD DENİZBAN 17/01/25 322 XS2748967101 2,83 1 30.000.000,00 100,010000 16/01/24 5,555014 100,716250 941.486.442,00 4,46 1,53 1,51
K A.Ş.
XS2112797290 USD TÜRKİYE 05/02/25 341 XS2112797290 5,76 2 3.415.000,00 102,005500 29/01/24 5,917183 99,746167 106.140.270,51 0,50 0,17 0,17
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
XS2764851213 USD DENİZBAN 13/02/25 349 XS2764851213 1,88 2 30.000.000,00 100,010000 12/02/24 5,497048 100,287500 937.478.523,00 4,44 1,52 1,51
K A.Ş.
XS2712146005 USD DENİZBAN 30/05/25 455 XS2712146005 6,33 2 10.400.000,00 104,210700 23/02/24 8,351346 102,772917 333.046.818,00 1,58 0,54 0,54
K A.Ş.
XS2764851569 USD DENİZBAN 30/05/25 455 XS2764851569 5,90 2 29.200.000,00 100,010000 28/02/24 6,870552 100,352500 913.070.506,68 4,33 1,48 1,47
K A.Ş.
XS2523929474 USD HAZİNE 13/11/25 622 XS2523929474 6,45 2 31.825.000,00 107,798700 12/02/24 6,287444 108,412000 1.075.075.678,55 5,10 1,75 1,73
GRUP TOPLAMI 393.120.000,00 12.475.271.070,63 59,13 20,25 20,06
Eurobond Yabancı
US912797JW89 USD US 14/05/24 74 US912797JW89 5,32 140.000.000,00 98,653000 22/02/24 5,547953 98,911273 4.314.863.826,00 20,44 7,01 6,94
TREASURY
N/B
US912797KE62 USD US 11/06/24 102 US912797KE62 5,37 40.000.000,00 98,508500 29/02/24 5,539921 98,504515 1.227.748.456,00 5,82 1,99 1,98
TREASURY
N/B
GRUP TOPLAMI 180.000.000,00 5.542.612.282,00 26,26 9,00 8,92
GRUP TOPLAMI 670.054.000,00 21.100.436.152,47 100,00 34,26 33,94
T.REPO
US900123AW05 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123AW05 3,95 2 37.404.047,40 3,950000 29/02/24 43.300.000,00 1D0EDF80 37.404.047,40 3,950000 1.165.498.895,77 3,67 1,89 1,87
US900123AY60 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123AY60 3,95 2 40.004,33 3,950000 29/02/24 60.000,00 1D4EDF80 40.004,33 3,950000 1.246.522,92 0,00 0,00 0,00
US900123BJ84 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123BJ84 3,95 2 19.902.153,56 3,950000 29/02/24 28.700.000,00 1D0EDF80 19.902.153,56 3,950000 620.145.134,28 1,95 1,01 1,00
US900123CF53 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123CF53 3,95 2 11.251.217,47 3,950000 29/02/24 13.000.000,00 1D0EDF80 11.251.217,47 3,950000 350.584.561,00 1,10 0,57 0,56
US900123CW86 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123CW86 3,95 2 13.651.477,19 3,950000 29/02/24 15.900.000,00 1D0EDF80 13.651.477,19 3,950000 425.375.933,80 1,34 0,69 0,68
US900123DA57 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123DA57 3,95 2 93.910.161,78 3,950000 29/02/24 119.500.000,00 1D6EDF80 93.910.161,78 3,950000 2.926.212.468,02 9,21 4,75 4,71
US900123DC14 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123DC14 3,95 2 14.001.515,07 3,950000 29/02/24 18.000.000,00 1D8EDF80 14.001.515,07 3,950000 436.283.009,13 1,37 0,71 0,70
US900123DF45 USD REPUBLIC 01/03/24 0 US900123DF45 3,95 2 1.800.194,79 3,950000 29/02/24 2.000.000,00 1D7EDF80 1.800.194,79 3,950000 56.093.529,60 0,18 0,09 0,09
OF
TURKEY
US900123DH01 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123DH01 3,95 2 31.353.392,67 3,950000 29/02/24 32.800.000,00 1D0EDF80 31.353.392,67 3,950000 976.962.309,58 3,08 1,59 1,57
US900123DK30 USD HAZİNE 01/03/24 0 US900123DK30 3,95 2 387.151.892,73 3,950000 29/02/24 461.000.000,00 1D0EDF80 387.151.892,73 3,950000 12.063.536.831,90 37,99 19,64 19,41
USG95448AC32 USD WE SODA 01/03/24 0 USG95448AC32 3,95 2 50.005.410,96 3,950000 29/02/24 57.000.000,00 1D0EDF80 50.005.410,96 3,950000 1.558.153.603,89 4,90 2,53 2,51
INV
HOLDING
PLC
USM88269US88 USD HAZİNE 01/03/24 0 USM88269US88 3,95 2 2.300.248,90 3,950000 29/02/24 2.500.000,00 1D9EDF80 2.300.248,90 3,950000 71.675.065,65 0,23 0,12 0,12
XS2351109116 USD HAZİNE 01/03/24 0 XS2351109116 3,95 2 43.454.702,12 3,950000 29/02/24 52.500.000,00 1D0EDF80 43.454.702,12 3,950000 1.354.035.481,65 4,26 2,20 2,18
XS2441287773 USD HAZİNE 01/03/24 0 XS2441287773 3,95 2 9.601.038,90 3,950000 29/02/24 11.300.000,00 1D3EDF80 9.601.038,90 3,950000 299.165.491,81 0,94 0,49 0,48
XS2523929474 USD HAZİNE 01/03/24 0 XS2523929474 3,95 2 36.203.917,53 3,950000 29/02/24 39.450.000,00 1D5EDF80 36.203.917,53 3,950000 1.128.103.209,06 3,55 1,83 1,81
