‫مانده‬ ‫تشخيص‬ ‫مبلغ بستانکار‬ ‫مبلغ بدهکار‬ ‫شرح عمليات‬ ‫تاريخ سند‬

‫‪-62,080,150‬‬ ‫بس‬ ‫‪9,207,000,000‬‬ ‫‪9,144,919,850‬‬ ‫جمع عمليات پيش از محدوده گزارش‬

‫‪-913,580,150‬‬ ‫بس‬ ‫‪851,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط عليرضا سلطاني گرد فرامرزي طي ش پيگيري ‪77329‬‬ ‫‪1401/11/01‬‬
‫فروش ‪ 1339‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬سفيد با في ‪ 635.993‬ريال با احتساب ارزش افزوده به عليرضا‬
‫‪-61,985,255‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪851,594,895‬‬ ‫‪1401/11/01‬‬
‫سلطاني گرد فرامرزي‬
‫‪-77,885,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪15,899,830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فروش ‪ 25‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬سفيد به عليرضا سلطاني گرد فرامرزي‬ ‫‪1401/11/01‬‬
‫دريافت چك آقاي علي كريمي به سريال ‪ 438696 :‬تاريخ سررسيد ‪ - 1401/12/29‬بانك مسکن ‪-‬‬
‫‪-1,477,885,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪1,400,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1401/11/03‬‬
‫معصومه باقري‬
‫دريافت چك آقاي علي كريمي به سريال ‪ 744760 :‬تاريخ سررسيد ‪ - 1402/01/25‬بانك صادرات ‪-‬‬
‫‪-5,177,885,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪3,700,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1401/11/03‬‬
‫ياسر متقي‬
‫‪-5,099,285,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78,600,000‬‬ ‫فروش ‪ 120‬كيلوگرم نخ‪ 1500‬مشکي با في ‪ 655.000‬ريال به آقاي كريمي‬ ‫‪1401/11/11‬‬
‫‪-4,140,254,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪959,031,000‬‬ ‫فروش ‪ 1389.9‬كيلوگرم نخ‪ 1500‬مشکي با في ‪ 690.000‬ريال به آقاي كريمي‬ ‫‪1401/11/11‬‬
‫‪-3,645,800,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪494,454,000‬‬ ‫فروش ‪ 716.6‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬سفيد با في ‪ 690.000‬ريال به آقاي كريمي‬ ‫‪1401/11/11‬‬
‫‪-2,624,186,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,021,614,000‬‬ ‫فروش ‪ 1480.6‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬مشکي با في ‪ 690.000‬ريال به آقاي كريمي‬ ‫‪1401/11/11‬‬
‫‪-3,524,186,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪900,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط علي كريمي طي ش پيگيري ‪921994806‬‬ ‫‪1401/11/13‬‬
‫‪-3,824,186,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪300,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط علي كريمي طي ش پيگيري ‪2898401‬‬ ‫‪1401/11/13‬‬
‫‪-4,824,186,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪1,000,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط علي كريمي طي ش پيگيري ‪226163‬‬ ‫‪1401/11/13‬‬
‫‪-7,324,186,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪2,500,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك بانك سپه تاريخ سررسيد‪ 1401/11/13 :‬طي سريال ‪ - 707419‬علي كريمي‬ ‫‪1401/11/13‬‬
‫‪-8,324,186,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪1,000,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط علي كريمي طي ش پيگيري ‪22681650‬‬ ‫‪1401/11/15‬‬

‫‪-6,690,830,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,633,356,000‬‬ ‫فروش ‪ 2768.4‬كيلوگرم نخ ‪ 1500‬سفيد با في ‪ 590.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك )‬ ‫‪1401/11/17‬‬

‫‪-7,190,830,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪500,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط آقاي علي كريمي طي ش پيگيري ‪790065‬‬ ‫‪1401/11/23‬‬
‫‪-5,857,548,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,333,282,000‬‬ ‫فروش ‪ 2259.8‬كيلوگرم نخ‪ 1500‬مشکي با في ‪ 590.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك )‬ ‫‪1401/11/23‬‬

‫‪-5,048,422,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪809,126,000‬‬ ‫فروش ‪ 1371.4‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬سفيد با في ‪ 590.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك )‬ ‫‪1401/11/23‬‬

‫‪-6,448,422,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪1,400,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط آقاي علي كريمي طي ش پيگيري ‪191020411‬‬ ‫‪1401/11/24‬‬
‫‪-6,648,422,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫واريز به سپرده تجارت ‪ 7398‬توسط علي كريمي طي شماره پيگيري ‪25142606‬‬ ‫‪1401/11/25‬‬

