TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Kasım-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

B-)Kurucunun Ünvanı : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 1.106.152.088,24
E-) Katılma Payı Sayısı : 9.216.020.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 0,120025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 0,121825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : -1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 35,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 35,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 1,17
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,04
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,77
o-)Yatırım Fonu : 6,13
p-)Borsa Yatırım Fonu : 91,71
r-)Repo-Trepo : 0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,11
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 39.199.325,44

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 184.000.911,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

T.REPO
TRT180237T13 TL HAZİNE 01/12/23 0 TRT180237T13 1 90.095,67 38,800000 30/11/23 38.875,00 77941413 90.095,67 38,800000 90.095,67 1,60 0,01 0,01
TRT180237T13 TL HAZİNE 01/12/23 0 TRT180237T13 1 550.584,66 38,800000 30/11/23 237.550,00 77941413 550.584,66 38,800000 550.584,66 9,75 0,05 0,05
TRT280628T18 TL HAZİNE 01/12/23 0 TRT280628T18 2 5.005.683,56 41,490000 30/11/23 862.285,00 77941413 5.005.683,56 41,490000 5.005.683,56 88,65 0,45 0,45
GRUP TOPLAMI 5.646.363,89 5.646.363,89 100,00 0,51 0,51
GRUP TOPLAMI 5.646.363,89 5.646.363,89 100,00 0,51 0,51
DİĞER
Borsa Y.Fonu Yabancı
AIGE LN EQUITY USD WT GB00B15KYB02 13.763,00 4,338196 12/07/23 3,953000 1.568.005,07 0,14 0,14 0,14
ENERGY
AIGI LN EQUITY USD ETFS GB00B15KYG56 30.263,00 16,473075 28/04/23 13,890900 12.115.738,78 1,10 1,09 1,10
INDUSTRIA
L METALS
ALUM LN EQUITY USD WISDOMTR GB00B15KXN58 1.540.000,00 3,727991 30/11/23 2,942700 130.609.344,14 11,88 11,73 11,81
EE
COMMODIT
Y
SECURITIE
S LIMITED
BRNT LN EQUITY USD WISDOMTR JE00B78CGV99 72.000,00 46,659268 15/11/23 50,314900 104.408.690,50 9,49 9,38 9,44
EE
COMMODIT
Y
SECURITIE
S LIMITED
COPA LN EQUITY USD ETFS GB00B15KXQ89 170.000,00 36,767044 30/11/23 33,922400 166.204.596,69 15,10 14,92 15,03
COPPER
CRUD LN EQUITY USD ETFS WTI GB00B15KXV33 406.528,00 7,526903 10/10/23 9,863100 115.561.039,11 10,51 10,38 10,45
CRUDE OIL
GLD US EQUITY USD SPDR US78463V1070 15.000,00 172,634261 10/10/23 188,908100 81.667.521,89 7,43 7,33 7,38
GOLD
SHARES
 TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Kasım-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
HEAT LN EQUITY USD WT GB00B15KXY63 125.000,00 17,288271 03/02/23 24,300000 87.543.483,75 7,96 7,86 7,91
HEATING
OIL
LEED LN EQUITY USD WISDOMTR JE00B2QY0436 20.000,00 18,815000 13/04/23 19,671000 11.338.718,48 1,03 1,02 1,03
EE LEAD
NGAS LN EQUITY USD WISDOMTR GB00B15KY104 665.511.437,00 0,011516 12/07/23 0,006800 130.428.342,31 11,86 11,71 11,79
EE
NATURAL
GAS FUND
NGAS LN EQUITY USD WISDOMTR GB00B15KY104 -120.000.000,00 0,011516 30/11/23 0,006800 -23.517.854,40 -2,14 -2,11 -2,13
EE
NATURAL
GAS FUND
NICK LN EQUITY USD WISDOMTR GB00B15KY211 135.000,00 22,601605 15/06/23 15,287900 59.482.490,01 5,41 5,34 5,38
EE NICKEL
FUND
SLV US EQUITY USD ISHARES US46428Q1094 65.000,00 20,536630 22/06/23 22,968600 43.028.422,04 3,91 3,86 3,89
SILVER
TRUST
UGAS LN EQUITY USD WISDOMTR GB00B15KXW40 21.000,00 22,856836 15/10/21 52,683100 31.885.861,49 2,90 2,86 2,88
EE
GASOLINE
ZINC LN EQUITY USD WISDOMTR GB00B15KY872 310.000,00 10,556921 29/11/23 8,157700 72.884.799,34 6,63 6,55 6,59
EE ZINC
GRUP TOPLAMI 548.434.991,00 1.025.209.199,20 93,21 92,06 92,69
Y.Fonu Türk
ITL TL İŞ TRYISPO01009 4.970.108,00 1,053148 18/08/23 1,342736 6.673.542,94 0,61 0,60 0,60
PORTFÖY
YÖNETİMİ
AŞ
TTA TL İŞ TRYTISB00422 329.651.080,00 0,144507 27/10/23 0,206132 67.951.636,42 6,18 6,10 6,14
PORTFÖY
YÖNETİMİ
AŞ
GRUP TOPLAMI 334.621.188,00 74.625.179,36 6,79 6,70 6,74
D.Maden Yabancı
GUMUS USD GUMUSUSD999 25,00 710,142000 15/03/23 798,307700 575.198,66 100,00 0,05 0,05
GRUP TOPLAMI 25,00 575.198,66 100,00 0,05 0,05
GRUP TOPLAMI 883.056.204,00 1.100.409.577,22 200,00 98,81 99,48
TÜREV
Futures
Uzun
F_USDTRY1123 TL F_USDTRY1123 1.000,00 28,929400 22/09/23 80176126 28,846900 28.846.900,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 1.000,00 28.846.900,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 1.000,00 28.846.900,00 0,00 0,00 0,00
VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 7.539.828,65 7.539.828,65 100,00 0,68

GRUP TOPLAMI 7.539.828,65 7.539.828,65 100,00 0,68
GRUP TOPLAMI 7.539.828,65 7.539.828,65 100,00 0,68
DİĞER
Döviz
CAD CAD CAD 13.298,93 13,405122 30/11/23 21,165400 281.477,17 0,00 0,00 0,03
EUR EUR EU EUR 629,79 18,024738 30/11/23 31,515400 19.848,08 0,00 0,00 0,00
USD USD FED USD 799.725,04 28,812260 30/11/23 28,820900 23.048.795,41 0,00 0,00 2,08
GRUP TOPLAMI 813.653,76 23.350.120,66 0,00 0,00 2,11
GRUP TOPLAMI 813.653,76 23.350.120,66 0,00 0,00 2,11
FON PORTFÖY DEĞERİ 1.113.595.769,76 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 1.113.595.769,76 100,67 %

B-)HAZIR DEĞERLER 23.355.894,04 2,11 %

C-)ALACAKLAR 23.639.123,96 2,14 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -54.438.699,52 -4,92 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 1.106.152.088,24 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 85.031,10 0,0077 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 2.487.835,58 0,2249 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 1.248,60 0,0001 %

ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti 19.972,96 0,0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 100.625,13 0,0091 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 497,70 0,0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 3.482,70 0,0003 %

Denetim Ücreti
KYD Benchmark Kull. ücreti 7.909,60 0,0007 %
 TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Kasım-2023
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

2.706.603,37 0,2446 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

HISSE TÜRK
ALTIN.S1 HAZİNE 01/11/23 19,410 1.941.000,00 100.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 03/11/23 19,410 1.941.000,00 100.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 06/11/23 19,120 1.912.000,00 100.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 07/11/23 18,780 5.634.000,00 300.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 08/11/23 18,970 3.224.900,00 170.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 08/11/23 18,960 568.800,00 30.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 09/11/23 18,970 189.700,00 10.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 09/11/23 18,960 3.602.400,00 190.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 19,000 760.000,00 40.000,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,970 145.803,42 7.686,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,960 143.603,04 7.574,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,950 1.605.823,00 84.740,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,930 38.673,99 2.043,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,940 41.024,04 2.166,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,920 49.589,32 2.621,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,910 285.484,27 15.097,00

ALTIN.S1 HAZİNE 13/11/23 18,900 719.579,70 38.073,00

ALTIN.S1 HAZİNE 27/11/23 20,070 853.456,68 42.524,00

ALTIN.S1 HAZİNE 27/11/23 20,080 11.232.992,96 559.412,00

HISSE TÜRK Toplamı: 34889830,42 1801936,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
TI1 İŞ PORTFÖY 02/11/23 02/11/23 506,164 506.163,53 1.000,00
YÖNETİMİ AŞ
TI1 İŞ PORTFÖY 06/11/23 06/11/23 508,082 5.080.818,22 10.000,00
YÖNETİMİ AŞ
TI1 İŞ PORTFÖY 07/11/23 07/11/23 508,563 1.017.126,17 2.000,00
YÖNETİMİ AŞ
TI1 İŞ PORTFÖY 13/11/23 13/11/23 511,489 1.022.977,60 2.000,00
YÖNETİMİ AŞ
TI1 İŞ PORTFÖY 14/11/23 14/11/23 511,985 3.174.305,35 6.200,00
YÖNETİMİ AŞ
TI1 İŞ PORTFÖY 15/11/23 15/11/23 512,487 1.332.466,58 2.600,00
YÖNETİMİ AŞ
TI1 İŞ PORTFÖY 17/11/23 17/11/23 513,480 1.643.134,41 3.200,00
YÖNETİMİ AŞ
TI1 İŞ PORTFÖY 20/11/23 20/11/23 514,983 840.452,97 1.632,00
YÖNETİMİ AŞ

Y.FONU TÜRK Toplamı: 14617444,83 28632,00

 TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Kasım-2023

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

DÖVIZ
USD FED 16/11/23 28,650 8.595.000,00 300.000,00

USD FED 21/11/23 28,730 8.619.000,00 300.000,00

USD FED 24/11/23 28,728 4.883.675,00 170.000,00

USD FED 27/11/23 28,836 5.767.300,00 200.000,00

USD FED 28/11/23 28,890 11.556.000,00 400.000,00

USD FED 30/11/23 28,848 20.193.600,00 700.000,00

DÖVIZ Toplamı: 59614575,00 2070000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

