‫‪AL-manar Center‬‬ ‫مركز المنار للجوارب‬

‫‪Sanaa-bab alsalam‬‬ ‫ﺻنﻌاء ‪ -‬باب السﻼم‬

‫‪TEL NO. :‬‬ ‫‪245520-485646‬‬

‫‪FAX NO :‬‬
‫‪PO BOX :‬‬

‫كشف حساب كلي من تاريخ ‪ ٢٠٢٣/٠١/٠١‬إلى تاريخ ‪٢٠٢٣/٠٥/١٣‬‬

‫الﻌمـــــــﻼء‬ ‫‪12301001‬‬
‫‪Y.R‬‬
‫منير ‪ /‬وعد الموضه‬ ‫‪50357‬‬
‫الرﺻيد‬ ‫الدائن‬ ‫المدين‬ ‫البيان‬ ‫الرقم‬ ‫نوع المستند‬ ‫التاريخ‬
‫‪4,777,350.00‬‬ ‫رﺻيد اﻹفتتاح‬
‫‪4,528,150.00‬‬ ‫‪249,200.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪80792‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/01/03‬‬
‫‪5,057,350.00‬‬ ‫‪529,200.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3084‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/01/11‬‬
‫‪5,495,250.00‬‬ ‫‪437,900.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3085‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/01/11‬‬
‫‪6,119,650.00‬‬ ‫‪624,400.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3086‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/01/11‬‬
‫‪6,529,350.00‬‬ ‫‪409,700.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3087‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/01/11‬‬
‫‪6,629,350.00‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3088‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/01/11‬‬
‫‪6,917,650.00‬‬ ‫‪288,300.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3089‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/01/11‬‬
‫‪6,887,350.00‬‬ ‫‪30,300.00‬‬ ‫لكم مقابل مرتجع بضاعه من فاتورة ‪٠٣٠٨٦‬‬ ‫‪16684‬‬ ‫مردود مبيعات‬ ‫‪2023/01/12‬‬
‫‪6,588,150.00‬‬ ‫‪299,200.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪81089‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/01/17‬‬
‫‪6,288,950.00‬‬ ‫‪299,200.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪81187‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/01/26‬‬
‫‪6,415,350.00‬‬ ‫‪126,400.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3344‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/02/07‬‬
‫‪6,754,050.00‬‬ ‫‪338,700.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3347‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/02/08‬‬
‫‪6,454,850.00‬‬ ‫‪299,200.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪81579‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/02/15‬‬
‫‪6,795,750.00‬‬ ‫‪340,900.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3567‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/02/16‬‬
‫‪7,030,350.00‬‬ ‫‪234,600.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3598‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/02/22‬‬
‫‪6,731,150.00‬‬ ‫‪299,200.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪81911‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/02/28‬‬
‫‪6,954,350.00‬‬ ‫‪223,200.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل بعد تصحيحها‬ ‫‪3680‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/03/01‬‬
‫‪6,932,950.00‬‬ ‫‪21,400.00‬‬ ‫لكم مقابل مرتجع بضاعه من فاتورة‬ ‫‪17208‬‬ ‫مردود مبيعات‬ ‫‪2023/03/01‬‬
‫‪7,174,450.00‬‬ ‫‪241,500.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3684‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/03/04‬‬
‫‪7,318,050.00‬‬ ‫‪143,600.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3808‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/03/06‬‬
‫‪6,819,050.00‬‬ ‫‪499,000.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪82183‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/03/15‬‬
‫‪7,326,350.00‬‬ ‫‪507,300.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪3846‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/03/15‬‬
‫‪7,259,150.00‬‬ ‫‪67,200.00‬‬ ‫لكم مقابل مرتجع بضاعه من فاتورة ‪٠٣٨٤٦‬‬ ‫‪17382‬‬ ‫مردود مبيعات‬ ‫‪2023/03/15‬‬
‫‪6,959,950.00‬‬ ‫‪299,200.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪82538‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/03/24‬‬
‫‪6,460,950.00‬‬ ‫‪499,000.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪82629‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/03/30‬‬
‫‪7,051,150.00‬‬ ‫‪590,200.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل بعد تصحيحها‬ ‫‪4169‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/03/30‬‬
‫‪7,418,150.00‬‬ ‫‪367,000.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪4320‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/04/09‬‬
‫‪7,392,650.00‬‬ ‫‪25,500.00‬‬ ‫لكم مقابل مرتجع بضاعه من فاتورة ‪٠٤٣٢٠‬‬ ‫‪17551‬‬ ‫مردود مبيعات‬ ‫‪2023/04/09‬‬
‫‪6,693,650.00‬‬ ‫‪699,000.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪34028‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/04/10‬‬
‫‪7,320,250.00‬‬ ‫‪626,600.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪4395‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/04/11‬‬
‫‪7,508,750.00‬‬ ‫‪188,500.00‬‬ ‫عليكم قيمة بضاعه بفاتورة مبيعات اجل‬ ‫‪4491‬‬ ‫فاتورة مبيعات‬ ‫‪2023/04/15‬‬
‫‪7,009,750.00‬‬ ‫‪499,000.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪83315‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/04/17‬‬
‫‪6,510,750.00‬‬ ‫‪499,000.00‬‬ ‫لكم واصل نقدا بسند قبض‬ ‫‪83508‬‬ ‫قبض نقدي صندوق ‪١١‬‬ ‫‪2023/05/07‬‬
‫‪6,510,750.00‬‬ ‫الرﺻيد الحالي‬

‫‪2023/05/14 Page 1 of 1‬‬ ‫‪: Adm‬طبع بواسطة المستخدم‬