‫‪-5,912,997,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪735,425,000‬‬ ‫فروش ‪ 1279‬كيلوگرم نخ‪ 1500‬پرتقالي با في ‪ 575.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك )‬ ‫‪1401/11/27‬‬

‫‪-5,008,527,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪904,470,000‬‬ ‫فروش ‪ 1533‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬مشکي با في ‪ 590.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك )‬ ‫‪1401/11/27‬‬

‫‪-4,593,252,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪415,275,000‬‬ ‫فروش ‪ 735‬كيلوگرم نخ‪ 1500‬مشکي با في ‪ 565.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك )‬ ‫‪1401/11/27‬‬

‫‪-3,833,907,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪759,345,000‬‬ ‫فروش ‪ 1320.6‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬پرتقالي با في ‪ 575.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك ‪)2‬‬ ‫‪1401/11/30‬‬

‫‪-4,033,907,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك تجارت تاريخ سررسيد‪ 1401/12/24 :‬طي سريال ‪ - 504754‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-4,333,907,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪300,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك سپه تاريخ سررسيد‪ 1401/12/20 :‬طي سريال ‪ - 265442‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-4,533,907,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك تجارت تاريخ سررسيد‪ 1402/01/24 :‬طي سريال ‪ - 504755‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-5,283,907,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪750,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك تجارت تاريخ سررسيد‪ 1402/03/15 :‬طي سريال ‪ - 204525‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-6,033,907,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪750,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك سپه تاريخ سررسيد‪ 1402/01/20 :‬طي سريال ‪ - 209569‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-6,161,707,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪127,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك ايران زمين تاريخ سررسيد‪ 1402/01/28 :‬طي سريال ‪ - 834090‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-6,661,707,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪500,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك ملي تاريخ سررسيد‪ 1402/01/31 :‬طي سريال ‪ - 144425‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-6,798,107,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪136,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك صادرات تاريخ سررسيد‪ 1401/12/25 :‬طي سريال ‪ - 881758‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-8,798,107,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دريافت چك رفاه تاريخ سررسيد‪ 1402/01/30 :‬طي سريال ‪ - 469536‬علي كريمي‬ ‫‪1401/12/02‬‬
‫‪-7,778,351,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,019,756,000‬‬ ‫فروش ‪ 1728.4‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬مشکي با في ‪ 590.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك‪) 1‬‬ ‫‪1401/12/06‬‬

‫‪-7,482,743,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪295,608,000‬‬ ‫فروش ‪ 523.2‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬مشکي با في ‪ 565.000‬ريال به آقاي كريمي (جهت نساجي المپيك‪) 2‬‬ ‫‪1401/12/06‬‬

‫‪-5,135,570,085‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,347,173,000‬‬ ‫فروش ‪ 3401.7‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬سفيد با في ‪ 690.000‬ريال به آقاي كريمي‬ ‫‪1401/12/23‬‬
‫‪-2,734,911,685‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,400,658,400‬‬ ‫فروش ‪ 4034.72‬كيلوگرم نخ‪ 1500‬مشکي با في ‪ 595.000‬ريال به آقاي كريمي‬ ‫‪1402/01/27‬‬
‫‪-753,740,185‬‬ ‫بس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,981,171,500‬‬ ‫فروش ‪ 3329.7‬كيلوگرم نخ‪ 1200‬سفيد با في ‪ 595.000‬ريال به آقاي كريمي‬ ‫‪1402/01/28‬‬
‫‪1,246,259,815‬‬ ‫بد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫برگشت و عودت چك رفاه تاريخ سررسيد‪ 1402/01/30 :‬طي سريال ‪ 469536‬به علي كريمي‬ ‫‪1402/01/29‬‬
‫واريز به سپرده صادرات ‪ 9004‬بابت بخشي از چك رفاه تاريخ سررسيد‪ 1402/01/30 :‬طي سريال‬
‫‪646,259,815‬‬ ‫بد‬ ‫‪600,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1402/01/30‬‬
‫‪ - 469536‬علي كريمي‬
‫واريز به سپرده صادرات ‪ 9004‬بابت بخشي از چك رفاه تاريخ سررسيد‪ 1402/01/30 :‬طي سريال‬
‫‪246,259,815‬‬ ‫بد‬ ‫‪400,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1402/01/30‬‬
‫‪ - 469536‬علي كريمي‬
‫‪246,259,815‬‬ ‫بد‬ ‫‪28,938,599,830‬‬ ‫‪29,184,859,645‬‬ ‫جمع كل گزارش‪:‬‬