BRNT LN EQUITY WISDOMTREE 14/11/23 48,731 877.154,53 18.000,00
COMMODITY
SECURITIES
LIMITED
ZINC LN EQUITY WISDOMTREE 20/11/23 8,452 845.167,70 100.000,00
ZINC
ZINC LN EQUITY WISDOMTREE 28/11/23 8,400 377.344,80 44.922,00
ZINC
ALUM LN EQUITY WISDOMTREE 29/11/23 2,932 387.355,16 132.102,00
COMMODITY
SECURITIES
LIMITED
COPA LN EQUITY ETFS COPPER 29/11/23 33,719 369.934,73 10.971,00

NGAS LN EQUITY WISDOMTREE 30/11/23 0,007 804.000,00 120.000.000,00

NATURAL GAS
FUND

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 3660956,92 120305995,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
TI1 İŞ PORTFÖY 10/11/23 10/11/23 510,007 5.999.722,90 11.764,00
YÖNETİMİ AŞ

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5999722,90 11764,00

G) TERS REPO

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

T.REPO
TRT190728T34 HAZİNE 02/11/23 01/11/23 2.000.000,00 1.386.635,00

TRT180237T13 HAZİNE 02/11/23 01/11/23 10.000,00 4.520,00

TRT210235T10 HAZİNE 03/11/23 02/11/23 340.000,00 153.315,00

TRT230233T10 HAZİNE 06/11/23 03/11/23 360.000,00 162.345,00

TRT230233T10 HAZİNE 06/11/23 03/11/23 380.000,00 171.365,00

TRT190728T34 HAZİNE 06/11/23 03/11/23 1.000.000,00 709.425,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 07/11/23 06/11/23 620.000,00 100.000,00

TRT230233T10 HAZİNE 08/11/23 07/11/23 670.000,00 299.755,00

TRT280531T14 HAZİNE 08/11/23 07/11/23 3.000.000,00 700.500,00

TRT080328T15 HAZİNE 09/11/23 08/11/23 170.000,00 284.660,00

TRT120325T12 HAZİNE 09/11/23 08/11/23 70.000,00 96.270,00

TRT210235T10 HAZİNE 09/11/23 08/11/23 1.000.000,00 446.740,00

TRT230233T10 HAZİNE 10/11/23 09/11/23 10.000,00 4.460,00

TRT230233T10 HAZİNE 10/11/23 09/11/23 890.000,00 396.930,00

TRT190728T34 HAZİNE 10/11/23 09/11/23 2.000.000,00 1.527.935,00

 TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Kasım-2023

TRT210235T10 HAZİNE 14/11/23 13/11/23 170.000,00 75.350,00

TRT280628T18 HAZİNE 15/11/23 14/11/23 180.000,00 28.410,00

TRT140126T11 HAZİNE 16/11/23 15/11/23 3.000.000,00 407.120,00

TRT280628T18 HAZİNE 16/11/23 15/11/23 860.000,00 135.530,00

TRT140126T11 HAZİNE 17/11/23 16/11/23 1.000.000,00 135.525,00

TRT280628T18 HAZİNE 17/11/23 16/11/23 160.000,00 28.180,00

TRT280628T18 HAZİNE 20/11/23 17/11/23 50.000,00 8.810,00

TRT210235T10 HAZİNE 21/11/23 20/11/23 160.000,00 70.160,00

TRT280628T18 HAZİNE 22/11/23 21/11/23 390.000,00 68.160,00

TRT280628T18 HAZİNE 22/11/23 21/11/23 530.000,00 92.630,00

TRT280628T18 HAZİNE 23/11/23 22/11/23 130.000,00 22.690,00

TRT280628T18 HAZİNE 24/11/23 23/11/23 130.000,00 22.650,00

TRT210235T10 HAZİNE 29/11/23 28/11/23 630.000,00 272.900,00

TRT050624T35 HAZİNE 29/11/23 28/11/23 8.000.000,00 1.757.095,00

TRT180237T13 HAZİNE 30/11/23 29/11/23 190.000,00 82.185,00

TRT180237T13 HAZİNE 30/11/23 29/11/23 260.000,00 112.460,00

TRT180237T13 HAZİNE 30/11/23 29/11/23 410.000,00 177.340,00

TRT160425T17 HAZİNE 30/11/23 29/11/23 13.000.000,00 1.833.132,00

TRT280628T18 HAZİNE 01/12/23 30/11/23 5.000.000,00 862.285,00

TRT180237T13 HAZİNE 01/12/23 30/11/23 90.000,00 38.875,00

TRT180237T13 HAZİNE 01/12/23 30/11/23 550.000,00 237.550,00

T.REPO Toplamı: 47410000,00 12913892,00

166192530,07 137132219,00