XS2689091846 USD HAZİNE 01/03/24 0 XS2689091846 3,95 2 162.517.585,62 3,950000 29/02/24 179.180.000,00 1D2EDF80 162.517.585,62 3,950000 5.063.999.212,64 15,94 8,23 8,15
XS2741069996 USD YAPI VE 01/03/24 0 XS2741069996 3,95 2 7.900.854,93 3,950000 29/02/24 9.000.000,00 1D0EDF80 7.900.854,93 3,950000 246.188.269,36 0,77 0,40 0,40
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
XS2744911830 USD TEB A.Ş. 01/03/24 0 XS2744911830 3,95 2 6.400.692,60 3,950000 29/02/24 7.200.000,00 1D0EDF80 6.400.692,60 3,950000 199.443.661,21 0,63 0,32 0,32
US900123CM05 USD HAZİNE 06/03/24 5 US900123CM05 5,50 2 7.966.771,23 5,500000 21/02/24 10.830.000,00 7.966.771,23 5,500000 248.055.436,99 0,78 0,40 0,40
XS2764457235 USD TVF 06/03/24 5 XS2764457235 5,50 2 1.453.058,90 5,500000 21/02/24 1.500.000,00 1.453.058,90 5,500000 45.242.815,44 0,14 0,07 0,07
Finansal
Yatırımlar
AŞ
US900123CM05 USD HAZİNE 07/03/24 6 US900123CM05 8,00 2 37.607.610,96 8,000000 29/02/24 57.000.000,00 37.607.610,96 8,000000 1.170.303.015,17 3,68 1,90 1,88
US900123CM05 USD HAZİNE 07/03/24 6 US900123CM05 8,00 2 43.767.046,58 8,000000 29/02/24 66.300.000,00 43.767.046,58 8,000000 1.361.977.144,26 4,29 2,21 2,19
GRUP TOPLAMI 1.019.644.996,22 31.768.281.603,13 100,00 51,64 51,10
GRUP TOPLAMI 1.019.644.996,22 31.768.281.603,13 100,00 51,64 51,10
MEVDUAT
Denizbank Bahreyn USD 01/03/24 0 5,00 40.000.000,00 31/01/24 40.163.934,43 5,000000 1.251.496.147,66 18,99 2,03 2,01
DENİZBANK A.Ş. TL 01/03/24 0 39,00 342.000,00 29/02/24 342.364,43 39,000000 342.364,43 0,01 0,00 0,00
DENİZBANK A.Ş. USD 01/03/24 0 3,70 953.427,67 29/02/24 953.524,05 3,700000 29.711.523,34 0,45 0,05 0,05
Denizbank AG USD 01/03/24 0 4,95 70.094.785,58 29/02/24 70.104.265,61 4,950000 2.184.427.885,13 33,15 3,55 3,51
FİNANSBANK A.Ş. USD 19/03/24 18 5,35 100.000.000,00 14/02/24 100.496.994,54 5,350000 3.123.248.060,77 47,40 5,07 5,02
GRUP TOPLAMI 211.390.213,25 6.589.225.981,33 100,00 10,70 10,59
GRUP TOPLAMI 211.390.213,25 6.589.225.981,33 100,00 10,70 10,59
DİĞER
Y.Fonu Türk
DCB-DENİZ TL DENİZ DCB 195.771.775,00 1,583476 27/02/24 1,610727 315.334.883,83 15,08 0,51 0,51
PORTFÖY KISA PORTFÖY
VADELİ SERBEST YÖNETİMİ
(TL) FON A.Ş.
DLG-DENİZ TL DENİZ DLG 24.641.061,92 0,996382 29/02/24 0,958767 23.625.037,01 1,13 0,04 0,04
PORTFÖY ESG PORTFÖY
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
SERBEST FON A.Ş.
GRUP TOPLAMI 220.412.836,92 338.959.920,84 16,21 0,55 0,55
Y.Fonu Yabancı
DZM-DENIZ USD DENİZ DZM 16.424.854,00 1,350292 28/02/24 1,403625 718.366.183,98 34,34 1,17 1,16
PORTFÖY BEŞİNCİ PORTFÖY
SERBEST(DÖVİZ) YÖNETİMİ
FON A.Ş.
PAL-AK PORTFÖY USD AK PAL 30.605.779,00 1,078228 09/02/24 1,084645 1.034.390.025,97 49,45 1,68 1,66
ALTINCI SERBEST PORTFÖY
(DÖVİZ) FON YÖNETİMİ
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 47.030.633,00 1.752.756.209,95 83,79 2,85 2,82
Döviz
EUR EUR EU EUR 179,05 28,808322 29/02/24 33,768600 6.046,27 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 179,05 6.046,27 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 267.443.648,97 2.091.722.177,06 100,00 3,40 3,37
FON PORTFÖY DEĞERİ 61.549.659.867,72 100,00
 DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 61.549.659.867,72 99,02 %

B-)HAZIR DEĞERLER 47.882,91 0,00 %

C-)ALACAKLAR 634.489.391,25 1,02 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -23.732.849,69 -0,04 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 62.160.464.292,19 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Fon Yönetim Ücreti 20.798.663,77 0,0335 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 383,96 0,0000 %

ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti 859.751,70 0,0014 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 3.106.093,89 0,0050 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Portföye Alımlarda ve portföyden 630,81 0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 310,32 0,0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 999,63 0,0000 %

Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar 784,70 0,0000 %

Kambiyo Vergi Tutari 1.059,98 0,0000 %

24.768.678,76 0,0399 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar